OTP Omega Alapok Alapja
Nyíltvégű, nyilvános, részvényalap
Indulás: 1999. december 14. | Bloomberg kód:OTPUBSF HB Equity | Benchmark: 5% RMAX + 38% MSCI World + 57% MSCI EMU | ISIN azonosító: HU0000702899
Az alap célja
Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális fejlett részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson.
Az alap befektetései főként az alábbiakból kerülnek ki: fejlett piaci részvényalapok, egyedi részvények, indexkövető származtatott eszközök, ETF-ek. Az alapot a számottevő kockázatot is vállaló befektetőknek ajánljuk.
Az alap kezelője
|
|
Akiknek ajánljuk
Az alapot hosszabb távú (5-7 éves) pénzügyi célok megvalósításához, portfolióépítésre ajánljuk mindazoknak, akik befektetéseik megtérülését a jelzett időtávon a fejlett részvénypiacok emelkedésétől várják. Ajánljuk továbbá mindazoknak, akik egyetlen vételi megbízás díjáért több száz fejlett piaci vállalat teljesítményéből kívánnak részesedni.
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv:5-7 év
{{alapNev}}
Egy jegyre jutó nettó eszközérték / {{alapIndulasDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}} - {{alapUtolsoErtekDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}}
| {{eszkozertek.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} | {{eszkozertek.ertek| szamFormazas}} |
{{alapNev}}
{{osszesitoUzenetek.nyito}}: {{eszkozertekOsszesito.nyito| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.zaro}}: {{eszkozertekOsszesito.zaro| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.min}}: {{eszkozertekOsszesito.minimum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.max}}: {{eszkozertekOsszesito.maximum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
- {{aktualisErtekekUzenetek.ervenyesseg}}: {{alapAktualisErtekei.ervenyesseg| date : 'yyyy. MMMM dd.' }}
- {{aktualisErtekekUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.egyJegyreJutoNettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaEgyJegyreJutoNettoEszkozertek}}
- {{aktualisErtekekUzenetek.nettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.nettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaNettoEszkozertek}}
- {{aktualisErtekekUzenetek.evesitettHozam}}: {{alapAktualisErtekei.evesitettHozam * 100| szamFormazas}}%
Múltbéli hozamok
| YTD | 6 hó | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | Indulástól | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hozam | 0,66% | 12,37% | 12,23% | 12,38% | 10,69% | 4,75% |
Az alap jellemző kitettsége
Az
alap eszközei a világ legfejlettebb részvénypiacain – főként USA, Nyugat-Európa
és Japán – befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak.
Nettó eszközérték: 23 585 237 122 HUF
Árfolyam: 2,662 HUF
Érvényesség: 2021. január 20.
A portfolió bemutatása
Az
alap célja, hogy nemzetközi részvényalapok befektetési jegyein keresztül széles
fejlett piaci kitettséget kínáljon befektetőinek. A részvények elsősorban az
európai, kisebb részt az észak-amerikai és távol-keleti piacokról származnak.
Az alap részvényeket tartalmazó befektetési jegy hányada magas, átlagosan
95%-os.
A befektetési jegy tulajdonosok az alapok alapja struktúrának és a magas részvénykitettségnek köszönhetően egyetlen befektetési jegy megvásárlásával több ezer egyedi részvény teljesítményéből részesedhetnek, egyszerű és költséghatékony módon. A portfolió részvények mellett megmaradó, átlagosan 5%-os részét az Alapkezelő rövid lejáratú magyar állampapírokba fekteti.
Az alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Befektetési döntéshez nem elég a visszatekintő hozamok vizsgálata, elengedhetetlen a minimálisan ajánlott befektetési időtáv betartása.
A befektetők a tőke növekményét a vételi és a visszaváltási ár különbözeteként, árfolyamnyereség formájában realizálják, amelyből a jelenleg hatályos szabályozás értelmében 15% kamatadó levonásra kerül.
Lezárt naptári évek teljesítménye
| Év | Alap | Ref. index | Év | Alap | Ref. index |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 32,4% | 30,08% | 2014 | 16,62% | 16,11% |
| 2018 | -6,66% | -6,22% | 2013 | 21,1% | 24,13% |
| 2017 | 9,51% | 10,09% | 2012 | 7,43% | 9,79% |
| 2016 | 1,19% | 6,26% | 2011 | 1,53% | 1,09% |
| 2015 | 11,68% | 9,45% | 2010 | 9,68% | 12,59% |
Visszatekintő hozamok
| YTD | 3 hó | 6 hó | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | Indulástól | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alap | 16,74% | 9,25% | 16,14% | 16,74% | 12,99% | 9,84% | 10,65% | 4,73% |
| Ref.index | 12,36% | 10,75% | 14,8% | 12,36% | 11,08% | 9,9% | 10,87% | 6,21% |
| Különbség | 4,37% | -1,5% | 1,33% | 4,37% | 1,91% | -0,06% | -0,23% | -1,49% |
Érvényesség: 2020. december 31.
