| Pénzpiaci alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Prémium Pénzpiaci Alap | 2019.05.24. | 7 968 238 291 | HUF | 1,025889 | HUF |
| Kötvény alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap | 2019.05.24. | 88 897 811 | USD | 0,013791 | USD |
| OTP EMEA Alap | 2019.05.22. | 7 814 807 343 | HUF | 1,457203 | HUF |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap | 2019.05.24. | 42 194 201 | EUR | 0,014156 | EUR |
| OTP Maxima Alap | 2019.05.22. | 27 400 634 816 | HUF | 3,817881 | HUF |
| OTP Optima Alap | 2019.05.24. | 151 648 672 383 | HUF | 6,448332 | HUF |
| OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 2019.05.24. | 68 353 245 979 | HUF | 1,629925 | HUF |
| Abszolút hozam alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap | 2019.05.22. | 18 673 974 227 | HUF | 1,662900 | HUF |
| OTP Abszolút Hozam Euró | 2019.05.22. | 2 695 081 | EUR | 1,048610 | EUR |
| OTP EMDA Származtatott Alap | 2019.05.22. | 25 357 878 657 | HUF | 3,924601 | HUF |
| OTP Föld Kincsei "A" | 2019.05.22. | 33 043 703 428 | HUF | 1,717607 | HUF |
| OTP Föld Kincsei "B" | 2019.05.22. | 33 043 703 428 | HUF | 1,577185 | EUR |
| OTP G10 Euró Származtatott Alap "A" | 2019.05.22. | 11 003 495 330 | HUF | 1,573374 | HUF |
| OTP G10 Euró Származtatott Alap "B" | 2019.05.22. | 11 003 495 330 | HUF | 1,295454 | EUR |
| OTP Sigma Származtatott Alap | 2019.05.22. | 341 723 593 | HUF | 0,827687 | HUF |
| OTP Supra Származtatott Alap | 2019.05.22. | 225 401 710 430 | HUF | 4,704619 | HUF |
| OTP Supra Dollár Alap | 2019.05.22. | 41 058 510 | USD | 1,226143 | USD |
| OTP Supra Euró | 2019.05.22. | 67 327 233 | EUR | 1,205700 | EUR |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "A" | 2019.05.22. | 18 517 945 596 | HUF | 1,656203 | HUF |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "B" | 2019.05.22. | 18 517 945 596 | HUF | 1,287612 | EUR |
| OTP Új Európa Euró | 2019.05.22. | 4 114 906 | EUR | 1,031431 | EUR |
| Részvény alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Afrika Alap "A" | 2019.05.22. | 2 801 198 130 | HUF | 1,058939 | HUF |
| OTP Afrika Alap "C" | 2019.05.22. | 2 801 198 130 | HUF | 0,894577 | EUR |
| OTP Ázsiai Ingatlan "A" | 2019.05.22. | 2 004 094 723 | HUF | 2,264392 | HUF |
| OTP Ázsiai Ingatlan "B" | 2019.05.22. | 2 004 094 723 | HUF | 1,746585 | EUR |
| BUX ETF | 2019.05.22. | 1 512 165 411 | HUF | 1 591,753064 | HUF |
| OTP Fundman Alap "A" | 2019.05.22. | 12 526 156 981 | HUF | 1,097598 | HUF |
| OTP Fundman Alap "C" | 2019.05.22. | 12 526 156 981 | HUF | 1,024662 | HUF |
| OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A" | 2019.05.22. | 7 122 179 958 | HUF | 1,226971 | HUF |
| OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B" | 2019.05.22. | 7 122 179 958 | HUF | 0,953906 | EUR |
| OTP Közép-Európai Részvény Alap | 2019.05.22. | 2 920 578 | EUR | 1,279710 | EUR |
| OTP Omega "A" | 2019.05.22. | 15 968 071 156 | HUF | 2,039293 | HUF |
| OTP Omega "B" | 2019.05.22. | 15 968 071 156 | HUF | 1,697798 | EUR |
| OTP Orosz Alap "A" | 2019.05.22. | 10 225 494 178 | HUF | 1,688989 | HUF |
| OTP Orosz Alap "C" | 2019.05.22. | 10 225 494 178 | HUF | 1,442343 | EUR |
| OTP Planéta "A" | 2019.05.22. | 5 265 902 885 | HUF | 1,527815 | HUF |
| OTP Planéta "B" | 2019.05.22. | 5 265 902 885 | HUF | 1,150386 | EUR |
| OTP Quality Alap | 2019.05.22. | 36 730 089 640 | HUF | 3,794447 | HUF |
| OTP Török Alap "A" | 2019.05.22. | 4 964 893 666 | HUF | 0,449592 | HUF |
| OTP Török Alap "C" | 2019.05.22. | 4 964 893 666 | HUF | 0,383938 | EUR |
| OTP Trend Alap | 2019.05.22. | 12 022 269 099 | HUF | 23 065,379609 | HUF |
| Vegyes és OTP Prémium Válogatás Alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Paletta Alap | 2019.05.22. | 12 404 494 072 | HUF | 4,591527 | HUF |
| OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap | 2019.05.22. | 6 095 930 685 | HUF | 1,076380 | HUF |
| OTP Prémium Euró Alap | 2019.05.22. | 9 914 802 | EUR | 1,140396 | EUR |
| OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 2019.05.22. | 11 518 527 004 | HUF | 1,717910 | HUF |
| OTP Prémium Klasszikus Alap | 2019.05.22. | 12 503 392 591 | HUF | 1,973834 | HUF |
| OTP Prémium Növekedési Alap | 2019.05.22. | 3 051 299 973 | HUF | 1,474174 | HUF |
| OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 2019.05.22. | 35 729 570 318 | HUF | 1,730872 | HUF |
| OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 2019.05.22. | 22 488 423 | EUR | 0,994144 | EUR |
| OTP Prémium Trend Klasszikus Alap | 2019.05.22. | 5 184 823 962 | HUF | 1,102301 | HUF |