Szabályzatok

OTP Alapkezelő üzletszabályzata 2022.02.28-tól

Az üzletszabályzat mellékletét képezik az alábbiak:

1. számú melléklet - Az OTP Alapkezelő Zrt. főbb adatai 2018.09.20-tól
2. számú melléklet - Az OTP Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Tájékoztatója 2022.02.01-től

- Panaszfelvételi jegyzőkönyv
- Magyar Nemzeti Bank által közzétett formanyomtatvány
- Meghatalmazás
- Fogyasztóvédelmi eljárás kezdeményezésére szolgáló formanyomtatvány
- Pénzügyi Békéltető Testületi eljárás kezdeményezésére szolgáló formanyomtatvány
- Panaszkezelésre vonatkozó kiegészítő adatkezelési tájékoztató
3. számú melléklet - Végrehajtási politika és Kiegészítő Végrehajtási Politika 2022.05.03-tól

- 1. számú függelék - Teljesítési partnerek jegyzéke 2022.07.22-től
4. számú melléklet - Az OTP Alapkezelő Zrt. Összeférhetetlenségi Politikája 2021.11.10-től
5. számú melléklet - Kiszervezett tevékenységek 2021.10.01-től
6. számú melléklet – Hirdetmény a Befektető-védelemről, az adatvédelemről és az értékpapírtitok kezelésének rendjéről 2020.10.28-tól

Az OTP Alapkezelő korrupcióellenes politikája 2022.05.26-tól

Az OTP Alapkezelő szankciós politikája 2022.05.26-tól

OTP Csoport Politika - A védelmi iparral kapcsolatos finanszírozási szolgáltatások 2022.05.26-tól

Az OTP Alapkezelő Compliance politikájának kivonata 2022.05.26-tól

Az OTP Alapkezelő Közösségi Média politikájának kivonata 2022.05.26-tól

Az OTP Alapkezelő javadalmazási politikája 2022.01.28-tól

Az OTP Alapkezelő szerepvállalási politikája 2022.08.09-től

Az OTP Alapkezelő ügyfél-azonosítási rendje 2020.10.01-től

Az OTP Alapkezelő Etikai Kódexe 2022.05.06-tól

Egységes Előzetes Tájékoztató Hirdetmény 2018.09.20-tól

Adatkezelési tájékoztató 2022.07.12-től

ESMA befektetési útmutató

Piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény kutatás

Archív szabályzatok

Kérjük, kattintson az alapcsoport nevére, majd válassza ki a megtekinteni kívánt alap nevét!

vissza

Pénzpiaci Alapok

OTP Prémium Pénzpiaci Alap

Pénzpiaci Alapok
OTP Prémium Pénzpiaci Alap

Érvényességi dátum:
2022.10.05.
Árfolyam:
1,068859 HUF
Nettó eszközérték:
152 593 189 353 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

Kötvény Alapok

OTP Dollár Rövid Kötvény Alap
OTP EMEA Kötvény Alap "A"
OTP EMEA Kötvény Alap "I"
OTP Euró Rövid Kötvény Alap
OTP Maxima Kötvény Alap "A"
OTP Maxima Kötvény Alap "B"
OTP Meta Globális Kötvény Alap "A"
OTP Meta Globális Kötvény Alap "I"
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

Kötvény Alapok
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap

Érvényességi dátum:
2022.10.05.
Árfolyam:
0,01380487 USD
Nettó eszközérték:
64 066 476 USD
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP EMEA Kötvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
1,538303 HUF
Nettó eszközérték:
7 284 850 629 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP EMEA Kötvény Alap "I"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
1,626993 HUF
Nettó eszközérték:
7 284 850 629 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Euró Rövid Kötvény Alap

Érvényességi dátum:
2022.10.05.
Árfolyam:
0,01353261 EUR
Nettó eszközérték:
27 282 245 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Maxima Kötvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
2,951312 HUF
Nettó eszközérték:
21 257 311 713 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Maxima Kötvény Alap "B"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
3,189851 HUF
Nettó eszközérték:
21 257 311 713 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
0,85548 USD
Nettó eszközérték:
12 794 899 USD
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap "I"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
0,870327 USD
Nettó eszközérték:
12 794 899 USD
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2022.10.05.
Árfolyam:
6,513231 HUF
Nettó eszközérték:
244 922 774 927 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"

Érvényességi dátum:
2022.10.05.
Árfolyam:
6,789704 HUF
Nettó eszközérték:
244 922 774 927 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

Érvényességi dátum:
2022.10.05.
Árfolyam:
1,683826 HUF
Nettó eszközérték:
169 237 035 239 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

