Napi árfolyamok

Pénzpiaci alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Prémium Pénzpiaci Alap 2021.06.14. 4 622 451 918 HUF 1,028195 HUF
Kötvény alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap 2021.06.14. 88 733 756 USD 0,014022 USD
OTP EMEA Kötvény Alap "A" 2021.06.10. 8 312 914 608 HUF 1,546520 HUF
OTP EMEA Kötvény Alap "I" 2021.06.10. 8 312 914 608 HUF 1,617926 HUF
OTP Euró Rövid Kötvény Alap 2021.06.14. 28 304 871 EUR 0,013950 EUR
OTP Maxima Kötvény Alap "A" 2021.06.10. 34 348 585 053 HUF 3,983954 HUF
OTP Maxima Kötvény Alap "B" 2021.06.10. 34 348 585 053 HUF 4,249617 HUF
OTP Meta Globális Kötvény Alap "A" 2021.06.10. 14 889 511 USD 0,989378 USD
OTP Meta Globális Kötvény Alap "I" 2021.06.10. 14 889 511 HUF 0,996678 HUF
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A" 2021.06.14. 251 486 282 179 HUF 6,565895 HUF
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B" 2021.06.14. 251 486 282 179 HUF 6,812402 HUF
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap 2021.06.14. 40 380 332 783 HUF 1,635725 HUF
Abszolút hozam alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" 2021.06.10. 16 421 343 687 HUF 1,779106 HUF
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B" 2021.06.10. 16 421 343 687 HUF 2,015681 HUF
OTP Abszolút Hozam Euró Alap 2021.06.10. 2 548 581 EUR 1,094879 EUR
OTP EMDA Származtatott Alap "A" 2021.06.10. 28 787 703 111 HUF 4,864955 HUF
OTP EMDA Származtatott Alap "I" 2021.06.10. 28 787 703 111 HUF 5,061060 HUF
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A" 2021.06.10. 33 866 996 813 HUF 2,422457 HUF
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B" 2021.06.10. 33 866 996 813 HUF 2,098576 EUR
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I" 2021.06.10. 33 866 996 813 HUF 2,622420 HUF
OTP G10 Euró Származtatott Alap "A" 2021.06.10. 8 039 425 144 HUF 1,254417 HUF
OTP G10 Euró Származtatott Alap "B" 2021.06.10. 8 039 425 144 HUF 0,974410 EUR
OTP G10 Euró Származtatott Alap "I" 2021.06.10. 8 039 425 144 HUF 1,305014 HUF
OTP Sigma Származtatott Alap "A" 2021.06.10. 3 714 955 783 HUF 0,969300 HUF
OTP Sigma Származtatott Alap "I" 2021.06.10. 3 714 955 783 HUF 1,077281 HUF
OTP Spectra Alapba Fektető Alap 2021.06.10. 5 148 122 609 HUF 1,044597 HUF
OTP Supra Származtatott Alap "A" 2021.06.10. 173 706 933 308 HUF 3,323401 HUF
OTP Supra Származtatott Alap "I" 2021.06.10. 173 706 933 308 HUF 3,456972 HUF
OTP Supra Dollár Alap 2021.06.10. 32 037 061 USD 0,878291 USD
OTP Supra Euró Alap 2021.06.10. 63 198 666 EUR 0,842437 EUR
OTP Új Európa Származtatott Alap "A" 2021.06.10. 17 467 366 262 HUF 1,880206 HUF
OTP Új Európa Származtatott Alap "B" 2021.06.10. 17 467 366 262 HUF 1,379071 EUR
OTP Új Európa Származtatott Alap "I" 2021.06.10. 17 467 366 262 HUF 1,955762 HUF
OTP Új Európa Euró 2021.06.10. 3 680 589 EUR 1,140479 EUR
Részvény alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Afrika Részvény Alap "A" 2021.06.10. 3 628 991 447 HUF 1,144878 HUF
OTP Afrika Részvény Alap "B" 2021.06.10. 3 628 991 447 HUF 1,236724 HUF
OTP Afrika Részvény Alap "C" 2021.06.10. 3 628 991 447 HUF 0,912464 EUR
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A" 2021.06.10. 2 501 373 070 HUF 2,485973 HUF
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B" 2021.06.10. 2 501 373 070 HUF 1,809025 EUR
BUX ETF Alap 2021.06.10. 2 198 149 585 HUF 1 911,434422 HUF
OTP Fundman Részvény Alap "A" 2021.06.10. 29 971 544 354 HUF 1,571923 HUF
