Szabályzatok

OTP Alapkezelő üzletszabályzata 2022.02.28-tól

Az üzletszabályzat mellékletét képezik az alábbiak:

1. számú melléklet - Az OTP Alapkezelő Zrt. főbb adatai 2018.09.20-tól
2. számú melléklet - Az OTP Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Tájékoztatója 2022.02.01-től

- Panaszfelvételi jegyzőkönyv
- Magyar Nemzeti Bank által közzétett formanyomtatvány
- Meghatalmazás
- Fogyasztóvédelmi eljárás kezdeményezésére szolgáló formanyomtatvány
- Pénzügyi Békéltető Testületi eljárás kezdeményezésére szolgáló formanyomtatvány
- Panaszkezelésre vonatkozó kiegészítő adatkezelési tájékoztató
3. számú melléklet - Végrehajtási politika és Kiegészítő Végrehajtási Politika 2022.05.03-tól

- 1. számú függelék - Teljesítési partnerek jegyzéke 2022.03.03-tól
4. számú melléklet - Az OTP Alapkezelő Zrt. Összeférhetetlenségi Politikája 2021.11.10-től
5. számú melléklet - Kiszervezett tevékenységek 2021.10.01-től
6. számú melléklet – Hirdetmény a Befektető-védelemről, az adatvédelemről és az értékpapírtitok kezelésének rendjéről 2020.10.28-tól

Az OTP Alapkezelő korrupcióellenes politikája 2021.04.28-tól

Az OTP Alapkezelő szankciós politikája 2021.04.28-tól

OTP Csoport Politika - A védelmi iparral kapcsolatos finanszírozási szolgáltatások 2021.04.28-tól

Az OTP Alapkezelő Compliance politikájának kivonata 2021.04.28-tól

Az OTP Alapkezelő javadalmazási politikája 2022.01.28-tól

Az OTP Alapkezelő szerepvállalási politikája 2021.09.16-tól

Az OTP Alapkezelő ügyfél-azonosítási rendje 2020.10.01-től

Az OTP Alapkezelő Etikai Kódexe 2022.05.06-tól

Egységes Előzetes Tájékoztató Hirdetmény 2018.09.20-tól

Adatkezelési tájékoztató 2021.10.12-től

ESMA befektetési útmutató

Piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény kutatás

Archív szabályzatok

Kérjük, kattintson az alapcsoport nevére, majd válassza ki a megtekinteni kívánt alap nevét!

vissza

Pénzpiaci Alapok

OTP Prémium Pénzpiaci Alap

Pénzpiaci Alapok
OTP Prémium Pénzpiaci Alap

Érvényességi dátum:
2022.05.20.
Árfolyam:
1,039944 HUF
Nettó eszközérték:
9 247 424 823 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

Kötvény Alapok

OTP Dollár Rövid Kötvény Alap
OTP EMEA Kötvény Alap "A"
OTP EMEA Kötvény Alap "I"
OTP Euró Rövid Kötvény Alap
OTP Maxima Kötvény Alap "A"
OTP Maxima Kötvény Alap "B"
OTP Meta Globális Kötvény Alap "A"
OTP Meta Globális Kötvény Alap "I"
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

Kötvény Alapok
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap

Érvényességi dátum:
2022.05.20.
Árfolyam:
0,01388397 USD
Nettó eszközérték:
64 098 597 USD
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP EMEA Kötvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
1,542681 HUF
Nettó eszközérték:
7 856 887 378 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP EMEA Kötvény Alap "I"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
1,626765 HUF
Nettó eszközérték:
7 856 887 378 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Euró Rövid Kötvény Alap

Érvényességi dátum:
2022.05.20.
Árfolyam:
0,01370407 EUR
Nettó eszközérték:
24 863 859 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Maxima Kötvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
3,293982 HUF
Nettó eszközérték:
25 761 036 316 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Maxima Kötvény Alap "B"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
3,546757 HUF
Nettó eszközérték:
25 761 036 316 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
0,894786 USD
Nettó eszközérték:
13 358 625 USD
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap "I"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
0,907158 USD
Nettó eszközérték:
13 358 625 USD
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2022.05.20.
Árfolyam:
6,491954 HUF
Nettó eszközérték:
268 916 157 241 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"

Érvényességi dátum:
2022.05.20.
Árfolyam:
6,755024 HUF
Nettó eszközérték:
268 916 157 241 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

Érvényességi dátum:
2022.05.20.
Árfolyam:
1,65228 HUF
Nettó eszközérték:
47 005 336 047 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

