Napi árfolyamok

Pénzpiaci Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Prémium Pénzpiaci Alap 2025.05.16. 328 379 594 007 HUF 1,345719 HUF
OTP Prémium Pénzpiaci Alap "I" 2025.05.16. 328 379 594 007 HUF 1,378027 HUF
Kötvény Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap 2025.05.16. 316 677 149 USD 0,016051 USD
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I" 2025.05.16. 316 677 149 USD 0,016176 USD
OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "A" 2025.05.14. 21 363 328 261 HUF 2,162210 HUF
OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "I" 2025.05.14. 21 363 328 261 HUF 2,327771 HUF
OTP Euró Rövid Kötvény Alap 2025.05.16. 1 008 414 721 EUR 0,014995 EUR
OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I" 2025.05.16. 1 008 414 721 EUR 0,015094 EUR
OTP Maxima Kötvény Alap "A" 2025.05.14. 85 876 410 931 HUF 4,289314 HUF
OTP Maxima Kötvény Alap "B" 2025.05.14. 85 876 410 931 HUF 4,758376 HUF
OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "A" 2025.05.14. 32 330 710 USD 1,033206 USD
OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "I" 2025.05.14. 32 330 710 USD 1,067363 USD
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A" 2025.05.16. 1 345 601 171 830 HUF 8,620249 HUF
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B" 2025.05.16. 1 345 601 171 830 HUF 9,193521 HUF
OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "A" 2025.05.14. 84 756 173 624 HUF 1,068136 EUR
OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "B" 2025.05.14. 84 756 173 624 HUF 1,112734 HUF
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap 2025.05.16. 529 439 490 780 HUF 2,181734 HUF
Vegyes Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" 2025.05.14. 2 782 199 243 HUF 1,228647 HUF
OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" 2025.05.14. 2 782 199 243 HUF 1,266089 HUF
OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" 2025.05.14. 2 531 958 254 HUF 1,368691 HUF
OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" 2025.05.14. 2 531 958 254 HUF 1,410380 HUF
OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" 2025.05.14. 1 341 591 112 HUF 1,469506 HUF
OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" 2025.05.14. 1 341 591 112 HUF 1,514362 HUF
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A" 2025.05.14. 1 104 520 921 HUF 1,501526 HUF
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I" 2025.05.14. 1 104 520 921 HUF 1,547369 HUF
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A" 2025.05.14. 998 120 289 HUF 1,535736 HUF
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I" 2025.05.14. 998 120 289 HUF 1,582632 HUF
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A" 2025.05.14. 990 222 063 HUF 1,559542 HUF
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I" 2025.05.14. 990 222 063 HUF 1,607086 HUF
OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A" 2025.05.14. 12 653 826 EUR 1,110049 EUR
OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A" 2025.05.14. 24 270 769 EUR 1,213040 EUR
OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A" 2025.05.14. 6 494 288 EUR 1,276380 EUR
OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "A" 2025.05.14. 46 108 012 664 HUF 7,734712 HUF
OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "I" 2025.05.14. 46 108 012 664 HUF 8,106012 HUF
Részvény Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Afrika Részvény Alap "A" 2025.05.14. 789 064 058 HUF 1,320281 HUF
OTP Afrika Részvény Alap "B" 2025.05.14. 789 064 058 HUF 1,465916 HUF
OTP Afrika Részvény Alap "C" 2025.05.14. 789 064 058 HUF 0,901484 EUR
OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "A" 2025.05.14. 1 718 783 425 HUF 2,537777 HUF
OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "B" 2025.05.14. 1 718 783 425 HUF 1,582108 EUR
BUX ETF Alap 2025.05.14. 6 672 957 210 HUF 3 656,414910 HUF
OTP CETOP ETF Alap "A" 2025.05.14. 39 363 081 EUR 13,343417 EUR
OTP Fundman Részvény Alap "A" 2025.05.14. 48 608 326 156 HUF 1,768449 HUF
OTP Fundman Részvény Alap "B" 2025.05.14. 48 608 326 156 HUF 2,011145 HUF
OTP Fundman Részvény Alap "C" 2025.05.14. 48 608 326 156 HUF 1,334365 EUR
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A" 2025.05.14. 24 477 395 182 HUF 2,348107 HUF
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B" 2025.05.14. 24 477 395 182 HUF 1,475482 EUR
OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "A" 2025.05.14. 28 215 551 019 HUF 2,439458 EUR
OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "B" 2025.05.14. 28 215 551 019 HUF 2,449906 HUF
OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "I" 2025.05.14. 28 215 551 019 HUF 2,481809 EUR
