Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok
Az alábbi linkeken honlapunk látogatói az alapok Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum című kiadványát tudják megtekinteni, illetve letölteni. A dokumentumokban az adott alap befektetési politikája, a mögöttes eszközök jellege, az alap kockázata, a befektetéshez kapcsolódó költségek, illetve az alap múltbéli teljesítménye ismerhető meg.
- BUX ETF
- OTP Abszolút Hozam Alap
- OTP Abszolút Hozam Alap "B"
- OTP Abszolút Hozam Euró Alap
- OTP Afrika Alap
- OTP Afrika Alap "B"
- OTP Afrika Alap "C"
- OTP Ázsiai Ingatlan Alap
- OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B"
- OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap
- OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap
- OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap
- OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap
- OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap
- OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap
- OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap
- OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Dollár Rövid Kötvény Alap
- OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I"
- OTP EMDA Alap
- OTP EMDA Alap "I"
- OTP EMDA Euró Származtatott Alap
- OTP EMDA Euró Származtatott Alap "B"
- OTP EMEA Alap
- OTP EMEA Alap "I"
- OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap
- OTP Euró Rövid Kötvény Alap
- OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I"
- OTP Föld Kincsei Alap
- OTP Föld Kincsei Alap "B"
- OTP Föld Kincsei Alap "I"
- OTP Fundman Alap
- OTP Fundman Alap "B"
- OTP Fundman Alap "C"
- OTP Klímaváltozás Részvény Alap
- OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B"
- OTP Közép-Európai Részvény Alap
- OTP Közép-Európai Részvény Alap "B"
- OTP Közép-Európai Részvény Alap "I"
- OTP Maxima Alap
- OTP Maxima Alap "B"
- OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap
- OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap
- OTP Meta Globális Kötvény Alap
- OTP Meta Globális Kötvény Alap "I"
- OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja
- OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja
- OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja
- OTP Nyugat-Európai Részvény Alap
- OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B"
- OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I"
- OTP Omega Alap
- OTP Omega Alap "B"
- OTP Optima Alap
- OTP Optima Alap "B"
- OTP Orosz Alap
- OTP Orosz Alap "B"
- OTP Orosz Alap "C"
- OTP Orosz Alap "IL"
- OTP Orosz Alap "IL" "B"
- OTP Orosz Alap "IL" "C"
- OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap
- OTP Paletta Alap
- OTP Paletta Alap "I"
- OTP Planéta Alap
- OTP Planéta Alap "B"
- OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap
- OTP Prémium Euró Alap
- OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap
- OTP Prémium Klasszikus Alap
- OTP Prémium Növekedési Alap
- OTP Prémium Pénzpiaci Alap
- OTP Prémium Pénzpiaci Alap "I"
- OTP Prémium Származtatott Alap
- OTP Prémium Származtatott Euró Alap
- OTP Prémium Trend Klasszikus Alap
- OTP Quality Alap
- OTP Quality Alap "B"
- OTP Sigma Alap
- OTP Sigma Alap "I"
- OTP Spectra Alapba Fektető Alap
- OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap
- OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "B"
- OTP Supra Alap
- OTP Supra Alap "I"
- OTP Supra Dollár Alap
- OTP Supra Euró Alap
- OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap
- OTP Terra Árupiaci Alap
- OTP Terra Árupiaci Alap "B"
- OTP Terra Árupiaci Alap "I"
- OTP Török Alap
- OTP Török Alap "B"
- OTP Török Alap "C"
- OTP Trend Alap
- OTP Trend Alap "B"
- OTP Új Európa Alap
- OTP Új Európa Alap "B"
- OTP Új Európa Alap "I"
- OTP Új Európa Euró Alap
Árfolyamok
Kérjük, kattintson az alapcsoport nevére, majd válassza ki a megtekinteni kívánt alap nevét!
