| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap |
2023.01.27. |
73 350 291 |
USD |
0,014212 |
USD |
| OTP EMEA Kötvény Alap "A" |
2023.01.25. |
8 621 243 654 |
HUF |
1,675754 |
HUF |
| OTP EMEA Kötvény Alap "I" |
2023.01.25. |
8 621 243 654 |
HUF |
1,770955 |
HUF |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap |
2023.01.27. |
50 121 139 |
EUR |
0,013787 |
EUR |
| OTP Maxima Kötvény Alap "A" |
2023.01.25. |
31 316 040 737 |
HUF |
3,409707 |
HUF |
| OTP Maxima Kötvény Alap "B" |
2023.01.25. |
31 316 040 737 |
HUF |
3,696779 |
HUF |
| OTP Meta Globális Kötvény Alap "A" |
2023.01.25. |
13 675 476 |
USD |
0,911580 |
USD |
| OTP Meta Globális Kötvény Alap "I" |
2023.01.25. |
13 675 476 |
USD |
0,929411 |
USD |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A" |
2023.01.27. |
273 698 968 795 |
HUF |
6,981019 |
HUF |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B" |
2023.01.27. |
273 698 968 795 |
HUF |
7,283103 |
HUF |
| OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap |
2023.01.27. |
375 958 408 393 |
HUF |
1,777496 |
HUF |
| OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" |
2023.01.25. |
17 604 952 264 |
HUF |
1,841293 |
HUF |
| OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B" |
2023.01.25. |
17 604 952 264 |
HUF |
2,120357 |
HUF |
| OTP Abszolút Hozam Euró Alap |
2023.01.25. |
2 785 456 |
EUR |
1,020028 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A” |
2023.01.25. |
14 657 944 |
EUR |
1,072603 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B” |
2023.01.25. |
14 657 944 |
EUR |
1,190131 |
HUF |
| OTP EMDA Származtatott Alap "A" |
2023.01.25. |
46 119 550 399 |
HUF |
6,426493 |
HUF |
| OTP EMDA Származtatott Alap "I" |
2023.01.25. |
46 119 550 399 |
HUF |
6,799956 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A" |
2023.01.25. |
49 083 609 986 |
HUF |
3,155473 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B" |
2023.01.25. |
49 083 609 986 |
HUF |
2,430655 |
EUR |
| OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I" |
2023.01.25. |
49 083 609 986 |
HUF |
3,479849 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Alap "A" |
2023.01.25. |
5 454 184 164 |
HUF |
1,173488 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Alap "I" |
2023.01.25. |
5 454 184 164 |
HUF |
1,337856 |
HUF |
| OTP Spectra Alapba Fektető Alap |
2023.01.25. |
15 466 166 752 |
HUF |
1,206551 |
HUF |
| OTP Supra Származtatott Alap "A" |
2023.01.25. |
128 791 571 391 |
HUF |
3,667436 |
HUF |
| OTP Supra Származtatott Alap "I" |
2023.01.25. |
128 791 571 391 |
HUF |
3,883945 |
HUF |
| OTP Supra Dollár Alap |
2023.01.25. |
19 583 872 |
USD |
0,904132 |
USD |
| OTP Supra Euró Alap |
2023.01.25. |
40 254 706 |
EUR |
0,839063 |
EUR |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "A" |
2023.01.25. |
18 159 428 184 |
HUF |
1,967191 |
HUF |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "B" |
2023.01.25. |
18 159 428 184 |
HUF |
1,282972 |
EUR |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "I" |
2023.01.25. |
18 159 428 184 |
HUF |
2,078789 |
HUF |
| OTP Új Európa Euró |
2023.01.25. |
2 956 722 |
EUR |
1,071688 |
EUR |
| OTP Afrika Részvény Alap "A" |
2023.01.25. |
4 452 781 615 |
HUF |
1,207632 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "B" |
2023.01.25. |
4 452 781 615 |
HUF |
1,319367 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "C" |
2023.01.25. |
4 452 781 615 |
HUF |
0,855817 |
EUR |
| OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A" |
2023.01.25. |
2 023 340 717 |
HUF |
2,589243 |
HUF |
| OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B" |
2023.01.25. |
2 023 340 717 |
HUF |
1,675369 |
EUR |
| BUX ETF Alap |
2023.01.25. |
2 476 018 865 |
HUF |
1 800,740993 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "A" |
2023.01.25. |
29 211 935 655 |
HUF |
1,286173 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "B" |
2023.01.25. |
29 211 935 655 |
HUF |
1,426036 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "C" |
2023.01.25. |
29 211 935 655 |
HUF |
1,007247 |
EUR |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A" |
2023.01.25. |
34 973 915 345 |
HUF |
2,132198 |
HUF |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B" |
2023.01.25. |
34 973 915 345 |
HUF |
1,390588 |
EUR |
| OTP Közép-Európai Részvény Alap "A" |
