Az OTP Alapkezelőről

Az OTP Alapkezelő a hazai piacon az elsők között, 1993-ban alakult. 1996 óta kezelünk lakossági ügyfeleink számára nyíltvégű befektetési alapokat, ekkor indítottuk az azóta is népszerű OTP Optima Alapot, amely ma is az egyik legnagyobb állománnyal rendelkező termékünk. Az elmúlt 20 évben számos innovatív megoldással jelentkeztünk, így ügyfeleink ma a hagyományosnak tekinthető pénzpiaci, kötvény, vegyes és részvényalapok mellett számos abszolút hozam stratégiával kezelt, árupiaci, tőkevédett vagy éppen devizaalapú alapjaink közül választhatnak. Legnagyobb állománnyal rendelkező termékünk az abszolút hozam stratégiával Szalma Csaba befektetési igazgató által kezelt OTP Supra Alap a hazai piac legnagyobb abszolút hozam alapja, kezelt vagyona 2019. év végén közel 280 milliárd forint volt. Az Alap a Privátbankár.hu Klasszis 2019. díjazásán az elmúlt 10 év három legjobb abszolút hozam alapja közé került.

Az OTP Bank közép-kelet-európai terjeszkedéséhez kapcsolódva olyan alapokat is indítottunk, amelyek határon átnyúló tevékenység keretében kerülnek forgalmazásra.

A lakossági forgalmazásra szánt termékeink mellett intézményi befektetők részére fejlesztett alapokat, illetve intézményi sorozatokat is bocsátottunk ki. 2000. októbertől vettük át az OTP Bankcsoporton belül 1995. óta folytatott nyugdíjpénztári vagyonkezelési tevékenységet, amelyben ma is jelentős hozzáadott értékként jelennek meg a befektetési alapkezelés során szerzett szakmai tapasztalataink. Az OTP Pénztárak mellett más hazai önkéntes nyugdíjpénztárak számára is nyújtunk vagyonkezelési szolgáltatást. Az OTP Alapkezelő Zrt. 2002 őszén megszerezte a portfoliókezeléshez szükséges felügyeleti engedélyt is. Azóta kezelünk egészségpénztári és biztosítói vagyont is, valamint abban a megtiszteltetésben részesültünk, hogy az állam által életre hívott Pénztárak Garancia Alapja számára is végezhetünk vagyonkezelést.

Érdekellentétek kizárása

Társaságunk a befektetési alapok, nyugdíjpénztárak, valamint az egyedi intézményi portfoliók vagyonkezelését kizárólagos tevékenységként végzi. Az egymással érdekellentétben álló tevékenységek (pl. vagyonkezelés, sajátszámlás kereskedés, kibocsátás-szervezés, jegyzési garanciavállalás) OTP Bankcsoporton belüli világos szervezeti szétválasztása fontos garancia vagyonkezelt ügyfeleink érdekeinek maradéktalan érvényesítésére csakúgy, mint az önálló profitcentrumként való működésük.

Szakmai szövetségi tagság: szigorúbb etikai normák

Társaságunk tevékenyen részt vesz a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) és a Nyugdíjpénztári Szolgáltatók Országos Szövetsége (NYUSZOSZ) munkájában. Az OTP Alapkezelő Zrt. a szervezet elnökségébe és szakmai bizottságaiba is delegál tagokat. E szervezet fontos szerepet tölt be a piac biztonságos működésében, tagjaival szemben a törvényi előírásokat meghaladó szakmai és etikai normákat támasztva. A szövetség aktív tagjaiként végzett érdekképviseleti tevékenységünk során részt veszünk a szektort érintő jogszabályok kidolgozásában, véleményezésében, ezzel - a szakmai, gyakorlati élet támasztotta követelmények közvetítésén túl - módunk nyílik már a készülő törvények, egyéb jogszabályi változások megismerésére, a változásokra való előzetes felkészülésre.

Tulajdonosi szerkezet

Az OTP Alapkezelő Zrt. közvetve 100%-ban az OTP Bank Nyrt tulajdonát képezi. Társaságunk közvetlen tulajdonosai 95%-ban az INGA KETTŐ Ingatlankezelő és hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, 5%-ban pedig az OTP Bank Nyrt.

¹ a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) által publikált kezelt vagyon adatok alapján, bruttó piaci részesedés 2019.12.31-én.

² Kezelt vagyon: 1 399 331 558 698 Ft, ebből alapokban kezelt vagyon: 1 073 448 209 091.
Forrás: OTP Alapkezelő Zrt. (2019.12.31.)

³ a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) által publikált havi piaci részesedés adatok alapján nyilvános értékpapír és speciális alapok alábontásban