Napi árfolyamok

Pénzpiaci alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Prémium Pénzpiaci Alap 2019.03.21. 8 542 997 989 HUF 1,026181 HUF
Kötvény alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap 2019.03.21. 94 238 353 USD 0,013746 USD
OTP EMEA Alap 2019.03.19. 8 416 155 115 HUF 1,437338 HUF
OTP Euró Rövid Kötvény Alap 2019.03.21. 44 376 001 EUR 0,014164 EUR
OTP Maxima Alap 2019.03.19. 27 799 413 829 HUF 3,777956 HUF
OTP Optima Alap 2019.03.21. 158 951 197 408 HUF 6,370862 HUF
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap 2019.03.21. 71 047 190 833 HUF 1,630374 HUF
Abszolút hozam alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Abszolút Hozam Alap 2019.03.19. 18 868 052 551 HUF 1,633463 HUF
OTP Abszolút Hozam Euró 2019.03.19. 2 755 932 EUR 1,031412 EUR
OTP EMDA Alap 2019.03.19. 25 449 300 040 HUF 3,999089 HUF
OTP Föld Kincsei "A" 2019.03.19. 34 695 140 205 HUF 1,810030 HUF
OTP Föld Kincsei "B" 2019.03.19. 34 695 140 205 HUF 1,731258 EUR
OTP G10 Euró Alap "A" 2019.03.19. 10 777 179 906 HUF 1,622776 HUF
OTP G10 Euró Alap "B" 2019.03.19. 10 777 179 906 HUF 1,391764 EUR
OTP Sigma Alap 2019.03.19. 341 959 254 HUF 0,825749 HUF
OTP Supra Alap 2019.03.19. 221 589 368 063 HUF 4,544880 HUF
OTP Supra Dollár Alap 2019.03.19. 40 553 806 USD 1,181332 USD
OTP Supra Euró 2019.03.19. 63 160 129 EUR 1,167545 EUR
OTP Új Európa Alap "A" 2019.03.19. 19 211 955 430 HUF 1,673331 HUF
OTP Új Európa Alap "B" 2019.03.19. 19 211 955 430 HUF 1,355096 EUR
OTP Új Európa Euró 2019.03.19. 4 208 061 EUR 1,043048 EUR
Részvény alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Afrika Alap "A" 2019.03.19. 2 852 404 735 HUF 1,060932 HUF
OTP Afrika Alap "C" 2019.03.19. 2 852 404 735 HUF 0,933579 EUR
OTP Ázsiai Ingatlan "A" 2019.03.19. 1 867 088 955 HUF 2,157029 HUF
OTP Ázsiai Ingatlan "B" 2019.03.19. 1 867 088 955 HUF 1,733051 EUR
BUX ETF 2019.03.19. 1 621 144 647 HUF 1 662,712458 HUF
OTP Fundman Alap "A" 2019.03.19. 13 113 229 466 HUF 1,149308 HUF
OTP Fundman Alap "C" 2019.03.19. 13 113 229 466 HUF 1,117611 HUF
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A" 2019.03.19. 6 894 007 700 HUF 1,133124 HUF
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B" 2019.03.19. 6 894 007 700 HUF 0,917626 EUR
OTP Közép-Európai Részvény Alap 2019.03.19. 3 027 558 EUR 1,314681 EUR
OTP Omega "A" 2019.03.19. 15 126 081 835 HUF 1,918686 HUF
OTP Omega "B" 2019.03.19. 15 126 081 835 HUF 1,663901 EUR
OTP Orosz Alap "A" 2019.03.19. 9 183 688 768 HUF 1,509607 HUF
OTP Orosz Alap "C" 2019.03.19. 9 183 688 768 HUF 1,342836 EUR
OTP Planéta "A" 2019.03.19. 5 306 600 070 HUF 1,559883 HUF
OTP Planéta "B" 2019.03.19. 5 306 600 070 HUF 1,223437 EUR
OTP Quality Alap 2019.03.19. 36 601 000 012 HUF 3,830771 HUF
OTP Török Alap "A" 2019.03.19. 6 586 876 098 HUF 0,588734 HUF
OTP Török Alap "C" 2019.03.19. 6 586 876 098 HUF 0,523694 EUR
OTP Trend Alap 2019.03.19. 11 434 337 603 HUF 21 838,433115 HUF
Vegyes és OTP Prémium Válogatás Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Paletta Alap 2019.03.19. 13 064 324 811 HUF 4,704866 HUF
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap 2019.03.19. 6 319 357 897 HUF 1,081734 HUF
OTP Prémium Euró Alap 2019.03.19. 10 657 072 EUR 1,181952 EUR
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap 2019.03.19. 11 677 555 442 HUF 1,733727 HUF
OTP Prémium Klasszikus Alap 2019.03.19. 12 712 609 519 HUF 1,974713 HUF
OTP Prémium Növekedési Alap 2019.03.19. 3 195 370 328 HUF 1,491753 HUF
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja 2019.03.19. 37 104 787 983 HUF 1,742186 HUF
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja 2019.03.19. 22 727 191 EUR 1,001280 EUR
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap 2019.03.19. 4 989 760 624 HUF 1,072772 HUF