| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap |
2022.06.24. |
62 053 985 |
USD |
0,013825 |
USD |
| OTP EMEA Kötvény Alap "A" |
2022.06.22. |
7 728 258 140 |
HUF |
1,521085 |
HUF |
| OTP EMEA Kötvény Alap "I" |
2022.06.22. |
7 728 258 140 |
HUF |
1,605225 |
HUF |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap |
2022.06.24. |
25 480 894 |
EUR |
0,013592 |
EUR |
| OTP Maxima Kötvény Alap "A" |
2022.06.22. |
23 791 294 572 |
HUF |
3,133952 |
HUF |
| OTP Maxima Kötvény Alap "B" |
2022.06.22. |
23 791 294 572 |
HUF |
3,377698 |
HUF |
| OTP Meta Globális Kötvény Alap "A" |
2022.06.22. |
13 285 149 |
USD |
0,890954 |
USD |
| OTP Meta Globális Kötvény Alap "I" |
2022.06.22. |
13 285 149 |
USD |
0,903877 |
USD |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A" |
2022.06.24. |
261 005 854 752 |
HUF |
6,471821 |
HUF |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B" |
2022.06.24. |
261 005 854 752 |
HUF |
6,735948 |
HUF |
| OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap |
2022.06.24. |
73 303 955 045 |
HUF |
1,655474 |
HUF |
| OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" |
2022.06.22. |
17 608 406 339 |
HUF |
1,700284 |
HUF |
| OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B" |
2022.06.22. |
17 608 406 339 |
HUF |
1,946371 |
HUF |
| OTP Abszolút Hozam Euró Alap |
2022.06.22. |
2 722 846 |
EUR |
1,008825 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A” |
2022.06.22. |
12 206 660 |
EUR |
0,969914 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B” |
2022.06.22. |
12 206 660 |
EUR |
1,092769 |
HUF |
| OTP EMDA Származtatott Alap "A" |
2022.06.22. |
39 347 006 261 |
HUF |
5,411122 |
HUF |
| OTP EMDA Származtatott Alap "I" |
2022.06.22. |
39 347 006 261 |
HUF |
5,694061 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A" |
2022.06.22. |
45 507 637 617 |
HUF |
3,042040 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B" |
2022.06.22. |
45 507 637 617 |
HUF |
2,305781 |
EUR |
| OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I" |
2022.06.22. |
45 507 637 617 |
HUF |
3,331201 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Alap "A" |
2022.06.22. |
3 473 628 210 |
HUF |
0,904558 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Alap "I" |
2022.06.22. |
3 473 628 210 |
HUF |
1,026326 |
HUF |
| OTP Spectra Alapba Fektető Alap |
2022.06.22. |
6 840 192 086 |
HUF |
1,113937 |
HUF |
| OTP Supra Származtatott Alap "A" |
2022.06.22. |
124 974 285 194 |
HUF |
3,114426 |
HUF |
| OTP Supra Származtatott Alap "I" |
2022.06.22. |
124 974 285 194 |
HUF |
3,274866 |
HUF |
| OTP Supra Dollár Alap |
2022.06.22. |
19 596 080 |
USD |
0,802052 |
USD |
| OTP Supra Euró Alap |
2022.06.22. |
40 283 438 |
EUR |
0,761782 |
EUR |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "A" |
2022.06.22. |
17 397 151 722 |
HUF |
1,682634 |
HUF |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "B" |
2022.06.22. |
17 397 151 722 |
HUF |
1,080739 |
EUR |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "I" |
2022.06.22. |
17 397 151 722 |
HUF |
1,772081 |
HUF |
| OTP Új Európa Euró |
2022.06.22. |
2 950 460 |
EUR |
0,987823 |
EUR |
| OTP Afrika Részvény Alap "A" |
2022.06.22. |
4 304 234 282 |
HUF |
1,162563 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "B" |
2022.06.22. |
4 304 234 282 |
HUF |
1,264924 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "C" |
2022.06.22. |
4 304 234 282 |
HUF |
0,811378 |
EUR |
| OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A" |
2022.06.22. |
2 426 856 807 |
HUF |
2,637041 |
HUF |
| OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B" |
2022.06.22. |
2 426 856 807 |
HUF |
1,680408 |
EUR |
| BUX ETF Alap |
2022.06.22. |
2 153 332 495 |
HUF |
1 566,059996 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "A" |
2022.06.22. |
24 009 426 598 |
HUF |
1,055638 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "B" |
2022.06.22. |
24 009 426 598 |
HUF |
1,162322 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "C" |
2022.06.22. |
24 009 426 598 |
HUF |
0,814165 |
