Jelentések
Ismerkedjen meg az OTP Alapkezelő befektetési alapjainak múltbéli teljesítményét jellemző adatokkal!
Munkatársaink havi, féléves, illetve éves jelentések keretében tájékoztatják Önt az alapokban lévő eszközök aktuális megoszlásáról, a hozam az árfolyam, illetve a nettó eszközérték tárgyidőszaki alakulásáról, a 2008. szeptember elsejétől hatályos tőkepiaci törvény 293. § (4) bekezdésében foglalt előírások szerint.
Felhívjuk befektetőink szíves figyelmét, hogy 2015-től kezdődően az Éves jelentés alaponként kerül elkészítésre.
A megtekinteni kívánt éves jelentés így az adott alap termékoldalának Letöltések menüpontjában érhető el. A lenti keresőben csak a 2015 előtti éves jelentések találhatóak meg összevont formában.
Kérjük, válassza ki, mely időszakra milyen jelentést
kíván letölteni!
Amennyiben valamelyik jelentés nem töltődik le, kérjük látogasson el bármelyik termékoldalunkra, ahol a Letöltések menüben ugyancsak megtalálhatóak a jelentések!
Árfolyamok
Kérjük, kattintson az alapcsoport nevére, majd válassza ki a megtekinteni kívánt alap nevét!
×
Pénzpiaci Alapok
Pénzpiaci Alapok
OTP Prémium Pénzpiaci Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.22. - Árfolyam:
1,027692 HUF - Nettó eszközérték:
5 427 898 039 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Kötvény Alapok
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.22. - Árfolyam:
0,01402693 USD - Nettó eszközérték:
96 414 511 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP EMEA Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.20. - Árfolyam:
1,584011 HUF - Nettó eszközérték:
8 231 095 672 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Euró Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.22. - Árfolyam:
0,01399297 EUR - Nettó eszközérték:
32 654 758 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Maxima Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.20. - Árfolyam:
4,085922 HUF - Nettó eszközérték:
40 487 018 210 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.20. - Árfolyam:
0,99566 USD - Nettó eszközérték:
14 069 217 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Optima Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.22. - Árfolyam:
6,580555 HUF - Nettó eszközérték:
223 966 873 286 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.22. - Árfolyam:
1,634318 HUF - Nettó eszközérték:
44 842 298 951 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Vegyes Alapok
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.20. - Árfolyam:
0,999999 HUF - Nettó eszközérték:
199 999 811 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.20. - Árfolyam:
0,999999 HUF - Nettó eszközérték:
199 999 811 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.20. - Árfolyam:
0,999999 HUF - Nettó eszközérték:
199 999 811 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.20. - Árfolyam:
5,692376 HUF - Nettó eszközérték:
15 582 559 329 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Részvény Alapok
- OTP Afrika Alap "A"
- OTP Afrika Alap "C"
- OTP Ázsiai Ingatlan "A"
- OTP Ázsiai Ingatlan "B"
- BUX ETF
- OTP Fundman Alap "A"
- OTP Fundman Alap "C"
- OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A"
- OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B"
- OTP Közép-Európai Részvény Alap
- OTP Omega "A"
- OTP Omega "B"
- OTP Orosz Alap "A"
- OTP Orosz Alap "C"
- OTP Planéta "A"
- OTP Planéta "B"
- OTP Quality Alap
- OTP Török Alap "A"
- OTP Török Alap "C"
- OTP Trend Alap
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Afrika Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.01.20. - Árfolyam:
1,180003 HUF - Nettó eszközérték:
3 524 856 452 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Afrika Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2021.01.20. - Árfolyam:
0,911684 EUR - Nettó eszközérték:
3 524 856 452 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan "A"
- Érvényességi dátum:
2021.01.20. - Árfolyam:
2,333421 HUF - Nettó eszközérték:
2 266 492 929 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan "B"
- Érvényességi dátum:
2021.01.20. - Árfolyam:
1,64606 EUR - Nettó eszközérték:
2 266 492 929 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
BUX ETF
- Érvényességi dátum:
2021.01.20. - Árfolyam:
1 741,918377 HUF - Nettó eszközérték:
2 003 206 134 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Fundman Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.01.20. - Árfolyam:
1,584537 HUF - Nettó eszközérték:
27 549 790 223 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Fundman Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2021.01.20. - Árfolyam:
1,352864 HUF - Nettó eszközérték:
27 549 790 223 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.01.20. - Árfolyam:
2,380823 HUF - Nettó eszközérték:
35 635 629 090 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.01.20. - Árfolyam:
1,692829 EUR - Nettó eszközérték:
35 635 629 090 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.20. - Árfolyam:
1,526898 EUR - Nettó eszközérték:
11 364 065 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Omega "A"
- Érvényességi dátum:
2021.01.20. - Árfolyam:
2,661851 HUF - Nettó eszközérték:
23 585 237 122 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Omega "B"
- Érvényességi dátum:
2021.01.20. - Árfolyam:
2,026771 EUR - Nettó eszközérték:
23 585 237 122 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.01.20. - Árfolyam:
2,115089 HUF - Nettó eszközérték:
13 064 384 317 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2021.01.20. - Árfolyam:
1,651904 EUR - Nettó eszközérték:
13 064 384 317 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Planéta "A"
- Érvényességi dátum:
2021.01.20. - Árfolyam:
2,288 HUF - Nettó eszközérték:
8 257 034 756 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Planéta "B"
- Érvényességi dátum:
2021.01.20. - Árfolyam:
1,57559 EUR - Nettó eszközérték:
8 257 034 756 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Quality Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.20. - Árfolyam:
4,099235 HUF - Nettó eszközérték:
44 660 144 650 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Török Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.01.20. - Árfolyam:
0,660052 HUF - Nettó eszközérték:
