Szabályzatok

OTP Alapkezelő üzletszabályzata 2018.09.20-tól

Az üzletszabályzat mellékletét képezik az alábbiak:

1. számú melléklet - Az OTP Alapkezelő Zrt. főbb adatai 2018.09.20-tól
2. számú melléklet - Hirdetmény az OTP Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályzatáról 2016.06.10-től

- Fogyasztói kérelem – Pénzügyi Békéltető Testület
- Fogyasztói kérelem – MNB
- Fogyasztói kérelem – Pénzügyi Szervezet
3. számú melléklet - Végrehajtási politika és Kiegészítő Végrehajtási Politika 2018.09.20-tól

- 1. számú függelék - Teljesítési partnerek jegyzéke 2018.11.21-től
4. számú melléklet - Az OTP Alapkezelő Zrt. Összeférhetetlenségi Politikája 2018.01.03-tól
5. számú melléklet - Kiszervezett tevékenységek 2018.01.03-tól
6. számú melléklet – Hirdetmény a Befektető-védelemről, az adatvédelemről és az értékpapírtitok kezelésének rendjéről 2018.05.25-től

Az OTP Alapkezelő javadalmazási politikája 2015.01.01-től

Az OTP Alapkezelő Zrt. ügyfél-azonosítási rendje 2017.09.29.

Egységes Előzetes Tájékoztató Hirdetmény 2018.09.20-tól

Adatkezelési tájékoztató 2019.01.10-től

ESMA befektetési útmutató

Archív szabályzatok

Kérjük, kattintson az alapcsoport nevére, majd válassza ki a megtekinteni kívánt alap nevét!

vissza

Pénzpiaci Alapok

OTP Dollár Pénzpiaci Alap
OTP Euró Pénzpiaci Alap
OTP Prémium Pénzpiaci Alap
OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap

Pénzpiaci Alapok
OTP Dollár Pénzpiaci Alap

Érvényességi dátum:
2019.01.17.
Árfolyam:
0,01369575 USD
Nettó eszközérték:
95 217 161 USD
Részletek
Összes alap a csoportból

Pénzpiaci Alapok
OTP Euró Pénzpiaci Alap

Érvényességi dátum:
2019.01.17.
Árfolyam:
0,01416594 EUR
Nettó eszközérték:
47 228 818 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Pénzpiaci Alapok
OTP Prémium Pénzpiaci Alap

Érvényességi dátum:
2019.01.17.
Árfolyam:
1,026215 HUF
Nettó eszközérték:
9 141 116 671 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Pénzpiaci Alapok
OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap

Érvényességi dátum:
2019.01.17.
Árfolyam:
1,630941 HUF
Nettó eszközérték:
74 633 022 807 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

Kötvény Alapok

OTP EMEA Alap
OTP Maxima Alap
OTP Optima Alap

Kötvény Alapok
OTP EMEA Alap

Érvényességi dátum:
2019.01.15.
Árfolyam:
1,4355 HUF
Nettó eszközérték:
8 153 788 082 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Maxima Alap

Érvényességi dátum:
2019.01.15.
Árfolyam:
3,771327 HUF
Nettó eszközérték:
26 205 550 074 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Optima Alap

Érvényességi dátum:
2019.01.17.
Árfolyam:
6,377038 HUF
Nettó eszközérték:
167 481 855 389 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

Vegyes Alapok

OTP Paletta Alap

Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap

Érvényességi dátum:
2019.01.15.
Árfolyam:
4,510481 HUF
Nettó eszközérték:
12 788 398 780 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Afrika Alap "A"

Érvényességi dátum:
2019.01.15.
Árfolyam:
1,019311 HUF
Nettó eszközérték:
2 750 330 452 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Afrika Alap "C"

Érvényességi dátum:
2019.01.15.
Árfolyam:
0,874238 EUR
Nettó eszközérték:
2 750 330 452 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan "A"

Érvényességi dátum:
2019.01.15.
Árfolyam:
2,094286 HUF
Nettó eszközérték:
1 409 385 925 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan "B"

