Szabályzatok

OTP Alapkezelő üzletszabályzata 2018.09.20-tól

Az üzletszabályzat mellékletét képezik az alábbiak:

1. számú melléklet - Az OTP Alapkezelő Zrt. főbb adatai 2018.09.20-tól
2. számú melléklet - Az OTP Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Tájékoztatója 2021.03.30-tól

- Panaszfelvételi jegyzőkönyv
- Magyar Nemzeti Bank által közzétett formanyomtatvány
- Meghatalmazás
- Fogyasztóvédelmi eljárás kezdeményezésére szolgáló formanyomtatvány
- Pénzügyi Békéltető Testületi eljárás kezdeményezésére szolgáló formanyomtatvány
- Panaszkezelésre vonatkozó kiegészítő adatkezelési tájékoztató
3. számú melléklet - Végrehajtási politika és Kiegészítő Végrehajtási Politika 2020.10.01-től

- 1. számú függelék - Teljesítési partnerek jegyzéke 2021.07.13-tól
4. számú melléklet - Az OTP Alapkezelő Zrt. Összeférhetetlenségi Politikája 2020.09.18-tól
5. számú melléklet - Kiszervezett tevékenységek 2019.02.19-től
6. számú melléklet – Hirdetmény a Befektető-védelemről, az adatvédelemről és az értékpapírtitok kezelésének rendjéről 2020.10.28-tól

Az OTP Alapkezelő korrupcióellenes politikája 2021.04.28-tól

Az OTP Alapkezelő szankciós politikája 2021.04.28-tól

OTP Csoport Politika - A védelmi iparral kapcsolatos finanszírozási szolgáltatások 2021.04.28-tól

Az OTP Alapkezelő Compliance politikájának kivonata 2021.04.28-tól

Az OTP Alapkezelő javadalmazási politikája 2020.06.06-tól

Az OTP Alapkezelő szerepvállalási politikája 2020.01.01-től

Az OTP Alapkezelő ügyfél-azonosítási rendje 2020.10.01-től

Az OTP Alapkezelő Etikai kódexe 2020.11.05-től

Egységes Előzetes Tájékoztató Hirdetmény 2018.09.20-tól

Adatkezelési tájékoztató 2021.07.07-től

ESMA befektetési útmutató

Piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény kutatás

Archív szabályzatok

Kérjük, kattintson az alapcsoport nevére, majd válassza ki a megtekinteni kívánt alap nevét!

vissza

Pénzpiaci Alapok

OTP Prémium Pénzpiaci Alap

Pénzpiaci Alapok
OTP Prémium Pénzpiaci Alap

Érvényességi dátum:
2021.08.04.
Árfolyam:
1,028661 HUF
Nettó eszközérték:
4 528 123 747 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

Kötvény Alapok

OTP Dollár Rövid Kötvény Alap
OTP EMEA Kötvény Alap "A"
OTP EMEA Kötvény Alap "I"
OTP Euró Rövid Kötvény Alap
OTP Maxima Kötvény Alap "A"
OTP Maxima Kötvény Alap "B"
OTP Meta Globális Kötvény Alap "A"
OTP Meta Globális Kötvény Alap "I"
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

Kötvény Alapok
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap

Érvényességi dátum:
2021.08.04.
Árfolyam:
0,01401495 USD
Nettó eszközérték:
84 565 280 USD
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP EMEA Kötvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
1,588421 HUF
Nettó eszközérték:
8 958 712 362 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP EMEA Kötvény Alap "I"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
1,664173 HUF
Nettó eszközérték:
8 958 712 362 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Euró Rövid Kötvény Alap

Érvényességi dátum:
2021.08.04.
Árfolyam:
0,01393944 EUR
Nettó eszközérték:
28 518 226 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Maxima Kötvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
4,029103 HUF
Nettó eszközérték:
37 135 344 052 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Maxima Kötvény Alap "B"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
4,304005 HUF
Nettó eszközérték:
37 135 344 052 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
0,992061 USD
Nettó eszközérték:
14 968 138 USD
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap "I"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
1,000395 HUF
Nettó eszközérték:
14 968 138 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2021.08.04.
Árfolyam:
6,593527 HUF
Nettó eszközérték:
261 319 952 870 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"

Érvényességi dátum:
2021.08.04.
Árfolyam:
6,844043 HUF
Nettó eszközérték:
261 319 952 870 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

Érvényességi dátum:
2021.08.04.
Árfolyam:
1,637335 HUF
Nettó eszközérték:
39 782 730 118 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

