| Pénzpiaci alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Prémium Pénzpiaci Alap | 2021.03.08. | 5 278 041 345 | HUF | 1,027699 | HUF |
| Kötvény alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap | 2021.03.08. | 92 013 037 | USD | 0,014024 | USD |
| OTP EMEA Alap | 2021.03.04. | 8 556 371 458 | HUF | 1,587778 | HUF |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap | 2021.03.08. | 30 906 097 | EUR | 0,013983 | EUR |
| OTP Maxima Alap | 2021.03.04. | 39 860 317 581 | HUF | 4,018728 | HUF |
| OTP Meta Globális Kötvény Alap | 2021.03.04. | 14 057 518 | USD | 0,988200 | USD |
| OTP Optima Alap | 2021.03.08. | 238 492 192 703 | HUF | 6,572828 | HUF |
| OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 2021.03.08. | 41 897 898 916 | HUF | 1,633982 | HUF |
| Abszolút hozam alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap | 2021.03.04. | 15 904 824 828 | HUF | 1,758894 | HUF |
| OTP Abszolút Hozam Euró | 2021.03.04. | 2 502 883 | EUR | 1,087136 | EUR |
| OTP EMDA Származtatott Alap | 2021.03.04. | 28 924 636 798 | HUF | 5,047116 | HUF |
| OTP Föld Kincsei "A" | 2021.03.04. | 27 504 285 680 | HUF | 2,125239 | HUF |
| OTP Föld Kincsei "B" | 2021.03.04. | 27 504 285 680 | HUF | 1,748880 | EUR |
| OTP G10 Euró Származtatott Alap "A" | 2021.03.04. | 8 564 821 018 | HUF | 1,360532 | HUF |
| OTP G10 Euró Származtatott Alap "B" | 2021.03.04. | 8 564 821 018 | HUF | 1,003904 | EUR |
| OTP Sigma Származtatott Alap | 2021.03.04. | 3 771 530 838 | HUF | 1,029961 | HUF |
| OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 2021.03.04. | 4 595 885 694 | HUF | 1,047152 | HUF |
| OTP Supra Származtatott Alap | 2021.03.04. | 192 581 657 466 | HUF | 3,432881 | HUF |
| OTP Supra Dollár Alap | 2021.03.04. | 36 771 192 | USD | 0,908800 | USD |
| OTP Supra Euró | 2021.03.04. | 67 823 422 | EUR | 0,872777 | EUR |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "A" | 2021.03.04. | 17 208 268 004 | HUF | 1,898484 | HUF |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "B" | 2021.03.04. | 17 208 268 004 | HUF | 1,322731 | EUR |
| OTP Új Európa Euró | 2021.03.04. | 3 755 540 | EUR | 1,156176 | EUR |
| Részvény alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Afrika Alap "A" | 2021.03.04. | 3 654 624 866 | HUF | 1,165053 | HUF |
| OTP Afrika Alap "C" | 2021.03.04. | 3 654 624 866 | HUF | 0,882035 | EUR |
| OTP Ázsiai Ingatlan "A" | 2021.03.04. | 2 401 429 257 | HUF | 2,450103 | HUF |
| OTP Ázsiai Ingatlan "B" | 2021.03.04. | 2 401 429 257 | HUF | 1,693619 | EUR |
| BUX ETF | 2021.03.04. | 1 949 158 293 | HUF | 1 694,920255 | HUF |
| OTP Fundman Alap "A" | 2021.03.04. | 28 100 272 564 | HUF | 1,612617 | HUF |
| OTP Fundman Alap "C" | 2021.03.04. | 28 100 272 564 | HUF | 1,349155 | HUF |
| OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A" | 2021.03.04. | 34 448 382 176 | HUF | 2,131633 | HUF |
| OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B" | 2021.03.04. | 34 448 382 176 | HUF | 1,485173 | EUR |
| OTP Közép-Európai Részvény Alap | 2021.03.04. | 11 236 821 | EUR | 1,486269 | EUR |
| OTP Omega "A" | 2021.03.04. | 24 810 861 894 | HUF | 2,731318 | HUF |
| OTP Omega "B" | 2021.03.04. | 24 810 861 894 | HUF | 2,037849 | EUR |
| OTP Orosz Alap "A" | 2021.03.04. | 13 476 474 229 | HUF | 2,157873 | HUF |
| OTP Orosz Alap "C" | 2021.03.04. | 13 476 474 229 | HUF | 1,651433 | EUR |
| OTP Planéta "A" | 2021.03.04. | 9 238 385 221 | HUF | 2,288369 | HUF |
| OTP Planéta "B" | 2021.03.04. | 9 238 385 221 | HUF | 1,544159 | EUR |
| OTP Quality Alap | 2021.03.04. | 44 895 895 651 | HUF | 4,101662 | HUF |
| OTP Török Alap "A" | 2021.03.04. | 7 894 947 643 | HUF | 0,647113 | HUF |
| OTP Török Alap "C" | 2021.03.04. | 7 894 947 643 | HUF | 0,495240 | EUR |
| OTP Trend Alap | 2021.03.04. | 19 228 473 157 | HUF | 30 453,693078 | HUF |
| Vegyes és OTP Prémium Válogatás Alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap | 2021.03.04. | 214 355 806 | HUF | 0,996140 | HUF |
| OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap | 2021.03.04. | 215 640 517 | HUF | 1,002821 | HUF |
| OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap | 2021.03.04. | 216 112 314 | HUF | 1,005409 | HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap | 2021.03.04. | 216 145 605 | HUF | 1,005673 | HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap | 2021.03.04. | 216 366 010 | HUF | 1,006853 | HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap | 2021.03.04. | 216 759 910 | HUF | 1,008900 | HUF |
| OTP Paletta Alap | 2021.03.04. | 16 444 816 266 | HUF | 5,774877 | HUF |
| OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap | 2021.03.04. | 28 028 990 911 | HUF | 1,220888 | HUF |
| OTP Prémium Euró Alap | 2021.03.04. | 11 078 614 | EUR | 1,262326 | EUR |
| OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 2021.03.04. | 30 570 200 925 | HUF | 2,055973 | HUF |
| OTP Prémium Klasszikus Alap | 2021.03.04. | 35 486 875 497 | HUF | 2,135395 | HUF |
| OTP Prémium Növekedési Alap | 2021.03.04. | 4 162 031 237 | HUF | 1,879261 | HUF |
| OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 2021.03.04. | 23 689 399 055 | HUF | 1,842804 | HUF |
| OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 2021.03.04. | 17 958 848 | EUR | 1,041556 | EUR |
| OTP Prémium Trend Klasszikus Alap | 2021.03.04. | 45 188 151 193 | HUF | 1,212431 | HUF |