Cégadatok
| Cégnév: | OTP Alapkezelő Zrt. |
| Elnök: | Bánfi Attila |
| Vezérigazgató: | Éder György |
| Postacím: | OTP Alapkezelő Zrt., 1876 Budapest |
| Telephely: | 1026 Budapest, Riadó utca 1-3. |
| Adószám: | 11766199-4-41 |
| Cégbírósági bejegyzés száma: | Cg. 01-10-043959 |
| Könyvvizsgáló: | Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. (1132 Budapest, Váci út 20.) |
| Az OTP befektetési alapok letétkezelője: | OTP Bank Nyrt., 1876 Budapest V., Nádor u.
16. UniCredit Bank Hungary Zrt., 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. |
| Alapítás dátuma: | 1993. július (OTP Alapkezelő Kft.) |
| Rt.-vé alakulás dátuma: | 1998. szeptember 18. |
| Társaság jegyzett tőkéje: | 900 millió forint |
| Társaság saját tőkéje: | 16,70 millárd forint (2020. évi auditált adatok alapján) |
| Audit bizottság | Külön Audit bizottság helyett annak feladatait a társaság Felügyelő Bizottsága látja el. |
Tulajdonos
- Bank Center No.1. Beruházási és Fejlesztési Kft.
- Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt., 1052 Budapest, Nádor utca 16.
- Az OTP Alapkezelő Zrt. az OTP Csoport tagja.
Engedélyek
- Befektetési alapkezelési tevékenység Állami Értékpapír Felügyelet engedély száma: 100.965/93.
- Pénztári vagyonkezelési tevékenység Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) engedély száma: I-601/2000.
- Egyedi portfolió-kezelési tevékenység PSZÁF engedély száma: III/100.015-5/2002.
- Értékpapír-kölcsönzési tevékenységi engedély száma: III/100.015-5/2002.
Az OTP Alapkezelő tagja a BAMOSZ -nak.
Árfolyamok
Kérjük, kattintson az alapcsoport nevére, majd válassza ki a megtekinteni kívánt alap nevét!
×
Pénzpiaci Alapok
Pénzpiaci Alapok
OTP Prémium Pénzpiaci Alap
- Érvényességi dátum:
2024.04.26. - Árfolyam:
1,274315 HUF - Nettó eszközérték:
498 762 711 034 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Pénzpiaci Alapok
Pénzpiaci Alapok
OTP Prémium Pénzpiaci Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.04.26. - Árfolyam:
1,287722 HUF - Nettó eszközérték:
498 762 711 034 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Kötvény Alapok
- OTP Dollár Rövid Kötvény Alap
- OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I"
- OTP EMEA Kötvény Alap "A"
- OTP EMEA Kötvény Alap "I"
- OTP Euró Rövid Kötvény Alap
- OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I"
- OTP Maxima Kötvény Alap "A"
- OTP Maxima Kötvény Alap "B"
- OTP Meta Globális Kötvény Alap "A"
- OTP Meta Globális Kötvény Alap "I"
- OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"
- OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"
- OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "A"
- OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "B"
- OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2024.04.26. - Árfolyam:
0,01518123 USD - Nettó eszközérték:
247 111 386 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.04.26. - Árfolyam:
0,01521964 USD - Nettó eszközérték:
247 111 386 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP EMEA Kötvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
1,961446 HUF - Nettó eszközérték:
14 892 304 922 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP EMEA Kötvény Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
2,094887 HUF - Nettó eszközérték:
14 892 304 922 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Euró Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2024.04.26. - Árfolyam:
0,01445635 EUR - Nettó eszközérték:
798 275 907 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.04.26. - Árfolyam:
0,01447541 EUR - Nettó eszközérték:
798 275 907 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Maxima Kötvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
3,962523 HUF - Nettó eszközérték:
99 283 742 985 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Maxima Kötvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
4,349792 HUF - Nettó eszközérték:
99 283 742 985 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
0,974179 USD - Nettó eszközérték:
21 735 185 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
1,001833 USD - Nettó eszközérték:
21 735 185 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.26. - Árfolyam:
8,096107 HUF - Nettó eszközérték:
1 098 133 853 215 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2024.04.26. - Árfolyam:
8,554992 HUF - Nettó eszközérték:
1 098 133 853 215 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
1,017293 EUR - Nettó eszközérték:
19 795 384 339 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
1,032083 HUF - Nettó eszközérték:
19 795 384 339 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2024.04.26. - Árfolyam:
2,053762 HUF - Nettó eszközérték:
534 086 438 524 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Vegyes Alapok
- OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A"
- OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A"
- OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A"
- OTP Paletta Alap "A"
- OTP Paletta Alap "I"
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
1,131306 HUF - Nettó eszközérték:
1 491 310 963 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
1,157259 HUF - Nettó eszközérték:
1 491 310 963 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
1,239159 HUF - Nettó eszközérték:
1 410 826 125 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
1,267571 HUF - Nettó eszközérték:
1 410 826 125 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
1,313954 HUF - Nettó eszközérték:
653 314 409 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
1,344179 HUF - Nettó eszközérték:
653 314 409 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
1,34245 HUF - Nettó eszközérték:
543 613 338 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
1,373346 HUF - Nettó eszközérték:
543 613 338 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
1,365665 HUF - Nettó eszközérték:
535 784 961 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
1,397098 HUF - Nettó eszközérték:
535 784 961 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
1,382582 HUF - Nettó eszközérték:
540 499 809 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
1,414345 HUF - Nettó eszközérték:
540 499 809 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
1,073348 EUR - Nettó eszközérték:
6 214 661 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
1,161374 EUR - Nettó eszközérték:
7 085 126 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
1,215387 EUR - Nettó eszközérték:
