Jelentések
Ismerkedjen meg az OTP Alapkezelő befektetési alapjainak múltbéli teljesítményét jellemző adatokkal!
Munkatársaink havi, féléves illetve éves jelentések keretében tájékoztatják Önt az alapokban lévő eszközök aktuális megoszlásáról, a hozam az árfolyam, illetve a nettó eszközérték tárgyidőszaki alakulásáról, a 2008. szeptember elsejétől hatályos tőkepiaci törvény 293. § (4) bekezdésében foglalt előírások szerint.
Felhívjuk befektetőink szíves figyelmét, hogy 2015-től kezdődően az Éves jelentés alaponként kerül elkészítésre.
A megtekinteni kívánt éves jelentés így az adott alap termékoldalának Letöltések menüpontjában érhető el. A lenti keresőben csak a 2015 előtti éves jelentések találhatóak meg összevont formában.
Kérjük, válassza ki, mely időszakra milyen jelentést
kíván letölteni!
Árfolyamok
Kérjük, kattintson az alapcsoport nevére, majd válassza ki a megtekinteni kívánt alap nevét!
vissza
Pénzpiaci Alapok
×
Pénzpiaci Alapok
Pénzpiaci Alapok
OTP Dollár Pénzpiaci Alap
- Érvényességi dátum:
2017.08.23. - Árfolyam:
0,01340136 USD - Nettó eszközérték:
109 822 292 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Pénzpiaci Alapok
Pénzpiaci Alapok
OTP Euró Pénzpiaci Alap
- Érvényességi dátum:
2017.08.23. - Árfolyam:
0,01429259 EUR - Nettó eszközérték:
81 923 111 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Pénzpiaci Alapok
Pénzpiaci Alapok
OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap
- Érvényességi dátum:
2017.08.23. - Árfolyam:
1,026773 HUF - Nettó eszközérték:
19 939 229 097 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Pénzpiaci Alapok
Pénzpiaci Alapok
OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap
- Érvényességi dátum:
2017.08.23. - Árfolyam:
1,640045 HUF - Nettó eszközérték:
134 913 003 513 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP EMEA Alap
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
1,488148 HUF - Nettó eszközérték:
7 949 102 339 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Maxima Alap
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
3,674638 HUF - Nettó eszközérték:
37 255 374 233 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Optima Alap
- Érvényességi dátum:
2017.08.23. - Árfolyam:
6,316274 HUF - Nettó eszközérték:
264 584 070 485 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
4,782131 HUF - Nettó eszközérték:
12 178 151 174 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Részvény Alapok
- OTP Afrika Alap "A"
- OTP Afrika Alap "C"
- OTP Ázsiai Ingatlan "A"
- OTP Ázsiai Ingatlan "B"
- BUX ETF
- OTP Fundman Alap "A"
- OTP Fundman Alap "C"
- OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A"
- OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B"
- OTP Közép-Európai Részvény Alap
- OTP Omega "A"
- OTP Omega "B"
- OTP Orosz Alap "A"
- OTP Orosz Alap "C"
- OTP Planéta "A"
- OTP Planéta "B"
- OTP Quality Alap
- OTP Török Alap "A"
- OTP Török Alap "C"
- OTP Trend Alap
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Afrika Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
0,992784 HUF - Nettó eszközérték:
2 733 584 670 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Afrika Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
0,90262 EUR - Nettó eszközérték:
2 733 584 670 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan "A"
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
1,847226 HUF - Nettó eszközérték:
1 515 017 939 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan "B"
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
1,533422 EUR - Nettó eszközérték:
1 515 017 939 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
BUX ETF
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
1 484,116434 HUF - Nettó eszközérték:
1 521 219 345 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Fundman Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
1,174227 HUF - Nettó eszközérték:
7 821 385 042 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Fundman Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
1,179758 HUF - Nettó eszközérték:
7 821 385 042 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
0,902957 HUF - Nettó eszközérték:
2 899 026 515 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
0,755513 EUR - Nettó eszközérték:
2 899 026 515 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
1,325086 EUR - Nettó eszközérték:
2 011 888 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Omega "A"
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
1,686035 HUF - Nettó eszközérték:
14 011 726 816 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Omega "B"
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
1,510695 EUR - Nettó eszközérték:
14 011 726 816 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
1,209841 HUF - Nettó eszközérték:
9 233 578 957 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
1,111921 EUR - Nettó eszközérték:
9 233 578 957 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Planéta "A"
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
1,504646 HUF - Nettó eszközérték:
4 000 616 828 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Planéta "B"
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
1,2193 EUR - Nettó eszközérték:
4 000 616 828 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Quality Alap
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
3,630809 HUF - Nettó eszközérték:
34 991 980 807 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Török Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
