| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap |
2024.04.26. |
247 111 386 |
USD |
0,015181 |
USD |
| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I" |
2024.04.26. |
247 111 386 |
USD |
0,015220 |
USD |
| OTP EMEA Kötvény Alap "A" |
2024.04.24. |
14 892 304 922 |
HUF |
1,961446 |
HUF |
| OTP EMEA Kötvény Alap "I" |
2024.04.24. |
14 892 304 922 |
HUF |
2,094887 |
HUF |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap |
2024.04.26. |
798 275 907 |
EUR |
0,014456 |
EUR |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I" |
2024.04.26. |
798 275 907 |
EUR |
0,014475 |
EUR |
| OTP Maxima Kötvény Alap "A" |
2024.04.24. |
99 283 742 985 |
HUF |
3,962523 |
HUF |
| OTP Maxima Kötvény Alap "B" |
2024.04.24. |
99 283 742 985 |
HUF |
4,349792 |
HUF |
| OTP Meta Globális Kötvény Alap "A" |
2024.04.24. |
21 735 185 |
USD |
0,974179 |
USD |
| OTP Meta Globális Kötvény Alap "I" |
2024.04.24. |
21 735 185 |
USD |
1,001833 |
USD |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A" |
2024.04.26. |
1 098 133 853 215 |
HUF |
8,096107 |
HUF |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B" |
2024.04.26. |
1 098 133 853 215 |
HUF |
8,554992 |
HUF |
| OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "A" |
2024.04.24. |
19 795 384 339 |
HUF |
1,017293 |
EUR |
| OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "B" |
2024.04.24. |
19 795 384 339 |
HUF |
1,032083 |
HUF |
| OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap |
2024.04.26. |
534 086 438 524 |
HUF |
2,053762 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A" |
2024.04.24. |
1 491 310 963 |
HUF |
1,131306 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I" |
2024.04.24. |
1 491 310 963 |
HUF |
1,157259 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A" |
2024.04.24. |
1 410 826 125 |
HUF |
1,239159 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I" |
2024.04.24. |
1 410 826 125 |
HUF |
1,267571 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A" |
2024.04.24. |
653 314 409 |
HUF |
1,313954 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I" |
2024.04.24. |
653 314 409 |
HUF |
1,344179 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A" |
2024.04.24. |
543 613 338 |
HUF |
1,342450 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I" |
2024.04.24. |
543 613 338 |
HUF |
1,373346 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A" |
2024.04.24. |
535 784 961 |
HUF |
1,365665 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I" |
2024.04.24. |
535 784 961 |
HUF |
1,397098 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A" |
2024.04.24. |
540 499 809 |
HUF |
1,382582 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I" |
2024.04.24. |
540 499 809 |
HUF |
1,414345 |
HUF |
| OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A" |
2024.04.24. |
6 214 661 |
EUR |
1,073348 |
EUR |
| OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A" |
2024.04.24. |
7 085 126 |
EUR |
1,161374 |
EUR |
| OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A" |
2024.04.24. |
2 961 280 |
EUR |
1,215387 |
EUR |
| OTP Paletta Alap "A" |
2024.04.24. |
25 491 086 787 |
HUF |
7,174710 |
HUF |
| OTP Paletta Alap "I" |
2024.04.24. |
25 491 086 787 |
HUF |
7,470582 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "A" |
2024.04.24. |
558 608 815 |
HUF |
1,142135 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "B" |
2024.04.24. |
558 608 815 |
HUF |
1,258850 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "C" |
2024.04.24. |
558 608 815 |
HUF |
0,801070 |
EUR |
| OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A" |
2024.04.24. |
1 417 615 765 |
HUF |
2,386793 |
HUF |
| OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B" |
2024.04.24. |
1 417 615 765 |
HUF |
1,528479 |
EUR |
| BUX ETF Alap |
2024.04.24. |
3 197 969 397 |
HUF |
2 558,375518 |
HUF |
| OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap "A" |
2024.04.24. |
1 015 569 |
EUR |
10,155691 |
EUR |
| OTP Fundman Részvény Alap "A" |
2024.04.24. |
38 228 376 310 |
HUF |
1,673196 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "B" |
2024.04.24. |
38 228 376 310 |
HUF |
1,877568 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "C" |
2024.04.24. |
38 228 376 310 |
HUF |
1,296873 |
EUR |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A" |
2024.04.24. |
29 849 353 225 |
HUF |
