Napi árfolyamok

Pénzpiaci alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Dollár Pénzpiaci Alap 2017.06.26. 97 753 167 USD 0,013385 USD
OTP Euró Pénzpiaci Alap 2017.06.26. 89 326 008 EUR 0,014309 EUR
OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap 2017.06.26. 22 416 583 999 HUF 1,026826 HUF
OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap 2017.06.26. 150 076 374 349 HUF 1,641039 HUF
Kötvény alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP EMEA Alap 2017.06.22. 8 774 558 130 HUF 1,525452 HUF
OTP Maxima Alap 2017.06.22. 37 060 174 025 HUF 3,694394 HUF
OTP Optima Alap 2017.06.26. 277 856 329 148 HUF 6,339918 HUF
Abszolút hozam alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Abszolút Hozam Alap 2017.06.22. 27 099 739 542 HUF 1,659224 HUF
OTP Abszolút Hozam Euró 2017.06.22. 3 810 625 EUR 1,056197 EUR
OTP EMDA Alap 2017.06.22. 29 564 504 207 HUF 3,997292 HUF
OTP Föld Kincsei "A" 2017.06.22. 29 139 015 284 HUF 1,765839 HUF
OTP Föld Kincsei "B" 2017.06.22. 29 139 015 284 HUF 1,713464 EUR
OTP G10 Euró Alap "A" 2017.06.22. 14 002 467 834 HUF 1,940781 HUF
OTP G10 Euró Alap "B" 2017.06.22. 14 002 467 834 HUF 1,688618 EUR
OTP Sigma Alap 2017.06.22. 514 375 354 HUF 0,954546 HUF
OTP Supra Alap 2017.06.22. 168 493 373 856 HUF 4,279344 HUF
OTP Supra Dollár Alap 2017.06.22. 10 177 801 USD 1,076423 USD
OTP Supra Euró 2017.06.22. 44 353 396 EUR 1,110268 EUR
OTP Új Európa Alap "A" 2017.06.22. 21 898 181 068 HUF 1,740918 HUF
OTP Új Európa Alap "B" 2017.06.22. 21 898 181 068 HUF 1,430259 EUR
OTP Új Európa Euró 2017.06.22. 4 910 446 EUR 1,091095 EUR
Részvény alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Afrika Alap "A" 2017.06.22. 2 636 930 576 HUF 0,998452 HUF
OTP Afrika Alap "C" 2017.06.22. 2 636 930 576 HUF 0,891331 EUR
OTP Ázsiai Ingatlan "A" 2017.06.22. 1 576 090 296 HUF 1,949415 HUF
OTP Ázsiai Ingatlan "B" 2017.06.22. 1 576 090 296 HUF 1,588940 EUR
BUX ETF 2017.06.22. 1 473 991 487 HUF 1 438,040475 HUF
OTP Fundman Alap "A" 2017.06.22. 7 307 559 101 HUF 1,178229 HUF
OTP Fundman Alap "C" 2017.06.22. 7 307 559 101 HUF 1,162338 HUF
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A" 2017.06.22. 3 001 513 487 HUF 0,978193 HUF
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B" 2017.06.22. 3 001 513 487 HUF 0,803639 EUR
OTP Közép-Európai Részvény Alap 2017.06.22. 1 784 502 EUR 1,295885 EUR
OTP Omega "A" 2017.06.22. 14 970 219 064 HUF 1,800409 HUF
OTP Omega "B" 2017.06.22. 14 970 219 064 HUF 1,583955 EUR
OTP Orosz Alap "A" 2017.06.22. 8 675 317 720 HUF 1,204806 HUF
OTP Orosz Alap "C" 2017.06.22. 8 675 317 720 HUF 1,087236 EUR
OTP Planéta "A" 2017.06.22. 3 921 422 292 HUF 1,510639 HUF
OTP Planéta "B" 2017.06.22. 3 921 422 292 HUF 1,201983 EUR
OTP Quality Alap 2017.06.22. 33 975 345 067 HUF 3,544678 HUF
OTP Török Alap "A" 2017.06.22. 5 728 283 020 HUF 0,958354 HUF
OTP Török Alap "C" 2017.06.22. 5 728 283 020 HUF 0,864834 EUR
OTP Trend Alap 2017.06.22. 8 645 980 869 HUF 21 101,703677 HUF
Vegyes és OTP Prémium Válogatás Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Paletta Alap 2017.06.22. 11 716 500 513 HUF 4,775629 HUF
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap 2017.06.22. 1 514 000 805 HUF 1,071983 HUF
OTP Prémium Euró Alap 2017.06.22. 9 178 907 EUR 1,183301 EUR
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap 2017.06.22. 8 188 908 240 HUF 1,697695 HUF
OTP Prémium Klasszikus Alap 2017.06.22. 14 480 877 979 HUF 1,973632 HUF
OTP Prémium Növekedési Alap 2017.06.22. 2 363 956 288 HUF 1,449062 HUF
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja 2017.06.22. 43 104 706 291 HUF 1,751011 HUF
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja 2017.06.22. 23 109 720 EUR 1,013072 EUR
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap 2017.06.22. 1 267 316 530 HUF 1,060296 HUF