Érvényességi dátum:
2019.01.15.
Árfolyam:
1,640025 EUR
Nettó eszközérték:
1 409 385 925 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
BUX ETF

Érvényességi dátum:
2019.01.15.
Árfolyam:
1 606,014302 HUF
Nettó eszközérték:
1 606 014 302 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Fundman Alap "A"

Érvényességi dátum:
2019.01.15.
Árfolyam:
1,069455 HUF
Nettó eszközérték:
11 627 986 919 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Fundman Alap "C"

Érvényességi dátum:
2019.01.15.
Árfolyam:
1,013623 HUF
Nettó eszközérték:
11 627 986 919 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A"

Érvényességi dátum:
2019.01.15.
Árfolyam:
1,058759 HUF
Nettó eszközérték:
6 256 831 945 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B"

Érvényességi dátum:
2019.01.15.
Árfolyam:
0,835689 EUR
Nettó eszközérték:
6 256 831 945 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap

Érvényességi dátum:
2019.01.15.
Árfolyam:
1,244617 EUR
Nettó eszközérték:
2 874 622 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Omega "A"

Érvényességi dátum:
2019.01.15.
Árfolyam:
1,787061 HUF
Nettó eszközérték:
14 184 847 376 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Omega "B"

Érvényességi dátum:
2019.01.15.
Árfolyam:
1,510505 EUR
Nettó eszközérték:
14 184 847 376 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Orosz Alap "A"

Érvényességi dátum:
2019.01.15.
Árfolyam:
1,451956 HUF
Nettó eszközérték:
9 372 766 238 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Orosz Alap "C"

Érvényességi dátum:
2019.01.15.
Árfolyam:
1,258843 EUR
Nettó eszközérték:
9 372 766 238 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Planéta "A"

Érvényességi dátum:
2019.01.15.
Árfolyam:
1,459552 HUF
Nettó eszközérték:
4 882 184 926 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Planéta "B"

Érvényességi dátum:
2019.01.15.
Árfolyam:
1,115755 EUR
Nettó eszközérték:
4 882 184 926 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Quality Alap

Érvényességi dátum:
2019.01.15.
Árfolyam:
3,781189 HUF
Nettó eszközérték:
35 773 620 752 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Török Alap "A"

Érvényességi dátum:
2019.01.15.
Árfolyam:
0,52712 HUF
Nettó eszközérték:
5 891 638 413 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Török Alap "C"

Érvényességi dátum:
2019.01.15.
Árfolyam:
0,457012 EUR
Nettó eszközérték:
5 891 638 413 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Trend Alap

Érvényességi dátum:
2019.01.15.
Árfolyam:
22 494,457782 HUF
Nettó eszközérték:
11 767 760 420 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

Abszolút Hozam Alapok

OTP Abszolút Hozam Alap
OTP Abszolút Hozam Euró
OTP EMDA Alap
OTP Föld Kincsei "A"
OTP Föld Kincsei "B"
OTP G10 Euró Alap "A"
OTP G10 Euró Alap "B"
OTP Sigma Alap
OTP Supra Alap
OTP Supra Dollár Alap
OTP Supra Euró
OTP Új Európa Alap "A"
OTP Új Európa Alap "B"
OTP Új Európa Euró

Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Alap

Érvényességi dátum:
2019.01.15.
Árfolyam:
1,635968 HUF
Nettó eszközérték:
19 558 597 248 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Euró

Érvényességi dátum:
2019.01.15.
Árfolyam:
1,03402 EUR
Nettó eszközérték:
2 864 023 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Alap

Érvényességi dátum:
2019.01.15.
Árfolyam:
3,903911 HUF
Nettó eszközérték:
26 114 053 429 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei "A"

Érvényességi dátum:
2019.01.15.
Árfolyam:
1,798133 HUF
Nettó eszközérték:
36 770 972 861 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei "B"

Érvényességi dátum:
2019.01.15.
Árfolyam:
1,67632 EUR
Nettó eszközérték:
36 770 972 861 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Alap "A"

Érvényességi dátum:
2019.01.15.
Árfolyam:
1,768703 HUF
Nettó eszközérték:
11 570 510 976 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Alap "B"

