| Pénzpiaci alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Prémium Pénzpiaci Alap | 2019.07.19. | 7 043 495 206 | HUF | 1,025760 | HUF |
| Kötvény alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap | 2019.07.19. | 89 468 438 | USD | 0,013833 | USD |
| OTP EMEA Alap | 2019.07.17. | 7 981 393 044 | HUF | 1,500026 | HUF |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap | 2019.07.19. | 40 755 882 | EUR | 0,014146 | EUR |
| OTP Maxima Alap | 2019.07.17. | 28 121 393 090 | HUF | 3,916959 | HUF |
| OTP Optima Alap | 2019.07.19. | 143 446 978 955 | HUF | 6,491393 | HUF |
| OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 2019.07.19. | 62 568 234 905 | HUF | 1,630038 | HUF |
| Abszolút hozam alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap | 2019.07.17. | 17 743 737 783 | HUF | 1,660973 | HUF |
| OTP Abszolút Hozam Euró | 2019.07.17. | 2 662 527 | EUR | 1,046081 | EUR |
| OTP EMDA Származtatott Alap | 2019.07.17. | 26 031 895 400 | HUF | 4,187727 | HUF |
| OTP Föld Kincsei "A" | 2019.07.17. | 32 213 577 306 | HUF | 1,643476 | HUF |
| OTP Föld Kincsei "B" | 2019.07.17. | 32 213 577 306 | HUF | 1,509438 | EUR |
| OTP G10 Euró Származtatott Alap "A" | 2019.07.17. | 10 854 807 524 | HUF | 1,572313 | HUF |
| OTP G10 Euró Származtatott Alap "B" | 2019.07.17. | 10 854 807 524 | HUF | 1,294857 | EUR |
| OTP Sigma Származtatott Alap | 2019.07.17. | 339 494 333 | HUF | 0,825910 | HUF |
| OTP Supra Származtatott Alap | 2019.07.17. | 232 180 138 607 | HUF | 4,811008 | HUF |
| OTP Supra Dollár Alap | 2019.07.17. | 43 248 275 | USD | 1,255680 | USD |
| OTP Supra Euró | 2019.07.17. | 70 669 279 | EUR | 1,230269 | EUR |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "A" | 2019.07.17. | 18 071 197 996 | HUF | 1,688773 | HUF |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "B" | 2019.07.17. | 18 071 197 996 | HUF | 1,313215 | EUR |
| OTP Új Európa Euró | 2019.07.17. | 4 153 471 | EUR | 1,049954 | EUR |
| Részvény alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Afrika Alap "A" | 2019.07.17. | 2 965 011 869 | HUF | 1,120280 | HUF |
| OTP Afrika Alap "C" | 2019.07.17. | 2 965 011 869 | HUF | 0,946600 | EUR |
| OTP Ázsiai Ingatlan "A" | 2019.07.17. | 2 303 211 941 | HUF | 2,351845 | HUF |
| OTP Ázsiai Ingatlan "B" | 2019.07.17. | 2 303 211 941 | HUF | 1,814429 | EUR |
| BUX ETF | 2019.07.17. | 1 541 707 083 | HUF | 1 622,849561 | HUF |
| OTP Fundman Alap "A" | 2019.07.17. | 13 488 912 586 | HUF | 1,214448 | HUF |
| OTP Fundman Alap "C" | 2019.07.17. | 13 488 912 586 | HUF | 1,133990 | HUF |
| OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A" | 2019.07.17. | 6 984 795 258 | HUF | 1,271412 | HUF |
| OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B" | 2019.07.17. | 6 984 795 258 | HUF | 0,988668 | EUR |
| OTP Közép-Európai Részvény Alap | 2019.07.17. | 4 037 947 | EUR | 1,336484 | EUR |
| OTP Omega "A" | 2019.07.17. | 16 192 695 931 | HUF | 2,091085 | HUF |
| OTP Omega "B" | 2019.07.17. | 16 192 695 931 | HUF | 1,741290 | EUR |
| OTP Orosz Alap "A" | 2019.07.17. | 10 319 818 818 | HUF | 1,823970 | HUF |
| OTP Orosz Alap "C" | 2019.07.17. | 10 319 818 818 | HUF | 1,557946 | EUR |
| OTP Planéta "A" | 2019.07.17. | 5 826 199 794 | HUF | 1,648997 | HUF |
| OTP Planéta "B" | 2019.07.17. | 5 826 199 794 | HUF | 1,241897 | EUR |
| OTP Quality Alap | 2019.07.17. | 37 127 621 130 | HUF | 3,954027 | HUF |
| OTP Török Alap "A" | 2019.07.17. | 6 466 324 274 | HUF | 0,586070 | HUF |
| OTP Török Alap "C" | 2019.07.17. | 6 466 324 274 | HUF | 0,500592 | EUR |
| OTP Trend Alap | 2019.07.17. | 11 633 926 478 | HUF | 22 613,003941 | HUF |
| Vegyes és OTP Prémium Válogatás Alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Paletta Alap | 2019.07.17. | 12 354 968 738 | HUF | 4,891615 | HUF |
| OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap | 2019.07.17. | 5 839 969 954 | HUF | 1,114265 | HUF |
| OTP Prémium Euró Alap | 2019.07.17. | 10 601 913 | EUR | 1,189437 | EUR |
| OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 2019.07.17. | 11 551 765 025 | HUF | 1,795293 | HUF |
| OTP Prémium Klasszikus Alap | 2019.07.17. | 12 236 887 768 | HUF | 2,008533 | HUF |
| OTP Prémium Növekedési Alap | 2019.07.17. | 3 060 863 899 | HUF | 1,566361 | HUF |
| OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 2019.07.17. | 33 722 487 373 | HUF | 1,741932 | HUF |
| OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 2019.07.17. | 21 958 669 | EUR | 0,999184 | EUR |
| OTP Prémium Trend Klasszikus Alap | 2019.07.17. | 5 160 354 819 | HUF | 1,107469 | HUF |