Napi árfolyamok

Pénzpiaci Alapok	Érvényesség	Nettó eszközérték	Devizanem	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
OTP Prémium Pénzpiaci Alap	2025.07.01.	308 346 905 142	HUF	1,354792	HUF
OTP Prémium Pénzpiaci Alap "I"	2025.07.01.	308 346 905 142	HUF	1,389035	HUF

Kötvény Alapok	Érvényesség	Nettó eszközérték	Devizanem	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap	2025.07.01.	335 202 895	USD	0,016204	USD
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I"	2025.07.01.	335 202 895	USD	0,016341	USD
OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "A"	2025.06.27.	22 723 527 134	HUF	2,197553	HUF
OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "I"	2025.06.27.	22 723 527 134	HUF	2,368115	HUF
OTP Euró Rövid Kötvény Alap	2025.07.01.	1 049 905 863	EUR	0,015074	EUR
OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I"	2025.07.01.	1 049 905 863	EUR	0,015183	EUR
OTP Maxima Kötvény Alap "A"	2025.06.27.	86 048 031 589	HUF	4,332867	HUF
OTP Maxima Kötvény Alap "B"	2025.06.27.	86 048 031 589	HUF	4,812488	HUF
OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "A"	2025.06.27.	35 132 929	USD	1,046480	USD
OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "I"	2025.06.27.	35 132 929	USD	1,080992	USD
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"	2025.07.01.	1 363 181 315 717	HUF	8,699757	HUF
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"	2025.07.01.	1 363 181 315 717	HUF	9,288198	HUF
OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "A"	2025.06.27.	91 532 233 830	HUF	1,082785	EUR
OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "B"	2025.06.27.	91 532 233 830	HUF	1,131609	HUF
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap	2025.07.01.	530 868 527 678	HUF	2,200244	HUF

Vegyes Alapok	Érvényesség	Nettó eszközérték	Devizanem	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "A"	2025.06.27.	2 932 134 344	HUF	1,232441	HUF
OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "I"	2025.06.27.	2 932 134 344	HUF	1,271067	HUF
OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "A"	2025.06.27.	2 665 604 376	HUF	1,365443	HUF
OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "I"	2025.06.27.	2 665 604 376	HUF	1,408216	HUF
OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "A"	2025.06.27.	1 397 986 787	HUF	1,461542	HUF
OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "I"	2025.06.27.	1 397 986 787	HUF	1,507420	HUF
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"	2025.06.27.	1 185 531 366	HUF	1,490763	HUF
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"	2025.06.27.	1 185 531 366	HUF	1,537565	HUF
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"	2025.06.27.	1 046 602 228	HUF	1,524365	HUF
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"	2025.06.27.	1 046 602 228	HUF	1,572232	HUF
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"	2025.06.27.	1 027 225 243	HUF	1,547875	HUF
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"	2025.06.27.	1 027 225 243	HUF	1,596402	HUF
OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A"	2025.06.27.	12 857 356	EUR	1,115350	EUR
OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A"	2025.06.27.	26 011 125	EUR	1,219893	EUR
OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A"	2025.06.27.	6 670 798	EUR	1,283732	EUR
OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "A"	2025.06.27.	45 242 774 724	HUF	7,637377	HUF
OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "I"	2025.06.27.	45 242 774 724	HUF	8,010761	HUF

Részvény Alapok	Érvényesség	Nettó eszközérték	Devizanem	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
OTP Afrika Részvény Alap "A"	2025.06.27.	839 996 111	HUF	1,337145	HUF
OTP Afrika Részvény Alap "B"	2025.06.27.	839 996 111	HUF	1,485884	HUF
OTP Afrika Részvény Alap "C"	2025.06.27.	839 996 111	HUF	0,924016	EUR
OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "A"	2025.06.27.	1 661 908 582	HUF	2,522015	HUF
OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "B"	2025.06.27.	1 661 908 582	HUF	1,591256	EUR
BUX ETF Alap	2025.06.27.	7 027 558 984	HUF	3 748,031458	HUF
OTP CETOP ETF Alap "A"	2025.06.27.	43 163 421	EUR	13,702673	EUR
OTP Fundman Részvény Alap "A"	2025.06.27.	47 250 120 168	HUF	1,719839	HUF
OTP Fundman Részvény Alap "B"	2025.06.27.	47 250 120 168	HUF	1,958671	HUF
OTP Fundman Részvény Alap "C"	2025.06.27.	47 250 120 168	HUF	1,313347	EUR
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A"	2025.06.27.	23 567 483 015	HUF	2,304933	HUF
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B"	2025.06.27.	23 567 483 015	HUF	1,465831	EUR
OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "A"	2025.06.27.	31 623 819 844	HUF	2,469210	EUR
OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "B"	2025.06.27.	31 623 819 844	HUF	2,449949	HUF
OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "I"	2025.06.27.	31 623 819 844	HUF	2,518369	EUR
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A"	2025.06.27.	14 905 735 627	HUF	1,216973	HUF
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B"	2025.06.27.	14 905 735 627	EUR	1,127391	EUR
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I"	2025.06.27.	14 905 735 627	EUR	1,173173	EUR
OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A"	2025.06.27.	50 511 167 181	HUF	3,707747	HUF
OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "B"	2025.06.27.	50 511 167 181	HUF	2,525056	EUR
OTP Orosz Részvény Alap "A"	2025.06.27.	396 872 798	HUF	0,032695	HUF
OTP Orosz Részvény Alap "B"	2025.06.27.	396 872 798	HUF	0,036603	HUF
OTP Orosz Részvény Alap "C"	2025.06.27.	396 872 798	HUF	0,022839	EUR
OTP Orosz Részvény Alap "IL A"	2025.06.27.	641 511 538	HUF	0,094711	HUF
OTP Orosz Részvény Alap "IL B"	2025.06.27.	641 511 538	HUF	0,104354	HUF
OTP Orosz Részvény Alap "IL C"	2025.06.27.	641 511 538	HUF	0,066160	EUR
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "A"	2025.06.27.	15 052 576 126	HUF	2,251629	HUF
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "B"	2025.06.27.	15 052 576 126	HUF	1,386832	EUR
OTP Quality Származtatott Részvény Alap "A"	2025.06.27.	109 427 622 540	HUF	8,205069	HUF
OTP Quality Származtatott Részvény Alap "B"	2025.06.27.	109 427 622 540	HUF	10,014033	HUF
OTP Török Részvény Alap "A"	2025.06.27.	9 165 184 789	HUF	1,106476	HUF
OTP Török Részvény Alap "B"	2025.06.27.	9 165 184 789	HUF	1,238586	HUF
OTP Török Részvény Alap "C"	2025.06.27.	9 165 184 789	HUF	0,772926	EUR
OTP USA Részvény Alap "A"	2025.06.27.	5 508 653 455	HUF	1,027550	HUF
OTP USA Részvény Alap "B"	2025.06.27.	5 508 653 455	HUF	1,100530	USD
OTP USA Részvény Alap "C"	2025.06.27.	5 508 653 455	HUF	1,012074	EUR

