| Pénzpiaci alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Dollár Pénzpiaci Alap | 2018.05.22. | 107 718 909 | USD | 0,013520 | USD |
| OTP Euró Pénzpiaci Alap | 2018.05.22. | 58 508 807 | EUR | 0,014221 | EUR |
| OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap | 2018.05.22. | 12 850 952 130 | HUF | 1,025664 | HUF |
| OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap | 2018.05.22. | 105 905 456 198 | HUF | 1,634605 | HUF |
| Kötvény alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP EMEA Alap | 2018.05.17. | 7 065 518 574 | HUF | 1,426624 | HUF |
| OTP Maxima Alap | 2018.05.17. | 39 206 150 590 | HUF | 3,710938 | HUF |
| OTP Optima Alap | 2018.05.22. | 228 491 208 975 | HUF | 6,354803 | HUF |
| Abszolút hozam alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Abszolút Hozam Alap | 2018.05.17. | 24 580 990 002 | HUF | 1,632556 | HUF |
| OTP Abszolút Hozam Euró | 2018.05.17. | 3 301 574 | EUR | 1,035995 | EUR |
| OTP EMDA Alap | 2018.05.17. | 28 311 480 966 | HUF | 3,575078 | HUF |
| OTP Föld Kincsei "A" | 2018.05.17. | 37 675 277 711 | HUF | 1,884423 | HUF |
| OTP Föld Kincsei "B" | 2018.05.17. | 37 675 277 711 | HUF | 1,787030 | EUR |
| OTP G10 Euró Alap "A" | 2018.05.17. | 13 967 935 640 | HUF | 1,745428 | HUF |
| OTP G10 Euró Alap "B" | 2018.05.17. | 13 967 935 640 | HUF | 1,484179 | EUR |
| OTP Sigma Alap | 2018.05.17. | 399 889 722 | HUF | 0,911781 | HUF |
| OTP Supra Alap | 2018.05.17. | 228 280 596 812 | HUF | 4,432009 | HUF |
| OTP Supra Dollár Alap | 2018.05.17. | 42 328 027 | USD | 1,129782 | USD |
| OTP Supra Euró | 2018.05.17. | 65 326 157 | EUR | 1,144760 | EUR |
| OTP Új Európa Alap "A" | 2018.05.17. | 23 597 025 615 | HUF | 1,744487 | HUF |
| OTP Új Európa Alap "B" | 2018.05.17. | 23 597 025 615 | HUF | 1,400663 | EUR |
| OTP Új Európa Euró | 2018.05.17. | 5 676 996 | EUR | 1,089291 | EUR |
| Részvény alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Afrika Alap "A" | 2018.05.17. | 3 249 374 206 | HUF | 1,175044 | HUF |
| OTP Afrika Alap "C" | 2018.05.17. | 3 249 374 206 | HUF | 1,025169 | EUR |
| OTP Ázsiai Ingatlan "A" | 2018.05.17. | 1 397 189 378 | HUF | 1,991330 | HUF |
| OTP Ázsiai Ingatlan "B" | 2018.05.17. | 1 397 189 378 | HUF | 1,586266 | EUR |
| BUX ETF | 2018.05.17. | 1 668 163 663 | HUF | 1 482,812145 | HUF |
| OTP Fundman Alap "A" | 2018.05.17. | 11 709 293 850 | HUF | 1,223925 | HUF |
| OTP Fundman Alap "C" | 2018.05.17. | 11 709 293 850 | HUF | 1,180013 | HUF |
| OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A" | 2018.05.17. | 3 712 812 285 | HUF | 1,153273 | HUF |
| OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B" | 2018.05.17. | 3 712 812 285 | HUF | 0,925972 | EUR |
| OTP Közép-Európai Részvény Alap | 2018.05.17. | 2 406 250 | EUR | 1,305376 | EUR |
| OTP Omega "A" | 2018.05.17. | 15 697 553 988 | HUF | 1,946963 | HUF |
| OTP Omega "B" | 2018.05.17. | 15 697 553 988 | HUF | 1,674013 | EUR |
| OTP Orosz Alap "A" | 2018.05.17. | 10 664 150 520 | HUF | 1,425195 | HUF |
| OTP Orosz Alap "C" | 2018.05.17. | 10 664 150 520 | HUF | 1,256929 | EUR |
| OTP Planéta "A" | 2018.05.17. | 5 936 502 824 | HUF | 1,670915 | HUF |
| OTP Planéta "B" | 2018.05.17. | 5 936 502 824 | HUF | 1,299337 | EUR |
| OTP Quality Alap | 2018.05.17. | 39 446 722 247 | HUF | 3,702163 | HUF |
| OTP Török Alap "A" | 2018.05.17. | 4 530 989 211 | HUF | 0,698975 | HUF |
| OTP Török Alap "C" | 2018.05.17. | 4 530 989 211 | HUF | 0,616450 | EUR |
| OTP Trend Alap | 2018.05.17. | 10 553 909 756 | HUF | 23 391,183899 | HUF |
| Vegyes és OTP Prémium Válogatás Alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Paletta Alap | 2018.05.17. | 15 923 424 143 | HUF | 4,844108 | HUF |
| OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap | 2018.05.17. | 6 294 188 479 | HUF | 1,090300 | HUF |
| OTP Prémium Euró Alap | 2018.05.17. | 12 807 004 | EUR | 1,193205 | EUR |
| OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 2018.05.17. | 12 910 010 849 | HUF | 1,730608 | HUF |
| OTP Prémium Klasszikus Alap | 2018.05.17. | 15 616 180 167 | HUF | 1,972996 | HUF |
| OTP Prémium Növekedési Alap | 2018.05.17. | 3 811 693 845 | HUF | 1,503577 | HUF |
| OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 2018.05.17. | 44 645 325 201 | HUF | 1,746687 | HUF |
| OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 2018.05.17. | 26 643 286 | EUR | 1,007502 | EUR |
| OTP Prémium Trend Klasszikus Alap | 2018.05.17. | 3 167 911 372 | HUF | 1,086101 | HUF |