Szabályzatok

OTP Alapkezelő üzletszabályzata 2022.12.30-tól

Az üzletszabályzat mellékletét képezik az alábbiak:

1. számú melléklet - Az OTP Alapkezelő Zrt. főbb adatai 2018.09.20-tól
2. számú melléklet - Az OTP Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Tájékoztatója 2022.02.01-től

- Panaszfelvételi jegyzőkönyv
- Magyar Nemzeti Bank által közzétett formanyomtatvány
- Meghatalmazás
- Fogyasztóvédelmi eljárás kezdeményezésére szolgáló formanyomtatvány
- Pénzügyi Békéltető Testületi eljárás kezdeményezésére szolgáló formanyomtatvány
- Panaszkezelésre vonatkozó kiegészítő adatkezelési tájékoztató
3. számú melléklet - Végrehajtási politika és Kiegészítő Végrehajtási Politika 2022.05.03-tól

- 1. számú függelék - Teljesítési partnerek jegyzéke 2022.07.22-től
4. számú melléklet - Az OTP Alapkezelő Zrt. Összeférhetetlenségi Politikája 2021.11.10-től
5. számú melléklet - Kiszervezett tevékenységek 2021.10.01-től
6. számú melléklet – Hirdetmény a Befektető-védelemről, az adatvédelemről és az értékpapírtitok kezelésének rendjéről 2020.10.28-tól

Az OTP Alapkezelő korrupcióellenes politikája 2022.05.26-tól

Az OTP Alapkezelő szankciós politikája 2022.05.26-tól

OTP Csoport Politika - A védelmi iparral kapcsolatos finanszírozási szolgáltatások 2022.05.26-tól

Az OTP Alapkezelő Compliance politikájának kivonata 2022.05.26-tól

Az OTP Alapkezelő Közösségi Média politikájának kivonata 2022.05.26-tól

Az OTP Alapkezelő javadalmazási politikája 2022.12.29-től

Az OTP Alapkezelő szerepvállalási politikája 2022.08.09-től

Az OTP Alapkezelő ügyfél-azonosítási rendje 2022.10.25-től

Az OTP Alapkezelő Etikai Kódexe 2022.05.06-tól

Egységes Előzetes Tájékoztató Hirdetmény 2022.12.30-tól

Adatkezelési tájékoztató 2022.07.12-től

ESMA befektetési útmutató

Piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény kutatás

Archív szabályzatok

Kérjük, kattintson az alapcsoport nevére, majd válassza ki a megtekinteni kívánt alap nevét!

vissza

Pénzpiaci Alapok

OTP Prémium Pénzpiaci Alap

Pénzpiaci Alapok
OTP Prémium Pénzpiaci Alap

Érvényességi dátum:
2023.02.08.
Árfolyam:
1,118363 HUF
Nettó eszközérték:
288 895 815 346 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

Kötvény Alapok

OTP Dollár Rövid Kötvény Alap
OTP EMEA Kötvény Alap "A"
OTP EMEA Kötvény Alap "I"
OTP Euró Rövid Kötvény Alap
OTP Maxima Kötvény Alap "A"
OTP Maxima Kötvény Alap "B"
OTP Meta Globális Kötvény Alap "A"
OTP Meta Globális Kötvény Alap "I"
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

Kötvény Alapok
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap

Érvényességi dátum:
2023.02.08.
Árfolyam:
0,01423306 USD
Nettó eszközérték:
74 914 867 USD
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP EMEA Kötvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
1,685005 HUF
Nettó eszközérték:
8 701 941 116 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP EMEA Kötvény Alap "I"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
1,781201 HUF
Nettó eszközérték:
8 701 941 116 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Euró Rövid Kötvény Alap

