OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap

Nyíltvégű, nyilvános, abszolút hozam alap

Indulás: 2014. május 19. | Bloomberg kód: OTARFOF HB Equity | ISIN azonosító: HU0000713755

Az alap célja

Az alap célja, hogy az OTP Abszolút Hozam Alap forintban számított teljesítményét a lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de a származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) ügyletet is felvehet, ezért árfolyamában rövidtávon akár jelentős árfolyam ingadozás is előfordulhat.

Az alap kezelője


Halas Zoltán Befektetési igazgató		Czakó Ágnes Szenior portfolió menedzser		Gajdács Attila Portfolió menedzser

Akiknek ajánljuk

Az alapot legalább négyéves pénzügyi célok megvalósításához, portfolióépítésre ajánljuk mindazoknak, akik hisznek az aktív vagyonkezelés hozzáadott értékében, ám a befektetési eszközök és a kockázatvállalásra alkalmas időszakok kiválasztását az alapkezelő szakembereire bíznák. Ajánljuk továbbá mindazoknak, akik a kockázatvállalásra alkalmasnak ítélt időszakokban euró megtakarításaikat a globális részvénypiacokon fektetnék be.

Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 4 év

KOCKÁZAT: közepesen alacsony

Egy jegyre jutó nettó eszközérték / {{alapIndulasDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}} - {{alapUtolsoErtekDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}}

{{tablazatUzenetek.datum}} {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}}

{{egyEszkozertekNapiErteke.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} | {{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}} {{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}} {{egyEszkozertekNapiErteke.ertek| szamFormazas}} {{egyEszkozertekNapiErteke.deviza}}

{{osszesitoUzenetek.nyito}}: {{eszkozertekOsszesito.nyito| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.zaro}}: {{eszkozertekOsszesito.zaro| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.min}}: {{eszkozertekOsszesito.minimum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.max}}: {{eszkozertekOsszesito.maximum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}

{{aktualisErtekekUzenetek.ervenyesseg}}: {{alapAktualisErtekei.ervenyesseg| date : 'yyyy. MMMM dd.' }}
{{aktualisErtekekUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.egyJegyreJutoNettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaEgyJegyreJutoNettoEszkozertek}}
{{aktualisErtekekUzenetek.nettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.nettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaNettoEszkozertek}}
{{aktualisErtekekUzenetek.evesitettHozam}}: {{alapAktualisErtekei.evesitettHozam * 100| szamFormazas}}%

Múltbéli hozamok

	YTD	6 hó	1 év	3 év	5 év	10 év	Indulástól
Hozam	-4,92%		-1,67%	0,85%	-0,12%	-0,36%	0,19%

Az alap jellemző kitettsége

Az OTP Abszolút Hozam Alap befektetési jegyei

Nettó eszközérték: 3 684 399 EUR
Árfolyam: 1,022 EUR
Érvényesség: 2025. július 16.

A portfolió bemutatása

Az alap portfoliójában az OTP Abszolút Hozam Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.

Az alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Befektetési döntéshez nem elég a visszatekintő hozamok vizsgálata, elengedhetetlen a minimálisan ajánlott befektetési időtáv betartása.

A befektetők a tőke növekményét a vételi és a visszaváltási ár különbözeteként, árfolyamnyereség formájában realizálják, amelyből a jelenleg hatályos szabályozás értelmében 15% kamatadó levonásra kerül. A 2023. május 31-én kihirdetett kormányrendelet alapján – a veszélyhelyzet ideje alatt átmenetileg – a jelenlegi 15%-os személyi jövedelemadó (kamatadó) mellett 2023. július 1-től 13%-os szociális hozzájárulási adót is kell fizetni.

Az alap múltbeli teljesítménye

Múltbeli teljesítmény "A" sorozat

Visszatekintő hozamok

	YTD	3 hó	6 hó	1 év	3 év	5 év	10 év	Indulástól
Alap	-5,37%	0,11%	-5,37%	-2,7%	0,23%	-0,47%	-0,36%	0,15%
Ref.index
Különbség

Érvényesség: 2025. június 30.

Kockázati mutatók

	YTD	3 hó	6 hó	1 év	3 év	5 év	10 év	Indulástól
Szórás	10,65%	9,53%	10,65%	8,3%	7,89%	7,64%	6,6%	6,38%
Sharpe	-0,62	-0,05	-0,62	-0,71	-0,27	-0,22	-0,12	-0,04
Maximális visszaesés	-7,91%	-2,71%	-7,91%	-9,13%	-13,72%	-21,04%	-21,04%	-21,04%

Érvényesség: 2025. június 30.

Visszatekintő havi hozamok

Dátum: 2025. június 30.