Vegyes Alapok

OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A"
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I"
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A"
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I"
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A"
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I"
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"
OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A"
OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A"
OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A"
OTP Paletta Alap "A"
OTP Paletta Alap "I"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
0,943113 HUF
Nettó eszközérték:
521 490 236 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
0,954334 HUF
Nettó eszközérték:
521 490 236 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
1,052798 HUF
Nettó eszközérték:
496 568 080 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
1,065322 HUF
Nettó eszközérték:
496 568 080 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
1,13996 HUF
Nettó eszközérték:
324 389 194 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
1,153584 HUF
Nettó eszközérték:
324 389 194 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
1,152014 HUF
Nettó eszközérték:
279 898 845 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
1,165795 HUF
Nettó eszközérték:
279 898 845 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
1,17118 HUF
Nettó eszközérték:
278 938 358 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
1,185195 HUF
Nettó eszközérték:
278 938 358 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
1,185947 HUF
Nettó eszközérték:
287 313 771 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
1,200105 HUF
Nettó eszközérték:
287 313 771 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
0,976124 EUR
Nettó eszközérték:
572 693 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
0,975127 EUR
Nettó eszközérték:
532 003 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
0,964974 EUR
Nettó eszközérték:
504 308 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap "A"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
5,10419 HUF
Nettó eszközérték:
15 580 455 794 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap "I"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
5,269088 HUF
Nettó eszközérték:
15 580 455 794 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

Részvény Alapok

OTP Afrika Részvény Alap "A"
OTP Afrika Részvény Alap "B"
OTP Afrika Részvény Alap "C"
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A"
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B"
BUX ETF Alap
OTP Fundman Részvény Alap "A"
OTP Fundman Részvény Alap "B"
OTP Fundman Részvény Alap "C"
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A"
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B"
OTP Közép-Európai Részvény Alap
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A"
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B"
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I"
OTP Omega Alap "A"
OTP Omega Alap "B"
OTP Orosz Részvény Alap "A"
OTP Orosz Részvény Alap "B"
OTP Orosz Részvény Alap "C"
OTP Planéta Alap "A"
OTP Planéta Alap "B"
OTP Quality Alap "A"
OTP Quality Alap "B"
OTP Török Részvény Alap "A"
OTP Török Részvény Alap "B"
OTP Török Részvény Alap "C"
OTP Trend Alap "A"
OTP Trend Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
1,234683 HUF
Nettó eszközérték:
4 614 083 531 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "B"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
1,345975 HUF
Nettó eszközérték:
4 614 083 531 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "C"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
0,806543 EUR
Nettó eszközérték:
4 614 083 531 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
2,774092 HUF
Nettó eszközérték:
2 472 835 684 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
1,654567 EUR
Nettó eszközérték:
2 472 835 684 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
BUX ETF Alap

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
1 500,603762 HUF
Nettó eszközérték:
2 100 845 267 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
1,1408 HUF
Nettó eszközérték:
25 919 516 685 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "B"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
1,260342 HUF
Nettó eszközérték:
25 919 516 685 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "C"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
0,823516 EUR
Nettó eszközérték:
25 919 516 685 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
2,318685 HUF
Nettó eszközérték:
38 771 549 837 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
1,393922 EUR
Nettó eszközérték:
38 771 549 837 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
1,219935 EUR
Nettó eszközérték:
18 641 436 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
0,875185 HUF
Nettó eszközérték:
2 515 093 469 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
0,766416 EUR
Nettó eszközérték:
2 515 093 469 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
0,772033 EUR
Nettó eszközérték:
2 515 093 469 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Omega Alap "A"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
2,94785 HUF
Nettó eszközérték:
35 253 549 883 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Omega Alap "B"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
1,897742 EUR
Nettó eszközérték:
35 253 549 883 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
0,26893 HUF
Nettó eszközérték:
1 818 235 563 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "B"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
0,295334 HUF
Nettó eszközérték:
1 818 235 563 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "C"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
0,177585 EUR
Nettó eszközérték:
1 818 235 563 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Planéta Alap "A"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
1,756229 HUF
Nettó eszközérték:
7 922 008 686 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Planéta Alap "B"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
1,022538 EUR
Nettó eszközérték:
7 922 008 686 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Quality Alap "A"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
3,913587 HUF
Nettó eszközérték:
46 547 798 444 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Quality Alap "B"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
4,652531 HUF
Nettó eszközérték:
46 547 798 444 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
0,833981 HUF
Nettó eszközérték:
10 833 820 149 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "B"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
0,920951 HUF
Nettó eszközérték:
10 833 820 149 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "C"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
0,550711 EUR
Nettó eszközérték:
10 833 820 149 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Trend Alap "A"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
34 852,477379 HUF
Nettó eszközérték:
37 411 968 902 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Trend Alap "B"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
40 981,377173 HUF
Nettó eszközérték:
37 411 968 902 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

