OTP Föld Kincsei Alap
Nyíltvégű, nyilvános, árupiaci alap
Indulás: 2009. február 4. | Bloomberg kód: OTPTECA HB Equity | Benchmark: Nincs | ISIN azonosító: HU0000707633
Az alap célja
Az alap célja, hogy legalább 3 éves időtávon egy tágan értelmezett árupiaci befektetési lehetőséget nyújtson, abszolút hozam stratégia mentén, gondosan kiválasztott külföldi alapkezelők árupiaci eszközökre épülő alapjain, valamint közvetlen árupiaci kitettségeken keresztül.
A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) ügyletet is felvehet, ezért árfolyamában rövidtávon akár jelentős árfolyam ingadozás is előfordulhat.
Az alap kezelője
|
|
Akiknek ajánljuk
Az alapot középtávú (3-5 éves) pénzügyi célok megvalósításához, portfolióépítésre ajánljuk mindazoknak, akik hisznek az aktív vagyonkezelés hozzáadott értékében, ám a befektetési eszközök és a kockázatvállalásra alkalmas időszakok kiválasztását az alapkezelő szakembereire bíznák. Ajánljuk továbbá mindazoknak, akik a kockázatvállalásra alkalmasnak ítélt időszakokban megtakarításaikat főként a tágan értelmezett árupiacokon fektetnék be.
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év
{{alapNev}}
Egy jegyre jutó nettó eszközérték / {{alapIndulasDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}} - {{alapUtolsoErtekDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}}
| {{eszkozertek.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} | {{eszkozertek.ertek| szamFormazas}} |
{{alapNev}}
{{osszesitoUzenetek.nyito}}: {{eszkozertekOsszesito.nyito| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.zaro}}: {{eszkozertekOsszesito.zaro| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.min}}: {{eszkozertekOsszesito.minimum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.max}}: {{eszkozertekOsszesito.maximum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
- {{aktualisErtekekUzenetek.ervenyesseg}}: {{alapAktualisErtekei.ervenyesseg| date : 'yyyy. MMMM dd.' }}
- {{aktualisErtekekUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.egyJegyreJutoNettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaEgyJegyreJutoNettoEszkozertek}}
- {{aktualisErtekekUzenetek.nettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.nettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaNettoEszkozertek}}
- {{aktualisErtekekUzenetek.evesitettHozam}}: {{alapAktualisErtekei.evesitettHozam * 100| szamFormazas}}%
Múltbéli hozamok
| YTD | 6 hó | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | Indulástól | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hozam | 5,11% | 12,99% | 12,33% | 9,62% | 7,42% |
Az alap jellemző kitettsége
Az alap eszközei elsősorban árupiaci alapok befektetési jegyeiből, közvetett, vagy közvetlen árupiaci kitettséget nyújtó (long, illetve short) ETF-ek, ETC-k, egyes certifikátok, részvények és egyéb tőzsdén kereskedett értékpapírokból állnak. Az eszközökkel lefedett főbb árupiacok: energiahordozók, nemes- és ipari fémek, mezőgazdasági termények.
Nettó eszközérték: 32 691 367 646 HUF
Árfolyam: 1,843 HUF
Érvényesség: 2017. augusztus 21.
A portfolió bemutatása
Az alapkezelő az alap portfolióját aktívan kezeli, az áremelkedésekből és csökkenésekből profitáló pozíciókat egyaránt felvehet annak érdekében, hogy a befektetési jegyeken keletkezett nyereség meghaladja a rövid futamidejű állampapírok hozamát. Az alapkezelő dönthet úgy, hogy a kockázatos kitettséget kockázatmentes befektetésekbe történő átcsoportosítással csökkenti, vagy legfeljebb a saját tőke 200 százalékáig növeli.
A portfolióba a befektetési eszközök széles köre bekerülhet: bankbetétek, állampapírok, repó és fordított repó ügyletek, jelzáloglevelek, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, átváltható kötvények, részvények, egyéb külföldön kibocsátott értékpapírok, deviza, származtatott eszközök, nyilvános, nyíltvégű, értékpapír alapú kollektív befektetési értékpapírok, ETF-ek, tőzsdén kereskedett nyersanyag (ETC), tőzsdén kereskedett strukturált kötvény (ETN), certifikát.
