Jelentések
Ismerkedjen meg az OTP Alapkezelő befektetési alapjainak múltbéli teljesítményét jellemző adatokkal!
Munkatársaink havi, féléves, illetve éves
jelentések keretében tájékoztatják Önt az alapokban lévő eszközök aktuális
megoszlásáról, a hozam az árfolyam, illetve a nettó eszközérték tárgyidőszaki alakulásáról,
a 2008. szeptember elsejétől hatályos tőkepiaci törvény 293. § (4) bekezdésében
foglalt előírások szerint.
Felhívjuk befektetőink szíves figyelmét, hogy 2015-től kezdődően az Éves
jelentés alaponként kerül elkészítésre.
A megtekinteni kívánt éves jelentés így
az adott alap termékoldalának Letöltések menüpontjában érhető el. A lenti
keresőben csak a 2015 előtti éves jelentések találhatóak meg összevont
formában.
Kérjük, válassza ki, mely időszakra milyen jelentést kíván letölteni, majd kattintson a szürke PDF LETÖLTÉSE feliratra!
(Amennyiben valamelyik jelentés nem töltődik le, kérjük látogasson el bármelyik termékoldalunkra, ahol a Letöltések menüben
ugyancsak megtalálhatóak a jelentések.)
Acrobat Reader letöltése a PDF formátumhoz
Árfolyamok
Kérjük, kattintson az alapcsoport nevére, majd válassza ki a megtekinteni kívánt alap nevét!
×
Pénzpiaci Alapok
Pénzpiaci Alapok
OTP Prémium Pénzpiaci Alap
- Érvényességi dátum:
2021.10.26. - Árfolyam:
1,030432 HUF - Nettó eszközérték:
4 410 833 345 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Kötvény Alapok
- OTP Dollár Rövid Kötvény Alap
- OTP EMEA Kötvény Alap "A"
- OTP EMEA Kötvény Alap "I"
- OTP Euró Rövid Kötvény Alap
- OTP Maxima Kötvény Alap "A"
- OTP Maxima Kötvény Alap "B"
- OTP Meta Globális Kötvény Alap "A"
- OTP Meta Globális Kötvény Alap "I"
- OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"
- OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"
- OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2021.10.26. - Árfolyam:
0,01400575 USD - Nettó eszközérték:
78 827 010 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP EMEA Kötvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
1,583428 HUF - Nettó eszközérték:
9 156 555 569 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP EMEA Kötvény Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
1,662627 HUF - Nettó eszközérték:
9 156 555 569 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Euró Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2021.10.26. - Árfolyam:
0,01390828 EUR - Nettó eszközérték:
27 587 520 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Maxima Kötvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
3,876722 HUF - Nettó eszközérték:
36 447 479 315 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Maxima Kötvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
4,150432 HUF - Nettó eszközérték:
36 447 479 315 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
0,972014 USD - Nettó eszközérték:
14 683 603 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
0,981702 USD - Nettó eszközérték:
14 683 603 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.10.26. - Árfolyam:
6,576141 HUF - Nettó eszközérték:
287 407 130 816 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.10.26. - Árfolyam:
6,830551 HUF - Nettó eszközérték:
287 407 130 816 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2021.10.26. - Árfolyam:
1,635276 HUF - Nettó eszközérték:
38 564 817 930 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Vegyes Alapok
- OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Paletta Alap "A"
- OTP Paletta Alap "I"
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
1,038585 HUF - Nettó eszközérték:
274 709 547 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
1,044038 HUF - Nettó eszközérték:
274 709 547 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
1,094188 HUF - Nettó eszközérték:
279 668 466 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
1,099937 HUF - Nettó eszközérték:
279 668 466 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
1,133948 HUF - Nettó eszközérték:
250 257 340 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
1,139937 HUF - Nettó eszközérték:
250 257 340 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
1,141867 HUF - Nettó eszközérték:
248 354 833 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
1,1479 HUF - Nettó eszközérték:
248 354 833 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
1,151933 HUF - Nettó eszközérték:
251 114 481 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
1,15802 HUF - Nettó eszközérték:
251 114 481 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
1,162083 HUF - Nettó eszközérték:
254 910 386 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
1,168199 HUF - Nettó eszközérték:
254 910 386 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
5,897487 HUF - Nettó eszközérték:
18 765 318 170 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
6,049814 HUF - Nettó eszközérték:
18 765 318 170 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Részvény Alapok
- OTP Afrika Részvény Alap "A"
- OTP Afrika Részvény Alap "B"
- OTP Afrika Részvény Alap "C"
- OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A"
- OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B"
- BUX ETF Alap
- OTP Fundman Részvény Alap "A"
- OTP Fundman Részvény Alap "B"
- OTP Fundman Részvény Alap "C"
- OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A"
- OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B"
- OTP Közép-Európai Részvény Alap
- OTP Omega Alap "A"
- OTP Omega Alap "B"
- OTP Orosz Részvény Alap "A"
- OTP Orosz Részvény Alap "B"
- OTP Orosz Részvény Alap "C"
- OTP Planéta Alap "A"
- OTP Planéta Alap "B"
- OTP Quality Alap "A"
- OTP Quality Alap "B"
- OTP Török Részvény Alap "A"
- OTP Török Részvény Alap "B"
- OTP Török Részvény Alap "C"
- OTP Trend Alap "A"
- OTP Trend Alap "B"
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
1,241117 HUF - Nettó eszközérték:
4 551 993 375 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
1,34412 HUF - Nettó eszközérték:
4 551 993 375 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
0,943036 EUR - Nettó eszközérték:
4 551 993 375 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
2,603047 HUF - Nettó eszközérték:
2 429 884 682 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
1,80588 EUR - Nettó eszközérték:
2 429 884 682 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
BUX ETF Alap
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
2 173,442398 HUF - Nettó eszközérték:
2 499 458 758 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
1,617389 HUF - Nettó eszközérték:
34 769 588 503 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
1,766645 HUF - Nettó eszközérték:
34 769 588 503 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
1,358065 EUR - Nettó eszközérték:
34 769 588 503 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
2,320767 HUF - Nettó eszközérték:
41 449 731 108 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
1,622825 EUR - Nettó eszközérték:
41 449 731 108 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
1,770206 EUR - Nettó eszközérték:
18 304 599 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Omega Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
3,138894 HUF - Nettó eszközérték:
36 251 035 360 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Omega Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
2,350455 EUR - Nettó eszközérték:
36 251 035 360 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
2,918383 HUF - Nettó eszközérték:
19 064 350 804 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
3,182943 HUF - Nettó eszközérték:
19 064 350 804 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
2,241573 EUR - Nettó eszközérték:
19 064 350 804 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Planéta Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
2,289536 HUF - Nettó eszközérték:
10 654 925 923 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Planéta Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
1,550561 EUR - Nettó eszközérték:
10 654 925 923 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Quality Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
5,028184 HUF - Nettó eszközérték:
57 572 235 555 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Quality Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
5,920631 HUF - Nettó eszközérték:
57 572 235 555 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
0,516646 HUF - Nettó eszközérték:
7 866 937 905 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
0,56711 HUF - Nettó eszközérték:
7 866 937 905 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
0,396829 EUR - Nettó eszközérték:
7 866 937 905 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Trend Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
33 908,995835 HUF - Nettó eszközérték:
32 406 663 919 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Trend Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
39 309,528354 HUF - Nettó eszközérték:
32 406 663 919 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Abszolút Hozam Alapok
- OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A"
- OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B"
- OTP Abszolút Hozam Euró Alap
- OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A”
- OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B”
- OTP EMDA Származtatott Alap "A"
- OTP EMDA Származtatott Alap "I"
- OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A"
- OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B"
- OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I"
- OTP G10 Euró Származtatott Alap "A"
- OTP G10 Euró Származtatott Alap "B"
- OTP G10 Euró Származtatott Alap "I"
- OTP Sigma Származtatott Alap "A"
- OTP Sigma Származtatott Alap "I"
- OTP Spectra Alapba Fektető Alap
- OTP Supra Származtatott Alap "A"
- OTP Supra Származtatott Alap "I"
- OTP Supra Dollár Alap
- OTP Supra Euró Alap
- OTP Új Európa Származtatott Alap "A"
- OTP Új Európa Származtatott Alap "B"
- OTP Új Európa Származtatott Alap "I"
- OTP Új Európa Euró
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
1,879082 HUF - Nettó eszközérték:
18 800 917 901 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
