Hozamkalkulátor

Amennyiben befektetéseinek adott időszak alatt elért hozamára kíváncsi akár egy alapra, akár több alapból álló portfolióra vonatkozóan.

Az éven belüli hozamok nominálisan, az éven túli hozamok évesítve értendők.
A kalkulátor az alap adott sorozatának devizanemében számol, az adatok a sorozat devizanemében kerülnek megjelenítésre.

Egy alapra
Több elemű

Befektetési jegy típusa:

Törlés {{$parent.hibauzenetekTobbAlap[$index].message1}} {{$parent.hibauzenetekTobbAlap[$index].message2}}

Kezdő dátum:

Vég dátum:

{{uzenetek.kezdodatum}} {{egyAlapResponse.kezdoDatum}}
{{uzenetek.kezdoarfolyam}} {{egyAlapResponse.kezdoArfolyam}}

{{uzenetek.vegdatum}} {{egyAlapResponse.vegDatum}}
{{uzenetek.vegarfolyam}} {{egyAlapResponse.vegArfolyam}}

{{uzenetek.elteltnapok}} {{egyAlapResponse.elteltNapok}}
{{uzenetek.hozam}} {{egyAlapResponse.hozam}} %

{{uzenetek.kezdodatum}} {{responseSor.kezdoDatum}} {{uzenetek.vegdatum}} {{responseSor.vegDatum}} {{uzenetek.elteltnapok}} {{responseSor.elteltNapok}}

{{uzenetek.befektetesosszege}}	{{uzenetek.befektetettosszegmegoszlasa}}	{{uzenetek.hozam}}	{{uzenetek.targyidoszakhozamszazalek}}	{{uzenetek.targyidoszakhozamosszeg}}	{{uzenetek.befektetesertek}}
{{responseSor.befektetesOsszege \| number}}	{{responseSor.befektetettOsszegMegoszlasa}}	{{responseSor.hozam}}	{{responseSor.targyidoszakHozamSzazalek}}	{{responseSor.targyidoszakHozamOsszeg \| number}}	{{responseSor.befektetesErtek \| number}}

Kérjük, kattintson az alapcsoport nevére, majd válassza ki a megtekinteni kívánt alap nevét!

vissza

Pénzpiaci Alapok

OTP Prémium Pénzpiaci Alap
OTP Prémium Pénzpiaci Alap "I"

Pénzpiaci Alapok
OTP Prémium Pénzpiaci Alap

Érvényességi dátum:
2023.12.08.
Árfolyam:
1,240344 HUF
Nettó eszközérték:
474 720 562 814 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Pénzpiaci Alapok
OTP Prémium Pénzpiaci Alap "I"

Érvényességi dátum:
2023.12.08.
Árfolyam:
1,246205 HUF
Nettó eszközérték:
474 720 562 814 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

Kötvény Alapok

OTP Dollár Rövid Kötvény Alap
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I"
OTP EMEA Kötvény Alap "A"
OTP EMEA Kötvény Alap "I"
OTP Euró Rövid Kötvény Alap
OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I"
OTP Maxima Kötvény Alap "A"
OTP Maxima Kötvény Alap "B"
OTP Meta Globális Kötvény Alap "A"
OTP Meta Globális Kötvény Alap "I"
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"
OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "A"
OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "B"
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

Kötvény Alapok
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap

Érvényességi dátum:
2023.12.08.
Árfolyam:
0,01492339 USD
Nettó eszközérték:
197 066 725 USD
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I"

Érvényességi dátum:
2023.12.08.
Árfolyam:
0,01493428 USD
Nettó eszközérték:
197 066 725 USD
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP EMEA Kötvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
1,856848 HUF
Nettó eszközérték:
11 580 391 445 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP EMEA Kötvény Alap "I"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
1,975846 HUF
Nettó eszközérték:
11 580 391 445 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Euró Rövid Kötvény Alap

Érvényességi dátum:
2023.12.08.
Árfolyam:
0,01426157 EUR
Nettó eszközérték:
682 758 435 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I"