A portfolió aktuális összetétele
| 10%-nál nagyobb kockázati kitettségek a NAV-hoz képest |
| Arany Short |
| Ezüst Short |
| Búza Long |
| Kukorica Long |
| 50%-nál nagyobb kockázati kitettségek a NAV-hoz képest |
| OTP lekötött betét |
| 100%-nál nagyobb kockázati kitettségek a NAV-hoz képest |
| Nincs |
Nettó összesített kockázati kitettség: 347,98%
A portfolióban 10%-ot meghaladó eszközök: nincs
Az alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Befektetési döntéshez nem elég a visszatekintő hozamok vizsgálata, elengedhetetlen a minimálisan ajánlott befektetési időtáv betartása.
A befektetők a tőke növekményét a vételi és a visszaváltási ár különbözeteként, árfolyamnyereség formájában realizálják, amelyből a jelenleg hatályos szabályozás értelmében 15% kamatadó levonásra kerül.
Visszatekintő hozamok
| YTD | 3 hó | 6 hó | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | Indulástól | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alap | 5,34% | 2,19% | 5,04% | 14,44% | 12,95% | 10,5% | 7,5% | |
| Ref.index | 0,06% | 0,04% | 0,06% | 0,3% | 0,94% | 2,43% | 4,25% | |
| Különbség | 5,28% | 2,15% | 4,98% | 14,13% | 12,01% | 8,07% | 3,25% |
Érvényesség: 2017. július 31.
Kockázati mutatók
| YTD | 3 hó | 6 hó | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | Indulástól | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szórás | 13,28% | 15,71% | 13,91% | 12,17% | 21,75% | 18,06% | 14,61% | |
| Sharpe | 0,4 | 0,14 | 0,36 | 1,16 | 0,55 | 0,45 | 0,22 | |
| Maximális visszaesés | -7,67% | -7,67% | -7,67% | -7,67% | -33,31% | -33,31% | -33,31% |
Érvényesség: 2017. július 31.
Visszatekintő havi hozamok
Dátum: 2017. július 31.
| Év | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | éves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0,29% | -1,99% | 3,57% | 1,26% | 5,26% | -4,54% | 1,7% | ||||||
| 2016 | 12,97% | 0,96% | 0,83% | 2,79% | 7,93% | 1,43% | -2,13% | -0,37% | 1,01% | 4,82% | 2,25% | 0,71% | 37,58% |
| 2015 | 11,97% | 8,59% | 10,25% | -10,22% | 1,85% | -2,76% | -9,35% | 1,82% | 0,04% | -4,01% | 12,79% | 4% | 23,94% |
| 2014 | 4,44% | -4,95% | 2,34% | -1,23% | -1,44% | -0,04% | 5,09% | 1,4% | -1,64% | -5,07% | 0,69% | -15,84% | -16,65% |
| 2013 | 3,26% | -2,87% | -0,68% | 1,55% | 2,35% | 2,93% | -0,38% | 1,07% | 0,22% | -1,26% | 3,52% | -3,33% | 6,25% |
| 2012 | 0,09% | -0,08% | 1,92% | -0,26% | -5,4% | -0,42% | 3,87% | 5,12% | 1,8% | -3,59% | 2,47% | -2,02% | 3,05% |
| 2011 | 1,92% | 2,26% | 1,35% | 4,16% | -1,85% | -0,36% | 1,96% | -1,92% | -1,83% | 0,23% | -0,65% | 0,8% | 6,01% |
| 2010 | -2,8% | 0,72% | 1,96% | 1,84% | -1,01% | -2,6% | -4,68% | 0,24% | 2,13% | 1,77% | 1,64% | 1,18% | 0,1% |
| 2009 | 0,88% | 0,58% | -0,82% | -1,22% | -2,17% | 4,32% | 1,91% | -1,58% | 2,66% | 2,09% | -0,42% | 6,2% |
Referencia index (benchmark): viszonyítási alapként használt piaci mutatószám, amelyhez az alap adott időszak alatt elért teljesítményét mérjük. Egyúttal tükrözi azt is, hogy milyen eszközökbe fektet az adott alap.
