| Pénzpiaci alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Prémium Pénzpiaci Alap | 2020.02.27. | 5 363 411 432 | HUF | 1,024352 | HUF |
| Kötvény alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap | 2020.02.27. | 100 270 307 | USD | 0,013974 | USD |
| OTP EMEA Alap | 2020.02.25. | 8 248 908 824 | HUF | 1,480443 | HUF |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap | 2020.02.27. | 35 709 466 | EUR | 0,014077 | EUR |
| OTP Maxima Alap | 2020.02.25. | 33 755 612 684 | HUF | 3,966522 | HUF |
| OTP Optima Alap | 2020.02.27. | 193 582 953 433 | HUF | 6,544534 | HUF |
| OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 2020.02.27. | 50 642 458 076 | HUF | 1,627935 | HUF |
| Abszolút hozam alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap | 2020.02.25. | 15 916 773 468 | HUF | 1,620490 | HUF |
| OTP Abszolút Hozam Euró | 2020.02.25. | 2 467 889 | EUR | 1,015829 | EUR |
| OTP EMDA Származtatott Alap | 2020.02.25. | 26 854 858 943 | HUF | 4,132607 | HUF |
| OTP Föld Kincsei "A" | 2020.02.25. | 29 807 586 566 | HUF | 1,545609 | HUF |
| OTP Föld Kincsei "B" | 2020.02.25. | 29 807 586 566 | HUF | 1,375056 | EUR |
| OTP G10 Euró Származtatott Alap "A" | 2020.02.25. | 8 892 224 833 | HUF | 1,238720 | HUF |
| OTP G10 Euró Származtatott Alap "B" | 2020.02.25. | 8 892 224 833 | HUF | 0,988155 | EUR |
| OTP Sigma Származtatott Alap | 2020.02.25. | 2 075 818 130 | HUF | 0,853059 | HUF |
| OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 2020.02.25. | 838 736 649 | HUF | 0,990673 | HUF |
| OTP Supra Származtatott Alap | 2020.02.25. | 280 158 416 609 | HUF | 4,809698 | HUF |
| OTP Supra Dollár Alap | 2020.02.25. | 57 769 074 | USD | 1,269773 | USD |
| OTP Supra Euró | 2020.02.25. | 96 751 278 | EUR | 1,225862 | EUR |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "A" | 2020.02.25. | 15 968 317 196 | HUF | 1,751545 | HUF |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "B" | 2020.02.25. | 15 968 317 196 | HUF | 1,319334 | EUR |
| OTP Új Európa Euró | 2020.02.25. | 3 666 844 | EUR | 1,082173 | EUR |
| Részvény alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Afrika Alap "A" | 2020.02.25. | 3 044 185 839 | HUF | 1,129169 | HUF |
| OTP Afrika Alap "C" | 2020.02.25. | 3 044 185 839 | HUF | 0,924203 | EUR |
| OTP Ázsiai Ingatlan "A" | 2020.02.25. | 2 771 510 911 | HUF | 2,516205 | HUF |
| OTP Ázsiai Ingatlan "B" | 2020.02.25. | 2 771 510 911 | HUF | 1,880382 | EUR |
| BUX ETF | 2020.02.25. | 1 624 434 197 | HUF | 1 709,930734 | HUF |
| OTP Fundman Alap "A" | 2020.02.25. | 17 669 061 882 | HUF | 1,359757 | HUF |
| OTP Fundman Alap "C" | 2020.02.25. | 17 669 061 882 | HUF | 1,229874 | HUF |
| OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A" | 2020.02.25. | 10 993 874 031 | HUF | 1,503980 | HUF |
| OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B" | 2020.02.25. | 10 993 874 031 | HUF | 1,132857 | EUR |
| OTP Közép-Európai Részvény Alap | 2020.02.25. | 7 013 086 | EUR | 1,327621 | EUR |
| OTP Omega "A" | 2020.02.25. | 18 274 108 899 | HUF | 2,309160 | HUF |
| OTP Omega "B" | 2020.02.25. | 18 274 108 899 | HUF | 1,862613 | EUR |
| OTP Orosz Alap "A" | 2020.02.25. | 13 159 501 490 | HUF | 2,024761 | HUF |
| OTP Orosz Alap "C" | 2020.02.25. | 13 159 501 490 | HUF | 1,675242 | EUR |
| OTP Planéta "A" | 2020.02.25. | 6 075 204 904 | HUF | 1,835894 | HUF |
| OTP Planéta "B" | 2020.02.25. | 6 075 204 904 | HUF | 1,339313 | EUR |
| OTP Quality Alap | 2020.02.25. | 38 586 718 886 | HUF | 3,911989 | HUF |
| OTP Török Alap "A" | 2020.02.25. | 6 408 395 532 | HUF | 0,662565 | HUF |
| OTP Török Alap "C" | 2020.02.25. | 6 408 395 532 | HUF | 0,548192 | EUR |
| OTP Trend Alap | 2020.02.25. | 10 502 271 916 | HUF | 23 797,505124 | HUF |
| Vegyes és OTP Prémium Válogatás Alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Paletta Alap | 2020.02.25. | 13 559 033 354 | HUF | 5,252428 | HUF |
| OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap | 2020.02.25. | 17 910 544 328 | HUF | 1,160109 | HUF |
| OTP Prémium Euró Alap | 2020.02.25. | 10 266 628 | EUR | 1,202830 | EUR |
| OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 2020.02.25. | 19 098 128 172 | HUF | 1,852979 | HUF |
| OTP Prémium Klasszikus Alap | 2020.02.25. | 24 376 004 756 | HUF | 2,018156 | HUF |
| OTP Prémium Növekedési Alap | 2020.02.25. | 3 517 152 563 | HUF | 1,661610 | HUF |
| OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 2020.02.25. | 25 711 171 694 | HUF | 1,685095 | HUF |
| OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 2020.02.25. | 17 979 565 | EUR | 0,962585 | EUR |
| OTP Prémium Trend Klasszikus Alap | 2020.02.25. | 7 537 449 596 | HUF | 1,143406 | HUF |