| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap |
2023.09.25. |
155 192 296 |
USD |
0,014695 |
USD |
| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I" |
2023.09.25. |
155 192 296 |
USD |
0,014691 |
USD |
| OTP EMEA Kötvény Alap "A" |
2023.09.21. |
10 341 181 603 |
HUF |
1,820200 |
HUF |
| OTP EMEA Kötvény Alap "I" |
2023.09.21. |
10 341 181 603 |
HUF |
1,933663 |
HUF |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap |
2023.09.25. |
490 973 521 |
EUR |
0,014100 |
EUR |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I" |
2023.09.25. |
490 973 521 |
EUR |
0,014094 |
EUR |
| OTP Maxima Kötvény Alap "A" |
2023.09.21. |
75 586 727 660 |
HUF |
3,752278 |
HUF |
| OTP Maxima Kötvény Alap "B" |
2023.09.21. |
75 586 727 660 |
HUF |
4,094770 |
HUF |
| OTP Meta Globális Kötvény Alap "A" |
2023.09.21. |
17 101 099 |
USD |
0,928896 |
USD |
| OTP Meta Globális Kötvény Alap "I" |
2023.09.21. |
17 101 099 |
USD |
0,951368 |
USD |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A" |
2023.09.25. |
699 140 318 518 |
HUF |
7,675306 |
HUF |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B" |
2023.09.25. |
699 140 318 518 |
HUF |
8,062688 |
HUF |
| OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap |
2023.09.25. |
506 974 971 209 |
HUF |
1,950807 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A" |
2023.09.21. |
1 052 435 887 |
HUF |
1,062326 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I" |
2023.09.21. |
1 052 435 887 |
HUF |
1,082229 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A" |
2023.09.21. |
953 478 245 |
HUF |
1,133454 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I" |
2023.09.21. |
953 478 245 |
HUF |
1,154681 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A" |
2023.09.21. |
475 046 416 |
HUF |
1,176140 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I" |
2023.09.21. |
475 046 416 |
HUF |
1,198250 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A" |
2023.09.21. |
374 995 238 |
HUF |
1,186718 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I" |
2023.09.21. |
374 995 238 |
HUF |
1,209043 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A" |
2023.09.21. |
365 294 401 |
HUF |
1,202032 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I" |
2023.09.21. |
365 294 401 |
HUF |
1,224652 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A" |
2023.09.21. |
378 567 631 |
HUF |
1,212726 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I" |
2023.09.21. |
378 567 631 |
HUF |
1,235501 |
HUF |
| OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A" |
2023.09.21. |
2 561 099 |
EUR |
1,009597 |
EUR |
| OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A" |
2023.09.21. |
2 465 676 |
EUR |
1,053102 |
EUR |
| OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A" |
2023.09.21. |
1 208 630 |
EUR |
1,081078 |
EUR |
| OTP Paletta Alap "A" |
2023.09.21. |
17 556 418 725 |
HUF |
6,354434 |
HUF |
| OTP Paletta Alap "I" |
2023.09.21. |
17 556 418 725 |
HUF |
6,594716 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "A" |
2023.09.21. |
3 845 376 337 |
HUF |
1,110073 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "B" |
2023.09.21. |
3 845 376 337 |
HUF |
1,218349 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "C" |
2023.09.21. |
3 845 376 337 |
HUF |
0,794534 |
EUR |
| OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A" |
2023.09.21. |
1 545 978 488 |
HUF |
2,316954 |
HUF |
| OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B" |
2023.09.21. |
1 545 978 488 |
HUF |
1,514152 |
EUR |
| BUX ETF Alap |
2023.09.21. |
2 688 883 363 |
HUF |
2 151,106690 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "A" |
2023.09.21. |
31 131 212 845 |
HUF |
1,417095 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "B" |
2023.09.21. |
31 131 212 845 |
HUF |
1,581126 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "C" |
2023.09.21. |
31 131 212 845 |
HUF |
1,120858 |
EUR |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A" |
2023.09.21. |
29 678 743 129 |
HUF |
2,055318 |
HUF |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B" |
2023.09.21. |
29 678 743 129 |
HUF |
1,353831 |
EUR |
| OTP Közép-Európai Részvény Alap "A" |
