Jelentések
Ismerkedjen meg az OTP Alapkezelő befektetési alapjainak múltbéli teljesítményét jellemző adatokkal!
Munkatársaink havi, féléves, illetve éves jelentések keretében tájékoztatják Önt az alapokban lévő eszközök aktuális megoszlásáról, a hozam az árfolyam, illetve a nettó eszközérték tárgyidőszaki alakulásáról, a 2008. szeptember elsejétől hatályos tőkepiaci törvény 293. § (4) bekezdésében foglalt előírások szerint.
Felhívjuk befektetőink szíves figyelmét, hogy 2015-től kezdődően az Éves jelentés alaponként kerül elkészítésre.
A megtekinteni kívánt éves jelentés így az adott alap termékoldalának Letöltések menüpontjában érhető el. A lenti keresőben csak a 2015 előtti éves jelentések találhatóak meg összevont formában.
Kérjük, válassza ki, mely időszakra milyen jelentést
kíván letölteni!
Amennyiben valamelyik jelentés nem töltődik le, kérjük látogasson el bármelyik termékoldalunkra, ahol a Letöltések menüben ugyancsak megtalálhatóak a jelentések!
Árfolyamok
Kérjük, kattintson az alapcsoport nevére, majd válassza ki a megtekinteni kívánt alap nevét!
×
Pénzpiaci Alapok
Pénzpiaci Alapok
OTP Prémium Pénzpiaci Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.15. - Árfolyam:
1,027702 HUF - Nettó eszközérték:
4 746 218 538 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Kötvény Alapok
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.15. - Árfolyam:
0,01401981 USD - Nettó eszközérték:
90 198 909 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP EMEA Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1,569715 HUF - Nettó eszközérték:
8 436 735 800 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Euró Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.15. - Árfolyam:
0,01396837 EUR - Nettó eszközérték:
29 680 662 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Maxima Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
4,009941 HUF - Nettó eszközérték:
39 012 816 218 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
0,985655 USD - Nettó eszközérték:
14 807 955 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Optima Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.15. - Árfolyam:
6,584166 HUF - Nettó eszközérték:
244 795 884 769 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.15. - Árfolyam:
1,634988 HUF - Nettó eszközérték:
41 543 703 735 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Vegyes Alapok
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1,008668 HUF - Nettó eszközérték:
217 179 536 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1,030716 HUF - Nettó eszközérték:
221 769 305 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1,045049 HUF - Nettó eszközérték:
224 864 915 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1,048473 HUF - Nettó eszközérték:
225 476 837 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1,052947 HUF - Nettó eszközérték:
226 404 462 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1,058011 HUF - Nettó eszközérték:
227 494 960 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
5,631607 HUF - Nettó eszközérték:
16 465 914 995 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Részvény Alapok
- OTP Afrika Alap "A"
- OTP Afrika Alap "C"
- OTP Ázsiai Ingatlan "A"
- OTP Ázsiai Ingatlan "B"
- BUX ETF
- OTP Fundman Alap "A"
- OTP Fundman Alap "C"
- OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A"
- OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B"
- OTP Közép-Európai Részvény Alap
- OTP Omega "A"
- OTP Omega "B"
- OTP Orosz Alap "A"
- OTP Orosz Alap "C"
- OTP Planéta "A"
- OTP Planéta "B"
- OTP Quality Alap
- OTP Török Alap "A"
- OTP Török Alap "C"
- OTP Trend Alap
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Afrika Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1,175115 HUF - Nettó eszközérték:
3 699 723 970 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Afrika Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
0,904514 EUR - Nettó eszközérték:
3 699 723 970 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan "A"
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
2,484597 HUF - Nettó eszközérték:
2 486 966 217 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan "B"
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1,746154 EUR - Nettó eszközérték:
2 486 966 217 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
BUX ETF
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1 691,335103 HUF - Nettó eszközérték:
1 945 035 369 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Fundman Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1,546128 HUF - Nettó eszközérték:
27 764 645 434 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Fundman Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1,315138 HUF - Nettó eszközérték:
27 764 645 434 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
2,23547 HUF - Nettó eszközérték:
37 859 441 751 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1,583538 EUR - Nettó eszközérték:
37 859 441 751 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1,589011 EUR - Nettó eszközérték:
12 291 459 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Omega "A"
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
2,864291 HUF - Nettó eszközérték:
27 096 947 593 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Omega "B"
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
2,172762 EUR - Nettó eszközérték:
27 096 947 593 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
2,138754 HUF - Nettó eszközérték:
13 285 956 349 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1,664145 EUR - Nettó eszközérték:
13 285 956 349 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Planéta "A"
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
2,225084 HUF - Nettó eszközérték:
9 479 561 703 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Planéta "B"
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1,526538 EUR - Nettó eszközérték:
9 479 561 703 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Quality Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
