| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap |
2025.09.22. |
373 304 301 |
USD |
0,016370 |
USD |
| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I" |
2025.09.22. |
373 304 301 |
USD |
0,016527 |
USD |
| OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "A" |
2025.09.18. |
23 819 028 040 |
HUF |
2,169607 |
HUF |
| OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "I" |
2025.09.18. |
23 819 028 040 |
HUF |
2,342186 |
HUF |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap |
2025.09.22. |
1 019 931 850 |
EUR |
0,015148 |
EUR |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I" |
2025.09.22. |
1 019 931 850 |
EUR |
0,015275 |
EUR |
| OTP Maxima Kötvény Alap "A" |
2025.09.18. |
85 662 881 798 |
HUF |
4,403094 |
HUF |
| OTP Maxima Kötvény Alap "B" |
2025.09.18. |
85 662 881 798 |
HUF |
4,901620 |
HUF |
| OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "A" |
2025.09.18. |
43 346 279 |
USD |
1,057080 |
USD |
| OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "I" |
2025.09.18. |
43 346 279 |
USD |
1,092316 |
USD |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A" |
2025.09.22. |
1 386 401 309 191 |
HUF |
8,807735 |
HUF |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B" |
2025.09.22. |
1 386 401 309 191 |
HUF |
9,419138 |
HUF |
| OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "A" |
2025.09.18. |
108 725 111 050 |
HUF |
1,094503 |
EUR |
| OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "B" |
2025.09.18. |
108 725 111 050 |
HUF |
1,152117 |
HUF |
| OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap |
2025.09.22. |
531 869 855 646 |
HUF |
2,227135 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2025.09.18. |
3 237 801 106 |
HUF |
1,245476 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2025.09.18. |
3 237 801 106 |
HUF |
1,286551 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2025.09.18. |
2 964 760 823 |
HUF |
1,385969 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2025.09.18. |
2 964 760 823 |
HUF |
1,431652 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2025.09.18. |
1 563 551 698 |
HUF |
1,493758 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2025.09.18. |
1 563 551 698 |
HUF |
1,543089 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A" |
2025.09.18. |
1 325 445 495 |
HUF |
1,530246 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I" |
2025.09.18. |
1 325 445 495 |
HUF |
1,580785 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A" |
2025.09.18. |
1 148 797 797 |
HUF |
1,567906 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I" |
2025.09.18. |
1 148 797 797 |
HUF |
1,619698 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A" |
2025.09.18. |
1 154 430 021 |
HUF |
1,594384 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I" |
2025.09.18. |
1 154 430 021 |
HUF |
1,646969 |
HUF |
| OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A" |
2025.09.18. |
13 637 840 |
EUR |
1,134129 |
EUR |
| OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A" |
2025.09.18. |
28 560 692 |
EUR |
1,247152 |
EUR |
| OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A" |
2025.09.18. |
7 185 977 |
EUR |
1,306883 |
EUR |
| OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "A" |
2025.09.18. |
47 027 881 096 |
HUF |
7,871410 |
HUF |
| OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "I" |
2025.09.18. |
47 027 881 096 |
HUF |
8,269374 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "A" |
2025.09.18. |
1 195 454 595 |
HUF |
1,536591 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "B" |
2025.09.18. |
1 195 454 595 |
HUF |
1,710180 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "C" |
2025.09.18. |
1 195 454 595 |
HUF |
1,091295 |
EUR |
| OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "A" |
2025.09.18. |
1 733 542 106 |
HUF |
2,684342 |
HUF |
| OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "B" |
2025.09.18. |
1 733 542 106 |
HUF |
1,740657 |
EUR |
| BUX ETF Alap |
2025.09.18. |
7 517 687 006 |
HUF |
3 806,423801 |
HUF |
| OTP CETOP ETF Alap "A" |
2025.09.18. |
51 768 638 |
EUR |
14,380177 |
EUR |
| OTP Fundman Részvény Alap "A" |
2025.09.18. |
49 457 496 817 |
HUF |
1,804909 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "B" |
2025.09.18. |
49 457 496 817 |
HUF |
2,061118 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "C" |
2025.09.18. |
49 457 496 817 |
HUF |
1,416544 |
EUR |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A" |
2025.09.18. |
23 616 671 409 |
HUF |
2,424999 |
HUF |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B" |
2025.09.18. |
23 616 671 409 |
HUF |
1,584967 |
EUR |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "A" |
2025.09.18. |
37 765 696 326 |
HUF |
2,576374 |
EUR |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "B" |
