Napi árfolyamok

Pénzpiaci alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Prémium Pénzpiaci Alap 2022.09.23. 132 161 696 796 HUF 1,065289 HUF
Kötvény alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap 2022.09.23. 65 900 708 USD 0,013855 USD
OTP EMEA Kötvény Alap "A" 2022.09.21. 7 392 883 692 HUF 1,558079 HUF
OTP EMEA Kötvény Alap "I" 2022.09.21. 7 392 883 692 HUF 1,647481 HUF
OTP Euró Rövid Kötvény Alap 2022.09.23. 29 219 331 EUR 0,013581 EUR
OTP Maxima Kötvény Alap "A" 2022.09.21. 21 775 559 365 HUF 3,027521 HUF
OTP Maxima Kötvény Alap "B" 2022.09.21. 21 775 559 365 HUF 3,271139 HUF
OTP Meta Globális Kötvény Alap "A" 2022.09.21. 13 046 305 USD 0,872486 USD
OTP Meta Globális Kötvény Alap "I" 2022.09.21. 13 046 305 USD 0,887423 USD
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A" 2022.09.23. 247 773 481 607 HUF 6,518767 HUF
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B" 2022.09.23. 247 773 481 607 HUF 6,793878 HUF
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap 2022.09.23. 152 470 983 127 HUF 1,680001 HUF
Abszolút hozam alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" 2022.09.21. 17 433 858 780 HUF 1,705304 HUF
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B" 2022.09.21. 17 433 858 780 HUF 1,956991 HUF
OTP Abszolút Hozam Euró Alap 2022.09.21. 2 634 509 EUR 0,987608 EUR
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A” 2022.09.21. 12 655 904 EUR 0,983907 EUR
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B” 2022.09.21. 12 655 904 EUR 1,130064 HUF
OTP EMDA Származtatott Alap "A" 2022.09.21. 40 426 349 992 HUF 5,629373 HUF
OTP EMDA Származtatott Alap "I" 2022.09.21. 40 426 349 992 HUF 5,939268 HUF
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A" 2022.09.21. 48 920 056 677 HUF 3,129766 HUF
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B" 2022.09.21. 48 920 056 677 HUF 2,333248 EUR
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I" 2022.09.21. 48 920 056 677 HUF 3,437311 HUF
OTP Sigma Származtatott Alap "A" 2022.09.21. 3 748 221 303 HUF 0,979867 HUF
OTP Sigma Származtatott Alap "I" 2022.09.21. 3 748 221 303 HUF 1,116771 HUF
OTP Spectra Alapba Fektető Alap 2022.09.21. 8 987 253 081 HUF 1,143735 HUF
OTP Supra Származtatott Alap "A" 2022.09.21. 122 481 556 470 HUF 3,188908 HUF
OTP Supra Származtatott Alap "I" 2022.09.21. 122 481 556 470 HUF 3,363223 HUF
OTP Supra Dollár Alap 2022.09.21. 18 871 470 USD 0,810212 USD
OTP Supra Euró Alap 2022.09.21. 37 908 403 EUR 0,762141 EUR
OTP Új Európa Származtatott Alap "A" 2022.09.21. 17 871 983 518 HUF 1,765521 HUF
OTP Új Európa Származtatott Alap "B" 2022.09.21. 17 871 983 518 HUF 1,112373 EUR
OTP Új Európa Származtatott Alap "I" 2022.09.21. 17 871 983 518 HUF 1,864938 HUF
OTP Új Európa Euró 2022.09.21. 2 942 199 EUR 1,009011 EUR
Részvény alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Afrika Részvény Alap "A" 2022.09.21. 4 501 277 515 HUF 1,205235 HUF
OTP Afrika Részvény Alap "B" 2022.09.21. 4 501 277 515 HUF 1,313634 HUF
OTP Afrika Részvény Alap "C" 2022.09.21. 4 501 277 515 HUF 0,825135 EUR
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A" 2022.09.21. 2 510 467 644 HUF 2,809512 HUF
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B" 2022.09.21. 2 510 467 644 HUF 1,756206 EUR
BUX ETF Alap 2022.09.21. 2 145 741 745 HUF 1 532,672675 HUF
OTP Fundman Részvény Alap "A" 2022.09.21. 25 968 808 750 HUF 1,142229 HUF
OTP Fundman Részvény Alap "B" 2022.09.21. 25 968 808 750 HUF 1,261425 HUF
OTP Fundman Részvény Alap "C" 2022.09.21. 25 968 808 750 HUF 0,864166 EUR
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A" 2022.09.21. 39 461 768 197 HUF 2,362765 HUF