Érvényességi dátum:
2019.01.15.
Árfolyam:
1,478499 EUR
Nettó eszközérték:
11 570 510 976 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Alap

Érvényességi dátum:
2019.01.15.
Árfolyam:
0,830883 HUF
Nettó eszközérték:
356 131 908 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Alap

Érvényességi dátum:
2019.01.15.
Árfolyam:
4,372552 HUF
Nettó eszközérték:
217 190 812 641 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Dollár Alap

Érvényességi dátum:
2019.01.15.
Árfolyam:
1,132226 USD
Nettó eszközérték:
39 231 480 USD
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Euró

Érvényességi dátum:
2019.01.15.
Árfolyam:
1,125091 EUR
Nettó eszközérték:
59 822 267 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Alap "A"

Érvényességi dátum:
2019.01.15.
Árfolyam:
1,638873 HUF
Nettó eszközérték:
19 696 418 392 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Alap "B"

Érvényességi dátum:
2019.01.15.
Árfolyam:
1,293579 EUR
Nettó eszközérték:
19 696 418 392 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Euró

Érvényességi dátum:
2019.01.15.
Árfolyam:
1,022673 EUR
Nettó eszközérték:
4 283 354 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád

OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap
OTP Prémium Euró Alap
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap
OTP Prémium Klasszikus Alap
OTP Prémium Növekedési Alap
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap

Érvényességi dátum:
2019.01.15.
Árfolyam:
1,068184 HUF
Nettó eszközérték:
6 468 883 740 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Euró Alap

Érvényességi dátum:
2019.01.15.
Árfolyam:
1,130356 EUR
Nettó eszközérték:
10 525 001 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap

Érvényességi dátum:
2019.01.15.
Árfolyam:
1,685454 HUF
Nettó eszközérték:
11 730 665 854 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Klasszikus Alap

Érvényességi dátum:
2019.01.15.
Árfolyam:
1,961368 HUF
Nettó eszközérték:
13 088 486 320 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Növekedési Alap

Érvényességi dátum:
2019.01.15.
Árfolyam:
1,430603 HUF
Nettó eszközérték:
3 265 598 647 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja

Érvényességi dátum:
2019.01.15.
Árfolyam:
1,73002 HUF
Nettó eszközérték:
38 875 410 369 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja

Érvényességi dátum:
2019.01.15.
Árfolyam:
0,995059 EUR
Nettó eszközérték:
22 929 427 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap

Érvényességi dátum:
2019.01.15.
Árfolyam:
1,071224 HUF
Nettó eszközérték:
5 007 136 559 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

Tőkevédett Alapok

OTP Aktív Fix Alap
OTP Aranygól Alap
OTP Arany Válogatott Alap
OTP Árupiaci TF. I. Alap
OTP Dupla Fix II. Alap
OTP Európa Sprint Alap
OTP Európa Sprint II.
OTP Európa-válogatott Alap
OTP Fejlett Világ I. Alap
OTP Fejlett Világ II. Alap
OTP Felt. Piaci TF. I. Alap
OTP Globál MIX Alap
OTP Jövő Márkái I. Alap
OTP Jövő Márkái II. Alap
OTP Jubileum Alap
OTP Remix20 Alap
OTP Remix20 II. Alap
OTP Rio 2014 Alap
OTP Szinergia III. Alap
OTP Szinergia IV. Alap
OTP Szinergia IX. Alap
OTP Szinergia Plusz Alap
OTP Szinergia Plusz II. Alap
OTP Szinergia V. Alap
OTP Szinergia VI. Alap
OTP Szinergia VII. Alap
OTP Szinergia VIII. Alap
OTP Szinergia X. Alap
OTP Szinergia XI. Alap
OTP Szinergia XII. Alap
OTP Szinergia XIII. Alap
OTP Szinergia XIV. Alap
OTP Szinergia XV. Alap
OTP Új Világ Fix Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Aktív Fix Alap

Érvényességi dátum:
2017.12.08.
Árfolyam:
11 498,30477 HUF
Nettó eszközérték:
2 454 347 648 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Aranygól Alap