×
Pénzpiaci Alapok
Pénzpiaci Alapok
OTP Prémium Pénzpiaci Alap
- Érvényességi dátum:
2024.04.19. - Árfolyam:
1,272955 HUF - Nettó eszközérték:
497 728 227 587 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Pénzpiaci Alapok
Pénzpiaci Alapok
OTP Prémium Pénzpiaci Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.04.19. - Árfolyam:
1,285979 HUF - Nettó eszközérték:
497 728 227 587 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Kötvény Alapok
- OTP Dollár Rövid Kötvény Alap
- OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I"
- OTP EMEA Kötvény Alap "A"
- OTP EMEA Kötvény Alap "I"
- OTP Euró Rövid Kötvény Alap
- OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I"
- OTP Maxima Kötvény Alap "A"
- OTP Maxima Kötvény Alap "B"
- OTP Meta Globális Kötvény Alap "A"
- OTP Meta Globális Kötvény Alap "I"
- OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"
- OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"
- OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "A"
- OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "B"
- OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2024.04.19. - Árfolyam:
0,01517147 USD - Nettó eszközérték:
244 320 984 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.04.19. - Árfolyam:
0,0152084 USD - Nettó eszközérték:
244 320 984 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP EMEA Kötvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
1,961364 HUF - Nettó eszközérték:
14 753 116 196 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP EMEA Kötvény Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
2,0944 HUF - Nettó eszközérték:
14 753 116 196 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Euró Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2024.04.19. - Árfolyam:
0,01445285 EUR - Nettó eszközérték:
800 340 774 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.04.19. - Árfolyam:
0,01447052 EUR - Nettó eszközérték:
800 340 774 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Maxima Kötvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
3,941496 HUF - Nettó eszközérték:
98 185 168 016 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Maxima Kötvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
4,325883 HUF - Nettó eszközérték:
98 185 168 016 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
0,972793 USD - Nettó eszközérték:
21 689 126 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
1,000274 USD - Nettó eszközérték:
21 689 126 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.19. - Árfolyam:
8,085329 HUF - Nettó eszközérték:
1 100 802 459 848 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2024.04.19. - Árfolyam:
8,541983 HUF - Nettó eszközérték:
1 100 802 459 848 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
1,01657 EUR - Nettó eszközérték:
18 997 080 972 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
1,030358 HUF - Nettó eszközérték:
18 997 080 972 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2024.04.19. - Árfolyam:
2,051532 HUF - Nettó eszközérték:
535 314 055 402 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Vegyes Alapok
- OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A"
- OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A"
- OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A"
- OTP Paletta Alap "A"
- OTP Paletta Alap "I"
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
1,127242 HUF - Nettó eszközérték:
1 481 841 883 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
1,152948 HUF - Nettó eszközérték:
1 481 841 883 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
1,233506 HUF - Nettó eszközérték:
1 404 044 687 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
1,261621 HUF - Nettó eszközérték:
1 404 044 687 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
1,306718 HUF - Nettó eszközérték:
649 198 108 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
1,336599 HUF - Nettó eszközérték:
649 198 108 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
1,334119 HUF - Nettó eszközérték:
540 582 014 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
1,364643 HUF - Nettó eszközérték:
540 582 014 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
1,356493 HUF - Nettó eszközérték:
521 233 448 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
1,387534 HUF - Nettó eszközérték:
521 233 448 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
1,372899 HUF - Nettó eszközérték:
536 593 182 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
1,404254 HUF - Nettó eszközérték:
536 593 182 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
1,074566 EUR - Nettó eszközérték:
6 015 698 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
1,157746 EUR - Nettó eszközérték:
6 835 265 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
1,208869 EUR - Nettó eszközérték:
2 880 946 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
7,058792 HUF - Nettó eszközérték:
24 695 411 391 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
7,349074 HUF - Nettó eszközérték:
24 695 411 391 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Részvény Alapok
- OTP Afrika Részvény Alap "A"
- OTP Afrika Részvény Alap "B"
- OTP Afrika Részvény Alap "C"
- OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A"
- OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B"
- BUX ETF Alap
- OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap "A"
- OTP Fundman Részvény Alap "A"
- OTP Fundman Részvény Alap "B"
- OTP Fundman Részvény Alap "C"
- OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A"
- OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B"
- OTP Közép-Európai Részvény Alap "A"
- OTP Közép-Európai Részvény Alap "B"
- OTP Közép-Európai Részvény Alap "I"
- OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A"
- OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B"
- OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I"
