Szabályzatok

OTP Alapkezelő üzletszabályzata 2018.09.20-tól

Az üzletszabályzat mellékletét képezik az alábbiak:

1. számú melléklet - Az OTP Alapkezelő Zrt. főbb adatai 2018.09.20-tól
2. számú melléklet - Hirdetmény az OTP Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályzatáról 2016.06.10-től

- Fogyasztói kérelem – Pénzügyi Békéltető Testület
- Fogyasztói kérelem – MNB
- Fogyasztói kérelem – Pénzügyi Szervezet
3. számú melléklet - Végrehajtási politika és Kiegészítő Végrehajtási Politika 2018.09.20-tól

- 1. számú függelék - Az OTP Alapkezelő Zrt. végrehajtási és kiegészítő végrehajtási politikájához 2018.09.20-től
4. számú melléklet - Az OTP Alapkezelő Zrt. Összeférhetetlenségi Politikája 2018.01.03-tól
5. számú melléklet - Kiszervezett tevékenységek 2018.01.03-tól
6. számú melléklet – Hirdetmény a Befektető-védelemről, az adatvédelemről és az értékpapírtitok kezelésének rendjéről 2018.05.25-től

Az OTP Alapkezelő javadalmazási politikája 2015.01.01-től

Az OTP Alapkezelő Zrt. ügyfél-azonosítási rendje 2017.09.29.

Egységes Előzetes Tájékoztató Hirdetmény 2018.09.20-tól

Adatkezelési tájékoztató 2018.10.18-tól

ESMA befektetési útmutató

Archív szabályzatok

Kérjük, kattintson az alapcsoport nevére, majd válassza ki a megtekinteni kívánt alap nevét!

vissza

Pénzpiaci Alapok

OTP Dollár Pénzpiaci Alap
OTP Euró Pénzpiaci Alap
OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap
OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap

Pénzpiaci Alapok
OTP Dollár Pénzpiaci Alap

Érvényességi dátum:
2018.11.16.
Árfolyam:
0,01363592 USD
Nettó eszközérték:
94 288 320 USD
Részletek
Összes alap a csoportból

Pénzpiaci Alapok
OTP Euró Pénzpiaci Alap

Érvényességi dátum:
2018.11.16.
Árfolyam:
0,0141825 EUR
Nettó eszközérték:
50 237 259 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Pénzpiaci Alapok
OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap

Érvényességi dátum:
2018.11.16.
Árfolyam:
1,026355 HUF
Nettó eszközérték:
10 682 379 664 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Pénzpiaci Alapok
OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap

Érvényességi dátum:
2018.11.16.
Árfolyam:
1,631857 HUF
Nettó eszközérték:
85 100 411 047 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

Kötvény Alapok

OTP EMEA Alap
OTP Maxima Alap
OTP Optima Alap

Kötvény Alapok
OTP EMEA Alap

Érvényességi dátum:
2018.11.14.
Árfolyam:
1,418805 HUF
Nettó eszközérték:
5 543 269 601 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Maxima Alap

Érvényességi dátum:
2018.11.14.
Árfolyam:
3,665287 HUF
Nettó eszközérték:
23 215 240 592 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Optima Alap

Érvényességi dátum:
2018.11.16.
Árfolyam:
6,347293 HUF
Nettó eszközérték:
183 809 939 935 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

Vegyes Alapok

OTP Paletta Alap

Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap

Érvényességi dátum:
2018.11.14.
Árfolyam:
4,564597 HUF
Nettó eszközérték:
13 188 503 131 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Afrika Alap "A"

Érvényességi dátum:
2018.11.14.
Árfolyam:
1,017435 HUF
Nettó eszközérték:
2 564 751 340 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Afrika Alap "C"

Érvényességi dátum:
2018.11.14.
Árfolyam:
0,86963 EUR
Nettó eszközérték:
2 564 751 340 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan "A"

Érvényességi dátum:
2018.11.14.
Árfolyam:
2,028653 HUF
Nettó eszközérték:
1 338 483 221 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan "B"

