Jelentések
Ismerkedjen meg az OTP Alapkezelő befektetési alapjainak múltbéli teljesítményét jellemző adatokkal!
Munkatársaink havi, féléves, illetve éves
jelentések keretében tájékoztatják Önt az alapokban lévő eszközök aktuális
megoszlásáról, a hozam az árfolyam, illetve a nettó eszközérték tárgyidőszaki alakulásáról,
a 2008. szeptember elsejétől hatályos tőkepiaci törvény 293. § (4) bekezdésében
foglalt előírások szerint.
Felhívjuk befektetőink szíves figyelmét, hogy 2015-től kezdődően az Éves
jelentés alaponként kerül elkészítésre.
A megtekinteni kívánt éves jelentés így
az adott alap termékoldalának Letöltések menüpontjában érhető el. A lenti
keresőben csak a 2015 előtti éves jelentések találhatóak meg összevont
formában.
Kérjük, válassza ki, mely időszakra milyen jelentést kíván letölteni, majd kattintson a szürke PDF LETÖLTÉSE feliratra!
(Amennyiben valamelyik jelentés nem töltődik le, kérjük látogasson el bármelyik termékoldalunkra, ahol a Letöltések menüben
ugyancsak megtalálhatóak a jelentések.)
Acrobat Reader letöltése a PDF formátumhoz
Árfolyamok
Kérjük, kattintson az alapcsoport nevére, majd válassza ki a megtekinteni kívánt alap nevét!
×
Pénzpiaci Alapok
Pénzpiaci Alapok
OTP Prémium Pénzpiaci Alap
- Érvényességi dátum:
2023.02.08. - Árfolyam:
1,118363 HUF - Nettó eszközérték:
288 895 815 346 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Kötvény Alapok
- OTP Dollár Rövid Kötvény Alap
- OTP EMEA Kötvény Alap "A"
- OTP EMEA Kötvény Alap "I"
- OTP Euró Rövid Kötvény Alap
- OTP Maxima Kötvény Alap "A"
- OTP Maxima Kötvény Alap "B"
- OTP Meta Globális Kötvény Alap "A"
- OTP Meta Globális Kötvény Alap "I"
- OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"
- OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"
- OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2023.02.08. - Árfolyam:
0,01423306 USD - Nettó eszközérték:
74 914 867 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP EMEA Kötvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
1,685005 HUF - Nettó eszközérték:
8 701 941 116 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP EMEA Kötvény Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
1,781201 HUF - Nettó eszközérték:
8 701 941 116 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Euró Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2023.02.08. - Árfolyam:
0,01380549 EUR - Nettó eszközérték:
58 136 406 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Maxima Kötvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
3,377396 HUF - Nettó eszközérték:
31 114 800 342 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Maxima Kötvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
3,662953 HUF - Nettó eszközérték:
31 114 800 342 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
0,914387 USD - Nettó eszközérték:
13 721 633 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
0,932485 USD - Nettó eszközérték:
13 721 633 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.02.08. - Árfolyam:
7,000322 HUF - Nettó eszközérték:
287 825 044 650 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2023.02.08. - Árfolyam:
7,305807 HUF - Nettó eszközérték:
287 825 044 650 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2023.02.08. - Árfolyam:
1,783727 HUF - Nettó eszközérték:
392 188 462 673 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Vegyes Alapok
- OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A"
- OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A"
- OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A"
- OTP Paletta Alap "A"
- OTP Paletta Alap "I"
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
0,993106 HUF - Nettó eszközérték:
679 642 576 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
1,00734 HUF - Nettó eszközérték:
679 642 576 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
1,075988 HUF - Nettó eszközérték:
637 115 683 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
1,091405 HUF - Nettó eszközérték:
637 115 683 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
1,133783 HUF - Nettó eszközérték:
363 265 152 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
1,150099 HUF - Nettó eszközérték:
363 265 152 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
1,147043 HUF - Nettó eszközérték:
305 161 034 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
1,163564 HUF - Nettó eszközérték:
305 161 034 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
1,162981 HUF - Nettó eszközérték:
295 513 132 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
1,179736 HUF - Nettó eszközérték:
295 513 132 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
1,174982 HUF - Nettó eszközérték:
306 896 836 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
1,191873 HUF - Nettó eszközérték:
306 896 836 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
1,010769 EUR - Nettó eszközérték:
982 801 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
1,044981 EUR - Nettó eszközérték:
986 442 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
1,066227 EUR - Nettó eszközérték:
697 179 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
5,781572 HUF - Nettó eszközérték:
16 092 434 665 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
5,979407 HUF - Nettó eszközérték:
16 092 434 665 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Részvény Alapok