Érvényességi dátum:
2023.02.08.
Árfolyam:
0,01380549 EUR
Nettó eszközérték:
58 136 406 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Maxima Kötvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
3,377396 HUF
Nettó eszközérték:
31 114 800 342 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Maxima Kötvény Alap "B"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
3,662953 HUF
Nettó eszközérték:
31 114 800 342 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
0,914387 USD
Nettó eszközérték:
13 721 633 USD
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap "I"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
0,932485 USD
Nettó eszközérték:
13 721 633 USD
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.02.08.
Árfolyam:
7,000322 HUF
Nettó eszközérték:
287 825 044 650 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"

Érvényességi dátum:
2023.02.08.
Árfolyam:
7,305807 HUF
Nettó eszközérték:
287 825 044 650 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

Érvényességi dátum:
2023.02.08.
Árfolyam:
1,783727 HUF
Nettó eszközérték:
392 188 462 673 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

Vegyes Alapok

OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A"
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I"
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A"
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I"
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A"
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I"
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"
OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A"
OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A"
OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A"
OTP Paletta Alap "A"
OTP Paletta Alap "I"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
0,993106 HUF
Nettó eszközérték:
679 642 576 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
1,00734 HUF
Nettó eszközérték:
679 642 576 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
1,075988 HUF
Nettó eszközérték:
637 115 683 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
1,091405 HUF
Nettó eszközérték:
637 115 683 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
1,133783 HUF
Nettó eszközérték:
363 265 152 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
1,150099 HUF
Nettó eszközérték:
363 265 152 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
1,147043 HUF
Nettó eszközérték:
305 161 034 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
1,163564 HUF
Nettó eszközérték:
305 161 034 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
1,162981 HUF
Nettó eszközérték:
295 513 132 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
1,179736 HUF
Nettó eszközérték:
295 513 132 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
1,174982 HUF
Nettó eszközérték:
306 896 836 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
1,191873 HUF
Nettó eszközérték:
306 896 836 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
1,010769 EUR
Nettó eszközérték:
982 801 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
1,044981 EUR
Nettó eszközérték:
986 442 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
1,066227 EUR
Nettó eszközérték:
697 179 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
5,781572 HUF
Nettó eszközérték:
16 092 434 665 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap "I"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
5,979407 HUF
Nettó eszközérték:
16 092 434 665 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

Részvény Alapok

OTP Afrika Részvény Alap "A"
OTP Afrika Részvény Alap "B"
OTP Afrika Részvény Alap "C"
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A"
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B"
BUX ETF Alap
OTP Fundman Részvény Alap "A"
OTP Fundman Részvény Alap "B"
OTP Fundman Részvény Alap "C"
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A"
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B"
OTP Közép-Európai Részvény Alap "A"
OTP Közép-Európai Részvény Alap "B"
OTP Közép-Európai Részvény Alap "I"
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A"
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B"
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I"
OTP Omega Alap "A"
OTP Omega Alap "B"
OTP Orosz Részvény Alap "A"
OTP Orosz Részvény Alap "B"
OTP Orosz Részvény Alap "C"
OTP Planéta Alap "A"
OTP Planéta Alap "B"
OTP Quality Alap "A"
OTP Quality Alap "B"
OTP Török Részvény Alap "A"
OTP Török Részvény Alap "B"
OTP Török Részvény Alap "C"
OTP Trend Alap "A"
OTP Trend Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
1,173667 HUF
Nettó eszközérték:
4 261 885 289 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "B"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
1,282556 HUF
Nettó eszközérték:
4 261 885 289 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "C"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
0,831704 EUR
Nettó eszközérték:
4 261 885 289 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
2,684814 HUF
Nettó eszközérték:
2 083 996 234 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
1,737119 EUR
Nettó eszközérték:
2 083 996 234 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
BUX ETF Alap

