Szabályzatok

OTP Alapkezelő üzletszabályzata 2018.09.20-tól

Az üzletszabályzat mellékletét képezik az alábbiak:

1. számú melléklet - Az OTP Alapkezelő Zrt. főbb adatai 2018.09.20-tól
2. számú melléklet - Az OTP Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Tájékoztatója 2021.03.30-tól

- Panaszfelvételi jegyzőkönyv
- Magyar Nemzeti Bank által közzétett formanyomtatvány
- Meghatalmazás
- Fogyasztóvédelmi eljárás kezdeményezésére szolgáló formanyomtatvány
- Pénzügyi Békéltető Testületi eljárás kezdeményezésére szolgáló formanyomtatvány
- Panaszkezelésre vonatkozó kiegészítő adatkezelési tájékoztató
3. számú melléklet - Végrehajtási politika és Kiegészítő Végrehajtási Politika 2020.10.01-től

- 1. számú függelék - Teljesítési partnerek jegyzéke 2021.10.13-tól
4. számú melléklet - Az OTP Alapkezelő Zrt. Összeférhetetlenségi Politikája 2020.09.18-tól
5. számú melléklet - Kiszervezett tevékenységek 2021.10.01-től
6. számú melléklet – Hirdetmény a Befektető-védelemről, az adatvédelemről és az értékpapírtitok kezelésének rendjéről 2020.10.28-tól

Az OTP Alapkezelő korrupcióellenes politikája 2021.04.28-tól

Az OTP Alapkezelő szankciós politikája 2021.04.28-tól

OTP Csoport Politika - A védelmi iparral kapcsolatos finanszírozási szolgáltatások 2021.04.28-tól

Az OTP Alapkezelő Compliance politikájának kivonata 2021.04.28-tól

Az OTP Alapkezelő javadalmazási politikája 2020.06.06-tól

Az OTP Alapkezelő szerepvállalási politikája 2021.09.16-tól

Az OTP Alapkezelő ügyfél-azonosítási rendje 2020.10.01-től

Az OTP Alapkezelő Etikai kódexe 2020.11.05-től

Egységes Előzetes Tájékoztató Hirdetmény 2018.09.20-tól

Adatkezelési tájékoztató 2021.10.12-től

ESMA befektetési útmutató

Piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény kutatás

Archív szabályzatok

Kérjük, kattintson az alapcsoport nevére, majd válassza ki a megtekinteni kívánt alap nevét!

vissza

Pénzpiaci Alapok

OTP Prémium Pénzpiaci Alap

Pénzpiaci Alapok
OTP Prémium Pénzpiaci Alap

Érvényességi dátum:
2021.10.26.
Árfolyam:
1,030432 HUF
Nettó eszközérték:
4 410 833 345 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

Kötvény Alapok

OTP Dollár Rövid Kötvény Alap
OTP EMEA Kötvény Alap "A"
OTP EMEA Kötvény Alap "I"
OTP Euró Rövid Kötvény Alap
OTP Maxima Kötvény Alap "A"
OTP Maxima Kötvény Alap "B"
OTP Meta Globális Kötvény Alap "A"
OTP Meta Globális Kötvény Alap "I"
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

Kötvény Alapok
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap

Érvényességi dátum:
2021.10.26.
Árfolyam:
0,01400575 USD
Nettó eszközérték:
78 827 010 USD
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP EMEA Kötvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
1,583428 HUF
Nettó eszközérték:
9 156 555 569 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP EMEA Kötvény Alap "I"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
1,662627 HUF
Nettó eszközérték:
9 156 555 569 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Euró Rövid Kötvény Alap

Érvényességi dátum:
2021.10.26.
Árfolyam:
0,01390828 EUR
Nettó eszközérték:
27 587 520 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Maxima Kötvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
3,876722 HUF
Nettó eszközérték:
36 447 479 315 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Maxima Kötvény Alap "B"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
4,150432 HUF
Nettó eszközérték:
36 447 479 315 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
0,972014 USD
Nettó eszközérték:
14 683 603 USD
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap "I"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
0,981702 USD
Nettó eszközérték:
14 683 603 USD
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2021.10.26.
Árfolyam:
6,576141 HUF
Nettó eszközérték:
287 407 130 816 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"

Érvényességi dátum:
2021.10.26.
Árfolyam:
6,830551 HUF
Nettó eszközérték:
287 407 130 816 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

Érvényességi dátum:
2021.10.26.
Árfolyam:
1,635276 HUF
Nettó eszközérték:
38 564 817 930 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