2025.09.18. |
37 765 696 326 |
HUF |
2,487282 |
HUF |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "I" |
2025.09.18. |
37 765 696 326 |
HUF |
2,635700 |
EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A" |
2025.09.18. |
18 109 678 455 |
HUF |
1,221361 |
HUF |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B" |
2025.09.18. |
18 109 678 455 |
EUR |
1,162842 |
EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I" |
2025.09.18. |
18 109 678 455 |
EUR |
1,211611 |
EUR |
| OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" |
2025.09.18. |
50 960 010 510 |
HUF |
3,809687 |
HUF |
| OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "B" |
2025.09.18. |
50 960 010 510 |
HUF |
2,666447 |
EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "A" |
2025.09.18. |
392 912 897 |
HUF |
0,032274 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "B" |
2025.09.18. |
392 912 897 |
HUF |
0,036190 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "C" |
2025.09.18. |
392 912 897 |
HUF |
0,023170 |
EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL A" |
2025.09.18. |
612 816 629 |
HUF |
0,090475 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL B" |
2025.09.18. |
612 816 629 |
HUF |
0,099686 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL C" |
2025.09.18. |
612 816 629 |
HUF |
0,064954 |
EUR |
| OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "A" |
2025.09.18. |
18 664 001 696 |
HUF |
2,389120 |
HUF |
| OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "B" |
2025.09.18. |
18 664 001 696 |
HUF |
1,512335 |
EUR |
| OTP Quality Származtatott Részvény Alap "A" |
2025.09.18. |
117 169 889 586 |
HUF |
8,267608 |
HUF |
| OTP Quality Származtatott Részvény Alap "B" |
2025.09.18. |
117 169 889 586 |
HUF |
10,112371 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "A" |
2025.09.18. |
9 889 216 272 |
HUF |
1,199946 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "B" |
2025.09.18. |
9 889 216 272 |
HUF |
1,345348 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "C" |
2025.09.18. |
9 889 216 272 |
HUF |
0,861471 |
EUR |
| OTP USA Részvény Alap "A" |
2025.09.18. |
9 167 719 176 |
HUF |
1,060206 |
HUF |
| OTP USA Részvény Alap "B" |
2025.09.18. |
9 167 719 176 |
HUF |
1,178736 |
USD |
| OTP USA Részvény Alap "C" |
2025.09.18. |
9 167 719 176 |
HUF |
1,073167 |
EUR |
| OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.09.18. |
41 449 384 485 |
HUF |
2,228669 |
HUF |
| OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.09.18. |
41 449 384 485 |
HUF |
2,623936 |
HUF |
| OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.09.18. |
3 552 038 |
EUR |
1,028640 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „A” |
2025.09.18. |
14 906 648 |
EUR |
1,092775 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „B” |
2025.09.18. |
14 906 648 |
EUR |
1,209898 |
HUF |
| OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.09.18. |
82 278 056 645 |
HUF |
7,847831 |
HUF |
| OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.09.18. |
82 278 056 645 |
HUF |
8,518946 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.09.18. |
83 091 635 508 |
HUF |
3,711692 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.09.18. |
83 091 635 508 |
HUF |
2,865287 |
EUR |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.09.18. |
83 091 635 508 |
HUF |
4,246915 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "A" |
2025.09.18. |
51 410 623 229 |
HUF |
1,689853 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" |
2025.09.18. |
51 410 623 229 |
HUF |
2,009028 |
HUF |
| OTP Spectra Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.09.18. |
192 363 867 972 |
HUF |
1,508567 |
HUF |
| OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.09.18. |
109 317 394 855 |
HUF |
4,645113 |
HUF |
| OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.09.18. |
109 317 394 855 |
HUF |
5,078060 |
HUF |
| OTP Supra Dollár Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.09.18. |
12 921 899 |
USD |
1,015064 |
USD |
| OTP Supra Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.09.18. |
23 044 291 |
EUR |
0,893485 |
EUR |
| OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.09.18. |
112 899 743 526 |
HUF |
40 619,409136 |
HUF |
| OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.09.18. |
112 899 743 526 |
HUF |
49 744,414575 |
HUF |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.09.18. |
41 303 163 295 |
HUF |
2,569535 |
HUF |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.09.18. |
41 303 163 295 |
HUF |
1,679437 |
EUR |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.09.18. |
41 303 163 295 |
HUF |
2,780349 |
HUF |
| OTP Új Európa Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.09.18. |
4 203 151 |
EUR |
1,161720 |
EUR |