- OTP Omega Alap "A"
- OTP Omega Alap "B"
- OTP Orosz Részvény Alap "A"
- OTP Orosz Részvény Alap "B"
- OTP Orosz Részvény Alap "C"
- OTP Orosz Részvény Alap "IL A"
- OTP Orosz Részvény Alap "IL B"
- OTP Orosz Részvény Alap "IL C"
- OTP Planéta Alap "A"
- OTP Planéta Alap "B"
- OTP Quality Alap "A"
- OTP Quality Alap "B"
- OTP Török Részvény Alap "A"
- OTP Török Részvény Alap "B"
- OTP Török Részvény Alap "C"
- OTP Trend Alap "A"
- OTP Trend Alap "B"
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
1,145402 HUF - Nettó eszközérték:
576 339 785 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
1,262282 HUF - Nettó eszközérték:
576 339 785 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
0,803587 EUR - Nettó eszközérték:
576 339 785 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
2,374501 HUF - Nettó eszközérték:
1 416 760 959 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
1,521033 EUR - Nettó eszközérték:
1 416 760 959 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
BUX ETF Alap
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
2 548,547938 HUF - Nettó eszközérték:
3 185 684 923 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
9,950469 EUR - Nettó eszközérték:
995 047 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
1,613279 HUF - Nettó eszközérték:
36 244 491 442 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
1,811279 HUF - Nettó eszközérték:
36 244 491 442 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
1,250763 EUR - Nettó eszközérték:
36 244 491 442 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
2,312088 HUF - Nettó eszközérték:
29 580 622 940 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
1,492807 EUR - Nettó eszközérték:
29 580 622 940 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
1,908817 EUR - Nettó eszközérték:
14 499 078 888 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
1,865476 HUF - Nettó eszközérték:
14 499 078 888 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
1,925859 EUR - Nettó eszközérték:
14 499 078 888 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
1,097417 HUF - Nettó eszközérték:
8 962 110 569 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
1,032142 EUR - Nettó eszközérték:
8 962 110 569 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
1,058969 EUR - Nettó eszközérték:
8 962 110 569 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Omega Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
3,42707 HUF - Nettó eszközérték:
41 520 592 055 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Omega Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
2,369521 EUR - Nettó eszközérték:
41 520 592 055 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
0,031356 HUF - Nettó eszközérték:
393 852 151 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
0,034813 HUF - Nettó eszközérték:
393 852 151 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
0,022238 EUR - Nettó eszközérték:
393 852 151 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "IL A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
0,086585 HUF - Nettó eszközérték:
586 471 032 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "IL B"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
0,095401 HUF - Nettó eszközérték:
586 471 032 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "IL C"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
0,061406 EUR - Nettó eszközérték:
586 471 032 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Planéta Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
2,027402 HUF - Nettó eszközérték:
9 998 416 114 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Planéta Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
1,267771 EUR - Nettó eszközérték:
9 998 416 114 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Quality Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
6,075444 HUF - Nettó eszközérték:
69 239 430 410 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Quality Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
7,330575 HUF - Nettó eszközérték:
69 239 430 410 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
1,349829 HUF - Nettó eszközérték:
7 177 431 975 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
1,5 HUF - Nettó eszközérték:
7 177 431 975 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
0,957314 EUR - Nettó eszközérték:
7 177 431 975 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Trend Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
39 289,472248 HUF - Nettó eszközérték:
43 800 707 793 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Trend Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
47 111,70493 HUF - Nettó eszközérték:
43 800 707 793 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Árupiaci Alapok
×
Árupiaci Alapok
Árupiaci Alapok
OTP Terra Árupiaci Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
0,837072 HUF - Nettó eszközérték:
1 866 944 542 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Árupiaci Alapok
Árupiaci Alapok
OTP Terra Árupiaci Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
0,876649 EUR - Nettó eszközérték:
1 866 944 542 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Árupiaci Alapok
Árupiaci Alapok
OTP Terra Árupiaci Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
0,845685 HUF - Nettó eszközérték:
1 866 944 542 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Abszolút Hozam Alapok
- OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A"
- OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B"
- OTP Abszolút Hozam Euró Alap
- OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A”
- OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B”
- OTP EMDA Származtatott Alap "A"
- OTP EMDA Származtatott Alap "I"
- OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A"
- OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B"
- OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I"
- OTP Sigma Származtatott Alap "A"
- OTP Sigma Származtatott Alap "I"
- OTP Spectra Alapba Fektető Alap
- OTP Supra Származtatott Alap "A"
- OTP Supra Származtatott Alap "I"
- OTP Supra Dollár Alap
- OTP Supra Euró Alap
- OTP Új Európa Származtatott Alap "A"
- OTP Új Európa Származtatott Alap "B"
- OTP Új Európa Származtatott Alap "I"
- OTP Új Európa Euró
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
2,118578 HUF - Nettó eszközérték:
26 671 204 538 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
2,462436 HUF - Nettó eszközérték:
26 671 204 538 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Euró Alap
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
1,03246 EUR - Nettó eszközérték:
3 308 768 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A”
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
1,074627 EUR - Nettó eszközérték:
18 402 732 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B”
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
1,20444 HUF - Nettó eszközérték:
18 402 732 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
7,301665 HUF - Nettó eszközérték:
72 580 088 920 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Származtatott Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
7,824243 HUF - Nettó eszközérték:
72 580 088 920 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
3,839696 HUF - Nettó eszközérték:
82 222 813 441 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
2,92435 EUR - Nettó eszközérték:
82 222 813 441 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
4,298994 HUF - Nettó eszközérték:
82 222 813 441 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
1,457286 HUF - Nettó eszközérték:
24 957 422 058 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
1,695849 HUF - Nettó eszközérték:
24 957 422 058 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Spectra Alapba Fektető Alap
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
1,399911 HUF - Nettó eszközérték:
71 626 949 083 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
4,208881 HUF - Nettó eszközérték:
119 181 522 935 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Származtatott Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
4,523413 HUF - Nettó eszközérték:
119 181 522 935 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Dollár Alap
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
0,938564 USD - Nettó eszközérték:
16 303 181 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Euró Alap
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
0,852458 EUR - Nettó eszközérték:
30 747 344 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
2,35783 HUF - Nettó eszközérték:
24 800 910 388 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
1,521468 EUR - Nettó eszközérték:
24 800 910 388 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
2,518825 HUF - Nettó eszközérték:
24 800 910 388 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Euró
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
1,129072 EUR - Nettó eszközérték:
3 242 173 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Prémium Válogatás Alapcsalád
×
Prémium Válogatás Alapcsalád
Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
1,469282 HUF - Nettó eszközérték:
48 707 891 469 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Prémium Válogatás Alapcsalád
Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Euró Alap
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
1,328346 EUR - Nettó eszközérték:
21 634 857 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Prémium Válogatás Alapcsalád
Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
2,514331 HUF - Nettó eszközérték:
55 566 690 360 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Prémium Válogatás Alapcsalád
Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
2,657932 HUF - Nettó eszközérték:
76 658 773 894 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Prémium Válogatás Alapcsalád
Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Növekedési Alap
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
2,223816 HUF - Nettó eszközérték:
6 451 792 724 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Prémium Válogatás Alapcsalád
Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
2,469262 HUF - Nettó eszközérték:
32 991 046 007 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Prémium Válogatás Alapcsalád
Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
1,108476 EUR - Nettó eszközérték:
13 225 825 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Prémium Válogatás Alapcsalád
Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
1,544526 HUF - Nettó eszközérték:
179 769 013 838 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Tőkevédett Alapok
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
10 136,077572 HUF - Nettó eszközérték:
3 432 491 445 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
10 579,210936 HUF - Nettó eszközérték:
1 339 000 149 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
11 569,008427 HUF - Nettó eszközérték:
10 993 334 568 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.17. - Árfolyam:
10 008,917235 HUF - Nettó eszközérték:
1 787 492 529 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
2010. augusztus 10-től a több sorozatban kibocsátott alapok („A”, „B”, „C”, „I” sorozatok) közzétett nettó eszközértéke (vagyona) a sorozatok összesített nettó eszközértékét (vagyonát) jelenti.
*Zártvégű alapok esetében a befektetési jegyek adásvétele a tőzsdei adásvétel során elérhető vételi vagy eladási árfolyamon történik, mely az aktuális kereslettől és kínálattól függően eltérhet az alap befektetési jegyeinek mindenkori értékét tükröző napi árfolyamától. Az aktuális tőzsdei árról a BÉT honlapja nyújt tájékoztatást.
Alap gyorskereső
Feliratkozás hírlevélre
Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!