Jelentések
Ismerkedjen meg az OTP Alapkezelő befektetési alapjainak múltbéli teljesítményét jellemző adatokkal!
Munkatársaink havi, féléves illetve éves jelentések keretében tájékoztatják Önt az alapokban lévő eszközök aktuális megoszlásáról, a hozam az árfolyam, illetve a nettó eszközérték tárgyidőszaki alakulásáról, a 2008. szeptember elsejétől hatályos tőkepiaci törvény 293. § (4) bekezdésében foglalt előírások szerint.
Felhívjuk befektetőink szíves figyelmét, hogy 2015-től kezdődően az Éves jelentés alaponként kerül elkészítésre.
A megtekinteni kívánt éves jelentés így az adott alap termékoldalának Letöltések menüpontjában érhető el. A lenti keresőben csak a 2015 előtti éves jelentések találhatóak meg összevont formában.
Kérjük, válassza ki, mely időszakra milyen jelentést
kíván letölteni!
Árfolyamok
Kérjük, kattintson az alapcsoport nevére, majd válassza ki a megtekinteni kívánt alap nevét!
×
Pénzpiaci Alapok
Pénzpiaci Alapok
OTP Prémium Pénzpiaci Alap
- Érvényességi dátum:
2019.03.22. - Árfolyam:
1,026237 HUF - Nettó eszközérték:
8 504 790 322 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Kötvény Alapok
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2019.03.22. - Árfolyam:
0,01374647 USD - Nettó eszközérték:
94 326 644 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP EMEA Alap
- Érvényességi dátum:
2019.03.20. - Árfolyam:
1,434283 HUF - Nettó eszközérték:
7 680 447 424 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Euró Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2019.03.22. - Árfolyam:
0,01416523 EUR - Nettó eszközérték:
44 450 874 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Maxima Alap
- Érvényességi dátum:
2019.03.20. - Árfolyam:
3,77938 HUF - Nettó eszközérték:
27 796 522 613 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Optima Alap
- Érvényességi dátum:
2019.03.22. - Árfolyam:
6,380234 HUF - Nettó eszközérték:
158 962 295 680 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2019.03.22. - Árfolyam:
1,630442 HUF - Nettó eszközérték:
71 024 447 532 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap
- Érvényességi dátum:
2019.03.20. - Árfolyam:
4,687471 HUF - Nettó eszközérték:
13 007 131 462 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Részvény Alapok
- OTP Afrika Alap "A"
- OTP Afrika Alap "C"
- OTP Ázsiai Ingatlan "A"
- OTP Ázsiai Ingatlan "B"
- BUX ETF
- OTP Fundman Alap "A"
- OTP Fundman Alap "C"
- OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A"
- OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B"
- OTP Közép-Európai Részvény Alap
- OTP Omega "A"
- OTP Omega "B"
- OTP Orosz Alap "A"
- OTP Orosz Alap "C"
- OTP Planéta "A"
- OTP Planéta "B"
- OTP Quality Alap
- OTP Török Alap "A"
- OTP Török Alap "C"
- OTP Trend Alap
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Afrika Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2019.03.20. - Árfolyam:
1,05802 HUF - Nettó eszközérték:
2 842 505 503 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Afrika Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2019.03.20. - Árfolyam:
0,933488 EUR - Nettó eszközérték:
2 842 505 503 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan "A"
- Érvényességi dátum:
2019.03.20. - Árfolyam:
2,158787 HUF - Nettó eszközérték:
1 872 165 324 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan "B"
- Érvényességi dátum:
2019.03.20. - Árfolyam:
1,739065 EUR - Nettó eszközérték:
1 872 165 324 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
BUX ETF
- Érvényességi dátum:
2019.03.20. - Árfolyam:
1 660,775138 HUF - Nettó eszközérték:
1 619 255 760 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Fundman Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2019.03.20. - Árfolyam:
1,143187 HUF - Nettó eszközérték:
13 047 400 047 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Fundman Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2019.03.20. - Árfolyam:
1,114609 HUF - Nettó eszközérték:
13 047 400 047 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2019.03.20. - Árfolyam:
1,127112 HUF - Nettó eszközérték:
6 849 826 780 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2019.03.20. - Árfolyam:
0,91518 EUR - Nettó eszközérték:
6 849 826 780 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap
- Érvényességi dátum:
2019.03.20. - Árfolyam:
1,314517 EUR - Nettó eszközérték:
3 034 606 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Omega "A"
- Érvényességi dátum:
2019.03.20. - Árfolyam:
1,905078 HUF - Nettó eszközérték:
15 022 670 556 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Omega "B"
- Érvényességi dátum:
2019.03.20. - Árfolyam:
1,656484 EUR - Nettó eszközérték:
15 022 670 556 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2019.03.20. - Árfolyam:
1,506454 HUF - Nettó eszközérték:
9 162 111 698 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2019.03.20. - Árfolyam:
1,343586 EUR - Nettó eszközérték:
9 162 111 698 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Planéta "A"
- Érvényességi dátum:
2019.03.20. - Árfolyam:
1,551171 HUF - Nettó eszközérték:
5 276 841 580 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Planéta "B"
- Érvényességi dátum:
2019.03.20. - Árfolyam:
1,219832 EUR - Nettó eszközérték:
5 276 841 580 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Quality Alap
- Érvényességi dátum:
2019.03.20. - Árfolyam:
3,832476 HUF - Nettó eszközérték:
36 610 037 879 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Török Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2019.03.20. - Árfolyam:
0,580449 HUF - Nettó eszközérték:
6 495 589 520 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Török Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2019.03.20. - Árfolyam:
0,517695 EUR - Nettó eszközérték:
6 495 589 520 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Trend Alap
- Érvényességi dátum:
2019.03.20. - Árfolyam:
21 750,869771 HUF - Nettó eszközérték:
11 378 483 091 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Abszolút Hozam Alapok
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Alap
- Érvényességi dátum:
2019.03.20. - Árfolyam:
1,630689 HUF - Nettó eszközérték:
18 836 411 826 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Euró
- Érvényességi dátum:
2019.03.20. - Árfolyam:
1,029619 EUR - Nettó eszközérték:
2 739 669 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Alap
- Érvényességi dátum:
2019.03.20. - Árfolyam:
3,968037 HUF - Nettó eszközérték:
25 262 986 890 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei "A"
- Érvényességi dátum:
2019.03.20. - Árfolyam:
1,792002 HUF - Nettó eszközérték:
34 220 219 594 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei "B"
- Érvényességi dátum:
2019.03.20. - Árfolyam:
1,718562 EUR - Nettó eszközérték:
34 220 219 594 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2019.03.20. - Árfolyam:
1,600673 HUF - Nettó eszközérték:
10 633 353 856 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2019.03.20. - Árfolyam:
1,37645 EUR - Nettó eszközérték:
10 633 353 856 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Alap
- Érvényességi dátum:
2019.03.20. - Árfolyam:
0,82569 HUF - Nettó eszközérték:
341 494 079 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Alap
- Érvényességi dátum:
2019.03.20. - Árfolyam:
4,562615 HUF - Nettó eszközérték:
222 266 999 152 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Dollár Alap
- Érvényességi dátum:
2019.03.20. - Árfolyam:
1,186007 USD - Nettó eszközérték:
40 660 572 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Euró
- Érvényességi dátum:
2019.03.20. - Árfolyam:
1,172094 EUR - Nettó eszközérték:
63 383 587 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2019.03.20. - Árfolyam:
1,670548 HUF - Nettó eszközérték:
19 172 067 284 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2019.03.20. - Árfolyam:
1,356432 EUR - Nettó eszközérték:
19 172 067 284 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Euró
- Érvényességi dátum:
2019.03.20. - Árfolyam:
1,041326 EUR - Nettó eszközérték:
4 201 115 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2019.03.20. - Árfolyam:
1,080165 HUF - Nettó eszközérték:
6 301 969 461 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Euró Alap
- Érvényességi dátum:
2019.03.20. - Árfolyam:
1,178692 EUR - Nettó eszközérték:
10 627 678 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap
- Érvényességi dátum:
2019.03.20. - Árfolyam:
1,726958 HUF - Nettó eszközérték:
11 630 908 522 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2019.03.20. - Árfolyam:
1,971386 HUF - Nettó eszközérték:
12 668 345 451 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Növekedési Alap
- Érvényességi dátum:
2019.03.20. - Árfolyam:
1,485298 HUF - Nettó eszközérték:
3 181 763 191 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2019.03.20. - Árfolyam:
1,735415 HUF - Nettó eszközérték:
36 987 183 340 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2019.03.20. - Árfolyam:
0,99737 EUR - Nettó eszközérték:
22 638 426 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2019.03.20. - Árfolyam:
1,070792 HUF - Nettó eszközérték:
4 981 469 874 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Tőkevédett Alapok
- OTP Arany Válogatott Alap
- OTP Fejlett Világ I. Alap
- OTP Fejlett Világ II. Alap
- OTP Globál MIX Alap
- OTP Jubileum Alap
- OTP Szinergia IX. Alap
- OTP Szinergia VIII. Alap
- OTP Szinergia X. Alap
- OTP Szinergia XI. Alap
- OTP Szinergia XII. Alap
- OTP Szinergia XIII. Alap
- OTP Szinergia XIV. Alap
- OTP Szinergia XV. Alap
- OTP Szinergia XVI. Alap
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Arany Válogatott Alap
- Érvényességi dátum:
2019.03.20. - Árfolyam:
10 293,081652 HUF - Nettó eszközérték:
2 895 855 592 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Fejlett Világ I. Alap
- Érvényességi dátum:
2019.03.20. - Árfolyam:
10 272,807034 HUF - Nettó eszközérték:
2 759 553 335 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Fejlett Világ II. Alap
- Érvényességi dátum:
2019.03.20. - Árfolyam:
11 133,633995 HUF - Nettó eszközérték:
1 199 738 132 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Globál MIX Alap
- Érvényességi dátum:
2019.03.20. - Árfolyam:
11 695,519204 HUF - Nettó eszközérték:
3 162 854 345 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Jubileum Alap
- Érvényességi dátum:
2019.03.06. - Árfolyam:
14 615,339011 HUF - Nettó eszközérték:
845 205 055 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia IX. Alap
- Érvényességi dátum:
2019.03.20. - Árfolyam:
11 224,79031 HUF - Nettó eszközérték:
1 829 023 457 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia VIII. Alap
- Érvényességi dátum:
2019.03.20. - Árfolyam:
10 932,845765 HUF - Nettó eszközérték:
2 149 703 597 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia X. Alap
- Érvényességi dátum:
2019.03.20. - Árfolyam:
10 958,556322 HUF - Nettó eszközérték:
1 306 720 173 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XI. Alap
- Érvényességi dátum:
2019.03.20. - Árfolyam:
10 262,026012 HUF - Nettó eszközérték:
2 173 332 917 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XII. Alap
- Érvényességi dátum:
2019.03.20. - Árfolyam:
10 145,965715 HUF - Nettó eszközérték:
4 001 548 586 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XIII. Alap
- Érvényességi dátum:
2019.03.20. - Árfolyam:
10 133,122374 HUF - Nettó eszközérték:
2 669 196 164 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XIV. Alap
- Érvényességi dátum:
2019.03.20. - Árfolyam:
10 018,819229 HUF - Nettó eszközérték:
2 503 783 076 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XV. Alap
- Érvényességi dátum:
2019.03.20. - Árfolyam:
9 823,459941 HUF - Nettó eszközérték:
2 994 043 238 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XVI. Alap
- Érvényességi dátum:
2019.03.20. - Árfolyam:
9 753,110109 HUF - Nettó eszközérték:
2 156 490 670 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
2010. augusztus 10-től a több sorozatban kibocsátott alapok („A”, „B”, „C” sorozatok) közzétett nettó eszközértéke (vagyona) a sorozatok összesített nettó eszközértékét (vagyonát) jelenti.
*Zártvégű alapok esetében a befektetési jegyek adásvétele a tőzsdei adásvétel során elérhető vételi vagy eladási árfolyamon történik, mely az aktuális kereslettől és kínálattól függően eltérhet az alap befektetési jegyeinek mindenkori értékét tükröző napi árfolyamától. Az aktuális tőzsdei árról a BÉT honlapja nyújt tájékoztatást.
Alap gyorskereső
Feliratkozás hírlevélre
Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!