Jelentések
Ismerkedjen meg az OTP Alapkezelő befektetési alapjainak múltbéli teljesítményét jellemző adatokkal!
Munkatársaink havi, féléves, illetve éves
jelentések keretében tájékoztatják Önt az alapokban lévő eszközök aktuális
megoszlásáról, a hozam az árfolyam, illetve a nettó eszközérték tárgyidőszaki alakulásáról,
a 2008. szeptember elsejétől hatályos tőkepiaci törvény 293. § (4) bekezdésében
foglalt előírások szerint.
Felhívjuk befektetőink szíves figyelmét, hogy 2015-től kezdődően az Éves
jelentés alaponként kerül elkészítésre.
A megtekinteni kívánt éves jelentés így
az adott alap termékoldalának Letöltések menüpontjában érhető el. A lenti
keresőben csak a 2015 előtti éves jelentések találhatóak meg összevont
formában.
Kérjük, válassza ki, mely időszakra milyen jelentést kíván letölteni, majd kattintson a szürke PDF LETÖLTÉSE feliratra!
(Amennyiben valamelyik jelentés nem töltődik le, kérjük látogasson el bármelyik termékoldalunkra, ahol a Letöltések menüben
ugyancsak megtalálhatóak a jelentések.)
Acrobat Reader letöltése a PDF formátumhoz
Árfolyamok
Kérjük, kattintson az alapcsoport nevére, majd válassza ki a megtekinteni kívánt alap nevét!
×
Pénzpiaci Alapok
Pénzpiaci Alapok
OTP Prémium Pénzpiaci Alap
- Érvényességi dátum:
2023.12.08. - Árfolyam:
1,240344 HUF - Nettó eszközérték:
474 720 562 814 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Pénzpiaci Alapok
Pénzpiaci Alapok
OTP Prémium Pénzpiaci Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2023.12.08. - Árfolyam:
1,246205 HUF - Nettó eszközérték:
474 720 562 814 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Kötvény Alapok
- OTP Dollár Rövid Kötvény Alap
- OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I"
- OTP EMEA Kötvény Alap "A"
- OTP EMEA Kötvény Alap "I"
- OTP Euró Rövid Kötvény Alap
- OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I"
- OTP Maxima Kötvény Alap "A"
- OTP Maxima Kötvény Alap "B"
- OTP Meta Globális Kötvény Alap "A"
- OTP Meta Globális Kötvény Alap "I"
- OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"
- OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"
- OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "A"
- OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "B"
- OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2023.12.08. - Árfolyam:
0,01492339 USD - Nettó eszközérték:
197 066 725 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2023.12.08. - Árfolyam:
0,01493428 USD - Nettó eszközérték:
197 066 725 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP EMEA Kötvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
1,856848 HUF - Nettó eszközérték:
11 580 391 445 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP EMEA Kötvény Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
1,975846 HUF - Nettó eszközérték:
11 580 391 445 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Euró Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2023.12.08. - Árfolyam:
0,01426157 EUR - Nettó eszközérték:
682 758 435 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2023.12.08. - Árfolyam:
0,01426196 EUR - Nettó eszközérték:
682 758 435 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Maxima Kötvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
3,932658 HUF - Nettó eszközérték:
85 436 368 483 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Maxima Kötvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
4,300534 HUF - Nettó eszközérték:
85 436 368 483 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
0,94928 USD - Nettó eszközérték:
17 548 990 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
0,973652 USD - Nettó eszközérték:
17 548 990 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.12.08. - Árfolyam:
7,88574 HUF - Nettó eszközérték:
835 786 022 088 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2023.12.08. - Árfolyam:
8,301068 HUF - Nettó eszközérték:
835 786 022 088 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
0,999058 EUR - Nettó eszközérték:
1 041 607 741 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
1,00437 HUF - Nettó eszközérték:
1 041 607 741 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2023.12.08. - Árfolyam:
1,998599 HUF - Nettó eszközérték:
522 998 187 049 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Vegyes Alapok
- OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A"
- OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A"
- OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A"
- OTP Paletta Alap "A"
- OTP Paletta Alap "I"
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
1,097759 HUF - Nettó eszközérték:
1 181 815 860 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
1,11995 HUF - Nettó eszközérték:
1 181 815 860 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
1,164523 HUF - Nettó eszközérték:
1 071 736 898 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
1,188054 HUF - Nettó eszközérték:
1 071 736 898 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
1,201519 HUF - Nettó eszközérték:
505 616 191 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
1,225886 HUF - Nettó eszközérték:
505 616 191 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
1,211994 HUF - Nettó eszközérték:
416 398 464 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
1,23659 HUF - Nettó eszközérték:
416 398 464 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
1,227114 HUF - Nettó eszközérték:
401 108 678 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
1,252023 HUF - Nettó eszközérték:
401 108 678 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
1,236562 HUF - Nettó eszközérték:
408 066 140 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
1,261613 HUF - Nettó eszközérték:
408 066 140 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
1,050428 EUR - Nettó eszközérték:
3 733 283 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
1,104262 EUR - Nettó eszközérték:
3 137 565 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
1,140115 EUR - Nettó eszközérték:
1 575 404 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
6,508898 HUF - Nettó eszközérték:
18 847 977 843 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
6,763243 HUF - Nettó eszközérték:
18 847 977 843 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Részvény Alapok
