| Pénzpiaci alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Prémium Pénzpiaci Alap | 2020.09.25. | 5 065 818 046 | HUF | 1,025778 | HUF |
| Kötvény alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap | 2020.09.25. | 98 231 796 | USD | 0,014032 | USD |
| OTP EMEA Alap | 2020.09.23. | 7 585 475 586 | HUF | 1,559860 | HUF |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap | 2020.09.25. | 33 909 333 | EUR | 0,014015 | EUR |
| OTP Maxima Alap | 2020.09.23. | 30 088 386 363 | HUF | 4,005614 | HUF |
| OTP Meta Globális Kötvény Alap | 2020.09.23. | 11 910 271 | USD | 0,998878 | USD |
| OTP Optima Alap | 2020.09.25. | 190 591 982 631 | HUF | 6,529203 | HUF |
| OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 2020.09.25. | 46 309 828 425 | HUF | 1,631200 | HUF |
| Abszolút hozam alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap | 2020.09.23. | 13 610 181 736 | HUF | 1,588510 | HUF |
| OTP Abszolút Hozam Euró | 2020.09.23. | 2 311 780 | EUR | 0,989189 | EUR |
| OTP EMDA Származtatott Alap | 2020.09.23. | 23 693 249 738 | HUF | 4,292760 | HUF |
| OTP Föld Kincsei "A" | 2020.09.23. | 29 190 865 679 | HUF | 2,236792 | HUF |
| OTP Föld Kincsei "B" | 2020.09.23. | 29 190 865 679 | HUF | 1,843003 | EUR |
| OTP G10 Euró Származtatott Alap "A" | 2020.09.23. | 7 893 044 300 | HUF | 1,205308 | HUF |
| OTP G10 Euró Származtatott Alap "B" | 2020.09.23. | 7 893 044 300 | HUF | 0,890491 | EUR |
| OTP Sigma Származtatott Alap | 2020.09.23. | 3 153 252 887 | HUF | 1,040651 | HUF |
| OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 2020.09.23. | 1 672 367 245 | HUF | 1,016014 | HUF |
| OTP Supra Származtatott Alap | 2020.09.23. | 210 960 046 373 | HUF | 3,624653 | HUF |
| OTP Supra Dollár Alap | 2020.09.23. | 42 015 047 | USD | 0,961105 | USD |
| OTP Supra Euró | 2020.09.23. | 72 231 204 | EUR | 0,926575 | EUR |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "A" | 2020.09.23. | 14 552 694 084 | HUF | 1,666352 | HUF |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "B" | 2020.09.23. | 14 552 694 084 | HUF | 1,162465 | EUR |
| OTP Új Európa Euró | 2020.09.23. | 3 308 223 | EUR | 1,023563 | EUR |
| Részvény alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Afrika Alap "A" | 2020.09.23. | 3 064 510 807 | HUF | 1,061795 | HUF |
| OTP Afrika Alap "C" | 2020.09.23. | 3 064 510 807 | HUF | 0,804876 | EUR |
| OTP Ázsiai Ingatlan "A" | 2020.09.23. | 2 149 367 442 | HUF | 2,271407 | HUF |
| OTP Ázsiai Ingatlan "B" | 2020.09.23. | 2 149 367 442 | HUF | 1,572080 | EUR |
| BUX ETF | 2020.09.23. | 1 415 670 342 | HUF | 1 286,973038 | HUF |
| OTP Fundman Alap "A" | 2020.09.23. | 18 685 280 558 | HUF | 1,159595 | HUF |
| OTP Fundman Alap "C" | 2020.09.23. | 18 685 280 558 | HUF | 0,971372 | HUF |
| OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A" | 2020.09.23. | 15 730 861 390 | HUF | 1,734251 | HUF |
| OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B" | 2020.09.23. | 15 730 861 390 | HUF | 1,209832 | EUR |
| OTP Közép-Európai Részvény Alap | 2020.09.23. | 8 053 712 | EUR | 1,153000 | EUR |
| OTP Omega "A" | 2020.09.23. | 19 177 715 971 | HUF | 2,374707 | HUF |
| OTP Omega "B" | 2020.09.23. | 19 177 715 971 | HUF | 1,774019 | EUR |
| OTP Orosz Alap "A" | 2020.09.23. | 10 388 067 881 | HUF | 1,710959 | HUF |
| OTP Orosz Alap "C" | 2020.09.23. | 10 388 067 881 | HUF | 1,311062 | EUR |
| OTP Planéta "A" | 2020.09.23. | 5 962 122 404 | HUF | 1,757527 | HUF |
| OTP Planéta "B" | 2020.09.23. | 5 962 122 404 | HUF | 1,187453 | EUR |
| OTP Quality Alap | 2020.09.23. | 35 715 082 679 | HUF | 3,292169 | HUF |
| OTP Török Alap "A" | 2020.09.23. | 5 317 561 988 | HUF | 0,466826 | HUF |
| OTP Török Alap "C" | 2020.09.23. | 5 317 561 988 | HUF | 0,357716 | EUR |
| OTP Trend Alap | 2020.09.23. | 10 556 750 737 | HUF | 24 652,972888 | HUF |
| Vegyes és OTP Prémium Válogatás Alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Paletta Alap | 2020.09.23. | 11 343 412 778 | HUF | 4,685413 | HUF |
| OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap | 2020.09.23. | 21 153 946 364 | HUF | 1,112173 | HUF |
| OTP Prémium Euró Alap | 2020.09.23. | 9 673 823 | EUR | 1,085793 | EUR |
| OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 2020.09.23. | 20 063 896 118 | HUF | 1,830411 | HUF |
| OTP Prémium Klasszikus Alap | 2020.09.23. | 24 643 017 042 | HUF | 2,041861 | HUF |
| OTP Prémium Növekedési Alap | 2020.09.23. | 3 160 064 248 | HUF | 1,546708 | HUF |
| OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 2020.09.23. | 23 614 185 655 | HUF | 1,741952 | HUF |
| OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 2020.09.23. | 16 976 777 | EUR | 0,991312 | EUR |
| OTP Prémium Trend Klasszikus Alap | 2020.09.23. | 14 421 727 719 | HUF | 1,161233 | HUF |