Vegyes Alapok

OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A"
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I"
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A"
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I"
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A"
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I"
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"
OTP Paletta Alap "A"
OTP Paletta Alap "I"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
1,038585 HUF
Nettó eszközérték:
274 709 547 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
1,044038 HUF
Nettó eszközérték:
274 709 547 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
1,094188 HUF
Nettó eszközérték:
279 668 466 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
1,099937 HUF
Nettó eszközérték:
279 668 466 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
1,133948 HUF
Nettó eszközérték:
250 257 340 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
1,139937 HUF
Nettó eszközérték:
250 257 340 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
1,141867 HUF
Nettó eszközérték:
248 354 833 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
1,1479 HUF
Nettó eszközérték:
248 354 833 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
1,151933 HUF
Nettó eszközérték:
251 114 481 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
1,15802 HUF
Nettó eszközérték:
251 114 481 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
1,162083 HUF
Nettó eszközérték:
254 910 386 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
1,168199 HUF
Nettó eszközérték:
254 910 386 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap "A"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
5,897487 HUF
Nettó eszközérték:
18 765 318 170 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap "I"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
6,049814 HUF
Nettó eszközérték:
18 765 318 170 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

Részvény Alapok

OTP Afrika Részvény Alap "A"
OTP Afrika Részvény Alap "B"
OTP Afrika Részvény Alap "C"
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A"
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B"
BUX ETF Alap
OTP Fundman Részvény Alap "A"
OTP Fundman Részvény Alap "B"
OTP Fundman Részvény Alap "C"
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A"
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B"
OTP Közép-Európai Részvény Alap
OTP Omega Alap "A"
OTP Omega Alap "B"
OTP Orosz Részvény Alap "A"
OTP Orosz Részvény Alap "B"
OTP Orosz Részvény Alap "C"
OTP Planéta Alap "A"
OTP Planéta Alap "B"
OTP Quality Alap "A"
OTP Quality Alap "B"
OTP Török Részvény Alap "A"
OTP Török Részvény Alap "B"
OTP Török Részvény Alap "C"
OTP Trend Alap "A"
OTP Trend Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
1,241117 HUF
Nettó eszközérték:
4 551 993 375 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "B"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
1,34412 HUF
Nettó eszközérték:
4 551 993 375 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "C"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
0,943036 EUR
Nettó eszközérték:
4 551 993 375 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
2,603047 HUF
Nettó eszközérték:
2 429 884 682 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
1,80588 EUR
Nettó eszközérték:
2 429 884 682 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
BUX ETF Alap

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
2 173,442398 HUF
Nettó eszközérték:
2 499 458 758 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
1,617389 HUF
Nettó eszközérték:
34 769 588 503 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "B"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
1,766645 HUF
Nettó eszközérték:
34 769 588 503 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "C"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
1,358065 EUR
Nettó eszközérték:
34 769 588 503 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
2,320767 HUF
Nettó eszközérték:
41 449 731 108 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
1,622825 EUR
Nettó eszközérték:
41 449 731 108 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
1,770206 EUR
Nettó eszközérték:
18 304 599 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Omega Alap "A"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
3,138894 HUF
Nettó eszközérték:
36 251 035 360 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Omega Alap "B"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
2,350455 EUR
Nettó eszközérték:
36 251 035 360 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
2,918383 HUF
Nettó eszközérték:
19 064 350 804 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "B"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
3,182943 HUF
Nettó eszközérték:
19 064 350 804 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "C"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
2,241573 EUR
Nettó eszközérték:
19 064 350 804 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Planéta Alap "A"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
2,289536 HUF
Nettó eszközérték:
10 654 925 923 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Planéta Alap "B"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
1,550561 EUR
Nettó eszközérték:
10 654 925 923 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Quality Alap "A"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
5,028184 HUF
Nettó eszközérték:
57 572 235 555 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Quality Alap "B"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
5,920631 HUF
Nettó eszközérték:
57 572 235 555 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
0,516646 HUF
Nettó eszközérték:
7 866 937 905 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "B"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
0,56711 HUF
Nettó eszközérték:
7 866 937 905 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "C"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
0,396829 EUR
Nettó eszközérték:
7 866 937 905 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Trend Alap "A"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
33 908,995835 HUF
Nettó eszközérték:
32 406 663 919 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Trend Alap "B"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
39 309,528354 HUF
Nettó eszközérték:
32 406 663 919 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

Abszolút Hozam Alapok

OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A"
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B"
OTP Abszolút Hozam Euró Alap
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A”
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B”
OTP EMDA Származtatott Alap "A"
OTP EMDA Származtatott Alap "I"
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A"
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B"
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I"
OTP G10 Euró Származtatott Alap "A"
OTP G10 Euró Származtatott Alap "B"
OTP G10 Euró Származtatott Alap "I"
OTP Sigma Származtatott Alap "A"
OTP Sigma Származtatott Alap "I"
OTP Spectra Alapba Fektető Alap
OTP Supra Származtatott Alap "A"
OTP Supra Származtatott Alap "I"
OTP Supra Dollár Alap
OTP Supra Euró Alap
OTP Új Európa Származtatott Alap "A"
OTP Új Európa Származtatott Alap "B"
OTP Új Európa Származtatott Alap "I"
OTP Új Európa Euró

Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
1,879082 HUF
Nettó eszközérték:
18 800 917 901 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
2,136771 HUF
Nettó eszközérték:
18 800 917 901 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Euró Alap

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
1,146614 EUR
Nettó eszközérték:
3 092 160 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A”

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
0,959378 EUR
Nettó eszközérték:
680 933 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B”

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
0,992828 HUF
Nettó eszközérték:
680 933 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Származtatott Alap "A"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
4,955994 HUF
Nettó eszközérték:
30 872 420 244 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Származtatott Alap "I"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
5,178516 HUF
Nettó eszközérték:
30 872 420 244 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
2,397969 HUF
Nettó eszközérték:
34 105 504 632 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
1,980483 EUR
Nettó eszközérték:
34 105 504 632 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
2,610236 HUF
Nettó eszközérték:
34 105 504 632 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Származtatott Alap "A"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
1,162552 HUF
Nettó eszközérték:
7 513 533 033 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Származtatott Alap "B"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
0,860936 EUR
Nettó eszközérték:
7 513 533 033 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Származtatott Alap "I"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
1,214787 HUF
Nettó eszközérték:
7 513 533 033 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Alap "A"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
0,816134 HUF
Nettó eszközérték:
3 165 104 660 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Alap "I"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
0,913746 HUF
Nettó eszközérték:
3 165 104 660 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Spectra Alapba Fektető Alap

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
1,068105 HUF
Nettó eszközérték:
5 924 881 762 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Származtatott Alap "A"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
3,287346 HUF
Nettó eszközérték:
162 462 157 653 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Származtatott Alap "I"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
3,434577 HUF
Nettó eszközérték:
162 462 157 653 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Dollár Alap

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
0,866224 USD
Nettó eszközérték:
29 695 350 USD
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Euró Alap

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
0,82909 EUR
Nettó eszközérték:
58 396 170 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "A"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
1,888689 HUF
Nettó eszközérték:
18 952 679 242 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "B"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
1,320689 EUR
Nettó eszközérték:
18 952 679 242 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "I"

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
1,973254 HUF
Nettó eszközérték:
18 952 679 242 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Euró

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
1,138462 EUR
Nettó eszközérték:
3 801 329 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád

OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap
OTP Prémium Euró Alap
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap
OTP Prémium Klasszikus Alap
OTP Prémium Növekedési Alap
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
1,223025 HUF
Nettó eszközérték:
52 665 417 351 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Euró Alap

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
1,323237 EUR
Nettó eszközérték:
14 262 708 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
2,08761 HUF
Nettó eszközérték:
44 401 221 193 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Klasszikus Alap

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
2,13186 HUF
Nettó eszközérték:
49 677 658 621 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Növekedési Alap

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
1,994398 HUF
Nettó eszközérték:
5 346 899 241 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
1,865187 HUF
Nettó eszközérték:
23 587 970 960 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
1,043728 EUR
Nettó eszközérték:
19 437 645 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
1,25435 HUF
Nettó eszközérték:
110 959 092 833 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

Tőkevédett Alapok

OTP Szinergia XIV. Alap
OTP Szinergia XV. Alap
OTP Szinergia XVI. Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XIV. Alap

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
10 067,929678 HUF
Nettó eszközérték:
2 516 056 170 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XV. Alap

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
10 191,961635 HUF
Nettó eszközérték:
3 106 357 027 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XVI. Alap

Érvényességi dátum:
2021.10.22.
Árfolyam:
10 192,26199 HUF
Nettó eszközérték:
2 253 590 664 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

2010. augusztus 10-től a több sorozatban kibocsátott alapok („A”, „B”, „C”, „I” sorozatok) közzétett nettó eszközértéke (vagyona) a sorozatok összesített nettó eszközértékét (vagyonát) jelenti.

*Zártvégű alapok esetében a befektetési jegyek adásvétele a tőzsdei adásvétel során elérhető vételi vagy eladási árfolyamon történik, mely az aktuális kereslettől és kínálattól függően eltérhet az alap befektetési jegyeinek mindenkori értékét tükröző napi árfolyamától. Az aktuális tőzsdei árról a BÉT honlapja nyújt tájékoztatást.