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
1 744,005788 HUF
Nettó eszközérték:
2 354 407 814 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
1,294913 HUF
Nettó eszközérték:
29 222 208 918 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "B"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
1,436171 HUF
Nettó eszközérték:
29 222 208 918 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "C"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
1,014041 EUR
Nettó eszközérték:
29 222 208 918 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
2,188696 HUF
Nettó eszközérték:
35 621 640 290 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
1,427362 EUR
Nettó eszközérték:
35 621 640 290 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
1,430973 EUR
Nettó eszközérték:
9 212 051 423 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap "B"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
1,384547 HUF
Nettó eszközérték:
9 212 051 423 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap "I"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
1,432818 EUR
Nettó eszközérték:
9 212 051 423 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
0,967734 HUF
Nettó eszközérték:
2 807 316 848 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
0,919333 EUR
Nettó eszközérték:
2 807 316 848 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
0,929898 EUR
Nettó eszközérték:
2 807 316 848 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Omega Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
3,096855 HUF
Nettó eszközérték:
35 543 187 900 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Omega Alap "B"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
2,162741 EUR
Nettó eszközérték:
35 543 187 900 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
0,106826 HUF
Nettó eszközérték:
723 222 961 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "B"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
0,117601 HUF
Nettó eszközérték:
723 222 961 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "C"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
0,076524 EUR
Nettó eszközérték:
723 222 961 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Planéta Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
1,873042 HUF
Nettó eszközérték:
8 748 025 057 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Planéta Alap "B"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
1,183035 EUR
Nettó eszközérték:
8 748 025 057 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Quality Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
4,435189 HUF
Nettó eszközérték:
53 170 233 014 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Quality Alap "B"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
5,29756 HUF
Nettó eszközérték:
53 170 233 014 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
1,017763 HUF
Nettó eszközérték:
9 271 467 882 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "B"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
1,126622 HUF
Nettó eszközérték:
9 271 467 882 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "C"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
0,729064 EUR
Nettó eszközérték:
9 271 467 882 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Trend Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
35 218,117716 HUF
Nettó eszközérték:
36 125 265 484 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Trend Alap "B"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
41 626,255853 HUF
Nettó eszközérték:
36 125 265 484 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

Árupiaci Alapok

OTP Terra Árupiaci Alap "A"
OTP Terra Árupiaci Alap "B"
OTP Terra Árupiaci Alap "I"

Árupiaci Alapok
OTP Terra Árupiaci Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
0,880008 HUF
Nettó eszközérték:
1 279 067 869 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Árupiaci Alapok
OTP Terra Árupiaci Alap "B"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
0,930891 EUR
Nettó eszközérték:
1 279 067 869 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Árupiaci Alapok
OTP Terra Árupiaci Alap "I"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
0,88168 HUF
Nettó eszközérték:
1 279 067 869 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

Abszolút Hozam Alapok

OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A"
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B"
OTP Abszolút Hozam Euró Alap
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A”
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B”
OTP EMDA Származtatott Alap "A"
OTP EMDA Származtatott Alap "I"
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A"
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B"
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I"
OTP Sigma Származtatott Alap "A"
OTP Sigma Származtatott Alap "I"
OTP Spectra Alapba Fektető Alap
OTP Supra Származtatott Alap "A"
OTP Supra Származtatott Alap "I"
OTP Supra Dollár Alap
OTP Supra Euró Alap
OTP Új Európa Származtatott Alap "A"
OTP Új Európa Származtatott Alap "B"
OTP Új Európa Származtatott Alap "I"
OTP Új Európa Euró

Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
1,841818 HUF
Nettó eszközérték:
17 383 298 214 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
2,121662 HUF
Nettó eszközérték:
17 383 298 214 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Euró Alap

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
1,015165 EUR
Nettó eszközérték:
2 772 357 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A”

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
1,055785 EUR
Nettó eszközérték:
15 049 374 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B”