2 961 280 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
7,17471 HUF - Nettó eszközérték:
25 491 086 787 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
7,470582 HUF - Nettó eszközérték:
25 491 086 787 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Részvény Alapok
- OTP Afrika Részvény Alap "A"
- OTP Afrika Részvény Alap "B"
- OTP Afrika Részvény Alap "C"
- OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A"
- OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B"
- BUX ETF Alap
- OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap "A"
- OTP Fundman Részvény Alap "A"
- OTP Fundman Részvény Alap "B"
- OTP Fundman Részvény Alap "C"
- OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A"
- OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B"
- OTP Közép-Európai Részvény Alap "A"
- OTP Közép-Európai Részvény Alap "B"
- OTP Közép-Európai Részvény Alap "I"
- OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A"
- OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B"
- OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I"
- OTP Omega Alap "A"
- OTP Omega Alap "B"
- OTP Orosz Részvény Alap "A"
- OTP Orosz Részvény Alap "B"
- OTP Orosz Részvény Alap "C"
- OTP Orosz Részvény Alap "IL A"
- OTP Orosz Részvény Alap "IL B"
- OTP Orosz Részvény Alap "IL C"
- OTP Planéta Alap "A"
- OTP Planéta Alap "B"
- OTP Quality Alap "A"
- OTP Quality Alap "B"
- OTP Török Részvény Alap "A"
- OTP Török Részvény Alap "B"
- OTP Török Részvény Alap "C"
- OTP Trend Alap "A"
- OTP Trend Alap "B"
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
1,142135 HUF - Nettó eszközérték:
558 608 815 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
1,25885 HUF - Nettó eszközérték:
558 608 815 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
0,80107 EUR - Nettó eszközérték:
558 608 815 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
2,386793 HUF - Nettó eszközérték:
1 417 615 765 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
1,528479 EUR - Nettó eszközérték:
1 417 615 765 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
BUX ETF Alap
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
2 558,375518 HUF - Nettó eszközérték:
3 197 969 397 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
10,155691 EUR - Nettó eszközérték:
1 015 569 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
1,673196 HUF - Nettó eszközérték:
38 228 376 310 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
1,877568 HUF - Nettó eszközérték:
38 228 376 310 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
1,296873 EUR - Nettó eszközérték:
38 228 376 310 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
2,344184 HUF - Nettó eszközérték:
29 849 353 225 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
1,513107 EUR - Nettó eszközérték:
29 849 353 225 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
1,942479 EUR - Nettó eszközérték:
14 859 183 972 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
1,89874 HUF - Nettó eszközérték:
14 859 183 972 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
1,957578 EUR - Nettó eszközérték:
14 859 183 972 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
1,115061 HUF - Nettó eszközérték:
9 460 100 304 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
1,048443 EUR - Nettó eszközérték:
9 460 100 304 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
1,075938 EUR - Nettó eszközérték:
9 460 100 304 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Omega Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
3,453752 HUF - Nettó eszközérték:
42 362 446 080 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Omega Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
2,387301 EUR - Nettó eszközérték:
42 362 446 080 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
0,031377 HUF - Nettó eszközérték:
393 706 308 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
0,034841 HUF - Nettó eszközérték:
393 706 308 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
0,022247 EUR - Nettó eszközérték:
393 706 308 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "IL A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
0,087238 HUF - Nettó eszközérték:
590 892 456 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "IL B"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
0,09612 HUF - Nettó eszközérték:
590 892 456 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "IL C"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
0,061852 EUR - Nettó eszközérték:
590 892 456 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Planéta Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
2,076552 HUF - Nettó eszközérték:
12 562 973 566 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Planéta Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
1,298142 EUR - Nettó eszközérték:
12 562 973 566 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Quality Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
6,180747 HUF - Nettó eszközérték:
70 798 452 101 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Quality Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
7,458943 HUF - Nettó eszközérték:
70 798 452 101 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
1,391558 HUF - Nettó eszközérték:
7 435 050 146 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
1,546504 HUF - Nettó eszközérték:
7 435 050 146 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
0,98662 EUR - Nettó eszközérték:
7 435 050 146 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Trend Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
39 496,559529 HUF - Nettó eszközérték:
44 033 378 612 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Trend Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
47 322,846828 HUF - Nettó eszközérték:
44 033 378 612 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Árupiaci Alapok
×
Árupiaci Alapok
Árupiaci Alapok
OTP Terra Árupiaci Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
0,835252 HUF - Nettó eszközérték:
1 876 030 667 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Árupiaci Alapok
Árupiaci Alapok
OTP Terra Árupiaci Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
0,874498 EUR - Nettó eszközérték:
1 876 030 667 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Árupiaci Alapok
Árupiaci Alapok
OTP Terra Árupiaci Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
0,843959 HUF - Nettó eszközérték:
1 876 030 667 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Abszolút Hozam Alapok
- OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A"
- OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B"
- OTP Abszolút Hozam Euró Alap
- OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A”
- OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B”
- OTP EMDA Származtatott Alap "A"
- OTP EMDA Származtatott Alap "I"
- OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A"
- OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B"
- OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I"
- OTP Sigma Származtatott Alap "A"
- OTP Sigma Származtatott Alap "I"
- OTP Spectra Alapba Fektető Alap
- OTP Supra Származtatott Alap "A"
- OTP Supra Származtatott Alap "I"
- OTP Supra Dollár Alap
- OTP Supra Euró Alap
- OTP Új Európa Származtatott Alap "A"
- OTP Új Európa Származtatott Alap "B"
- OTP Új Európa Származtatott Alap "I"
- OTP Új Európa Euró
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
2,12408 HUF - Nettó eszközérték:
27 292 456 059 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
2,469202 HUF - Nettó eszközérték:
27 292 456 059 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Euró Alap
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
1,033999 EUR - Nettó eszközérték:
3 367 961 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A”
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
1,079499 EUR - Nettó eszközérték:
18 471 391 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B”
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
1,210238 HUF - Nettó eszközérték:
18 471 391 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
7,342636 HUF - Nettó eszközérték:
73 209 643 454 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Származtatott Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
7,86995 HUF - Nettó eszközérték:
73 209 643 454 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
3,908725 HUF - Nettó eszközérték:
84 008 203 057 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
2,983323 EUR - Nettó eszközérték:
84 008 203 057 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
4,373794 HUF - Nettó eszközérték:
84 008 203 057 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
1,473176 HUF - Nettó eszközérték:
26 015 841 062 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
1,712716 HUF - Nettó eszközérték:
26 015 841 062 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Spectra Alapba Fektető Alap
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
1,406531 HUF - Nettó eszközérték:
75 474 858 703 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
4,27698 HUF - Nettó eszközérték:
121 402 168 832 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Származtatott Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
4,597651 HUF - Nettó eszközérték:
121 402 168 832 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Dollár Alap
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
0,952912 USD - Nettó eszközérték:
16 435 742 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Euró Alap
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
0,865226 EUR - Nettó eszközérték:
31 059 294 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
2,381671 HUF - Nettó eszközérték:
25 476 080 860 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
1,536566 EUR - Nettó eszközérték:
25 476 080 860 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
2,544882 HUF - Nettó eszközérték:
25 476 080 860 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Euró
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
1,139109 EUR - Nettó eszközérték:
3 295 450 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Prémium Válogatás Alapcsalád
×
Prémium Válogatás Alapcsalád
Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
1,485404 HUF - Nettó eszközérték:
50 441 098 802 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Prémium Válogatás Alapcsalád
Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Euró Alap
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
1,343997 EUR - Nettó eszközérték:
22 097 765 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Prémium Válogatás Alapcsalád
Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
2,546106 HUF - Nettó eszközérték:
57 447 579 635 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Prémium Válogatás Alapcsalád
Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
2,675076 HUF - Nettó eszközérték:
78 092 362 994 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Prémium Válogatás Alapcsalád
Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Növekedési Alap
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
2,258309 HUF - Nettó eszközérték:
6 653 576 421 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Prémium Válogatás Alapcsalád
Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
2,494097 HUF - Nettó eszközérték:
33 447 607 763 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Prémium Válogatás Alapcsalád
Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
1,118454 EUR - Nettó eszközérték:
13 371 690 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Prémium Válogatás Alapcsalád
Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
1,548314 HUF - Nettó eszközérték:
182 456 385 451 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Tőkevédett Alapok
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
10 172,123907 HUF - Nettó eszközérték:
3 444 698 212 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
10 603,060836 HUF - Nettó eszközérték:
1 342 018 807 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
11 593,570787 HUF - Nettó eszközérték:
11 016 674 705 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2024.04.24. - Árfolyam:
10 015,138479 HUF - Nettó eszközérték:
1 788 603 581 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
2010. augusztus 10-től a több sorozatban kibocsátott alapok („A”, „B”, „C”, „I” sorozatok) közzétett nettó eszközértéke (vagyona) a sorozatok összesített nettó eszközértékét (vagyonát) jelenti.
*Zártvégű alapok esetében a befektetési jegyek adásvétele a tőzsdei adásvétel során elérhető vételi vagy eladási árfolyamon történik, mely az aktuális kereslettől és kínálattól függően eltérhet az alap befektetési jegyeinek mindenkori értékét tükröző napi árfolyamától. Az aktuális tőzsdei árról a BÉT honlapja nyújt tájékoztatást.
Alap gyorskereső
Feliratkozás hírlevélre
Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!