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B" 2022.09.21. 39 461 768 197 HUF 1,488670 EUR
OTP Közép-Európai Részvény Alap 2022.09.21. 18 468 671 EUR 1,295268 EUR
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A" 2022.09.21. 2 490 744 398 HUF 0,867597 HUF
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B" 2022.09.21. 2 490 744 398 EUR 0,796277 EUR
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I" 2022.09.21. 2 490 744 398 EUR 0,801797 EUR
OTP Omega Alap "A" 2022.09.21. 35 313 399 441 HUF 2,944319 HUF
OTP Omega Alap "B" 2022.09.21. 35 313 399 441 HUF 1,986543 EUR
OTP Orosz Részvény Alap "A" 2022.09.21. 1 730 115 074 HUF 0,255928 HUF
OTP Orosz Részvény Alap "B" 2022.09.21. 1 730 115 074 HUF 0,280992 HUF
OTP Orosz Részvény Alap "C" 2022.09.21. 1 730 115 074 HUF 0,177120 EUR
OTP Planéta Alap "A" 2022.09.21. 8 034 083 127 HUF 1,769621 HUF
OTP Planéta Alap "B" 2022.09.21. 8 034 083 127 HUF 1,079840 EUR
OTP Quality Alap "A" 2022.09.21. 46 177 557 023 HUF 4,005114 HUF
OTP Quality Alap "B" 2022.09.21. 46 177 557 023 HUF 4,759863 HUF
OTP Török Részvény Alap "A" 2022.09.21. 10 061 050 250 HUF 0,773405 HUF
OTP Török Részvény Alap "B" 2022.09.21. 10 061 050 250 HUF 0,852990 HUF
OTP Török Részvény Alap "C" 2022.09.21. 10 061 050 250 HUF 0,535249 EUR
OTP Trend Alap "A" 2022.09.21. 36 971 042 651 HUF 33 160,278665 HUF
OTP Trend Alap "B" 2022.09.21. 36 971 042 651 HUF 38 972,308086 HUF
Vegyes és OTP Prémium Válogatás Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A" 2022.09.21. 524 859 014 HUF 0,949942 HUF
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I" 2022.09.21. 524 859 014 HUF 0,961023 HUF
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A" 2022.09.21. 496 635 313 HUF 1,056275 HUF
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I" 2022.09.21. 496 635 313 HUF 1,068595 HUF
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A" 2022.09.21. 326 383 044 HUF 1,141361 HUF
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I" 2022.09.21. 326 383 044 HUF 1,154736 HUF
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A" 2022.09.21. 280 333 736 HUF 1,154575 HUF
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I" 2022.09.21. 280 333 736 HUF 1,168118 HUF
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A" 2022.09.21. 279 486 186 HUF 1,174229 HUF
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I" 2022.09.21. 279 486 186 HUF 1,188007 HUF
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A" 2022.09.21. 287 821 559 HUF 1,189094 HUF
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I" 2022.09.21. 287 821 559 HUF 1,203013 HUF
OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A" 2022.09.21. 514 502 EUR 0,984480 EUR
OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A" 2022.09.21. 510 854 EUR 0,988208 EUR
OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A" 2022.09.21. 508 592 EUR 0,987557 EUR
OTP Paletta Alap "A" 2022.09.21. 15 721 651 675 HUF 5,112383 HUF
OTP Paletta Alap "I" 2022.09.21. 15 721 651 675 HUF 5,276587 HUF
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap 2022.09.21. 47 198 876 038 HUF 1,154469 HUF
OTP Prémium Euró Alap 2022.09.21. 12 308 077 EUR 1,103852 EUR
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap 2022.09.21. 43 667 841 965 HUF 1,938714 HUF
OTP Prémium Klasszikus Alap 2022.09.21. 38 055 360 135 HUF 2,066243 HUF
OTP Prémium Növekedési Alap 2022.09.21. 5 794 043 469 HUF 1,723626 HUF
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja 2022.09.21. 20 524 244 365 HUF 1,932090 HUF
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja 2022.09.21. 14 316 372 EUR 1,024234 EUR
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap 2022.09.21. 139 347 602 312 HUF 1,255167 HUF