Érvényességi dátum:
2018.11.14.
Árfolyam:
1,583168 EUR
Nettó eszközérték:
1 338 483 221 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
BUX ETF

Érvényességi dátum:
2018.11.14.
Árfolyam:
1 545,996056 HUF
Nettó eszközérték:
1 623 295 859 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Fundman Alap "A"

Érvényességi dátum:
2018.11.14.
Árfolyam:
1,095438 HUF
Nettó eszközérték:
11 491 422 959 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Fundman Alap "C"

Érvényességi dátum:
2018.11.14.
Árfolyam:
1,034681 HUF
Nettó eszközérték:
11 491 422 959 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A"

Érvényességi dátum:
2018.11.14.
Árfolyam:
1,138207 HUF
Nettó eszközérték:
6 778 059 733 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B"

Érvényességi dátum:
2018.11.14.
Árfolyam:
0,89531 EUR
Nettó eszközérték:
6 778 059 733 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap

Érvényességi dátum:
2018.11.14.
Árfolyam:
1,251765 EUR
Nettó eszközérték:
2 952 398 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Omega "A"

Érvényességi dátum:
2018.11.14.
Árfolyam:
1,873739 HUF
Nettó eszközérték:
15 035 985 128 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Omega "B"

Érvényességi dátum:
2018.11.14.
Árfolyam:
1,578325 EUR
Nettó eszközérték:
15 035 985 128 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Orosz Alap "A"

Érvényességi dátum:
2018.11.14.
Árfolyam:
1,447876 HUF
Nettó eszközérték:
9 778 770 191 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Orosz Alap "C"

Érvényességi dátum:
2018.11.14.
Árfolyam:
1,25099 EUR
Nettó eszközérték:
9 778 770 191 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Planéta "A"

Érvényességi dátum:
2018.11.14.
Árfolyam:
1,459766 HUF
Nettó eszközérték:
4 902 553 706 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Planéta "B"

Érvényességi dátum:
2018.11.14.
Árfolyam:
1,112082 EUR
Nettó eszközérték:
4 902 553 706 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Quality Alap

Érvényességi dátum:
2018.11.14.
Árfolyam:
3,837736 HUF
Nettó eszközérték:
37 186 859 341 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Török Alap "A"

Érvényességi dátum:
2018.11.14.
Árfolyam:
0,535344 HUF
Nettó eszközérték:
5 969 955 465 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Török Alap "C"

Érvényességi dátum:
2018.11.14.
Árfolyam:
0,462547 EUR
Nettó eszközérték:
5 969 955 465 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Trend Alap

Érvényességi dátum:
2018.11.14.
Árfolyam:
22 979,343863 HUF
Nettó eszközérték:
12 199 424 038 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

Abszolút Hozam Alapok

OTP Abszolút Hozam Alap
OTP Abszolút Hozam Euró
OTP EMDA Alap
OTP Föld Kincsei "A"
OTP Föld Kincsei "B"
OTP G10 Euró Alap "A"
OTP G10 Euró Alap "B"
OTP Sigma Alap
OTP Supra Alap
OTP Supra Dollár Alap
OTP Supra Euró
OTP Új Európa Alap "A"
OTP Új Európa Alap "B"
OTP Új Európa Euró

Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Alap

Érvényességi dátum:
2018.11.14.
Árfolyam:
1,621982 HUF
Nettó eszközérték:
22 223 935 345 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Euró

Érvényességi dátum:
2018.11.14.
Árfolyam:
1,025985 EUR
Nettó eszközérték:
2 936 549 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Alap

Érvényességi dátum:
2018.11.14.
Árfolyam:
3,818398 HUF
Nettó eszközérték:
28 090 501 426 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei "A"

Érvényességi dátum:
2018.11.14.
Árfolyam:
1,49404 HUF
Nettó eszközérték:
30 222 762 774 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei "B"

Érvényességi dátum:
2018.11.14.
Árfolyam:
1,38804 EUR
Nettó eszközérték:
30 222 762 774 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Alap "A"

Érvényességi dátum:
2018.11.14.
Árfolyam:
1,780405 HUF
Nettó eszközérték:
13 195 812 859 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Alap "B"