Árupiaci Alapok	Érvényesség	Nettó eszközérték	Devizanem	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
OTP Terra Árupiaci Alap "A"	2025.06.27.	3 526 167 652	HUF	0,754098	HUF
OTP Terra Árupiaci Alap "B"	2025.06.27.	3 526 167 652	EUR	0,777888	EUR
OTP Terra Árupiaci Alap "I"	2025.06.27.	3 526 167 652	HUF	0,768222	HUF

Abszolút Hozam Alapok	Érvényesség	Nettó eszközérték	Devizanem	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"	2025.06.27.	40 530 619 498	HUF	2,163658	HUF
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B"	2025.06.27.	40 530 619 498	HUF	2,541612	HUF
OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap	2025.06.27.	3 661 279	EUR	1,009231	EUR
OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „A”	2025.06.27.	14 510 084	EUR	1,102299	EUR
OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „B”	2025.06.27.	14 510 084	EUR	1,254296	HUF
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"	2025.06.27.	80 901 587 228	HUF	7,834565	HUF
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I"	2025.06.27.	80 901 587 228	HUF	8,486066	HUF
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"	2025.06.27.	85 464 617 020	HUF	3,726860	HUF
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B"	2025.06.27.	85 464 617 020	HUF	2,799344	EUR
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I"	2025.06.27.	85 464 617 020	HUF	4,249600	HUF
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "A"	2025.06.27.	47 876 455 432	HUF	1,627835	HUF
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I"	2025.06.27.	47 876 455 432	HUF	1,928317	HUF
OTP Spectra Származtatott Alapba Fektető Alap	2025.06.27.	176 412 144 039	HUF	1,497634	HUF
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"	2025.06.27.	113 747 827 980	HUF	4,628695	HUF
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I"	2025.06.27.	113 747 827 980	HUF	5,046313	HUF
OTP Supra Dollár Származtatott Alapba Fektető Alap	2025.06.27.	13 292 047	USD	1,016322	USD
OTP Supra Euró Származtatott Alapba Fektető Alap	2025.06.27.	23 986 681	EUR	0,899466	EUR
OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"	2025.06.27.	114 361 511 262	HUF	40 467,285229	HUF
OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B"	2025.06.27.	114 361 511 262	HUF	49 389,318075	HUF
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"	2025.06.27.	40 204 291 892	HUF	2,513478	HUF
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B"	2025.06.27.	40 204 291 892	HUF	1,598457	EUR
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I"	2025.06.27.	40 204 291 892	HUF	2,717242	HUF
OTP Új Európa Euró Származtatott Alapba Fektető Alap	2025.06.27.	4 134 571	EUR	1,150205	EUR

Prémium Válogatás Alapcsalád	Érvényesség	Nettó eszközérték	Devizanem	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
OTP Prémium Aktív Klasszikus Vegyes Alapok Alapja	2025.06.27.	91 839 055 550	HUF	1,565368	HUF
OTP Prémium Euró Vegyes Alapok Alapja	2025.06.27.	31 538 339	EUR	1,396615	EUR
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Alapok Alapja	2025.06.27.	132 516 512 560	HUF	2,738245	HUF
OTP Prémium Klasszikus Vegyes Alapok Alapja	2025.06.27.	102 638 708 241	HUF	2,867308	HUF
OTP Prémium Növekedési Vegyes Alapok Alapja	2025.06.27.	15 144 080 210	HUF	2,459349	HUF
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja	2025.06.27.	32 464 922 083	HUF	2,617728	HUF
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja	2025.06.27.	11 425 357	EUR	1,127578	EUR
OTP Prémium Trend Klasszikus Vegyes Alapok Alapja	2025.06.27.	289 890 408 073	HUF	1,631303	HUF

Tőkevédett Alapok	Érvényesség	Nettó eszközérték	Devizanem	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap "A"	2025.06.27.	22 561 387 881	HUF	10 890,098768	HUF
OTP Digitális Biztonság Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap	2025.06.27.	13 636 157 997	HUF	10 038,041940	HUF
OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A"	2025.06.27.	3 819 567 547	HUF	11 279,105445	HUF
OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A"	2025.06.27.	1 453 789 286	HUF	11 486,140256	HUF
OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap "A"	2025.06.27.	11 967 828 930	HUF	12 594,532886	HUF
OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A"	2025.06.27.	1 847 813 784	HUF	10 346,681136	HUF