- OTP Afrika Részvény Alap "A"
- OTP Afrika Részvény Alap "B"
- OTP Afrika Részvény Alap "C"
- OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A"
- OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B"
- BUX ETF Alap
- OTP Fundman Részvény Alap "A"
- OTP Fundman Részvény Alap "B"
- OTP Fundman Részvény Alap "C"
- OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A"
- OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B"
- OTP Közép-Európai Részvény Alap "A"
- OTP Közép-Európai Részvény Alap "B"
- OTP Közép-Európai Részvény Alap "I"
- OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A"
- OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B"
- OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I"
- OTP Omega Alap "A"
- OTP Omega Alap "B"
- OTP Orosz Részvény Alap "A"
- OTP Orosz Részvény Alap "B"
- OTP Orosz Részvény Alap "C"
- OTP Planéta Alap "A"
- OTP Planéta Alap "B"
- OTP Quality Alap "A"
- OTP Quality Alap "B"
- OTP Török Részvény Alap "A"
- OTP Török Részvény Alap "B"
- OTP Török Részvény Alap "C"
- OTP Trend Alap "A"
- OTP Trend Alap "B"
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
1,173667 HUF - Nettó eszközérték:
4 261 885 289 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
1,282556 HUF - Nettó eszközérték:
4 261 885 289 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
0,831704 EUR - Nettó eszközérték:
4 261 885 289 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
2,684814 HUF - Nettó eszközérték:
2 083 996 234 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
1,737119 EUR - Nettó eszközérték:
2 083 996 234 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
BUX ETF Alap
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
1 744,005788 HUF - Nettó eszközérték:
2 354 407 814 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
1,294913 HUF - Nettó eszközérték:
29 222 208 918 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
1,436171 HUF - Nettó eszközérték:
29 222 208 918 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
1,014041 EUR - Nettó eszközérték:
29 222 208 918 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
2,188696 HUF - Nettó eszközérték:
35 621 640 290 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
1,427362 EUR - Nettó eszközérték:
35 621 640 290 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
1,430973 EUR - Nettó eszközérték:
9 212 051 423 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
1,384547 HUF - Nettó eszközérték:
9 212 051 423 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
1,432818 EUR - Nettó eszközérték:
9 212 051 423 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
0,967734 HUF - Nettó eszközérték:
2 807 316 848 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
0,919333 EUR - Nettó eszközérték:
2 807 316 848 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
0,929898 EUR - Nettó eszközérték:
2 807 316 848 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Omega Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
3,096855 HUF - Nettó eszközérték:
35 543 187 900 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Omega Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
2,162741 EUR - Nettó eszközérték:
35 543 187 900 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
0,106826 HUF - Nettó eszközérték:
723 222 961 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
0,117601 HUF - Nettó eszközérték:
723 222 961 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
0,076524 EUR - Nettó eszközérték:
723 222 961 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Planéta Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
1,873042 HUF - Nettó eszközérték:
8 748 025 057 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Planéta Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
1,183035 EUR - Nettó eszközérték:
8 748 025 057 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Quality Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
4,435189 HUF - Nettó eszközérték:
53 170 233 014 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Quality Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
5,29756 HUF - Nettó eszközérték:
53 170 233 014 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
1,017763 HUF - Nettó eszközérték:
9 271 467 882 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
1,126622 HUF - Nettó eszközérték:
9 271 467 882 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
0,729064 EUR - Nettó eszközérték:
9 271 467 882 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Trend Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
35 218,117716 HUF - Nettó eszközérték:
36 125 265 484 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Trend Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
41 626,255853 HUF - Nettó eszközérték:
36 125 265 484 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Árupiaci Alapok
×
Árupiaci Alapok
Árupiaci Alapok
OTP Terra Árupiaci Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
0,880008 HUF - Nettó eszközérték:
1 279 067 869 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Árupiaci Alapok
Árupiaci Alapok
OTP Terra Árupiaci Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
0,930891 EUR - Nettó eszközérték:
1 279 067 869 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Árupiaci Alapok
Árupiaci Alapok
OTP Terra Árupiaci Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