2,136771 HUF - Nettó eszközérték:
18 800 917 901 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Euró Alap
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
1,146614 EUR - Nettó eszközérték:
3 092 160 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A”
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
0,959378 EUR - Nettó eszközérték:
680 933 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B”
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
0,992828 HUF - Nettó eszközérték:
680 933 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
4,955994 HUF - Nettó eszközérték:
30 872 420 244 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Származtatott Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
5,178516 HUF - Nettó eszközérték:
30 872 420 244 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
2,397969 HUF - Nettó eszközérték:
34 105 504 632 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
1,980483 EUR - Nettó eszközérték:
34 105 504 632 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
2,610236 HUF - Nettó eszközérték:
34 105 504 632 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
1,162552 HUF - Nettó eszközérték:
7 513 533 033 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Származtatott Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
0,860936 EUR - Nettó eszközérték:
7 513 533 033 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Származtatott Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
1,214787 HUF - Nettó eszközérték:
7 513 533 033 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
0,816134 HUF - Nettó eszközérték:
3 165 104 660 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
0,913746 HUF - Nettó eszközérték:
3 165 104 660 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Spectra Alapba Fektető Alap
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
1,068105 HUF - Nettó eszközérték:
5 924 881 762 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
3,287346 HUF - Nettó eszközérték:
162 462 157 653 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Származtatott Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
3,434577 HUF - Nettó eszközérték:
162 462 157 653 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Dollár Alap
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
0,866224 USD - Nettó eszközérték:
29 695 350 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Euró Alap
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
0,82909 EUR - Nettó eszközérték:
58 396 170 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
1,888689 HUF - Nettó eszközérték:
18 952 679 242 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
1,320689 EUR - Nettó eszközérték:
18 952 679 242 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
1,973254 HUF - Nettó eszközérték:
18 952 679 242 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Euró
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
1,138462 EUR - Nettó eszközérték:
3 801 329 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
1,223025 HUF - Nettó eszközérték:
52 665 417 351 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Euró Alap
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
1,323237 EUR - Nettó eszközérték:
14 262 708 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
2,08761 HUF - Nettó eszközérték:
44 401 221 193 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
2,13186 HUF - Nettó eszközérték:
49 677 658 621 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Növekedési Alap
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
1,994398 HUF - Nettó eszközérték:
5 346 899 241 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
1,865187 HUF - Nettó eszközérték:
23 587 970 960 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
1,043728 EUR - Nettó eszközérték:
19 437 645 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
1,25435 HUF - Nettó eszközérték:
110 959 092 833 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XIV. Alap
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
10 067,929678 HUF - Nettó eszközérték:
2 516 056 170 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XV. Alap
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
10 191,961635 HUF - Nettó eszközérték:
3 106 357 027 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XVI. Alap
- Érvényességi dátum:
2021.10.22. - Árfolyam:
10 192,26199 HUF - Nettó eszközérték:
2 253 590 664 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
2010. augusztus 10-től a több sorozatban kibocsátott alapok („A”, „B”, „C”, „I” sorozatok) közzétett nettó eszközértéke (vagyona) a sorozatok összesített nettó eszközértékét (vagyonát) jelenti.
*Zártvégű alapok esetében a befektetési jegyek adásvétele a tőzsdei adásvétel során elérhető vételi vagy eladási árfolyamon történik, mely az aktuális kereslettől és kínálattól függően eltérhet az alap befektetési jegyeinek mindenkori értékét tükröző napi árfolyamától. Az aktuális tőzsdei árról a BÉT honlapja nyújt tájékoztatást.
Alap gyorskereső
Feliratkozás hírlevélre
Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!