OTP Új Európa Alap
Nyíltvégű, nyilvános, abszolút hozam alap
Indulás: 2007. november 14. | Bloomberg kód: OTPNEUR HB Equity | Benchmark: nincs | ISIN azonosító: HU0000705827
Az alap célja
Az alap célja az ajánlott legalább 3 éves időtávon az állampapírokét meghaladó hozam elérése a kockázatok alacsonyan tartása mellett. Az alap elsősorban a közép- és kelet-európai (magyar, lengyel, cseh, orosz, török és román) részvénypiacokra fókuszál, de kisebb részben más feltörekvő és fejlett tőkepiacokon is keresi a kedvező lehetőségeket. Az alap érték alapú befektetési stratégiát követ, erősen félreárazott eszközöket keresve, elsősorban fundamentális elemzésekre támaszkodva. 2012-től a befektetési politikában előtérbe került az általános részvénypiaci trendektől kevésbé függő abszolút hozamú megközelítés. A diverzifikált befektetési stratégiák, az alacsony átlagos pozícióméret, valamint a hosszú és rövid (long/short) ügyletek alkalmazása az alap kockázatának mérséklését célozzák.
Az alap kezelője
|
|
|
|
|
|
Akiknek ajánljuk
Az alapot középtávú (3-5 éves) pénzügyi célok megvalósításához, portfolióépítésre ajánljuk mindazoknak, akik hisznek az aktív vagyonkezelés hozzáadott értékében, ám a befektetési eszközök és a kockázatvállalásra alkalmas időszakok kiválasztását az alapkezelő szakembereire bíznák. Ajánljuk továbbá mindazoknak, akik a kockázatvállalásra alkalmasnak ítélt időszakokban megtakarításaikat főként a feltörekvő részvény piacokon fektetnék be.
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év
{{alapNev}}
Egy jegyre jutó nettó eszközérték / {{alapIndulasDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}} - {{alapUtolsoErtekDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}}
| {{eszkozertek.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} | {{eszkozertek.ertek| szamFormazas}} |
{{alapNev}}
{{osszesitoUzenetek.nyito}}: {{eszkozertekOsszesito.nyito| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.zaro}}: {{eszkozertekOsszesito.zaro| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.min}}: {{eszkozertekOsszesito.minimum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.max}}: {{eszkozertekOsszesito.maximum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
- {{aktualisErtekekUzenetek.ervenyesseg}}: {{alapAktualisErtekei.ervenyesseg| date : 'yyyy. MMMM dd.' }}
- {{aktualisErtekekUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.egyJegyreJutoNettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaEgyJegyreJutoNettoEszkozertek}}
- {{aktualisErtekekUzenetek.nettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.nettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaNettoEszkozertek}}
- {{aktualisErtekekUzenetek.evesitettHozam}}: {{alapAktualisErtekei.evesitettHozam * 100| szamFormazas}}%
Múltbéli hozamok
| YTD | 6 hó | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | Indulástól | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hozam | 2,38% | 1,53% | -0,27% | 1,28% | 3,36% | 4,42% |
Az alap jellemző kitettsége
A részvénykockázat vállalására alkalmasnak ítélt időszakokban feltörekvő európai részvények, származtatott eszközök, más alapok befektetési jegyei.
Nettó eszközérték: 17 653 355 346 HUF
Árfolyam: 1,665 HUF
Érvényesség: 2019. augusztus 14.
A portfolió bemutatása
Az alap célja az állampapírokét meghaladó hozam elérése a kockázatok alacsonyan tartása mellett. Az alap elsősorban a közép- és kelet-európai (magyar, lengyel, cseh, orosz, török és román) részvénypiacokra fókuszál, de kisebb részben más feltörekvő és fejlett tőkepiacokon is keresi a kedvező lehetőségeket. Az alap portfolió menedzserei érték alapú befektetési stratégiát követnek, erősen félreárazott eszközöket keresve, elsősorban fundamentális elemzésekre támaszkodva.
