| Pénzpiaci alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Prémium Pénzpiaci Alap | 2020.12.03. | 5 032 528 550 | HUF | 1,027215 | HUF |
| Kötvény alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap | 2020.12.03. | 95 803 490 | USD | 0,014026 | USD |
| OTP EMEA Alap | 2020.12.01. | 7 871 874 657 | HUF | 1,575638 | HUF |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap | 2020.12.03. | 33 255 246 | EUR | 0,014002 | EUR |
| OTP Maxima Alap | 2020.12.01. | 38 225 393 215 | HUF | 4,071259 | HUF |
| OTP Meta Globális Kötvény Alap | 2020.12.01. | 12 010 780 | USD | 0,996989 | USD |
| OTP Optima Alap | 2020.12.03. | 210 331 378 514 | HUF | 6,563478 | HUF |
| OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 2020.12.03. | 45 550 630 452 | HUF | 1,633087 | HUF |
| Abszolút hozam alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap | 2020.12.01. | 14 891 354 813 | HUF | 1,686334 | HUF |
| OTP Abszolút Hozam Euró | 2020.12.01. | 2 434 705 | EUR | 1,046398 | EUR |
| OTP EMDA Származtatott Alap | 2020.12.01. | 26 503 246 214 | HUF | 4,831146 | HUF |
| OTP Föld Kincsei "A" | 2020.12.01. | 30 529 967 462 | HUF | 2,494395 | HUF |
| OTP Föld Kincsei "B" | 2020.12.01. | 30 529 967 462 | HUF | 2,093960 | EUR |
| OTP G10 Euró Származtatott Alap "A" | 2020.12.01. | 8 155 459 113 | HUF | 1,251087 | HUF |
| OTP G10 Euró Származtatott Alap "B" | 2020.12.01. | 8 155 459 113 | HUF | 0,941720 | EUR |
| OTP Sigma Származtatott Alap | 2020.12.01. | 3 299 474 944 | HUF | 1,052005 | HUF |
| OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 2020.12.01. | 2 632 971 373 | HUF | 1,047499 | HUF |
| OTP Supra Származtatott Alap | 2020.12.01. | 215 907 621 608 | HUF | 3,701030 | HUF |
| OTP Supra Dollár Alap | 2020.12.01. | 42 456 208 | USD | 0,980129 | USD |
| OTP Supra Euró | 2020.12.01. | 74 258 847 | EUR | 0,943146 | EUR |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "A" | 2020.12.01. | 15 785 031 745 | HUF | 1,787843 | HUF |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "B" | 2020.12.01. | 15 785 031 745 | HUF | 1,270706 | EUR |
| OTP Új Európa Euró | 2020.12.01. | 3 477 569 | EUR | 1,094182 | EUR |
| Részvény alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Afrika Alap "A" | 2020.12.01. | 3 238 021 975 | HUF | 1,104963 | HUF |
| OTP Afrika Alap "C" | 2020.12.01. | 3 238 021 975 | HUF | 0,853373 | EUR |
| OTP Ázsiai Ingatlan "A" | 2020.12.01. | 2 176 302 916 | HUF | 2,293286 | HUF |
| OTP Ázsiai Ingatlan "B" | 2020.12.01. | 2 176 302 916 | HUF | 1,617114 | EUR |
| BUX ETF | 2020.12.01. | 1 761 822 604 | HUF | 1 532,019656 | HUF |
| OTP Fundman Alap "A" | 2020.12.01. | 23 441 102 826 | HUF | 1,375067 | HUF |
| OTP Fundman Alap "C" | 2020.12.01. | 23 441 102 826 | HUF | 1,173561 | HUF |
| OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A" | 2020.12.01. | 25 114 922 183 | HUF | 2,114398 | HUF |
| OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B" | 2020.12.01. | 25 114 922 183 | HUF | 1,502804 | EUR |
| OTP Közép-Európai Részvény Alap | 2020.12.01. | 9 610 188 | EUR | 1,354601 | EUR |
| OTP Omega "A" | 2020.12.01. | 21 685 871 397 | HUF | 2,543795 | HUF |
| OTP Omega "B" | 2020.12.01. | 21 685 871 397 | HUF | 1,936123 | EUR |
| OTP Orosz Alap "A" | 2020.12.01. | 11 284 380 800 | HUF | 1,839188 | HUF |
| OTP Orosz Alap "C" | 2020.12.01. | 11 284 380 800 | HUF | 1,435860 | EUR |
| OTP Planéta "A" | 2020.12.01. | 6 842 554 338 | HUF | 1,990363 | HUF |
| OTP Planéta "B" | 2020.12.01. | 6 842 554 338 | HUF | 1,370091 | EUR |
| OTP Quality Alap | 2020.12.01. | 40 824 694 604 | HUF | 3,746618 | HUF |
| OTP Török Alap "A" | 2020.12.01. | 6 631 553 383 | HUF | 0,544252 | HUF |
| OTP Török Alap "C" | 2020.12.01. | 6 631 553 383 | HUF | 0,424899 | EUR |
| OTP Trend Alap | 2020.12.01. | 13 795 340 336 | HUF | 28 210,069762 | HUF |
| Vegyes és OTP Prémium Válogatás Alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Paletta Alap | 2020.12.01. | 13 509 727 183 | HUF | 5,233169 | HUF |
| OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap | 2020.12.01. | 23 226 618 782 | HUF | 1,159289 | HUF |
| OTP Prémium Euró Alap | 2020.12.01. | 10 552 065 | EUR | 1,200233 | EUR |
| OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 2020.12.01. | 22 967 509 869 | HUF | 1,969014 | HUF |
| OTP Prémium Klasszikus Alap | 2020.12.01. | 27 739 997 337 | HUF | 2,121915 | HUF |
| OTP Prémium Növekedési Alap | 2020.12.01. | 3 471 018 041 | HUF | 1,715155 | HUF |
| OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 2020.12.01. | 24 359 802 205 | HUF | 1,864278 | HUF |
| OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 2020.12.01. | 17 815 142 | EUR | 1,056769 | EUR |
| OTP Prémium Trend Klasszikus Alap | 2020.12.01. | 23 642 257 263 | HUF | 1,190699 | HUF |