4,143831 HUF - Nettó eszközérték:
45 145 969 120 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Török Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
0,516178 HUF - Nettó eszközérték:
6 687 543 319 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Török Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
0,401633 EUR - Nettó eszközérték:
6 687 543 319 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Trend Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
30 546,701187 HUF - Nettó eszközérték:
20 650 294 938 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Abszolút Hozam Alapok
- OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap
- OTP Abszolút Hozam Euró
- OTP EMDA Származtatott Alap
- OTP Föld Kincsei "A"
- OTP Föld Kincsei "B"
- OTP G10 Euró Származtatott Alap "A"
- OTP G10 Euró Származtatott Alap "B"
- OTP Sigma Származtatott Alap
- OTP Spectra Alapba Fektető Alap
- OTP Supra Származtatott Alap
- OTP Supra Dollár Alap
- OTP Supra Euró
- OTP Új Európa Származtatott Alap "A"
- OTP Új Európa Származtatott Alap "B"
- OTP Új Európa Euró
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1,753836 HUF - Nettó eszközérték:
15 927 800 682 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Euró
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1,08233 EUR - Nettó eszközérték:
2 506 887 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Származtatott Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
4,873786 HUF - Nettó eszközérték:
28 116 915 338 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei "A"
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
2,119785 HUF - Nettó eszközérték:
29 004 601 004 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei "B"
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1,773533 EUR - Nettó eszközérték:
29 004 601 004 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1,258982 HUF - Nettó eszközérték:
8 030 252 118 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Származtatott Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
0,944491 EUR - Nettó eszközérték:
8 030 252 118 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
0,981295 HUF - Nettó eszközérték:
3 602 320 303 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Spectra Alapba Fektető Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1,038816 HUF - Nettó eszközérték:
4 831 055 000 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Származtatott Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
3,32711 HUF - Nettó eszközérték:
182 112 120 452 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Dollár Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
0,880262 USD - Nettó eszközérték:
33 874 103 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Euró
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
0,84524 EUR - Nettó eszközérték:
64 994 966 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1,874604 HUF - Nettó eszközérték:
17 044 434 088 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1,327912 EUR - Nettó eszközérték:
17 044 434 088 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Euró
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1,139917 EUR - Nettó eszközérték:
3 710 066 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1,207478 HUF - Nettó eszközérték:
29 855 865 824 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Euró Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1,257826 EUR - Nettó eszközérték:
11 230 931 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
2,018856 HUF - Nettó eszközérték:
31 831 863 944 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
2,109204 HUF - Nettó eszközérték:
37 514 635 313 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Növekedési Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1,844135 HUF - Nettó eszközérték:
4 180 049 464 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1,805308 HUF - Nettó eszközérték:
23 211 278 360 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1,018883 EUR - Nettó eszközérték:
17 886 768 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1,225615 HUF - Nettó eszközérték:
52 146 109 519 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Tőkevédett Alapok
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Arany Válogatott Alap
- Érvényességi dátum:
2021.03.18. - Árfolyam:
10 002,750999 HUF - Nettó eszközérték:
2 814 173 966 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XI. Alap
- Érvényességi dátum:
2021.03.29. - Árfolyam:
10 046,020219 HUF - Nettó eszközérték:
2 127 586 346 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XII. Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
10 018,112516 HUF - Nettó eszközérték:
3 951 123 540 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XIII. Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
10 058,545774 HUF - Nettó eszközérték:
2 649 551 718 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XIV. Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
10 108,578825 HUF - Nettó eszközérték:
2 526 214 717 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XV. Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
10 168,108506 HUF - Nettó eszközérték:
3 099 086 951 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XVI. Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
10 127,52989 HUF - Nettó eszközérték:
2 239 277 879 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
2010. augusztus 10-től a több sorozatban kibocsátott alapok („A”, „B”, „C” sorozatok) közzétett nettó eszközértéke (vagyona) a sorozatok összesített nettó eszközértékét (vagyonát) jelenti.
*Zártvégű alapok esetében a befektetési jegyek adásvétele a tőzsdei adásvétel során elérhető vételi vagy eladási árfolyamon történik, mely az aktuális kereslettől és kínálattól függően eltérhet az alap befektetési jegyeinek mindenkori értékét tükröző napi árfolyamától. Az aktuális tőzsdei árról a BÉT honlapja nyújt tájékoztatást.
Alap gyorskereső
Feliratkozás hírlevélre
Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!