0,93631 HUF - Nettó eszközérték:
5 323 863 536 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Török Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
0,860528 EUR - Nettó eszközérték:
5 323 863 536 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Trend Alap
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
19 722,764114 HUF - Nettó eszközérték:
7 639 436 330 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Abszolút Hozam Alapok
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Alap
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
1,6204 HUF - Nettó eszközérték:
26 615 587 788 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Euró
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
1,030696 EUR - Nettó eszközérték:
3 553 661 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Alap
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
3,730619 HUF - Nettó eszközérték:
27 576 018 824 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei "A"
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
1,843343 HUF - Nettó eszközérték:
32 691 367 646 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei "B"
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
1,821665 EUR - Nettó eszközérték:
32 691 367 646 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
1,759181 HUF - Nettó eszközérték:
13 571 276 948 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
1,558848 EUR - Nettó eszközérték:
13 571 276 948 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Alap
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
0,950629 HUF - Nettó eszközérték:
492 624 144 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Alap
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
4,227013 HUF - Nettó eszközérték:
173 786 393 972 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Dollár Alap
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
1,067112 USD - Nettó eszközérték:
14 345 513 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Euró
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
1,09617 EUR - Nettó eszközérték:
47 944 611 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
1,734728 HUF - Nettó eszközérték:
23 159 053 844 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
1,451464 EUR - Nettó eszközérték:
23 159 053 844 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Euró
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
1,086347 EUR - Nettó eszközérték:
5 197 021 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
1,069437 HUF - Nettó eszközérték:
1 966 770 000 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Euró Alap
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
1,180318 EUR - Nettó eszközérték:
10 110 794 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
1,67626 HUF - Nettó eszközérték:
9 106 804 456 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
1,960108 HUF - Nettó eszközérték:
15 479 209 231 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Növekedési Alap
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
1,432789 HUF - Nettó eszközérték:
2 598 991 479 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
1,724793 HUF - Nettó eszközérték:
46 358 941 607 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
0,997141 EUR - Nettó eszközérték:
25 413 191 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
1,036052 HUF - Nettó eszközérték:
1 542 437 320 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Tőkevédett Alapok
- OTP Aktív Fix Alap
- OTP Aranygól Alap
- OTP Arany Válogatott Alap
- OTP Árupiaci TF. I. Alap
- OTP Dupla Fix II. Alap
- OTP Európa Sprint Alap
- OTP Európa Sprint II.
- OTP Európa-válogatott Alap
- OTP Fejlett Világ I. Alap
- OTP Fejlett Világ II. Alap
- OTP Felt. Piaci TF. I. Alap
- OTP Globál MIX Alap
- OTP Jövő Márkái I. Alap
- OTP Jövő Márkái II. Alap
- OTP Jubileum Alap
- OTP Remix20 Alap
- OTP Remix20 II. Alap
- OTP Rio 2014 Alap
- OTP Szinergia III. Alap
- OTP Szinergia IV. Alap
- OTP Szinergia IX. Alap
- OTP Szinergia Plusz Alap
- OTP Szinergia Plusz II. Alap
- OTP Szinergia V. Alap
- OTP Szinergia VI. Alap
- OTP Szinergia VII. Alap
- OTP Szinergia VIII. Alap
- OTP Szinergia X. Alap
- OTP Szinergia XI. Alap
- OTP Szinergia XII. Alap
- OTP Szinergia XIII. Alap
- OTP Szinergia XIV. Alap
- OTP Szinergia XV. Alap
- OTP Új Világ Fix Alap
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Aktív Fix Alap
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
11 090,178531 HUF - Nettó eszközérték:
2 367 231 878 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Aranygól Alap
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
12 307,741694 HUF - Nettó eszközérték:
3 352 370 375 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Arany Válogatott Alap
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
10 349,169986 HUF - Nettó eszközérték:
2 911 635 484 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Árupiaci TF. I. Alap
- Érvényességi dátum:
2016.12.16. - Árfolyam:
11 216,976992 HUF - Nettó eszközérték:
283 744 650 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Dupla Fix II. Alap
- Érvényességi dátum:
2016.12.16. - Árfolyam:
11 575,069264 HUF - Nettó eszközérték:
1 263 719 762 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Európa Sprint Alap
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
10 579,061071 HUF - Nettó eszközérték:
1 626 065 161 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Európa Sprint II.
