| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap |
2025.06.10. |
327 390 206 |
USD |
0,016134 |
USD |
| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I" |
2025.06.10. |
327 390 206 |
USD |
0,016265 |
USD |
| OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "A" |
2025.06.05. |
22 525 396 710 |
HUF |
2,207246 |
HUF |
| OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "I" |
2025.06.05. |
22 525 396 710 |
HUF |
2,377418 |
HUF |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap |
2025.06.10. |
1 024 191 767 |
EUR |
0,015046 |
EUR |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I" |
2025.06.10. |
1 024 191 767 |
EUR |
0,015150 |
EUR |
| OTP Maxima Kötvény Alap "A" |
2025.06.05. |
86 056 943 569 |
HUF |
4,316523 |
HUF |
| OTP Maxima Kötvény Alap "B" |
2025.06.05. |
86 056 943 569 |
HUF |
4,791448 |
HUF |
| OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "A" |
2025.06.05. |
34 879 003 |
USD |
1,041243 |
USD |
| OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "I" |
2025.06.05. |
34 879 003 |
USD |
1,075480 |
USD |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A" |
2025.06.10. |
1 356 125 911 466 |
HUF |
8,669362 |
HUF |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B" |
2025.06.10. |
1 356 125 911 466 |
HUF |
9,251284 |
HUF |
| OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "A" |
2025.06.05. |
88 556 949 777 |
HUF |
1,077689 |
EUR |
| OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "B" |
2025.06.05. |
88 556 949 777 |
HUF |
1,124064 |
HUF |
| OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap |
2025.06.10. |
529 065 648 814 |
HUF |
2,192281 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2025.06.05. |
2 851 104 682 |
HUF |
1,233572 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2025.06.05. |
2 851 104 682 |
HUF |
1,271700 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2025.06.05. |
2 592 594 123 |
HUF |
1,370906 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2025.06.05. |
2 592 594 123 |
HUF |
1,413256 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2025.06.05. |
1 353 574 153 |
HUF |
1,469875 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2025.06.05. |
1 353 574 153 |
HUF |
1,515379 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A" |
2025.06.05. |
1 134 521 140 |
HUF |
1,500822 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I" |
2025.06.05. |
1 134 521 140 |
HUF |
1,547292 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A" |
2025.06.05. |
1 018 758 822 |
HUF |
1,534833 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I" |
2025.06.05. |
1 018 758 822 |
HUF |
1,582366 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A" |
2025.06.05. |
1 005 560 522 |
HUF |
1,558249 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I" |
2025.06.05. |
1 005 560 522 |
HUF |
1,606428 |
HUF |
| OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A" |
2025.06.05. |
12 888 370 |
EUR |
1,122347 |
EUR |
| OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A" |
2025.06.05. |
25 396 330 |
EUR |
1,231755 |
EUR |
| OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A" |
2025.06.05. |
6 536 289 |
EUR |
1,303994 |
EUR |
| OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "A" |
2025.06.05. |
45 382 575 233 |
HUF |
7,626070 |
HUF |
| OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "I" |
2025.06.05. |
45 382 575 233 |
HUF |
7,995529 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "A" |
2025.06.05. |
825 742 204 |
HUF |
1,402756 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "B" |
2025.06.05. |
825 742 204 |
HUF |
1,558139 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "C" |
2025.06.05. |
825 742 204 |
HUF |
0,959316 |
EUR |
| OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "A" |
2025.06.05. |
1 673 129 839 |
HUF |
2,528178 |
HUF |
| OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "B" |
2025.06.05. |
1 673 129 839 |
HUF |
1,578623 |
EUR |
| BUX ETF Alap |
2025.06.05. |
6 837 713 391 |
HUF |
3 696,061292 |
HUF |
| OTP CETOP ETF Alap "A" |
2025.06.05. |
40 915 277 |
EUR |
13,414845 |
EUR |
| OTP Fundman Részvény Alap "A" |
2025.06.05. |
47 230 849 597 |
HUF |
1,719613 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "B" |
2025.06.05. |
47 230 849 597 |
HUF |
1,957014 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "C" |
2025.06.05. |
47 230 849 597 |
HUF |
1,299574 |
EUR |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A" |
2025.06.05. |
23 899 489 663 |
HUF |
2,304521 |
HUF |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B" |
2025.06.05. |
23 899 489 663 |
HUF |
1,450390 |
EUR |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "A" |
2025.06.05. |
29 081 496 766 |
HUF |
2,421067 |
EUR |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "B" |
