| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap |
2024.07.26. |
246 517 487 |
USD |
0,015438 |
USD |
| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I" |
2024.07.26. |
246 517 487 |
USD |
0,015496 |
USD |
| OTP EMEA Kötvény Alap "A" |
2024.07.24. |
16 105 089 412 |
HUF |
2,008554 |
HUF |
| OTP EMEA Kötvény Alap "I" |
2024.07.24. |
16 105 089 412 |
HUF |
2,148111 |
HUF |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap |
2024.07.26. |
913 238 062 |
EUR |
0,014613 |
EUR |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I" |
2024.07.26. |
913 238 062 |
EUR |
0,014651 |
EUR |
| OTP Maxima Kötvény Alap "A" |
2024.07.24. |
97 237 997 099 |
HUF |
4,156287 |
HUF |
| OTP Maxima Kötvény Alap "B" |
2024.07.24. |
97 237 997 099 |
HUF |
4,573855 |
HUF |
| OTP Meta Globális Kötvény Alap "A" |
2024.07.24. |
22 566 284 |
USD |
0,990684 |
USD |
| OTP Meta Globális Kötvény Alap "I" |
2024.07.24. |
22 566 284 |
USD |
1,020561 |
USD |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A" |
2024.07.26. |
1 172 049 098 803 |
HUF |
8,275400 |
HUF |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B" |
2024.07.26. |
1 172 049 098 803 |
HUF |
8,766288 |
HUF |
| OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "A" |
2024.07.24. |
26 433 109 585 |
HUF |
1,036131 |
EUR |
| OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "B" |
2024.07.24. |
26 433 109 585 |
HUF |
1,059583 |
HUF |
| OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap |
2024.07.26. |
531 161 549 043 |
HUF |
2,093564 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A" |
2024.07.24. |
1 789 042 105 |
HUF |
1,175834 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I" |
2024.07.24. |
1 789 042 105 |
HUF |
1,204893 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A" |
2024.07.24. |
1 678 134 149 |
HUF |
1,288308 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I" |
2024.07.24. |
1 678 134 149 |
HUF |
1,320130 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A" |
2024.07.24. |
790 269 822 |
HUF |
1,366512 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I" |
2024.07.24. |
790 269 822 |
HUF |
1,400367 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A" |
2024.07.24. |
655 494 668 |
HUF |
1,397866 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I" |
2024.07.24. |
655 494 668 |
HUF |
1,432511 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A" |
2024.07.24. |
622 925 902 |
HUF |
1,423770 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I" |
2024.07.24. |
622 925 902 |
HUF |
1,459062 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A" |
2024.07.24. |
646 279 894 |
HUF |
1,442170 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I" |
2024.07.24. |
646 279 894 |
HUF |
1,477850 |
HUF |
| OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A" |
2024.07.24. |
7 677 432 |
EUR |
1,086316 |
EUR |
| OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A" |
2024.07.24. |
10 499 043 |
EUR |
1,183029 |
EUR |
| OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A" |
2024.07.24. |
3 738 029 |
EUR |
1,237404 |
EUR |
| OTP Paletta Alap "A" |
2024.07.24. |
30 978 482 790 |
HUF |
7,198161 |
HUF |
| OTP Paletta Alap "I" |
2024.07.24. |
30 978 482 790 |
HUF |
7,505581 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "A" |
2024.07.24. |
579 900 111 |
HUF |
1,207528 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "B" |
2024.07.24. |
579 900 111 |
HUF |
1,333234 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "C" |
2024.07.24. |
579 900 111 |
HUF |
0,850285 |
EUR |
| OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "A" |
2024.07.24. |
1 546 196 628 |
HUF |
2,347735 |
HUF |
| OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "B" |
2024.07.24. |
1 546 196 628 |
HUF |
1,509412 |
EUR |
| BUX ETF Alap |
2024.07.24. |
3 730 999 418 |
HUF |
2 815,848617 |
HUF |
| OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap "A" |
2024.07.24. |
20 933 287 |
EUR |
10,735019 |
EUR |
| OTP Fundman Részvény Alap "A" |
2024.07.24. |
42 422 312 421 |
HUF |
1,667205 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "B" |
2024.07.24. |
42 422 312 421 |
HUF |
1,877842 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "C" |
2024.07.24. |
42 422 312 421 |
HUF |
1,297320 |
EUR |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A" |
2024.07.24. |
29 911 513 919 |
HUF |
2,378909 |
HUF |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B" |
2024.07.24. |
29 911 513 919 |
HUF |
1,541593 |
EUR |
