Jelentések
Ismerkedjen meg az OTP Alapkezelő befektetési alapjainak múltbéli teljesítményét jellemző adatokkal!
Munkatársaink havi, féléves, illetve éves
jelentések keretében tájékoztatják Önt az alapokban lévő eszközök aktuális
megoszlásáról, a hozam az árfolyam, illetve a nettó eszközérték tárgyidőszaki alakulásáról,
a 2008. szeptember elsejétől hatályos tőkepiaci törvény 293. § (4) bekezdésében
foglalt előírások szerint.
Felhívjuk befektetőink szíves figyelmét, hogy 2015-től kezdődően az Éves
jelentés alaponként kerül elkészítésre.
A megtekinteni kívánt éves jelentés így
az adott alap termékoldalának Letöltések menüpontjában érhető el. A lenti
keresőben csak a 2015 előtti éves jelentések találhatóak meg összevont
formában.
Kérjük, válassza ki, mely időszakra milyen jelentést kíván letölteni, majd kattintson a szürke PDF LETÖLTÉSE feliratra!
(Amennyiben valamelyik jelentés nem töltődik le, kérjük látogasson el bármelyik termékoldalunkra, ahol a Letöltések menüben
ugyancsak megtalálhatóak a jelentések.)
Acrobat Reader letöltése a PDF formátumhoz
Árfolyamok
Kérjük, kattintson az alapcsoport nevére, majd válassza ki a megtekinteni kívánt alap nevét!
×
Pénzpiaci Alapok
Pénzpiaci Alapok
OTP Prémium Pénzpiaci Alap
- Érvényességi dátum:
2022.05.20. - Árfolyam:
1,039944 HUF - Nettó eszközérték:
9 247 424 823 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Kötvény Alapok
- OTP Dollár Rövid Kötvény Alap
- OTP EMEA Kötvény Alap "A"
- OTP EMEA Kötvény Alap "I"
- OTP Euró Rövid Kötvény Alap
- OTP Maxima Kötvény Alap "A"
- OTP Maxima Kötvény Alap "B"
- OTP Meta Globális Kötvény Alap "A"
- OTP Meta Globális Kötvény Alap "I"
- OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"
- OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"
- OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2022.05.20. - Árfolyam:
0,01388397 USD - Nettó eszközérték:
64 098 597 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP EMEA Kötvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
1,542681 HUF - Nettó eszközérték:
7 856 887 378 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP EMEA Kötvény Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
1,626765 HUF - Nettó eszközérték:
7 856 887 378 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Euró Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2022.05.20. - Árfolyam:
0,01370407 EUR - Nettó eszközérték:
24 863 859 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Maxima Kötvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
3,293982 HUF - Nettó eszközérték:
25 761 036 316 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Maxima Kötvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
3,546757 HUF - Nettó eszközérték:
25 761 036 316 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
0,894786 USD - Nettó eszközérték:
13 358 625 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
0,907158 USD - Nettó eszközérték:
13 358 625 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2022.05.20. - Árfolyam:
6,491954 HUF - Nettó eszközérték:
268 916 157 241 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2022.05.20. - Árfolyam:
6,755024 HUF - Nettó eszközérték:
268 916 157 241 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2022.05.20. - Árfolyam:
1,65228 HUF - Nettó eszközérték:
47 005 336 047 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Vegyes Alapok
- OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Paletta Alap "A"
- OTP Paletta Alap "I"
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
0,965759 HUF - Nettó eszközérték:
417 532 450 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
0,974681 HUF - Nettó eszközérték:
417 532 450 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
1,041351 HUF - Nettó eszközérték:
373 774 289 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
1,050975 HUF - Nettó eszközérték:
373 774 289 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
1,099175 HUF - Nettó eszközérték:
278 555 462 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
1,109385 HUF - Nettó eszközérték:
278 555 462 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
1,106651 HUF - Nettó eszközérték:
249 504 575 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
1,116937 HUF - Nettó eszközérték:
249 504 575 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
1,119265 HUF - Nettó eszközérték:
251 873 942 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
1,12967 HUF - Nettó eszközérték:
251 873 942 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
1,131644 HUF - Nettó eszközérték:
261 890 815 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
1,142136 HUF - Nettó eszközérték:
261 890 815 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
4,904382 HUF - Nettó eszközérték:
15 508 227 733 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
5,05119 HUF - Nettó eszközérték:
15 508 227 733 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Részvény Alapok