- OTP Afrika Részvény Alap "A"
- OTP Afrika Részvény Alap "B"
- OTP Afrika Részvény Alap "C"
- OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A"
- OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B"
- BUX ETF Alap
- OTP Fundman Részvény Alap "A"
- OTP Fundman Részvény Alap "B"
- OTP Fundman Részvény Alap "C"
- OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A"
- OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B"
- OTP Közép-Európai Részvény Alap "A"
- OTP Közép-Európai Részvény Alap "B"
- OTP Közép-Európai Részvény Alap "I"
- OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A"
- OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B"
- OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I"
- OTP Omega Alap "A"
- OTP Omega Alap "B"
- OTP Orosz Részvény Alap "A"
- OTP Orosz Részvény Alap "B"
- OTP Orosz Részvény Alap "C"
- OTP Orosz Részvény Alap "IL A"
- OTP Orosz Részvény Alap "IL B"
- OTP Orosz Részvény Alap "IL C"
- OTP Planéta Alap "A"
- OTP Planéta Alap "B"
- OTP Quality Alap "A"
- OTP Quality Alap "B"
- OTP Török Részvény Alap "A"
- OTP Török Részvény Alap "B"
- OTP Török Részvény Alap "C"
- OTP Trend Alap "A"
- OTP Trend Alap "B"
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
1,050852 HUF - Nettó eszközérték:
3 667 338 862 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
1,155037 HUF - Nettó eszközérték:
3 667 338 862 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
0,762167 EUR - Nettó eszközérték:
3 667 338 862 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
2,247808 HUF - Nettó eszközérték:
1 430 741 961 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
1,488537 EUR - Nettó eszközérték:
1 430 741 961 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
BUX ETF Alap
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
2 258,726337 HUF - Nettó eszközérték:
2 766 939 763 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
1,450062 HUF - Nettó eszközérték:
31 849 542 883 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
1,621077 HUF - Nettó eszközérték:
31 849 542 883 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
1,162215 EUR - Nettó eszközérték:
31 849 542 883 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
2,094182 HUF - Nettó eszközérték:
28 995 402 619 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
1,397809 EUR - Nettó eszközérték:
28 995 402 619 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
1,775067 EUR - Nettó eszközérték:
11 881 027 812 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
1,678178 HUF - Nettó eszközérték:
11 881 027 812 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
1,786066 EUR - Nettó eszközérték:
11 881 027 812 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
0,986885 HUF - Nettó eszközérték:
5 212 819 286 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
0,95955 EUR - Nettó eszközérték:
5 212 819 286 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
0,98024 EUR - Nettó eszközérték:
5 212 819 286 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Omega Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
3,141654 HUF - Nettó eszközérték:
35 162 472 008 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Omega Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
2,245572 EUR - Nettó eszközérték:
35 162 472 008 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
0,030679 HUF - Nettó eszközérték:
451 219 489 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
0,033971 HUF - Nettó eszközérték:
451 219 489 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
0,022493 EUR - Nettó eszközérték:
451 219 489 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "IL A"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
0,090763 HUF - Nettó eszközérték:
614 768 354 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "IL B"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
0,100004 HUF - Nettó eszközérték:
614 768 354 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "IL C"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
0,066545 EUR - Nettó eszközérték:
614 768 354 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Planéta Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
1,875998 HUF - Nettó eszközérték:
8 501 352 427 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Planéta Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
1,212738 EUR - Nettó eszközérték:
8 501 352 427 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Quality Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
5,47093 HUF - Nettó eszközérték:
61 904 233 496 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Quality Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
6,578075 HUF - Nettó eszközérték:
61 904 233 496 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
1,111564 HUF - Nettó eszközérték:
6 829 931 725 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
1,23289 HUF - Nettó eszközérték:
6 829 931 725 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
0,814963 EUR - Nettó eszközérték:
6 829 931 725 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Trend Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
33 834,920437 HUF - Nettó eszközérték:
34 996 804 728 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Trend Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
40 492,702981 HUF - Nettó eszközérték:
34 996 804 728 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Árupiaci Alapok
×
Árupiaci Alapok
Árupiaci Alapok
OTP Terra Árupiaci Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
0,811433 HUF - Nettó eszközérték:
1 442 338 324 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Árupiaci Alapok
Árupiaci Alapok
OTP Terra Árupiaci Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
0,878516 EUR - Nettó eszközérték:
1 442 338 324 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Árupiaci Alapok
Árupiaci Alapok
OTP Terra Árupiaci Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
0,817707 HUF - Nettó eszközérték:
1 442 338 324 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Abszolút Hozam Alapok
- OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A"
- OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B"
- OTP Abszolút Hozam Euró Alap
- OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A”
- OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B”
- OTP EMDA Származtatott Alap "A"
- OTP EMDA Származtatott Alap "I"
- OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A"
- OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B"
- OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I"
- OTP Sigma Származtatott Alap "A"
- OTP Sigma Származtatott Alap "I"
- OTP Spectra Alapba Fektető Alap
- OTP Supra Származtatott Alap "A"
- OTP Supra Származtatott Alap "I"
- OTP Supra Dollár Alap
- OTP Supra Euró Alap
- OTP Új Európa Származtatott Alap "A"
- OTP Új Európa Származtatott Alap "B"
- OTP Új Európa Származtatott Alap "I"
- OTP Új Európa Euró
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
1,996147 HUF - Nettó eszközérték:
20 180 562 129 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
2,311252 HUF - Nettó eszközérték:
20 180 562 129 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Euró Alap
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
0,994149 EUR - Nettó eszközérték:
2 967 577 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A”
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
1,092762 EUR - Nettó eszközérték:
19 169 361 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B”
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
1,184728 HUF - Nettó eszközérték:
19 169 361 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
7,270871 HUF - Nettó eszközérték:
65 946 682 422 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Származtatott Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
7,758577 HUF - Nettó eszközérték:
65 946 682 422 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
3,759874 HUF - Nettó eszközérték:
66 485 968 989 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
2,964111 EUR - Nettó eszközérték:
66 485 968 989 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
4,18963 HUF - Nettó eszközérték:
66 485 968 989 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
1,422027 HUF - Nettó eszközérték:
15 779 663 476 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
1,643269 HUF - Nettó eszközérték:
15 779 663 476 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Spectra Alapba Fektető Alap
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
1,339898 HUF - Nettó eszközérték:
48 254 662 026 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
4,001747 HUF - Nettó eszközérték:
116 939 183 754 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Származtatott Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
4,282085 HUF - Nettó eszközérték:
116 939 183 754 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Dollár Alap
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
0,906801 USD - Nettó eszközérték:
17 674 641 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Euró Alap
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
0,827377 EUR - Nettó eszközérték:
34 557 938 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
2,219057 HUF - Nettó eszközérték:
19 538 864 124 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
1,481155 EUR - Nettó eszközérték:
19 538 864 124 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
2,363872 HUF - Nettó eszközérték:
19 538 864 124 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Euró
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
1,087736 EUR - Nettó eszközérték:
2 929 472 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Prémium Válogatás Alapcsalád
×
Prémium Válogatás Alapcsalád
Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
1,393295 HUF - Nettó eszközérték:
40 654 713 535 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Prémium Válogatás Alapcsalád
Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Euró Alap
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
1,278315 EUR - Nettó eszközérték:
18 260 060 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Prémium Válogatás Alapcsalád
Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
2,358668 HUF - Nettó eszközérték:
44 001 098 563 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Prémium Válogatás Alapcsalád
Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
2,571875 HUF - Nettó eszközérték:
55 633 310 224 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Prémium Válogatás Alapcsalád
Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Növekedési Alap
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
2,036986 HUF - Nettó eszközérték:
5 349 378 608 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Prémium Válogatás Alapcsalád
Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
2,38049 HUF - Nettó eszközérték:
28 422 456 054 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Prémium Válogatás Alapcsalád
Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
1,09132 EUR - Nettó eszközérték:
13 550 842 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Prémium Válogatás Alapcsalád
Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
1,4564 HUF - Nettó eszközérték:
139 426 287 756 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Tőkevédett Alapok
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
9 991,529995 HUF - Nettó eszközérték:
3 383 541 709 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
10 436,970814 HUF - Nettó eszközérték:
1 320 996 959 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
10 428,79941 HUF - Nettó eszközérték:
9 909 862 351 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.12.06. - Árfolyam:
9 924,532275 HUF - Nettó eszközérték:
1 772 422 219 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
2010. augusztus 10-től a több sorozatban kibocsátott alapok („A”, „B”, „C”, „I” sorozatok) közzétett nettó eszközértéke (vagyona) a sorozatok összesített nettó eszközértékét (vagyonát) jelenti.
*Zártvégű alapok esetében a befektetési jegyek adásvétele a tőzsdei adásvétel során elérhető vételi vagy eladási árfolyamon történik, mely az aktuális kereslettől és kínálattól függően eltérhet az alap befektetési jegyeinek mindenkori értékét tükröző napi árfolyamától. Az aktuális tőzsdei árról a BÉT honlapja nyújt tájékoztatást.
Alap gyorskereső
Feliratkozás hírlevélre
Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!