Árupiaci Alapok

vissza

Abszolút Hozam Alapok

OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A"
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B"
OTP Abszolút Hozam Euró Alap
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A”
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B”
OTP EMDA Származtatott Alap "A"
OTP EMDA Származtatott Alap "I"
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A"
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B"
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I"
OTP Sigma Származtatott Alap "A"
OTP Sigma Származtatott Alap "I"
OTP Spectra Alapba Fektető Alap
OTP Supra Származtatott Alap "A"
OTP Supra Származtatott Alap "I"
OTP Supra Dollár Alap
OTP Supra Euró Alap
OTP Új Európa Származtatott Alap "A"
OTP Új Európa Származtatott Alap "B"
OTP Új Európa Származtatott Alap "I"
OTP Új Európa Euró

Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
1,636569 HUF
Nettó eszközérték:
16 717 601 607 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
1,878732 HUF
Nettó eszközérték:
16 717 601 607 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Euró Alap

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
0,946818 EUR
Nettó eszközérték:
2 537 532 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A”

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
0,967481 EUR
Nettó eszközérték:
12 485 023 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B”

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
1,164588 HUF
Nettó eszközérték:
12 485 023 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Származtatott Alap "A"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
5,554112 HUF
Nettó eszközérték:
39 694 292 011 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Származtatott Alap "I"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
5,863007 HUF
Nettó eszközérték:
39 694 292 011 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
3,113225 HUF
Nettó eszközérték:
49 015 788 824 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
2,212215 EUR
Nettó eszközérték:
49 015 788 824 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
3,414141 HUF
Nettó eszközérték:
49 015 788 824 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Alap "A"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
0,917431 HUF
Nettó eszközérték:
3 504 340 026 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Alap "I"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
1,046874 HUF
Nettó eszközérték:
3 504 340 026 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Spectra Alapba Fektető Alap

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
1,152105 HUF
Nettó eszközérték:
9 672 753 030 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Származtatott Alap "A"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
3,13031 HUF
Nettó eszközérték:
119 508 606 384 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Származtatott Alap "I"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
3,302731 HUF
Nettó eszközérték:
119 508 606 384 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Dollár Alap

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
0,793902 USD
Nettó eszközérték:
18 394 782 USD
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Euró Alap

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
0,746025 EUR
Nettó eszközérték:
36 811 392 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "A"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
1,746305 HUF
Nettó eszközérték:
17 604 063 497 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "B"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
1,049825 EUR
Nettó eszközérték:
17 604 063 497 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "I"

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
1,845369 HUF
Nettó eszközérték:
17 604 063 497 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Euró

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
0,995218 EUR
Nettó eszközérték:
2 901 980 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád

OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap
OTP Prémium Euró Alap
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap
OTP Prémium Klasszikus Alap
OTP Prémium Növekedési Alap
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
1,159139 HUF
Nettó eszközérték:
46 796 724 746 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Euró Alap

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
1,070033 EUR
Nettó eszközérték:
11 920 615 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
1,927095 HUF
Nettó eszközérték:
43 001 531 260 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Klasszikus Alap

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
2,042025 HUF
Nettó eszközérték:
37 198 470 657 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Növekedési Alap

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
1,731063 HUF
Nettó eszközérték:
5 783 500 196 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
1,89765 HUF
Nettó eszközérték:
20 064 525 486 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
1,003351 EUR
Nettó eszközérték:
14 008 514 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap

Érvényességi dátum:
2022.10.03.
Árfolyam:
1,268221 HUF
Nettó eszközérték:
139 209 608 105 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

Tőkevédett Alapok

2010. augusztus 10-től a több sorozatban kibocsátott alapok („A”, „B”, „C”, „I” sorozatok) közzétett nettó eszközértéke (vagyona) a sorozatok összesített nettó eszközértékét (vagyonát) jelenti.

*Zártvégű alapok esetében a befektetési jegyek adásvétele a tőzsdei adásvétel során elérhető vételi vagy eladási árfolyamon történik, mely az aktuális kereslettől és kínálattól függően eltérhet az alap befektetési jegyeinek mindenkori értékét tükröző napi árfolyamától. Az aktuális tőzsdei árról a BÉT honlapja nyújt tájékoztatást.