Vegyes Alapok

OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A"
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I"
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A"
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I"
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A"
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I"
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"
OTP Paletta Alap "A"
OTP Paletta Alap "I"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
1,032606 HUF
Nettó eszközérték:
232 278 783 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
1,036429 HUF
Nettó eszközérték:
232 278 783 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
1,064603 HUF
Nettó eszközérték:
243 759 890 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
1,068544 HUF
Nettó eszközérték:
243 759 890 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
1,085838 HUF
Nettó eszközérték:
235 047 192 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
1,089881 HUF
Nettó eszközérték:
235 047 192 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
1,090171 HUF
Nettó eszközérték:
236 028 193 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
1,09423 HUF
Nettó eszközérték:
236 028 193 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
1,096118 HUF
Nettó eszközérték:
236 203 470 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
1,1002 HUF
Nettó eszközérték:
236 203 470 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
1,102543 HUF
Nettó eszközérték:
238 099 902 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
1,106627 HUF
Nettó eszközérték:
238 099 902 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap "A"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
5,734188 HUF
Nettó eszközérték:
17 855 619 608 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap "I"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
5,873173 HUF
Nettó eszközérték:
17 855 619 608 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

Részvény Alapok

OTP Afrika Részvény Alap "A"
OTP Afrika Részvény Alap "B"
OTP Afrika Részvény Alap "C"
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A"
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B"
BUX ETF Alap
OTP Fundman Részvény Alap "A"
OTP Fundman Részvény Alap "B"
OTP Fundman Részvény Alap "C"
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A"
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B"
OTP Közép-Európai Részvény Alap
OTP Omega Alap "A"
OTP Omega Alap "B"
OTP Orosz Részvény Alap "A"
OTP Orosz Részvény Alap "B"
OTP Orosz Részvény Alap "C"
OTP Planéta Alap "A"
OTP Planéta Alap "B"
OTP Quality Alap "A"
OTP Quality Alap "B"
OTP Török Részvény Alap "A"
OTP Török Részvény Alap "B"
OTP Török Részvény Alap "C"
OTP Trend Alap "A"
OTP Trend Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
1,175177 HUF
Nettó eszközérték:
4 039 982 905 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "B"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
1,270738 HUF
Nettó eszközérték:
4 039 982 905 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "C"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
0,908922 EUR
Nettó eszközérték:
4 039 982 905 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
2,573969 HUF
Nettó eszközérték:
2 761 863 443 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
1,817683 EUR
Nettó eszközérték:
2 761 863 443 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
BUX ETF Alap

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
1 931,863733 HUF
Nettó eszközérték:
2 221 643 293 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
1,57989 HUF
Nettó eszközérték:
32 055 522 610 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "B"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
1,721102 HUF
Nettó eszközérték:
32 055 522 610 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "C"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
1,350333 HUF
Nettó eszközérték:
32 055 522 610 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
2,189936 HUF
Nettó eszközérték:
38 803 366 033 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
1,558761 EUR
Nettó eszközérték:
38 803 366 033 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
1,717504 EUR
Nettó eszközérték:
15 620 980 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Omega Alap "A"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
2,987064 HUF
Nettó eszközérték:
31 814 982 179 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Omega Alap "B"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
2,276815 EUR
Nettó eszközérték:
31 814 982 179 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
2,422313 HUF
Nettó eszközérték:
14 933 802 505 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "B"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
2,63783 HUF
Nettó eszközérték:
14 933 802 505 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "C"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
1,893864 EUR
Nettó eszközérték:
14 933 802 505 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Planéta Alap "A"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
2,201583 HUF
Nettó eszközérték:
10 245 011 849 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Planéta Alap "B"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
1,517695 EUR
Nettó eszközérték:
10 245 011 849 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Quality Alap "A"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
4,647045 HUF
Nettó eszközérték:
51 438 865 699 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Quality Alap "B"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
5,457321 HUF
Nettó eszközérték:
51 438 865 699 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
0,535062 HUF
Nettó eszközérték:
7 982 492 139 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "B"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
0,586413 HUF
Nettó eszközérték:
7 982 492 139 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "C"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
0,418333 EUR
Nettó eszközérték:
7 982 492 139 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Trend Alap "A"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
31 049,667288 HUF
Nettó eszközérték:
25 893 381 751 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Trend Alap "B"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
35 875,607738 HUF
Nettó eszközérték:
25 893 381 751 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

Abszolút Hozam Alapok

OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A"
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B"
OTP Abszolút Hozam Euró Alap
OTP EMDA Származtatott Alap "A"
OTP EMDA Származtatott Alap "I"
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A"
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B"
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I"
OTP G10 Euró Származtatott Alap "A"
OTP G10 Euró Származtatott Alap "B"
OTP G10 Euró Származtatott Alap "I"
OTP Sigma Származtatott Alap "A"
OTP Sigma Származtatott Alap "I"
OTP Spectra Alapba Fektető Alap
OTP Supra Származtatott Alap "A"
OTP Supra Származtatott Alap "I"
OTP Supra Dollár Alap
OTP Supra Euró Alap
OTP Új Európa Származtatott Alap "A"
OTP Új Európa Származtatott Alap "B"
OTP Új Európa Származtatott Alap "I"
OTP Új Európa Euró

Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
1,821214 HUF
Nettó eszközérték:
17 414 536 762 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
2,066381 HUF
Nettó eszközérték:
17 414 536 762 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Euró Alap

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
1,116945 EUR
Nettó eszközérték:
2 642 889 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Származtatott Alap "A"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
5,018951 HUF
Nettó eszközérték:
30 615 788 065 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Származtatott Alap "I"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
5,230354 HUF
Nettó eszközérték:
30 615 788 065 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
2,622037 HUF
Nettó eszközérték:
36 700 840 968 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
2,204318 EUR
Nettó eszközérték:
36 700 840 968 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
2,844637 HUF
Nettó eszközérték:
36 700 840 968 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Származtatott Alap "A"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
1,152987 HUF
Nettó eszközérték:
7 654 210 284 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Származtatott Alap "B"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
0,869142 EUR
Nettó eszközérték:
7 654 210 284 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Származtatott Alap "I"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
1,201586 HUF
Nettó eszközérték:
7 654 210 284 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Alap "A"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
0,90542 HUF
Nettó eszközérték:
3 480 529 396 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Alap "I"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
1,009213 HUF
Nettó eszközérték:
3 480 529 396 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Spectra Alapba Fektető Alap

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
1,06138 HUF
Nettó eszközérték:
5 501 039 242 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Származtatott Alap "A"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
3,224199 HUF
Nettó eszközérték:
165 929 543 917 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Származtatott Alap "I"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
3,359636 HUF
Nettó eszközérték:
165 929 543 917 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Dollár Alap

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
0,851889 USD
Nettó eszközérték:
29 679 130 USD
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Euró Alap

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
0,81617 EUR
Nettó eszközérték:
59 722 276 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "A"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
1,875757 HUF
Nettó eszközérték:
18 505 045 163 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "B"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
1,335133 EUR
Nettó eszközérték:
18 505 045 163 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "I"

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
1,954533 HUF
Nettó eszközérték:
18 505 045 163 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Euró

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
1,135419 EUR
Nettó eszközérték:
3 762 660 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád

OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap
OTP Prémium Euró Alap
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap
OTP Prémium Klasszikus Alap
OTP Prémium Növekedési Alap
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
1,217383 HUF
Nettó eszközérték:
42 383 753 738 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Euró Alap

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
1,303677 EUR
Nettó eszközérték:
12 779 232 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
2,071514 HUF
Nettó eszközérték:
38 570 084 380 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Klasszikus Alap

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
2,145935 HUF
Nettó eszközérték:
45 344 987 979 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Növekedési Alap

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
1,917437 HUF
Nettó eszközérték:
4 598 725 586 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
1,876644 HUF
Nettó eszközérték:
23 821 959 536 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
1,05441 EUR
Nettó eszközérték:
19 170 330 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
1,235844 HUF
Nettó eszközérték:
80 704 201 044 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

Tőkevédett Alapok

OTP Szinergia XI. Alap
OTP Szinergia XIII. Alap
OTP Szinergia XIV. Alap
OTP Szinergia XV. Alap
OTP Szinergia XVI. Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XI. Alap

Érvényességi dátum:
2021.03.29.
Árfolyam:
10 046,020219 HUF
Nettó eszközérték:
2 127 586 346 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XIII. Alap

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
10 035,960826 HUF
Nettó eszközérték:
2 643 602 549 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XIV. Alap

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
10 070,345631 HUF
Nettó eszközérték:
2 516 659 936 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XV. Alap

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
10 172,799974 HUF
Nettó eszközérték:
3 100 516 840 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XVI. Alap

Érvényességi dátum:
2021.08.02.
Árfolyam:
10 209,848834 HUF
Nettó eszközérték:
2 257 479 256 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

2010. augusztus 10-től a több sorozatban kibocsátott alapok („A”, „B”, „C”, „I” sorozatok) közzétett nettó eszközértéke (vagyona) a sorozatok összesített nettó eszközértékét (vagyonát) jelenti.

*Zártvégű alapok esetében a befektetési jegyek adásvétele a tőzsdei adásvétel során elérhető vételi vagy eladási árfolyamon történik, mely az aktuális kereslettől és kínálattól függően eltérhet az alap befektetési jegyeinek mindenkori értékét tükröző napi árfolyamától. Az aktuális tőzsdei árról a BÉT honlapja nyújt tájékoztatást.