Vegyes Alapok

OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A"
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I"
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A"
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I"
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A"
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I"
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"
OTP Paletta Alap "A"
OTP Paletta Alap "I"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
0,965759 HUF
Nettó eszközérték:
417 532 450 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
0,974681 HUF
Nettó eszközérték:
417 532 450 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
1,041351 HUF
Nettó eszközérték:
373 774 289 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
1,050975 HUF
Nettó eszközérték:
373 774 289 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
1,099175 HUF
Nettó eszközérték:
278 555 462 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
1,109385 HUF
Nettó eszközérték:
278 555 462 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
1,106651 HUF
Nettó eszközérték:
249 504 575 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
1,116937 HUF
Nettó eszközérték:
249 504 575 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
1,119265 HUF
Nettó eszközérték:
251 873 942 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
1,12967 HUF
Nettó eszközérték:
251 873 942 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
1,131644 HUF
Nettó eszközérték:
261 890 815 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
1,142136 HUF
Nettó eszközérték:
261 890 815 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap "A"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
4,904382 HUF
Nettó eszközérték:
15 508 227 733 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap "I"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
5,05119 HUF
Nettó eszközérték:
15 508 227 733 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

Részvény Alapok

OTP Afrika Részvény Alap "A"
OTP Afrika Részvény Alap "B"
OTP Afrika Részvény Alap "C"
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A"
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B"
BUX ETF Alap
OTP Fundman Részvény Alap "A"
OTP Fundman Részvény Alap "B"
OTP Fundman Részvény Alap "C"
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A"
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B"
OTP Közép-Európai Részvény Alap
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A"
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B"
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I"
OTP Omega Alap "A"
OTP Omega Alap "B"
OTP Orosz Részvény Alap "A"
OTP Orosz Részvény Alap "B"
OTP Orosz Részvény Alap "C"
OTP Planéta Alap "A"
OTP Planéta Alap "B"
OTP Quality Alap "A"
OTP Quality Alap "B"
OTP Török Részvény Alap "A"
OTP Török Részvény Alap "B"
OTP Török Részvény Alap "C"
OTP Trend Alap "A"
OTP Trend Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
1,234987 HUF
Nettó eszközérték:
4 573 741 339 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "B"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
1,34282 HUF
Nettó eszközérték:
4 573 741 339 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "C"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
0,884698 EUR
Nettó eszközérték:
4 573 741 339 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
2,730261 HUF
Nettó eszközérték:
2 522 963 713 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
1,785781 EUR
Nettó eszközérték:
2 522 963 713 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
BUX ETF Alap

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
1 679,140664 HUF
Nettó eszközérték:
2 266 839 897 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
1,088189 HUF
Nettó eszközérték:
24 610 163 985 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "B"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
1,196783 HUF
Nettó eszközérték:
24 610 163 985 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "C"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
0,861445 EUR
Nettó eszközérték:
24 610 163 985 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
2,030413 HUF
Nettó eszközérték:
36 284 522 973 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
1,338571 EUR
Nettó eszközérték:
36 284 522 973 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
1,398959 EUR
Nettó eszközérték:
18 611 727 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
0,894686 HUF
Nettó eszközérték:
2 542 373 612 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
0,859203 EUR
Nettó eszközérték:
2 542 373 612 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
0,861585 EUR
Nettó eszközérték:
2 542 373 612 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Omega Alap "A"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
2,862297 HUF
Nettó eszközérték:
34 238 324 898 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Omega Alap "B"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
2,020725 EUR
Nettó eszközérték:
34 238 324 898 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
0,423679 HUF
Nettó eszközérték:
2 860 301 394 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "B"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
0,464042 HUF
Nettó eszközérték:
2 860 301 394 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "C"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
0,306806 EUR
Nettó eszközérték:
2 860 301 394 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Planéta Alap "A"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
1,74796 HUF
Nettó eszközérték:
8 215 659 387 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Planéta Alap "B"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
1,116067 EUR
Nettó eszközérték:
8 215 659 387 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Quality Alap "A"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
4,341389 HUF
Nettó eszközérték:
48 690 254 745 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Quality Alap "B"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
5,146904 HUF
Nettó eszközérték:
48 690 254 745 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
0,605884 HUF
Nettó eszközérték:
8 282 204 248 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "B"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
0,667715 HUF
Nettó eszközérték:
8 282 204 248 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "C"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
0,43875 EUR
Nettó eszközérték:
8 282 204 248 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Trend Alap "A"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
32 611,016614 HUF
Nettó eszközérték:
37 706 111 651 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Trend Alap "B"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
38 128,699035 HUF
Nettó eszközérték:
37 706 111 651 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

Abszolút Hozam Alapok

OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A"
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B"
OTP Abszolút Hozam Euró Alap
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A”
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B”
OTP EMDA Származtatott Alap "A"
OTP EMDA Származtatott Alap "I"
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A"
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B"
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I"
OTP Sigma Származtatott Alap "A"
OTP Sigma Származtatott Alap "I"
OTP Spectra Alapba Fektető Alap
OTP Supra Származtatott Alap "A"
OTP Supra Származtatott Alap "I"
OTP Supra Dollár Alap
OTP Supra Euró Alap
OTP Új Európa Származtatott Alap "A"
OTP Új Európa Származtatott Alap "B"
OTP Új Európa Származtatott Alap "I"
OTP Új Európa Euró

Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
1,729471 HUF
Nettó eszközérték:
17 736 234 007 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
1,977884 HUF
Nettó eszközérték:
17 736 234 007 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Euró Alap

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
1,03163 EUR
Nettó eszközérték:
2 788 930 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A”

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
0,973722 EUR
Nettó eszközérték:
12 193 076 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B”

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
1,06882 HUF
Nettó eszközérték:
12 193 076 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Származtatott Alap "A"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
5,394164 HUF
Nettó eszközérték:
39 002 993 646 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Származtatott Alap "I"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
5,670984 HUF
Nettó eszközérték:
39 002 993 646 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
2,946936 HUF
Nettó eszközérték:
42 967 585 373 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
2,292644 EUR
Nettó eszközérték:
42 967 585 373 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
3,226528 HUF
Nettó eszközérték:
42 967 585 373 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Alap "A"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
0,947294 HUF
Nettó eszközérték:
3 658 870 293 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Alap "I"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
1,072748 HUF
Nettó eszközérték:
3 658 870 293 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Spectra Alapba Fektető Alap

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
1,098827 HUF
Nettó eszközérték:
6 348 867 816 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Származtatott Alap "A"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
3,010021 HUF
Nettó eszközérték:
121 910 962 464 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Származtatott Alap "I"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
3,166473 HUF
Nettó eszközérték:
121 910 962 464 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Dollár Alap

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
0,786624 USD
Nettó eszközérték:
19 741 377 USD
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Euró Alap

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
0,746333 EUR
Nettó eszközérték:
39 875 804 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "A"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
1,705029 HUF
Nettó eszközérték:
17 517 340 710 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "B"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
1,124059 EUR
Nettó eszközérték:
17 517 340 710 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "I"

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
1,793601 HUF
Nettó eszközérték:
17 517 340 710 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Euró

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
1,007303 EUR
Nettó eszközérték:
3 050 997 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád

OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap
OTP Prémium Euró Alap
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap
OTP Prémium Klasszikus Alap
OTP Prémium Növekedési Alap
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
1,128917 HUF
Nettó eszközérték:
50 837 218 411 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Euró Alap

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
1,111781 EUR
Nettó eszközérték:
12 862 749 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
1,89677 HUF
Nettó eszközérték:
44 657 165 052 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Klasszikus Alap

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
2,042861 HUF
Nettó eszközérték:
42 193 772 934 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Növekedési Alap

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
1,693061 HUF
Nettó eszközérték:
5 872 678 155 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
1,864352 HUF
Nettó eszközérték:
21 131 651 488 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
1,021796 EUR
Nettó eszközérték:
14 645 631 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap

Érvényességi dátum:
2022.05.18.
Árfolyam:
1,242309 HUF
Nettó eszközérték:
147 184 507 433 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

2010. augusztus 10-től a több sorozatban kibocsátott alapok („A”, „B”, „C”, „I” sorozatok) közzétett nettó eszközértéke (vagyona) a sorozatok összesített nettó eszközértékét (vagyonát) jelenti.

*Zártvégű alapok esetében a befektetési jegyek adásvétele a tőzsdei adásvétel során elérhető vételi vagy eladási árfolyamon történik, mely az aktuális kereslettől és kínálattól függően eltérhet az alap befektetési jegyeinek mindenkori értékét tükröző napi árfolyamától. Az aktuális tőzsdei árról a BÉT honlapja nyújt tájékoztatást.

