| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap |
2025.08.11. |
373 979 795 |
USD |
0,016272 |
USD |
| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I" |
2025.08.11. |
373 979 795 |
USD |
0,016418 |
USD |
| OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "A" |
2025.08.07. |
24 086 111 253 |
HUF |
2,207493 |
HUF |
| OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "I" |
2025.08.07. |
24 086 111 253 |
HUF |
2,380897 |
HUF |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap |
2025.08.11. |
1 008 533 749 |
EUR |
0,015110 |
EUR |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I" |
2025.08.11. |
1 008 533 749 |
EUR |
0,015228 |
EUR |
| OTP Maxima Kötvény Alap "A" |
2025.08.07. |
85 891 840 103 |
HUF |
4,362415 |
HUF |
| OTP Maxima Kötvény Alap "B" |
2025.08.07. |
85 891 840 103 |
HUF |
4,850751 |
HUF |
| OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "A" |
2025.08.07. |
36 553 788 |
USD |
1,051161 |
USD |
| OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "I" |
2025.08.07. |
36 553 788 |
USD |
1,086016 |
USD |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A" |
2025.08.11. |
1 380 561 907 887 |
HUF |
8,753797 |
HUF |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B" |
2025.08.11. |
1 380 561 907 887 |
HUF |
9,355618 |
HUF |
| OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "A" |
2025.08.07. |
99 766 396 880 |
HUF |
1,087234 |
EUR |
| OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "B" |
2025.08.07. |
99 766 396 880 |
HUF |
1,140871 |
HUF |
| OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap |
2025.08.11. |
531 341 104 864 |
HUF |
2,214022 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2025.08.07. |
3 063 090 813 |
HUF |
1,240245 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2025.08.07. |
3 063 090 813 |
HUF |
1,280119 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2025.08.07. |
2 805 215 741 |
HUF |
1,380519 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2025.08.07. |
2 805 215 741 |
HUF |
1,424880 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2025.08.07. |
1 476 264 636 |
HUF |
1,483860 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2025.08.07. |
1 476 264 636 |
HUF |
1,531636 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A" |
2025.08.07. |
1 250 108 276 |
HUF |
1,517803 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I" |
2025.08.07. |
1 250 108 276 |
HUF |
1,566676 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A" |
2025.08.07. |
1 094 167 180 |
HUF |
1,553672 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I" |
2025.08.07. |
1 094 167 180 |
HUF |
1,603711 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A" |
2025.08.07. |
1 095 246 687 |
HUF |
1,578737 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I" |
2025.08.07. |
1 095 246 687 |
HUF |
1,629502 |
HUF |
| OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A" |
2025.08.07. |
13 169 963 |
EUR |
1,118181 |
EUR |
| OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A" |
2025.08.07. |
27 308 036 |
EUR |
1,222609 |
EUR |
| OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A" |
2025.08.07. |
6 849 415 |
EUR |
1,284915 |
EUR |
| OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "A" |
2025.08.07. |
46 285 193 221 |
HUF |
7,841056 |
HUF |
| OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "I" |
2025.08.07. |
46 285 193 221 |
HUF |
8,230860 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "A" |
2025.08.07. |
949 862 666 |
HUF |
1,432733 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "B" |
2025.08.07. |
949 862 666 |
HUF |
1,593340 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "C" |
2025.08.07. |
949 862 666 |
HUF |
0,995479 |
EUR |
| OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "A" |
2025.08.07. |
1 647 669 504 |
HUF |
2,578838 |
HUF |
| OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "B" |
2025.08.07. |
1 647 669 504 |
HUF |
1,635997 |
EUR |
| BUX ETF Alap |
2025.08.07. |
7 598 459 489 |
HUF |
3 947,251683 |
HUF |
| OTP CETOP ETF Alap "A" |
2025.08.07. |
50 420 809 |
EUR |
14,829650 |
EUR |
| OTP Fundman Részvény Alap "A" |
2025.08.07. |
49 336 549 578 |
HUF |
1,796720 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "B" |
2025.08.07. |
49 336 549 578 |
HUF |
2,048962 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "C" |
2025.08.07. |
49 336 549 578 |
HUF |
1,379553 |
EUR |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A" |
2025.08.07. |
24 133 244 967 |
HUF |
2,414311 |
HUF |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B" |
2025.08.07. |
24 133 244 967 |
HUF |
1,543778 |
EUR |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "A" |
2025.08.07. |
37 028 958 845 |
HUF |
2,647218 |
EUR |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "B" |
