| Pénzpiaci alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Prémium Pénzpiaci Alap | 2019.03.22. | 8 504 790 322 | HUF | 1,026237 | HUF |
| Kötvény alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap | 2019.03.22. | 94 326 644 | USD | 0,013746 | USD |
| OTP EMEA Alap | 2019.03.20. | 7 680 447 424 | HUF | 1,434283 | HUF |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap | 2019.03.22. | 44 450 874 | EUR | 0,014165 | EUR |
| OTP Maxima Alap | 2019.03.20. | 27 796 522 613 | HUF | 3,779380 | HUF |
| OTP Optima Alap | 2019.03.22. | 158 962 295 680 | HUF | 6,380234 | HUF |
| OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 2019.03.22. | 71 024 447 532 | HUF | 1,630442 | HUF |
| Abszolút hozam alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Abszolút Hozam Alap | 2019.03.20. | 18 836 411 826 | HUF | 1,630689 | HUF |
| OTP Abszolút Hozam Euró | 2019.03.20. | 2 739 669 | EUR | 1,029619 | EUR |
| OTP EMDA Alap | 2019.03.20. | 25 262 986 890 | HUF | 3,968037 | HUF |
| OTP Föld Kincsei "A" | 2019.03.20. | 34 220 219 594 | HUF | 1,792002 | HUF |
| OTP Föld Kincsei "B" | 2019.03.20. | 34 220 219 594 | HUF | 1,718562 | EUR |
| OTP G10 Euró Alap "A" | 2019.03.20. | 10 633 353 856 | HUF | 1,600673 | HUF |
| OTP G10 Euró Alap "B" | 2019.03.20. | 10 633 353 856 | HUF | 1,376450 | EUR |
| OTP Sigma Alap | 2019.03.20. | 341 494 079 | HUF | 0,825690 | HUF |
| OTP Supra Alap | 2019.03.20. | 222 266 999 152 | HUF | 4,562615 | HUF |
| OTP Supra Dollár Alap | 2019.03.20. | 40 660 572 | USD | 1,186007 | USD |
| OTP Supra Euró | 2019.03.20. | 63 383 587 | EUR | 1,172094 | EUR |
| OTP Új Európa Alap "A" | 2019.03.20. | 19 172 067 284 | HUF | 1,670548 | HUF |
| OTP Új Európa Alap "B" | 2019.03.20. | 19 172 067 284 | HUF | 1,356432 | EUR |
| OTP Új Európa Euró | 2019.03.20. | 4 201 115 | EUR | 1,041326 | EUR |
| Részvény alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Afrika Alap "A" | 2019.03.20. | 2 842 505 503 | HUF | 1,058020 | HUF |
| OTP Afrika Alap "C" | 2019.03.20. | 2 842 505 503 | HUF | 0,933488 | EUR |
| OTP Ázsiai Ingatlan "A" | 2019.03.20. | 1 872 165 324 | HUF | 2,158787 | HUF |
| OTP Ázsiai Ingatlan "B" | 2019.03.20. | 1 872 165 324 | HUF | 1,739065 | EUR |
| BUX ETF | 2019.03.20. | 1 619 255 760 | HUF | 1 660,775138 | HUF |
| OTP Fundman Alap "A" | 2019.03.20. | 13 047 400 047 | HUF | 1,143187 | HUF |
| OTP Fundman Alap "C" | 2019.03.20. | 13 047 400 047 | HUF | 1,114609 | HUF |
| OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A" | 2019.03.20. | 6 849 826 780 | HUF | 1,127112 | HUF |
| OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B" | 2019.03.20. | 6 849 826 780 | HUF | 0,915180 | EUR |
| OTP Közép-Európai Részvény Alap | 2019.03.20. | 3 034 606 | EUR | 1,314517 | EUR |
| OTP Omega "A" | 2019.03.20. | 15 022 670 556 | HUF | 1,905078 | HUF |
| OTP Omega "B" | 2019.03.20. | 15 022 670 556 | HUF | 1,656484 | EUR |
| OTP Orosz Alap "A" | 2019.03.20. | 9 162 111 698 | HUF | 1,506454 | HUF |
| OTP Orosz Alap "C" | 2019.03.20. | 9 162 111 698 | HUF | 1,343586 | EUR |
| OTP Planéta "A" | 2019.03.20. | 5 276 841 580 | HUF | 1,551171 | HUF |
| OTP Planéta "B" | 2019.03.20. | 5 276 841 580 | HUF | 1,219832 | EUR |
| OTP Quality Alap | 2019.03.20. | 36 610 037 879 | HUF | 3,832476 | HUF |
| OTP Török Alap "A" | 2019.03.20. | 6 495 589 520 | HUF | 0,580449 | HUF |
| OTP Török Alap "C" | 2019.03.20. | 6 495 589 520 | HUF | 0,517695 | EUR |
| OTP Trend Alap | 2019.03.20. | 11 378 483 091 | HUF | 21 750,869771 | HUF |
| Vegyes és OTP Prémium Válogatás Alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Paletta Alap | 2019.03.20. | 13 007 131 462 | HUF | 4,687471 | HUF |
| OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap | 2019.03.20. | 6 301 969 461 | HUF | 1,080165 | HUF |
| OTP Prémium Euró Alap | 2019.03.20. | 10 627 678 | EUR | 1,178692 | EUR |
| OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 2019.03.20. | 11 630 908 522 | HUF | 1,726958 | HUF |
| OTP Prémium Klasszikus Alap | 2019.03.20. | 12 668 345 451 | HUF | 1,971386 | HUF |
| OTP Prémium Növekedési Alap | 2019.03.20. | 3 181 763 191 | HUF | 1,485298 | HUF |
| OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 2019.03.20. | 36 987 183 340 | HUF | 1,735415 | HUF |
| OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 2019.03.20. | 22 638 426 | EUR | 0,997370 | EUR |
| OTP Prémium Trend Klasszikus Alap | 2019.03.20. | 4 981 469 874 | HUF | 1,070792 | HUF |