| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap |
2025.07.21. |
348 818 031 |
USD |
0,016209 |
USD |
| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I" |
2025.07.21. |
348 818 031 |
USD |
0,016350 |
USD |
| OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "A" |
2025.07.17. |
23 504 018 091 |
HUF |
2,201187 |
HUF |
| OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "I" |
2025.07.17. |
23 504 018 091 |
HUF |
2,373033 |
HUF |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap |
2025.07.21. |
1 059 767 376 |
EUR |
0,015081 |
EUR |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I" |
2025.07.21. |
1 059 767 376 |
EUR |
0,015194 |
EUR |
| OTP Maxima Kötvény Alap "A" |
2025.07.17. |
85 831 565 251 |
HUF |
4,344299 |
HUF |
| OTP Maxima Kötvény Alap "B" |
2025.07.17. |
85 831 565 251 |
HUF |
4,827831 |
HUF |
| OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "A" |
2025.07.17. |
35 804 434 |
USD |
1,045156 |
USD |
| OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "I" |
2025.07.17. |
35 804 434 |
USD |
1,079759 |
USD |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A" |
2025.07.21. |
1 371 664 960 403 |
HUF |
8,718442 |
HUF |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B" |
2025.07.21. |
1 371 664 960 403 |
HUF |
9,312314 |
HUF |
| OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "A" |
2025.07.17. |
95 729 824 750 |
HUF |
1,081270 |
EUR |
| OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "B" |
2025.07.17. |
95 729 824 750 |
HUF |
1,132272 |
HUF |
| OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap |
2025.07.21. |
531 334 207 531 |
HUF |
2,205935 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2025.07.17. |
3 041 553 951 |
HUF |
1,236779 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2025.07.17. |
3 041 553 951 |
HUF |
1,276028 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2025.07.17. |
2 775 571 479 |
HUF |
1,377813 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2025.07.17. |
2 775 571 479 |
HUF |
1,421516 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2025.07.17. |
1 468 198 051 |
HUF |
1,481730 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2025.07.17. |
1 468 198 051 |
HUF |
1,528824 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A" |
2025.07.17. |
1 235 515 065 |
HUF |
1,515949 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I" |
2025.07.17. |
1 235 515 065 |
HUF |
1,564137 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A" |
2025.07.17. |
1 090 450 376 |
HUF |
1,551751 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I" |
2025.07.17. |
1 090 450 376 |
HUF |
1,601087 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A" |
2025.07.17. |
1 083 692 652 |
HUF |
1,577244 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I" |
2025.07.17. |
1 083 692 652 |
HUF |
1,627309 |
HUF |
| OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A" |
2025.07.17. |
13 042 543 |
EUR |
1,114599 |
EUR |
| OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A" |
2025.07.17. |
26 936 601 |
EUR |
1,219402 |
EUR |
| OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A" |
2025.07.17. |
6 808 316 |
EUR |
1,284424 |
EUR |
| OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "A" |
2025.07.17. |
45 824 136 951 |
HUF |
7,762146 |
HUF |
| OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "I" |
2025.07.17. |
45 824 136 951 |
HUF |
8,144751 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "A" |
2025.07.17. |
867 257 014 |
HUF |
1,362100 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "B" |
2025.07.17. |
867 257 014 |
HUF |
1,514190 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "C" |
2025.07.17. |
867 257 014 |
HUF |
0,941190 |
EUR |
| OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "A" |
2025.07.17. |
1 691 977 424 |
HUF |
2,594107 |
HUF |
| OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "B" |
2025.07.17. |
1 691 977 424 |
HUF |
1,636620 |
EUR |
| BUX ETF Alap |
2025.07.17. |
7 312 805 173 |
HUF |
3 848,844828 |
HUF |
| OTP CETOP ETF Alap "A" |
2025.07.17. |
46 152 728 |
EUR |
14,200839 |
EUR |
| OTP Fundman Részvény Alap "A" |
2025.07.17. |
48 699 401 883 |
HUF |
1,773640 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "B" |
2025.07.17. |
48 699 401 883 |
HUF |
2,021258 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "C" |
2025.07.17. |
48 699 401 883 |
HUF |
1,354330 |
EUR |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A" |
2025.07.17. |
24 347 160 420 |
HUF |
2,417437 |
HUF |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B" |
2025.07.17. |
24 347 160 420 |
HUF |
1,537263 |
EUR |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "A" |
2025.07.17. |
33 959 611 326 |
HUF |
2,547130 |
EUR |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "B" |
