Jelentések
Ismerkedjen meg az OTP Alapkezelő befektetési alapjainak múltbéli teljesítményét jellemző adatokkal!
Munkatársaink havi, féléves illetve éves jelentések keretében tájékoztatják Önt az alapokban lévő eszközök aktuális megoszlásáról, a hozam az árfolyam, illetve a nettó eszközérték tárgyidőszaki alakulásáról, a 2008. szeptember elsejétől hatályos tőkepiaci törvény 293. § (4) bekezdésében foglalt előírások szerint.
Felhívjuk befektetőink szíves figyelmét, hogy 2015-től kezdődően az Éves jelentés alaponként kerül elkészítésre.
A megtekinteni kívánt éves jelentés így az adott alap termékoldalának Letöltések menüpontjában érhető el. A lenti keresőben csak a 2015 előtti éves jelentések találhatóak meg összevont formában.
Kérjük, válassza ki, mely időszakra milyen jelentést
kíván letölteni!
Árfolyamok
Kérjük, kattintson az alapcsoport nevére, majd válassza ki a megtekinteni kívánt alap nevét!
×
Pénzpiaci Alapok
Pénzpiaci Alapok
OTP Prémium Pénzpiaci Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.18. - Árfolyam:
1,025895 HUF - Nettó eszközérték:
6 489 631 823 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Kötvény Alapok
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.18. - Árfolyam:
0,01389401 USD - Nettó eszközérték:
91 292 750 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP EMEA Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1,481182 HUF - Nettó eszközérték:
7 935 985 423 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Euró Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.18. - Árfolyam:
0,01411979 EUR - Nettó eszközérték:
38 968 561 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Maxima Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
3,984416 HUF - Nettó eszközérték:
29 935 494 620 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Optima Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.18. - Árfolyam:
6,52371 HUF - Nettó eszközérték:
136 487 168 934 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.18. - Árfolyam:
1,629984 HUF - Nettó eszközérték:
58 805 295 226 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
4,84557 HUF - Nettó eszközérték:
11 609 191 936 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Részvény Alapok
- OTP Afrika Alap "A"
- OTP Afrika Alap "C"
- OTP Ázsiai Ingatlan "A"
- OTP Ázsiai Ingatlan "B"
- BUX ETF
- OTP Fundman Alap "A"
- OTP Fundman Alap "C"
- OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A"
- OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B"
- OTP Közép-Európai Részvény Alap
- OTP Omega "A"
- OTP Omega "B"
- OTP Orosz Alap "A"
- OTP Orosz Alap "C"
- OTP Planéta "A"
- OTP Planéta "B"
- OTP Quality Alap
- OTP Török Alap "A"
- OTP Török Alap "C"
- OTP Trend Alap
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Afrika Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1,110968 HUF - Nettó eszközérték:
2 936 035 011 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Afrika Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
0,921965 EUR - Nettó eszközérték:
2 936 035 011 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan "A"
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
2,433516 HUF - Nettó eszközérték:
2 344 164 530 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan "B"
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1,843905 EUR - Nettó eszközérték:
2 344 164 530 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
BUX ETF
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1 601,537711 HUF - Nettó eszközérték:
1 561 499 268 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Fundman Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1,185666 HUF - Nettó eszközérték:
12 839 457 165 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Fundman Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1,087342 HUF - Nettó eszközérték:
12 839 457 165 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1,243544 HUF - Nettó eszközérték:
6 896 032 459 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
0,949727 EUR - Nettó eszközérték:
6 896 032 459 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1,305777 EUR - Nettó eszközérték:
4 514 090 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Omega "A"
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
2,14017 HUF - Nettó eszközérték:
16 322 439 150 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Omega "B"
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1,750334 EUR - Nettó eszközérték:
16 322 439 150 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1,827596 HUF - Nettó eszközérték:
10 674 349 797 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1,533163 EUR - Nettó eszközérték:
10 674 349 797 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Planéta "A"
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1,643658 HUF - Nettó eszközérték:
5 403 991 534 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Planéta "B"
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1,215767 EUR - Nettó eszközérték:
5 403 991 534 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Quality Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
3,891114 HUF - Nettó eszközérték:
35 456 366 598 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Török Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
0,548799 HUF - Nettó eszközérték:
5 262 362 710 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Török Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
0,460385 EUR - Nettó eszközérték:
5 262 362 710 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Trend Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
22 182,335594 HUF - Nettó eszközérték:
11 004 145 296 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Abszolút Hozam Alapok
- OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap
- OTP Abszolút Hozam Euró
- OTP EMDA Származtatott Alap
- OTP Föld Kincsei "A"
- OTP Föld Kincsei "B"
