| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap |
2022.01.25. |
74 797 503 |
USD |
0,013983 |
USD |
| OTP EMEA Kötvény Alap "A" |
2022.01.21. |
8 271 949 297 |
HUF |
1,526532 |
HUF |
| OTP EMEA Kötvény Alap "I" |
2022.01.21. |
8 271 949 297 |
HUF |
1,606891 |
HUF |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap |
2022.01.25. |
26 853 063 |
EUR |
0,013887 |
EUR |
| OTP Maxima Kötvény Alap "A" |
2022.01.21. |
34 142 864 849 |
HUF |
3,721440 |
HUF |
| OTP Maxima Kötvény Alap "B" |
2022.01.21. |
34 142 864 849 |
HUF |
3,994146 |
HUF |
| OTP Meta Globális Kötvény Alap "A" |
2022.01.21. |
14 495 159 |
USD |
0,958137 |
USD |
| OTP Meta Globális Kötvény Alap "I" |
2022.01.21. |
14 495 159 |
USD |
0,969206 |
USD |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A" |
2022.01.25. |
300 537 188 192 |
HUF |
6,559737 |
HUF |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B" |
2022.01.25. |
300 537 188 192 |
HUF |
6,818855 |
HUF |
| OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap |
2022.01.25. |
36 645 178 747 |
HUF |
1,639051 |
HUF |
| OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" |
2022.01.21. |
19 227 010 096 |
HUF |
1,833172 |
HUF |
| OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B" |
2022.01.21. |
19 227 010 096 |
HUF |
2,089764 |
HUF |
| OTP Abszolút Hozam Euró Alap |
2022.01.21. |
3 196 200 |
EUR |
1,111322 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A” |
2022.01.21. |
13 931 954 |
EUR |
0,928370 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B” |
2022.01.21. |
13 931 954 |
EUR |
0,944292 |
HUF |
| OTP EMDA Származtatott Alap "A" |
2022.01.21. |
39 230 691 426 |
HUF |
5,081523 |
HUF |
| OTP EMDA Származtatott Alap "I" |
2022.01.21. |
39 230 691 426 |
HUF |
5,325561 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A" |
2022.01.21. |
38 634 665 273 |
HUF |
2,613656 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B" |
2022.01.21. |
38 634 665 273 |
HUF |
2,196226 |
EUR |
| OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I" |
2022.01.21. |
38 634 665 273 |
HUF |
2,855647 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Alap "A" |
2022.01.21. |
3 477 057 365 |
HUF |
0,900048 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Alap "I" |
2022.01.21. |
3 477 057 365 |
HUF |
1,012726 |
HUF |
| OTP Spectra Alapba Fektető Alap |
2022.01.21. |
6 224 594 125 |
HUF |
1,068833 |
HUF |
| OTP Supra Származtatott Alap "A" |
2022.01.21. |
148 166 385 696 |
HUF |
3,288900 |
HUF |
| OTP Supra Származtatott Alap "I" |
2022.01.21. |
148 166 385 696 |
HUF |
3,446510 |
HUF |
| OTP Supra Dollár Alap |
2022.01.21. |
26 502 259 |
USD |
0,865230 |
USD |
| OTP Supra Euró Alap |
2022.01.21. |
52 231 275 |
EUR |
0,825836 |
EUR |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "A" |
2022.01.21. |
18 565 655 310 |
HUF |
1,831883 |
HUF |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "B" |
2022.01.21. |
18 565 655 310 |
HUF |
1,303284 |
EUR |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "I" |
2022.01.21. |
18 565 655 310 |
HUF |
1,919638 |
HUF |
| OTP Új Európa Euró |
2022.01.21. |
3 636 670 |
EUR |
1,096743 |
EUR |
| OTP Afrika Részvény Alap "A" |
2022.01.21. |
4 395 348 337 |
HUF |
1,206516 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "B" |
2022.01.21. |
4 395 348 337 |
HUF |
1,308926 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "C" |
2022.01.21. |
4 395 348 337 |
HUF |
0,932717 |
EUR |
| OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A" |
2022.01.21. |
2 443 711 644 |
HUF |
2,510912 |
HUF |
| OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B" |
2022.01.21. |
2 443 711 644 |
HUF |
1,772309 |
EUR |
| BUX ETF Alap |
2022.01.21. |
2 458 271 203 |
HUF |
2 048,559336 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "A" |
2022.01.21. |
32 579 082 639 |
HUF |
1,481275 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "B" |
2022.01.21. |
32 579 082 639 |
HUF |
1,622817 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "C" |
2022.01.21. |
32 579 082 639 |
HUF |
1,265444 |