Szabályzatok

Árfolyamok

Pénzpiaci Alapok

Pénzpiaci Alapok OTP Prémium Pénzpiaci Alap

Kötvény Alapok

Kötvény Alapok OTP Dollár Rövid Kötvény Alap

Kötvény Alapok OTP EMEA Kötvény Alap "A"

Kötvény Alapok OTP EMEA Kötvény Alap "I"

Kötvény Alapok OTP Euró Rövid Kötvény Alap

Kötvény Alapok OTP Maxima Kötvény Alap "A"

Kötvény Alapok OTP Maxima Kötvény Alap "B"

Kötvény Alapok OTP Meta Globális Kötvény Alap "A"

Kötvény Alapok OTP Meta Globális Kötvény Alap "I"

Kötvény Alapok OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"

Kötvény Alapok OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"

Kötvény Alapok OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

Vegyes Alapok

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok OTP Paletta Alap "A"

Vegyes Alapok OTP Paletta Alap "I"

Részvény Alapok

Részvény Alapok OTP Afrika Részvény Alap "A"

Részvény Alapok OTP Afrika Részvény Alap "B"

Részvény Alapok OTP Afrika Részvény Alap "C"

Részvény Alapok OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A"

Részvény Alapok OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B"

Részvény Alapok BUX ETF Alap

Részvény Alapok OTP Fundman Részvény Alap "A"

Részvény Alapok OTP Fundman Részvény Alap "B"

Részvény Alapok OTP Fundman Részvény Alap "C"

Részvény Alapok OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A"

Részvény Alapok OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B"

Részvény Alapok OTP Közép-Európai Részvény Alap

Részvény Alapok OTP Omega Alap "A"

Részvény Alapok OTP Omega Alap "B"

Részvény Alapok OTP Orosz Részvény Alap "A"

Részvény Alapok OTP Orosz Részvény Alap "B"

Részvény Alapok OTP Orosz Részvény Alap "C"

Részvény Alapok OTP Planéta Alap "A"

Részvény Alapok OTP Planéta Alap "B"

Részvény Alapok OTP Quality Alap "A"

Részvény Alapok OTP Quality Alap "B"

Részvény Alapok OTP Török Részvény Alap "A"

Részvény Alapok OTP Török Részvény Alap "B"

Részvény Alapok OTP Török Részvény Alap "C"

Részvény Alapok OTP Trend Alap "A"

Részvény Alapok OTP Trend Alap "B"

Abszolút Hozam Alapok

Abszolút Hozam Alapok OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B"

Abszolút Hozam Alapok OTP Abszolút Hozam Euró Alap

Abszolút Hozam Alapok OTP EMDA Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok OTP EMDA Származtatott Alap "I"

Abszolút Hozam Alapok OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B"

Abszolút Hozam Alapok OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I"

Abszolút Hozam Alapok OTP G10 Euró Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok OTP G10 Euró Származtatott Alap "B"

Abszolút Hozam Alapok OTP G10 Euró Származtatott Alap "I"

Abszolút Hozam Alapok OTP Sigma Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok OTP Sigma Származtatott Alap "I"

Abszolút Hozam Alapok OTP Spectra Alapba Fektető Alap

Abszolút Hozam Alapok OTP Supra Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok OTP Supra Származtatott Alap "I"

Abszolút Hozam Alapok OTP Supra Dollár Alap

Abszolút Hozam Alapok OTP Supra Euró Alap

Abszolút Hozam Alapok OTP Új Európa Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok OTP Új Európa Származtatott Alap "B"

Abszolút Hozam Alapok OTP Új Európa Származtatott Alap "I"

Pénzpiaci Alapok
OTP Prémium Pénzpiaci Alap

Kötvény Alapok
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap

Kötvény Alapok
OTP EMEA Kötvény Alap "A"

Kötvény Alapok
OTP EMEA Kötvény Alap "I"

Kötvény Alapok
OTP Euró Rövid Kötvény Alap

Kötvény Alapok
OTP Maxima Kötvény Alap "A"

Kötvény Alapok
OTP Maxima Kötvény Alap "B"

Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap "A"

Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap "I"

Kötvény Alapok
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"

Kötvény Alapok
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"

Kötvény Alapok
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap "A"

Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap "I"

Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "C"

Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B"

Részvény Alapok
BUX ETF Alap

Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "C"

Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap

Részvény Alapok
OTP Omega Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Omega Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "C"

Részvény Alapok
OTP Planéta Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Planéta Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Quality Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Quality Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "C"

Részvény Alapok
OTP Trend Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Trend Alap "B"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Euró Alap

Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Származtatott Alap "I"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I"

Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Származtatott Alap "B"

Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Származtatott Alap "I"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Alap "I"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Spectra Alapba Fektető Alap

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Származtatott Alap "I"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Dollár Alap

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Euró Alap

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "B"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "I"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Euró

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Euró Alap

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Klasszikus Alap

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Növekedési Alap

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja