| Pénzpiaci alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Prémium Pénzpiaci Alap | 2019.12.11. | 5 928 689 108 | HUF | 1,025641 | HUF |
| Kötvény alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap | 2019.12.11. | 93 589 153 | USD | 0,013925 | USD |
| OTP EMEA Alap | 2019.12.09. | 8 031 391 277 | HUF | 1,479039 | HUF |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap | 2019.12.11. | 37 773 575 | EUR | 0,014102 | EUR |
| OTP Maxima Alap | 2019.12.09. | 30 945 802 009 | HUF | 4,013754 | HUF |
| OTP Optima Alap | 2019.12.11. | 158 776 638 458 | HUF | 6,543963 | HUF |
| OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 2019.12.11. | 54 965 874 414 | HUF | 1,629670 | HUF |
| Abszolút hozam alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap | 2019.12.09. | 16 420 349 868 | HUF | 1,653733 | HUF |
| OTP Abszolút Hozam Euró | 2019.12.09. | 2 611 830 | EUR | 1,037895 | EUR |
| OTP EMDA Származtatott Alap | 2019.12.09. | 26 507 163 493 | HUF | 4,184204 | HUF |
| OTP Föld Kincsei "A" | 2019.12.09. | 31 942 090 845 | HUF | 1,639904 | HUF |
| OTP Föld Kincsei "B" | 2019.12.09. | 31 942 090 845 | HUF | 1,483047 | EUR |
| OTP G10 Euró Származtatott Alap "A" | 2019.12.09. | 10 124 168 663 | HUF | 1,526818 | HUF |
| OTP G10 Euró Származtatott Alap "B" | 2019.12.09. | 10 124 168 663 | HUF | 1,238097 | EUR |
| OTP Sigma Származtatott Alap | 2019.12.09. | 310 976 656 | HUF | 0,860010 | HUF |
| OTP Supra Származtatott Alap | 2019.12.09. | 268 507 017 249 | HUF | 5,062331 | HUF |
| OTP Supra Dollár Alap | 2019.12.09. | 50 752 858 | USD | 1,329151 | USD |
| OTP Supra Euró | 2019.12.09. | 88 000 896 | EUR | 1,288556 | EUR |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "A" | 2019.12.09. | 16 669 893 926 | HUF | 1,724180 | HUF |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "B" | 2019.12.09. | 16 669 893 926 | HUF | 1,320175 | EUR |
| OTP Új Európa Euró | 2019.12.09. | 3 754 730 | EUR | 1,067542 | EUR |
| Részvény alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Afrika Alap "A" | 2019.12.09. | 2 779 539 871 | HUF | 1,066488 | HUF |
| OTP Afrika Alap "C" | 2019.12.09. | 2 779 539 871 | HUF | 0,887320 | EUR |
| OTP Ázsiai Ingatlan "A" | 2019.12.09. | 2 730 769 212 | HUF | 2,411663 | HUF |
| OTP Ázsiai Ingatlan "B" | 2019.12.09. | 2 730 769 212 | HUF | 1,832029 | EUR |
| BUX ETF | 2019.12.09. | 1 725 016 276 | HUF | 1 769,247463 | HUF |
| OTP Fundman Alap "A" | 2019.12.09. | 14 885 372 579 | HUF | 1,311591 | HUF |
| OTP Fundman Alap "C" | 2019.12.09. | 14 885 372 579 | HUF | 1,205906 | HUF |
| OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A" | 2019.12.09. | 7 465 366 341 | HUF | 1,299330 | HUF |
| OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B" | 2019.12.09. | 7 465 366 341 | HUF | 0,994875 | EUR |
| OTP Közép-Európai Részvény Alap | 2019.12.09. | 6 220 726 | EUR | 1,366067 | EUR |
| OTP Omega "A" | 2019.12.09. | 17 074 086 984 | HUF | 2,234197 | HUF |
| OTP Omega "B" | 2019.12.09. | 17 074 086 984 | HUF | 1,831916 | EUR |
| OTP Orosz Alap "A" | 2019.12.09. | 11 581 882 857 | HUF | 1,918446 | HUF |
| OTP Orosz Alap "C" | 2019.12.09. | 11 581 882 857 | HUF | 1,613500 | EUR |
| OTP Planéta "A" | 2019.12.09. | 5 605 770 213 | HUF | 1,742739 | HUF |
| OTP Planéta "B" | 2019.12.09. | 5 605 770 213 | HUF | 1,292358 | EUR |
| OTP Quality Alap | 2019.12.09. | 39 218 712 213 | HUF | 4,023768 | HUF |
| OTP Török Alap "A" | 2019.12.09. | 6 472 307 455 | HUF | 0,655667 | HUF |
| OTP Török Alap "C" | 2019.12.09. | 6 472 307 455 | HUF | 0,551446 | EUR |
| OTP Trend Alap | 2019.12.09. | 10 303 356 537 | HUF | 22 225,795946 | HUF |
| Vegyes és OTP Prémium Válogatás Alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Paletta Alap | 2019.12.09. | 12 330 892 971 | HUF | 5,132273 | HUF |
| OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap | 2019.12.09. | 9 642 139 585 | HUF | 1,146562 | HUF |
| OTP Prémium Euró Alap | 2019.12.09. | 10 169 449 | EUR | 1,215361 | EUR |
| OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 2019.12.09. | 14 671 566 839 | HUF | 1,851930 | HUF |
| OTP Prémium Klasszikus Alap | 2019.12.09. | 18 082 552 584 | HUF | 2,040362 | HUF |
| OTP Prémium Növekedési Alap | 2019.12.09. | 3 115 907 276 | HUF | 1,628397 | HUF |
| OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 2019.12.09. | 29 498 599 655 | HUF | 1,760108 | HUF |
| OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 2019.12.09. | 19 725 567 | EUR | 1,005971 | EUR |
| OTP Prémium Trend Klasszikus Alap | 2019.12.09. | 5 578 761 572 | HUF | 1,120774 | HUF |