8 037 108 833 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Török Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2021.01.20. - Árfolyam:
0,515507 EUR - Nettó eszközérték:
8 037 108 833 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Trend Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.20. - Árfolyam:
30 421,768003 HUF - Nettó eszközérték:
17 002 702 261 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Abszolút Hozam Alapok
- OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap
- OTP Abszolút Hozam Euró
- OTP EMDA Származtatott Alap
- OTP Föld Kincsei "A"
- OTP Föld Kincsei "B"
- OTP G10 Euró Származtatott Alap "A"
- OTP G10 Euró Származtatott Alap "B"
- OTP Sigma Származtatott Alap
- OTP Spectra Alapba Fektető Alap
- OTP Supra Származtatott Alap
- OTP Supra Dollár Alap
- OTP Supra Euró
- OTP Új Európa Származtatott Alap "A"
- OTP Új Európa Származtatott Alap "B"
- OTP Új Európa Euró
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.20. - Árfolyam:
1,731638 HUF - Nettó eszközérték:
15 523 844 224 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Euró
- Érvényességi dátum:
2021.01.20. - Árfolyam:
1,072225 EUR - Nettó eszközérték:
2 484 055 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Származtatott Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.20. - Árfolyam:
5,043237 HUF - Nettó eszközérték:
28 546 041 938 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei "A"
- Érvényességi dátum:
2021.01.20. - Árfolyam:
2,259458 HUF - Nettó eszközérték:
27 569 452 256 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei "B"
- Érvényességi dátum:
2021.01.20. - Árfolyam:
1,897482 EUR - Nettó eszközérték:
27 569 452 256 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.01.20. - Árfolyam:
1,260586 HUF - Nettó eszközérték:
8 101 368 546 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Származtatott Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.01.20. - Árfolyam:
0,949242 EUR - Nettó eszközérték:
8 101 368 546 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.20. - Árfolyam:
0,982449 HUF - Nettó eszközérték:
3 373 157 213 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Spectra Alapba Fektető Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.20. - Árfolyam:
1,052387 HUF - Nettó eszközérték:
3 709 831 729 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Származtatott Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.20. - Árfolyam:
3,638378 HUF - Nettó eszközérték:
212 326 801 388 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Dollár Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.20. - Árfolyam:
0,963579 USD - Nettó eszközérték:
41 516 544 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Euró
- Érvényességi dátum:
2021.01.20. - Árfolyam:
0,925947 EUR - Nettó eszközérték:
74 649 635 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.01.20. - Árfolyam:
1,874422 HUF - Nettó eszközérték:
16 590 916 955 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.01.20. - Árfolyam:
1,332764 EUR - Nettó eszközérték:
16 590 916 955 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Euró
- Érvényességi dátum:
2021.01.20. - Árfolyam:
1,144183 EUR - Nettó eszközérték:
3 630 365 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.20. - Árfolyam:
1,212145 HUF - Nettó eszközérték:
25 793 711 434 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Euró Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.20. - Árfolyam:
1,284616 EUR - Nettó eszközérték:
11 178 210 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.20. - Árfolyam:
2,061447 HUF - Nettó eszközérték:
26 760 584 901 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.20. - Árfolyam:
2,141306 HUF - Nettó eszközérték:
31 235 900 792 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Növekedési Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.20. - Árfolyam:
1,878595 HUF - Nettó eszközérték:
3 836 166 229 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2021.01.20. - Árfolyam:
1,858442 HUF - Nettó eszközérték:
23 979 634 965 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2021.01.20. - Árfolyam:
1,051871 EUR - Nettó eszközérték:
17 907 765 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.20. - Árfolyam:
1,213949 HUF - Nettó eszközérték:
34 347 474 949 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Tőkevédett Alapok
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Arany Válogatott Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.20. - Árfolyam:
10 058,321529 HUF - Nettó eszközérték:
2 829 808 179 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XI. Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.20. - Árfolyam:
10 080,915565 HUF - Nettó eszközérték:
2 134 976 622 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XII. Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.20. - Árfolyam:
10 043,662932 HUF - Nettó eszközérték:
3 961 200 573 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XIII. Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.20. - Árfolyam:
10 092,44453 HUF - Nettó eszközérték:
2 658 481 091 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XIV. Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.20. - Árfolyam:
10 225,766746 HUF - Nettó eszközérték:
2 555 500 916 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XV. Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.20. - Árfolyam:
10 330,201788 HUF - Nettó eszközérték:
3 148 490 552 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XVI. Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.20. - Árfolyam:
10 297,906842 HUF - Nettó eszközérték:
2 276 949 586 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
2010. augusztus 10-től a több sorozatban kibocsátott alapok („A”, „B”, „C” sorozatok) közzétett nettó eszközértéke (vagyona) a sorozatok összesített nettó eszközértékét (vagyonát) jelenti.
*Zártvégű alapok esetében a befektetési jegyek adásvétele a tőzsdei adásvétel során elérhető vételi vagy eladási árfolyamon történik, mely az aktuális kereslettől és kínálattól függően eltérhet az alap befektetési jegyeinek mindenkori értékét tükröző napi árfolyamától. Az aktuális tőzsdei árról a BÉT honlapja nyújt tájékoztatást.
Alap gyorskereső
Feliratkozás hírlevélre
Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!