Érvényességi dátum:
2018.04.26.
Árfolyam:
12 271,763016 HUF
Nettó eszközérték:
2 700 794 148 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Arany Válogatott Alap

Érvényességi dátum:
2019.01.15.
Árfolyam:
10 306,879999 HUF
Nettó eszközérték:
2 899 737 619 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Árupiaci TF. I. Alap

Érvényességi dátum:
2016.12.16.
Árfolyam:
11 216,976992 HUF
Nettó eszközérték:
283 744 650 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Dupla Fix II. Alap

Érvényességi dátum:
2016.12.16.
Árfolyam:
11 575,069264 HUF
Nettó eszközérték:
1 263 719 762 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Európa Sprint Alap

Érvényességi dátum:
2018.04.26.
Árfolyam:
10 527,839284 HUF
Nettó eszközérték:
602 066 073 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Európa Sprint II.

Érvényességi dátum:
2018.04.26.
Árfolyam:
10 567,932776 HUF
Nettó eszközérték:
506 510 450 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Európa-válogatott Alap

Érvényességi dátum:
2016.12.16.
Árfolyam:
11 533,585582 HUF
Nettó eszközérték:
1 045 046 656 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Fejlett Világ I. Alap

Érvényességi dátum:
2019.01.15.
Árfolyam:
10 174,577801 HUF
Nettó eszközérték:
2 733 166 311 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Fejlett Világ II. Alap

Érvényességi dátum:
2019.01.15.
Árfolyam:
10 817,673834 HUF
Nettó eszközérték:
1 165 690 897 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Felt. Piaci TF. I. Alap

Érvényességi dátum:
2016.12.16.
Árfolyam:
11 194,074114 HUF
Nettó eszközérték:
387 113 471 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Globál MIX Alap

Érvényességi dátum:
2019.01.15.
Árfolyam:
11 423,698358 HUF
Nettó eszközérték:
3 089 345 018 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Jövő Márkái I. Alap

Érvényességi dátum:
2016.12.16.
Árfolyam:
11 351,090597 HUF
Nettó eszközérték:
588 871 878 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Jövő Márkái II. Alap

Érvényességi dátum:
2016.12.16.
Árfolyam:
11 265,783575 HUF
Nettó eszközérték:
341 161 724 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Jubileum Alap

Érvényességi dátum:
2019.01.15.
Árfolyam:
14 558,449858 HUF
Nettó eszközérték:
871 032 055 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Remix20 Alap

Érvényességi dátum:
2018.04.26.
Árfolyam:
11 212,148096 HUF
Nettó eszközérték:
1 100 875 973 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Remix20 II. Alap

Érvényességi dátum:
2018.04.26.
Árfolyam:
11 488,59254 HUF
Nettó eszközérték:
2 113 659 767 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Rio 2014 Alap

Érvényességi dátum:
2018.01.26.
Árfolyam:
11 458,34452 HUF
Nettó eszközérték:
3 514 033 639 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia III. Alap

Érvényességi dátum:
2018.04.26.
Árfolyam:
11 192,754998 HUF
Nettó eszközérték:
1 683 009 798 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia IV. Alap

Érvényességi dátum:
2018.04.26.
Árfolyam:
10 800 HUF
Nettó eszközérték:
1 688 115 600 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia IX. Alap

Érvényességi dátum:
2019.01.15.
Árfolyam:
11 074,850275 HUF
Nettó eszközérték:
1 804 591 478 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia Plusz Alap

Érvényességi dátum:
2018.04.26.
Árfolyam:
11 431,520286 HUF
Nettó eszközérték:
1 076 323 361 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia Plusz II. Alap

Érvényességi dátum:
2018.04.26.
Árfolyam:
10 954,675609 HUF
Nettó eszközérték:
1 403 819 770 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia V. Alap

Érvényességi dátum:
2018.03.29.
Árfolyam:
10 228,725115 HUF
Nettó eszközérték:
3 471 588 389 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia VI. Alap

Érvényességi dátum:
2018.05.31.
Árfolyam:
10 387,215998 HUF
Nettó eszközérték:
3 144 511 512 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia VII. Alap

