Hozamkalkulátor

Amennyiben befektetéseinek adott időszak alatt elért hozamára kíváncsi akár egy alapra, akár több alapból álló portfolióra vonatkozóan.

Az éven belüli hozamok nominálisan, az éven túli hozamok évesítve értendők.
A kalkulátor az alap adott sorozatának devizanemében számol, az adatok a sorozat devizanemében kerülnek megjelenítésre.

Egy alapra
Több elemű

Befektetési jegy típusa:

Törlés {{$parent.hibauzenetekTobbAlap[$index].message1}} {{$parent.hibauzenetekTobbAlap[$index].message2}}

Kezdő dátum:

Vég dátum:

{{uzenetek.kezdodatum}} {{egyAlapResponse.kezdoDatum}}
{{uzenetek.kezdoarfolyam}} {{egyAlapResponse.kezdoArfolyam}}

{{uzenetek.vegdatum}} {{egyAlapResponse.vegDatum}}
{{uzenetek.vegarfolyam}} {{egyAlapResponse.vegArfolyam}}

{{uzenetek.elteltnapok}} {{egyAlapResponse.elteltNapok}}
{{uzenetek.hozam}} {{egyAlapResponse.hozam}} %

{{uzenetek.kezdodatum}} {{responseSor.kezdoDatum}} {{uzenetek.vegdatum}} {{responseSor.vegDatum}} {{uzenetek.elteltnapok}} {{responseSor.elteltNapok}}

{{uzenetek.befektetesosszege}}	{{uzenetek.befektetettosszegmegoszlasa}}	{{uzenetek.hozam}}	{{uzenetek.targyidoszakhozamszazalek}}	{{uzenetek.targyidoszakhozamosszeg}}	{{uzenetek.befektetesertek}}
{{responseSor.befektetesOsszege \| number}}	{{responseSor.befektetettOsszegMegoszlasa}}	{{responseSor.hozam}}	{{responseSor.targyidoszakHozamSzazalek}}	{{responseSor.targyidoszakHozamOsszeg \| number}}	{{responseSor.befektetesErtek \| number}}

Kérjük, kattintson az alapcsoport nevére, majd válassza ki a megtekinteni kívánt alap nevét!

vissza

Pénzpiaci Alapok

OTP Prémium Pénzpiaci Alap

Pénzpiaci Alapok
OTP Prémium Pénzpiaci Alap

Érvényességi dátum:
2023.06.08.
Árfolyam:
1,174035 HUF
Nettó eszközérték:
295 293 418 587 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

Kötvény Alapok

OTP Dollár Rövid Kötvény Alap
OTP EMEA Kötvény Alap "A"
OTP EMEA Kötvény Alap "I"
OTP Euró Rövid Kötvény Alap
OTP Maxima Kötvény Alap "A"
OTP Maxima Kötvény Alap "B"
OTP Meta Globális Kötvény Alap "A"
OTP Meta Globális Kötvény Alap "I"
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

Kötvény Alapok
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap

Érvényességi dátum:
2023.06.08.
Árfolyam:
0,01444523 USD
Nettó eszközérték:
97 799 662 USD
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP EMEA Kötvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
1,676869 HUF
Nettó eszközérték:
8 874 296 459 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP EMEA Kötvény Alap "I"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
1,777256 HUF
Nettó eszközérték:
8 874 296 459 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Euró Rövid Kötvény Alap

Érvényességi dátum:
2023.06.08.
Árfolyam:
0,01394295 EUR
Nettó eszközérték:
131 935 775 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Maxima Kötvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
3,593912 HUF
Nettó eszközérték:
46 415 432 542 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Maxima Kötvény Alap "B"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
3,910545 HUF
Nettó eszközérték:
46 415 432 542 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
0,921797 USD
Nettó eszközérték:
16 902 066 USD
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap "I"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
0,942171 USD
Nettó eszközérték:
16 902 066 USD
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.06.08.
Árfolyam:
7,36299 HUF
Nettó eszközérték:
457 365 520 436 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"

Érvényességi dátum:
2023.06.08.
Árfolyam:
7,711023 HUF
Nettó eszközérték:
457 365 520 436 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Kötvény Alapok
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

Érvényességi dátum:
2023.06.08.
Árfolyam:
1,873211 HUF
Nettó eszközérték:
488 385 865 035 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

Vegyes Alapok

OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A"
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I"
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A"
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I"
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A"
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I"
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"
OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A"
OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A"
OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A"
OTP Paletta Alap "A"
OTP Paletta Alap "I"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
1,017307 HUF
Nettó eszközérték:
857 054 359 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
1,034252 HUF
Nettó eszközérték:
857 054 359 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
1,082243 HUF
Nettó eszközérték:
770 411 162 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
1,100263 HUF
Nettó eszközérték:
770 411 162 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
1,121479 HUF
Nettó eszközérték:
397 371 754 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
1,140229 HUF
Nettó eszközérték:
397 371 754 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
1,130867 HUF
Nettó eszközérték:
329 877 524 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
1,149789 HUF
Nettó eszközérték:
329 877 524 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
1,145173 HUF
Nettó eszközérték:
318 633 976 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
1,164341 HUF
Nettó eszközérték:
318 633 976 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
1,15458 HUF
Nettó eszközérték:
331 331 224 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
1,173865 HUF
Nettó eszközérték:
331 331 224 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
1,023947 EUR
Nettó eszközérték:
1 571 198 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
1,071718 EUR
Nettó eszközérték:
1 575 572 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
1,101485 EUR
Nettó eszközérték:
882 955 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
5,767433 HUF
Nettó eszközérték:
15 836 333 684 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap "I"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
5,975801 HUF
Nettó eszközérték:
15 836 333 684 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

Részvény Alapok

OTP Afrika Részvény Alap "A"
OTP Afrika Részvény Alap "B"
OTP Afrika Részvény Alap "C"
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A"
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B"
BUX ETF Alap
OTP Fundman Részvény Alap "A"
OTP Fundman Részvény Alap "B"
OTP Fundman Részvény Alap "C"
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A"
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B"
OTP Közép-Európai Részvény Alap "A"
OTP Közép-Európai Részvény Alap "B"
OTP Közép-Európai Részvény Alap "I"
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A"
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B"
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I"
OTP Omega Alap "A"
OTP Omega Alap "B"
OTP Orosz Részvény Alap "A"
OTP Orosz Részvény Alap "B"
OTP Orosz Részvény Alap "C"
OTP Orosz Részvény Alap "IL A"
OTP Orosz Részvény Alap "IL B"
OTP Orosz Részvény Alap "IL C"
OTP Planéta Alap "A"
OTP Planéta Alap "B"
OTP Quality Alap "A"
OTP Quality Alap "B"
OTP Török Részvény Alap "A"
OTP Török Részvény Alap "B"
OTP Török Részvény Alap "C"
OTP Trend Alap "A"
OTP Trend Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
1,088594 HUF
Nettó eszközérték:
3 801 806 247 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "B"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
1,192328 HUF
Nettó eszközérték:
3 801 806 247 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "C"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
0,813924 EUR
Nettó eszközérték:
3 801 806 247 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
2,340673 HUF
Nettó eszközérték:
1 669 516 129 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
1,597902 EUR
Nettó eszközérték:
1 669 516 129 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
BUX ETF Alap

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
1 877,088553 HUF
Nettó eszközérték:
2 534 069 546 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
1,264062 HUF
Nettó eszközérték:
28 321 300 645 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "B"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
1,406512 HUF
Nettó eszközérték:
28 321 300 645 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "C"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
1,044512 EUR
Nettó eszközérték:
28 321 300 645 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
2,086606 HUF
Nettó eszközérték:
32 138 002 195 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
1,435764 EUR
Nettó eszközérték:
32 138 002 195 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
1,564645 EUR
Nettó eszközérték:
9 833 671 960 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap "B"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
1,43449 HUF
Nettó eszközérték:
9 833 671 960 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap "I"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
1,570638 EUR
Nettó eszközérték:
9 833 671 960 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
0,934209 HUF
Nettó eszközérték:
4 706 359 380 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
0,936386 EUR
Nettó eszközérték:
4 706 359 380 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
0,95086 EUR
Nettó eszközérték:
4 706 359 380 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Omega Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
3,007966 HUF
Nettó eszközérték:
34 314 263 137 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Omega Alap "B"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
2,216413 EUR
Nettó eszközérték:
34 314 263 137 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
0,028995 HUF
Nettó eszközérték:
212 614 293 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "B"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
0,031995 HUF
Nettó eszközérték:
212 614 293 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "C"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
0,021915 EUR
Nettó eszközérték:
212 614 293 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "IL A"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
0,077412 HUF
Nettó eszközérték:
524 338 792 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "IL B"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
0,085294 HUF
Nettó eszközérték:
524 338 792 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "IL C"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
0,058509 EUR
Nettó eszközérték:
524 338 792 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Planéta Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
1,754716 HUF
Nettó eszközérték:
8 089 700 871 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Planéta Alap "B"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
1,169367 EUR
Nettó eszközérték:
8 089 700 871 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Quality Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
4,620064 HUF
Nettó eszközérték:
52 131 595 828 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Quality Alap "B"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
5,540112 HUF
Nettó eszközérték:
52 131 595 828 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
0,946125 HUF
Nettó eszközérték:
6 056 955 536 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "B"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
1,049789 HUF
Nettó eszközérték:
6 056 955 536 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "C"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
0,715091 EUR
Nettó eszközérték:
6 056 955 536 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Trend Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
34 796,974931 HUF
Nettó eszközérték:
35 630 634 951 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Részvény Alapok
OTP Trend Alap "B"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
41 332,089228 HUF
Nettó eszközérték:
35 630 634 951 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

Árupiaci Alapok

OTP Terra Árupiaci Alap "A"
OTP Terra Árupiaci Alap "B"
OTP Terra Árupiaci Alap "I"

Árupiaci Alapok
OTP Terra Árupiaci Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
0,78934 HUF
Nettó eszközérték:
1 285 461 901 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Árupiaci Alapok
OTP Terra Árupiaci Alap "B"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
0,880988 EUR
Nettó eszközérték:
1 285 461 901 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Árupiaci Alapok
OTP Terra Árupiaci Alap "I"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
0,792659 HUF
Nettó eszközérték:
1 285 461 901 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

Abszolút Hozam Alapok

OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A"
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B"
OTP Abszolút Hozam Euró Alap
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A”
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B”
OTP EMDA Származtatott Alap "A"
OTP EMDA Származtatott Alap "I"
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A"
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B"
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I"
OTP Sigma Származtatott Alap "A"
OTP Sigma Származtatott Alap "I"
OTP Spectra Alapba Fektető Alap
OTP Supra Származtatott Alap "A"
OTP Supra Származtatott Alap "I"
OTP Supra Dollár Alap
OTP Supra Euró Alap
OTP Új Európa Származtatott Alap "A"
OTP Új Európa Származtatott Alap "B"
OTP Új Európa Származtatott Alap "I"
OTP Új Európa Euró

Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
1,886808 HUF
Nettó eszközérték:
17 382 036 234 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
2,174387 HUF
Nettó eszközérték:
17 382 036 234 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Euró Alap

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
0,989431 EUR
Nettó eszközérték:
2 810 136 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A”

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
1,048414 EUR
Nettó eszközérték:
16 206 653 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B”

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
1,102597 HUF
Nettó eszközérték:
16 206 653 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Származtatott Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
6,612555 HUF
Nettó eszközérték:
50 381 371 192 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Származtatott Alap "I"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
7,021981 HUF
Nettó eszközérték:
50 381 371 192 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
3,30679 HUF
Nettó eszközérték:
52 446 037 728 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
2,687443 EUR
Nettó eszközérték:
52 446 037 728 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
3,662641 HUF
Nettó eszközérték:
52 446 037 728 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
1,278591 HUF
Nettó eszközérték:
6 922 026 657 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Alap "I"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
1,465904 HUF
Nettó eszközérték:
6 922 026 657 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Spectra Alapba Fektető Alap

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
1,253165 HUF
Nettó eszközérték:
30 797 252 423 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Származtatott Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
3,629177 HUF
Nettó eszközérték:
115 454 285 784 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Származtatott Alap "I"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
3,860164 HUF
Nettó eszközérték:
115 454 285 784 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Dollár Alap

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
0,858378 USD
Nettó eszközérték:
18 325 900 USD
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Euró Alap

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
0,789305 EUR
Nettó eszközérték:
35 987 095 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
2,019808 HUF
Nettó eszközérték:
17 152 763 752 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "B"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
1,389803 EUR
Nettó eszközérték:
17 152 763 752 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "I"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
2,141374 HUF
Nettó eszközérték:
17 152 763 752 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Euró

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
1,044625 EUR
Nettó eszközérték:
2 884 269 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád

OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap
OTP Prémium Euró Alap
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap
OTP Prémium Klasszikus Alap
OTP Prémium Növekedési Alap
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
1,275679 HUF
Nettó eszközérték:
38 250 671 828 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Euró Alap

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
1,215113 EUR
Nettó eszközérték:
14 385 347 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
2,145435 HUF
Nettó eszközérték:
39 725 450 553 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Klasszikus Alap

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
2,35465 HUF
Nettó eszközérték:
38 092 754 438 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Növekedési Alap

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
1,860979 HUF
Nettó eszközérték:
5 249 778 787 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
2,167508 HUF
Nettó eszközérték:
22 640 465 618 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
1,045103 EUR
Nettó eszközérték:
13 338 450 EUR
Részletek
Összes alap a csoportból

OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
1,383231 HUF
Nettó eszközérték:
130 215 833 987 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

vissza

Tőkevédett Alapok

OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A"
OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A"

Tőkevédett Alapok
OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
9 838,507599 HUF
Nettó eszközérték:
3 331 722 052 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

Tőkevédett Alapok
OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A"

Érvényességi dátum:
2023.06.06.
Árfolyam:
9 795,26403 HUF
Nettó eszközérték:
1 239 776 773 HUF
Részletek
Összes alap a csoportból

2010. augusztus 10-től a több sorozatban kibocsátott alapok („A”, „B”, „C”, „I” sorozatok) közzétett nettó eszközértéke (vagyona) a sorozatok összesített nettó eszközértékét (vagyonát) jelenti.

*Zártvégű alapok esetében a befektetési jegyek adásvétele a tőzsdei adásvétel során elérhető vételi vagy eladási árfolyamon történik, mely az aktuális kereslettől és kínálattól függően eltérhet az alap befektetési jegyeinek mindenkori értékét tükröző napi árfolyamától. Az aktuális tőzsdei árról a BÉT honlapja nyújt tájékoztatást.

Hozamkalkulátor

{{responseSor.nev}}

Árfolyamok

Pénzpiaci Alapok

Pénzpiaci Alapok OTP Prémium Pénzpiaci Alap

Kötvény Alapok

Kötvény Alapok OTP Dollár Rövid Kötvény Alap

Kötvény Alapok OTP EMEA Kötvény Alap "A"

Kötvény Alapok OTP EMEA Kötvény Alap "I"

Kötvény Alapok OTP Euró Rövid Kötvény Alap

Kötvény Alapok OTP Maxima Kötvény Alap "A"

Kötvény Alapok OTP Maxima Kötvény Alap "B"

Kötvény Alapok OTP Meta Globális Kötvény Alap "A"

Kötvény Alapok OTP Meta Globális Kötvény Alap "I"

Kötvény Alapok OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"

Kötvény Alapok OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"

Kötvény Alapok OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

Vegyes Alapok

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A"

Vegyes Alapok OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A"

Vegyes Alapok OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A"

Vegyes Alapok OTP Paletta Alap "A"

Vegyes Alapok OTP Paletta Alap "I"

Részvény Alapok

Részvény Alapok OTP Afrika Részvény Alap "A"

Részvény Alapok OTP Afrika Részvény Alap "B"

Részvény Alapok OTP Afrika Részvény Alap "C"

Részvény Alapok OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A"

Részvény Alapok OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B"

Részvény Alapok BUX ETF Alap

Részvény Alapok OTP Fundman Részvény Alap "A"

Részvény Alapok OTP Fundman Részvény Alap "B"

Részvény Alapok OTP Fundman Részvény Alap "C"

Részvény Alapok OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A"

Részvény Alapok OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B"

Részvény Alapok OTP Közép-Európai Részvény Alap "A"

Részvény Alapok OTP Közép-Európai Részvény Alap "B"

Részvény Alapok OTP Közép-Európai Részvény Alap "I"

Részvény Alapok OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A"

Részvény Alapok OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B"

Részvény Alapok OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I"

Részvény Alapok OTP Omega Alap "A"

Részvény Alapok OTP Omega Alap "B"

Részvény Alapok OTP Orosz Részvény Alap "A"

Részvény Alapok OTP Orosz Részvény Alap "B"

Részvény Alapok OTP Orosz Részvény Alap "C"

Részvény Alapok OTP Orosz Részvény Alap "IL A"

Részvény Alapok OTP Orosz Részvény Alap "IL B"

Részvény Alapok OTP Orosz Részvény Alap "IL C"

Részvény Alapok OTP Planéta Alap "A"

Részvény Alapok OTP Planéta Alap "B"

Részvény Alapok OTP Quality Alap "A"

Részvény Alapok OTP Quality Alap "B"

Részvény Alapok OTP Török Részvény Alap "A"

Részvény Alapok OTP Török Részvény Alap "B"

Részvény Alapok OTP Török Részvény Alap "C"

Részvény Alapok OTP Trend Alap "A"

Részvény Alapok OTP Trend Alap "B"

Árupiaci Alapok

Árupiaci Alapok OTP Terra Árupiaci Alap "A"

Árupiaci Alapok OTP Terra Árupiaci Alap "B"

Árupiaci Alapok OTP Terra Árupiaci Alap "I"

Abszolút Hozam Alapok

Abszolút Hozam Alapok OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B"

Abszolút Hozam Alapok OTP Abszolút Hozam Euró Alap

Abszolút Hozam Alapok OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A”

Abszolút Hozam Alapok OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B”

Pénzpiaci Alapok
OTP Prémium Pénzpiaci Alap

Kötvény Alapok
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap

Kötvény Alapok
OTP EMEA Kötvény Alap "A"

Kötvény Alapok
OTP EMEA Kötvény Alap "I"

Kötvény Alapok
OTP Euró Rövid Kötvény Alap

Kötvény Alapok
OTP Maxima Kötvény Alap "A"

Kötvény Alapok
OTP Maxima Kötvény Alap "B"

Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap "A"

Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap "I"

Kötvény Alapok
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"

Kötvény Alapok
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"

Kötvény Alapok
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"

Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"

Vegyes Alapok
OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A"

Vegyes Alapok
OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A"

Vegyes Alapok
OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A"

Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap "A"

Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap "I"

Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "C"

Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B"

Részvény Alapok
BUX ETF Alap

Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "C"

Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap "I"

Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I"

Részvény Alapok
OTP Omega Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Omega Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "C"

Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "IL A"

Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "IL B"

Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "IL C"

Részvény Alapok
OTP Planéta Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Planéta Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Quality Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Quality Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "B"

Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "C"

Részvény Alapok
OTP Trend Alap "A"

Részvény Alapok
OTP Trend Alap "B"

Árupiaci Alapok
OTP Terra Árupiaci Alap "A"

Árupiaci Alapok
OTP Terra Árupiaci Alap "B"

Árupiaci Alapok
OTP Terra Árupiaci Alap "I"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Euró Alap

Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A”

Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B”

Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Származtatott Alap "I"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Alap "A"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Alap "I"

Abszolút Hozam Alapok
OTP Spectra Alapba Fektető Alap

Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Származtatott Alap "A"