Szabályzatok

Árfolyamok

Pénzpiaci Alapok

Pénzpiaci Alapok OTP Prémium Pénzpiaci Alap

Kötvény Alapok

Kötvény Alapok OTP Dollár Rövid Kötvény Alap

Kötvény Alapok OTP EMEA Kötvény Alap "A"

Kötvény Alapok OTP EMEA Kötvény Alap "I"

Kötvény Alapok OTP Euró Rövid Kötvény Alap

Kötvény Alapok OTP Maxima Kötvény Alap "A"

Kötvény Alapok OTP Maxima Kötvény Alap "B"

Kötvény Alapok OTP Meta Globális Kötvény Alap "A"

Kötvény Alapok OTP Meta Globális Kötvény Alap "I"

Kötvény Alapok OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"

Kötvény Alapok OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"

Kötvény Alapok OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

Vegyes Alapok

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A"

Vegyes Alapok OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A"

Vegyes Alapok OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A"

Vegyes Alapok OTP Paletta Alap "A"

Vegyes Alapok OTP Paletta Alap "I"

Részvény Alapok

Részvény Alapok OTP Afrika Részvény Alap "A"

Részvény Alapok OTP Afrika Részvény Alap "B"

Részvény Alapok OTP Afrika Részvény Alap "C"

Részvény Alapok OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A"

Részvény Alapok OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B"

Részvény Alapok BUX ETF Alap

Részvény Alapok OTP Fundman Részvény Alap "A"

Részvény Alapok OTP Fundman Részvény Alap "B"

Részvény Alapok OTP Fundman Részvény Alap "C"

Részvény Alapok OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A"

Részvény Alapok OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B"

Részvény Alapok OTP Közép-Európai Részvény Alap

Részvény Alapok OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A"

Részvény Alapok OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B"

Részvény Alapok OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I"

Részvény Alapok OTP Omega Alap "A"

Részvény Alapok OTP Omega Alap "B"

Részvény Alapok OTP Orosz Részvény Alap "A"

Részvény Alapok OTP Orosz Részvény Alap "B"

Részvény Alapok OTP Orosz Részvény Alap "C"

Részvény Alapok OTP Planéta Alap "A"

Részvény Alapok OTP Planéta Alap "B"

Részvény Alapok OTP Quality Alap "A"

Részvény Alapok OTP Quality Alap "B"

Részvény Alapok OTP Török Részvény Alap "A"

Részvény Alapok OTP Török Részvény Alap "B"

Részvény Alapok OTP Török Részvény Alap "C"

Részvény Alapok OTP Trend Alap "A"

Részvény Alapok OTP Trend Alap "B"

Árupiaci Alapok

Abszolút Hozam Alapok

Abszolút Hozam Alapok OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B"

Abszolút Hozam Alapok OTP Abszolút Hozam Euró Alap

Abszolút Hozam Alapok OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A”

Abszolút Hozam Alapok OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B”

Abszolút Hozam Alapok OTP EMDA Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok OTP EMDA Származtatott Alap "I"

Abszolút Hozam Alapok OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B"

Abszolút Hozam Alapok OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I"

Abszolút Hozam Alapok OTP Sigma Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok OTP Sigma Származtatott Alap "I"

Abszolút Hozam Alapok OTP Spectra Alapba Fektető Alap

Abszolút Hozam Alapok OTP Supra Származtatott Alap "A"

Pénzpiaci Alapok
OTP Prémium Pénzpiaci Alap

Kötvény Alapok
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap

Kötvény Alapok
OTP EMEA Kötvény Alap "A"

Kötvény Alapok
OTP EMEA Kötvény Alap "I"

Kötvény Alapok
OTP Euró Rövid Kötvény Alap

Kötvény Alapok
OTP Maxima Kötvény Alap "A"

Kötvény Alapok
OTP Maxima Kötvény Alap "B"

Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap "A"

Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap "I"

Kötvény Alapok
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"

Kötvény Alapok
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"

Kötvény Alapok
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok
OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A"

Vegyes Alapok
OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A"

Vegyes Alapok
OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A"

Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap "A"

Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap "I"

Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "C"

Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B"

Részvény Alapok
BUX ETF Alap

Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "C"

Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap

Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I"

Részvény Alapok
OTP Omega Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Omega Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "C"

Részvény Alapok
OTP Planéta Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Planéta Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Quality Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Quality Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "C"

Részvény Alapok
OTP Trend Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Trend Alap "B"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Euró Alap

Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A”

Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B”

Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Származtatott Alap "I"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Alap "I"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Spectra Alapba Fektető Alap

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Származtatott Alap "I"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Dollár Alap

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Euró Alap

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "B"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "I"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Euró

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap