Szabályzatok

OTP Alapkezelő üzletszabályzata 2018.01.03-tól

Az üzletszabályzat mellékletét képezik az alábbiak:

1. számú melléklet - Az OTP Alapkezelő Zrt. főbb adatai 2018.01.03-tól
2. számú melléklet - Hirdetmény az OTP Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályzatáról 2016.06.10-től

- Fogyasztói kérelem – Pénzügyi Békéltető Testület
- Fogyasztói kérelem – MNB
- Fogyasztói kérelem – Pénzügyi Szervezet
3. számú melléklet - Végrehajtási politika és Kiegészítő Végrehajtási Politika 2018.04.04-től

- 1. számú melléklet - Az OTP Alapkezelő Zrt. végrehajtási és kiegészítő végrehajtási politikájához
4. számú melléklet - Az OTP Alapkezelő Zrt. Összeférhetetlenségi Politikája 2018.01.03-tól
5. számú melléklet - Kiszervezett tevékenységek 2018.01.03-tól
6. számú melléklet – Hirdetmény a Befektető-védelemről, az adatvédelemről és az értékpapírtitok kezelésének rendjéről 2018.01.03-tól

Az OTP Alapkezelő javadalmazási politikája 2015.01.01-től

Az OTP Alapkezelő Zrt. ügyfél-azonosítási rendje 2017.09.29.

Egységes Előzetes Tájékoztató Hirdetmény 2018.01.03-tól

ESMA befektetési útmutató

Archív szabályzatok

Kérjük, kattintson az alapcsoport nevére, majd válassza ki a megtekinteni kívánt alap nevét!

vissza

Pénzpiaci Alapok

OTP Dollár Pénzpiaci Alap
OTP Euró Pénzpiaci Alap
OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap
OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap

Pénzpiaci Alapok
OTP Dollár Pénzpiaci Alap

Érvényességi dátum:
2018.05.22.
Árfolyam:
0,01351953 USD
Nettó eszközérték:
107 718 909 USD
Részletek
Összes alap a csoportból

Pénzpiaci Alapok
OTP Euró Pénzpiaci Alap

Érvényességi dátum:
2018.05.22.
Árfolyam:
0,01422091 EUR
Nettó eszközérték:
58 508 807 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Pénzpiaci Alapok
OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap

Érvényességi dátum:
2018.05.22.
Árfolyam:
1,025664 HUF
Nettó eszközérték:
12 850 952 130 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Pénzpiaci Alapok
OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap

Érvényességi dátum:
2018.05.22.
Árfolyam:
1,634605 HUF
Nettó eszközérték:
105 905 456 198 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

Kötvény Alapok

OTP EMEA Alap
OTP Maxima Alap
OTP Optima Alap

Kötvény Alapok
OTP EMEA Alap

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
1,426624 HUF
Nettó eszközérték:
7 065 518 574 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Maxima Alap

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
3,710938 HUF
Nettó eszközérték:
39 206 150 590 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Optima Alap

Érvényességi dátum:
2018.05.22.
Árfolyam:
6,354803 HUF
Nettó eszközérték:
228 491 208 975 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

Vegyes Alapok

OTP Paletta Alap

Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
4,844108 HUF
Nettó eszközérték:
15 923 424 143 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Afrika Alap "A"

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
1,175044 HUF
Nettó eszközérték:
3 249 374 206 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Afrika Alap "C"

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
1,025169 EUR
Nettó eszközérték:
3 249 374 206 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan "A"

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
1,99133 HUF
Nettó eszközérték:
1 397 189 378 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan "B"

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
1,586266 EUR
Nettó eszközérték:
1 397 189 378 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
BUX ETF

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
1 482,812145 HUF
Nettó eszközérték:
1 668 163 663 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Fundman Alap "A"

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
1,223925 HUF
Nettó eszközérték:
11 709 293 850 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Fundman Alap "C"

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
1,180013 HUF
Nettó eszközérték:
11 709 293 850 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A"

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
1,153273 HUF
Nettó eszközérték:
3 712 812 285 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B"

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
0,925972 EUR
Nettó eszközérték:
3 712 812 285 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
1,305376 EUR
Nettó eszközérték:
2 406 250 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Omega "A"

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
1,946963 HUF
Nettó eszközérték:
15 697 553 988 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Omega "B"

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
1,674013 EUR
Nettó eszközérték:
15 697 553 988 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Orosz Alap "A"

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
1,425195 HUF
Nettó eszközérték:
10 664 150 520 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Orosz Alap "C"

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
1,256929 EUR
Nettó eszközérték:
10 664 150 520 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Planéta "A"

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
1,670915 HUF
Nettó eszközérték:
5 936 502 824 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Planéta "B"

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
1,299337 EUR
Nettó eszközérték:
5 936 502 824 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Quality Alap

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
3,702163 HUF
Nettó eszközérték:
39 446 722 247 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Török Alap "A"

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
0,698975 HUF
Nettó eszközérték:
4 530 989 211 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Török Alap "C"

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
0,61645 EUR
Nettó eszközérték:
4 530 989 211 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Trend Alap

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
23 391,183899 HUF
Nettó eszközérték:
10 553 909 756 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

Abszolút Hozam Alapok

OTP Abszolút Hozam Alap
OTP Abszolút Hozam Euró
OTP EMDA Alap
OTP Föld Kincsei "A"
OTP Föld Kincsei "B"
OTP G10 Euró Alap "A"
OTP G10 Euró Alap "B"
OTP Sigma Alap
OTP Supra Alap
OTP Supra Dollár Alap
OTP Supra Euró
OTP Új Európa Alap "A"
OTP Új Európa Alap "B"
OTP Új Európa Euró

Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Alap

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
1,632556 HUF
Nettó eszközérték:
24 580 990 002 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Euró

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
1,035995 EUR
Nettó eszközérték:
3 301 574 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Alap

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
3,575078 HUF
Nettó eszközérték:
28 311 480 966 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei "A"

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
1,884423 HUF
Nettó eszközérték:
37 675 277 711 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei "B"

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
1,78703 EUR
Nettó eszközérték:
37 675 277 711 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Alap "A"

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
1,745428 HUF
Nettó eszközérték:
13 967 935 640 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Alap "B"

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
1,484179 EUR
Nettó eszközérték:
13 967 935 640 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Alap

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
0,911781 HUF
Nettó eszközérték:
399 889 722 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Alap

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
4,432009 HUF
Nettó eszközérték:
228 280 596 812 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Dollár Alap

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
1,129782 USD
Nettó eszközérték:
42 328 027 USD
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Euró

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
1,14476 EUR
Nettó eszközérték:
65 326 157 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Alap "A"

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
1,744487 HUF
Nettó eszközérték:
23 597 025 615 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Alap "B"

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
1,400663 EUR
Nettó eszközérték:
23 597 025 615 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Euró

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
1,089291 EUR
Nettó eszközérték:
5 676 996 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád

OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap
OTP Prémium Euró Alap
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap
OTP Prémium Klasszikus Alap
OTP Prémium Növekedési Alap
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
1,0903 HUF
Nettó eszközérték:
6 294 188 479 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Euró Alap

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
1,193205 EUR
Nettó eszközérték:
12 807 004 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
1,730608 HUF
Nettó eszközérték:
12 910 010 849 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Klasszikus Alap

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
1,972996 HUF
Nettó eszközérték:
15 616 180 167 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Növekedési Alap

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
1,503577 HUF
Nettó eszközérték:
3 811 693 845 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
1,746687 HUF
Nettó eszközérték:
44 645 325 201 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
1,007502 EUR
Nettó eszközérték:
26 643 286 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
1,086101 HUF
Nettó eszközérték:
3 167 911 372 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

Tőkevédett Alapok

OTP Aktív Fix Alap
OTP Aranygól Alap
OTP Arany Válogatott Alap
OTP Árupiaci TF. I. Alap
OTP Dupla Fix II. Alap
OTP Európa Sprint Alap
OTP Európa Sprint II.
OTP Európa-válogatott Alap
OTP Fejlett Világ I. Alap
OTP Fejlett Világ II. Alap
OTP Felt. Piaci TF. I. Alap
OTP Globál MIX Alap
OTP Jövő Márkái I. Alap
OTP Jövő Márkái II. Alap
OTP Jubileum Alap
OTP Remix20 Alap
OTP Remix20 II. Alap
OTP Rio 2014 Alap
OTP Szinergia III. Alap
OTP Szinergia IV. Alap
OTP Szinergia IX. Alap
OTP Szinergia Plusz Alap
OTP Szinergia Plusz II. Alap
OTP Szinergia V. Alap
OTP Szinergia VI. Alap
OTP Szinergia VII. Alap
OTP Szinergia VIII. Alap
OTP Szinergia X. Alap
OTP Szinergia XI. Alap
OTP Szinergia XII. Alap
OTP Szinergia XIII. Alap
OTP Szinergia XIV. Alap
OTP Szinergia XV. Alap
OTP Új Világ Fix Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Aktív Fix Alap

Érvényességi dátum:
2017.12.08.
Árfolyam:
11 498,30477 HUF
Nettó eszközérték:
2 454 347 648 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Aranygól Alap

Érvényességi dátum:
2018.04.26.
Árfolyam:
12 271,763016 HUF
Nettó eszközérték:
2 700 794 148 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Arany Válogatott Alap

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
10 547,380017 HUF
Nettó eszközérték:
2 967 399 894 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Árupiaci TF. I. Alap

Érvényességi dátum:
2016.12.16.
Árfolyam:
11 216,976992 HUF
Nettó eszközérték:
283 744 650 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Dupla Fix II. Alap

Érvényességi dátum:
2016.12.16.
Árfolyam:
11 575,069264 HUF
Nettó eszközérték:
1 263 719 762 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Európa Sprint Alap

Érvényességi dátum:
2018.04.26.
Árfolyam:
10 527,839284 HUF
Nettó eszközérték:
602 066 073 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Európa Sprint II.

Érvényességi dátum:
2018.04.26.
Árfolyam:
10 567,932776 HUF
Nettó eszközérték:
506 510 450 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Európa-válogatott Alap

Érvényességi dátum:
2016.12.16.
Árfolyam:
11 533,585582 HUF
Nettó eszközérték:
1 045 046 656 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Fejlett Világ I. Alap

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
10 508,164637 HUF
Nettó eszközérték:
2 822 776 742 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Fejlett Világ II. Alap

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
11 193,071716 HUF
Nettó eszközérték:
1 206 143 022 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Felt. Piaci TF. I. Alap

Érvényességi dátum:
2016.12.16.
Árfolyam:
11 194,074114 HUF
Nettó eszközérték:
387 113 471 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Globál MIX Alap

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
11 712,722678 HUF
Nettó eszközérték:
3 167 506 732 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Jövő Márkái I. Alap

Érvényességi dátum:
2016.12.16.
Árfolyam:
11 351,090597 HUF
Nettó eszközérték:
588 871 878 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Jövő Márkái II. Alap

Érvényességi dátum:
2016.12.16.
Árfolyam:
11 265,783575 HUF
Nettó eszközérték:
341 161 724 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Jubileum Alap

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
14 606,314547 HUF
Nettó eszközérték:
1 011 516 495 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Remix20 Alap

Érvényességi dátum:
2018.04.26.
Árfolyam:
11 212,148096 HUF
Nettó eszközérték:
1 100 875 973 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Remix20 II. Alap

Érvényességi dátum:
2018.04.26.
Árfolyam:
11 488,59254 HUF
Nettó eszközérték:
2 113 659 767 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Rio 2014 Alap

Érvényességi dátum:
2018.01.26.
Árfolyam:
11 458,34452 HUF
Nettó eszközérték:
3 514 033 639 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia III. Alap

Érvényességi dátum:
2018.04.26.
Árfolyam:
11 192,754998 HUF
Nettó eszközérték:
1 683 009 798 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia IV. Alap

Érvényességi dátum:
2018.04.26.
Árfolyam:
10 800 HUF
Nettó eszközérték:
1 688 115 600 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia IX. Alap

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
11 356,299297 HUF
Nettó eszközérték:
1 850 452 189 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia Plusz Alap

Érvényességi dátum:
2018.04.26.
Árfolyam:
11 431,520286 HUF
Nettó eszközérték:
1 076 323 361 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia Plusz II. Alap

Érvényességi dátum:
2018.04.26.
Árfolyam:
10 954,675609 HUF
Nettó eszközérték:
1 403 819 770 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia V. Alap

Érvényességi dátum:
2018.03.29.
Árfolyam:
10 228,725115 HUF
Nettó eszközérték:
3 471 588 389 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia VI. Alap

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
10 327,716654 HUF
Nettó eszközérték:
3 126 499 335 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia VII. Alap

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
10 480,356788 HUF
Nettó eszközérték:
4 875 032 283 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia VIII. Alap

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
10 821,512877 HUF
Nettó eszközérték:
2 127 812 434 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia X. Alap

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
11 127,507053 HUF
Nettó eszközérték:
1 326 866 196 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XI. Alap

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
10 376,039772 HUF
Nettó eszközérték:
2 197 479 207 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XII. Alap

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
10 272,767775 HUF
Nettó eszközérték:
4 051 559 065 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XIII. Alap

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
10 239,789183 HUF
Nettó eszközérték:
2 697 293 588 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XIV. Alap

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
10 006,531452 HUF
Nettó eszközérték:
2 500 712 262 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XV. Alap

Érvényességi dátum:
2018.05.17.
Árfolyam:
9 670,747865 HUF
Nettó eszközérték:
2 947 498 888 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Új Világ Fix Alap

Érvényességi dátum:
2018.04.26.
Árfolyam:
10 400,086862 HUF
Nettó eszközérték:
783 396 943 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

2010. augusztus 10-től a több sorozatban kibocsátott alapok („A”, „B”, „C” sorozatok) közzétett nettó eszközértéke (vagyona) a sorozatok összesített nettó eszközértékét (vagyonát) jelenti.

*Zártvégű alapok esetében a befektetési jegyek adásvétele a tőzsdei adásvétel során elérhető vételi vagy eladási árfolyamon történik, mely az aktuális kereslettől és kínálattól függően eltérhet az alap befektetési jegyeinek mindenkori értékét tükröző napi árfolyamától. Az aktuális tőzsdei árról a BÉT honlapja nyújt tájékoztatást.

Szabályzatok

Árfolyamok

Pénzpiaci Alapok

Pénzpiaci Alapok OTP Dollár Pénzpiaci Alap

Pénzpiaci Alapok OTP Euró Pénzpiaci Alap

Pénzpiaci Alapok OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap

Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap

Kötvény Alapok

Kötvény Alapok OTP EMEA Alap

Kötvény Alapok OTP Maxima Alap

Kötvény Alapok OTP Optima Alap

Vegyes Alapok

Vegyes Alapok OTP Paletta Alap

Részvény Alapok

Részvény Alapok OTP Afrika Alap "A"

Részvény Alapok OTP Afrika Alap "C"

Részvény Alapok OTP Ázsiai Ingatlan "A"

Részvény Alapok OTP Ázsiai Ingatlan "B"

Részvény Alapok BUX ETF

Részvény Alapok OTP Fundman Alap "A"

Részvény Alapok OTP Fundman Alap "C"

Részvény Alapok OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A"

Részvény Alapok OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B"

Részvény Alapok OTP Közép-Európai Részvény Alap

Részvény Alapok OTP Omega "A"

Részvény Alapok OTP Omega "B"

Részvény Alapok OTP Orosz Alap "A"

Részvény Alapok OTP Orosz Alap "C"

Részvény Alapok OTP Planéta "A"

Részvény Alapok OTP Planéta "B"

Részvény Alapok OTP Quality Alap

Részvény Alapok OTP Török Alap "A"

Részvény Alapok OTP Török Alap "C"

Részvény Alapok OTP Trend Alap

Abszolút Hozam Alapok

Abszolút Hozam Alapok OTP Abszolút Hozam Alap

Abszolút Hozam Alapok OTP Abszolút Hozam Euró

Abszolút Hozam Alapok OTP EMDA Alap

Abszolút Hozam Alapok OTP Föld Kincsei "A"