- OTP G10 Euró Származtatott Alap "A"
- OTP G10 Euró Származtatott Alap "B"
- OTP Sigma Származtatott Alap
- OTP Supra Származtatott Alap
- OTP Supra Dollár Alap
- OTP Supra Euró
- OTP Új Európa Származtatott Alap "A"
- OTP Új Európa Származtatott Alap "B"
- OTP Új Európa Euró
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1,646213 HUF - Nettó eszközérték:
16 386 198 572 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Euró
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1,034556 EUR - Nettó eszközérték:
2 618 265 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Származtatott Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
4,141486 HUF - Nettó eszközérték:
25 497 460 747 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei "A"
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1,60654 HUF - Nettó eszközérték:
32 005 133 216 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei "B"
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1,449161 EUR - Nettó eszközérték:
32 005 133 216 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1,554173 HUF - Nettó eszközérték:
10 246 141 789 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Származtatott Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1,257058 EUR - Nettó eszközérték:
10 246 141 789 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
0,820312 HUF - Nettó eszközérték:
285 619 516 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Származtatott Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
4,940386 HUF - Nettó eszközérték:
243 020 023 170 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Dollár Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1,294339 USD - Nettó eszközérték:
46 064 457 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Euró
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1,259313 EUR - Nettó eszközérték:
79 151 013 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1,67747 HUF - Nettó eszközérték:
16 916 033 527 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1,281127 EUR - Nettó eszközérték:
16 916 033 527 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Euró
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1,0402 EUR - Nettó eszközérték:
3 870 728 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1,112794 HUF - Nettó eszközérték:
6 403 688 371 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Euró Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1,165782 EUR - Nettó eszközérték:
10 132 905 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1,789128 HUF - Nettó eszközérték:
12 104 175 361 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
2,014418 HUF - Nettó eszközérték:
13 438 225 492 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Növekedési Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1,549677 HUF - Nettó eszközérték:
2 923 019 609 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1,734584 HUF - Nettó eszközérték:
30 703 237 985 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
0,992451 EUR - Nettó eszközérték:
19 913 591 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1,113843 HUF - Nettó eszközérték:
5 084 489 485 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Tőkevédett Alapok
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Arany Válogatott Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
10 422,474653 HUF - Nettó eszközérték:
2 932 259 019 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Fejlett Világ I. Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
10 357,41491 HUF - Nettó eszközérték:
2 782 281 295 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Fejlett Világ II. Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
11 320,04641 HUF - Nettó eszközérték:
1 219 825 561 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Globál MIX Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
12 071,198803 HUF - Nettó eszközérték:
3 264 450 506 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia IX. Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
11 251,962625 HUF - Nettó eszközérték:
1 833 451 050 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia X. Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
10 981,733466 HUF - Nettó eszközérték:
1 309 483 862 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XI. Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
10 435,758749 HUF - Nettó eszközérték:
2 210 126 731 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XII. Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
10 282,703416 HUF - Nettó eszközérték:
4 055 477 662 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XIII. Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
10 286,207674 HUF - Nettó eszközérték:
2 709 520 822 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XIV. Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
10 294,944804 HUF - Nettó eszközérték:
2 572 789 066 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XV. Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
10 214,235455 HUF - Nettó eszközérték:
3 113 145 753 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XVI. Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
10 206,653445 HUF - Nettó eszközérték:
2 256 772 730 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
2010. augusztus 10-től a több sorozatban kibocsátott alapok („A”, „B”, „C” sorozatok) közzétett nettó eszközértéke (vagyona) a sorozatok összesített nettó eszközértékét (vagyonát) jelenti.
*Zártvégű alapok esetében a befektetési jegyek adásvétele a tőzsdei adásvétel során elérhető vételi vagy eladási árfolyamon történik, mely az aktuális kereslettől és kínálattól függően eltérhet az alap befektetési jegyeinek mindenkori értékét tükröző napi árfolyamától. Az aktuális tőzsdei árról a BÉT honlapja nyújt tájékoztatást.
Alap gyorskereső
Feliratkozás hírlevélre
Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!