YTD (Year to date) hozam: az alap által az adott naptári évben a beszámolási időszakig elért teljesítmény.
Szórás: a heti hozamok számtani átlagtól vett eltérésének négyzetes átlaga. Magasabb szórás esetén nagyobb árfolyam-kilengések jellemzik a portfóliót, ami magasabb kockázati szintet jelent.
Sharpe mutató: azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.
Követési hiba (tracking error): azt mutatja meg, hogy adott idő alatt az alap hozama mennyiben tért el a referenciaindexétől.
Információs hányados: a felülteljesítés kiegyensúlyozottságának mérőszáma, az alfa és a követési hiba hányadosa. Az elért többlet hozamot viszonyítja a referenciaindextől való eltérés mértékéhez.
Béta: A béta értéke azt mutatja, hogy a piac egységnyi elmozdulása esetén a portfólió átlagosan mekkora kilengést mutat. 1-nél nagyobb érték azt jelenti, hogy a portfólió átlagosan nagyobb mértékű ingadozásokkal jellemezhető, mint a piacot reprezentáló referenciaindex, tehát a piacénál magasabb a portfólió átlagos kockázati szintje. 1-nél kisebb érték a referenciaindexnél alacsonyabb kockázati profilra utal.
Alfa: a portfolió referenciaindexhez képest elért, kockázatvállalással kiigazított többlethozamának mutatószáma. Pozitív érték arra utal, hogy a vagyonkezelőnek a múltban jellemzően sikerült olyan portfólió-összetételt kialakítania, mellyel a benchmarkhoz képest - figyelembe véve a portfólió bétáját is - magasabb hozamot lehetett elérni.
Maximális visszaesés: adott időszak alatt az alap árfolyamában bekövetkezett legnagyobb visszaesés mértéke.
Az alap nyíltvégű, így a befektetési jegyek bármelyik forgalmazási napon az aznap érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéken (árfolyamon) megvásárolhatóak, illetve visszaválthatóak. Az alap befektetési jegyeinek forgalmazásához T+3 napos elszámolás tartozik, azaz a pénzügyi elszámolás, valamint a befektetési jegyek jóváírása a megbízást követő 3. napon (T+3 nap) történik meg a megbízást követő nap végi (T+1 nap) záróárak alapján számolt árfolyamon.
Forgalmazási helyek
Az alap befektetési jegyei országszerte megvásárolhatóak és visszaválthatóak az OTP Bank értékpapír-forgalmazást végző fiókjaiban.
Ezenfelül az alap befektetési jegyei az alábbi forgalmazó partnereinknél is megvásárolhatóak:
| Codex Tőzsde-ügynökség Zrt. | Erste Befektetési Zrt. |
| Raiffeisen Bank Zrt. | SPB Befektetési Zrt. |
| Unicredit Bank Hungary Zrt. |
Forgalmazási díjak
A befektetési jegyek forgalmazásához kapcsolódó, a különböző forgalmazók által felszámított vételi és visszaváltási jutalékáról, valamint a befektetési alappal kapcsolatban felmerülő egyéb díjakról és jutalékokról (értékpapírszámla vezetési díj, befektetési jegyek transzferálási díja stb.) a forgalmazók hirdetményeiből tájékozódhat részletesebben.
Befektethető összeg
Az alapba történő befektetés értéke nincs korlátozva, hiszen a befektetési jegyek bármely összegben megvásárolhatók, majd a befektetés tetszőleges részösszeggel növelhető vagy csökkenthető. Ráadásul az alap névértéke 1 forint, így a befektetés értéke könnyen, rugalmasan és pontosan igazítható az Ön rendelkezésére álló forint összeghez.
Az alap aktuális tájékoztatója, illetve a rendszeres időközönkénti beszámolói nyilvánosak, és az alábbi linkekről letölthetőek. A korábbi beszámolók a Jelentések menüpontban érhetőek el. Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!