Kockázati mutatók
| YTD | 3 hó | 6 hó | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | Indulástól | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szórás | 21,97% | 12,41% | 12,72% | 21,97% | 15,35% | 13,56% | 13,14% | 16,42% |
| Sharpe | 0,74 | 0,73 | 1,26 | 0,74 | 0,83 | 0,7 | 0,64 | -0,06 |
| Követési hiba | 8,91% | 8,91% | 5,97% | 5,44% | 7,25% | 15,88% | ||
| Információs hányados | 0,49 | 0,49 | 0,32 | -0,01 | -0,03 | -0,09 | ||
| Béta | 0,7712 | 0,7712 | 0,7975 | 0,7962 | 0,7125 | 0,5242 | ||
| Alfa | 7,1% | 7,1% | 4,12% | 1,89% | 2,25% | -1,24% | ||
| Maximális visszaesés | -30,74% | -30,74% | -30,74% | -30,74% | -30,74% | -53,14% |
Érvényesség: 2020. december 31.
Referencia index (benchmark): viszonyítási alapként használt piaci mutatószám, amelyhez az alap adott időszak alatt elért teljesítményét mérjük. Egyúttal tükrözi azt is, hogy milyen eszközökbe fektet az adott alap.
YTD (Year to date) hozam: az alap által az adott naptári évben a beszámolási időszakig elért teljesítmény.
Szórás: a heti hozamok számtani átlagtól vett eltérésének négyzetes átlaga. Magasabb szórás esetén nagyobb árfolyam-kilengések jellemzik a portfóliót, ami magasabb kockázati szintet jelent.
Sharpe mutató: azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.
Követési hiba (tracking error): azt mutatja meg, hogy adott idő alatt az alap hozama mennyiben tért el a referenciaindexétől.
Információs hányados: a felülteljesítés kiegyensúlyozottságának mérőszáma, az alfa és a követési hiba hányadosa. Az elért többlet hozamot viszonyítja a referenciaindextől való eltérés mértékéhez.
Béta: A béta értéke azt mutatja, hogy a piac egységnyi elmozdulása esetén a portfólió átlagosan mekkora kilengést mutat. 1-nél nagyobb érték azt jelenti, hogy a portfólió átlagosan nagyobb mértékű ingadozásokkal jellemezhető, mint a piacot reprezentáló referenciaindex, tehát a piacénál magasabb a portfólió átlagos kockázati szintje. 1-nél kisebb érték a referenciaindexnél alacsonyabb kockázati profilra utal.
Alfa: a portfolió referenciaindexhez képest elért, kockázatvállalással kiigazított többlethozamának mutatószáma. Pozitív érték arra utal, hogy a vagyonkezelőnek a múltban jellemzően sikerült olyan portfólió-összetételt kialakítania, mellyel a benchmarkhoz képest - figyelembe véve a portfólió bétáját is - magasabb hozamot lehetett elérni.
Maximális visszaesés: adott időszak alatt az alap árfolyamában bekövetkezett legnagyobb visszaesés mértéke.
Az alap nyíltvégű, így a befektetési jegyek bármelyik forgalmazási napon az aznap érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéken (árfolyamon) megvásárolhatóak, illetve visszaválthatóak. Az alap befektetési jegyeinek forgalmazásához T+3 napos elszámolás tartozik, azaz a pénzügyi elszámolás, valamint a befektetési jegyek jóváírása a megbízást követő 3. napon (T+3 nap) történik meg a megbízást követő nap végi (T+1 nap) záróárak alapján számolt árfolyamon.
Forgalmazási helyek
Az alap befektetési jegyei országszerte megvásárolhatóak és visszaválthatóak az OTP Bank értékpapír-forgalmazást végző fiókjai ban.
Ezenfelül az alap befektetési jegyei az alábbi forgalmazó partnereinknél is megvásárolhatóak:
| Concorde Értékpapír Zrt. | Erste Befektetési Zrt. |
| Unicredit Bank Hungary Zrt. | SPB Befektetési Zrt. |
Forgalmazási díjak
A befektetési jegyek forgalmazásához kapcsolódó, a különböző forgalmazók által felszámított vételi és visszaváltási jutalékáról, valamint a befektetési alappal kapcsolatban felmerülő egyéb díjakról és jutalékokról (értékpapírszámla vezetési díj, befektetési jegyek transzferálási díja stb.) a forgalmazók hirdetményeiből tájékozódhat részletesebben.
Befektethető összeg
Az alapba történő befektetés értéke nincs korlátozva, hiszen a befektetési jegyek bármely összegben megvásárolhatók, majd a befektetés tetszőleges részösszeggel növelhető vagy csökkenthető. Ráadásul az alap névértéke 1 forint, így a befektetés értéke könnyen, rugalmasan és pontosan igazítható az Ön rendelkezésére álló forint összeghez.
Az alap aktuális tájékoztatója, illetve a rendszeres időközönkénti beszámolói nyilvánosak, és az alábbi linkekről letölthetőek. A korábbi beszámolók a Jelentések menüpontban érhetőek el. Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!