2025.08.07. |
37 028 958 845 |
HUF |
2,612298 |
HUF |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "I" |
2025.08.07. |
37 028 958 845 |
HUF |
2,704522 |
EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A" |
2025.08.07. |
15 085 452 052 |
HUF |
1,226740 |
HUF |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B" |
2025.08.07. |
15 085 452 052 |
EUR |
1,142647 |
EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I" |
2025.08.07. |
15 085 452 052 |
EUR |
1,189298 |
EUR |
| OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" |
2025.08.07. |
50 951 893 273 |
HUF |
3,773910 |
HUF |
| OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "B" |
2025.08.07. |
50 951 893 273 |
HUF |
2,584154 |
EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "A" |
2025.08.07. |
396 415 140 |
HUF |
0,032643 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "B" |
2025.08.07. |
396 415 140 |
HUF |
0,036573 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "C" |
2025.08.07. |
396 415 140 |
HUF |
0,022927 |
EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL A" |
2025.08.07. |
640 542 926 |
HUF |
0,094568 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL B" |
2025.08.07. |
640 542 926 |
HUF |
0,104197 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL C" |
2025.08.07. |
640 542 926 |
HUF |
0,066421 |
EUR |
| OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "A" |
2025.08.07. |
15 448 478 052 |
HUF |
2,314824 |
HUF |
| OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "B" |
2025.08.07. |
15 448 478 052 |
HUF |
1,433544 |
EUR |
| OTP Quality Származtatott Részvény Alap "A" |
2025.08.07. |
123 159 825 019 |
HUF |
8,734140 |
HUF |
| OTP Quality Származtatott Részvény Alap "B" |
2025.08.07. |
123 159 825 019 |
HUF |
10,671179 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "A" |
2025.08.07. |
10 525 261 475 |
HUF |
1,266420 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "B" |
2025.08.07. |
10 525 261 475 |
HUF |
1,418735 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "C" |
2025.08.07. |
10 525 261 475 |
HUF |
0,889488 |
EUR |
| OTP USA Részvény Alap "A" |
2025.08.07. |
6 899 882 506 |
HUF |
1,047463 |
HUF |
| OTP USA Részvény Alap "B" |
2025.08.07. |
6 899 882 506 |
HUF |
1,125365 |
USD |
| OTP USA Részvény Alap "C" |
2025.08.07. |
6 899 882 506 |
HUF |
1,037297 |
EUR |
| OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.08.07. |
41 329 402 998 |
HUF |
2,220774 |
HUF |
| OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.08.07. |
41 329 402 998 |
HUF |
2,611633 |
HUF |
| OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.08.07. |
3 652 320 |
EUR |
1,030308 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „A” |
2025.08.07. |
14 887 627 |
EUR |
1,099422 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „B” |
2025.08.07. |
14 887 627 |
EUR |
1,244226 |
HUF |
| OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.08.07. |
82 361 349 998 |
HUF |
7,856189 |
HUF |
| OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.08.07. |
82 361 349 998 |
HUF |
8,518587 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.08.07. |
89 953 393 365 |
HUF |
3,942748 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.08.07. |
89 953 393 365 |
HUF |
2,977599 |
EUR |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.08.07. |
89 953 393 365 |
HUF |
4,495584 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "A" |
2025.08.07. |
49 155 815 269 |
HUF |
1,646577 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" |
2025.08.07. |
49 155 815 269 |
HUF |
1,954013 |
HUF |
| OTP Spectra Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.08.07. |
187 183 022 812 |
HUF |
1,517301 |
HUF |
| OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.08.07. |
113 390 953 443 |
HUF |
4,693677 |
HUF |
| OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.08.07. |
113 390 953 443 |
HUF |
5,124062 |
HUF |
| OTP Supra Dollár Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.08.07. |
13 281 643 |
USD |
1,028183 |
USD |
| OTP Supra Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.08.07. |
23 890 176 |
EUR |
0,907563 |
EUR |
| OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.08.07. |
113 336 670 151 |
HUF |
41 127,091857 |
HUF |
| OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.08.07. |
113 336 670 151 |
HUF |
50 279,257487 |
HUF |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.08.07. |
40 729 880 745 |
HUF |
2,549830 |
HUF |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.08.07. |
40 729 880 745 |
HUF |
1,630521 |
EUR |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.08.07. |
40 729 880 745 |
HUF |
2,756017 |
HUF |
| OTP Új Európa Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.08.07. |
4 136 621 |
EUR |
1,159164 |
EUR |