Napi árfolyamok

Pénzpiaci alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Prémium Pénzpiaci Alap 2022.06.24. 21 625 158 085 HUF 1,045366 HUF
Kötvény alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap 2022.06.24. 62 053 985 USD 0,013825 USD
OTP EMEA Kötvény Alap "A" 2022.06.22. 7 728 258 140 HUF 1,521085 HUF
OTP EMEA Kötvény Alap "I" 2022.06.22. 7 728 258 140 HUF 1,605225 HUF
OTP Euró Rövid Kötvény Alap 2022.06.24. 25 480 894 EUR 0,013592 EUR
OTP Maxima Kötvény Alap "A" 2022.06.22. 23 791 294 572 HUF 3,133952 HUF
OTP Maxima Kötvény Alap "B" 2022.06.22. 23 791 294 572 HUF 3,377698 HUF
OTP Meta Globális Kötvény Alap "A" 2022.06.22. 13 285 149 USD 0,890954 USD
OTP Meta Globális Kötvény Alap "I" 2022.06.22. 13 285 149 USD 0,903877 USD
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A" 2022.06.24. 261 005 854 752 HUF 6,471821 HUF
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B" 2022.06.24. 261 005 854 752 HUF 6,735948 HUF
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap 2022.06.24. 73 303 955 045 HUF 1,655474 HUF
Abszolút hozam alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" 2022.06.22. 17 608 406 339 HUF 1,700284 HUF
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B" 2022.06.22. 17 608 406 339 HUF 1,946371 HUF
OTP Abszolút Hozam Euró Alap 2022.06.22. 2 722 846 EUR 1,008825 EUR
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A” 2022.06.22. 12 206 660 EUR 0,969914 EUR
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B” 2022.06.22. 12 206 660 EUR 1,092769 HUF
OTP EMDA Származtatott Alap "A" 2022.06.22. 39 347 006 261 HUF 5,411122 HUF
OTP EMDA Származtatott Alap "I" 2022.06.22. 39 347 006 261 HUF 5,694061 HUF
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A" 2022.06.22. 45 507 637 617 HUF 3,042040 HUF
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B" 2022.06.22. 45 507 637 617 HUF 2,305781 EUR
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I" 2022.06.22. 45 507 637 617 HUF 3,331201 HUF
OTP Sigma Származtatott Alap "A" 2022.06.22. 3 473 628 210 HUF 0,904558 HUF
OTP Sigma Származtatott Alap "I" 2022.06.22. 3 473 628 210 HUF 1,026326 HUF
OTP Spectra Alapba Fektető Alap 2022.06.22. 6 840 192 086 HUF 1,113937 HUF
OTP Supra Származtatott Alap "A" 2022.06.22. 124 974 285 194 HUF 3,114426 HUF
OTP Supra Származtatott Alap "I" 2022.06.22. 124 974 285 194 HUF 3,274866 HUF
OTP Supra Dollár Alap 2022.06.22. 19 596 080 USD 0,802052 USD
OTP Supra Euró Alap 2022.06.22. 40 283 438 EUR 0,761782 EUR
OTP Új Európa Származtatott Alap "A" 2022.06.22. 17 397 151 722 HUF 1,682634 HUF
OTP Új Európa Származtatott Alap "B" 2022.06.22. 17 397 151 722 HUF 1,080739 EUR
OTP Új Európa Származtatott Alap "I" 2022.06.22. 17 397 151 722 HUF 1,772081 HUF
OTP Új Európa Euró 2022.06.22. 2 950 460 EUR 0,987823 EUR
Részvény alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Afrika Részvény Alap "A" 2022.06.22. 4 304 234 282 HUF 1,162563 HUF
OTP Afrika Részvény Alap "B" 2022.06.22. 4 304 234 282 HUF 1,264924 HUF
OTP Afrika Részvény Alap "C" 2022.06.22. 4 304 234 282 HUF 0,811378 EUR
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A" 2022.06.22. 2 426 856 807 HUF 2,637041 HUF
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B" 2022.06.22. 2 426 856 807 HUF 1,680408 EUR
BUX ETF Alap 2022.06.22. 2 153 332 495 HUF 1 566,059996 HUF
OTP Fundman Részvény Alap "A" 2022.06.22. 24 009 426 598 HUF 1,055638 HUF
OTP Fundman Részvény Alap "B" 2022.06.22. 24 009 426 598 HUF 1,162322 HUF
OTP Fundman Részvény Alap "C" 2022.06.22. 24 009 426 598 HUF 0,814165 EUR
