Napi árfolyamok

Pénzpiaci Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Prémium Pénzpiaci Alap 2025.07.21. 305 213 910 630 HUF 1,358353 HUF
OTP Prémium Pénzpiaci Alap "I" 2025.07.21. 305 213 910 630 HUF 1,393454 HUF
Kötvény Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap 2025.07.21. 348 818 031 USD 0,016209 USD
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I" 2025.07.21. 348 818 031 USD 0,016350 USD
OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "A" 2025.07.17. 23 504 018 091 HUF 2,201187 HUF
OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "I" 2025.07.17. 23 504 018 091 HUF 2,373033 HUF
OTP Euró Rövid Kötvény Alap 2025.07.21. 1 059 767 376 EUR 0,015081 EUR
OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I" 2025.07.21. 1 059 767 376 EUR 0,015194 EUR
OTP Maxima Kötvény Alap "A" 2025.07.17. 85 831 565 251 HUF 4,344299 HUF
OTP Maxima Kötvény Alap "B" 2025.07.17. 85 831 565 251 HUF 4,827831 HUF
OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "A" 2025.07.17. 35 804 434 USD 1,045156 USD
OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "I" 2025.07.17. 35 804 434 USD 1,079759 USD
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A" 2025.07.21. 1 371 664 960 403 HUF 8,718442 HUF
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B" 2025.07.21. 1 371 664 960 403 HUF 9,312314 HUF
OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "A" 2025.07.17. 95 729 824 750 HUF 1,081270 EUR
OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "B" 2025.07.17. 95 729 824 750 HUF 1,132272 HUF
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap 2025.07.21. 531 334 207 531 HUF 2,205935 HUF
Vegyes Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" 2025.07.17. 3 041 553 951 HUF 1,236779 HUF
OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" 2025.07.17. 3 041 553 951 HUF 1,276028 HUF
OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" 2025.07.17. 2 775 571 479 HUF 1,377813 HUF
OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" 2025.07.17. 2 775 571 479 HUF 1,421516 HUF
OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" 2025.07.17. 1 468 198 051 HUF 1,481730 HUF
OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" 2025.07.17. 1 468 198 051 HUF 1,528824 HUF
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A" 2025.07.17. 1 235 515 065 HUF 1,515949 HUF
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I" 2025.07.17. 1 235 515 065 HUF 1,564137 HUF
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A" 2025.07.17. 1 090 450 376 HUF 1,551751 HUF
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I" 2025.07.17. 1 090 450 376 HUF 1,601087 HUF
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A" 2025.07.17. 1 083 692 652 HUF 1,577244 HUF
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I" 2025.07.17. 1 083 692 652 HUF 1,627309 HUF
OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A" 2025.07.17. 13 042 543 EUR 1,114599 EUR
OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A" 2025.07.17. 26 936 601 EUR 1,219402 EUR
OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A" 2025.07.17. 6 808 316 EUR 1,284424 EUR
OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "A" 2025.07.17. 45 824 136 951 HUF 7,762146 HUF
OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "I" 2025.07.17. 45 824 136 951 HUF 8,144751 HUF
Részvény Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Afrika Részvény Alap "A" 2025.07.17. 867 257 014 HUF 1,362100 HUF
OTP Afrika Részvény Alap "B" 2025.07.17. 867 257 014 HUF 1,514190 HUF
OTP Afrika Részvény Alap "C" 2025.07.17. 867 257 014 HUF 0,941190 EUR
OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "A" 2025.07.17. 1 691 977 424 HUF 2,594107 HUF
OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "B" 2025.07.17. 1 691 977 424 HUF 1,636620 EUR
BUX ETF Alap 2025.07.17. 7 312 805 173 HUF 3 848,844828 HUF
OTP CETOP ETF Alap "A" 2025.07.17. 46 152 728 EUR 14,200839 EUR
OTP Fundman Részvény Alap "A" 2025.07.17. 48 699 401 883 HUF 1,773640 HUF
OTP Fundman Részvény Alap "B" 2025.07.17. 48 699 401 883 HUF 2,021258 HUF
OTP Fundman Részvény Alap "C" 2025.07.17. 48 699 401 883 HUF 1,354330 EUR
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A" 2025.07.17. 24 347 160 420 HUF 2,417437 HUF
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B" 2025.07.17. 24 347 160 420 HUF 1,537263 EUR
OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "A" 2025.07.17. 33 959 611 326 HUF 2,547130 EUR
OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "B" 2025.07.17. 33 959 611 326 HUF 2,527451 HUF
OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "I" 2025.07.17. 33 959 611 326 HUF 2,600517 EUR
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A" 2025.07.17. 15 103 788 379 HUF 1,226383 HUF
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B" 2025.07.17. 15 103 788 379 EUR 1,136023 EUR
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I" 2025.07.17. 15 103 788 379 EUR 1,182912 EUR
OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" 2025.07.17. 51 336 408 191 HUF 3,790384 HUF
OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "B" 2025.07.17. 51 336 408 191 HUF 2,581139 EUR
OTP Orosz Részvény Alap "A" 2025.07.17. 397 633 893 HUF 0,032723 HUF
OTP Orosz Részvény Alap "B" 2025.07.17. 397 633 893 HUF 0,036649 HUF
OTP Orosz Részvény Alap "C" 2025.07.17. 397 633 893 HUF 0,022857 EUR
OTP Orosz Részvény Alap "IL A" 2025.07.17. 648 736 536 HUF 0,095778 HUF
OTP Orosz Részvény Alap "IL B" 2025.07.17. 648 736 536 HUF 0,105529 HUF
OTP Orosz Részvény Alap "IL C" 2025.07.17. 648 736 536 HUF 0,066900 EUR
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "A" 2025.07.17. 15 408 396 197 HUF 2,310762 HUF
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "B" 2025.07.17. 15 408 396 197 HUF 1,423147 EUR
OTP Quality Származtatott Részvény Alap "A" 2025.07.17. 115 761 463 229 HUF 8,452125 HUF
OTP Quality Származtatott Részvény Alap "B" 2025.07.17. 115 761 463 229 HUF 10,320980 HUF
OTP Török Részvény Alap "A" 2025.07.17. 10 199 914 171 HUF 1,226414 HUF
OTP Török Részvény Alap "B" 2025.07.17. 10 199 914 171 HUF 1,373366 HUF
OTP Török Részvény Alap "C" 2025.07.17. 10 199 914 171 HUF 0,856644 EUR
OTP USA Részvény Alap "A" 2025.07.17. 6 875 964 941 HUF 1,054401 HUF
OTP USA Részvény Alap "B" 2025.07.17. 6 875 964 941 HUF 1,118668 USD
OTP USA Részvény Alap "C" 2025.07.17. 6 875 964 941 HUF 1,038414 EUR
Árupiaci Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Terra Árupiaci Alap "A" 2025.07.17. 3 635 720 215 HUF 0,774852 HUF
OTP Terra Árupiaci Alap "B" 2025.07.17. 3 635 720 215 EUR 0,799236 EUR
OTP Terra Árupiaci Alap "I" 2025.07.17. 3 635 720 215 HUF 0,789666 HUF
Abszolút Hozam Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" 2025.07.17. 41 582 516 452 HUF 2,219525 HUF
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" 2025.07.17. 41 582 516 452 HUF 2,608663 HUF
OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap 2025.07.17. 3 723 221 EUR 1,032357 EUR
OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „A” 2025.07.17. 14 518 119 EUR 1,092339 EUR
OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „B” 2025.07.17. 14 518 119 EUR 1,243057 HUF
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" 2025.07.17. 80 966 611 589 HUF 7,783553 HUF
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" 2025.07.17. 80 966 611 589 HUF 8,435214 HUF
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" 2025.07.17. 84 684 922 341 HUF 3,697115 HUF
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" 2025.07.17. 84 684 922 341 HUF 2,776793 EUR
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" 2025.07.17. 84 684 922 341 HUF 4,219150 HUF
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "A" 2025.07.17. 48 430 046 962 HUF 1,635894 HUF
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" 2025.07.17. 48 430 046 962 HUF 1,939556 HUF
OTP Spectra Származtatott Alapba Fektető Alap 2025.07.17. 182 422 796 503 HUF 1,504981 HUF
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" 2025.07.17. 113 058 310 425 HUF 4,637415 HUF
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" 2025.07.17. 113 058 310 425 HUF 5,059146 HUF
OTP Supra Dollár Származtatott Alapba Fektető Alap 2025.07.17. 13 330 478 USD 1,016646 USD
OTP Supra Euró Származtatott Alapba Fektető Alap 2025.07.17. 23 867 947 EUR 0,898858 EUR
OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" 2025.07.17. 115 342 008 796 HUF 41 071,770260 HUF
OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" 2025.07.17. 115 342 008 796 HUF 50 168,226030 HUF
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" 2025.07.17. 40 474 481 994 HUF 2,532660 HUF
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" 2025.07.17. 40 474 481 994 HUF 1,610534 EUR
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" 2025.07.17. 40 474 481 994 HUF 2,737666 HUF
OTP Új Európa Euró Származtatott Alapba Fektető Alap 2025.07.17. 4 171 539 EUR 1,155006 EUR
Prémium Válogatás Alapcsalád Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Prémium Aktív Klasszikus Vegyes Alapok Alapja 2025.07.17. 92 387 626 798 HUF 1,577579 HUF
OTP Prémium Euró Vegyes Alapok Alapja 2025.07.17. 31 882 822 EUR 1,416946 EUR
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Alapok Alapja 2025.07.17. 134 861 513 701 HUF 2,780027 HUF
OTP Prémium Klasszikus Vegyes Alapok Alapja 2025.07.17. 104 225 872 390 HUF 2,879616 HUF
OTP Prémium Növekedési Vegyes Alapok Alapja 2025.07.17. 15 519 683 976 HUF 2,514165 HUF
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja 2025.07.17. 32 550 755 541 HUF 2,629118 HUF
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja 2025.07.17. 11 248 482 EUR 1,129643 EUR
OTP Prémium Trend Klasszikus Vegyes Alapok Alapja 2025.07.17. 287 843 894 907 HUF 1,640618 HUF
Tőkevédett Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap "A" 2025.07.17. 22 872 486 000 HUF 11 040,261926 HUF
OTP Digitális Biztonság Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap 2025.07.17. 13 772 624 167 HUF 10 138,499351 HUF
OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A" 2025.07.17. 3 854 245 992 HUF 11 381,510189 HUF
OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A" 2025.07.17. 1 458 003 031 HUF 11 519,432333 HUF
OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap "A" 2025.07.17. 12 027 573 806 HUF 12 657,406346 HUF
OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A" 2025.07.17. 1 858 561 446 HUF 10 406,861784 HUF