| Pénzpiaci alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Prémium Pénzpiaci Alap | 2020.04.06. | 5 228 840 178 | HUF | 1,023138 | HUF |
| Kötvény alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap | 2020.04.06. | 95 093 792 | USD | 0,013956 | USD |
| OTP EMEA Alap | 2020.04.02. | 7 133 304 845 | HUF | 1,448718 | HUF |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap | 2020.04.06. | 44 572 504 | EUR | 0,014047 | EUR |
| OTP Maxima Alap | 2020.04.02. | 22 300 494 856 | HUF | 3,876910 | HUF |
| OTP Optima Alap | 2020.04.06. | 183 986 985 340 | HUF | 6,452848 | HUF |
| OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 2020.04.06. | 48 678 291 641 | HUF | 1,624309 | HUF |
| Abszolút hozam alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap | 2020.04.02. | 14 276 710 534 | HUF | 1,566564 | HUF |
| OTP Abszolút Hozam Euró | 2020.04.02. | 2 367 704 | EUR | 0,981508 | EUR |
| OTP EMDA Származtatott Alap | 2020.04.02. | 20 811 971 413 | HUF | 3,447876 | HUF |
| OTP Föld Kincsei "A" | 2020.04.02. | 31 097 276 546 | HUF | 2,236255 | HUF |
| OTP Föld Kincsei "B" | 2020.04.02. | 31 097 276 546 | HUF | 1,854480 | EUR |
| OTP G10 Euró Származtatott Alap "A" | 2020.04.02. | 7 337 610 838 | HUF | 1,043962 | HUF |
| OTP G10 Euró Származtatott Alap "B" | 2020.04.02. | 7 337 610 838 | HUF | 0,776276 | EUR |
| OTP Sigma Származtatott Alap | 2020.04.02. | 2 555 165 005 | HUF | 1,058372 | HUF |
| OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 2020.04.02. | 1 083 900 762 | HUF | 0,985499 | HUF |
| OTP Supra Származtatott Alap | 2020.04.02. | 190 607 607 310 | HUF | 3,373736 | HUF |
| OTP Supra Dollár Alap | 2020.04.02. | 39 185 457 | USD | 0,895121 | USD |
| OTP Supra Euró | 2020.04.02. | 65 877 391 | EUR | 0,867814 | EUR |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "A" | 2020.04.02. | 13 868 257 532 | HUF | 1,537152 | HUF |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "B" | 2020.04.02. | 13 868 257 532 | HUF | 1,079270 | EUR |
| OTP Új Európa Euró | 2020.04.02. | 3 104 974 | EUR | 0,951223 | EUR |
| Részvény alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Afrika Alap "A" | 2020.04.02. | 2 434 283 358 | HUF | 0,878729 | HUF |
| OTP Afrika Alap "C" | 2020.04.02. | 2 434 283 358 | HUF | 0,670415 | EUR |
| OTP Ázsiai Ingatlan "A" | 2020.04.02. | 1 897 550 336 | HUF | 2,066009 | HUF |
| OTP Ázsiai Ingatlan "B" | 2020.04.02. | 1 897 550 336 | HUF | 1,439170 | EUR |
| BUX ETF | 2020.04.02. | 1 228 302 072 | HUF | 1 292,949549 | HUF |
| OTP Fundman Alap "A" | 2020.04.02. | 12 812 387 114 | HUF | 0,986892 | HUF |
| OTP Fundman Alap "C" | 2020.04.02. | 12 812 387 114 | HUF | 0,832049 | HUF |
| OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A" | 2020.04.02. | 8 423 796 684 | HUF | 1,245024 | HUF |
| OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B" | 2020.04.02. | 8 423 796 684 | HUF | 0,874160 | EUR |
| OTP Közép-Európai Részvény Alap | 2020.04.02. | 6 118 858 | EUR | 0,953871 | EUR |
| OTP Omega "A" | 2020.04.02. | 15 235 886 804 | HUF | 1,938992 | HUF |
| OTP Omega "B" | 2020.04.02. | 15 235 886 804 | HUF | 1,457889 | EUR |
| OTP Orosz Alap "A" | 2020.04.02. | 9 873 077 041 | HUF | 1,506598 | HUF |
| OTP Orosz Alap "C" | 2020.04.02. | 9 873 077 041 | HUF | 1,161933 | EUR |
| OTP Planéta "A" | 2020.04.02. | 4 521 826 781 | HUF | 1,397846 | HUF |
| OTP Planéta "B" | 2020.04.02. | 4 521 826 781 | HUF | 0,950548 | EUR |
| OTP Quality Alap | 2020.04.02. | 28 775 827 595 | HUF | 3,075070 | HUF |
| OTP Török Alap "A" | 2020.04.02. | 4 885 669 770 | HUF | 0,492563 | HUF |
| OTP Török Alap "C" | 2020.04.02. | 4 885 669 770 | HUF | 0,379879 | EUR |
| OTP Trend Alap | 2020.04.02. | 9 848 012 030 | HUF | 23 296,191374 | HUF |
| Vegyes és OTP Prémium Válogatás Alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Paletta Alap | 2020.04.02. | 9 874 719 020 | HUF | 4,197553 | HUF |
| OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap | 2020.04.02. | 18 431 271 168 | HUF | 1,098614 | HUF |
| OTP Prémium Euró Alap | 2020.04.02. | 8 490 798 | EUR | 0,978398 | EUR |
| OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 2020.04.02. | 17 006 840 076 | HUF | 1,671134 | HUF |
| OTP Prémium Klasszikus Alap | 2020.04.02. | 22 857 235 699 | HUF | 1,954631 | HUF |
| OTP Prémium Növekedési Alap | 2020.04.02. | 2 769 272 437 | HUF | 1,377577 | HUF |
| OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 2020.04.02. | 22 980 241 668 | HUF | 1,602878 | HUF |
| OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 2020.04.02. | 16 058 593 | EUR | 0,917097 | EUR |
| OTP Prémium Trend Klasszikus Alap | 2020.04.02. | 8 007 774 978 | HUF | 1,129434 | HUF |