EUR |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A" |
2022.01.21. |
37 757 441 035 |
HUF |
2,035452 |
HUF |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B" |
2022.01.21. |
37 757 441 035 |
HUF |
1,448112 |
EUR |
| OTP Közép-Európai Részvény Alap |
2022.01.21. |
20 714 290 |
EUR |
1,698814 |
EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A" |
2022.01.21. |
329 500 498 |
HUF |
0,952344 |
HUF |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B" |
2022.01.21. |
329 500 498 |
EUR |
0,986932 |
EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I" |
2022.01.21. |
329 500 498 |
EUR |
0,987018 |
EUR |
| OTP Omega Alap "A" |
2022.01.21. |
35 827 985 968 |
HUF |
2,950002 |
HUF |
| OTP Omega Alap "B" |
2022.01.21. |
35 827 985 968 |
HUF |
2,247495 |
EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "A" |
2022.01.21. |
14 769 930 034 |
HUF |
2,208931 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "B" |
2022.01.21. |
14 769 930 034 |
HUF |
2,413391 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "C" |
2022.01.21. |
14 769 930 034 |
HUF |
1,726210 |
EUR |
| OTP Planéta Alap "A" |
2022.01.21. |
9 833 075 662 |
HUF |
2,140668 |
HUF |
| OTP Planéta Alap "B" |
2022.01.21. |
9 833 075 662 |
HUF |
1,475000 |
EUR |
| OTP Quality Alap "A" |
2022.01.21. |
59 815 481 349 |
HUF |
4,957291 |
HUF |
| OTP Quality Alap "B" |
2022.01.21. |
59 815 481 349 |
HUF |
5,854621 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "A" |
2022.01.21. |
7 855 698 071 |
HUF |
0,515195 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "B" |
2022.01.21. |
7 855 698 071 |
HUF |
0,566503 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "C" |
2022.01.21. |
7 855 698 071 |
HUF |
0,402609 |
EUR |
| OTP Trend Alap "A" |
2022.01.21. |
35 649 260 826 |
HUF |
30 659,195607 |
HUF |
| OTP Trend Alap "B" |
2022.01.21. |
35 649 260 826 |
HUF |
35 674,833466 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A" |
2022.01.21. |
330 826 813 |
HUF |
1,009659 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I" |
2022.01.21. |
330 826 813 |
HUF |
1,016719 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A" |
2022.01.21. |
310 068 961 |
HUF |
1,062512 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I" |
2022.01.21. |
310 068 961 |
HUF |
1,069946 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A" |
2022.01.21. |
260 246 843 |
HUF |
1,100164 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I" |
2022.01.21. |
260 246 843 |
HUF |
1,107901 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A" |
2022.01.21. |
245 530 279 |
HUF |
1,106491 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I" |
2022.01.21. |
245 530 279 |
HUF |
1,114276 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A" |
2022.01.21. |
246 115 577 |
HUF |
1,114294 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I" |
2022.01.21. |
246 115 577 |
HUF |
1,122135 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A" |
2022.01.21. |
252 872 774 |
HUF |
1,123852 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I" |
2022.01.21. |
252 872 774 |
HUF |
1,131735 |
HUF |
| OTP Paletta Alap "A" |
2022.01.21. |
18 525 190 817 |
HUF |
5,622445 |
HUF |
| OTP Paletta Alap "I" |
2022.01.21. |
18 525 190 817 |
HUF |
5,777735 |
HUF |
| OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap |
2022.01.21. |
58 866 806 018 |
HUF |
1,194347 |
HUF |
| OTP Prémium Euró Alap |
2022.01.21. |
15 355 035 |
EUR |
1,275795 |
EUR |
| OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap |
2022.01.21. |
49 669 012 869 |
HUF |
2,030637 |
HUF |
| OTP Prémium Klasszikus Alap |
2022.01.21. |
48 801 656 159 |
HUF |
2,113770 |
HUF |
| OTP Prémium Növekedési Alap |
2022.01.21. |
6 508 968 054 |
HUF |
1,898533 |
HUF |
| OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja |
2022.01.21. |
22 980 933 601 |
HUF |
1,874574 |
HUF |
| OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja |
2022.01.21. |
16 433 820 |
EUR |
1,043424 |
EUR |
| OTP Prémium Trend Klasszikus Alap |
2022.01.21. |
151 314 187 454 |
HUF |
1,231408 |
HUF |