| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap |
2023.06.09. |
98 049 586 |
USD |
0,014443 |
USD |
| OTP EMEA Kötvény Alap "A" |
2023.06.07. |
8 870 785 392 |
HUF |
1,678824 |
HUF |
| OTP EMEA Kötvény Alap "I" |
2023.06.07. |
8 870 785 392 |
HUF |
1,779371 |
HUF |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap |
2023.06.09. |
132 159 696 |
EUR |
0,013943 |
EUR |
| OTP Maxima Kötvény Alap "A" |
2023.06.07. |
46 713 913 552 |
HUF |
3,586682 |
HUF |
| OTP Maxima Kötvény Alap "B" |
2023.06.07. |
46 713 913 552 |
HUF |
3,902785 |
HUF |
| OTP Meta Globális Kötvény Alap "A" |
2023.06.07. |
16 883 935 |
USD |
0,920785 |
USD |
| OTP Meta Globális Kötvény Alap "I" |
2023.06.07. |
16 883 935 |
USD |
0,941156 |
USD |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A" |
2023.06.09. |
460 683 334 900 |
HUF |
7,368048 |
HUF |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B" |
2023.06.09. |
460 683 334 900 |
HUF |
7,716529 |
HUF |
| OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap |
2023.06.09. |
487 386 157 501 |
HUF |
1,874354 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A" |
2023.06.07. |
858 730 046 |
HUF |
1,015430 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I" |
2023.06.07. |
858 730 046 |
HUF |
1,032363 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A" |
2023.06.07. |
772 985 047 |
HUF |
1,080255 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I" |
2023.06.07. |
772 985 047 |
HUF |
1,098263 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A" |
2023.06.07. |
397 411 554 |
HUF |
1,119268 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I" |
2023.06.07. |
397 411 554 |
HUF |
1,138003 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A" |
2023.06.07. |
329 716 558 |
HUF |
1,128599 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I" |
2023.06.07. |
329 716 558 |
HUF |
1,147506 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A" |
2023.06.07. |
318 242 852 |
HUF |
1,142909 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I" |
2023.06.07. |
318 242 852 |
HUF |
1,162061 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A" |
2023.06.07. |
331 788 914 |
HUF |
1,152276 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I" |
2023.06.07. |
331 788 914 |
HUF |
1,171545 |
HUF |
| OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A" |
2023.06.07. |
1 635 335 |
EUR |
1,021377 |
EUR |
| OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A" |
2023.06.07. |
1 589 518 |
EUR |
1,069167 |
EUR |
| OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A" |
2023.06.07. |
881 471 |
EUR |
1,099634 |
EUR |
| OTP Paletta Alap "A" |
2023.06.07. |
15 833 469 281 |
HUF |
5,768959 |
HUF |
| OTP Paletta Alap "I" |
2023.06.07. |
15 833 469 281 |
HUF |
5,977477 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "A" |
2023.06.07. |
3 801 912 690 |
HUF |
1,089350 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "B" |
2023.06.07. |
3 801 912 690 |
HUF |
1,193179 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "C" |
2023.06.07. |
3 801 912 690 |
HUF |
0,815284 |
EUR |
| OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A" |
2023.06.07. |
1 677 378 053 |
HUF |
2,356276 |
HUF |
| OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B" |
2023.06.07. |
1 677 378 053 |
HUF |
1,610124 |
EUR |
| BUX ETF Alap |
2023.06.07. |
2 513 027 602 |
HUF |
1 896,624605 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "A" |
2023.06.07. |
28 251 360 371 |
HUF |
1,261046 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "B" |
2023.06.07. |
28 251 360 371 |
HUF |
1,403170 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "C" |
2023.06.07. |
28 251 360 371 |
HUF |
1,043104 |
EUR |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A" |
2023.06.07. |
32 182 267 625 |
HUF |
2,095747 |
HUF |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B" |
2023.06.07. |
32 182 267 625 |
HUF |
1,443461 |
EUR |
| OTP Közép-Európai Részvény Alap "A" |
2023.06.07. |
9 815 540 444 |
HUF |
1,563271 |
EUR |
| OTP Közép-Európai Részvény Alap "B" |
2023.06.07. |
