| Pénzpiaci alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Dollár Pénzpiaci Alap | 2017.08.23. | 109 822 292 | USD | 0,013401 | USD |
| OTP Euró Pénzpiaci Alap | 2017.08.23. | 81 923 111 | EUR | 0,014293 | EUR |
| OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap | 2017.08.23. | 19 939 229 097 | HUF | 1,026773 | HUF |
| OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap | 2017.08.23. | 134 913 003 513 | HUF | 1,640045 | HUF |
| Kötvény alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP EMEA Alap | 2017.08.21. | 7 949 102 339 | HUF | 1,488148 | HUF |
| OTP Maxima Alap | 2017.08.21. | 37 255 374 233 | HUF | 3,674638 | HUF |
| OTP Optima Alap | 2017.08.23. | 264 584 070 485 | HUF | 6,316274 | HUF |
| Abszolút hozam alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Abszolút Hozam Alap | 2017.08.21. | 26 615 587 788 | HUF | 1,620400 | HUF |
| OTP Abszolút Hozam Euró | 2017.08.21. | 3 553 661 | EUR | 1,030696 | EUR |
| OTP EMDA Alap | 2017.08.21. | 27 576 018 824 | HUF | 3,730619 | HUF |
| OTP Föld Kincsei "A" | 2017.08.21. | 32 691 367 646 | HUF | 1,843343 | HUF |
| OTP Föld Kincsei "B" | 2017.08.21. | 32 691 367 646 | HUF | 1,821665 | EUR |
| OTP G10 Euró Alap "A" | 2017.08.21. | 13 571 276 948 | HUF | 1,759181 | HUF |
| OTP G10 Euró Alap "B" | 2017.08.21. | 13 571 276 948 | HUF | 1,558848 | EUR |
| OTP Sigma Alap | 2017.08.21. | 492 624 144 | HUF | 0,950629 | HUF |
| OTP Supra Alap | 2017.08.21. | 173 786 393 972 | HUF | 4,227013 | HUF |
| OTP Supra Dollár Alap | 2017.08.21. | 14 345 513 | USD | 1,067112 | USD |
| OTP Supra Euró | 2017.08.21. | 47 944 611 | EUR | 1,096170 | EUR |
| OTP Új Európa Alap "A" | 2017.08.21. | 23 159 053 844 | HUF | 1,734728 | HUF |
| OTP Új Európa Alap "B" | 2017.08.21. | 23 159 053 844 | HUF | 1,451464 | EUR |
| OTP Új Európa Euró | 2017.08.21. | 5 197 021 | EUR | 1,086347 | EUR |
| Részvény alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Afrika Alap "A" | 2017.08.21. | 2 733 584 670 | HUF | 0,992784 | HUF |
| OTP Afrika Alap "C" | 2017.08.21. | 2 733 584 670 | HUF | 0,902620 | EUR |
| OTP Ázsiai Ingatlan "A" | 2017.08.21. | 1 515 017 939 | HUF | 1,847226 | HUF |
| OTP Ázsiai Ingatlan "B" | 2017.08.21. | 1 515 017 939 | HUF | 1,533422 | EUR |
| BUX ETF | 2017.08.21. | 1 521 219 345 | HUF | 1 484,116434 | HUF |
| OTP Fundman Alap "A" | 2017.08.21. | 7 821 385 042 | HUF | 1,174227 | HUF |
| OTP Fundman Alap "C" | 2017.08.21. | 7 821 385 042 | HUF | 1,179758 | HUF |
| OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A" | 2017.08.21. | 2 899 026 515 | HUF | 0,902957 | HUF |
| OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B" | 2017.08.21. | 2 899 026 515 | HUF | 0,755513 | EUR |
| OTP Közép-Európai Részvény Alap | 2017.08.21. | 2 011 888 | EUR | 1,325086 | EUR |
| OTP Omega "A" | 2017.08.21. | 14 011 726 816 | HUF | 1,686035 | HUF |
| OTP Omega "B" | 2017.08.21. | 14 011 726 816 | HUF | 1,510695 | EUR |
| OTP Orosz Alap "A" | 2017.08.21. | 9 233 578 957 | HUF | 1,209841 | HUF |
| OTP Orosz Alap "C" | 2017.08.21. | 9 233 578 957 | HUF | 1,111921 | EUR |
| OTP Planéta "A" | 2017.08.21. | 4 000 616 828 | HUF | 1,504646 | HUF |
| OTP Planéta "B" | 2017.08.21. | 4 000 616 828 | HUF | 1,219300 | EUR |
| OTP Quality Alap | 2017.08.21. | 34 991 980 807 | HUF | 3,630809 | HUF |
| OTP Török Alap "A" | 2017.08.21. | 5 323 863 536 | HUF | 0,936310 | HUF |
| OTP Török Alap "C" | 2017.08.21. | 5 323 863 536 | HUF | 0,860528 | EUR |
| OTP Trend Alap | 2017.08.21. | 7 639 436 330 | HUF | 19 722,764114 | HUF |
| Vegyes és OTP Prémium Válogatás Alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Paletta Alap | 2017.08.21. | 12 178 151 174 | HUF | 4,782131 | HUF |
| OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap | 2017.08.21. | 1 966 770 000 | HUF | 1,069437 | HUF |
| OTP Prémium Euró Alap | 2017.08.21. | 10 110 794 | EUR | 1,180318 | EUR |
| OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 2017.08.21. | 9 106 804 456 | HUF | 1,676260 | HUF |
| OTP Prémium Klasszikus Alap | 2017.08.21. | 15 479 209 231 | HUF | 1,960108 | HUF |
| OTP Prémium Növekedési Alap | 2017.08.21. | 2 598 991 479 | HUF | 1,432789 | HUF |
| OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 2017.08.21. | 46 358 941 607 | HUF | 1,724793 | HUF |
| OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 2017.08.21. | 25 413 191 | EUR | 0,997141 | EUR |
| OTP Prémium Trend Klasszikus Alap | 2017.08.21. | 1 542 437 320 | HUF | 1,036052 | HUF |