Érvényességi dátum:
2018.11.14.
Árfolyam:
1,483166 EUR
Nettó eszközérték:
13 195 812 859 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Alap

Érvényességi dátum:
2018.11.14.
Árfolyam:
0,854568 HUF
Nettó eszközérték:
380 209 703 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Alap

Érvényességi dátum:
2018.11.14.
Árfolyam:
4,488126 HUF
Nettó eszközérték:
232 458 610 618 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Dollár Alap

Érvényességi dátum:
2018.11.14.
Árfolyam:
1,155431 USD
Nettó eszközérték:
40 052 429 USD
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Euró

Érvényességi dátum:
2018.11.14.
Árfolyam:
1,155717 EUR
Nettó eszközérték:
63 967 208 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Alap "A"

Érvényességi dátum:
2018.11.14.
Árfolyam:
1,65412 HUF
Nettó eszközérték:
21 396 838 721 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Alap "B"

Érvényességi dátum:
2018.11.14.
Árfolyam:
1,301125 EUR
Nettó eszközérték:
21 396 838 721 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Euró

Érvényességi dátum:
2018.11.14.
Árfolyam:
1,032803 EUR
Nettó eszközérték:
4 504 432 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád

OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap
OTP Prémium Euró Alap
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap
OTP Prémium Klasszikus Alap
OTP Prémium Növekedési Alap
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap

Érvényességi dátum:
2018.11.14.
Árfolyam:
1,070919 HUF
Nettó eszközérték:
6 683 751 984 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Euró Alap

Érvényességi dátum:
2018.11.14.
Árfolyam:
1,126065 EUR
Nettó eszközérték:
10 917 281 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap

Érvényességi dátum:
2018.11.14.
Árfolyam:
1,674883 HUF
Nettó eszközérték:
11 925 314 194 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Klasszikus Alap

Érvényességi dátum:
2018.11.14.
Árfolyam:
1,931116 HUF
Nettó eszközérték:
13 527 423 912 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Növekedési Alap

Érvényességi dátum:
2018.11.14.
Árfolyam:
1,442413 HUF
Nettó eszközérték:
3 371 054 930 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja

Érvényességi dátum:
2018.11.14.
Árfolyam:
1,671732 HUF
Nettó eszközérték:
39 185 486 339 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja

Érvényességi dátum:
2018.11.14.
Árfolyam:
0,962145 EUR
Nettó eszközérték:
22 987 171 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap

Érvényességi dátum:
2018.11.14.
Árfolyam:
1,078215 HUF
Nettó eszközérték:
5 038 237 549 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

Tőkevédett Alapok

OTP Aktív Fix Alap
OTP Aranygól Alap
OTP Arany Válogatott Alap
OTP Árupiaci TF. I. Alap
OTP Dupla Fix II. Alap
OTP Európa Sprint Alap
OTP Európa Sprint II.
OTP Európa-válogatott Alap
OTP Fejlett Világ I. Alap
OTP Fejlett Világ II. Alap
OTP Felt. Piaci TF. I. Alap
OTP Globál MIX Alap
OTP Jövő Márkái I. Alap
OTP Jövő Márkái II. Alap
OTP Jubileum Alap
OTP Remix20 Alap
OTP Remix20 II. Alap
OTP Rio 2014 Alap
OTP Szinergia III. Alap
OTP Szinergia IV. Alap
OTP Szinergia IX. Alap
OTP Szinergia Plusz Alap
OTP Szinergia Plusz II. Alap
OTP Szinergia V. Alap
OTP Szinergia VI. Alap
OTP Szinergia VII. Alap
OTP Szinergia VIII. Alap
OTP Szinergia X. Alap
OTP Szinergia XI. Alap
OTP Szinergia XII. Alap
OTP Szinergia XIII. Alap
OTP Szinergia XIV. Alap
OTP Szinergia XV. Alap
OTP Új Világ Fix Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Aktív Fix Alap

Érvényességi dátum:
2017.12.08.
Árfolyam:
11 498,30477 HUF
Nettó eszközérték:
2 454 347 648 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Aranygól Alap

