| Pénzpiaci alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Dollár Pénzpiaci Alap | 2018.11.16. | 94 288 320 | USD | 0,013636 | USD |
| OTP Euró Pénzpiaci Alap | 2018.11.16. | 50 237 259 | EUR | 0,014182 | EUR |
| OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap | 2018.11.16. | 10 682 379 664 | HUF | 1,026355 | HUF |
| OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap | 2018.11.16. | 85 100 411 047 | HUF | 1,631857 | HUF |
| Kötvény alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP EMEA Alap | 2018.11.14. | 5 543 269 601 | HUF | 1,418805 | HUF |
| OTP Maxima Alap | 2018.11.14. | 23 215 240 592 | HUF | 3,665287 | HUF |
| OTP Optima Alap | 2018.11.16. | 183 809 939 935 | HUF | 6,347293 | HUF |
| Abszolút hozam alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Abszolút Hozam Alap | 2018.11.14. | 22 223 935 345 | HUF | 1,621982 | HUF |
| OTP Abszolút Hozam Euró | 2018.11.14. | 2 936 549 | EUR | 1,025985 | EUR |
| OTP EMDA Alap | 2018.11.14. | 28 090 501 426 | HUF | 3,818398 | HUF |
| OTP Föld Kincsei "A" | 2018.11.14. | 30 222 762 774 | HUF | 1,494040 | HUF |
| OTP Föld Kincsei "B" | 2018.11.14. | 30 222 762 774 | HUF | 1,388040 | EUR |
| OTP G10 Euró Alap "A" | 2018.11.14. | 13 195 812 859 | HUF | 1,780405 | HUF |
| OTP G10 Euró Alap "B" | 2018.11.14. | 13 195 812 859 | HUF | 1,483166 | EUR |
| OTP Sigma Alap | 2018.11.14. | 380 209 703 | HUF | 0,854568 | HUF |
| OTP Supra Alap | 2018.11.14. | 232 458 610 618 | HUF | 4,488126 | HUF |
| OTP Supra Dollár Alap | 2018.11.14. | 40 052 429 | USD | 1,155431 | USD |
| OTP Supra Euró | 2018.11.14. | 63 967 208 | EUR | 1,155717 | EUR |
| OTP Új Európa Alap "A" | 2018.11.14. | 21 396 838 721 | HUF | 1,654120 | HUF |
| OTP Új Európa Alap "B" | 2018.11.14. | 21 396 838 721 | HUF | 1,301125 | EUR |
| OTP Új Európa Euró | 2018.11.14. | 4 504 432 | EUR | 1,032803 | EUR |
| Részvény alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Afrika Alap "A" | 2018.11.14. | 2 564 751 340 | HUF | 1,017435 | HUF |
| OTP Afrika Alap "C" | 2018.11.14. | 2 564 751 340 | HUF | 0,869630 | EUR |
| OTP Ázsiai Ingatlan "A" | 2018.11.14. | 1 338 483 221 | HUF | 2,028653 | HUF |
| OTP Ázsiai Ingatlan "B" | 2018.11.14. | 1 338 483 221 | HUF | 1,583168 | EUR |
| BUX ETF | 2018.11.14. | 1 623 295 859 | HUF | 1 545,996056 | HUF |
| OTP Fundman Alap "A" | 2018.11.14. | 11 491 422 959 | HUF | 1,095438 | HUF |
| OTP Fundman Alap "C" | 2018.11.14. | 11 491 422 959 | HUF | 1,034681 | HUF |
| OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A" | 2018.11.14. | 6 778 059 733 | HUF | 1,138207 | HUF |
| OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B" | 2018.11.14. | 6 778 059 733 | HUF | 0,895310 | EUR |
| OTP Közép-Európai Részvény Alap | 2018.11.14. | 2 952 398 | EUR | 1,251765 | EUR |
| OTP Omega "A" | 2018.11.14. | 15 035 985 128 | HUF | 1,873739 | HUF |
| OTP Omega "B" | 2018.11.14. | 15 035 985 128 | HUF | 1,578325 | EUR |
| OTP Orosz Alap "A" | 2018.11.14. | 9 778 770 191 | HUF | 1,447876 | HUF |
| OTP Orosz Alap "C" | 2018.11.14. | 9 778 770 191 | HUF | 1,250990 | EUR |
| OTP Planéta "A" | 2018.11.14. | 4 902 553 706 | HUF | 1,459766 | HUF |
| OTP Planéta "B" | 2018.11.14. | 4 902 553 706 | HUF | 1,112082 | EUR |
| OTP Quality Alap | 2018.11.14. | 37 186 859 341 | HUF | 3,837736 | HUF |
| OTP Török Alap "A" | 2018.11.14. | 5 969 955 465 | HUF | 0,535344 | HUF |
| OTP Török Alap "C" | 2018.11.14. | 5 969 955 465 | HUF | 0,462547 | EUR |
| OTP Trend Alap | 2018.11.14. | 12 199 424 038 | HUF | 22 979,343863 | HUF |
| Vegyes és OTP Prémium Válogatás Alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Paletta Alap | 2018.11.14. | 13 188 503 131 | HUF | 4,564597 | HUF |
| OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap | 2018.11.14. | 6 683 751 984 | HUF | 1,070919 | HUF |
| OTP Prémium Euró Alap | 2018.11.14. | 10 917 281 | EUR | 1,126065 | EUR |
| OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 2018.11.14. | 11 925 314 194 | HUF | 1,674883 | HUF |
| OTP Prémium Klasszikus Alap | 2018.11.14. | 13 527 423 912 | HUF | 1,931116 | HUF |
| OTP Prémium Növekedési Alap | 2018.11.14. | 3 371 054 930 | HUF | 1,442413 | HUF |
| OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 2018.11.14. | 39 185 486 339 | HUF | 1,671732 | HUF |
| OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 2018.11.14. | 22 987 171 | EUR | 0,962145 | EUR |
| OTP Prémium Trend Klasszikus Alap | 2018.11.14. | 5 038 237 549 | HUF | 1,078215 | HUF |