| Pénzpiaci alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Prémium Pénzpiaci Alap | 2019.08.16. | 6 859 458 431 | HUF | 1,026224 | HUF |
| Kötvény alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap | 2019.08.16. | 86 978 784 | USD | 0,013853 | USD |
| OTP EMEA Alap | 2019.08.14. | 7 846 260 666 | HUF | 1,469901 | HUF |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap | 2019.08.16. | 40 221 458 | EUR | 0,014142 | EUR |
| OTP Maxima Alap | 2019.08.14. | 29 156 366 668 | HUF | 4,034852 | HUF |
| OTP Optima Alap | 2019.08.16. | 142 956 960 400 | HUF | 6,537465 | HUF |
| OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 2019.08.16. | 61 360 239 122 | HUF | 1,630991 | HUF |
| Abszolút hozam alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap | 2019.08.14. | 17 251 773 410 | HUF | 1,620221 | HUF |
| OTP Abszolút Hozam Euró | 2019.08.14. | 2 609 042 | EUR | 1,020158 | EUR |
| OTP EMDA Származtatott Alap | 2019.08.14. | 25 515 744 782 | HUF | 4,084276 | HUF |
| OTP Föld Kincsei "A" | 2019.08.14. | 30 996 679 519 | HUF | 1,613306 | HUF |
| OTP Föld Kincsei "B" | 2019.08.14. | 30 996 679 519 | HUF | 1,496342 | EUR |
| OTP G10 Euró Származtatott Alap "A" | 2019.08.14. | 10 656 803 187 | HUF | 1,562727 | HUF |
| OTP G10 Euró Származtatott Alap "B" | 2019.08.14. | 10 656 803 187 | HUF | 1,299655 | EUR |
| OTP Sigma Származtatott Alap | 2019.08.14. | 294 729 899 | HUF | 0,821584 | HUF |
| OTP Supra Származtatott Alap | 2019.08.14. | 228 962 892 917 | HUF | 4,735930 | HUF |
| OTP Supra Dollár Alap | 2019.08.14. | 42 750 479 | USD | 1,238471 | USD |
| OTP Supra Euró | 2019.08.14. | 70 366 845 | EUR | 1,210371 | EUR |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "A" | 2019.08.14. | 17 653 355 346 | HUF | 1,664652 | HUF |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "B" | 2019.08.14. | 17 653 355 346 | HUF | 1,307224 | EUR |
| OTP Új Európa Euró | 2019.08.14. | 3 974 785 | EUR | 1,034011 | EUR |
| Részvény alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Afrika Alap "A" | 2019.08.14. | 2 734 410 798 | HUF | 1,042606 | HUF |
| OTP Afrika Alap "C" | 2019.08.14. | 2 734 410 798 | HUF | 0,889656 | EUR |
| OTP Ázsiai Ingatlan "A" | 2019.08.14. | 2 268 258 440 | HUF | 2,248867 | HUF |
| OTP Ázsiai Ingatlan "B" | 2019.08.14. | 2 268 258 440 | HUF | 1,752093 | EUR |
| BUX ETF | 2019.08.14. | 1 509 665 288 | HUF | 1 589,121356 | HUF |
| OTP Fundman Alap "A" | 2019.08.14. | 12 690 676 017 | HUF | 1,158768 | HUF |
| OTP Fundman Alap "C" | 2019.08.14. | 12 690 676 017 | HUF | 1,092671 | HUF |
| OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A" | 2019.08.14. | 6 928 123 554 | HUF | 1,255754 | HUF |
| OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B" | 2019.08.14. | 6 928 123 554 | HUF | 0,986123 | EUR |
| OTP Közép-Európai Részvény Alap | 2019.08.14. | 3 842 029 | EUR | 1,264898 | EUR |
| OTP Omega "A" | 2019.08.14. | 15 338 911 595 | HUF | 1,985950 | HUF |
| OTP Omega "B" | 2019.08.14. | 15 338 911 595 | HUF | 1,670052 | EUR |
| OTP Orosz Alap "A" | 2019.08.14. | 9 503 234 885 | HUF | 1,678118 | HUF |
| OTP Orosz Alap "C" | 2019.08.14. | 9 503 234 885 | HUF | 1,447504 | EUR |
| OTP Planéta "A" | 2019.08.14. | 5 291 673 717 | HUF | 1,515796 | HUF |
| OTP Planéta "B" | 2019.08.14. | 5 291 673 717 | HUF | 1,152839 | EUR |
| OTP Quality Alap | 2019.08.14. | 35 283 642 311 | HUF | 3,767488 | HUF |
| OTP Török Alap "A" | 2019.08.09. | 6 125 602 626 | HUF | 0,602546 | HUF |
| OTP Török Alap "C" | 2019.08.09. | 6 125 602 626 | HUF | 0,517980 | EUR |
| OTP Trend Alap | 2019.08.14. | 10 717 945 456 | HUF | 21 008,213264 | HUF |
| Vegyes és OTP Prémium Válogatás Alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Paletta Alap | 2019.08.14. | 11 722 646 522 | HUF | 4,753499 | HUF |
| OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap | 2019.08.14. | 5 787 861 952 | HUF | 1,104553 | HUF |
| OTP Prémium Euró Alap | 2019.08.14. | 10 176 704 | EUR | 1,155947 | EUR |
| OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 2019.08.14. | 11 330 642 211 | HUF | 1,755332 | HUF |
| OTP Prémium Klasszikus Alap | 2019.08.14. | 12 147 840 812 | HUF | 2,008855 | HUF |
| OTP Prémium Növekedési Alap | 2019.08.14. | 2 876 898 872 | HUF | 1,503069 | HUF |
| OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 2019.08.14. | 32 371 125 876 | HUF | 1,712083 | HUF |
| OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 2019.08.14. | 21 269 334 | EUR | 0,981400 | EUR |
| OTP Prémium Trend Klasszikus Alap | 2019.08.14. | 5 037 979 479 | HUF | 1,091290 | HUF |