9 815 540 444 |
HUF |
1,432507 |
HUF |
| OTP Közép-Európai Részvény Alap "I" |
2023.06.07. |
9 815 540 444 |
HUF |
1,569751 |
EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A" |
2023.06.07. |
4 692 555 660 |
HUF |
0,931511 |
HUF |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B" |
2023.06.07. |
4 692 555 660 |
EUR |
0,934592 |
EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I" |
2023.06.07. |
4 692 555 660 |
EUR |
0,949069 |
EUR |
| OTP Omega Alap "A" |
2023.06.07. |
34 286 268 164 |
HUF |
3,007870 |
HUF |
| OTP Omega Alap "B" |
2023.06.07. |
34 286 268 164 |
HUF |
2,218506 |
EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "A" |
2023.06.07. |
212 848 770 |
HUF |
0,028983 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "B" |
2023.06.07. |
212 848 770 |
HUF |
0,031982 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "C" |
2023.06.07. |
212 848 770 |
HUF |
0,021927 |
EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL A" |
2023.06.07. |
526 279 554 |
HUF |
0,077699 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL B" |
2023.06.07. |
526 279 554 |
HUF |
0,085609 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL C" |
2023.06.07. |
526 279 554 |
HUF |
0,058783 |
EUR |
| OTP Planéta Alap "A" |
2023.06.07. |
8 108 166 950 |
HUF |
1,759045 |
HUF |
| OTP Planéta Alap "B" |
2023.06.07. |
8 108 166 950 |
HUF |
1,173396 |
EUR |
| OTP Quality Alap "A" |
2023.06.07. |
52 150 876 701 |
HUF |
4,625333 |
HUF |
| OTP Quality Alap "B" |
2023.06.07. |
52 150 876 701 |
HUF |
5,545881 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "A" |
2023.06.07. |
5 891 079 289 |
HUF |
0,918563 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "B" |
2023.06.07. |
5 891 079 289 |
HUF |
1,018824 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "C" |
2023.06.07. |
5 891 079 289 |
HUF |
0,694938 |
EUR |
| OTP Trend Alap "A" |
2023.06.07. |
35 064 762 276 |
HUF |
34 247,085997 |
HUF |
| OTP Trend Alap "B" |
2023.06.07. |
35 064 762 276 |
HUF |
40 680,626041 |
HUF |
| OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" |
2023.06.07. |
17 271 299 292 |
HUF |
1,876976 |
HUF |
| OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B" |
2023.06.07. |
17 271 299 292 |
HUF |
2,163321 |
HUF |
| OTP Abszolút Hozam Euró Alap |
2023.06.07. |
2 799 013 |
EUR |
0,984115 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A” |
2023.06.07. |
16 238 429 |
EUR |
1,050269 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B” |
2023.06.07. |
16 238 429 |
EUR |
1,103471 |
HUF |
| OTP EMDA Származtatott Alap "A" |
2023.06.07. |
50 518 991 204 |
HUF |
6,626486 |
HUF |
| OTP EMDA Származtatott Alap "I" |
2023.06.07. |
50 518 991 204 |
HUF |
7,036955 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A" |
2023.06.07. |
52 559 694 822 |
HUF |
3,314101 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B" |
2023.06.07. |
52 559 694 822 |
HUF |
2,695999 |
EUR |
| OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I" |
2023.06.07. |
52 559 694 822 |
HUF |
3,670855 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Alap "A" |
2023.06.07. |
6 942 310 687 |
HUF |
1,284461 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Alap "I" |
2023.06.07. |
6 942 310 687 |
HUF |
1,472712 |
HUF |
| OTP Spectra Alapba Fektető Alap |
2023.06.07. |
31 334 037 398 |
HUF |
1,252711 |
HUF |
| OTP Supra Származtatott Alap "A" |
2023.06.07. |
115 758 787 449 |
HUF |
3,643423 |
HUF |
| OTP Supra Származtatott Alap "I" |
2023.06.07. |
115 758 787 449 |
HUF |
3,875443 |
HUF |
| OTP Supra Dollár Alap |
2023.06.07. |
18 391 671 |
USD |
0,861459 |
USD |
| OTP Supra Euró Alap |
2023.06.07. |
36 113 531 |
EUR |
0,792069 |
EUR |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "A" |
2023.06.07. |
17 188 994 037 |
HUF |
2,024044 |
HUF |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "B" |
2023.06.07. |
17 188 994 037 |
HUF |
1,394075 |
EUR |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "I" |
2023.06.07. |
17 188 994 037 |
HUF |
2,145920 |
HUF |
| OTP Új Európa Euró |
2023.06.07. |
2 889 160 |
EUR |
1,046396 |
EUR |