| Pénzpiaci alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Prémium Pénzpiaci Alap | 2019.11.15. | 6 232 217 209 | HUF | 1,025820 | HUF |
| Kötvény alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap | 2019.11.15. | 94 556 132 | USD | 0,013909 | USD |
| OTP EMEA Alap | 2019.11.13. | 7 879 142 392 | HUF | 1,473271 | HUF |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap | 2019.11.15. | 38 505 509 | EUR | 0,014109 | EUR |
| OTP Maxima Alap | 2019.11.13. | 30 156 712 492 | HUF | 3,995709 | HUF |
| OTP Optima Alap | 2019.11.15. | 151 178 163 141 | HUF | 6,537836 | HUF |
| OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 2019.11.15. | 57 568 961 802 | HUF | 1,629814 | HUF |
| Abszolút hozam alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap | 2019.11.13. | 16 663 504 567 | HUF | 1,666379 | HUF |
| OTP Abszolút Hozam Euró | 2019.11.13. | 2 650 759 | EUR | 1,046169 | EUR |
| OTP EMDA Származtatott Alap | 2019.11.13. | 25 880 527 681 | HUF | 4,161115 | HUF |
| OTP Föld Kincsei "A" | 2019.11.13. | 31 291 016 585 | HUF | 1,615524 | HUF |
| OTP Föld Kincsei "B" | 2019.11.13. | 31 291 016 585 | HUF | 1,446954 | EUR |
| OTP G10 Euró Származtatott Alap "A" | 2019.11.13. | 10 172 538 088 | HUF | 1,557008 | HUF |
| OTP G10 Euró Származtatott Alap "B" | 2019.11.13. | 10 172 538 088 | HUF | 1,250441 | EUR |
| OTP Sigma Származtatott Alap | 2019.11.13. | 289 363 852 | HUF | 0,833628 | HUF |
| OTP Supra Származtatott Alap | 2019.11.13. | 254 517 176 031 | HUF | 5,048533 | HUF |
| OTP Supra Dollár Alap | 2019.11.13. | 48 724 810 | USD | 1,323143 | USD |
| OTP Supra Euró | 2019.11.13. | 84 209 723 | EUR | 1,285221 | EUR |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "A" | 2019.11.13. | 16 993 946 321 | HUF | 1,708681 | HUF |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "B" | 2019.11.13. | 16 993 946 321 | HUF | 1,295731 | EUR |
| OTP Új Európa Euró | 2019.11.13. | 3 924 993 | EUR | 1,058163 | EUR |
| Részvény alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Afrika Alap "A" | 2019.11.13. | 3 009 187 582 | HUF | 1,134080 | HUF |
| OTP Afrika Alap "C" | 2019.11.13. | 3 009 187 582 | HUF | 0,934486 | EUR |
| OTP Ázsiai Ingatlan "A" | 2019.11.13. | 2 598 193 924 | HUF | 2,410015 | HUF |
| OTP Ázsiai Ingatlan "B" | 2019.11.13. | 2 598 193 924 | HUF | 1,813177 | EUR |
| BUX ETF | 2019.11.13. | 1 668 797 928 | HUF | 1 711,587618 | HUF |
| OTP Fundman Alap "A" | 2019.11.13. | 14 422 867 328 | HUF | 1,289654 | HUF |
| OTP Fundman Alap "C" | 2019.11.13. | 14 422 867 328 | HUF | 1,174338 | HUF |
| OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A" | 2019.11.13. | 7 145 896 441 | HUF | 1,269655 | HUF |
| OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B" | 2019.11.13. | 7 145 896 441 | HUF | 0,962808 | EUR |
| OTP Közép-Európai Részvény Alap | 2019.11.13. | 4 689 877 | EUR | 1,365067 | EUR |
| OTP Omega "A" | 2019.11.13. | 17 003 509 093 | HUF | 2,236067 | HUF |
| OTP Omega "B" | 2019.11.13. | 17 003 509 093 | HUF | 1,815824 | EUR |
| OTP Orosz Alap "A" | 2019.11.13. | 11 631 921 778 | HUF | 1,948541 | HUF |
| OTP Orosz Alap "C" | 2019.11.13. | 11 631 921 778 | HUF | 1,623057 | EUR |
| OTP Planéta "A" | 2019.11.13. | 5 714 451 739 | HUF | 1,735156 | HUF |
| OTP Planéta "B" | 2019.11.13. | 5 714 451 739 | HUF | 1,274364 | EUR |
| OTP Quality Alap | 2019.11.13. | 40 094 900 764 | HUF | 4,083536 | HUF |
| OTP Török Alap "A" | 2019.11.13. | 6 542 232 158 | HUF | 0,639999 | HUF |
| OTP Török Alap "C" | 2019.11.13. | 6 542 232 158 | HUF | 0,533093 | EUR |
| OTP Trend Alap | 2019.11.13. | 10 601 815 723 | HUF | 22 597,403227 | HUF |
| Vegyes és OTP Prémium Válogatás Alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Paletta Alap | 2019.11.13. | 12 384 706 116 | HUF | 5,095205 | HUF |
| OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap | 2019.11.13. | 7 829 325 352 | HUF | 1,139722 | HUF |
| OTP Prémium Euró Alap | 2019.11.13. | 10 590 653 | EUR | 1,207108 | EUR |
| OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 2019.11.13. | 13 438 869 390 | HUF | 1,845186 | HUF |
| OTP Prémium Klasszikus Alap | 2019.11.13. | 15 509 427 060 | HUF | 2,033898 | HUF |
| OTP Prémium Növekedési Alap | 2019.11.13. | 3 125 057 545 | HUF | 1,629468 | HUF |
| OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 2019.11.13. | 30 405 321 086 | HUF | 1,755964 | HUF |
| OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 2019.11.13. | 19 998 416 | EUR | 1,003728 | EUR |
| OTP Prémium Trend Klasszikus Alap | 2019.11.13. | 5 315 195 103 | HUF | 1,124891 | HUF |