2,344184 |
HUF |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B" |
2024.04.24. |
29 849 353 225 |
HUF |
1,513107 |
EUR |
| OTP Közép-Európai Részvény Alap "A" |
2024.04.24. |
14 859 183 972 |
HUF |
1,942479 |
EUR |
| OTP Közép-Európai Részvény Alap "B" |
2024.04.24. |
14 859 183 972 |
HUF |
1,898740 |
HUF |
| OTP Közép-Európai Részvény Alap "I" |
2024.04.24. |
14 859 183 972 |
HUF |
1,957578 |
EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A" |
2024.04.24. |
9 460 100 304 |
HUF |
1,115061 |
HUF |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B" |
2024.04.24. |
9 460 100 304 |
EUR |
1,048443 |
EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I" |
2024.04.24. |
9 460 100 304 |
EUR |
1,075938 |
EUR |
| OTP Omega Alap "A" |
2024.04.24. |
42 362 446 080 |
HUF |
3,453752 |
HUF |
| OTP Omega Alap "B" |
2024.04.24. |
42 362 446 080 |
HUF |
2,387301 |
EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "A" |
2024.04.24. |
393 706 308 |
HUF |
0,031377 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "B" |
2024.04.24. |
393 706 308 |
HUF |
0,034841 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "C" |
2024.04.24. |
393 706 308 |
HUF |
0,022247 |
EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL A" |
2024.04.24. |
590 892 456 |
HUF |
0,087238 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL B" |
2024.04.24. |
590 892 456 |
HUF |
0,096120 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL C" |
2024.04.24. |
590 892 456 |
HUF |
0,061852 |
EUR |
| OTP Planéta Alap "A" |
2024.04.24. |
12 562 973 566 |
HUF |
2,076552 |
HUF |
| OTP Planéta Alap "B" |
2024.04.24. |
12 562 973 566 |
HUF |
1,298142 |
EUR |
| OTP Quality Alap "A" |
2024.04.24. |
70 798 452 101 |
HUF |
6,180747 |
HUF |
| OTP Quality Alap "B" |
2024.04.24. |
70 798 452 101 |
HUF |
7,458943 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "A" |
2024.04.24. |
7 435 050 146 |
HUF |
1,391558 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "B" |
2024.04.24. |
7 435 050 146 |
HUF |
1,546504 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "C" |
2024.04.24. |
7 435 050 146 |
HUF |
0,986620 |
EUR |
| OTP Trend Alap "A" |
2024.04.24. |
44 033 378 612 |
HUF |
39 496,559529 |
HUF |
| OTP Trend Alap "B" |
2024.04.24. |
44 033 378 612 |
HUF |
47 322,846828 |
HUF |
| OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" |
2024.04.24. |
27 292 456 059 |
HUF |
2,124080 |
HUF |
| OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B" |
2024.04.24. |
27 292 456 059 |
HUF |
2,469202 |
HUF |
| OTP Abszolút Hozam Euró Alap |
2024.04.24. |
3 367 961 |
EUR |
1,033999 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A” |
2024.04.24. |
18 471 391 |
EUR |
1,079499 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B” |
2024.04.24. |
18 471 391 |
EUR |
1,210238 |
HUF |
| OTP EMDA Származtatott Alap "A" |
2024.04.24. |
73 209 643 454 |
HUF |
7,342636 |
HUF |
| OTP EMDA Származtatott Alap "I" |
2024.04.24. |
73 209 643 454 |
HUF |
7,869950 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A" |
2024.04.24. |
84 008 203 057 |
HUF |
3,908725 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B" |
2024.04.24. |
84 008 203 057 |
HUF |
2,983323 |
EUR |
| OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I" |
2024.04.24. |
84 008 203 057 |
HUF |
4,373794 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Alap "A" |
2024.04.24. |
26 015 841 062 |
HUF |
1,473176 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Alap "I" |
2024.04.24. |
26 015 841 062 |
HUF |
1,712716 |
HUF |
| OTP Spectra Alapba Fektető Alap |
2024.04.24. |
75 474 858 703 |
HUF |
1,406531 |
HUF |
| OTP Supra Származtatott Alap "A" |
2024.04.24. |
121 402 168 832 |
HUF |
4,276980 |
HUF |
| OTP Supra Származtatott Alap "I" |
2024.04.24. |
121 402 168 832 |
HUF |
4,597651 |
HUF |
| OTP Supra Dollár Alap |
2024.04.24. |
16 435 742 |
USD |
0,952912 |
USD |
| OTP Supra Euró Alap |
2024.04.24. |
31 059 294 |
EUR |
0,865226 |
EUR |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "A" |
2024.04.24. |
25 476 080 860 |
HUF |
2,381671 |
HUF |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "B" |
2024.04.24. |
25 476 080 860 |
HUF |
1,536566 |
EUR |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "I" |
2024.04.24. |
25 476 080 860 |
HUF |
2,544882 |
HUF |
| OTP Új Európa Euró |
2024.04.24. |
3 295 450 |
EUR |
1,139109 |
EUR |