2023.09.21. |
10 565 856 787 |
HUF |
1,572869 |
EUR |
| OTP Közép-Európai Részvény Alap "B" |
2023.09.21. |
10 565 856 787 |
HUF |
1,506958 |
HUF |
| OTP Közép-Európai Részvény Alap "I" |
2023.09.21. |
10 565 856 787 |
HUF |
1,582311 |
EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A" |
2023.09.21. |
4 778 901 010 |
HUF |
0,948207 |
HUF |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B" |
2023.09.21. |
4 778 901 010 |
EUR |
0,909823 |
EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I" |
2023.09.21. |
4 778 901 010 |
EUR |
0,927129 |
EUR |
| OTP Omega Alap "A" |
2023.09.21. |
34 851 864 338 |
HUF |
3,072472 |
HUF |
| OTP Omega Alap "B" |
2023.09.21. |
34 851 864 338 |
HUF |
2,167248 |
EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "A" |
2023.09.21. |
373 975 917 |
HUF |
0,030220 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "B" |
2023.09.21. |
373 975 917 |
HUF |
0,033414 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "C" |
2023.09.21. |
373 975 917 |
HUF |
0,021865 |
EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL A" |
2023.09.21. |
689 832 160 |
HUF |
0,101845 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL B" |
2023.09.21. |
689 832 160 |
HUF |
0,112214 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL C" |
2023.09.21. |
689 832 160 |
HUF |
0,073688 |
EUR |
| OTP Planéta Alap "A" |
2023.09.21. |
8 477 945 470 |
HUF |
1,858300 |
HUF |
| OTP Planéta Alap "B" |
2023.09.21. |
8 477 945 470 |
HUF |
1,185503 |
EUR |
| OTP Quality Alap "A" |
2023.09.21. |
55 315 243 428 |
HUF |
4,925001 |
HUF |
| OTP Quality Alap "B" |
2023.09.21. |
55 315 243 428 |
HUF |
5,909911 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "A" |
2023.09.21. |
7 342 859 775 |
HUF |
1,187832 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "B" |
2023.09.21. |
7 342 859 775 |
HUF |
1,315952 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "C" |
2023.09.21. |
7 342 859 775 |
HUF |
0,859429 |
EUR |
| OTP Trend Alap "A" |
2023.09.21. |
34 892 861 342 |
HUF |
34 727,017027 |
HUF |
| OTP Trend Alap "B" |
2023.09.21. |
34 892 861 342 |
HUF |
41 430,844052 |
HUF |
| OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" |
2023.09.21. |
18 694 966 027 |
HUF |
1,938767 |
HUF |
| OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B" |
2023.09.21. |
18 694 966 027 |
HUF |
2,239308 |
HUF |
| OTP Abszolút Hozam Euró Alap |
2023.09.21. |
2 858 269 |
EUR |
0,981936 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A” |
2023.09.21. |
17 558 829 |
EUR |
1,090030 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B” |
2023.09.21. |
17 558 829 |
EUR |
1,197511 |
HUF |
| OTP EMDA Származtatott Alap "A" |
2023.09.21. |
59 297 239 944 |
HUF |
7,132118 |
HUF |
| OTP EMDA Származtatott Alap "I" |
2023.09.21. |
59 297 239 944 |
HUF |
7,595132 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A" |
2023.09.21. |
58 783 229 287 |
HUF |
3,589526 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B" |
2023.09.21. |
58 783 229 287 |
HUF |
2,792611 |
EUR |
| OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I" |
2023.09.21. |
58 783 229 287 |
HUF |
3,989902 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Alap "A" |
2023.09.21. |
10 213 759 214 |
HUF |
1,377550 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Alap "I" |
2023.09.21. |
10 213 759 214 |
HUF |
1,586590 |
HUF |
| OTP Spectra Alapba Fektető Alap |
2023.09.21. |
39 246 599 748 |
HUF |
1,312863 |
HUF |
| OTP Supra Származtatott Alap "A" |
2023.09.21. |
117 381 516 942 |
HUF |
3,951700 |
HUF |
| OTP Supra Származtatott Alap "I" |
2023.09.21. |
117 381 516 942 |
HUF |
4,217975 |
HUF |
| OTP Supra Dollár Alap |
2023.09.21. |
18 006 667 |
USD |
0,906364 |
USD |
| OTP Supra Euró Alap |
2023.09.21. |
35 858 008 |
EUR |
0,830109 |
EUR |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "A" |
2023.09.21. |
18 292 307 529 |
HUF |
2,167667 |
HUF |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "B" |
2023.09.21. |
18 292 307 529 |
HUF |
1,427827 |
EUR |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "I" |
2023.09.21. |
18 292 307 529 |
HUF |
2,304505 |
HUF |
| OTP Új Európa Euró |
2023.09.21. |
2 966 046 |
EUR |
1,081369 |
EUR |