Napi árfolyamok

Pénzpiaci Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Prémium Pénzpiaci Alap 2024.06.19. 479 643 166 793 HUF 1,285767 HUF
OTP Prémium Pénzpiaci Alap "I" 2024.06.19. 479 643 166 793 HUF 1,302147 HUF
Kötvény Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap 2024.06.19. 258 588 500 USD 0,015321 USD
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I" 2024.06.19. 258 588 500 USD 0,015371 USD
OTP EMEA Kötvény Alap "A" 2024.06.17. 15 612 699 493 HUF 2,013871 HUF
OTP EMEA Kötvény Alap "I" 2024.06.17. 15 612 699 493 HUF 2,152056 HUF
OTP Euró Rövid Kötvény Alap 2024.06.19. 867 948 627 EUR 0,014546 EUR
OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I" 2024.06.19. 867 948 627 EUR 0,014575 EUR
OTP Maxima Kötvény Alap "A" 2024.06.17. 96 354 590 373 HUF 4,049246 HUF
OTP Maxima Kötvény Alap "B" 2024.06.17. 96 354 590 373 HUF 4,451559 HUF
OTP Meta Globális Kötvény Alap "A" 2024.06.17. 22 317 315 USD 0,984391 USD
OTP Meta Globális Kötvény Alap "I" 2024.06.17. 22 317 315 USD 1,013365 USD
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A" 2024.06.19. 1 129 767 181 606 HUF 8,192028 HUF
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B" 2024.06.19. 1 129 767 181 606 HUF 8,670760 HUF
OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "A" 2024.06.17. 24 479 010 328 HUF 1,026909 EUR
OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "B" 2024.06.17. 24 479 010 328 HUF 1,047266 HUF
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap 2024.06.19. 527 634 714 221 HUF 2,074903 HUF
Vegyes Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A" 2024.06.17. 1 660 199 500 HUF 1,159468 HUF
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I" 2024.06.17. 1 660 199 500 HUF 1,187287 HUF
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A" 2024.06.17. 1 581 033 921 HUF 1,281724 HUF
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I" 2024.06.17. 1 581 033 921 HUF 1,312458 HUF
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A" 2024.06.17. 762 912 216 HUF 1,370467 HUF
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I" 2024.06.17. 762 912 216 HUF 1,403433 HUF
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A" 2024.06.17. 620 506 748 HUF 1,406352 HUF
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I" 2024.06.17. 620 506 748 HUF 1,440194 HUF
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A" 2024.06.17. 594 401 411 HUF 1,433430 HUF
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I" 2024.06.17. 594 401 411 HUF 1,467929 HUF
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A" 2024.06.17. 623 477 243 HUF 1,453337 HUF
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I" 2024.06.17. 623 477 243 HUF 1,488250 HUF
OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A" 2024.06.17. 6 892 065 EUR 1,085895 EUR
OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A" 2024.06.17. 8 436 620 EUR 1,180144 EUR
OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A" 2024.06.17. 3 373 261 EUR 1,235278 EUR
OTP Paletta Alap "A" 2024.06.17. 29 272 743 041 HUF 7,267340 HUF
OTP Paletta Alap "I" 2024.06.17. 29 272 743 041 HUF 7,573376 HUF
Részvény Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Afrika Részvény Alap "A" 2024.06.17. 562 194 260 HUF 1,181191 HUF
OTP Afrika Részvény Alap "B" 2024.06.17. 562 194 260 HUF 1,303233 HUF
OTP Afrika Részvény Alap "C" 2024.06.17. 562 194 260 HUF 0,823171 EUR
OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "A" 2024.06.17. 1 550 892 487 HUF 2,403720 HUF
OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "B" 2024.06.17. 1 550 892 487 HUF 1,529485 EUR
BUX ETF Alap 2024.06.17. 3 423 651 554 HUF 2 685,216905 HUF
OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap "A" 2024.06.17. 12 028 460 EUR 10,459531 EUR
OTP Fundman Részvény Alap "A" 2024.06.17. 40 243 191 833 HUF 1,707354 HUF
OTP Fundman Részvény Alap "B" 2024.06.17. 40 243 191 833 HUF 1,918677 HUF
OTP Fundman Részvény Alap "C" 2024.06.17. 40 243 191 833 HUF 1,314876 EUR
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A" 2024.06.17. 31 225 997 908 HUF 2,491662 HUF
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B" 2024.06.17. 31 225 997 908 HUF 1,598026 EUR
OTP Közép-Európai Részvény Alap "A" 2024.06.17. 15 864 639 885 HUF 1,969894 EUR
OTP Közép-Európai Részvény Alap "B" 2024.06.17. 15 864 639 885 HUF 1,937777 HUF
OTP Közép-Európai Részvény Alap "I" 2024.06.17. 15 864 639 885 HUF 1,987049 EUR
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A" 2024.06.17. 9 764 843 561 HUF 1,108346 HUF
