| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap |
2025.10.13. |
386 992 170 |
USD |
0,016402 |
USD |
| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I" |
2025.10.13. |
386 992 170 |
USD |
0,016564 |
USD |
| OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "A" |
2025.10.09. |
24 233 587 094 |
HUF |
2,189533 |
HUF |
| OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "I" |
2025.10.09. |
24 233 587 094 |
HUF |
2,364777 |
HUF |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap |
2025.10.13. |
1 020 062 245 |
EUR |
0,015163 |
EUR |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I" |
2025.10.13. |
1 020 062 245 |
EUR |
0,015295 |
EUR |
| OTP Maxima Kötvény Alap "A" |
2025.10.09. |
85 757 727 167 |
HUF |
4,434513 |
HUF |
| OTP Maxima Kötvény Alap "B" |
2025.10.09. |
85 757 727 167 |
HUF |
4,939436 |
HUF |
| OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "A" |
2025.10.09. |
57 600 784 |
USD |
1,058019 |
USD |
| OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "I" |
2025.10.09. |
57 600 784 |
USD |
1,093522 |
USD |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A" |
2025.10.13. |
1 391 002 805 966 |
HUF |
8,836935 |
HUF |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B" |
2025.10.13. |
1 391 002 805 966 |
HUF |
9,454997 |
HUF |
| OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "A" |
2025.10.09. |
114 724 244 194 |
HUF |
1,096430 |
EUR |
| OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "B" |
2025.10.09. |
114 724 244 194 |
HUF |
1,155334 |
HUF |
| OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap |
2025.10.13. |
532 494 662 840 |
HUF |
2,233848 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2025.10.09. |
3 278 513 867 |
HUF |
1,258010 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2025.10.09. |
3 278 513 867 |
HUF |
1,300021 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2025.10.09. |
3 034 922 804 |
HUF |
1,411621 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2025.10.09. |
3 034 922 804 |
HUF |
1,458735 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2025.10.09. |
1 632 267 388 |
HUF |
1,533448 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2025.10.09. |
1 632 267 388 |
HUF |
1,584724 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A" |
2025.10.09. |
1 388 432 230 |
HUF |
1,578335 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I" |
2025.10.09. |
1 388 432 230 |
HUF |
1,631116 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A" |
2025.10.09. |
1 223 782 570 |
HUF |
1,619632 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I" |
2025.10.09. |
1 223 782 570 |
HUF |
1,673800 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A" |
2025.10.09. |
1 200 042 062 |
HUF |
1,648880 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I" |
2025.10.09. |
1 200 042 062 |
HUF |
1,703945 |
HUF |
| OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A" |
2025.10.09. |
13 914 442 |
EUR |
1,149428 |
EUR |
| OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A" |
2025.10.09. |
29 456 645 |
EUR |
1,275003 |
EUR |
| OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A" |
2025.10.09. |
7 427 003 |
EUR |
1,344842 |
EUR |
| OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "A" |
2025.10.09. |
47 594 508 048 |
HUF |
7,924912 |
HUF |
| OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "I" |
2025.10.09. |
47 594 508 048 |
HUF |
8,328934 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "A" |
2025.10.09. |
1 704 431 117 |
HUF |
1,697331 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "B" |
2025.10.09. |
1 704 431 117 |
HUF |
1,889805 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "C" |
2025.10.09. |
1 704 431 117 |
HUF |
1,194786 |
EUR |
| OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "A" |
2025.10.09. |
1 844 881 424 |
HUF |
2,804901 |
HUF |
| OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "B" |
2025.10.09. |
1 844 881 424 |
HUF |
1,802737 |
EUR |
| BUX ETF Alap |
2025.10.09. |
7 744 511 350 |
HUF |
3 872,255675 |
HUF |
| OTP CETOP ETF Alap "A" |
2025.10.09. |
57 203 116 |
EUR |
14,667466 |
EUR |
| OTP Fundman Részvény Alap "A" |
2025.10.09. |
50 180 985 889 |
HUF |
1,832336 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "B" |
2025.10.09. |
50 180 985 889 |
HUF |
2,093869 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "C" |
2025.10.09. |
50 180 985 889 |
HUF |
1,425342 |
EUR |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A" |
2025.10.09. |
25 137 679 310 |
HUF |
2,606078 |
HUF |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B" |
2025.10.09. |
25 137 679 310 |
HUF |
1,688245 |
EUR |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "A" |
2025.10.09. |
39 214 477 326 |
HUF |
2,620737 |
EUR |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "B" |
2025.10.09. |
39 214 477 326 |
HUF |
2,552703 |
HUF |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "I" |
2025.10.09. |
39 214 477 326 |
HUF |
2,682887 |
EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A" |
2025.10.09. |
21 667 754 619 |
HUF |
1,275324 |
HUF |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B" |
2025.10.09. |
21 667 754 619 |
EUR |
1,203473 |
EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I" |
2025.10.09. |
21 667 754 619 |
EUR |
1,252980 |
EUR |
| OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" |
2025.10.09. |
54 052 997 307 |
HUF |
3,959925 |
HUF |
| OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "B" |
2025.10.09. |
54 052 997 307 |
HUF |
2,747072 |
EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "A" |
2025.10.09. |
394 809 613 |
HUF |
0,032477 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "B" |
2025.10.09. |
394 809 613 |
HUF |
0,036431 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "C" |
2025.10.09. |
394 809 613 |
HUF |
0,023110 |
EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL A" |
2025.10.09. |
790 338 215 |
HUF |
0,116684 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL B" |
2025.10.09. |
790 338 215 |
HUF |
0,128564 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL C" |
2025.10.09. |
790 338 215 |
HUF |
0,083029 |
EUR |
| OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "A" |
2025.10.09. |
19 312 921 679 |
HUF |
2,467576 |
HUF |
| OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "B" |
2025.10.09. |
19 312 921 679 |
HUF |
1,548174 |
EUR |
| OTP Quality Származtatott Részvény Alap "A" |
2025.10.09. |
120 754 316 642 |
HUF |
8,481424 |
HUF |
| OTP Quality Származtatott Részvény Alap "B" |
2025.10.09. |
120 754 316 642 |
HUF |
10,379630 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "A" |
2025.10.09. |
9 680 933 966 |
HUF |
1,179607 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "B" |
2025.10.09. |
9 680 933 966 |
HUF |
1,323079 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "C" |
2025.10.09. |
9 680 933 966 |
HUF |
0,839375 |
EUR |
| OTP USA Részvény Alap "A" |
2025.10.09. |
10 107 207 830 |
HUF |
1,105505 |
HUF |
| OTP USA Részvény Alap "B" |
2025.10.09. |
10 107 207 830 |
HUF |
1,195970 |
USD |
| OTP USA Részvény Alap "C" |
2025.10.09. |
10 107 207 830 |
HUF |
1,109122 |
EUR |
| OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.10.09. |
42 152 507 800 |
HUF |
2,290616 |
HUF |
| OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.10.09. |
42 152 507 800 |
HUF |
2,698418 |
HUF |
| OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.10.09. |
3 677 096 |
EUR |
1,053803 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „A” |
2025.10.09. |
14 644 807 |
EUR |
1,078686 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „B” |
2025.10.09. |
14 644 807 |
EUR |
1,204963 |
HUF |
| OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.10.09. |
81 288 320 026 |
HUF |
7,767254 |
HUF |
| OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.10.09. |
81 288 320 026 |
HUF |
8,436134 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.10.09. |
78 312 992 912 |
HUF |
3,472280 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.10.09. |
78 312 992 912 |
HUF |
2,656747 |
EUR |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.10.09. |
78 312 992 912 |
HUF |
3,976426 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "A" |
2025.10.09. |
53 181 459 484 |
HUF |
1,702270 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" |
2025.10.09. |
53 181 459 484 |
HUF |
2,025641 |
HUF |
| OTP Spectra Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.10.09. |
194 947 954 970 |
HUF |
1,517302 |
HUF |
| OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.10.09. |
107 485 915 103 |
HUF |
4,675240 |
HUF |
| OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.10.09. |
107 485 915 103 |
HUF |
5,114532 |
HUF |
| OTP Supra Dollár Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.10.09. |
12 855 806 |
USD |
1,020160 |
USD |
| OTP Supra Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.10.09. |
22 522 976 |
EUR |
0,896915 |
EUR |
| OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.10.09. |
111 581 777 548 |
HUF |
41 932,076734 |
HUF |
| OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.10.09. |
111 581 777 548 |
HUF |
51 396,391539 |
HUF |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.10.09. |
41 490 880 022 |
HUF |
2,573477 |
HUF |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.10.09. |
41 490 880 022 |
HUF |
1,667126 |
EUR |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.10.09. |
41 490 880 022 |
HUF |
2,786170 |
HUF |
| OTP Új Európa Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.10.09. |
4 391 756 |
EUR |
1,160013 |
EUR |