OTP Dollár Rövid Kötvény Alap |
2024.03.18. |
238 035 224 |
USD |
0,015140 |
USD |
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I" |
2024.03.18. |
238 035 224 |
USD |
0,015171 |
USD |
OTP EMEA Kötvény Alap "A" |
2024.03.13. |
14 269 459 336 |
HUF |
1,988674 |
HUF |
OTP EMEA Kötvény Alap "I" |
2024.03.13. |
14 269 459 336 |
HUF |
2,121109 |
HUF |
OTP Euró Rövid Kötvény Alap |
2024.03.18. |
781 303 465 |
EUR |
0,014417 |
EUR |
OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I" |
2024.03.18. |
781 303 465 |
EUR |
0,014428 |
EUR |
OTP Maxima Kötvény Alap "A" |
2024.03.13. |
101 677 915 688 |
HUF |
4,046886 |
HUF |
OTP Maxima Kötvény Alap "B" |
2024.03.13. |
101 677 915 688 |
HUF |
4,437295 |
HUF |
OTP Meta Globális Kötvény Alap "A" |
2024.03.13. |
18 250 838 |
USD |
0,976880 |
USD |
OTP Meta Globális Kötvény Alap "I" |
2024.03.13. |
18 250 838 |
USD |
1,003821 |
USD |
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A" |
2024.03.18. |
1 080 718 602 922 |
HUF |
8,080432 |
HUF |
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B" |
2024.03.18. |
1 080 718 602 922 |
HUF |
8,529246 |
HUF |
OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "A" |
2024.03.13. |
14 240 119 711 |
HUF |
1,019090 |
EUR |
OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "B" |
2024.03.13. |
14 240 119 711 |
HUF |
1,031035 |
HUF |
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap |
2024.03.18. |
541 166 041 601 |
HUF |
2,045672 |
HUF |
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A" |
2024.03.13. |
1 409 839 445 |
HUF |
1,147987 |
HUF |
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I" |
2024.03.13. |
1 409 839 445 |
HUF |
1,173384 |
HUF |
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A" |
2024.03.13. |
1 322 733 326 |
HUF |
1,253989 |
HUF |
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I" |
2024.03.13. |
1 322 733 326 |
HUF |
1,281716 |
HUF |
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A" |
2024.03.13. |
635 679 302 |
HUF |
1,328215 |
HUF |
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I" |
2024.03.13. |
635 679 302 |
HUF |
1,357682 |
HUF |
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A" |
2024.03.13. |
516 685 462 |
HUF |
1,356205 |
HUF |
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I" |
2024.03.13. |
516 685 462 |
HUF |
1,386311 |
HUF |
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A" |
2024.03.13. |
504 654 710 |
HUF |
1,380275 |
HUF |
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I" |
2024.03.13. |
504 654 710 |
HUF |
1,410922 |
HUF |
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A" |
2024.03.13. |
512 050 876 |
HUF |
1,396852 |
HUF |
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I" |
2024.03.13. |
512 050 876 |
HUF |
1,427805 |
HUF |
OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A" |
2024.03.13. |
5 577 533 |
EUR |
1,076031 |
EUR |
OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A" |
2024.03.13. |
5 673 066 |
EUR |
1,159885 |
EUR |
OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A" |
2024.03.13. |
2 336 689 |
EUR |
1,211733 |
EUR |
OTP Paletta Alap "A" |
2024.03.13. |
22 112 123 767 |
HUF |
6,917508 |
HUF |
OTP Paletta Alap "I" |
2024.03.13. |
22 112 123 767 |
HUF |
7,198174 |
HUF |
OTP Afrika Részvény Alap "A" |
2024.03.13. |
2 550 325 023 |
HUF |
1,090724 |
HUF |
OTP Afrika Részvény Alap "B" |
2024.03.13. |
2 550 325 023 |
HUF |
1,201116 |
HUF |
OTP Afrika Részvény Alap "C" |
2024.03.13. |
2 550 325 023 |
HUF |
0,756819 |
EUR |
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A" |
2024.03.13. |
1 428 643 533 |
HUF |
2,381493 |
HUF |
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B" |
2024.03.13. |
1 428 643 533 |
HUF |
1,508752 |
EUR |
BUX ETF Alap |
2024.03.13. |
3 162 501 465 |
HUF |
2 530,001172 |
HUF |
OTP Fundman Részvény Alap "A" |
2024.03.13. |
35 615 535 253 |
HUF |
1,598886 |
HUF |
OTP Fundman Részvény Alap "B" |
2024.03.13. |
35 615 535 253 |
HUF |
1,792935 |
HUF |
OTP Fundman Részvény Alap "C" |
2024.03.13. |
35 615 535 253 |
HUF |
1,225986 |
EUR |
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A" |
2024.03.13. |
30 306 120 362 |
HUF |
2,357831 |
HUF |
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B" |
2024.03.13. |
30 306 120 362 |
HUF |
1,505617 |
EUR |
OTP Közép-Európai Részvény Alap "A" |
2024.03.13. |
13 881 338 329 |
HUF |
1,867657 |
EUR |
OTP Közép-Európai Részvény Alap "B" |
2024.03.13. |
13 881 338 329 |
HUF |
1,845525 |
HUF |
OTP Közép-Európai Részvény Alap "I" |
2024.03.13. |
13 881 338 329 |
HUF |
1,882932 |
EUR |
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A" |
2024.03.13. |
6 629 705 958 |
HUF |
1,129193 |
HUF |
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B" |
2024.03.13. |
6 629 705 958 |
EUR |
1,050359 |
EUR |
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I" |
2024.03.13. |
6 629 705 958 |
EUR |
1,076441 |
EUR |
OTP Omega Alap "A" |
2024.03.13. |
39 509 565 359 |
HUF |
3,509600 |
HUF |
OTP Omega Alap "B" |
2024.03.13. |
39 509 565 359 |
HUF |
2,399924 |
EUR |
OTP Orosz Részvény Alap "A" |
2024.03.13. |
498 450 006 |
HUF |
0,031221 |
HUF |
OTP Orosz Részvény Alap "B" |
2024.03.13. |
498 450 006 |
HUF |
0,034636 |
HUF |
OTP Orosz Részvény Alap "C" |
2024.03.13. |
498 450 006 |
HUF |
0,021898 |
EUR |
OTP Orosz Részvény Alap "IL A" |
2024.03.13. |
768 158 047 |
HUF |
0,113409 |
HUF |
OTP Orosz Részvény Alap "IL B" |
2024.03.13. |
768 158 047 |
HUF |
0,124956 |
HUF |
OTP Orosz Részvény Alap "IL C" |
2024.03.13. |
768 158 047 |
HUF |
0,079546 |
EUR |
OTP Planéta Alap "A" |
2024.03.13. |
10 045 388 281 |
HUF |
2,048289 |
HUF |
OTP Planéta Alap "B" |
2024.03.13. |
10 045 388 281 |
HUF |
1,266760 |
EUR |
OTP Quality Alap "A" |
2024.03.13. |
70 311 287 013 |
HUF |
6,003968 |
HUF |
OTP Quality Alap "B" |
2024.03.13. |
70 311 287 013 |
HUF |
7,237665 |
HUF |
OTP Török Részvény Alap "A" |
2024.03.13. |
6 324 693 050 |
HUF |
1,213958 |
HUF |
OTP Török Részvény Alap "B" |
2024.03.13. |
6 324 693 050 |
HUF |
1,348229 |
HUF |
OTP Török Részvény Alap "C" |
2024.03.13. |
6 324 693 050 |
HUF |
0,851483 |
EUR |
OTP Trend Alap "A" |
2024.03.13. |
40 405 620 599 |
HUF |
39 884,310805 |
HUF |
OTP Trend Alap "B" |
2024.03.13. |
40 405 620 599 |
HUF |
47 618,230299 |
HUF |
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" |
2024.03.13. |
24 583 233 814 |
HUF |
2,123757 |
HUF |
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B" |
2024.03.13. |
24 583 233 814 |
HUF |
2,466506 |
HUF |
OTP Abszolút Hozam Euró Alap |
2024.03.13. |
3 315 202 |
EUR |
1,038798 |
EUR |
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A” |
2024.03.13. |
18 343 833 |
EUR |
1,060693 |
EUR |
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B” |
2024.03.13. |
18 343 833 |
EUR |
1,202028 |
HUF |
OTP EMDA Származtatott Alap "A" |
2024.03.13. |
69 400 849 565 |
HUF |
7,179159 |
HUF |
OTP EMDA Származtatott Alap "I" |
2024.03.13. |
69 400 849 565 |
HUF |
7,684178 |
HUF |
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A" |
2024.03.13. |
78 327 452 313 |
HUF |
3,818681 |
HUF |
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B" |
2024.03.13. |
78 327 452 313 |
HUF |
2,880067 |
EUR |
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I" |
2024.03.13. |
78 327 452 313 |
HUF |
4,271140 |
HUF |
OTP Sigma Származtatott Alap "A" |
2024.03.13. |
22 342 534 345 |
HUF |
1,475123 |
HUF |
OTP Sigma Származtatott Alap "I" |
2024.03.13. |
22 342 534 345 |
HUF |
1,711847 |
HUF |
OTP Spectra Alapba Fektető Alap |
2024.03.13. |
61 548 594 412 |
HUF |
1,384497 |
HUF |
OTP Supra Származtatott Alap "A" |
2024.03.13. |
115 872 055 524 |
HUF |
4,085613 |
HUF |
OTP Supra Származtatott Alap "I" |
2024.03.13. |
115 872 055 524 |
HUF |
4,385910 |
HUF |
OTP Supra Dollár Alap |
2024.03.13. |
16 209 186 |
USD |
0,913667 |
USD |
OTP Supra Euró Alap |
2024.03.13. |
31 054 305 |
EUR |
0,830529 |
EUR |
OTP Új Európa Származtatott Alap "A" |
2024.03.13. |
22 718 737 140 |
HUF |
2,314834 |
HUF |
OTP Új Európa Származtatott Alap "B" |
2024.03.13. |
22 718 737 140 |
HUF |
1,478229 |
EUR |
OTP Új Európa Származtatott Alap "I" |
2024.03.13. |
22 718 737 140 |
HUF |
2,469798 |
HUF |
OTP Új Európa Euró |
2024.03.13. |
3 100 827 |
EUR |
1,113084 |
EUR |