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
1,17153 HUF
Nettó eszközérték:
15 049 374 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Származtatott Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
6,35491 HUF
Nettó eszközérték:
45 901 612 113 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Származtatott Alap "I"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
6,726675 HUF
Nettó eszközérték:
45 901 612 113 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
3,164246 HUF
Nettó eszközérték:
48 728 055 166 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
2,437285 EUR
Nettó eszközérték:
48 728 055 166 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
3,490923 HUF
Nettó eszközérték:
48 728 055 166 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
1,206447 HUF
Nettó eszközérték:
5 490 177 957 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Alap "I"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
1,375876 HUF
Nettó eszközérték:
5 490 177 957 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Spectra Alapba Fektető Alap

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
1,213744 HUF
Nettó eszközérték:
16 683 992 640 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Származtatott Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
3,653355 HUF
Nettó eszközérték:
126 853 397 690 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Származtatott Alap "I"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
3,87056 HUF
Nettó eszközérték:
126 853 397 690 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Dollár Alap

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
0,897193 USD
Nettó eszközérték:
19 590 022 USD
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Euró Alap

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
0,831698 EUR
Nettó eszközérték:
39 960 131 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
1,982365 HUF
Nettó eszközérték:
17 670 517 083 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "B"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
1,292809 EUR
Nettó eszközérték:
17 670 517 083 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "I"

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
2,095446 HUF
Nettó eszközérték:
17 670 517 083 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Euró

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
1,074376 EUR
Nettó eszközérték:
3 038 279 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád

OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap
OTP Prémium Euró Alap
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap
OTP Prémium Klasszikus Alap
OTP Prémium Növekedési Alap
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
1,25014 HUF
Nettó eszközérték:
42 398 906 338 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Euró Alap

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
1,203075 EUR
Nettó eszközérték:
13 806 822 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
2,133799 HUF
Nettó eszközérték:
42 926 730 029 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Klasszikus Alap

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
2,276145 HUF
Nettó eszközérték:
36 282 254 850 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Növekedési Alap

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
1,890456 HUF
Nettó eszközérték:
5 881 197 740 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
2,116809 HUF
Nettó eszközérték:
21 625 382 225 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
1,068142 EUR
Nettó eszközérték:
14 185 489 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap

Érvényességi dátum:
2023.02.06.
Árfolyam:
1,337445 HUF
Nettó eszközérték:
127 849 748 194 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

Tőkevédett Alapok

2010. augusztus 10-től a több sorozatban kibocsátott alapok („A”, „B”, „C”, „I” sorozatok) közzétett nettó eszközértéke (vagyona) a sorozatok összesített nettó eszközértékét (vagyonát) jelenti.

*Zártvégű alapok esetében a befektetési jegyek adásvétele a tőzsdei adásvétel során elérhető vételi vagy eladási árfolyamon történik, mely az aktuális kereslettől és kínálattól függően eltérhet az alap befektetési jegyeinek mindenkori értékét tükröző napi árfolyamától. Az aktuális tőzsdei árról a BÉT honlapja nyújt tájékoztatást.

Szabályzatok

Árfolyamok

Pénzpiaci Alapok

Pénzpiaci Alapok OTP Prémium Pénzpiaci Alap

Kötvény Alapok

Kötvény Alapok OTP Dollár Rövid Kötvény Alap

Kötvény Alapok OTP EMEA Kötvény Alap "A"

Kötvény Alapok OTP EMEA Kötvény Alap "I"

Kötvény Alapok OTP Euró Rövid Kötvény Alap

Kötvény Alapok OTP Maxima Kötvény Alap "A"

Kötvény Alapok OTP Maxima Kötvény Alap "B"

Kötvény Alapok OTP Meta Globális Kötvény Alap "A"

Kötvény Alapok OTP Meta Globális Kötvény Alap "I"

Kötvény Alapok OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"

Kötvény Alapok OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"

Kötvény Alapok OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

Vegyes Alapok

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A"

Vegyes Alapok OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A"

Vegyes Alapok OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A"

Vegyes Alapok OTP Paletta Alap "A"

Vegyes Alapok OTP Paletta Alap "I"