Érvényességi dátum:
2018.04.26.
Árfolyam:
12 271,763016 HUF
Nettó eszközérték:
2 700 794 148 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Arany Válogatott Alap

Érvényességi dátum:
2018.11.14.
Árfolyam:
10 204,469251 HUF
Nettó eszközérték:
2 870 925 379 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Árupiaci TF. I. Alap

Érvényességi dátum:
2016.12.16.
Árfolyam:
11 216,976992 HUF
Nettó eszközérték:
283 744 650 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Dupla Fix II. Alap

Érvényességi dátum:
2016.12.16.
Árfolyam:
11 575,069264 HUF
Nettó eszközérték:
1 263 719 762 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Európa Sprint Alap

Érvényességi dátum:
2018.04.26.
Árfolyam:
10 527,839284 HUF
Nettó eszközérték:
602 066 073 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Európa Sprint II.

Érvényességi dátum:
2018.04.26.
Árfolyam:
10 567,932776 HUF
Nettó eszközérték:
506 510 450 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Európa-válogatott Alap

Érvényességi dátum:
2016.12.16.
Árfolyam:
11 533,585582 HUF
Nettó eszközérték:
1 045 046 656 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Fejlett Világ I. Alap

Érvényességi dátum:
2018.11.14.
Árfolyam:
10 192,544927 HUF
Nettó eszközérték:
2 737 992 766 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Fejlett Világ II. Alap

Érvényességi dátum:
2018.11.14.
Árfolyam:
10 904,814148 HUF
Nettó eszközérték:
1 175 080 963 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Felt. Piaci TF. I. Alap

Érvényességi dátum:
2016.12.16.
Árfolyam:
11 194,074114 HUF
Nettó eszközérték:
387 113 471 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Globál MIX Alap

Érvényességi dátum:
2018.11.14.
Árfolyam:
11 427,479305 HUF
Nettó eszközérték:
3 090 367 511 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Jövő Márkái I. Alap

Érvényességi dátum:
2016.12.16.
Árfolyam:
11 351,090597 HUF
Nettó eszközérték:
588 871 878 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Jövő Márkái II. Alap

Érvényességi dátum:
2016.12.16.
Árfolyam:
11 265,783575 HUF
Nettó eszközérték:
341 161 724 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Jubileum Alap

Érvényességi dátum:
2018.11.14.
Árfolyam:
14 550,335127 HUF
Nettó eszközérték:
913 717 395 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Remix20 Alap

Érvényességi dátum:
2018.04.26.
Árfolyam:
11 212,148096 HUF
Nettó eszközérték:
1 100 875 973 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Remix20 II. Alap

Érvényességi dátum:
2018.04.26.
Árfolyam:
11 488,59254 HUF
Nettó eszközérték:
2 113 659 767 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Rio 2014 Alap

Érvényességi dátum:
2018.01.26.
Árfolyam:
11 458,34452 HUF
Nettó eszközérték:
3 514 033 639 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia III. Alap

Érvényességi dátum:
2018.04.26.
Árfolyam:
11 192,754998 HUF
Nettó eszközérték:
1 683 009 798 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia IV. Alap

Érvényességi dátum:
2018.04.26.
Árfolyam:
10 800 HUF
Nettó eszközérték:
1 688 115 600 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia IX. Alap

Érvényességi dátum:
2018.11.14.
Árfolyam:
10 998,072307 HUF
Nettó eszközérték:
1 792 080 892 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia Plusz Alap

Érvényességi dátum:
2018.04.26.
Árfolyam:
11 431,520286 HUF
Nettó eszközérték:
1 076 323 361 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia Plusz II. Alap

Érvényességi dátum:
2018.04.26.
Árfolyam:
10 954,675609 HUF
Nettó eszközérték:
1 403 819 770 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia V. Alap

Érvényességi dátum:
2018.03.29.
Árfolyam:
10 228,725115 HUF
Nettó eszközérték:
3 471 588 389 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia VI. Alap

Érvényességi dátum:
2018.05.31.
Árfolyam:
10 387,215998 HUF
Nettó eszközérték:
3 144 511 512 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia VII. Alap