2025.07.17. |
33 959 611 326 |
HUF |
2,527451 |
HUF |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "I" |
2025.07.17. |
33 959 611 326 |
HUF |
2,600517 |
EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A" |
2025.07.17. |
15 103 788 379 |
HUF |
1,226383 |
HUF |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B" |
2025.07.17. |
15 103 788 379 |
EUR |
1,136023 |
EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I" |
2025.07.17. |
15 103 788 379 |
EUR |
1,182912 |
EUR |
| OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" |
2025.07.17. |
51 336 408 191 |
HUF |
3,790384 |
HUF |
| OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "B" |
2025.07.17. |
51 336 408 191 |
HUF |
2,581139 |
EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "A" |
2025.07.17. |
397 633 893 |
HUF |
0,032723 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "B" |
2025.07.17. |
397 633 893 |
HUF |
0,036649 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "C" |
2025.07.17. |
397 633 893 |
HUF |
0,022857 |
EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL A" |
2025.07.17. |
648 736 536 |
HUF |
0,095778 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL B" |
2025.07.17. |
648 736 536 |
HUF |
0,105529 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL C" |
2025.07.17. |
648 736 536 |
HUF |
0,066900 |
EUR |
| OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "A" |
2025.07.17. |
15 408 396 197 |
HUF |
2,310762 |
HUF |
| OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "B" |
2025.07.17. |
15 408 396 197 |
HUF |
1,423147 |
EUR |
| OTP Quality Származtatott Részvény Alap "A" |
2025.07.17. |
115 761 463 229 |
HUF |
8,452125 |
HUF |
| OTP Quality Származtatott Részvény Alap "B" |
2025.07.17. |
115 761 463 229 |
HUF |
10,320980 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "A" |
2025.07.17. |
10 199 914 171 |
HUF |
1,226414 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "B" |
2025.07.17. |
10 199 914 171 |
HUF |
1,373366 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "C" |
2025.07.17. |
10 199 914 171 |
HUF |
0,856644 |
EUR |
| OTP USA Részvény Alap "A" |
2025.07.17. |
6 875 964 941 |
HUF |
1,054401 |
HUF |
| OTP USA Részvény Alap "B" |
2025.07.17. |
6 875 964 941 |
HUF |
1,118668 |
USD |
| OTP USA Részvény Alap "C" |
2025.07.17. |
6 875 964 941 |
HUF |
1,038414 |
EUR |
| OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.07.17. |
41 582 516 452 |
HUF |
2,219525 |
HUF |
| OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.07.17. |
41 582 516 452 |
HUF |
2,608663 |
HUF |
| OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.07.17. |
3 723 221 |
EUR |
1,032357 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „A” |
2025.07.17. |
14 518 119 |
EUR |
1,092339 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „B” |
2025.07.17. |
14 518 119 |
EUR |
1,243057 |
HUF |
| OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.07.17. |
80 966 611 589 |
HUF |
7,783553 |
HUF |
| OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.07.17. |
80 966 611 589 |
HUF |
8,435214 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.07.17. |
84 684 922 341 |
HUF |
3,697115 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.07.17. |
84 684 922 341 |
HUF |
2,776793 |
EUR |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.07.17. |
84 684 922 341 |
HUF |
4,219150 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "A" |
2025.07.17. |
48 430 046 962 |
HUF |
1,635894 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" |
2025.07.17. |
48 430 046 962 |
HUF |
1,939556 |
HUF |
| OTP Spectra Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.07.17. |
182 422 796 503 |
HUF |
1,504981 |
HUF |
| OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.07.17. |
113 058 310 425 |
HUF |
4,637415 |
HUF |
| OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.07.17. |
113 058 310 425 |
HUF |
5,059146 |
HUF |
| OTP Supra Dollár Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.07.17. |
13 330 478 |
USD |
1,016646 |
USD |
| OTP Supra Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.07.17. |
23 867 947 |
EUR |
0,898858 |
EUR |
| OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.07.17. |
115 342 008 796 |
HUF |
41 071,770260 |
HUF |
| OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.07.17. |
115 342 008 796 |
HUF |
50 168,226030 |
HUF |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.07.17. |
40 474 481 994 |
HUF |
2,532660 |
HUF |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.07.17. |
40 474 481 994 |
HUF |
1,610534 |
EUR |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.07.17. |
40 474 481 994 |
HUF |
2,737666 |
HUF |
| OTP Új Európa Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.07.17. |
4 171 539 |
EUR |
1,155006 |
EUR |