Részvény Alapok

Részvény Alapok OTP Afrika Részvény Alap "A"

Részvény Alapok OTP Afrika Részvény Alap "B"

Részvény Alapok OTP Afrika Részvény Alap "C"

Részvény Alapok OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A"

Részvény Alapok OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B"

Részvény Alapok BUX ETF Alap

Részvény Alapok OTP Fundman Részvény Alap "A"

Részvény Alapok OTP Fundman Részvény Alap "B"

Részvény Alapok OTP Fundman Részvény Alap "C"

Részvény Alapok OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A"

Részvény Alapok OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B"

Részvény Alapok OTP Közép-Európai Részvény Alap "A"

Részvény Alapok OTP Közép-Európai Részvény Alap "B"

Részvény Alapok OTP Közép-Európai Részvény Alap "I"

Részvény Alapok OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A"

Részvény Alapok OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B"

Részvény Alapok OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I"

Részvény Alapok OTP Omega Alap "A"

Részvény Alapok OTP Omega Alap "B"

Részvény Alapok OTP Orosz Részvény Alap "A"

Részvény Alapok OTP Orosz Részvény Alap "B"

Részvény Alapok OTP Orosz Részvény Alap "C"

Részvény Alapok OTP Planéta Alap "A"

Részvény Alapok OTP Planéta Alap "B"

Részvény Alapok OTP Quality Alap "A"

Részvény Alapok OTP Quality Alap "B"

Részvény Alapok OTP Török Részvény Alap "A"

Részvény Alapok OTP Török Részvény Alap "B"

Részvény Alapok OTP Török Részvény Alap "C"

Részvény Alapok OTP Trend Alap "A"

Részvény Alapok OTP Trend Alap "B"

Árupiaci Alapok

Árupiaci Alapok OTP Terra Árupiaci Alap "A"

Árupiaci Alapok OTP Terra Árupiaci Alap "B"

Árupiaci Alapok OTP Terra Árupiaci Alap "I"

Abszolút Hozam Alapok

Abszolút Hozam Alapok OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B"

Abszolút Hozam Alapok OTP Abszolút Hozam Euró Alap

Abszolút Hozam Alapok OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A”

Abszolút Hozam Alapok OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B”

Abszolút Hozam Alapok OTP EMDA Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok OTP EMDA Származtatott Alap "I"

Abszolút Hozam Alapok OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B"

Pénzpiaci Alapok
OTP Prémium Pénzpiaci Alap

Kötvény Alapok
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap

Kötvény Alapok
OTP EMEA Kötvény Alap "A"

Kötvény Alapok
OTP EMEA Kötvény Alap "I"

Kötvény Alapok
OTP Euró Rövid Kötvény Alap

Kötvény Alapok
OTP Maxima Kötvény Alap "A"

Kötvény Alapok
OTP Maxima Kötvény Alap "B"

Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap "A"

Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap "I"

Kötvény Alapok
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"

Kötvény Alapok
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"

Kötvény Alapok
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok
OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A"

Vegyes Alapok
OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A"

Vegyes Alapok
OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A"

Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap "A"

Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap "I"

Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "C"

Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B"

Részvény Alapok
BUX ETF Alap

Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "C"

Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap "I"

Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I"

Részvény Alapok
OTP Omega Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Omega Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "C"

Részvény Alapok
OTP Planéta Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Planéta Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Quality Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Quality Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "C"

Részvény Alapok
OTP Trend Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Trend Alap "B"

Árupiaci Alapok
OTP Terra Árupiaci Alap "A"

Árupiaci Alapok
OTP Terra Árupiaci Alap "B"

Árupiaci Alapok
OTP Terra Árupiaci Alap "I"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Euró Alap

Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A”

Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B”

Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Származtatott Alap "I"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Alap "I"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Spectra Alapba Fektető Alap

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Származtatott Alap "I"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Dollár Alap

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Euró Alap