Érvényességi dátum:
2018.07.31.
Árfolyam:
10 487,273515 HUF
Nettó eszközérték:
4 878 249 661 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia VIII. Alap

Érvényességi dátum:
2018.11.14.
Árfolyam:
10 605,09934 HUF
Nettó eszközérték:
2 085 259 473 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia X. Alap

Érvényességi dátum:
2018.11.14.
Árfolyam:
10 739,86176 HUF
Nettó eszközérték:
1 280 642 596 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XI. Alap

Érvényességi dátum:
2018.11.14.
Árfolyam:
10 132,321195 HUF
Nettó eszközérték:
2 145 863 512 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XII. Alap

Érvényességi dátum:
2018.11.14.
Árfolyam:
10 010,172415 HUF
Nettó eszközérték:
3 947 991 980 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XIII. Alap

Érvényességi dátum:
2018.11.14.
Árfolyam:
9 969,347105 HUF
Nettó eszközérték:
2 626 055 629 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XIV. Alap

Érvényességi dátum:
2018.11.14.
Árfolyam:
9 760,622313 HUF
Nettó eszközérték:
2 439 257 601 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XV. Alap

Érvényességi dátum:
2018.11.14.
Árfolyam:
9 499,303729 HUF
Nettó eszközérték:
2 895 245 287 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Új Világ Fix Alap

Érvényességi dátum:
2018.04.26.
Árfolyam:
10 400,086862 HUF
Nettó eszközérték:
783 396 943 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

2010. augusztus 10-től a több sorozatban kibocsátott alapok („A”, „B”, „C” sorozatok) közzétett nettó eszközértéke (vagyona) a sorozatok összesített nettó eszközértékét (vagyonát) jelenti.

*Zártvégű alapok esetében a befektetési jegyek adásvétele a tőzsdei adásvétel során elérhető vételi vagy eladási árfolyamon történik, mely az aktuális kereslettől és kínálattól függően eltérhet az alap befektetési jegyeinek mindenkori értékét tükröző napi árfolyamától. Az aktuális tőzsdei árról a BÉT honlapja nyújt tájékoztatást.

Szabályzatok

Árfolyamok

Pénzpiaci Alapok

Pénzpiaci Alapok OTP Dollár Pénzpiaci Alap

Pénzpiaci Alapok OTP Euró Pénzpiaci Alap

Pénzpiaci Alapok OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap

Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap

Kötvény Alapok

Kötvény Alapok OTP EMEA Alap

Kötvény Alapok OTP Maxima Alap

Kötvény Alapok OTP Optima Alap

Vegyes Alapok

Vegyes Alapok OTP Paletta Alap

Részvény Alapok

Részvény Alapok OTP Afrika Alap "A"

Részvény Alapok OTP Afrika Alap "C"

Részvény Alapok OTP Ázsiai Ingatlan "A"

Részvény Alapok OTP Ázsiai Ingatlan "B"

Részvény Alapok BUX ETF

Részvény Alapok OTP Fundman Alap "A"

Részvény Alapok OTP Fundman Alap "C"

Részvény Alapok OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A"

Részvény Alapok OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B"

Részvény Alapok OTP Közép-Európai Részvény Alap

Részvény Alapok OTP Omega "A"

Részvény Alapok OTP Omega "B"

Részvény Alapok OTP Orosz Alap "A"

Részvény Alapok OTP Orosz Alap "C"

Részvény Alapok OTP Planéta "A"

Részvény Alapok OTP Planéta "B"

Részvény Alapok OTP Quality Alap

Részvény Alapok OTP Török Alap "A"

Részvény Alapok OTP Török Alap "C"

Részvény Alapok OTP Trend Alap

Abszolút Hozam Alapok

Abszolút Hozam Alapok OTP Abszolút Hozam Alap

Abszolút Hozam Alapok OTP Abszolút Hozam Euró

Abszolút Hozam Alapok OTP EMDA Alap

Abszolút Hozam Alapok OTP Föld Kincsei "A"

Abszolút Hozam Alapok OTP Föld Kincsei "B"