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
10 605,890732 HUF - Nettó eszközérték:
1 471 482 492 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Európa-válogatott Alap
- Érvényességi dátum:
2016.12.16. - Árfolyam:
11 533,585582 HUF - Nettó eszközérték:
1 045 046 656 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Fejlett Világ I. Alap
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
10 428,553377 HUF - Nettó eszközérték:
2 801 391 008 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Fejlett Világ II. Alap
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
10 872,35563 HUF - Nettó eszközérték:
1 171 583 298 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Felt. Piaci TF. I. Alap
- Érvényességi dátum:
2016.12.16. - Árfolyam:
11 194,074114 HUF - Nettó eszközérték:
387 113 471 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Globál MIX Alap
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
11 377,562831 HUF - Nettó eszközérték:
3 076 868 449 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Jövő Márkái I. Alap
- Érvényességi dátum:
2016.12.16. - Árfolyam:
11 351,090597 HUF - Nettó eszközérték:
588 871 878 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Jövő Márkái II. Alap
- Érvényességi dátum:
2016.12.16. - Árfolyam:
11 265,783575 HUF - Nettó eszközérték:
341 161 724 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Jubileum Alap
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
14 685,850818 HUF - Nettó eszközérték:
1 336 456 482 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Remix20 Alap
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
11 221,258226 HUF - Nettó eszközérték:
1 590 849 000 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Remix20 II. Alap
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
11 497,526107 HUF - Nettó eszközérték:
3 423 250 428 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Rio 2014 Alap
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
11 091,408707 HUF - Nettó eszközérték:
3 401 502 131 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia III. Alap
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
11 205,558769 HUF - Nettó eszközérték:
2 271 277 118 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia IV. Alap
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
10 804,636244 HUF - Nettó eszközérték:
2 243 852 832 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia IX. Alap
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
11 404,284888 HUF - Nettó eszközérték:
1 858 271 201 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia Plusz Alap
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
11 468,403415 HUF - Nettó eszközérték:
1 495 158 690 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia Plusz II. Alap
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
10 989,053742 HUF - Nettó eszközérték:
2 033 722 198 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia V. Alap
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
10 309,007154 HUF - Nettó eszközérték:
3 498 835 792 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia VI. Alap
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
10 262,819637 HUF - Nettó eszközérték:
3 106 853 126 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia VII. Alap
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
10 382,004738 HUF - Nettó eszközérték:
4 829 282 942 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia VIII. Alap
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
10 918,632743 HUF - Nettó eszközérték:
2 146 908 919 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia X. Alap
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
11 116,932314 HUF - Nettó eszközérték:
1 325 605 243 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XI. Alap
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
10 246,094511 HUF - Nettó eszközérték:
2 169 958 880 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XII. Alap
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
10 147,943425 HUF - Nettó eszközérték:
4 002 328 591 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XIII. Alap
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
10 023,712038 HUF - Nettó eszközérték:
2 640 376 059 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XIV. Alap
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
9 779,076284 HUF - Nettó eszközérték:
2 443 869 396 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XV. Alap
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
9 973,684263 HUF - Nettó eszközérték:
3 039 829 358 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Új Világ Fix Alap
- Érvényességi dátum:
2017.08.21. - Árfolyam:
10 464,845942 HUF - Nettó eszközérték:
2 200 192 000 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
2010. augusztus 10-től a több sorozatban kibocsátott alapok („A”, „B”, „C” sorozatok) közzétett nettó eszközértéke (vagyona) a sorozatok összesített nettó eszközértékét (vagyonát) jelenti.
*Zártvégű alapok esetében a befektetési jegyek adásvétele a tőzsdei adásvétel során elérhető vételi vagy eladási árfolyamon történik, mely az aktuális kereslettől és kínálattól függően eltérhet az alap befektetési jegyeinek mindenkori értékét tükröző napi árfolyamától. Az aktuális tőzsdei árról a BÉT honlapja nyújt tájékoztatást.
Alap gyorskereső
Feliratkozás hírlevélre
Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!