Év	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	éves
2025	-2,53%	0,11%	-3,13%	-2,07%	3,3%	-1,03%
2024	0,87%	1,84%	1,2%	-1,3%	0,88%	0,44%	-0,65%	-1,02%	0,51%	2,76%	2,77%	-1,49%	6,88%
2023	4,06%	-2,67%	-1,82%	0,05%	0,91%	1,09%	0,5%	-1,13%	-0,24%	-0,52%	1,3%	1,83%	3,22%
2022	-2,38%	-2,97%	-0,08%	-3,78%	0,25%	-3,09%	2,2%	-1,8%	-6,54%	0,6%	5,57%	-3,16%	-14,66%
2021	1,33%	1,62%	1,14%	-1,84%	0,05%	3,42%	-0,21%	-0,75%	1,79%	1,3%	0,41%	-0,65%	7,78%
2020	0,27%	-2,39%	-0,82%	0,98%	0,97%	2,42%	-5,28%	1,16%	-0,83%	-0,46%	6,71%	0,75%	3,07%
2019	0,3%	0,99%	0,67%	0,03%	-0,2%	-0,93%	0,5%	-0,17%	1,14%	-2,23%	1,95%	-2,04%	-0,08%
2018	-0,38%	-0,48%	-1,54%	0,45%	1,72%	1,05%	-1,07%	-0,14%	-0,77%	-0,43%	0,25%	0,06%	-1,3%
2017	1,74%	-0,14%	1,01%	-0,31%	0,2%	-0,38%	-1,14%	-0,29%	1,19%	0,55%	-0,45%	-0,43%	1,51%
2016	-2,5%	-0,31%	2,17%	-1,52%	1,09%	-0,27%	1,52%	0,04%	-1,43%	-0,16%	0,09%	-0,07%	-1,43%
2015	0,1%	2,22%	-0,13%	0,05%	1,31%	-0,3%	0,4%	0,13%	-0,54%	-0,27%	-0,12%	-0,8%	2,02%

YTD (Year to date) hozam: az alap által az adott naptári évben a beszámolási időszakig elért teljesítmény.

Szórás: a heti hozamok számtani átlagtól vett eltérésének négyzetes átlaga. Magasabb szórás esetén nagyobb árfolyam-kilengések jellemzik a portfóliót, ami magasabb kockázati szintet jelent.

Sharpe mutató: azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.

Követési hiba (tracking error): azt mutatja meg, hogy adott idő alatt az alap hozama mennyiben tért el a referenciaindexétől.

Információs hányados: a felülteljesítés kiegyensúlyozottságának mérőszáma, az alfa és a követési hiba hányadosa. Az elért többlet hozamot viszonyítja a referenciaindextől való eltérés mértékéhez.

Béta: A béta értéke azt mutatja, hogy a piac egységnyi elmozdulása esetén a portfólió átlagosan mekkora kilengést mutat. 1-nél nagyobb érték azt jelenti, hogy a portfólió átlagosan nagyobb mértékű ingadozásokkal jellemezhető, mint a piacot reprezentáló referenciaindex, tehát a piacénál magasabb a portfólió átlagos kockázati szintje. 1-nél kisebb érték a referenciaindexnél alacsonyabb kockázati profilra utal.

Alfa: a portfolió referenciaindexhez képest elért, kockázatvállalással kiigazított többlethozamának mutatószáma. Pozitív érték arra utal, hogy a vagyonkezelőnek a múltban jellemzően sikerült olyan portfólió-összetételt kialakítania, mellyel a benchmarkhoz képest - figyelembe véve a portfólió bétáját is - magasabb hozamot lehetett elérni.

Maximális visszaesés: adott időszak alatt az alap árfolyamában bekövetkezett legnagyobb visszaesés mértéke.

Az alap nyíltvégű, így a befektetési jegyek bármelyik forgalmazási napon az aznap érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéken (árfolyamon) megvásárolhatóak, illetve visszaválthatóak. Az alap befektetési jegyeinek forgalmazásához T+3 napos elszámolás tartozik, azaz a pénzügyi elszámolás, valamint a befektetési jegyek jóváírása a megbízást követő 3. forgalmazási napon (T+3 nap) történik meg a megbízást követő forgalmazási nap végi (T+1 nap) záróárak alapján számolt árfolyamon.

Forgalmazási helyek

Az alap befektetési jegyei országszerte megvásárolhatóak és visszaválthatóak az OTP Bank értékpapír-forgalmazást végző fiókjaiban és az OTP internet- és mobilbankban.

Forgalmazási díjak

A befektetési jegyek forgalmazásához kapcsolódó, a különböző forgalmazók által felszámított vételi és visszaváltási jutalékáról, valamint a befektetési alappal kapcsolatban felmerülő egyéb díjakról és jutalékokról (értékpapírszámla vezetési díj, befektetési jegyek transzferálási díja stb.) a forgalmazók hirdetményeiből tájékozódhat részletesebben.

Befektethető összeg

Az alapba történő befektetés értéke nincs korlátozva, hiszen a befektetési jegyek bármely összegben megvásárolhatók, majd a befektetés tetszőleges részösszeggel növelhető vagy csökkenthető. Ráadásul az alap névértéke 1 euró, így a befektetés értéke könnyen, rugalmasan és pontosan igazítható az Ön rendelkezésére álló forint összeghez.

Az alap aktuális tájékoztatója, illetve a rendszeres időközönkénti beszámolói nyilvánosak, és az alábbi linkekről letölthetőek. A korábbi beszámolók a Jelentések menüpontban érhetőek el. Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Az alap hatályos tájékoztatója

Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum

Aktuális havi portfoliójelentés (Alapfigyelő)

Aktuális féléves jelentés

Éves jelentés 2024

Éves jelentés 2023

Éves jelentés 2022

Éves jelentés 2021

Éves jelentés 2020

Éves jelentés 2019

Éves jelentés 2018

Éves jelentés 2017

Éves jelentés 2016

Éves jelentés 2015.