| Pénzpiaci alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Prémium Pénzpiaci Alap | 2019.09.23. | 6 773 656 494 | HUF | 1,026007 | HUF |
| Kötvény alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap | 2019.09.23. | 86 949 736 | USD | 0,013877 | USD |
| OTP EMEA Alap | 2019.09.19. | 7 922 564 242 | HUF | 1,476697 | HUF |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap | 2019.09.23. | 39 321 159 | EUR | 0,014130 | EUR |
| OTP Maxima Alap | 2019.09.19. | 29 035 351 870 | HUF | 3,992358 | HUF |
| OTP Optima Alap | 2019.09.23. | 143 088 461 813 | HUF | 6,529161 | HUF |
| OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 2019.09.23. | 60 063 259 669 | HUF | 1,630418 | HUF |
| Abszolút hozam alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap | 2019.09.19. | 17 278 886 956 | HUF | 1,667544 | HUF |
| OTP Abszolút Hozam Euró | 2019.09.19. | 2 647 290 | EUR | 1,048508 | EUR |
| OTP EMDA Származtatott Alap | 2019.09.19. | 25 322 010 669 | HUF | 4,141958 | HUF |
| OTP Föld Kincsei "A" | 2019.09.19. | 31 945 460 990 | HUF | 1,640408 | HUF |
| OTP Föld Kincsei "B" | 2019.09.19. | 31 945 460 990 | HUF | 1,479400 | EUR |
| OTP G10 Euró Származtatott Alap "A" | 2019.09.19. | 10 412 850 594 | HUF | 1,574722 | HUF |
| OTP G10 Euró Származtatott Alap "B" | 2019.09.19. | 10 412 850 594 | HUF | 1,273411 | EUR |
| OTP Sigma Származtatott Alap | 2019.09.19. | 301 954 086 | HUF | 0,834924 | HUF |
| OTP Supra Származtatott Alap | 2019.09.19. | 242 248 592 060 | HUF | 4,990698 | HUF |
| OTP Supra Dollár Alap | 2019.09.19. | 44 759 109 | USD | 1,305423 | USD |
| OTP Supra Euró | 2019.09.19. | 75 607 709 | EUR | 1,272546 | EUR |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "A" | 2019.09.19. | 17 420 008 880 | HUF | 1,699702 | HUF |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "B" | 2019.09.19. | 17 420 008 880 | HUF | 1,297834 | EUR |
| OTP Új Európa Euró | 2019.09.19. | 4 021 445 | EUR | 1,054669 | EUR |
| Részvény alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Afrika Alap "A" | 2019.09.19. | 2 999 779 608 | HUF | 1,150111 | HUF |
| OTP Afrika Alap "C" | 2019.09.19. | 2 999 779 608 | HUF | 0,954248 | EUR |
| OTP Ázsiai Ingatlan "A" | 2019.09.19. | 2 098 271 850 | HUF | 2,380708 | HUF |
| OTP Ázsiai Ingatlan "B" | 2019.09.19. | 2 098 271 850 | HUF | 1,803513 | EUR |
| BUX ETF | 2019.09.19. | 1 579 058 557 | HUF | 1 619,547238 | HUF |
| OTP Fundman Alap "A" | 2019.09.19. | 13 628 838 582 | HUF | 1,247680 | HUF |
| OTP Fundman Alap "C" | 2019.09.19. | 13 628 838 582 | HUF | 1,143972 | HUF |
| OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A" | 2019.09.19. | 7 093 421 120 | HUF | 1,286172 | HUF |
| OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B" | 2019.09.19. | 7 093 421 120 | HUF | 0,982077 | EUR |
| OTP Közép-Európai Részvény Alap | 2019.09.19. | 4 674 394 | EUR | 1,323246 | EUR |
| OTP Omega "A" | 2019.09.19. | 16 480 660 751 | HUF | 2,146268 | HUF |
| OTP Omega "B" | 2019.09.19. | 16 480 660 751 | HUF | 1,754952 | EUR |
| OTP Orosz Alap "A" | 2019.09.19. | 10 812 703 294 | HUF | 1,881906 | HUF |
| OTP Orosz Alap "C" | 2019.09.19. | 10 812 703 294 | HUF | 1,578391 | EUR |
| OTP Planéta "A" | 2019.09.19. | 5 631 133 605 | HUF | 1,662758 | HUF |
| OTP Planéta "B" | 2019.09.19. | 5 631 133 605 | HUF | 1,229636 | EUR |
| OTP Quality Alap | 2019.09.19. | 36 745 546 239 | HUF | 3,922621 | HUF |
| OTP Török Alap "A" | 2019.09.19. | 6 101 683 533 | HUF | 0,611589 | HUF |
| OTP Török Alap "C" | 2019.09.19. | 6 101 683 533 | HUF | 0,512952 | EUR |
| OTP Trend Alap | 2019.09.19. | 11 170 299 693 | HUF | 22 194,810506 | HUF |
| Vegyes és OTP Prémium Válogatás Alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Paletta Alap | 2019.09.19. | 12 114 772 934 | HUF | 4,977478 | HUF |
| OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap | 2019.09.19. | 6 076 564 244 | HUF | 1,128509 | HUF |
| OTP Prémium Euró Alap | 2019.09.19. | 10 386 399 | EUR | 1,192572 | EUR |
| OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 2019.09.19. | 11 961 465 417 | HUF | 1,821720 | HUF |
| OTP Prémium Klasszikus Alap | 2019.09.19. | 12 604 851 294 | HUF | 2,029424 | HUF |
| OTP Prémium Növekedési Alap | 2019.09.19. | 3 014 974 633 | HUF | 1,588817 | HUF |
| OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 2019.09.19. | 32 130 851 884 | HUF | 1,756901 | HUF |
| OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 2019.09.19. | 21 186 667 | EUR | 1,005857 | EUR |
| OTP Prémium Trend Klasszikus Alap | 2019.09.19. | 5 036 977 044 | HUF | 1,112518 | HUF |