| Pénzpiaci alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Dollár Pénzpiaci Alap | 2017.10.18. | 114 149 171 | USD | 0,013419 | USD |
| OTP Euró Pénzpiaci Alap | 2017.10.18. | 77 446 618 | EUR | 0,014276 | EUR |
| OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap | 2017.10.18. | 17 727 365 532 | HUF | 1,026743 | HUF |
| OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap | 2017.10.18. | 122 522 252 333 | HUF | 1,639086 | HUF |
| Kötvény alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP EMEA Alap | 2017.10.16. | 7 756 860 604 | HUF | 1,485757 | HUF |
| OTP Maxima Alap | 2017.10.16. | 37 876 040 650 | HUF | 3,755462 | HUF |
| OTP Optima Alap | 2017.10.18. | 248 102 985 277 | HUF | 6,365519 | HUF |
| Abszolút hozam alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Abszolút Hozam Alap | 2017.10.16. | 27 132 380 711 | HUF | 1,646984 | HUF |
| OTP Abszolút Hozam Euró | 2017.10.16. | 3 550 580 | EUR | 1,046956 | EUR |
| OTP EMDA Alap | 2017.10.16. | 28 932 415 677 | HUF | 3,798030 | HUF |
| OTP Föld Kincsei "A" | 2017.10.16. | 35 208 240 939 | HUF | 1,823158 | HUF |
| OTP Föld Kincsei "B" | 2017.10.16. | 35 208 240 939 | HUF | 1,775457 | EUR |
| OTP G10 Euró Alap "A" | 2017.10.16. | 14 108 387 955 | HUF | 1,751707 | HUF |
| OTP G10 Euró Alap "B" | 2017.10.16. | 14 108 387 955 | HUF | 1,529602 | EUR |
| OTP Sigma Alap | 2017.10.16. | 477 909 074 | HUF | 0,946945 | HUF |
| OTP Supra Alap | 2017.10.16. | 193 313 804 098 | HUF | 4,418991 | HUF |
| OTP Supra Dollár Alap | 2017.10.16. | 22 769 036 | USD | 1,115217 | USD |
| OTP Supra Euró | 2017.10.16. | 53 866 718 | EUR | 1,143986 | EUR |
| OTP Új Európa Alap "A" | 2017.10.16. | 24 264 123 155 | HUF | 1,767559 | HUF |
| OTP Új Európa Alap "B" | 2017.10.16. | 24 264 123 155 | HUF | 1,457379 | EUR |
| OTP Új Európa Euró | 2017.10.16. | 5 537 520 | EUR | 1,105935 | EUR |
| Részvény alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Afrika Alap "A" | 2017.10.16. | 2 926 382 173 | HUF | 1,046272 | HUF |
| OTP Afrika Alap "C" | 2017.10.16. | 2 926 382 173 | HUF | 0,937386 | EUR |
| OTP Ázsiai Ingatlan "A" | 2017.10.16. | 1 492 323 998 | HUF | 1,884477 | HUF |
| OTP Ázsiai Ingatlan "B" | 2017.10.16. | 1 492 323 998 | HUF | 1,541545 | EUR |
| BUX ETF | 2017.10.16. | 1 678 192 824 | HUF | 1 561,109604 | HUF |
| OTP Fundman Alap "A" | 2017.10.16. | 9 015 771 365 | HUF | 1,254386 | HUF |
| OTP Fundman Alap "C" | 2017.10.16. | 9 015 771 365 | HUF | 1,241926 | HUF |
| OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A" | 2017.10.16. | 3 141 826 941 | HUF | 1,012493 | HUF |
| OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B" | 2017.10.16. | 3 141 826 941 | HUF | 0,834815 | EUR |
| OTP Közép-Európai Részvény Alap | 2017.10.16. | 2 258 479 | EUR | 1,365388 | EUR |
| OTP Omega "A" | 2017.10.16. | 14 895 221 670 | HUF | 1,803354 | HUF |
| OTP Omega "B" | 2017.10.16. | 14 895 221 670 | HUF | 1,592262 | EUR |
| OTP Orosz Alap "A" | 2017.10.16. | 10 536 557 280 | HUF | 1,377150 | HUF |
| OTP Orosz Alap "C" | 2017.10.16. | 10 536 557 280 | HUF | 1,247241 | EUR |
| OTP Planéta "A" | 2017.10.16. | 4 423 863 113 | HUF | 1,639514 | HUF |
| OTP Planéta "B" | 2017.10.16. | 4 423 863 113 | HUF | 1,309227 | EUR |
| OTP Quality Alap | 2017.10.16. | 38 898 085 932 | HUF | 3,811541 | HUF |
| OTP Török Alap "A" | 2017.10.16. | 1 905 117 840 | HUF | 0,880434 | HUF |
| OTP Török Alap "C" | 2017.10.16. | 5 057 885 422 | HUF | 0,797380 | EUR |
| OTP Trend Alap | 2017.10.16. | 8 790 123 782 | HUF | 22 073,345774 | HUF |
| Vegyes és OTP Prémium Válogatás Alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Paletta Alap | 2017.10.16. | 13 183 607 975 | HUF | 4,938729 | HUF |
| OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap | 2017.10.16. | 2 479 123 132 | HUF | 1,093686 | HUF |
| OTP Prémium Euró Alap | 2017.10.16. | 11 370 677 | EUR | 1,206982 | EUR |
| OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 2017.10.16. | 9 973 175 622 | HUF | 1,729375 | HUF |
| OTP Prémium Klasszikus Alap | 2017.10.16. | 15 668 201 310 | HUF | 1,984120 | HUF |
| OTP Prémium Növekedési Alap | 2017.10.16. | 2 978 581 494 | HUF | 1,505569 | HUF |
| OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 2017.10.16. | 47 631 087 978 | HUF | 1,750102 | HUF |
| OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 2017.10.16. | 26 994 095 | EUR | 1,011598 | EUR |
| OTP Prémium Trend Klasszikus Alap | 2017.10.16. | 1 691 784 670 | HUF | 1,070142 | HUF |