2023.01.25. |
8 594 685 553 |
HUF |
1,425612 |
EUR |
| OTP Közép-Európai Részvény Alap "B" |
2023.01.25. |
8 594 685 553 |
HUF |
1,379289 |
HUF |
| OTP Közép-Európai Részvény Alap "I" |
2023.01.25. |
8 594 685 553 |
HUF |
1,426895 |
EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A" |
2023.01.25. |
2 757 269 804 |
HUF |
0,951717 |
HUF |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B" |
2023.01.25. |
2 757 269 804 |
EUR |
0,904163 |
EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I" |
2023.01.25. |
2 757 269 804 |
EUR |
0,914197 |
EUR |
| OTP Omega Alap "A" |
2023.01.25. |
34 074 353 401 |
HUF |
2,983569 |
HUF |
| OTP Omega Alap "B" |
2023.01.25. |
34 074 353 401 |
HUF |
2,083734 |
EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "A" |
2023.01.25. |
699 335 101 |
HUF |
0,103310 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "B" |
2023.01.25. |
699 335 101 |
HUF |
0,113705 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "C" |
2023.01.25. |
699 335 101 |
HUF |
0,074009 |
EUR |
| OTP Planéta Alap "A" |
2023.01.25. |
8 329 861 479 |
HUF |
1,895284 |
HUF |
| OTP Planéta Alap "B" |
2023.01.25. |
8 329 861 479 |
HUF |
1,197144 |
EUR |
| OTP Quality Alap "A" |
2023.01.25. |
54 065 660 336 |
HUF |
4,459546 |
HUF |
| OTP Quality Alap "B" |
2023.01.25. |
54 065 660 336 |
HUF |
5,324547 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "A" |
2023.01.25. |
12 276 540 572 |
HUF |
1,052893 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "B" |
2023.01.25. |
12 276 540 572 |
HUF |
1,165216 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "C" |
2023.01.25. |
12 276 540 572 |
HUF |
0,754268 |
EUR |
| OTP Trend Alap "A" |
2023.01.25. |
33 880 870 888 |
HUF |
32 571,310282 |
HUF |
| OTP Trend Alap "B" |
2023.01.25. |
33 880 870 888 |
HUF |
38 478,965547 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A" |
2023.01.25. |
671 404 219 |
HUF |
0,992338 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I" |
2023.01.25. |
671 404 219 |
HUF |
1,006329 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A" |
2023.01.25. |
629 942 039 |
HUF |
1,065892 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I" |
2023.01.25. |
629 942 039 |
HUF |
1,080915 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A" |
2023.01.25. |
355 897 181 |
HUF |
1,113423 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I" |
2023.01.25. |
355 897 181 |
HUF |
1,129186 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A" |
2023.01.25. |
298 777 248 |
HUF |
1,123804 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I" |
2023.01.25. |
298 777 248 |
HUF |
1,139728 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A" |
2023.01.25. |
288 970 360 |
HUF |
1,137619 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I" |
2023.01.25. |
288 970 360 |
HUF |
1,153744 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A" |
2023.01.25. |
295 431 627 |
HUF |
1,147502 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I" |
2023.01.25. |
295 431 627 |
HUF |
1,163733 |
HUF |
| OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A" |
2023.01.25. |
636 023 |
EUR |
1,048365 |
EUR |
| OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A" |
2023.01.25. |
902 727 |
EUR |
1,031234 |
EUR |
| OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A" |
2023.01.25. |
850 249 |
EUR |
1,006908 |
EUR |
| OTP Paletta Alap "A" |
2023.01.25. |
16 388 611 691 |
HUF |
5,743456 |
HUF |
| OTP Paletta Alap "I" |
2023.01.25. |
16 388 611 691 |
HUF |
5,938956 |
HUF |
| OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap |
2023.01.25. |
42 773 280 640 |
HUF |
1,244041 |
HUF |
| OTP Prémium Euró Alap |
2023.01.25. |
13 654 475 |
EUR |
1,205157 |
EUR |
| OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap |
2023.01.25. |
43 306 481 887 |
HUF |
2,137454 |
HUF |
| OTP Prémium Klasszikus Alap |
2023.01.25. |
36 357 741 818 |
HUF |
2,275816 |
HUF |
| OTP Prémium Növekedési Alap |
2023.01.25. |
5 945 204 475 |
HUF |
1,892987 |
HUF |
| OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja |
2023.01.25. |
21 528 682 077 |
HUF |
2,118507 |
HUF |
| OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja |
2023.01.25. |
14 225 135 |
EUR |
1,074254 |
EUR |
| OTP Prémium Trend Klasszikus Alap |
2023.01.25. |
126 691 068 866 |
HUF |
1,310134 |
HUF |