OTP Fundman Részvény Alap "B" 2021.06.10. 29 971 544 354 HUF 1,709447 HUF
OTP Fundman Részvény Alap "C" 2021.06.10. 29 971 544 354 HUF 1,384454 HUF
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A" 2021.06.10. 36 201 360 641 HUF 2,085479 HUF
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B" 2021.06.10. 36 201 360 641 HUF 1,529633 EUR
OTP Közép-Európai Részvény Alap 2021.06.10. 13 867 036 EUR 1,689117 EUR
OTP Omega Alap "A" 2021.06.10. 28 613 773 603 HUF 2,841906 HUF
OTP Omega Alap "B" 2021.06.10. 28 613 773 603 HUF 2,232164 EUR
OTP Orosz Részvény Alap "A" 2021.06.10. 14 447 448 244 HUF 2,324771 HUF
OTP Orosz Részvény Alap "B" 2021.06.10. 14 447 448 244 HUF 2,529043 HUF
OTP Orosz Részvény Alap "C" 2021.06.10. 14 447 448 244 HUF 1,872975 EUR
OTP Planéta Alap "A" 2021.06.10. 9 958 806 364 HUF 2,206956 HUF
OTP Planéta Alap "B" 2021.06.10. 9 958 806 364 HUF 1,567748 EUR
OTP Quality Alap "A" 2021.06.10. 49 272 186 368 HUF 4,554036 HUF
OTP Quality Alap "B" 2021.06.10. 49 272 186 368 HUF 5,338794 HUF
OTP Török Részvény Alap "A" 2021.06.10. 6 968 135 215 HUF 0,508416 HUF
OTP Török Részvény Alap "B" 2021.06.10. 6 968 135 215 HUF 0,556645 HUF
OTP Török Részvény Alap "C" 2021.06.10. 6 968 135 215 HUF 0,409610 EUR
OTP Trend Alap "A" 2021.06.10. 22 974 548 991 HUF 29 641,929831 HUF
OTP Trend Alap "B" 2021.06.10. 22 974 548 991 HUF 34 174,802114 HUF
Vegyes és OTP Prémium Válogatás Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A" 2021.06.10. 215 122 542 HUF 0,996935 HUF
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I" 2021.06.10. 215 122 542 HUF 0,999614 HUF
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A" 2021.06.10. 228 592 204 HUF 1,014479 HUF
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I" 2021.06.10. 228 592 204 HUF 1,017203 HUF
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A" 2021.06.10. 220 987 243 HUF 1,026187 HUF
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I" 2021.06.10. 220 987 243 HUF 1,028964 HUF
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A" 2021.06.10. 221 426 996 HUF 1,028761 HUF
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I" 2021.06.10. 221 426 996 HUF 1,031544 HUF
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A" 2021.06.10. 222 262 504 HUF 1,032801 HUF
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I" 2021.06.10. 222 262 504 HUF 1,035595 HUF
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A" 2021.06.10. 223 223 510 HUF 1,037324 HUF
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I" 2021.06.10. 223 223 510 HUF 1,040110 HUF
OTP Paletta Alap "A" 2021.06.10. 16 873 076 478 HUF 5,698388 HUF
OTP Paletta Alap "I" 2021.06.10. 16 873 076 478 HUF 5,830584 HUF
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap 2021.06.10. 35 556 667 703 HUF 1,210068 HUF
OTP Prémium Euró Alap 2021.06.10. 12 195 369 EUR 1,307673 EUR
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap 2021.06.10. 34 909 205 203 HUF 2,040211 HUF
OTP Prémium Klasszikus Alap 2021.06.10. 41 821 967 114 HUF 2,126042 HUF
OTP Prémium Növekedési Alap 2021.06.10. 4 306 777 102 HUF 1,875478 HUF
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja 2021.06.10. 23 771 466 338 HUF 1,860024 HUF
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja 2021.06.10. 18 927 398 EUR 1,047104 EUR
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap 2021.06.10. 66 523 917 085 HUF 1,209849 HUF