Érvényességi dátum:
2023.12.08.
Árfolyam:
0,01426196 EUR
Nettó eszközérték:
682 758 435 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Maxima Kötvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
3,932658 HUF
Nettó eszközérték:
85 436 368 483 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Maxima Kötvény Alap "B"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
4,300534 HUF
Nettó eszközérték:
85 436 368 483 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
0,94928 USD
Nettó eszközérték:
17 548 990 USD
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap "I"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
0,973652 USD
Nettó eszközérték:
17 548 990 USD
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.12.08.
Árfolyam:
7,88574 HUF
Nettó eszközérték:
835 786 022 088 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"

Érvényességi dátum:
2023.12.08.
Árfolyam:
8,301068 HUF
Nettó eszközérték:
835 786 022 088 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
0,999058 EUR
Nettó eszközérték:
1 041 607 741 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "B"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
1,00437 HUF
Nettó eszközérték:
1 041 607 741 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

Érvényességi dátum:
2023.12.08.
Árfolyam:
1,998599 HUF
Nettó eszközérték:
522 998 187 049 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

Vegyes Alapok

OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A"
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I"
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A"
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I"
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A"
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I"
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"
OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A"
OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A"
OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A"
OTP Paletta Alap "A"
OTP Paletta Alap "I"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
1,097759 HUF
Nettó eszközérték:
1 181 815 860 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
1,11995 HUF
Nettó eszközérték:
1 181 815 860 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
1,164523 HUF
Nettó eszközérték:
1 071 736 898 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
1,188054 HUF
Nettó eszközérték:
1 071 736 898 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
1,201519 HUF
Nettó eszközérték:
505 616 191 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
1,225886 HUF
Nettó eszközérték:
505 616 191 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
1,211994 HUF
Nettó eszközérték:
416 398 464 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
1,23659 HUF
Nettó eszközérték:
416 398 464 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
1,227114 HUF
Nettó eszközérték:
401 108 678 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
1,252023 HUF
Nettó eszközérték:
401 108 678 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
1,236562 HUF
Nettó eszközérték:
408 066 140 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
1,261613 HUF
Nettó eszközérték:
408 066 140 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
1,050428 EUR
Nettó eszközérték:
3 733 283 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
1,104262 EUR
Nettó eszközérték:
3 137 565 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
1,140115 EUR
Nettó eszközérték:
1 575 404 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
6,508898 HUF
Nettó eszközérték:
18 847 977 843 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap "I"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
6,763243 HUF
Nettó eszközérték:
18 847 977 843 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

Részvény Alapok

OTP Afrika Részvény Alap "A"
OTP Afrika Részvény Alap "B"
OTP Afrika Részvény Alap "C"
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A"
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B"
BUX ETF Alap
OTP Fundman Részvény Alap "A"
OTP Fundman Részvény Alap "B"
OTP Fundman Részvény Alap "C"
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A"
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B"
OTP Közép-Európai Részvény Alap "A"
OTP Közép-Európai Részvény Alap "B"
OTP Közép-Európai Részvény Alap "I"
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A"
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B"
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I"
OTP Omega Alap "A"
OTP Omega Alap "B"
OTP Orosz Részvény Alap "A"
OTP Orosz Részvény Alap "B"
OTP Orosz Részvény Alap "C"
OTP Orosz Részvény Alap "IL A"
OTP Orosz Részvény Alap "IL B"
OTP Orosz Részvény Alap "IL C"
OTP Planéta Alap "A"
OTP Planéta Alap "B"
OTP Quality Alap "A"
OTP Quality Alap "B"
OTP Török Részvény Alap "A"
OTP Török Részvény Alap "B"
OTP Török Részvény Alap "C"
OTP Trend Alap "A"
OTP Trend Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
1,050852 HUF
Nettó eszközérték:
3 667 338 862 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "B"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
1,155037 HUF
Nettó eszközérték:
3 667 338 862 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "C"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
0,762167 EUR
Nettó eszközérték:
3 667 338 862 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
2,247808 HUF
Nettó eszközérték:
1 430 741 961 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
1,488537 EUR
Nettó eszközérték:
1 430 741 961 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
BUX ETF Alap

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
2 258,726337 HUF
Nettó eszközérték:
2 766 939 763 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
1,450062 HUF
Nettó eszközérték:
31 849 542 883 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "B"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
1,621077 HUF
Nettó eszközérték:
31 849 542 883 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "C"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
1,162215 EUR
Nettó eszközérték:
31 849 542 883 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
2,094182 HUF
Nettó eszközérték:
28 995 402 619 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
1,397809 EUR
Nettó eszközérték:
28 995 402 619 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
1,775067 EUR
Nettó eszközérték:
11 881 027 812 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap "B"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
1,678178 HUF
Nettó eszközérték:
11 881 027 812 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap "I"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
1,786066 EUR
Nettó eszközérték:
11 881 027 812 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
0,986885 HUF
Nettó eszközérték:
5 212 819 286 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
0,95955 EUR
Nettó eszközérték:
5 212 819 286 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
0,98024 EUR
Nettó eszközérték:
5 212 819 286 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Omega Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
3,141654 HUF
Nettó eszközérték:
35 162 472 008 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Omega Alap "B"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
2,245572 EUR
Nettó eszközérték:
35 162 472 008 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
0,030679 HUF
Nettó eszközérték:
451 219 489 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "B"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
0,033971 HUF
Nettó eszközérték:
451 219 489 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "C"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
0,022493 EUR
Nettó eszközérték:
451 219 489 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "IL A"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
0,090763 HUF
Nettó eszközérték:
614 768 354 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "IL B"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
0,100004 HUF
Nettó eszközérték:
614 768 354 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "IL C"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
0,066545 EUR
Nettó eszközérték:
614 768 354 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Planéta Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
1,875998 HUF
Nettó eszközérték:
8 501 352 427 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Planéta Alap "B"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
1,212738 EUR
Nettó eszközérték:
8 501 352 427 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Quality Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
5,47093 HUF
Nettó eszközérték:
61 904 233 496 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Quality Alap "B"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
6,578075 HUF
Nettó eszközérték:
61 904 233 496 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
1,111564 HUF
Nettó eszközérték:
6 829 931 725 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "B"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
1,23289 HUF
Nettó eszközérték:
6 829 931 725 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "C"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
0,814963 EUR
Nettó eszközérték:
6 829 931 725 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Trend Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
33 834,920437 HUF
Nettó eszközérték:
34 996 804 728 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Trend Alap "B"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
40 492,702981 HUF
Nettó eszközérték:
34 996 804 728 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

Árupiaci Alapok

OTP Terra Árupiaci Alap "A"
OTP Terra Árupiaci Alap "B"
OTP Terra Árupiaci Alap "I"

Árupiaci Alapok
OTP Terra Árupiaci Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
0,811433 HUF
Nettó eszközérték:
1 442 338 324 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Árupiaci Alapok
OTP Terra Árupiaci Alap "B"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
0,878516 EUR
Nettó eszközérték:
1 442 338 324 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Árupiaci Alapok
OTP Terra Árupiaci Alap "I"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
0,817707 HUF
Nettó eszközérték:
1 442 338 324 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

Abszolút Hozam Alapok

OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A"
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B"
OTP Abszolút Hozam Euró Alap
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A”
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B”
OTP EMDA Származtatott Alap "A"
OTP EMDA Származtatott Alap "I"
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A"
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B"
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I"
OTP Sigma Származtatott Alap "A"
OTP Sigma Származtatott Alap "I"
OTP Spectra Alapba Fektető Alap
OTP Supra Származtatott Alap "A"
OTP Supra Származtatott Alap "I"
OTP Supra Dollár Alap
OTP Supra Euró Alap
OTP Új Európa Származtatott Alap "A"
OTP Új Európa Származtatott Alap "B"
OTP Új Európa Származtatott Alap "I"
OTP Új Európa Euró

Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
1,996147 HUF
Nettó eszközérték:
20 180 562 129 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
2,311252 HUF
Nettó eszközérték:
20 180 562 129 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Euró Alap

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
0,994149 EUR
Nettó eszközérték:
2 967 577 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A”

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
1,092762 EUR
Nettó eszközérték:
19 169 361 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B”

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
1,184728 HUF
Nettó eszközérték:
19 169 361 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Származtatott Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
7,270871 HUF
Nettó eszközérték:
65 946 682 422 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Származtatott Alap "I"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
7,758577 HUF
Nettó eszközérték:
65 946 682 422 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
3,759874 HUF
Nettó eszközérték:
66 485 968 989 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
2,964111 EUR
Nettó eszközérték:
66 485 968 989 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
4,18963 HUF
Nettó eszközérték:
66 485 968 989 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
1,422027 HUF
Nettó eszközérték:
15 779 663 476 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Alap "I"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
1,643269 HUF
Nettó eszközérték:
15 779 663 476 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Spectra Alapba Fektető Alap

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
1,339898 HUF
Nettó eszközérték:
48 254 662 026 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Származtatott Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
4,001747 HUF
Nettó eszközérték:
116 939 183 754 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Származtatott Alap "I"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
4,282085 HUF
Nettó eszközérték:
116 939 183 754 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Dollár Alap

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
0,906801 USD
Nettó eszközérték:
17 674 641 USD
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Euró Alap

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
0,827377 EUR
Nettó eszközérték:
34 557 938 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
2,219057 HUF
Nettó eszközérték:
19 538 864 124 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "B"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
1,481155 EUR
Nettó eszközérték:
19 538 864 124 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "I"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
2,363872 HUF
Nettó eszközérték:
19 538 864 124 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Euró

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
1,087736 EUR
Nettó eszközérték:
2 929 472 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

Prémium Válogatás Alapcsalád

OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap
OTP Prémium Euró Alap
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap
OTP Prémium Klasszikus Alap
OTP Prémium Növekedési Alap
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap

Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
1,393295 HUF
Nettó eszközérték:
40 654 713 535 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Euró Alap

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
1,278315 EUR
Nettó eszközérték:
18 260 060 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
2,358668 HUF
Nettó eszközérték:
44 001 098 563 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Klasszikus Alap

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
2,571875 HUF
Nettó eszközérték:
55 633 310 224 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Növekedési Alap

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
2,036986 HUF
Nettó eszközérték:
5 349 378 608 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
2,38049 HUF
Nettó eszközérték:
28 422 456 054 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
1,09132 EUR
Nettó eszközérték:
13 550 842 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
1,4564 HUF
Nettó eszközérték:
139 426 287 756 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

Tőkevédett Alapok

OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A"
OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A"
OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap "A"
OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A"

Tőkevédett Alapok
OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
9 991,529995 HUF
Nettó eszközérték:
3 383 541 709 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
10 436,970814 HUF
Nettó eszközérték:
1 320 996 959 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
10 428,79941 HUF
Nettó eszközérték:
9 909 862 351 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.12.06.
Árfolyam:
9 924,532275 HUF
Nettó eszközérték:
1 772 422 219 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

2010. augusztus 10-től a több sorozatban kibocsátott alapok („A”, „B”, „C”, „I” sorozatok) közzétett nettó eszközértéke (vagyona) a sorozatok összesített nettó eszközértékét (vagyonát) jelenti.

*Zártvégű alapok esetében a befektetési jegyek adásvétele a tőzsdei adásvétel során elérhető vételi vagy eladási árfolyamon történik, mely az aktuális kereslettől és kínálattól függően eltérhet az alap befektetési jegyeinek mindenkori értékét tükröző napi árfolyamától. Az aktuális tőzsdei árról a BÉT honlapja nyújt tájékoztatást.

Hozamkalkulátor

{{responseSor.nev}}

Árfolyamok

Pénzpiaci Alapok

Pénzpiaci Alapok OTP Prémium Pénzpiaci Alap

Pénzpiaci Alapok OTP Prémium Pénzpiaci Alap "I"

Kötvény Alapok

Kötvény Alapok OTP Dollár Rövid Kötvény Alap

Kötvény Alapok OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I"

Kötvény Alapok OTP EMEA Kötvény Alap "A"

Kötvény Alapok OTP EMEA Kötvény Alap "I"

Kötvény Alapok OTP Euró Rövid Kötvény Alap

Kötvény Alapok OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I"

Kötvény Alapok OTP Maxima Kötvény Alap "A"

Kötvény Alapok OTP Maxima Kötvény Alap "B"

Kötvény Alapok OTP Meta Globális Kötvény Alap "A"

Kötvény Alapok OTP Meta Globális Kötvény Alap "I"

Kötvény Alapok OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"

Kötvény Alapok OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"

Kötvény Alapok OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "A"

Kötvény Alapok OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "B"

Kötvény Alapok OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

Vegyes Alapok

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A"

Vegyes Alapok OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A"

Vegyes Alapok OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A"

Vegyes Alapok OTP Paletta Alap "A"

Vegyes Alapok OTP Paletta Alap "I"

Részvény Alapok

Részvény Alapok OTP Afrika Részvény Alap "A"

Részvény Alapok OTP Afrika Részvény Alap "B"

Részvény Alapok OTP Afrika Részvény Alap "C"

Részvény Alapok OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A"

Részvény Alapok OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B"

Részvény Alapok BUX ETF Alap

Részvény Alapok OTP Fundman Részvény Alap "A"

Részvény Alapok OTP Fundman Részvény Alap "B"

Részvény Alapok OTP Fundman Részvény Alap "C"

Részvény Alapok OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A"

Részvény Alapok OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B"

Részvény Alapok OTP Közép-Európai Részvény Alap "A"

Részvény Alapok OTP Közép-Európai Részvény Alap "B"

Részvény Alapok OTP Közép-Európai Részvény Alap "I"

Részvény Alapok OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A"

Részvény Alapok OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B"

Részvény Alapok OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I"

Részvény Alapok OTP Omega Alap "A"

Részvény Alapok OTP Omega Alap "B"

Részvény Alapok OTP Orosz Részvény Alap "A"

Részvény Alapok OTP Orosz Részvény Alap "B"

Részvény Alapok OTP Orosz Részvény Alap "C"

Részvény Alapok OTP Orosz Részvény Alap "IL A"

Részvény Alapok OTP Orosz Részvény Alap "IL B"

Részvény Alapok OTP Orosz Részvény Alap "IL C"

Részvény Alapok OTP Planéta Alap "A"

Részvény Alapok OTP Planéta Alap "B"

Részvény Alapok OTP Quality Alap "A"

Részvény Alapok OTP Quality Alap "B"

Részvény Alapok OTP Török Részvény Alap "A"

Részvény Alapok OTP Török Részvény Alap "B"

Részvény Alapok OTP Török Részvény Alap "C"

Részvény Alapok OTP Trend Alap "A"

Részvény Alapok OTP Trend Alap "B"

Árupiaci Alapok

Árupiaci Alapok OTP Terra Árupiaci Alap "A"

Árupiaci Alapok OTP Terra Árupiaci Alap "B"

Árupiaci Alapok OTP Terra Árupiaci Alap "I"

Abszolút Hozam Alapok

Pénzpiaci Alapok
OTP Prémium Pénzpiaci Alap

Pénzpiaci Alapok
OTP Prémium Pénzpiaci Alap "I"

Kötvény Alapok
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap

Kötvény Alapok
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I"

Kötvény Alapok
OTP EMEA Kötvény Alap "A"

Kötvény Alapok
OTP EMEA Kötvény Alap "I"

Kötvény Alapok
OTP Euró Rövid Kötvény Alap

Kötvény Alapok
OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I"

Kötvény Alapok
OTP Maxima Kötvény Alap "A"

Kötvény Alapok
OTP Maxima Kötvény Alap "B"

Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap "A"

Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap "I"

Kötvény Alapok
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"

Kötvény Alapok
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"

Kötvény Alapok
OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "A"

Kötvény Alapok
OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "B"

Kötvény Alapok
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok
OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A"

Vegyes Alapok
OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A"

Vegyes Alapok
OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A"

Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap "A"

Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap "I"

Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "C"

Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B"

Részvény Alapok
BUX ETF Alap

Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "C"

Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap "I"

Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I"

Részvény Alapok
OTP Omega Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Omega Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "C"

Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "IL A"

Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "IL B"

Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "IL C"

Részvény Alapok
OTP Planéta Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Planéta Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Quality Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Quality Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "C"

Részvény Alapok
OTP Trend Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Trend Alap "B"

Árupiaci Alapok
OTP Terra Árupiaci Alap "A"

Árupiaci Alapok
OTP Terra Árupiaci Alap "B"

Árupiaci Alapok
OTP Terra Árupiaci Alap "I"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Euró Alap

Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A”

Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B”

Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Származtatott Alap "I"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B"