Érvényességi dátum:
2018.07.31.
Árfolyam:
10 487,273515 HUF
Nettó eszközérték:
4 878 249 661 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia VIII. Alap

Érvényességi dátum:
2019.01.15.
Árfolyam:
10 728,542791 HUF
Nettó eszközérték:
2 109 531 912 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia X. Alap

Érvényességi dátum:
2019.01.15.
Árfolyam:
10 829,681555 HUF
Nettó eszközérték:
1 291 352 888 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XI. Alap

Érvényességi dátum:
2019.01.15.
Árfolyam:
10 232,118848 HUF
Nettó eszközérték:
2 166 999 058 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XII. Alap

Érvényességi dátum:
2019.01.15.
Árfolyam:
10 115,983859 HUF
Nettó eszközérték:
3 989 723 802 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XIII. Alap

Érvényességi dátum:
2019.01.15.
Árfolyam:
10 115,127241 HUF
Nettó eszközérték:
2 664 456 012 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XIV. Alap

Érvényességi dátum:
2019.01.15.
Árfolyam:
9 985,982241 HUF
Nettó eszközérték:
2 495 576 850 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XV. Alap

Érvényességi dátum:
2019.01.15.
Árfolyam:
9 813,014984 HUF
Nettó eszközérték:
2 990 859 772 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Új Világ Fix Alap

Érvényességi dátum:
2018.04.26.
Árfolyam:
10 400,086862 HUF
Nettó eszközérték:
783 396 943 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

2010. augusztus 10-től a több sorozatban kibocsátott alapok („A”, „B”, „C” sorozatok) közzétett nettó eszközértéke (vagyona) a sorozatok összesített nettó eszközértékét (vagyonát) jelenti.

*Zártvégű alapok esetében a befektetési jegyek adásvétele a tőzsdei adásvétel során elérhető vételi vagy eladási árfolyamon történik, mely az aktuális kereslettől és kínálattól függően eltérhet az alap befektetési jegyeinek mindenkori értékét tükröző napi árfolyamától. Az aktuális tőzsdei árról a BÉT honlapja nyújt tájékoztatást.

Szabályzatok

Árfolyamok

Pénzpiaci Alapok

Pénzpiaci Alapok OTP Dollár Pénzpiaci Alap

Pénzpiaci Alapok OTP Euró Pénzpiaci Alap

Pénzpiaci Alapok OTP Prémium Pénzpiaci Alap

Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap

Kötvény Alapok

Kötvény Alapok OTP EMEA Alap

Kötvény Alapok OTP Maxima Alap

Kötvény Alapok OTP Optima Alap

Vegyes Alapok

Vegyes Alapok OTP Paletta Alap

Részvény Alapok

Részvény Alapok OTP Afrika Alap "A"

Részvény Alapok OTP Afrika Alap "C"

Részvény Alapok OTP Ázsiai Ingatlan "A"

Részvény Alapok OTP Ázsiai Ingatlan "B"

Részvény Alapok BUX ETF

Részvény Alapok OTP Fundman Alap "A"

Részvény Alapok OTP Fundman Alap "C"

Részvény Alapok OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A"

Részvény Alapok OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B"

Részvény Alapok OTP Közép-Európai Részvény Alap

Részvény Alapok OTP Omega "A"

Részvény Alapok OTP Omega "B"

Részvény Alapok OTP Orosz Alap "A"

Részvény Alapok OTP Orosz Alap "C"

Részvény Alapok OTP Planéta "A"

Részvény Alapok OTP Planéta "B"

Részvény Alapok OTP Quality Alap

Részvény Alapok OTP Török Alap "A"

Részvény Alapok OTP Török Alap "C"

Részvény Alapok OTP Trend Alap

Abszolút Hozam Alapok

Abszolút Hozam Alapok OTP Abszolút Hozam Alap

Abszolút Hozam Alapok OTP Abszolút Hozam Euró

Abszolút Hozam Alapok OTP EMDA Alap

Abszolút Hozam Alapok OTP Föld Kincsei "A"

Abszolút Hozam Alapok OTP Föld Kincsei "B"