Szabályzatok

Árfolyamok

Pénzpiaci Alapok

Pénzpiaci Alapok OTP Prémium Pénzpiaci Alap

Kötvény Alapok

Kötvény Alapok OTP Dollár Rövid Kötvény Alap

Kötvény Alapok OTP EMEA Kötvény Alap "A"

Kötvény Alapok OTP EMEA Kötvény Alap "I"

Kötvény Alapok OTP Euró Rövid Kötvény Alap

Kötvény Alapok OTP Maxima Kötvény Alap "A"

Kötvény Alapok OTP Maxima Kötvény Alap "B"

Kötvény Alapok OTP Meta Globális Kötvény Alap "A"

Kötvény Alapok OTP Meta Globális Kötvény Alap "I"

Kötvény Alapok OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"

Kötvény Alapok OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"

Kötvény Alapok OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

Vegyes Alapok

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok OTP Paletta Alap "A"

Vegyes Alapok OTP Paletta Alap "I"

Részvény Alapok

Részvény Alapok OTP Afrika Részvény Alap "A"

Részvény Alapok OTP Afrika Részvény Alap "B"

Részvény Alapok OTP Afrika Részvény Alap "C"

Részvény Alapok OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A"

Részvény Alapok OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B"

Részvény Alapok BUX ETF Alap

Részvény Alapok OTP Fundman Részvény Alap "A"

Részvény Alapok OTP Fundman Részvény Alap "B"

Részvény Alapok OTP Fundman Részvény Alap "C"

Részvény Alapok OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A"

Részvény Alapok OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B"

Részvény Alapok OTP Közép-Európai Részvény Alap

Részvény Alapok OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A"

Részvény Alapok OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B"

Részvény Alapok OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I"

Részvény Alapok OTP Omega Alap "A"

Részvény Alapok OTP Omega Alap "B"

Részvény Alapok OTP Orosz Részvény Alap "A"

Részvény Alapok OTP Orosz Részvény Alap "B"

Részvény Alapok OTP Orosz Részvény Alap "C"

Részvény Alapok OTP Planéta Alap "A"

Részvény Alapok OTP Planéta Alap "B"

Részvény Alapok OTP Quality Alap "A"

Részvény Alapok OTP Quality Alap "B"

Részvény Alapok OTP Török Részvény Alap "A"

Részvény Alapok OTP Török Részvény Alap "B"

Részvény Alapok OTP Török Részvény Alap "C"

Részvény Alapok OTP Trend Alap "A"

Részvény Alapok OTP Trend Alap "B"

Abszolút Hozam Alapok

Abszolút Hozam Alapok OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B"

Abszolút Hozam Alapok OTP Abszolút Hozam Euró Alap

Abszolút Hozam Alapok OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A”

Abszolút Hozam Alapok OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B”

Abszolút Hozam Alapok OTP EMDA Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok OTP EMDA Származtatott Alap "I"

Abszolút Hozam Alapok OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B"

Abszolút Hozam Alapok OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I"

Abszolút Hozam Alapok OTP Sigma Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok OTP Sigma Származtatott Alap "I"

Abszolút Hozam Alapok OTP Spectra Alapba Fektető Alap

Abszolút Hozam Alapok OTP Supra Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok OTP Supra Származtatott Alap "I"

Abszolút Hozam Alapok OTP Supra Dollár Alap

Abszolút Hozam Alapok OTP Supra Euró Alap

Abszolút Hozam Alapok OTP Új Európa Származtatott Alap "A"

Pénzpiaci Alapok
OTP Prémium Pénzpiaci Alap

Kötvény Alapok
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap

Kötvény Alapok
OTP EMEA Kötvény Alap "A"

Kötvény Alapok
OTP EMEA Kötvény Alap "I"

Kötvény Alapok
OTP Euró Rövid Kötvény Alap

Kötvény Alapok
OTP Maxima Kötvény Alap "A"

Kötvény Alapok
OTP Maxima Kötvény Alap "B"

Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap "A"

Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap "I"

Kötvény Alapok
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"

Kötvény Alapok
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"

Kötvény Alapok
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap "A"

Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap "I"

Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "C"

Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B"

Részvény Alapok
BUX ETF Alap

Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "C"

Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap

Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I"

Részvény Alapok
OTP Omega Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Omega Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "C"

Részvény Alapok
OTP Planéta Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Planéta Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Quality Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Quality Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "C"

Részvény Alapok
OTP Trend Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Trend Alap "B"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Euró Alap

Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A”

Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B”

Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Származtatott Alap "I"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Alap "I"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Spectra Alapba Fektető Alap

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Származtatott Alap "I"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Dollár Alap

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Euró Alap

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "B"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "I"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Euró

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Euró Alap

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Klasszikus Alap