Szabályzatok

Árfolyamok

Pénzpiaci Alapok

Pénzpiaci Alapok OTP Prémium Pénzpiaci Alap

Kötvény Alapok

Kötvény Alapok OTP Dollár Rövid Kötvény Alap

Kötvény Alapok OTP EMEA Kötvény Alap "A"

Kötvény Alapok OTP EMEA Kötvény Alap "I"

Kötvény Alapok OTP Euró Rövid Kötvény Alap

Kötvény Alapok OTP Maxima Kötvény Alap "A"

Kötvény Alapok OTP Maxima Kötvény Alap "B"

Kötvény Alapok OTP Meta Globális Kötvény Alap "A"

Kötvény Alapok OTP Meta Globális Kötvény Alap "I"

Kötvény Alapok OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"

Kötvény Alapok OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"

Kötvény Alapok OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

Vegyes Alapok

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok OTP Paletta Alap "A"

Vegyes Alapok OTP Paletta Alap "I"

Részvény Alapok

Részvény Alapok OTP Afrika Részvény Alap "A"

Részvény Alapok OTP Afrika Részvény Alap "B"

Részvény Alapok OTP Afrika Részvény Alap "C"

Részvény Alapok OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A"

Részvény Alapok OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B"

Részvény Alapok BUX ETF Alap

Részvény Alapok OTP Fundman Részvény Alap "A"

Részvény Alapok OTP Fundman Részvény Alap "B"

Részvény Alapok OTP Fundman Részvény Alap "C"

Részvény Alapok OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A"

Részvény Alapok OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B"

Részvény Alapok OTP Közép-Európai Részvény Alap

Részvény Alapok OTP Omega Alap "A"

Részvény Alapok OTP Omega Alap "B"

Részvény Alapok OTP Orosz Részvény Alap "A"

Részvény Alapok OTP Orosz Részvény Alap "B"

Részvény Alapok OTP Orosz Részvény Alap "C"

Részvény Alapok OTP Planéta Alap "A"

Részvény Alapok OTP Planéta Alap "B"

Részvény Alapok OTP Quality Alap "A"

Részvény Alapok OTP Quality Alap "B"

Részvény Alapok OTP Török Részvény Alap "A"

Részvény Alapok OTP Török Részvény Alap "B"

Részvény Alapok OTP Török Részvény Alap "C"

Részvény Alapok OTP Trend Alap "A"

Részvény Alapok OTP Trend Alap "B"

Abszolút Hozam Alapok

Abszolút Hozam Alapok OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B"

Abszolút Hozam Alapok OTP Abszolút Hozam Euró Alap

Abszolút Hozam Alapok OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A”

Abszolút Hozam Alapok OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B”

Abszolút Hozam Alapok OTP EMDA Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok OTP EMDA Származtatott Alap "I"

Abszolút Hozam Alapok OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B"

Abszolút Hozam Alapok OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I"

Abszolút Hozam Alapok OTP G10 Euró Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok OTP G10 Euró Származtatott Alap "B"

Abszolút Hozam Alapok OTP G10 Euró Származtatott Alap "I"

Abszolút Hozam Alapok OTP Sigma Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok OTP Sigma Származtatott Alap "I"

Abszolút Hozam Alapok OTP Spectra Alapba Fektető Alap

Abszolút Hozam Alapok OTP Supra Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok OTP Supra Származtatott Alap "I"

Abszolút Hozam Alapok OTP Supra Dollár Alap

Abszolút Hozam Alapok OTP Supra Euró Alap

Abszolút Hozam Alapok OTP Új Európa Származtatott Alap "A"

Pénzpiaci Alapok
OTP Prémium Pénzpiaci Alap

Kötvény Alapok
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap

Kötvény Alapok
OTP EMEA Kötvény Alap "A"

Kötvény Alapok
OTP EMEA Kötvény Alap "I"

Kötvény Alapok
OTP Euró Rövid Kötvény Alap

Kötvény Alapok
OTP Maxima Kötvény Alap "A"

Kötvény Alapok
OTP Maxima Kötvény Alap "B"

Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap "A"

Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap "I"

Kötvény Alapok
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"

Kötvény Alapok
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"

Kötvény Alapok
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap "A"

Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap "I"

Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "C"

Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B"

Részvény Alapok
BUX ETF Alap

Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "C"

Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap

Részvény Alapok
OTP Omega Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Omega Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "C"

Részvény Alapok
OTP Planéta Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Planéta Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Quality Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Quality Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "C"

Részvény Alapok
OTP Trend Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Trend Alap "B"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Euró Alap

Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A”

Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B”

Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Származtatott Alap "I"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I"

Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Származtatott Alap "B"

Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Származtatott Alap "I"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Alap "I"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Spectra Alapba Fektető Alap

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Származtatott Alap "I"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Dollár Alap

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Euró Alap

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "B"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "I"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Euró

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Euró Alap

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Klasszikus Alap