Jelentések
Ismerkedjen meg az OTP Alapkezelő befektetési alapjainak múltbéli teljesítményét jellemző adatokkal!
Munkatársaink havi, féléves, illetve éves
jelentések keretében tájékoztatják Önt az alapokban lévő eszközök aktuális
megoszlásáról, a hozam az árfolyam, illetve a nettó eszközérték tárgyidőszaki alakulásáról,
a 2008. szeptember elsejétől hatályos tőkepiaci törvény 293. § (4) bekezdésében
foglalt előírások szerint.
Felhívjuk befektetőink szíves figyelmét, hogy 2015-től kezdődően az Éves
jelentés alaponként kerül elkészítésre.
A megtekinteni kívánt éves jelentés így
az adott alap termékoldalának Letöltések menüpontjában érhető el. A lenti
keresőben csak a 2015 előtti éves jelentések találhatóak meg összevont
formában.
Kérjük, válassza ki, mely időszakra milyen jelentést kíván letölteni, majd kattintson a szürke PDF LETÖLTÉSE feliratra!
(Amennyiben valamelyik jelentés nem töltődik le, kérjük látogasson el bármelyik termékoldalunkra, ahol a Letöltések menüben
ugyancsak megtalálhatóak a jelentések.)
Acrobat Reader letöltése a PDF formátumhoz
Árfolyamok
Kérjük, kattintson az alapcsoport nevére, majd válassza ki a megtekinteni kívánt alap nevét!
×
Pénzpiaci Alapok
Pénzpiaci Alapok
OTP Prémium Pénzpiaci Alap
- Érvényességi dátum:
2025.07.18. - Árfolyam:
1,357859 HUF - Nettó eszközérték:
305 065 385 143 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Pénzpiaci Alapok
Pénzpiaci Alapok
OTP Prémium Pénzpiaci Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2025.07.18. - Árfolyam:
1,392833 HUF - Nettó eszközérték:
305 065 385 143 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Kötvény Alapok
- OTP Dollár Rövid Kötvény Alap
- OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I"
- OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "A"
- OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "I"
- OTP Euró Rövid Kötvény Alap
- OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I"
- OTP Maxima Kötvény Alap "A"
- OTP Maxima Kötvény Alap "B"
- OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "A"
- OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "I"
- OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"
- OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"
- OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "A"
- OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "B"
- OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2025.07.18. - Árfolyam:
0,01620375 USD - Nettó eszközérték:
348 186 053 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2025.07.18. - Árfolyam:
0,01634443 USD - Nettó eszközérték:
348 186 053 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
2,205063 HUF - Nettó eszközérték:
23 281 951 548 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
2,377173 HUF - Nettó eszközérték:
23 281 951 548 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Euró Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2025.07.18. - Árfolyam:
0,01507759 EUR - Nettó eszközérték:
1 061 628 211 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2025.07.18. - Árfolyam:
0,01519007 EUR - Nettó eszközérték:
1 061 628 211 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Maxima Kötvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
4,34586 HUF - Nettó eszközérték:
85 891 990 292 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Maxima Kötvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
4,829433 HUF - Nettó eszközérték:
85 891 990 292 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
1,044805 USD - Nettó eszközérték:
35 367 683 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
1,079436 USD - Nettó eszközérték:
35 367 683 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2025.07.18. - Árfolyam:
8,71507 HUF - Nettó eszközérték:
1 371 734 673 551 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2025.07.18. - Árfolyam:
9,308063 HUF - Nettó eszközérték:
1 371 734 673 551 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
1,081384 EUR - Nettó eszközérték:
95 011 937 846 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
1,132321 HUF - Nettó eszközérték:
95 011 937 846 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2025.07.18. - Árfolyam:
2,204998 HUF - Nettó eszközérték:
531 488 113 571 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Vegyes Alapok
- OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A"
- OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A"
- OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A"
- OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "A"
- OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "I"
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
1,235749 HUF - Nettó eszközérték:
3 021 479 562 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
1,274942 HUF - Nettó eszközérték:
3 021 479 562 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
1,370113 HUF - Nettó eszközérték:
2 742 778 636 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
1,413545 HUF - Nettó eszközérték:
2 742 778 636 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
1,466746 HUF - Nettó eszközérték:
1 447 621 078 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
1,513335 HUF - Nettó eszközérték:
1 447 621 078 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
1,496434 HUF - Nettó eszközérték:
1 215 827 046 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
1,543971 HUF - Nettó eszközérték:
1 215 827 046 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
1,530283 HUF - Nettó eszközérték:
1 071 983 090 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
1,578906 HUF - Nettó eszközérték:
1 071 983 090 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
1,554014 HUF - Nettó eszközérték:
1 063 824 832 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
1,603312 HUF - Nettó eszközérték:
1 063 824 832 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
1,112662 EUR - Nettó eszközérték:
12 996 211 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
1,21524 EUR - Nettó eszközérték:
26 780 396 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
1,278725 EUR - Nettó eszközérték:
6 749 201 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "A"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
7,7142 HUF - Nettó eszközérték:
45 544 820 852 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "I"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
8,094287 HUF - Nettó eszközérték:
45 544 820 852 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Részvény Alapok
- OTP Afrika Részvény Alap "A"
- OTP Afrika Részvény Alap "B"
- OTP Afrika Részvény Alap "C"
- OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "A"
- OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "B"
- BUX ETF Alap
- OTP CETOP ETF Alap "A"
- OTP Fundman Részvény Alap "A"
- OTP Fundman Részvény Alap "B"
- OTP Fundman Részvény Alap "C"
- OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A"
- OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B"
- OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "A"
- OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "B"
- OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "I"
- OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A"
- OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B"
- OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I"
- OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A"
- OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "B"
- OTP Orosz Részvény Alap "A"
- OTP Orosz Részvény Alap "B"
- OTP Orosz Részvény Alap "C"
- OTP Orosz Részvény Alap "IL A"
- OTP Orosz Részvény Alap "IL B"
- OTP Orosz Részvény Alap "IL C"
- OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "A"
- OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "B"
- OTP Quality Származtatott Részvény Alap "A"
- OTP Quality Származtatott Részvény Alap "B"
- OTP Török Részvény Alap "A"
- OTP Török Részvény Alap "B"
- OTP Török Részvény Alap "C"
- OTP USA Részvény Alap "A"
- OTP USA Részvény Alap "B"
- OTP USA Részvény Alap "C"
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
1,357535 HUF - Nettó eszközérték:
864 454 121 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
1,509087 HUF - Nettó eszközérték:
864 454 121 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
0,936395 EUR - Nettó eszközérték:
864 454 121 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "A"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
2,57653 HUF - Nettó eszközérték:
1 683 127 524 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "B"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
1,622687 EUR - Nettó eszközérték:
1 683 127 524 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
BUX ETF Alap
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
3 817,705087 HUF - Nettó eszközérték:
7 253 639 665 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP CETOP ETF Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
14,061267 EUR - Nettó eszközérték:
45 699 117 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
1,752514 HUF - Nettó eszközérték:
48 123 438 814 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
1,997119 HUF - Nettó eszközérték:
48 123 438 814 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
1,335858 EUR - Nettó eszközérték:
48 123 438 814 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
2,384171 HUF - Nettó eszközérték:
24 023 078 135 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
1,513457 EUR - Nettó eszközérték:
24 023 078 135 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
2,521669 EUR - Nettó eszközérték:
33 618 686 452 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
2,506571 HUF - Nettó eszközérték:
33 618 686 452 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
2,57444 EUR - Nettó eszközérték:
33 618 686 452 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
1,211161 HUF - Nettó eszközérték:
14 910 565 153 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
1,11996 EUR - Nettó eszközérték:
14 910 565 153 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
1,166148 EUR - Nettó eszközérték:
14 910 565 153 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
3,736469 HUF - Nettó eszközérték:
50 611 328 463 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "B"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
2,539973 EUR - Nettó eszközérték:
50 611 328 463 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
0,032754 HUF - Nettó eszközérték:
398 012 505 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
0,036683 HUF - Nettó eszközérték:
398 012 505 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
0,022839 EUR - Nettó eszközérték:
398 012 505 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "IL A"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
0,095989 HUF - Nettó eszközérték:
650 165 756 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "IL B"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
0,105762 HUF - Nettó eszközérték:
650 165 756 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "IL C"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
0,066931 EUR - Nettó eszközérték:
650 165 756 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "A"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
2,289801 HUF - Nettó eszközérték:
15 272 321 560 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "B"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
1,40777 EUR - Nettó eszközérték:
15 272 321 560 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Quality Származtatott Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
8,378033 HUF - Nettó eszközérték:
114 486 522 076 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Quality Származtatott Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
10,230257 HUF - Nettó eszközérték:
114 486 522 076 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
1,196056 HUF - Nettó eszközérték:
9 947 418 898 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
1,339346 HUF - Nettó eszközérték:
9 947 418 898 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
0,833978 EUR - Nettó eszközérték:
9 947 418 898 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP USA Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
1,043238 HUF - Nettó eszközérték:
6 638 654 286 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP USA Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
1,107276 USD - Nettó eszközérték:
6 638 654 286 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP USA Részvény Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
1,025624 EUR - Nettó eszközérték:
6 638 654 286 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Árupiaci Alapok
×
Árupiaci Alapok
Árupiaci Alapok
OTP Terra Árupiaci Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
0,770157 HUF - Nettó eszközérték:
3 613 587 028 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Árupiaci Alapok
Árupiaci Alapok
OTP Terra Árupiaci Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
0,793004 EUR - Nettó eszközérték:
3 613 587 028 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Árupiaci Alapok
Árupiaci Alapok
OTP Terra Árupiaci Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
0,784867 HUF - Nettó eszközérték:
3 613 587 028 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Abszolút Hozam Alapok
- OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"
- OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B"
- OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap
- OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „A”
- OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „B”
- OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"
- OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I"
- OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"
- OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B"
- OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I"
- OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "A"
- OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I"
- OTP Spectra Származtatott Alapba Fektető Alap
- OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"
- OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I"
- OTP Supra Dollár Származtatott Alapba Fektető Alap
- OTP Supra Euró Származtatott Alapba Fektető Alap
- OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"
- OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B"
- OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"
- OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B"
- OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I"
- OTP Új Európa Euró Származtatott Alapba Fektető Alap
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
2,195844 HUF - Nettó eszközérték:
41 144 793 941 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
2,58076 HUF - Nettó eszközérték:
41 144 793 941 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
1,021593 EUR - Nettó eszközérték:
3 684 399 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „A”
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
1,091413 EUR - Nettó eszközérték:
14 496 205 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „B”
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
1,24418 HUF - Nettó eszközérték:
14 496 205 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
7,77548 HUF - Nettó eszközérték:
80 883 672 316 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
8,426243 HUF - Nettó eszközérték:
80 883 672 316 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
3,675169 HUF - Nettó eszközérték:
84 212 176 397 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
2,755482 EUR - Nettó eszközérték:
84 212 176 397 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
4,193934 HUF - Nettó eszközérték:
84 212 176 397 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
1,631617 HUF - Nettó eszközérték:
48 278 572 567 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
1,934403 HUF - Nettó eszközérték:
48 278 572 567 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Spectra Származtatott Alapba Fektető Alap
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
1,502356 HUF - Nettó eszközérték:
181 771 773 118 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