0,88168 HUF - Nettó eszközérték:
1 279 067 869 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Abszolút Hozam Alapok
- OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A"
- OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B"
- OTP Abszolút Hozam Euró Alap
- OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A”
- OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B”
- OTP EMDA Származtatott Alap "A"
- OTP EMDA Származtatott Alap "I"
- OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A"
- OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B"
- OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I"
- OTP Sigma Származtatott Alap "A"
- OTP Sigma Származtatott Alap "I"
- OTP Spectra Alapba Fektető Alap
- OTP Supra Származtatott Alap "A"
- OTP Supra Származtatott Alap "I"
- OTP Supra Dollár Alap
- OTP Supra Euró Alap
- OTP Új Európa Származtatott Alap "A"
- OTP Új Európa Származtatott Alap "B"
- OTP Új Európa Származtatott Alap "I"
- OTP Új Európa Euró
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
1,841818 HUF - Nettó eszközérték:
17 383 298 214 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
2,121662 HUF - Nettó eszközérték:
17 383 298 214 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Euró Alap
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
1,015165 EUR - Nettó eszközérték:
2 772 357 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A”
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
1,055785 EUR - Nettó eszközérték:
15 049 374 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B”
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
1,17153 HUF - Nettó eszközérték:
15 049 374 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
6,35491 HUF - Nettó eszközérték:
45 901 612 113 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Származtatott Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
6,726675 HUF - Nettó eszközérték:
45 901 612 113 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
3,164246 HUF - Nettó eszközérték:
48 728 055 166 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
2,437285 EUR - Nettó eszközérték:
48 728 055 166 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
3,490923 HUF - Nettó eszközérték:
48 728 055 166 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
1,206447 HUF - Nettó eszközérték:
5 490 177 957 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
1,375876 HUF - Nettó eszközérték:
5 490 177 957 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Spectra Alapba Fektető Alap
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
1,213744 HUF - Nettó eszközérték:
16 683 992 640 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
3,653355 HUF - Nettó eszközérték:
126 853 397 690 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Származtatott Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
3,87056 HUF - Nettó eszközérték:
126 853 397 690 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Dollár Alap
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
0,897193 USD - Nettó eszközérték:
19 590 022 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Euró Alap
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
0,831698 EUR - Nettó eszközérték:
39 960 131 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
1,982365 HUF - Nettó eszközérték:
17 670 517 083 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
1,292809 EUR - Nettó eszközérték:
17 670 517 083 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
2,095446 HUF - Nettó eszközérték:
17 670 517 083 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Euró
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
1,074376 EUR - Nettó eszközérték:
3 038 279 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
1,25014 HUF - Nettó eszközérték:
42 398 906 338 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Euró Alap
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
1,203075 EUR - Nettó eszközérték:
13 806 822 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
2,133799 HUF - Nettó eszközérték:
42 926 730 029 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
2,276145 HUF - Nettó eszközérték:
36 282 254 850 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Növekedési Alap
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
1,890456 HUF - Nettó eszközérték:
5 881 197 740 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
2,116809 HUF - Nettó eszközérték:
21 625 382 225 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
1,068142 EUR - Nettó eszközérték:
14 185 489 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2023.02.06. - Árfolyam:
1,337445 HUF - Nettó eszközérték:
127 849 748 194 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
2010. augusztus 10-től a több sorozatban kibocsátott alapok („A”, „B”, „C”, „I” sorozatok) közzétett nettó eszközértéke (vagyona) a sorozatok összesített nettó eszközértékét (vagyonát) jelenti.
*Zártvégű alapok esetében a befektetési jegyek adásvétele a tőzsdei adásvétel során elérhető vételi vagy eladási árfolyamon történik, mely az aktuális kereslettől és kínálattól függően eltérhet az alap befektetési jegyeinek mindenkori értékét tükröző napi árfolyamától. Az aktuális tőzsdei árról a BÉT honlapja nyújt tájékoztatást.
Alap gyorskereső
Feliratkozás hírlevélre
Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!