Jelentések
Ismerkedjen meg az OTP Alapkezelő befektetési alapjainak múltbéli teljesítményét jellemző adatokkal!
Munkatársaink havi, féléves illetve éves jelentések keretében tájékoztatják Önt az alapokban lévő eszközök aktuális megoszlásáról, a hozam az árfolyam, illetve a nettó eszközérték tárgyidőszaki alakulásáról, a 2008. szeptember elsejétől hatályos tőkepiaci törvény 293. § (4) bekezdésében foglalt előírások szerint.
Felhívjuk befektetőink szíves figyelmét, hogy 2015-től kezdődően az Éves jelentés alaponként kerül elkészítésre.
A megtekinteni kívánt éves jelentés így az adott alap termékoldalának Letöltések menüpontjában érhető el. A lenti keresőben csak a 2015 előtti éves jelentések találhatóak meg összevont formában.
Kérjük, válassza ki, mely időszakra milyen jelentést
kíván letölteni!
Árfolyamok
Kérjük, kattintson az alapcsoport nevére, majd válassza ki a megtekinteni kívánt alap nevét!
vissza
Pénzpiaci Alapok
×
Pénzpiaci Alapok
Pénzpiaci Alapok
OTP Dollár Pénzpiaci Alap
- Érvényességi dátum:
2019.01.18. - Árfolyam:
0,01369683 USD - Nettó eszközérték:
95 224 628 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Pénzpiaci Alapok
Pénzpiaci Alapok
OTP Euró Pénzpiaci Alap
- Érvényességi dátum:
2019.01.18. - Árfolyam:
0,01416569 EUR - Nettó eszközérték:
47 208 871 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Pénzpiaci Alapok
Pénzpiaci Alapok
OTP Prémium Pénzpiaci Alap
- Érvényességi dátum:
2019.01.18. - Árfolyam:
1,026152 HUF - Nettó eszközérték:
9 120 526 099 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Pénzpiaci Alapok
Pénzpiaci Alapok
OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap
- Érvényességi dátum:
2019.01.18. - Árfolyam:
1,630925 HUF - Nettó eszközérték:
74 521 565 020 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP EMEA Alap
- Érvényességi dátum:
2019.01.16. - Árfolyam:
1,440486 HUF - Nettó eszközérték:
8 182 556 713 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Maxima Alap
- Érvényességi dátum:
2019.01.16. - Árfolyam:
3,760117 HUF - Nettó eszközérték:
26 116 050 418 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Optima Alap
- Érvényességi dátum:
2019.01.18. - Árfolyam:
6,367811 HUF - Nettó eszközérték:
166 992 443 283 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap
- Érvényességi dátum:
2019.01.16. - Árfolyam:
4,582343 HUF - Nettó eszközérték:
12 984 730 864 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Részvény Alapok
- OTP Afrika Alap "A"
- OTP Afrika Alap "C"
- OTP Ázsiai Ingatlan "A"
- OTP Ázsiai Ingatlan "B"
- BUX ETF
- OTP Fundman Alap "A"
- OTP Fundman Alap "C"
- OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A"
- OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B"
- OTP Közép-Európai Részvény Alap
- OTP Omega "A"
- OTP Omega "B"
- OTP Orosz Alap "A"
- OTP Orosz Alap "C"
- OTP Planéta "A"
- OTP Planéta "B"
- OTP Quality Alap
- OTP Török Alap "A"
- OTP Török Alap "C"
- OTP Trend Alap
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Afrika Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2019.01.16. - Árfolyam:
1,039994 HUF - Nettó eszközérték:
2 806 888 714 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Afrika Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2019.01.16. - Árfolyam:
0,887235 EUR - Nettó eszközérték:
2 806 888 714 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan "A"
- Érvényességi dátum:
2019.01.16. - Árfolyam:
2,108034 HUF - Nettó eszközérték:
1 418 383 113 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan "B"
- Érvényességi dátum:
2019.01.16. - Árfolyam:
1,642014 EUR - Nettó eszközérték:
1 418 383 113 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
BUX ETF
- Érvényességi dátum:
2019.01.16. - Árfolyam:
1 619,165951 HUF - Nettó eszközérték:
1 619 165 951 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Fundman Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2019.01.16. - Árfolyam:
1,09737 HUF - Nettó eszközérték:
11 961 650 408 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Fundman Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2019.01.16. - Árfolyam:
1,034551 HUF - Nettó eszközérték:
11 961 650 408 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2019.01.16. - Árfolyam:
1,070291 HUF - Nettó eszközérték:
6 337 825 471 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2019.01.16. - Árfolyam:
0,8403 EUR - Nettó eszközérték:
6 337 825 471 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap
- Érvényességi dátum:
2019.01.16. - Árfolyam:
1,260203 EUR - Nettó eszközérték:
2 910 617 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Omega "A"
- Érvényességi dátum:
2019.01.16. - Árfolyam:
1,803867 HUF - Nettó eszközérték:
14 317 920 159 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Omega "B"
- Érvényességi dátum:
