| Pénzpiaci alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Prémium Pénzpiaci Alap | 2019.10.18. | 6 489 631 823 | HUF | 1,025895 | HUF |
| Kötvény alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap | 2019.10.18. | 91 292 750 | USD | 0,013894 | USD |
| OTP EMEA Alap | 2019.10.16. | 7 935 985 423 | HUF | 1,481182 | HUF |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap | 2019.10.18. | 38 968 561 | EUR | 0,014120 | EUR |
| OTP Maxima Alap | 2019.10.16. | 29 935 494 620 | HUF | 3,984416 | HUF |
| OTP Optima Alap | 2019.10.18. | 136 487 168 934 | HUF | 6,523710 | HUF |
| OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 2019.10.18. | 58 805 295 226 | HUF | 1,629984 | HUF |
| Abszolút hozam alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap | 2019.10.16. | 16 386 198 572 | HUF | 1,646213 | HUF |
| OTP Abszolút Hozam Euró | 2019.10.16. | 2 618 265 | EUR | 1,034556 | EUR |
| OTP EMDA Származtatott Alap | 2019.10.16. | 25 497 460 747 | HUF | 4,141486 | HUF |
| OTP Föld Kincsei "A" | 2019.10.16. | 32 005 133 216 | HUF | 1,606540 | HUF |
| OTP Föld Kincsei "B" | 2019.10.16. | 32 005 133 216 | HUF | 1,449161 | EUR |
| OTP G10 Euró Származtatott Alap "A" | 2019.10.16. | 10 246 141 789 | HUF | 1,554173 | HUF |
| OTP G10 Euró Származtatott Alap "B" | 2019.10.16. | 10 246 141 789 | HUF | 1,257058 | EUR |
| OTP Sigma Származtatott Alap | 2019.10.16. | 285 619 516 | HUF | 0,820312 | HUF |
| OTP Supra Származtatott Alap | 2019.10.16. | 243 020 023 170 | HUF | 4,940386 | HUF |
| OTP Supra Dollár Alap | 2019.10.16. | 46 064 457 | USD | 1,294339 | USD |
| OTP Supra Euró | 2019.10.16. | 79 151 013 | EUR | 1,259313 | EUR |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "A" | 2019.10.16. | 16 916 033 527 | HUF | 1,677470 | HUF |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "B" | 2019.10.16. | 16 916 033 527 | HUF | 1,281127 | EUR |
| OTP Új Európa Euró | 2019.10.16. | 3 870 728 | EUR | 1,040200 | EUR |
| Részvény alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Afrika Alap "A" | 2019.10.16. | 2 936 035 011 | HUF | 1,110968 | HUF |
| OTP Afrika Alap "C" | 2019.10.16. | 2 936 035 011 | HUF | 0,921965 | EUR |
| OTP Ázsiai Ingatlan "A" | 2019.10.16. | 2 344 164 530 | HUF | 2,433516 | HUF |
| OTP Ázsiai Ingatlan "B" | 2019.10.16. | 2 344 164 530 | HUF | 1,843905 | EUR |
| BUX ETF | 2019.10.16. | 1 561 499 268 | HUF | 1 601,537711 | HUF |
| OTP Fundman Alap "A" | 2019.10.16. | 12 839 457 165 | HUF | 1,185666 | HUF |
| OTP Fundman Alap "C" | 2019.10.16. | 12 839 457 165 | HUF | 1,087342 | HUF |
| OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A" | 2019.10.16. | 6 896 032 459 | HUF | 1,243544 | HUF |
| OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B" | 2019.10.16. | 6 896 032 459 | HUF | 0,949727 | EUR |
| OTP Közép-Európai Részvény Alap | 2019.10.16. | 4 514 090 | EUR | 1,305777 | EUR |
| OTP Omega "A" | 2019.10.16. | 16 322 439 150 | HUF | 2,140170 | HUF |
| OTP Omega "B" | 2019.10.16. | 16 322 439 150 | HUF | 1,750334 | EUR |
| OTP Orosz Alap "A" | 2019.10.16. | 10 674 349 797 | HUF | 1,827596 | HUF |
| OTP Orosz Alap "C" | 2019.10.16. | 10 674 349 797 | HUF | 1,533163 | EUR |
| OTP Planéta "A" | 2019.10.16. | 5 403 991 534 | HUF | 1,643658 | HUF |
| OTP Planéta "B" | 2019.10.16. | 5 403 991 534 | HUF | 1,215767 | EUR |
| OTP Quality Alap | 2019.10.16. | 35 456 366 598 | HUF | 3,891114 | HUF |
| OTP Török Alap "A" | 2019.10.16. | 5 262 362 710 | HUF | 0,548799 | HUF |
| OTP Török Alap "C" | 2019.10.16. | 5 262 362 710 | HUF | 0,460385 | EUR |
| OTP Trend Alap | 2019.10.16. | 11 004 145 296 | HUF | 22 182,335594 | HUF |
| Vegyes és OTP Prémium Válogatás Alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Paletta Alap | 2019.10.16. | 11 609 191 936 | HUF | 4,845570 | HUF |
| OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap | 2019.10.16. | 6 403 688 371 | HUF | 1,112794 | HUF |
| OTP Prémium Euró Alap | 2019.10.16. | 10 132 905 | EUR | 1,165782 | EUR |
| OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 2019.10.16. | 12 104 175 361 | HUF | 1,789128 | HUF |
| OTP Prémium Klasszikus Alap | 2019.10.16. | 13 438 225 492 | HUF | 2,014418 | HUF |
| OTP Prémium Növekedési Alap | 2019.10.16. | 2 923 019 609 | HUF | 1,549677 | HUF |
| OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 2019.10.16. | 30 703 237 985 | HUF | 1,734584 | HUF |
| OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 2019.10.16. | 19 913 591 | EUR | 0,992451 | EUR |
| OTP Prémium Trend Klasszikus Alap | 2019.10.16. | 5 084 489 485 | HUF | 1,113843 | HUF |