Napi árfolyamok

Pénzpiaci alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Prémium Pénzpiaci Alap 2019.10.18. 6 489 631 823 HUF 1,025895 HUF
Kötvény alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap 2019.10.18. 91 292 750 USD 0,013894 USD
OTP EMEA Alap 2019.10.16. 7 935 985 423 HUF 1,481182 HUF
OTP Euró Rövid Kötvény Alap 2019.10.18. 38 968 561 EUR 0,014120 EUR
OTP Maxima Alap 2019.10.16. 29 935 494 620 HUF 3,984416 HUF
OTP Optima Alap 2019.10.18. 136 487 168 934 HUF 6,523710 HUF
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap 2019.10.18. 58 805 295 226 HUF 1,629984 HUF
Abszolút hozam alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap 2019.10.16. 16 386 198 572 HUF 1,646213 HUF
OTP Abszolút Hozam Euró 2019.10.16. 2 618 265 EUR 1,034556 EUR
OTP EMDA Származtatott Alap 2019.10.16. 25 497 460 747 HUF 4,141486 HUF
OTP Föld Kincsei "A" 2019.10.16. 32 005 133 216 HUF 1,606540 HUF
OTP Föld Kincsei "B" 2019.10.16. 32 005 133 216 HUF 1,449161 EUR
OTP G10 Euró Származtatott Alap "A" 2019.10.16. 10 246 141 789 HUF 1,554173 HUF
OTP G10 Euró Származtatott Alap "B" 2019.10.16. 10 246 141 789 HUF 1,257058 EUR
OTP Sigma Származtatott Alap 2019.10.16. 285 619 516 HUF 0,820312 HUF
OTP Supra Származtatott Alap 2019.10.16. 243 020 023 170 HUF 4,940386 HUF
OTP Supra Dollár Alap 2019.10.16. 46 064 457 USD 1,294339 USD
OTP Supra Euró 2019.10.16. 79 151 013 EUR 1,259313 EUR
OTP Új Európa Származtatott Alap "A" 2019.10.16. 16 916 033 527 HUF 1,677470 HUF
OTP Új Európa Származtatott Alap "B" 2019.10.16. 16 916 033 527 HUF 1,281127 EUR
OTP Új Európa Euró 2019.10.16. 3 870 728 EUR 1,040200 EUR
Részvény alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Afrika Alap "A" 2019.10.16. 2 936 035 011 HUF 1,110968 HUF
OTP Afrika Alap "C" 2019.10.16. 2 936 035 011 HUF 0,921965 EUR
OTP Ázsiai Ingatlan "A" 2019.10.16. 2 344 164 530 HUF 2,433516 HUF
OTP Ázsiai Ingatlan "B" 2019.10.16. 2 344 164 530 HUF 1,843905 EUR
BUX ETF 2019.10.16. 1 561 499 268 HUF 1 601,537711 HUF
OTP Fundman Alap "A" 2019.10.16. 12 839 457 165 HUF 1,185666 HUF
OTP Fundman Alap "C" 2019.10.16. 12 839 457 165 HUF 1,087342 HUF
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A" 2019.10.16. 6 896 032 459 HUF 1,243544 HUF
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B" 2019.10.16. 6 896 032 459 HUF 0,949727 EUR
OTP Közép-Európai Részvény Alap 2019.10.16. 4 514 090 EUR 1,305777 EUR
OTP Omega "A" 2019.10.16. 16 322 439 150 HUF 2,140170 HUF
OTP Omega "B" 2019.10.16. 16 322 439 150 HUF 1,750334 EUR
OTP Orosz Alap "A" 2019.10.16. 10 674 349 797 HUF 1,827596 HUF
OTP Orosz Alap "C" 2019.10.16. 10 674 349 797 HUF 1,533163 EUR
OTP Planéta "A" 2019.10.16. 5 403 991 534 HUF 1,643658 HUF
OTP Planéta "B" 2019.10.16. 5 403 991 534 HUF 1,215767 EUR
OTP Quality Alap 2019.10.16. 35 456 366 598 HUF 3,891114 HUF
OTP Török Alap "A" 2019.10.16. 5 262 362 710 HUF 0,548799 HUF
OTP Török Alap "C" 2019.10.16. 5 262 362 710 HUF 0,460385 EUR
OTP Trend Alap 2019.10.16. 11 004 145 296 HUF 22 182,335594 HUF
Vegyes és OTP Prémium Válogatás Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Paletta Alap 2019.10.16. 11 609 191 936 HUF 4,845570 HUF
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap 2019.10.16. 6 403 688 371 HUF 1,112794 HUF
OTP Prémium Euró Alap 2019.10.16. 10 132 905 EUR 1,165782 EUR
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap 2019.10.16. 12 104 175 361 HUF 1,789128 HUF
OTP Prémium Klasszikus Alap 2019.10.16. 13 438 225 492 HUF 2,014418 HUF
OTP Prémium Növekedési Alap 2019.10.16. 2 923 019 609 HUF 1,549677 HUF
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja 2019.10.16. 30 703 237 985 HUF 1,734584 HUF
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja 2019.10.16. 19 913 591 EUR 0,992451 EUR
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap 2019.10.16. 5 084 489 485 HUF 1,113843 HUF