| Pénzpiaci alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Prémium Pénzpiaci Alap | 2019.03.21. | 8 542 997 989 | HUF | 1,026181 | HUF |
| Kötvény alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap | 2019.03.21. | 94 238 353 | USD | 0,013746 | USD |
| OTP EMEA Alap | 2019.03.19. | 8 416 155 115 | HUF | 1,437338 | HUF |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap | 2019.03.21. | 44 376 001 | EUR | 0,014164 | EUR |
| OTP Maxima Alap | 2019.03.19. | 27 799 413 829 | HUF | 3,777956 | HUF |
| OTP Optima Alap | 2019.03.21. | 158 951 197 408 | HUF | 6,370862 | HUF |
| OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 2019.03.21. | 71 047 190 833 | HUF | 1,630374 | HUF |
| Abszolút hozam alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Abszolút Hozam Alap | 2019.03.19. | 18 868 052 551 | HUF | 1,633463 | HUF |
| OTP Abszolút Hozam Euró | 2019.03.19. | 2 755 932 | EUR | 1,031412 | EUR |
| OTP EMDA Alap | 2019.03.19. | 25 449 300 040 | HUF | 3,999089 | HUF |
| OTP Föld Kincsei "A" | 2019.03.19. | 34 695 140 205 | HUF | 1,810030 | HUF |
| OTP Föld Kincsei "B" | 2019.03.19. | 34 695 140 205 | HUF | 1,731258 | EUR |
| OTP G10 Euró Alap "A" | 2019.03.19. | 10 777 179 906 | HUF | 1,622776 | HUF |
| OTP G10 Euró Alap "B" | 2019.03.19. | 10 777 179 906 | HUF | 1,391764 | EUR |
| OTP Sigma Alap | 2019.03.19. | 341 959 254 | HUF | 0,825749 | HUF |
| OTP Supra Alap | 2019.03.19. | 221 589 368 063 | HUF | 4,544880 | HUF |
| OTP Supra Dollár Alap | 2019.03.19. | 40 553 806 | USD | 1,181332 | USD |
| OTP Supra Euró | 2019.03.19. | 63 160 129 | EUR | 1,167545 | EUR |
| OTP Új Európa Alap "A" | 2019.03.19. | 19 211 955 430 | HUF | 1,673331 | HUF |
| OTP Új Európa Alap "B" | 2019.03.19. | 19 211 955 430 | HUF | 1,355096 | EUR |
| OTP Új Európa Euró | 2019.03.19. | 4 208 061 | EUR | 1,043048 | EUR |
| Részvény alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Afrika Alap "A" | 2019.03.19. | 2 852 404 735 | HUF | 1,060932 | HUF |
| OTP Afrika Alap "C" | 2019.03.19. | 2 852 404 735 | HUF | 0,933579 | EUR |
| OTP Ázsiai Ingatlan "A" | 2019.03.19. | 1 867 088 955 | HUF | 2,157029 | HUF |
| OTP Ázsiai Ingatlan "B" | 2019.03.19. | 1 867 088 955 | HUF | 1,733051 | EUR |
| BUX ETF | 2019.03.19. | 1 621 144 647 | HUF | 1 662,712458 | HUF |
| OTP Fundman Alap "A" | 2019.03.19. | 13 113 229 466 | HUF | 1,149308 | HUF |
| OTP Fundman Alap "C" | 2019.03.19. | 13 113 229 466 | HUF | 1,117611 | HUF |
| OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A" | 2019.03.19. | 6 894 007 700 | HUF | 1,133124 | HUF |
| OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B" | 2019.03.19. | 6 894 007 700 | HUF | 0,917626 | EUR |
| OTP Közép-Európai Részvény Alap | 2019.03.19. | 3 027 558 | EUR | 1,314681 | EUR |
| OTP Omega "A" | 2019.03.19. | 15 126 081 835 | HUF | 1,918686 | HUF |
| OTP Omega "B" | 2019.03.19. | 15 126 081 835 | HUF | 1,663901 | EUR |
| OTP Orosz Alap "A" | 2019.03.19. | 9 183 688 768 | HUF | 1,509607 | HUF |
| OTP Orosz Alap "C" | 2019.03.19. | 9 183 688 768 | HUF | 1,342836 | EUR |
| OTP Planéta "A" | 2019.03.19. | 5 306 600 070 | HUF | 1,559883 | HUF |
| OTP Planéta "B" | 2019.03.19. | 5 306 600 070 | HUF | 1,223437 | EUR |
| OTP Quality Alap | 2019.03.19. | 36 601 000 012 | HUF | 3,830771 | HUF |
| OTP Török Alap "A" | 2019.03.19. | 6 586 876 098 | HUF | 0,588734 | HUF |
| OTP Török Alap "C" | 2019.03.19. | 6 586 876 098 | HUF | 0,523694 | EUR |
| OTP Trend Alap | 2019.03.19. | 11 434 337 603 | HUF | 21 838,433115 | HUF |
| Vegyes és OTP Prémium Válogatás Alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Paletta Alap | 2019.03.19. | 13 064 324 811 | HUF | 4,704866 | HUF |
| OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap | 2019.03.19. | 6 319 357 897 | HUF | 1,081734 | HUF |
| OTP Prémium Euró Alap | 2019.03.19. | 10 657 072 | EUR | 1,181952 | EUR |
| OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 2019.03.19. | 11 677 555 442 | HUF | 1,733727 | HUF |
| OTP Prémium Klasszikus Alap | 2019.03.19. | 12 712 609 519 | HUF | 1,974713 | HUF |
| OTP Prémium Növekedési Alap | 2019.03.19. | 3 195 370 328 | HUF | 1,491753 | HUF |
| OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 2019.03.19. | 37 104 787 983 | HUF | 1,742186 | HUF |
| OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 2019.03.19. | 22 727 191 | EUR | 1,001280 | EUR |
| OTP Prémium Trend Klasszikus Alap | 2019.03.19. | 4 989 760 624 | HUF | 1,072772 | HUF |