Abszolút Hozam Alapok OTP G10 Euró Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok OTP G10 Euró Alap "B"

Abszolút Hozam Alapok OTP Sigma Alap

Abszolút Hozam Alapok OTP Supra Alap

Abszolút Hozam Alapok OTP Supra Dollár Alap

Abszolút Hozam Alapok OTP Supra Euró

Abszolút Hozam Alapok OTP Új Európa Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok OTP Új Európa Alap "B"

Abszolút Hozam Alapok OTP Új Európa Euró

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád OTP Prémium Euró Alap

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád OTP Prémium Klasszikus Alap

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád OTP Prémium Növekedési Alap

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád OTP Prémium Trend Klasszikus Alap

Tőkevédett Alapok

Tőkevédett Alapok OTP Aktív Fix Alap

Tőkevédett Alapok OTP Aranygól Alap

Tőkevédett Alapok OTP Arany Válogatott Alap

Tőkevédett Alapok OTP Árupiaci TF. I. Alap

Tőkevédett Alapok OTP Dupla Fix II. Alap

Tőkevédett Alapok OTP Európa Sprint Alap

Tőkevédett Alapok OTP Európa Sprint II.

Tőkevédett Alapok OTP Európa-válogatott Alap

Tőkevédett Alapok OTP Fejlett Világ I. Alap

Tőkevédett Alapok OTP Fejlett Világ II. Alap

Tőkevédett Alapok OTP Felt. Piaci TF. I. Alap

Tőkevédett Alapok OTP Globál MIX Alap

Tőkevédett Alapok OTP Jövő Márkái I. Alap

Tőkevédett Alapok OTP Jövő Márkái II. Alap

Tőkevédett Alapok OTP Jubileum Alap

Tőkevédett Alapok OTP Remix20 Alap

Tőkevédett Alapok OTP Remix20 II. Alap

Tőkevédett Alapok OTP Rio 2014 Alap

Tőkevédett Alapok OTP Szinergia III. Alap

Tőkevédett Alapok OTP Szinergia IV. Alap

Tőkevédett Alapok OTP Szinergia IX. Alap

Pénzpiaci Alapok
OTP Dollár Pénzpiaci Alap

Pénzpiaci Alapok
OTP Euró Pénzpiaci Alap

Pénzpiaci Alapok
OTP Prémium Pénzpiaci Alap

Pénzpiaci Alapok
OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap

Kötvény Alapok
OTP EMEA Alap

Kötvény Alapok
OTP Maxima Alap

Kötvény Alapok
OTP Optima Alap

Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap

Részvény Alapok
OTP Afrika Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Afrika Alap "C"

Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan "A"

Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan "B"

Részvény Alapok
BUX ETF

Részvény Alapok
OTP Fundman Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Fundman Alap "C"

Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap

Részvény Alapok
OTP Omega "A"

Részvény Alapok
OTP Omega "B"

Részvény Alapok
OTP Orosz Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Orosz Alap "C"

Részvény Alapok
OTP Planéta "A"

Részvény Alapok
OTP Planéta "B"

Részvény Alapok
OTP Quality Alap

Részvény Alapok
OTP Török Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Török Alap "C"

Részvény Alapok
OTP Trend Alap

Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Alap

Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Euró

Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Alap

Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei "A"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei "B"

Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Alap "B"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Alap

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Alap

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Dollár Alap

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Euró

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Alap "B"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Euró

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Euró Alap

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Klasszikus Alap

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Növekedési Alap

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Aktív Fix Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Aranygól Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Arany Válogatott Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Árupiaci TF. I. Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Dupla Fix II. Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Európa Sprint Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Európa Sprint II.

Tőkevédett Alapok
OTP Európa-válogatott Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Fejlett Világ I. Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Fejlett Világ II. Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Felt. Piaci TF. I. Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Globál MIX Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Jövő Márkái I. Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Jövő Márkái II. Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Jubileum Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Remix20 Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Remix20 II. Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Rio 2014 Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia III. Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia IV. Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia IX. Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia Plusz Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia Plusz II. Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia V. Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia VI. Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia VII. Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia VIII. Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia X. Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XI. Alap

Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XII. Alap