Napi árfolyamok

Pénzpiaci Alapok	Érvényesség	Nettó eszközérték	Devizanem	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
OTP Prémium Pénzpiaci Alap	2025.10.31.	282 384 940 431	HUF	1,377798	HUF
OTP Prémium Pénzpiaci Alap "I"	2025.10.31.	282 384 940 431	HUF	1,417436	HUF

Kötvény Alapok	Érvényesség	Nettó eszközérték	Devizanem	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap	2025.10.31.	391 691 856	USD	0,016449	USD
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I"	2025.10.31.	391 691 856	USD	0,016615	USD
OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "A"	2025.10.29.	24 001 789 848	HUF	2,183468	HUF
OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "I"	2025.10.29.	24 001 789 848	HUF	2,359254	HUF
OTP Euró Rövid Kötvény Alap	2025.10.31.	1 020 841 079	EUR	0,015192	EUR
OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I"	2025.10.31.	1 020 841 079	EUR	0,015328	EUR
OTP Maxima Kötvény Alap "A"	2025.10.29.	86 058 815 268	HUF	4,451832	HUF
OTP Maxima Kötvény Alap "B"	2025.10.29.	86 058 815 268	HUF	4,961444	HUF
OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "A"	2025.10.29.	57 824 421	USD	1,060347	USD
OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "I"	2025.10.29.	57 824 421	USD	1,096134	USD
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"	2025.10.31.	1 399 820 206 681	HUF	8,870731	HUF
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"	2025.10.31.	1 399 820 206 681	HUF	9,495121	HUF
OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "A"	2025.10.29.	118 317 855 316	HUF	1,100719	EUR
OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "B"	2025.10.29.	118 317 855 316	HUF	1,161785	HUF
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap	2025.10.31.	534 221 021 420	HUF	2,241295	HUF

Vegyes Alapok	Érvényesség	Nettó eszközérték	Devizanem	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "A"	2025.10.29.	3 362 917 654	HUF	1,262897	HUF
OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "I"	2025.10.29.	3 362 917 654	HUF	1,305569	HUF
OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "A"	2025.10.29.	3 127 605 121	HUF	1,419321	HUF
OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "I"	2025.10.29.	3 127 605 121	HUF	1,467252	HUF
OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "A"	2025.10.29.	1 695 724 233	HUF	1,543110	HUF
OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "I"	2025.10.29.	1 695 724 233	HUF	1,595315	HUF
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"	2025.10.29.	1 433 905 934	HUF	1,589037	HUF
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"	2025.10.29.	1 433 905 934	HUF	1,642798	HUF
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"	2025.10.29.	1 266 444 029	HUF	1,630499	HUF
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"	2025.10.29.	1 266 444 029	HUF	1,685668	HUF
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"	2025.10.29.	1 229 015 059	HUF	1,660436	HUF
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"	2025.10.29.	1 229 015 059	HUF	1,716539	HUF
OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A"	2025.10.29.	14 184 542	EUR	1,155641	EUR
OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A"	2025.10.29.	30 755 876	EUR	1,281475	EUR
OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A"	2025.10.29.	7 582 579	EUR	1,353691	EUR
OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "A"	2025.10.29.	47 771 558 571	HUF	7,936702	HUF
OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "I"	2025.10.29.	47 771 558 571	HUF	8,344513	HUF

Részvény Alapok	Érvényesség	Nettó eszközérték	Devizanem	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
OTP Afrika Részvény Alap "A"	2025.10.29.	1 790 965 224	HUF	1,645031	HUF
OTP Afrika Részvény Alap "B"	2025.10.29.	1 790 965 224	HUF	1,832253	HUF
OTP Afrika Részvény Alap "C"	2025.10.29.	1 790 965 224	HUF	1,169303	EUR
OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "A"	2025.10.29.	1 895 029 467	HUF	2,854054	HUF
OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "B"	2025.10.29.	1 895 029 467	HUF	1,852280	EUR
BUX ETF Alap	2025.10.29.	8 281 730 692	HUF	4 089,743552	HUF
OTP CETOP ETF Alap "A"	2025.10.29.	81 487 637	EUR	15,375026	EUR
OTP Fundman Részvény Alap "A"	2025.10.29.	50 301 498 883	HUF	1,836022	HUF
OTP Fundman Részvény Alap "B"	2025.10.29.	50 301 498 883	HUF	2,099439	HUF
OTP Fundman Részvény Alap "C"	2025.10.29.	50 301 498 883	HUF	1,442187	EUR
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A"	2025.10.29.	25 321 269 753	HUF	2,638246	HUF
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B"	2025.10.29.	25 321 269 753	HUF	1,725809	EUR
OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "A"	2025.10.29.	41 170 570 155	HUF	2,742278	EUR
OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "B"	2025.10.29.	41 170 570 155	HUF	2,645201	HUF
OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "I"	2025.10.29.	41 170 570 155	HUF	2,809102	EUR
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A"	2025.10.29.	21 732 263 241	HUF	1,274779	HUF
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B"	2025.10.29.	21 732 263 241	EUR	1,214731	EUR
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I"	2025.10.29.	21 732 263 241	EUR	1,266091	EUR
OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A"	2025.10.29.	54 742 514 564	HUF	3,988352	HUF
OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "B"	2025.10.29.	54 742 514 564	HUF	2,793870	EUR
OTP Orosz Részvény Alap "A"	2025.10.29.	392 433 876	HUF	0,032313	HUF
OTP Orosz Részvény Alap "B"	2025.10.29.	392 433 876	HUF	0,036261	HUF
OTP Orosz Részvény Alap "C"	2025.10.29.	392 433 876	HUF	0,023218	EUR
OTP Orosz Részvény Alap "IL A"	2025.10.29.	619 606 717	HUF	0,091477	HUF
OTP Orosz Részvény Alap "IL B"	2025.10.29.	619 606 717	HUF	0,100791	HUF
OTP Orosz Részvény Alap "IL C"	2025.10.29.	619 606 717	HUF	0,065730	EUR
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "A"	2025.10.29.	19 780 130 188	HUF	2,499865	HUF
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "B"	2025.10.29.	19 780 130 188	HUF	1,583782	EUR
OTP Quality Származtatott Részvény Alap "A"	2025.10.29.	117 921 532 671	HUF	8,769922	HUF
OTP Quality Származtatott Részvény Alap "B"	2025.10.29.	117 921 532 671	HUF	10,737613	HUF
OTP Török Részvény Alap "A"	2025.10.29.	9 610 214 360	HUF	1,169797	HUF
OTP Török Részvény Alap "B"	2025.10.29.	9 610 214 360	HUF	1,312575	HUF
OTP Török Részvény Alap "C"	2025.10.29.	9 610 214 360	HUF	0,840540	EUR
OTP USA Részvény Alap "A"	2025.10.29.	10 252 437 986	HUF	1,119048	HUF
OTP USA Részvény Alap "B"	2025.10.29.	10 252 437 986	HUF	1,225612	USD
OTP USA Részvény Alap "C"	2025.10.29.	10 252 437 986	HUF	1,133699	EUR