| OTP Közép-Európai Részvény Alap "A" |
2024.07.24. |
16 919 831 243 |
HUF |
2,026729 |
EUR |
| OTP Közép-Európai Részvény Alap "B" |
2024.07.24. |
16 919 831 243 |
HUF |
1,973692 |
HUF |
| OTP Közép-Európai Részvény Alap "I" |
2024.07.24. |
16 919 831 243 |
HUF |
2,047356 |
EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A" |
2024.07.24. |
10 498 577 954 |
HUF |
1,094693 |
HUF |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B" |
2024.07.24. |
10 498 577 954 |
EUR |
1,033361 |
EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I" |
2024.07.24. |
10 498 577 954 |
EUR |
1,063617 |
EUR |
| OTP Omega Alap "A" |
2024.07.24. |
44 487 941 626 |
HUF |
3,594732 |
HUF |
| OTP Omega Alap "B" |
2024.07.24. |
44 487 941 626 |
HUF |
2,494559 |
EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "A" |
2024.07.24. |
387 747 263 |
HUF |
0,031784 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "B" |
2024.07.24. |
387 747 263 |
HUF |
0,035353 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "C" |
2024.07.24. |
387 747 263 |
HUF |
0,022624 |
EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL A" |
2024.07.24. |
607 706 816 |
HUF |
0,089720 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL B" |
2024.07.24. |
607 706 816 |
HUF |
0,098855 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL C" |
2024.07.24. |
607 706 816 |
HUF |
0,063864 |
EUR |
| OTP Planéta Alap "A" |
2024.07.24. |
13 001 018 732 |
HUF |
2,117165 |
HUF |
| OTP Planéta Alap "B" |
2024.07.24. |
13 001 018 732 |
HUF |
1,328764 |
EUR |
| OTP Quality Alap "A" |
2024.07.24. |
77 931 015 379 |
HUF |
6,480942 |
HUF |
| OTP Quality Alap "B" |
2024.07.24. |
77 931 015 379 |
HUF |
7,839665 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "A" |
2024.07.24. |
9 879 357 383 |
HUF |
1,571149 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "B" |
2024.07.24. |
9 879 357 383 |
HUF |
1,748476 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "C" |
2024.07.24. |
9 879 357 383 |
HUF |
1,118356 |
EUR |
| OTP Trend Alap "A" |
2024.07.24. |
49 267 434 884 |
HUF |
39 888,019285 |
HUF |
| OTP Trend Alap "B" |
2024.07.24. |
49 267 434 884 |
HUF |
47 849,191338 |
HUF |
| OTP USA Részvény Alap "A" |
2024.07.24. |
985 938 900 |
HUF |
0,985635 |
HUF |
| OTP USA Részvény Alap "B" |
2024.07.24. |
985 938 900 |
HUF |
0,995445 |
USD |
| OTP USA Részvény Alap "C" |
2024.07.24. |
985 938 900 |
HUF |
0,989265 |
EUR |
| OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" |
2024.07.24. |
31 018 043 468 |
HUF |
2,136438 |
HUF |
| OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B" |
2024.07.24. |
31 018 043 468 |
HUF |
2,488623 |
HUF |
| OTP Abszolút Hozam Euró Alap |
2024.07.24. |
3 676 061 |
EUR |
1,030790 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A” |
2024.07.24. |
16 549 800 |
EUR |
1,029362 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B” |
2024.07.24. |
16 549 800 |
EUR |
1,149483 |
HUF |
| OTP EMDA Származtatott Alap "A" |
2024.07.24. |
73 296 638 322 |
HUF |
7,050620 |
HUF |
| OTP EMDA Származtatott Alap "I" |
2024.07.24. |
73 296 638 322 |
HUF |
7,579563 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A" |
2024.07.24. |
82 826 539 420 |
HUF |
3,643462 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B" |
2024.07.24. |
82 826 539 420 |
HUF |
2,788648 |
EUR |
| OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I" |
2024.07.24. |
82 826 539 420 |
HUF |
4,097096 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Alap "A" |
2024.07.24. |
30 427 768 885 |
HUF |
1,504689 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Alap "I" |
2024.07.24. |
30 427 768 885 |
HUF |
1,756355 |
HUF |
| OTP Spectra Alapba Fektető Alap |
2024.07.24. |
104 096 341 063 |
HUF |
1,405540 |
HUF |
| OTP Supra Származtatott Alap "A" |
2024.07.24. |
122 904 232 569 |
HUF |
4,291182 |
HUF |
| OTP Supra Származtatott Alap "I" |
2024.07.24. |
122 904 232 569 |
HUF |
4,626700 |
HUF |
| OTP Supra Dollár Alap |
2024.07.24. |
16 110 761 |
USD |
0,952537 |
USD |
| OTP Supra Euró Alap |
2024.07.24. |
29 724 844 |
EUR |
0,861264 |
EUR |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "A" |
2024.07.24. |
29 062 797 298 |
HUF |
2,399752 |
HUF |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "B" |
2024.07.24. |
29 062 797 298 |
HUF |
1,555098 |
EUR |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "I" |
2024.07.24. |
29 062 797 298 |
HUF |
2,569311 |
HUF |
| OTP Új Európa Euró |
2024.07.24. |
3 507 826 |
EUR |
1,137148 |
EUR |