2012-től megváltozott a befektetési politika és előtérbe került az általános részvénypiaci trendektől kevésbé függő abszolút hozamú megközelítés. A diverzifikált befektetési stratégiák, az alacsony átlagos pozícióméret és a long/short ügyletek alkalmazása az alap kockázatának mérséklését célozzák.
Megcélzott portfolió összetétel
| 10%-nál nagyobb kockázati kitettségek a NAV-hoz képest |
| HUF short |
| OTP lekötött betét |
| 50%-nál nagyobb kockázati kitettségek a NAV-hoz képest |
| Nincs |
| 100%-nál nagyobb kockázati kitettségek a NAV-hoz képest |
| Nincs |
Nettó összesített kockázati kitettség: 121,92%
A portfolióban 10%-ot meghaladó eszközök: nincs
Az alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Befektetési döntéshez nem elég a visszatekintő hozamok vizsgálata, elengedhetetlen a minimálisan ajánlott befektetési időtáv betartása.
A befektetők a tőke növekményét a vételi és a visszaváltási ár különbözeteként, árfolyamnyereség formájában realizálják, amelyből a jelenleg hatályos szabályozás értelmében 15% kamatadó levonásra kerül.
Visszatekintő hozamok
| YTD | 3 hó | 6 hó | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | Indulástól | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alap | 4,47% | 0,9% | 1,67% | -0,43% | 0,66% | 1,6% | 4,32% | |
| Ref.index | 0,04% | 0% | 0,05% | 0,08% | 0,15% | 0,59% | 2,19% | |
| Különbség | 4,42% | 0,9% | 1,62% | -0,51% | 0,51% | 1,01% | 2,12% |
Érvényesség: 2019. július 31.
Kockázati mutatók
| YTD | 3 hó | 6 hó | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | Indulástól | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szórás | 3,58% | 3,43% | 3,16% | 4,57% | 3,6% | 4,23% | 4,32% | |
| Sharpe | 1,24 | 0,26 | 0,51 | -0,11 | 0,14 | 0,24 | 0,49 | |
| Maximális visszaesés | -2,26% | -2,26% | -2,26% | -5,56% | -10,65% | -10,65% | -10,65% |
Érvényesség: 2019. július 31.
Visszatekintő havi hozamok
Dátum: 2019. július 31.
| Év | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | éves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2,75% | 0,15% | -0,16% | 0,77% | -1,68% | 1,58% | 1,03% | ||||||
| 2018 | 1,21% | 0,3% | -1,59% | -1,3% | -0,43% | 0,02% | -2,19% | -4,83% | 1,38% | 0,11% | 1,29% | -2,58% | -8,46% |
| 2017 | 0,8% | 0,16% | 0,44% | 0,44% | -0,09% | -0,31% | 0,15% | 0,27% | 1,01% | 0,25% | -0,49% | 1,16% | 3,86% |
| 2016 | -2,19% | 1,03% | 2,89% | 1,41% | 0,09% | 0,22% | 0,84% | 1,2% | 0,26% | 0,87% | -0,59% | 0,93% | 7,11% |
| 2015 | 0,89% | 3,11% | 0,32% | 2,13% | 0,39% | -0,72% | -0,56% | -1,79% | -0,69% | 3,59% | 0,91% | -0,94% | 6,68% |
| 2014 | 0,01% | -1,17% | -1,26% | 2,06% | 2,37% | 1,97% | -0,56% | 0,02% | -0,73% | -0,87% | -0,69% | -2,4% | -1,36% |
| 2013 | 2,06% | 1,39% | -0,12% | 0,7% | 0,42% | -0,85% | 1,43% | 0,34% | 2,26% | 0,75% | 1,67% | 0,41% | 10,92% |
| 2012 | 1,23% | 2,61% | -0,23% | -1,28% | -4,69% | 2,4% | 1,88% | 2,89% | 2,75% | 0,9% | -0,46% | 2,73% | 10,97% |
| 2011 | -2,38% | -17,4% |
Referencia index (benchmark): viszonyítási alapként használt piaci mutatószám, amelyhez az alap adott időszak alatt elért teljesítményét mérjük. Egyúttal tükrözi azt is, hogy milyen eszközökbe fektet az adott alap.
YTD (Year to date) hozam: az alap által az adott naptári évben a beszámolási időszakig elért teljesítmény.
Szórás: a heti hozamok számtani átlagtól vett eltérésének négyzetes átlaga. Magasabb szórás esetén nagyobb árfolyam-kilengések jellemzik a portfóliót, ami magasabb kockázati szintet jelent.
Sharpe mutató: azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.
Követési hiba (tracking error): azt mutatja meg, hogy adott idő alatt az alap hozama mennyiben tért el a referenciaindexétől.
Információs hányados: a felülteljesítés kiegyensúlyozottságának mérőszáma, az alfa és a követési hiba hányadosa. Az elért többlet hozamot viszonyítja a referenciaindextől való eltérés mértékéhez.
Béta: A béta értéke azt mutatja, hogy a piac egységnyi elmozdulása esetén a portfólió átlagosan mekkora kilengést mutat. 1-nél nagyobb érték azt jelenti, hogy a portfólió átlagosan nagyobb mértékű ingadozásokkal jellemezhető, mint a piacot reprezentáló referenciaindex, tehát a piacénál magasabb a portfólió átlagos kockázati szintje. 1-nél kisebb érték a referenciaindexnél alacsonyabb kockázati profilra utal.
Alfa: a portfolió referenciaindexhez képest elért, kockázatvállalással kiigazított többlethozamának mutatószáma. Pozitív érték arra utal, hogy a vagyonkezelőnek a múltban jellemzően sikerült olyan portfólió-összetételt kialakítania, mellyel a benchmarkhoz képest - figyelembe véve a portfólió bétáját is - magasabb hozamot lehetett elérni.
Maximális visszaesés: adott időszak alatt az alap árfolyamában bekövetkezett legnagyobb visszaesés mértéke.
Az alap nyíltvégű, így a befektetési jegyek bármelyik forgalmazási napon az aznap érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéken (árfolyamon) megvásárolhatóak, illetve visszaválthatóak. Az alap befektetési jegyeinek forgalmazásához T+3 napos elszámolás tartozik, azaz a pénzügyi elszámolás, valamint a befektetési jegyek jóváírása a megbízást követő 3. napon (T+3 nap) történik meg a megbízást követő nap végi (T+1 nap) záróárak alapján számolt árfolyamon.
Forgalmazási helyek
Az alap befektetési jegyei országszerte megvásárolhatóak és visszaválthatóak az OTP Bank értékpapír-forgalmazást végző fiókjaiban.
Ezenfelül az alap befektetési jegyei az alábbi forgalmazó partnereinknél is megvásárolhatóak:
| Concorde Értékpapír Zrt. | Unicredit Bank Hungary Zrt. |
| Equilor Befektetési Zrt. | Erste Befektetési Zrt. |
| KBC Securities Magyarországi Fióktelepe | Raiffeisen Bank Zrt. |
| SPB Befektetési Zrt. | Budapest Bank Zrt. |
Forgalmazási díjak
A befektetési jegyek forgalmazásához kapcsolódó, a különböző forgalmazók által felszámított vételi és visszaváltási jutalékáról, valamint a befektetési alappal kapcsolatban felmerülő egyéb díjakról és jutalékokról (értékpapírszámla vezetési díj, befektetési jegyek transzferálási díja stb.) a forgalmazók hirdetményeiből tájékozódhat részletesebben.
Befektethető összeg
Az alapba történő befektetés értéke nincs korlátozva, hiszen a befektetési jegyek bármely összegben megvásárolhatók, majd a befektetés tetszőleges részösszeggel növelhető vagy csökkenthető. Ráadásul az alap névértéke 1 forint, így a befektetés értéke könnyen, rugalmasan és pontosan igazítható az Ön rendelkezésére álló forint összeghez.
Az alap aktuális tájékoztatója, illetve a rendszeres időközönkénti beszámolói nyilvánosak, és az alábbi linkekről letölthetőek. A korábbi beszámolók a Jelentések menüpontban érhetőek el. Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!