2019.01.16. - Árfolyam:
1,516605 EUR - Nettó eszközérték:
14 317 920 159 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2019.01.16. - Árfolyam:
1,479048 HUF - Nettó eszközérték:
9 534 886 583 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2019.01.16. - Árfolyam:
1,275514 EUR - Nettó eszközérték:
9 534 886 583 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Planéta "A"
- Érvényességi dátum:
2019.01.16. - Árfolyam:
1,490384 HUF - Nettó eszközérték:
4 991 508 627 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Planéta "B"
- Érvényességi dátum:
2019.01.16. - Árfolyam:
1,133267 EUR - Nettó eszközérték:
4 991 508 627 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Quality Alap
- Érvényességi dátum:
2019.01.16. - Árfolyam:
3,823033 HUF - Nettó eszközérték:
36 163 044 390 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Török Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2019.01.16. - Árfolyam:
0,551111 HUF - Nettó eszközérték:
6 154 555 156 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Török Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2019.01.16. - Árfolyam:
0,475272 EUR - Nettó eszközérték:
6 154 555 156 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Trend Alap
- Érvényességi dátum:
2019.01.16. - Árfolyam:
22 622,048222 HUF - Nettó eszközérték:
11 786 206 976 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Abszolút Hozam Alapok
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Alap
- Érvényességi dátum:
2019.01.16. - Árfolyam:
1,646863 HUF - Nettó eszközérték:
19 686 645 258 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Euró
- Érvényességi dátum:
2019.01.16. - Árfolyam:
1,040652 EUR - Nettó eszközérték:
2 882 393 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Alap
- Érvényességi dátum:
2019.01.16. - Árfolyam:
3,95277 HUF - Nettó eszközérték:
26 436 688 086 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei "A"
- Érvényességi dátum:
2019.01.16. - Árfolyam:
1,800884 HUF - Nettó eszközérték:
36 728 324 113 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei "B"
- Érvényességi dátum:
2019.01.16. - Árfolyam:
1,669959 EUR - Nettó eszközérték:
36 728 324 113 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2019.01.16. - Árfolyam:
1,791042 HUF - Nettó eszközérték:
11 714 627 550 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2019.01.16. - Árfolyam:
1,489214 EUR - Nettó eszközérték:
11 714 627 550 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Alap
- Érvényességi dátum:
2019.01.16. - Árfolyam:
0,831241 HUF - Nettó eszközérték:
356 293 980 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Alap
- Érvényességi dátum:
2019.01.16. - Árfolyam:
4,402304 HUF - Nettó eszközérték:
218 508 550 202 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Dollár Alap
- Érvényességi dátum:
2019.01.16. - Árfolyam:
1,13976 USD - Nettó eszközérték:
39 450 258 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Euró
- Érvényességi dátum:
2019.01.16. - Árfolyam:
1,132645 EUR - Nettó eszközérték:
60 248 145 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2019.01.16. - Árfolyam:
1,651907 HUF - Nettó eszközérték:
19 844 089 647 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2019.01.16. - Árfolyam:
1,296935 EUR - Nettó eszközérték:
19 844 089 647 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Euró
- Érvényességi dátum:
2019.01.16. - Árfolyam:
1,030571 EUR - Nettó eszközérték:
4 308 184 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2019.01.16. - Árfolyam:
1,073998 HUF - Nettó eszközérték:
6 483 510 423 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Euró Alap
- Érvényességi dátum:
2019.01.16. - Árfolyam:
1,141121 EUR - Nettó eszközérték:
10 615 714 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap
- Érvényességi dátum:
2019.01.16. - Árfolyam:
1,702746 HUF - Nettó eszközérték:
11 846 706 966 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2019.01.16. - Árfolyam:
1,968292 HUF - Nettó eszközérték:
13 118 943 242 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Növekedési Alap
- Érvényességi dátum:
2019.01.16. - Árfolyam:
1,452801 HUF - Nettó eszközérték:
3 316 267 300 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2019.01.16. - Árfolyam:
1,742047 HUF - Nettó eszközérték:
39 112 161 770 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2019.01.16. - Árfolyam:
1,001791 EUR - Nettó eszközérték:
23 082 523 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2019.01.16. - Árfolyam:
1,073751 HUF - Nettó eszközérték:
5 022 594 755 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Tőkevédett Alapok
- OTP Aktív Fix Alap
- OTP Aranygól Alap
- OTP Arany Válogatott Alap
- OTP Árupiaci TF. I. Alap
- OTP Dupla Fix II. Alap
- OTP Európa Sprint Alap
- OTP Európa Sprint II.