Árupiaci Alapok	Érvényesség	Nettó eszközérték	Devizanem	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
OTP Terra Árupiaci Alap "A"	2025.10.29.	3 679 798 498	HUF	0,782061	HUF
OTP Terra Árupiaci Alap "B"	2025.10.29.	3 679 798 498	EUR	0,829815	EUR
OTP Terra Árupiaci Alap "I"	2025.10.29.	3 679 798 498	HUF	0,798603	HUF

Abszolút Hozam Alapok	Érvényesség	Nettó eszközérték	Devizanem	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"	2025.10.29.	42 194 773 337	HUF	2,292202	HUF
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B"	2025.10.29.	42 194 773 337	HUF	2,701755	HUF
OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap	2025.10.29.	3 648 180	EUR	1,052310	EUR
OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „A”	2025.10.29.	14 539 697	EUR	1,074079	EUR
OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „B”	2025.10.29.	14 539 697	EUR	1,188189	HUF
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"	2025.10.29.	81 133 501 697	HUF	7,755144	HUF
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I"	2025.10.29.	81 133 501 697	HUF	8,427427	HUF
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"	2025.10.29.	79 089 565 219	HUF	3,493933	HUF
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B"	2025.10.29.	79 089 565 219	HUF	2,699477	EUR
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I"	2025.10.29.	79 089 565 219	HUF	4,004531	HUF
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "A"	2025.10.29.	55 246 203 376	HUF	1,722593	HUF
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I"	2025.10.29.	55 246 203 376	HUF	2,051575	HUF
OTP Spectra Származtatott Alapba Fektető Alap	2025.10.29.	194 231 735 612	HUF	1,517122	HUF
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"	2025.10.29.	106 900 312 568	HUF	4,714050	HUF
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I"	2025.10.29.	106 900 312 568	HUF	5,160386	HUF
OTP Supra Dollár Származtatott Alapba Fektető Alap	2025.10.29.	12 459 378	USD	1,027478	USD
OTP Supra Euró Származtatott Alapba Fektető Alap	2025.10.29.	22 246 485	EUR	0,902014	EUR
OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"	2025.10.29.	110 953 273 094	HUF	42 240,469578	HUF
OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B"	2025.10.29.	110 953 273 094	HUF	51 816,695995	HUF
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"	2025.10.29.	41 588 880 862	HUF	2,578240	HUF
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B"	2025.10.29.	41 588 880 862	HUF	1,686923	EUR
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I"	2025.10.29.	41 588 880 862	HUF	2,792899	HUF
OTP Új Európa Euró Származtatott Alapba Fektető Alap	2025.10.29.	4 385 814	EUR	1,159528	EUR

Prémium Válogatás Alapcsalád	Érvényesség	Nettó eszközérték	Devizanem	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
OTP Prémium Aktív Klasszikus Vegyes Alapok Alapja	2025.10.29.	94 412 817 958	HUF	1,609743	HUF
OTP Prémium Euró Vegyes Alapok Alapja	2025.10.29.	36 801 984	EUR	1,467895	EUR
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Alapok Alapja	2025.10.29.	150 154 144 681	HUF	2,847705	HUF
OTP Prémium Klasszikus Vegyes Alapok Alapja	2025.10.29.	109 775 237 338	HUF	2,928794	HUF
OTP Prémium Növekedési Vegyes Alapok Alapja	2025.10.29.	18 048 194 241	HUF	2,601267	HUF
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja	2025.10.29.	31 578 195 881	HUF	2,654486	HUF
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja	2025.10.29.	10 736 299	EUR	1,126533	EUR
OTP Prémium Trend Klasszikus Vegyes Alapok Alapja	2025.10.29.	271 344 571 837	HUF	1,668869	HUF

Tőkevédett Alapok	Érvényesség	Nettó eszközérték	Devizanem	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap "A"	2025.10.29.	23 918 067 967	HUF	11 544,951218	HUF
OTP Digitális Biztonság Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap	2025.10.29.	13 837 904 085	HUF	10 186,554130	HUF
OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A"	2025.10.29.	3 974 404 719	HUF	11 736,336471	HUF
OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A"	2025.10.29.	1 480 286 096	HUF	11 695,487015	HUF
OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap "A"	2025.10.29.	13 378 206 163	HUF	14 078,765536	HUF
OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A"	2025.10.29.	1 967 641 615	HUF	11 017,647209	HUF