- OTP Afrika Részvény Alap "A"
- OTP Afrika Részvény Alap "B"
- OTP Afrika Részvény Alap "C"
- OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A"
- OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B"
- BUX ETF Alap
- OTP Fundman Részvény Alap "A"
- OTP Fundman Részvény Alap "B"
- OTP Fundman Részvény Alap "C"
- OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A"
- OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B"
- OTP Közép-Európai Részvény Alap
- OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A"
- OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B"
- OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I"
- OTP Omega Alap "A"
- OTP Omega Alap "B"
- OTP Orosz Részvény Alap "A"
- OTP Orosz Részvény Alap "B"
- OTP Orosz Részvény Alap "C"
- OTP Planéta Alap "A"
- OTP Planéta Alap "B"
- OTP Quality Alap "A"
- OTP Quality Alap "B"
- OTP Török Részvény Alap "A"
- OTP Török Részvény Alap "B"
- OTP Török Részvény Alap "C"
- OTP Trend Alap "A"
- OTP Trend Alap "B"
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
1,234987 HUF - Nettó eszközérték:
4 573 741 339 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
1,34282 HUF - Nettó eszközérték:
4 573 741 339 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
0,884698 EUR - Nettó eszközérték:
4 573 741 339 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
2,730261 HUF - Nettó eszközérték:
2 522 963 713 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
1,785781 EUR - Nettó eszközérték:
2 522 963 713 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
BUX ETF Alap
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
1 679,140664 HUF - Nettó eszközérték:
2 266 839 897 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
1,088189 HUF - Nettó eszközérték:
24 610 163 985 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
1,196783 HUF - Nettó eszközérték:
24 610 163 985 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
0,861445 EUR - Nettó eszközérték:
24 610 163 985 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
2,030413 HUF - Nettó eszközérték:
36 284 522 973 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
1,338571 EUR - Nettó eszközérték:
36 284 522 973 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
1,398959 EUR - Nettó eszközérték:
18 611 727 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
0,894686 HUF - Nettó eszközérték:
2 542 373 612 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
0,859203 EUR - Nettó eszközérték:
2 542 373 612 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
0,861585 EUR - Nettó eszközérték:
2 542 373 612 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Omega Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
2,862297 HUF - Nettó eszközérték:
34 238 324 898 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Omega Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
2,020725 EUR - Nettó eszközérték:
34 238 324 898 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
0,423679 HUF - Nettó eszközérték:
2 860 301 394 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
0,464042 HUF - Nettó eszközérték:
2 860 301 394 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
0,306806 EUR - Nettó eszközérték:
2 860 301 394 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Planéta Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
1,74796 HUF - Nettó eszközérték:
8 215 659 387 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Planéta Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
1,116067 EUR - Nettó eszközérték:
8 215 659 387 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Quality Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
4,341389 HUF - Nettó eszközérték:
48 690 254 745 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Quality Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
5,146904 HUF - Nettó eszközérték:
48 690 254 745 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
0,605884 HUF - Nettó eszközérték:
8 282 204 248 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
0,667715 HUF - Nettó eszközérték:
8 282 204 248 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
0,43875 EUR - Nettó eszközérték:
8 282 204 248 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Trend Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
32 611,016614 HUF - Nettó eszközérték:
37 706 111 651 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Trend Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
38 128,699035 HUF - Nettó eszközérték:
37 706 111 651 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Abszolút Hozam Alapok
- OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A"
- OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B"
- OTP Abszolút Hozam Euró Alap
- OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A”
- OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B”
- OTP EMDA Származtatott Alap "A"