- OTP Európa-válogatott Alap
- OTP Fejlett Világ I. Alap
- OTP Fejlett Világ II. Alap
- OTP Felt. Piaci TF. I. Alap
- OTP Globál MIX Alap
- OTP Jövő Márkái I. Alap
- OTP Jövő Márkái II. Alap
- OTP Jubileum Alap
- OTP Remix20 Alap
- OTP Remix20 II. Alap
- OTP Rio 2014 Alap
- OTP Szinergia III. Alap
- OTP Szinergia IV. Alap
- OTP Szinergia IX. Alap
- OTP Szinergia Plusz Alap
- OTP Szinergia Plusz II. Alap
- OTP Szinergia V. Alap
- OTP Szinergia VI. Alap
- OTP Szinergia VII. Alap
- OTP Szinergia VIII. Alap
- OTP Szinergia X. Alap
- OTP Szinergia XI. Alap
- OTP Szinergia XII. Alap
- OTP Szinergia XIII. Alap
- OTP Szinergia XIV. Alap
- OTP Szinergia XV. Alap
- OTP Új Világ Fix Alap
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Aktív Fix Alap
- Érvényességi dátum:
2017.12.08. - Árfolyam:
11 498,30477 HUF - Nettó eszközérték:
2 454 347 648 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Aranygól Alap
- Érvényességi dátum:
2018.04.26. - Árfolyam:
12 271,763016 HUF - Nettó eszközérték:
2 700 794 148 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Arany Válogatott Alap
- Érvényességi dátum:
2019.01.16. - Árfolyam:
10 315,541004 HUF - Nettó eszközérték:
2 902 174 306 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Árupiaci TF. I. Alap
- Érvényességi dátum:
2016.12.16. - Árfolyam:
11 216,976992 HUF - Nettó eszközérték:
283 744 650 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Dupla Fix II. Alap
- Érvényességi dátum:
2016.12.16. - Árfolyam:
11 575,069264 HUF - Nettó eszközérték:
1 263 719 762 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Európa Sprint Alap
- Érvényességi dátum:
2018.04.26. - Árfolyam:
10 527,839284 HUF - Nettó eszközérték:
602 066 073 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Európa Sprint II.