Abszolút Hozam Alapok OTP G10 Euró Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok OTP G10 Euró Alap "B"

Abszolút Hozam Alapok OTP Sigma Alap

Abszolút Hozam Alapok OTP Supra Alap

Abszolút Hozam Alapok OTP Supra Dollár Alap

Abszolút Hozam Alapok OTP Supra Euró

Abszolút Hozam Alapok OTP Új Európa Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok OTP Új Európa Alap "B"

Abszolút Hozam Alapok OTP Új Európa Euró

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád OTP Prémium Euró Alap

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád OTP Prémium Klasszikus Alap

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád OTP Prémium Növekedési Alap

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád OTP Prémium Trend Klasszikus Alap

Tőkevédett Alapok

Tőkevédett Alapok OTP Aktív Fix Alap

Tőkevédett Alapok OTP Aranygól Alap

Tőkevédett Alapok OTP Arany Válogatott Alap

Tőkevédett Alapok OTP Árupiaci TF. I. Alap

Tőkevédett Alapok OTP Dupla Fix II. Alap

Tőkevédett Alapok OTP Európa Sprint Alap

Tőkevédett Alapok OTP Európa Sprint II.

Tőkevédett Alapok OTP Európa-válogatott Alap

Tőkevédett Alapok OTP Fejlett Világ I. Alap

Tőkevédett Alapok OTP Fejlett Világ II. Alap

Tőkevédett Alapok OTP Felt. Piaci TF. I. Alap

Tőkevédett Alapok OTP Globál MIX Alap

Tőkevédett Alapok OTP Jövő Márkái I. Alap

Tőkevédett Alapok OTP Jövő Márkái II. Alap

Tőkevédett Alapok OTP Jubileum Alap

Tőkevédett Alapok OTP Remix20 Alap

Tőkevédett Alapok OTP Remix20 II. Alap

Tőkevédett Alapok OTP Rio 2014 Alap

Tőkevédett Alapok OTP Szinergia III. Alap

Tőkevédett Alapok OTP Szinergia IV. Alap

Tőkevédett Alapok OTP Szinergia IX. Alap

Pénzpiaci Alapok
OTP Dollár Pénzpiaci Alap

Pénzpiaci Alapok
OTP Euró Pénzpiaci Alap

Pénzpiaci Alapok
OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap

Pénzpiaci Alapok
OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap

Kötvény Alapok
OTP EMEA Alap

Kötvény Alapok
OTP Maxima Alap

Kötvény Alapok
OTP Optima Alap

Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap

Részvény Alapok
OTP Afrika Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Afrika Alap "C"

Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan "A"

Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan "B"

Részvény Alapok
BUX ETF

Részvény Alapok
OTP Fundman Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Fundman Alap "C"

Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap

Részvény Alapok
OTP Omega "A"

Részvény Alapok
OTP Omega "B"

Részvény Alapok
OTP Orosz Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Orosz Alap "C"

Részvény Alapok
OTP Planéta "A"

Részvény Alapok
OTP Planéta "B"

Részvény Alapok
OTP Quality Alap

Részvény Alapok
OTP Török Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Török Alap "C"

Részvény Alapok
OTP Trend Alap

Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Alap

Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Euró

Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Alap

Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei "A"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei "B"

Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Alap "B"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Alap

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Alap

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Dollár Alap

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Euró

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Alap "B"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Euró

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Euró Alap

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Klasszikus Alap

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Növekedési Alap

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Aktív Fix Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Aranygól Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Arany Válogatott Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Árupiaci TF. I. Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Dupla Fix II. Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Európa Sprint Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Európa Sprint II.

Tőkevédett Alapok
OTP Európa-válogatott Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Fejlett Világ I. Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Fejlett Világ II. Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Felt. Piaci TF. I. Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Globál MIX Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Jövő Márkái I. Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Jövő Márkái II. Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Jubileum Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Remix20 Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Remix20 II. Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Rio 2014 Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia III. Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia IV. Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia IX. Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia Plusz Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia Plusz II. Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia V. Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia VI. Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia VII. Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia VIII. Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia X. Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XI. Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XII. Alap