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A" 2022.06.22. 36 560 718 669 HUF 2,049978 HUF
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B" 2022.06.22. 36 560 718 669 HUF 1,316680 EUR
OTP Közép-Európai Részvény Alap 2022.06.22. 19 183 556 EUR 1,337897 EUR
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A" 2022.06.22. 2 475 718 311 HUF 0,869562 HUF
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B" 2022.06.22. 2 475 718 311 EUR 0,813579 EUR
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I" 2022.06.22. 2 475 718 311 EUR 0,816776 EUR
OTP Omega Alap "A" 2022.06.22. 33 591 435 772 HUF 2,804194 HUF
OTP Omega Alap "B" 2022.06.22. 33 591 435 772 HUF 1,928743 EUR
OTP Orosz Részvény Alap "A" 2022.06.22. 1 780 464 472 HUF 0,263630 HUF
OTP Orosz Részvény Alap "B" 2022.06.22. 1 780 464 472 HUF 0,288943 HUF
OTP Orosz Részvény Alap "C" 2022.06.22. 1 780 464 472 HUF 0,185993 EUR
OTP Planéta Alap "A" 2022.06.22. 8 034 527 009 HUF 1,725412 HUF
OTP Planéta Alap "B" 2022.06.22. 8 034 527 009 HUF 1,073310 EUR
OTP Quality Alap "A" 2022.06.22. 48 328 407 092 HUF 4,245870 HUF
OTP Quality Alap "B" 2022.06.22. 48 328 407 092 HUF 5,033741 HUF
OTP Török Részvény Alap "A" 2022.06.22. 8 145 575 043 HUF 0,600319 HUF
OTP Török Részvény Alap "B" 2022.06.22. 8 145 575 043 HUF 0,662026 HUF
OTP Török Részvény Alap "C" 2022.06.22. 8 145 575 043 HUF 0,423530 EUR
OTP Trend Alap "A" 2022.06.22. 37 992 430 517 HUF 33 388,660692 HUF
OTP Trend Alap "B" 2022.06.22. 37 992 430 517 HUF 39 094,158689 HUF
Vegyes és OTP Prémium Válogatás Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A" 2022.06.22. 441 684 325 HUF 0,939498 HUF
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I" 2022.06.22. 441 684 325 HUF 0,948810 HUF
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A" 2022.06.22. 400 753 850 HUF 1,018624 HUF
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I" 2022.06.22. 400 753 850 HUF 1,028722 HUF
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A" 2022.06.22. 283 587 299 HUF 1,077936 HUF
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I" 2022.06.22. 283 587 299 HUF 1,088676 HUF
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A" 2022.06.22. 252 271 927 HUF 1,085326 HUF
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I" 2022.06.22. 252 271 927 HUF 1,096149 HUF
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A" 2022.06.22. 253 219 893 HUF 1,099096 HUF
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I" 2022.06.22. 253 219 893 HUF 1,110058 HUF
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A" 2022.06.22. 260 153 497 HUF 1,110134 HUF
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I" 2022.06.22. 260 153 497 HUF 1,121178 HUF
OTP Paletta Alap "A" 2022.06.22. 15 232 904 080 HUF 4,817460 HUF
OTP Paletta Alap "I" 2022.06.22. 15 232 904 080 HUF 4,965000 HUF
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap 2022.06.22. 49 210 867 772 HUF 1,120107 HUF
OTP Prémium Euró Alap 2022.06.22. 12 284 699 EUR 1,078574 EUR
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap 2022.06.22. 43 620 452 627 HUF 1,867570 HUF
OTP Prémium Klasszikus Alap 2022.06.22. 40 761 005 717 HUF 2,019905 HUF
OTP Prémium Növekedési Alap 2022.06.22. 5 684 233 576 HUF 1,654183 HUF
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja 2022.06.22. 20 759 249 922 HUF 1,878113 HUF
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja 2022.06.22. 14 612 899 EUR 1,022436 EUR
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap 2022.06.22. 145 129 900 182 HUF 1,240501 HUF