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B" 2024.06.17. 9 764 843 561 EUR 1,035471 EUR
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I" 2024.06.17. 9 764 843 561 EUR 1,064503 EUR
OTP Omega Alap "A" 2024.06.17. 45 087 720 464 HUF 3,643154 HUF
OTP Omega Alap "B" 2024.06.17. 45 087 720 464 HUF 2,502167 EUR
OTP Orosz Részvény Alap "A" 2024.06.17. 384 865 850 HUF 0,031624 HUF
OTP Orosz Részvény Alap "B" 2024.06.17. 384 865 850 HUF 0,035151 HUF
OTP Orosz Részvény Alap "C" 2024.06.17. 384 865 850 HUF 0,022279 EUR
OTP Orosz Részvény Alap "IL A" 2024.06.17. 607 219 364 HUF 0,089648 HUF
OTP Orosz Részvény Alap "IL B" 2024.06.17. 607 219 364 HUF 0,098776 HUF
OTP Orosz Részvény Alap "IL C" 2024.06.17. 607 219 364 HUF 0,063155 EUR
OTP Planéta Alap "A" 2024.06.17. 13 129 131 311 HUF 2,162981 HUF
OTP Planéta Alap "B" 2024.06.17. 13 129 131 311 HUF 1,343534 EUR
OTP Quality Alap "A" 2024.06.17. 76 148 211 762 HUF 6,362834 HUF
OTP Quality Alap "B" 2024.06.17. 76 148 211 762 HUF 7,689293 HUF
OTP Török Részvény Alap "A" 2024.06.17. 8 809 033 967 HUF 1,521933 HUF
OTP Török Részvény Alap "B" 2024.06.17. 8 809 033 967 HUF 1,692779 HUF
OTP Török Részvény Alap "C" 2024.06.17. 8 809 033 967 HUF 1,072163 EUR
OTP Trend Alap "A" 2024.06.17. 48 817 958 036 HUF 41 616,067928 HUF
OTP Trend Alap "B" 2024.06.17. 48 817 958 036 HUF 49 713,102885 HUF
Árupiaci Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Terra Árupiaci Alap "A" 2024.06.17. 2 029 408 172 HUF 0,833990 HUF
OTP Terra Árupiaci Alap "B" 2024.06.17. 2 029 408 172 EUR 0,867599 EUR
OTP Terra Árupiaci Alap "I" 2024.06.17. 2 029 408 172 HUF 0,843552 HUF
Abszolút Hozam Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" 2024.06.17. 29 819 326 105 HUF 2,161620 HUF
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B" 2024.06.17. 29 819 326 105 HUF 2,515835 HUF
OTP Abszolút Hozam Euró Alap 2024.06.17. 3 630 740 EUR 1,046033 EUR
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A” 2024.06.17. 17 451 240 EUR 1,051853 EUR
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B” 2024.06.17. 17 451 240 EUR 1,186826 HUF
OTP EMDA Származtatott Alap "A" 2024.06.17. 73 344 169 721 HUF 7,183021 HUF
OTP EMDA Származtatott Alap "I" 2024.06.17. 73 344 169 721 HUF 7,712525 HUF
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A" 2024.06.17. 84 831 902 926 HUF 3,805929 HUF
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B" 2024.06.17. 84 831 902 926 HUF 2,882989 EUR
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I" 2024.06.17. 84 831 902 926 HUF 4,273306 HUF
OTP Sigma Származtatott Alap "A" 2024.06.17. 28 416 057 053 HUF 1,463031 HUF
OTP Sigma Származtatott Alap "I" 2024.06.17. 28 416 057 053 HUF 1,707846 HUF
OTP Spectra Alapba Fektető Alap 2024.06.17. 96 212 777 690 HUF 1,412940 HUF
OTP Supra Származtatott Alap "A" 2024.06.17. 122 513 314 050 HUF 4,293977 HUF
OTP Supra Származtatott Alap "I" 2024.06.17. 122 513 314 050 HUF 4,624098 HUF
OTP Supra Dollár Alap 2024.06.17. 16 427 739 USD 0,954634 USD
OTP Supra Euró Alap 2024.06.17. 30 555 201 EUR 0,864434 EUR
OTP Új Európa Származtatott Alap "A" 2024.06.17. 27 867 618 064 HUF 2,405739 HUF
OTP Új Európa Származtatott Alap "B" 2024.06.17. 27 867 618 064 HUF 1,541867 EUR
OTP Új Európa Származtatott Alap "I" 2024.06.17. 27 867 618 064 HUF 2,573397 HUF
OTP Új Európa Euró 2024.06.17. 3 456 635 EUR 1,143709 EUR
Prémium Válogatás Alapcsalád Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap 2024.06.17. 61 801 474 422 HUF 1,505927 HUF
OTP Prémium Euró Alap 2024.06.17. 24 808 298 EUR 1,356150 EUR
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap 2024.06.17. 67 838 787 735 HUF 2,585253 HUF
OTP Prémium Klasszikus Alap 2024.06.17. 83 303 419 793 HUF 2,699070 HUF
OTP Prémium Növekedési Alap 2024.06.17. 7 674 795 447 HUF 2,313685 HUF
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja 2024.06.17. 33 949 085 043 HUF 2,486331 HUF
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja 2024.06.17. 13 388 018 EUR 1,109514 EUR
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap 2024.06.17. 196 512 278 254 HUF 1,585581 HUF
Tőkevédett Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A" 2024.06.17. 3 511 300 566 HUF 10 368,799307 HUF
OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A" 2024.06.17. 1 359 031 448 HUF 10 737,474800 HUF
OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap "A" 2024.06.17. 11 423 222 616 HUF 12 021,407872 HUF
OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A" 2024.06.17. 1 835 615 559 HUF 10 278,378179 HUF