Jelentések
Ismerkedjen meg az OTP Alapkezelő befektetési alapjainak múltbéli teljesítményét jellemző adatokkal!
Munkatársaink havi, féléves, illetve éves jelentések keretében tájékoztatják Önt az alapokban lévő eszközök aktuális megoszlásáról, a hozam az árfolyam, illetve a nettó eszközérték tárgyidőszaki alakulásáról, a 2008. szeptember elsejétől hatályos tőkepiaci törvény 293. § (4) bekezdésében foglalt előírások szerint.
Felhívjuk befektetőink szíves figyelmét, hogy 2015-től kezdődően az Éves jelentés alaponként kerül elkészítésre.
A megtekinteni kívánt éves jelentés így az adott alap termékoldalának Letöltések menüpontjában érhető el. A lenti keresőben csak a 2015 előtti éves jelentések találhatóak meg összevont formában.
Kérjük, válassza ki, mely időszakra milyen jelentést
kíván letölteni!
Amennyiben a havi jelentés nem töltődik le, kérjük látogasson el bármelyik termékoldalunkra, ahol a Letöltések menüben megtalálható az aktuális havi jelentés!
Árfolyamok
Kérjük, kattintson az alapcsoport nevére, majd válassza ki a megtekinteni kívánt alap nevét!
×
Pénzpiaci Alapok
Pénzpiaci Alapok
OTP Prémium Pénzpiaci Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.07. - Árfolyam:
1,02656 HUF - Nettó eszközérték:
5 095 509 910 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Kötvény Alapok
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.07. - Árfolyam:
0,0140325 USD - Nettó eszközérték:
97 337 745 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP EMEA Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
1,543278 HUF - Nettó eszközérték:
7 500 548 408 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Euró Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.07. - Árfolyam:
0,01402972 EUR - Nettó eszközérték:
34 547 508 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Maxima Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
4,044735 HUF - Nettó eszközérték:
25 143 875 596 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
0,99781 USD - Nettó eszközérték:
311 183 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Optima Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.07. - Árfolyam:
6,528453 HUF - Nettó eszközérték:
184 082 565 191 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.07. - Árfolyam:
1,631634 HUF - Nettó eszközérték:
46 952 126 227 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
4,687038 HUF - Nettó eszközérték:
12 215 239 112 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Részvény Alapok
- OTP Afrika Alap "A"
- OTP Afrika Alap "C"
- OTP Ázsiai Ingatlan "A"
- OTP Ázsiai Ingatlan "B"
- BUX ETF
- OTP Fundman Alap "A"
- OTP Fundman Alap "C"
- OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A"
- OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B"
- OTP Közép-Európai Részvény Alap
- OTP Omega "A"
- OTP Omega "B"
- OTP Orosz Alap "A"
- OTP Orosz Alap "C"
- OTP Planéta "A"
- OTP Planéta "B"
- OTP Quality Alap
- OTP Török Alap "A"
- OTP Török Alap "C"
- OTP Trend Alap
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Afrika Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
1,047523 HUF - Nettó eszközérték:
3 147 985 039 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Afrika Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
0,835983 EUR - Nettó eszközérték:
3 147 985 039 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan "A"
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
2,085542 HUF - Nettó eszközérték:
2 046 575 644 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan "B"
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
1,519653 EUR - Nettó eszközérték:
2 046 575 644 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
BUX ETF
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
1 390,727282 HUF - Nettó eszközérték:
1 529 800 010 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Fundman Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
1,175398 HUF - Nettó eszközérték:
20 825 797 457 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Fundman Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
1,036596 HUF - Nettó eszközérték:
20 825 797 457 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
1,64128 HUF - Nettó eszközérték:
12 869 236 511 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
1,205427 EUR - Nettó eszközérték:
12 869 236 511 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
1,213201 EUR - Nettó eszközérték:
8 115 221 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Omega "A"
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
2,261448 HUF - Nettó eszközérték:
19 055 855 937 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Omega "B"
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
1,778609 EUR - Nettó eszközérték:
19 055 855 937 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
1,726562 HUF - Nettó eszközérték:
11 325 857 616 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
1,392872 EUR - Nettó eszközérték:
11 325 857 616 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Planéta "A"
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
1,717258 HUF - Nettó eszközérték:
6 064 214 280 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Planéta "B"
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
1,221506 EUR - Nettó eszközérték:
6 064 214 280 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Quality Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
3,422824 HUF - Nettó eszközérték:
37 229 399 355 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Török Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
0,483452 HUF - Nettó eszközérték:
6 041 431 861 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Török Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
0,390016 EUR - Nettó eszközérték:
