| Pénzpiaci alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Dollár Pénzpiaci Alap | 2017.06.26. | 97 753 167 | USD | 0,013385 | USD |
| OTP Euró Pénzpiaci Alap | 2017.06.26. | 89 326 008 | EUR | 0,014309 | EUR |
| OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap | 2017.06.26. | 22 416 583 999 | HUF | 1,026826 | HUF |
| OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap | 2017.06.26. | 150 076 374 349 | HUF | 1,641039 | HUF |
| Kötvény alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP EMEA Alap | 2017.06.22. | 8 774 558 130 | HUF | 1,525452 | HUF |
| OTP Maxima Alap | 2017.06.22. | 37 060 174 025 | HUF | 3,694394 | HUF |
| OTP Optima Alap | 2017.06.26. | 277 856 329 148 | HUF | 6,339918 | HUF |
| Abszolút hozam alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Abszolút Hozam Alap | 2017.06.22. | 27 099 739 542 | HUF | 1,659224 | HUF |
| OTP Abszolút Hozam Euró | 2017.06.22. | 3 810 625 | EUR | 1,056197 | EUR |
| OTP EMDA Alap | 2017.06.22. | 29 564 504 207 | HUF | 3,997292 | HUF |
| OTP Föld Kincsei "A" | 2017.06.22. | 29 139 015 284 | HUF | 1,765839 | HUF |
| OTP Föld Kincsei "B" | 2017.06.22. | 29 139 015 284 | HUF | 1,713464 | EUR |
| OTP G10 Euró Alap "A" | 2017.06.22. | 14 002 467 834 | HUF | 1,940781 | HUF |
| OTP G10 Euró Alap "B" | 2017.06.22. | 14 002 467 834 | HUF | 1,688618 | EUR |
| OTP Sigma Alap | 2017.06.22. | 514 375 354 | HUF | 0,954546 | HUF |
| OTP Supra Alap | 2017.06.22. | 168 493 373 856 | HUF | 4,279344 | HUF |
| OTP Supra Dollár Alap | 2017.06.22. | 10 177 801 | USD | 1,076423 | USD |
| OTP Supra Euró | 2017.06.22. | 44 353 396 | EUR | 1,110268 | EUR |
| OTP Új Európa Alap "A" | 2017.06.22. | 21 898 181 068 | HUF | 1,740918 | HUF |
| OTP Új Európa Alap "B" | 2017.06.22. | 21 898 181 068 | HUF | 1,430259 | EUR |
| OTP Új Európa Euró | 2017.06.22. | 4 910 446 | EUR | 1,091095 | EUR |
| Részvény alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Afrika Alap "A" | 2017.06.22. | 2 636 930 576 | HUF | 0,998452 | HUF |
| OTP Afrika Alap "C" | 2017.06.22. | 2 636 930 576 | HUF | 0,891331 | EUR |
| OTP Ázsiai Ingatlan "A" | 2017.06.22. | 1 576 090 296 | HUF | 1,949415 | HUF |
| OTP Ázsiai Ingatlan "B" | 2017.06.22. | 1 576 090 296 | HUF | 1,588940 | EUR |
| BUX ETF | 2017.06.22. | 1 473 991 487 | HUF | 1 438,040475 | HUF |
| OTP Fundman Alap "A" | 2017.06.22. | 7 307 559 101 | HUF | 1,178229 | HUF |
| OTP Fundman Alap "C" | 2017.06.22. | 7 307 559 101 | HUF | 1,162338 | HUF |
| OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A" | 2017.06.22. | 3 001 513 487 | HUF | 0,978193 | HUF |
| OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B" | 2017.06.22. | 3 001 513 487 | HUF | 0,803639 | EUR |
| OTP Közép-Európai Részvény Alap | 2017.06.22. | 1 784 502 | EUR | 1,295885 | EUR |
| OTP Omega "A" | 2017.06.22. | 14 970 219 064 | HUF | 1,800409 | HUF |
| OTP Omega "B" | 2017.06.22. | 14 970 219 064 | HUF | 1,583955 | EUR |
| OTP Orosz Alap "A" | 2017.06.22. | 8 675 317 720 | HUF | 1,204806 | HUF |
| OTP Orosz Alap "C" | 2017.06.22. | 8 675 317 720 | HUF | 1,087236 | EUR |
| OTP Planéta "A" | 2017.06.22. | 3 921 422 292 | HUF | 1,510639 | HUF |
| OTP Planéta "B" | 2017.06.22. | 3 921 422 292 | HUF | 1,201983 | EUR |
| OTP Quality Alap | 2017.06.22. | 33 975 345 067 | HUF | 3,544678 | HUF |
| OTP Török Alap "A" | 2017.06.22. | 5 728 283 020 | HUF | 0,958354 | HUF |
| OTP Török Alap "C" | 2017.06.22. | 5 728 283 020 | HUF | 0,864834 | EUR |
| OTP Trend Alap | 2017.06.22. | 8 645 980 869 | HUF | 21 101,703677 | HUF |
| Vegyes és OTP Prémium Válogatás Alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Paletta Alap | 2017.06.22. | 11 716 500 513 | HUF | 4,775629 | HUF |
| OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap | 2017.06.22. | 1 514 000 805 | HUF | 1,071983 | HUF |
| OTP Prémium Euró Alap | 2017.06.22. | 9 178 907 | EUR | 1,183301 | EUR |
| OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 2017.06.22. | 8 188 908 240 | HUF | 1,697695 | HUF |
| OTP Prémium Klasszikus Alap | 2017.06.22. | 14 480 877 979 | HUF | 1,973632 | HUF |
| OTP Prémium Növekedési Alap | 2017.06.22. | 2 363 956 288 | HUF | 1,449062 | HUF |
| OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 2017.06.22. | 43 104 706 291 | HUF | 1,751011 | HUF |
| OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 2017.06.22. | 23 109 720 | EUR | 1,013072 | EUR |
| OTP Prémium Trend Klasszikus Alap | 2017.06.22. | 1 267 316 530 | HUF | 1,060296 | HUF |