- OTP EMDA Származtatott Alap "I"
- OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A"
- OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B"
- OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I"
- OTP Sigma Származtatott Alap "A"
- OTP Sigma Származtatott Alap "I"
- OTP Spectra Alapba Fektető Alap
- OTP Supra Származtatott Alap "A"
- OTP Supra Származtatott Alap "I"
- OTP Supra Dollár Alap
- OTP Supra Euró Alap
- OTP Új Európa Származtatott Alap "A"
- OTP Új Európa Származtatott Alap "B"
- OTP Új Európa Származtatott Alap "I"
- OTP Új Európa Euró
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
1,729471 HUF - Nettó eszközérték:
17 736 234 007 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
1,977884 HUF - Nettó eszközérték:
17 736 234 007 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Euró Alap
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
1,03163 EUR - Nettó eszközérték:
2 788 930 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A”
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
0,973722 EUR - Nettó eszközérték:
12 193 076 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B”
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
1,06882 HUF - Nettó eszközérték:
12 193 076 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
5,394164 HUF - Nettó eszközérték:
39 002 993 646 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Származtatott Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
5,670984 HUF - Nettó eszközérték:
39 002 993 646 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
2,946936 HUF - Nettó eszközérték:
42 967 585 373 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
2,292644 EUR - Nettó eszközérték:
42 967 585 373 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
3,226528 HUF - Nettó eszközérték:
42 967 585 373 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
0,947294 HUF - Nettó eszközérték:
3 658 870 293 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
1,072748 HUF - Nettó eszközérték:
3 658 870 293 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Spectra Alapba Fektető Alap
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
1,098827 HUF - Nettó eszközérték:
6 348 867 816 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
3,010021 HUF - Nettó eszközérték:
121 910 962 464 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Származtatott Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
3,166473 HUF - Nettó eszközérték:
121 910 962 464 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Dollár Alap
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
0,786624 USD - Nettó eszközérték:
19 741 377 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Euró Alap
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
0,746333 EUR - Nettó eszközérték:
39 875 804 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
1,705029 HUF - Nettó eszközérték:
17 517 340 710 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
1,124059 EUR - Nettó eszközérték:
17 517 340 710 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
1,793601 HUF - Nettó eszközérték:
17 517 340 710 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Euró
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
1,007303 EUR - Nettó eszközérték:
3 050 997 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
1,128917 HUF - Nettó eszközérték:
50 837 218 411 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Euró Alap
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
1,111781 EUR - Nettó eszközérték:
12 862 749 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
1,89677 HUF - Nettó eszközérték:
44 657 165 052 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
2,042861 HUF - Nettó eszközérték:
42 193 772 934 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Növekedési Alap
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
1,693061 HUF - Nettó eszközérték:
5 872 678 155 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
1,864352 HUF - Nettó eszközérték:
21 131 651 488 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
1,021796 EUR - Nettó eszközérték:
14 645 631 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2022.05.18. - Árfolyam:
1,242309 HUF - Nettó eszközérték:
147 184 507 433 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
2010. augusztus 10-től a több sorozatban kibocsátott alapok („A”, „B”, „C”, „I” sorozatok) közzétett nettó eszközértéke (vagyona) a sorozatok összesített nettó eszközértékét (vagyonát) jelenti.
*Zártvégű alapok esetében a befektetési jegyek adásvétele a tőzsdei adásvétel során elérhető vételi vagy eladási árfolyamon történik, mely az aktuális kereslettől és kínálattól függően eltérhet az alap befektetési jegyeinek mindenkori értékét tükröző napi árfolyamától. Az aktuális tőzsdei árról a BÉT honlapja nyújt tájékoztatást.
Alap gyorskereső
Feliratkozás hírlevélre
Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!