- Érvényességi dátum:
2018.04.26. - Árfolyam:
10 567,932776 HUF - Nettó eszközérték:
506 510 450 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Európa-válogatott Alap
- Érvényességi dátum:
2016.12.16. - Árfolyam:
11 533,585582 HUF - Nettó eszközérték:
1 045 046 656 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Fejlett Világ I. Alap
- Érvényességi dátum:
2019.01.16. - Árfolyam:
10 171,050576 HUF - Nettó eszközérték:
2 732 218 803 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Fejlett Világ II. Alap
- Érvényességi dátum:
2019.01.16. - Árfolyam:
10 823,952792 HUF - Nettó eszközérték:
1 166 367 505 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Felt. Piaci TF. I. Alap
- Érvényességi dátum:
2016.12.16. - Árfolyam:
11 194,074114 HUF - Nettó eszközérték:
387 113 471 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Globál MIX Alap
- Érvényességi dátum:
2019.01.16. - Árfolyam:
11 407,736763 HUF - Nettó eszközérték:
3 085 028 476 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Jövő Márkái I. Alap
- Érvényességi dátum:
2016.12.16. - Árfolyam:
11 351,090597 HUF - Nettó eszközérték:
588 871 878 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Jövő Márkái II. Alap
- Érvényességi dátum:
2016.12.16. - Árfolyam:
11 265,783575 HUF - Nettó eszközérték:
341 161 724 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Jubileum Alap
- Érvényességi dátum:
2019.01.16. - Árfolyam:
14 560,652432 HUF - Nettó eszközérték:
871 163 835 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Remix20 Alap
- Érvényességi dátum:
2018.04.26. - Árfolyam:
11 212,148096 HUF - Nettó eszközérték:
1 100 875 973 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Remix20 II. Alap
- Érvényességi dátum:
2018.04.26. - Árfolyam:
11 488,59254 HUF - Nettó eszközérték:
2 113 659 767 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Rio 2014 Alap
- Érvényességi dátum:
2018.01.26. - Árfolyam:
11 458,34452 HUF - Nettó eszközérték:
3 514 033 639 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia III. Alap
- Érvényességi dátum:
2018.04.26. - Árfolyam:
11 192,754998 HUF - Nettó eszközérték:
1 683 009 798 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia IV. Alap
- Érvényességi dátum:
2018.04.26. - Árfolyam:
10 800 HUF - Nettó eszközérték:
1 688 115 600 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia IX. Alap
- Érvényességi dátum:
2019.01.16. - Árfolyam:
11 086,441229 HUF - Nettó eszközérték:
1 806 480 166 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia Plusz Alap
- Érvényességi dátum:
2018.04.26. - Árfolyam:
11 431,520286 HUF - Nettó eszközérték:
1 076 323 361 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia Plusz II. Alap
- Érvényességi dátum:
2018.04.26. - Árfolyam:
10 954,675609 HUF - Nettó eszközérték:
1 403 819 770 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia V. Alap
- Érvényességi dátum:
2018.03.29. - Árfolyam:
10 228,725115 HUF - Nettó eszközérték:
3 471 588 389 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia VI. Alap
- Érvényességi dátum:
2018.05.31. - Árfolyam:
10 387,215998 HUF - Nettó eszközérték:
3 144 511 512 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia VII. Alap
- Érvényességi dátum:
2018.07.31. - Árfolyam:
10 487,273515 HUF - Nettó eszközérték:
4 878 249 661 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia VIII. Alap
- Érvényességi dátum:
2019.01.16. - Árfolyam:
10 700,576881 HUF - Nettó eszközérték:
2 104 033 031 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia X. Alap
- Érvényességi dátum:
2019.01.16. - Árfolyam:
10 801,858179 HUF - Nettó eszközérték:
1 288 035 173 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XI. Alap
- Érvényességi dátum:
2019.01.16. - Árfolyam:
10 225,186473 HUF - Nettó eszközérték:
2 165 530 892 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XII. Alap
- Érvényességi dátum:
2019.01.16. - Árfolyam:
10 118,788574 HUF - Nettó eszközérték:
3 990 829 976 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XIII. Alap
- Érvényességi dátum:
2019.01.16. - Árfolyam:
10 085,462278 HUF - Nettó eszközérték:
2 656 641 875 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XIV. Alap
- Érvényességi dátum:
2019.01.16. - Árfolyam:
9 948,100453 HUF - Nettó eszközérték:
2 486 109 888 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XV. Alap
- Érvényességi dátum:
2019.01.16. - Árfolyam:
9 767,975996 HUF - Nettó eszközérték:
2 977 132 564 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Új Világ Fix Alap
- Érvényességi dátum:
2018.04.26. - Árfolyam:
10 400,086862 HUF - Nettó eszközérték:
783 396 943 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
2010. augusztus 10-től a több sorozatban kibocsátott alapok („A”, „B”, „C” sorozatok) közzétett nettó eszközértéke (vagyona) a sorozatok összesített nettó eszközértékét (vagyonát) jelenti.
*Zártvégű alapok esetében a befektetési jegyek adásvétele a tőzsdei adásvétel során elérhető vételi vagy eladási árfolyamon történik, mely az aktuális kereslettől és kínálattól függően eltérhet az alap befektetési jegyeinek mindenkori értékét tükröző napi árfolyamától. Az aktuális tőzsdei árról a BÉT honlapja nyújt tájékoztatást.
Alap gyorskereső
Feliratkozás hírlevélre
Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!