2025.06.05. |
29 081 496 766 |
HUF |
2,427322 |
HUF |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "I" |
2025.06.05. |
29 081 496 766 |
HUF |
2,466518 |
EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A" |
2025.06.05. |
15 277 892 615 |
HUF |
1,250892 |
HUF |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B" |
2025.06.05. |
15 277 892 615 |
EUR |
1,146811 |
EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I" |
2025.06.05. |
15 277 892 615 |
EUR |
1,192269 |
EUR |
| OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" |
2025.06.05. |
49 718 991 747 |
HUF |
3,736959 |
HUF |
| OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "B" |
2025.06.05. |
49 718 991 747 |
HUF |
2,518590 |
EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "A" |
2025.06.05. |
403 693 767 |
HUF |
0,032868 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "B" |
2025.06.05. |
403 693 767 |
HUF |
0,036781 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "C" |
2025.06.05. |
403 693 767 |
HUF |
0,022722 |
EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL A" |
2025.06.05. |
649 681 191 |
HUF |
0,095917 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL B" |
2025.06.05. |
649 681 191 |
HUF |
0,105683 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL C" |
2025.06.05. |
649 681 191 |
HUF |
0,066309 |
EUR |
| OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "A" |
2025.06.05. |
15 182 511 385 |
HUF |
2,261693 |
HUF |
| OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "B" |
2025.06.05. |
15 182 511 385 |
HUF |
1,378603 |
EUR |
| OTP Quality Származtatott Részvény Alap "A" |
2025.06.05. |
106 979 125 698 |
HUF |
8,136683 |
HUF |
| OTP Quality Származtatott Részvény Alap "B" |
2025.06.05. |
106 979 125 698 |
HUF |
9,924812 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "A" |
2025.06.05. |
9 577 613 527 |
HUF |
1,159548 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "B" |
2025.06.05. |
9 577 613 527 |
HUF |
1,297448 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "C" |
2025.06.05. |
9 577 613 527 |
HUF |
0,801610 |
EUR |
| OTP USA Részvény Alap "A" |
2025.06.05. |
5 505 305 168 |
HUF |
1,035816 |
HUF |
| OTP USA Részvény Alap "B" |
2025.06.05. |
5 505 305 168 |
HUF |
1,070069 |
USD |
| OTP USA Részvény Alap "C" |
2025.06.05. |
5 505 305 168 |
HUF |
1,009648 |
EUR |
| OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.06.05. |
41 179 344 973 |
HUF |
2,199772 |
HUF |
| OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.06.05. |
41 179 344 973 |
HUF |
2,582475 |
HUF |
| OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.06.05. |
3 819 119 |
EUR |
1,029039 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „A” |
2025.06.05. |
14 635 132 |
EUR |
1,117632 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „B” |
2025.06.05. |
14 635 132 |
EUR |
1,285054 |
HUF |
| OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.06.05. |
81 305 437 959 |
HUF |
7,919171 |
HUF |
| OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.06.05. |
81 305 437 959 |
HUF |
8,572723 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.06.05. |
90 030 907 121 |
HUF |
3,891487 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.06.05. |
90 030 907 121 |
HUF |
2,892725 |
EUR |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.06.05. |
90 030 907 121 |
HUF |
4,431172 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "A" |
2025.06.05. |
47 362 462 667 |
HUF |
1,635568 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" |
2025.06.05. |
47 362 462 667 |
HUF |
1,935582 |
HUF |
| OTP Spectra Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.06.05. |
169 312 502 430 |
HUF |
1,516270 |
HUF |
| OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.06.05. |
116 794 551 151 |
HUF |
4,678682 |
HUF |
| OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.06.05. |
116 794 551 151 |
HUF |
5,097113 |
HUF |
| OTP Supra Dollár Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.06.05. |
13 580 530 |
USD |
1,028772 |
USD |
| OTP Supra Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.06.05. |
24 623 421 |
EUR |
0,911631 |
EUR |
| OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.06.05. |
115 656 525 776 |
HUF |
40 919,873706 |
HUF |
| OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.06.05. |
115 656 525 776 |
HUF |
49 896,436935 |
HUF |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.06.05. |
39 876 056 374 |
HUF |
2,511065 |
HUF |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.06.05. |
39 876 056 374 |
HUF |
1,580382 |
EUR |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.06.05. |
39 876 056 374 |
HUF |
2,712670 |
HUF |
| OTP Új Európa Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.06.05. |
4 124 488 |
EUR |
1,152218 |
EUR |