6 041 431 861 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Trend Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
23 766,973429 HUF - Nettó eszközérték:
10 167 556 017 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Abszolút Hozam Alapok
- OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap
- OTP Abszolút Hozam Euró
- OTP EMDA Származtatott Alap
- OTP Föld Kincsei "A"
- OTP Föld Kincsei "B"
- OTP G10 Euró Származtatott Alap "A"
- OTP G10 Euró Származtatott Alap "B"
- OTP Sigma Származtatott Alap
- OTP Spectra Alapba Fektető Alap
- OTP Supra Származtatott Alap
- OTP Supra Dollár Alap
- OTP Supra Euró
- OTP Új Európa Származtatott Alap "A"
- OTP Új Európa Származtatott Alap "B"
- OTP Új Európa Euró
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
1,596493 HUF - Nettó eszközérték:
13 728 617 065 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Euró
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
0,995861 EUR - Nettó eszközérték:
2 334 718 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Származtatott Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
4,253211 HUF - Nettó eszközérték:
24 796 484 550 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei "A"
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
1,775171 HUF - Nettó eszközérték:
23 666 651 890 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei "B"
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
1,539877 EUR - Nettó eszközérték:
23 666 651 890 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
1,160842 HUF - Nettó eszközérték:
7 790 539 603 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Származtatott Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
0,902922 EUR - Nettó eszközérték:
7 790 539 603 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
1,007228 HUF - Nettó eszközérték:
2 827 737 049 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Spectra Alapba Fektető Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
0,992283 HUF - Nettó eszközérték:
1 386 692 759 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Származtatott Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
3,514867 HUF - Nettó eszközérték:
205 684 697 146 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Dollár Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
0,932828 USD - Nettó eszközérték:
41 642 551 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Euró
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
0,900378 EUR - Nettó eszközérték:
70 208 474 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
1,654767 HUF - Nettó eszközérték:
14 700 362 321 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
1,215333 EUR - Nettó eszközérték:
14 700 362 321 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Euró
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
1,018487 EUR - Nettó eszközérték:
3 330 799 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
1,106144 HUF - Nettó eszközérték:
20 384 416 171 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Euró Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
1,092625 EUR - Nettó eszközérték:
9 839 709 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
1,789066 HUF - Nettó eszközérték:
19 242 932 180 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
2,003252 HUF - Nettó eszközérték:
24 005 286 762 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Növekedési Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
1,52934 HUF - Nettó eszközérték:
3 217 155 869 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
1,643655 HUF - Nettó eszközérték:
22 779 449 544 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
0,93813 EUR - Nettó eszközérték:
16 295 524 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
1,146046 HUF - Nettó eszközérték:
11 527 558 282 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Tőkevédett Alapok
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Arany Válogatott Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
10 103,127209 HUF - Nettó eszközérték:
2 842 413 809 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Globál MIX Alap
- Érvényességi dátum:
2020.07.31. - Árfolyam:
11 900,815015 HUF - Nettó eszközérték:
3 218 373 107 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XI. Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
10 123,17269 HUF - Nettó eszközérték:
2 143 926 005 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XII. Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
10 089,801396 HUF - Nettó eszközérték:
3 979 397 491 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XIII. Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
10 142,644809 HUF - Nettó eszközérték:
2 671 704 497 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XIV. Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
10 192,805773 HUF - Nettó eszközérték:
2 547 263 705 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XV. Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
10 085,535873 HUF - Nettó eszközérték:
3 073 920 051 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XVI. Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
10 131,32509 HUF - Nettó eszközérték:
2 240 117 028 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
2010. augusztus 10-től a több sorozatban kibocsátott alapok („A”, „B”, „C” sorozatok) közzétett nettó eszközértéke (vagyona) a sorozatok összesített nettó eszközértékét (vagyonát) jelenti.
*Zártvégű alapok esetében a befektetési jegyek adásvétele a tőzsdei adásvétel során elérhető vételi vagy eladási árfolyamon történik, mely az aktuális kereslettől és kínálattól függően eltérhet az alap befektetési jegyeinek mindenkori értékét tükröző napi árfolyamától. Az aktuális tőzsdei árról a BÉT honlapja nyújt tájékoztatást.
Alap gyorskereső
Feliratkozás hírlevélre
Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!