Abszolút Hozam Alapok OTP Föld Kincsei "B"

Abszolút Hozam Alapok OTP G10 Euró Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok OTP G10 Euró Alap "B"

Abszolút Hozam Alapok OTP Sigma Alap

Abszolút Hozam Alapok OTP Supra Alap

Abszolút Hozam Alapok OTP Supra Dollár Alap

Abszolút Hozam Alapok OTP Supra Euró

Abszolút Hozam Alapok OTP Új Európa Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok OTP Új Európa Alap "B"

Abszolút Hozam Alapok OTP Új Európa Euró

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád OTP Prémium Euró Alap

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád OTP Prémium Klasszikus Alap

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád OTP Prémium Növekedési Alap

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád OTP Prémium Trend Klasszikus Alap

Tőkevédett Alapok

Tőkevédett Alapok OTP Aktív Fix Alap

Tőkevédett Alapok OTP Aranygól Alap

Tőkevédett Alapok OTP Arany Válogatott Alap

Tőkevédett Alapok OTP Árupiaci TF. I. Alap

Tőkevédett Alapok OTP Dupla Fix II. Alap

Tőkevédett Alapok OTP Európa Sprint Alap

Tőkevédett Alapok OTP Európa Sprint II.

Tőkevédett Alapok OTP Európa-válogatott Alap

Tőkevédett Alapok OTP Fejlett Világ I. Alap

Tőkevédett Alapok OTP Fejlett Világ II. Alap

Tőkevédett Alapok OTP Felt. Piaci TF. I. Alap

Tőkevédett Alapok OTP Globál MIX Alap

Tőkevédett Alapok OTP Jövő Márkái I. Alap

Tőkevédett Alapok OTP Jövő Márkái II. Alap

Tőkevédett Alapok OTP Jubileum Alap

Tőkevédett Alapok OTP Remix20 Alap

Tőkevédett Alapok OTP Remix20 II. Alap

Tőkevédett Alapok OTP Rio 2014 Alap

Tőkevédett Alapok OTP Szinergia III. Alap

Tőkevédett Alapok OTP Szinergia IV. Alap

Tőkevédett Alapok OTP Szinergia IX. Alap

Pénzpiaci Alapok
OTP Dollár Pénzpiaci Alap

Pénzpiaci Alapok
OTP Euró Pénzpiaci Alap

Pénzpiaci Alapok
OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap

Pénzpiaci Alapok
OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap

Kötvény Alapok
OTP EMEA Alap

Kötvény Alapok
OTP Maxima Alap

Kötvény Alapok
OTP Optima Alap

Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap

Részvény Alapok
OTP Afrika Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Afrika Alap "C"

Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan "A"

Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan "B"

Részvény Alapok
BUX ETF

Részvény Alapok
OTP Fundman Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Fundman Alap "C"

Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap

Részvény Alapok
OTP Omega "A"

Részvény Alapok
OTP Omega "B"

Részvény Alapok
OTP Orosz Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Orosz Alap "C"

Részvény Alapok
OTP Planéta "A"

Részvény Alapok
OTP Planéta "B"

Részvény Alapok
OTP Quality Alap

Részvény Alapok
OTP Török Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Török Alap "C"

Részvény Alapok
OTP Trend Alap

Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Alap

Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Euró

Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Alap

Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei "A"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei "B"

Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Alap "B"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Alap

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Alap

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Dollár Alap

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Euró

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Alap "B"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Euró

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Euró Alap

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Klasszikus Alap

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Növekedési Alap

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Aktív Fix Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Aranygól Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Arany Válogatott Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Árupiaci TF. I. Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Dupla Fix II. Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Európa Sprint Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Európa Sprint II.

Tőkevédett Alapok
OTP Európa-válogatott Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Fejlett Világ I. Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Fejlett Világ II. Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Felt. Piaci TF. I. Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Globál MIX Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Jövő Márkái I. Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Jövő Márkái II. Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Jubileum Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Remix20 Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Remix20 II. Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Rio 2014 Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia III. Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia IV. Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia IX. Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia Plusz Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia Plusz II. Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia V. Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia VI. Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia VII. Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia VIII. Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia X. Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XI. Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XII. Alap