EUR |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A" |
2022.06.22. |
36 560 718 669 |
HUF |
2,049978 |
HUF |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B" |
2022.06.22. |
36 560 718 669 |
HUF |
1,316680 |
EUR |
| OTP Közép-Európai Részvény Alap |
2022.06.22. |
19 183 556 |
EUR |
1,337897 |
EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A" |
2022.06.22. |
2 475 718 311 |
HUF |
0,869562 |
HUF |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B" |
2022.06.22. |
2 475 718 311 |
EUR |
0,813579 |
EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I" |
2022.06.22. |
2 475 718 311 |
EUR |
0,816776 |
EUR |
| OTP Omega Alap "A" |
2022.06.22. |
33 591 435 772 |
HUF |
2,804194 |
HUF |
| OTP Omega Alap "B" |
2022.06.22. |
33 591 435 772 |
HUF |
1,928743 |
EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "A" |
2022.06.22. |
1 780 464 472 |
HUF |
0,263630 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "B" |
2022.06.22. |
1 780 464 472 |
HUF |
0,288943 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "C" |
2022.06.22. |
1 780 464 472 |
HUF |
0,185993 |
EUR |
| OTP Planéta Alap "A" |
2022.06.22. |
8 034 527 009 |
HUF |
1,725412 |
HUF |
| OTP Planéta Alap "B" |
2022.06.22. |
8 034 527 009 |
HUF |
1,073310 |
EUR |
| OTP Quality Alap "A" |
2022.06.22. |
48 328 407 092 |
HUF |
4,245870 |
HUF |
| OTP Quality Alap "B" |
2022.06.22. |
48 328 407 092 |
HUF |
5,033741 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "A" |
2022.06.22. |
8 145 575 043 |
HUF |
0,600319 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "B" |
2022.06.22. |
8 145 575 043 |
HUF |
0,662026 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "C" |
2022.06.22. |
8 145 575 043 |
HUF |
0,423530 |
EUR |
| OTP Trend Alap "A" |
2022.06.22. |
37 992 430 517 |
HUF |
33 388,660692 |
HUF |
| OTP Trend Alap "B" |
2022.06.22. |
37 992 430 517 |
HUF |
39 094,158689 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A" |
2022.06.22. |
441 684 325 |
HUF |
0,939498 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I" |
2022.06.22. |
441 684 325 |
HUF |
0,948810 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A" |
2022.06.22. |
400 753 850 |
HUF |
1,018624 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I" |
2022.06.22. |
400 753 850 |
HUF |
1,028722 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A" |
2022.06.22. |
283 587 299 |
HUF |
1,077936 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I" |
2022.06.22. |
283 587 299 |
HUF |
1,088676 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A" |
2022.06.22. |
252 271 927 |
HUF |
1,085326 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I" |
2022.06.22. |
252 271 927 |
HUF |
1,096149 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A" |
2022.06.22. |
253 219 893 |
HUF |
1,099096 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I" |
2022.06.22. |
253 219 893 |
HUF |
1,110058 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A" |
2022.06.22. |
260 153 497 |
HUF |
1,110134 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I" |
2022.06.22. |
260 153 497 |
HUF |
1,121178 |
HUF |
| OTP Paletta Alap "A" |
2022.06.22. |
15 232 904 080 |
HUF |
4,817460 |
HUF |
| OTP Paletta Alap "I" |
2022.06.22. |
15 232 904 080 |
HUF |
4,965000 |
HUF |
| OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap |
2022.06.22. |
49 210 867 772 |
HUF |
1,120107 |
HUF |
| OTP Prémium Euró Alap |
2022.06.22. |
12 284 699 |
EUR |
1,078574 |
EUR |
| OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap |
2022.06.22. |
43 620 452 627 |
HUF |
1,867570 |
HUF |
| OTP Prémium Klasszikus Alap |
2022.06.22. |
40 761 005 717 |
HUF |
2,019905 |
HUF |
| OTP Prémium Növekedési Alap |
2022.06.22. |
5 684 233 576 |
HUF |
1,654183 |
HUF |
| OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja |
2022.06.22. |
20 759 249 922 |
HUF |
1,878113 |
HUF |
| OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja |
2022.06.22. |
14 612 899 |
EUR |
1,022436 |
EUR |
| OTP Prémium Trend Klasszikus Alap |
2022.06.22. |
145 129 900 182 |
HUF |
1,240501 |
HUF |