4,635815 HUF - Nettó eszközérték:
113 033 768 580 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
5,057234 HUF - Nettó eszközérték:
113 033 768 580 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Dollár Származtatott Alapba Fektető Alap
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
1,016378 USD - Nettó eszközérték:
13 339 223 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Euró Származtatott Alapba Fektető Alap
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
0,898655 EUR - Nettó eszközérték:
23 867 257 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
40 690,845353 HUF - Nettó eszközérték:
114 132 067 043 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
49 700,913901 HUF - Nettó eszközérték:
114 132 067 043 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
2,524399 HUF - Nettó eszközérték:
40 358 937 929 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
1,602473 EUR - Nettó eszközérték:
40 358 937 929 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
2,730375 HUF - Nettó eszközérték:
40 358 937 929 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Euró Származtatott Alapba Fektető Alap
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
1,152143 EUR - Nettó eszközérték:
4 161 136 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Prémium Válogatás Alapcsalád
- OTP Prémium Aktív Klasszikus Vegyes Alapok Alapja
- OTP Prémium Euró Vegyes Alapok Alapja
- OTP Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Alapok Alapja
- OTP Prémium Klasszikus Vegyes Alapok Alapja
- OTP Prémium Növekedési Vegyes Alapok Alapja
- OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja
- OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja
- OTP Prémium Trend Klasszikus Vegyes Alapok Alapja
×
Prémium Válogatás Alapcsalád
Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Aktív Klasszikus Vegyes Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
1,574599 HUF - Nettó eszközérték:
92 185 455 930 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Prémium Válogatás Alapcsalád
Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Euró Vegyes Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
1,406337 EUR - Nettó eszközérték:
31 600 755 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Prémium Válogatás Alapcsalád
Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
2,763393 HUF - Nettó eszközérték:
133 958 393 851 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Prémium Válogatás Alapcsalád
Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Klasszikus Vegyes Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
2,874491 HUF - Nettó eszközérték:
103 911 872 601 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Prémium Válogatás Alapcsalád
Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Növekedési Vegyes Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
2,492131 HUF - Nettó eszközérték:
15 372 973 898 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Prémium Válogatás Alapcsalád
Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
2,618277 HUF - Nettó eszközérték:
32 444 095 748 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Prémium Válogatás Alapcsalád
Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
1,125152 EUR - Nettó eszközérték:
11 195 777 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Prémium Válogatás Alapcsalád
Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Trend Klasszikus Vegyes Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
1,636595 HUF - Nettó eszközérték:
287 322 141 331 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Tőkevédett Alapok
- OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap "A"
- OTP Digitális Biztonság Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap
- OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A"
- OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A"
- OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap "A"
- OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A"
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
11 037,591499 HUF - Nettó eszközérték:
22 866 953 586 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Digitális Biztonság Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
10 146,279516 HUF - Nettó eszközérték:
13 783 193 116 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
11 320,292209 HUF - Nettó eszközérték:
3 833 515 074 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
11 518,095513 HUF - Nettó eszközérték:
1 457 833 831 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
12 699,607444 HUF - Nettó eszközérték:
12 067 674 978 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2025.07.16. - Árfolyam:
10 408,03358 HUF - Nettó eszközérték:
1 858 770 717 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
2010. augusztus 10-től a több sorozatban kibocsátott alapok („A”, „B”, „C”, „I” sorozatok) közzétett nettó eszközértéke (vagyona) a sorozatok összesített nettó eszközértékét (vagyonát) jelenti.
*Zártvégű alapok esetében a befektetési jegyek adásvétele a tőzsdei adásvétel során elérhető vételi vagy eladási árfolyamon történik, mely az aktuális kereslettől és kínálattól függően eltérhet az alap befektetési jegyeinek mindenkori értékét tükröző napi árfolyamától. Az aktuális tőzsdei árról a BÉT honlapja nyújt tájékoztatást.
Alap gyorskereső
Feliratkozás hírlevélre
Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!