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A" 2025.05.14. 15 083 233 099 HUF 1,240142 HUF
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B" 2025.05.14. 15 083 233 099 EUR 1,135156 EUR
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I" 2025.05.14. 15 083 233 099 EUR 1,179622 EUR
OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" 2025.05.14. 49 943 300 233 HUF 3,744434 HUF
OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "B" 2025.05.14. 49 943 300 233 HUF 2,519633 EUR
OTP Orosz Részvény Alap "A" 2025.05.14. 403 544 092 HUF 0,032859 HUF
OTP Orosz Részvény Alap "B" 2025.05.14. 403 544 092 HUF 0,036756 HUF
OTP Orosz Részvény Alap "C" 2025.05.14. 403 544 092 HUF 0,022680 EUR
OTP Orosz Részvény Alap "IL A" 2025.05.14. 653 338 096 HUF 0,096457 HUF
OTP Orosz Részvény Alap "IL B" 2025.05.14. 653 338 096 HUF 0,106278 HUF
OTP Orosz Részvény Alap "IL C" 2025.05.14. 653 338 096 HUF 0,066577 EUR
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "A" 2025.05.14. 15 315 738 405 HUF 2,287769 HUF
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "B" 2025.05.14. 15 315 738 405 HUF 1,392289 EUR
OTP Quality Származtatott Részvény Alap "A" 2025.05.14. 105 467 685 788 HUF 8,179898 HUF
OTP Quality Származtatott Részvény Alap "B" 2025.05.14. 105 467 685 788 HUF 9,971789 HUF
OTP Török Részvény Alap "A" 2025.05.14. 9 919 746 057 HUF 1,207059 HUF
OTP Török Részvény Alap "B" 2025.05.14. 9 919 746 057 HUF 1,350038 HUF
OTP Török Részvény Alap "C" 2025.05.14. 9 919 746 057 HUF 0,833134 EUR
OTP USA Részvény Alap "A" 2025.05.14. 5 477 553 727 HUF 1,038633 HUF
OTP USA Részvény Alap "B" 2025.05.14. 5 477 553 727 HUF 1,054931 USD
OTP USA Részvény Alap "C" 2025.05.14. 5 477 553 727 HUF 1,010790 EUR
Árupiaci Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Terra Árupiaci Alap "A" 2025.05.14. 3 632 445 855 HUF 0,778334 HUF
OTP Terra Árupiaci Alap "B" 2025.05.14. 3 632 445 855 EUR 0,793315 EUR
OTP Terra Árupiaci Alap "I" 2025.05.14. 3 632 445 855 HUF 0,792242 HUF
Abszolút Hozam Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" 2025.05.14. 40 576 363 770 HUF 2,180087 HUF
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" 2025.05.14. 40 576 363 770 HUF 2,557823 HUF
OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap 2025.05.14. 3 832 472 EUR 1,022103 EUR
OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „A” 2025.05.14. 15 050 317 EUR 1,129035 EUR
OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „B” 2025.05.14. 15 050 317 EUR 1,300224 HUF
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" 2025.05.14. 81 717 905 078 HUF 7,982936 HUF
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" 2025.05.14. 81 717 905 078 HUF 8,636730 HUF
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" 2025.05.14. 85 653 817 239 HUF 3,686741 HUF
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" 2025.05.14. 85 653 817 239 HUF 2,736189 EUR
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" 2025.05.14. 85 653 817 239 HUF 4,196269 HUF
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "A" 2025.05.14. 45 263 215 237 HUF 1,612518 HUF
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" 2025.05.14. 45 263 215 237 HUF 1,906477 HUF
OTP Spectra Származtatott Alapba Fektető Alap 2025.05.14. 158 563 299 565 HUF 1,503455 HUF
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" 2025.05.14. 117 636 317 847 HUF 4,669290 HUF
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" 2025.05.14. 117 636 317 847 HUF 5,083205 HUF
OTP Supra Dollár Származtatott Alapba Fektető Alap 2025.05.14. 13 863 527 USD 1,027617 USD
OTP Supra Euró Származtatott Alapba Fektető Alap 2025.05.14. 24 815 370 EUR 0,911881 EUR
OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" 2025.05.14. 115 752 313 134 HUF 39 848,584373 HUF
OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" 2025.05.14. 115 752 313 134 HUF 48 546,126698 HUF
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" 2025.05.14. 39 708 578 370 HUF 2,528080 HUF
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" 2025.05.14. 39 708 578 370 HUF 1,588587 EUR
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" 2025.05.14. 39 708 578 370 HUF 2,726331 HUF
OTP Új Európa Euró Származtatott Alapba Fektető Alap 2025.05.14. 4 183 833 EUR 1,161327 EUR
Prémium Válogatás Alapcsalád Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Prémium Aktív Klasszikus Vegyes Alapok Alapja 2025.05.14. 92 284 082 387 HUF 1,568961 HUF
OTP Prémium Euró Vegyes Alapok Alapja 2025.05.14. 31 020 047 EUR 1,403472 EUR
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Alapok Alapja 2025.05.14. 131 341 936 004 HUF 2,756800 HUF
OTP Prémium Klasszikus Vegyes Alapok Alapja 2025.05.14. 99 733 593 596 HUF 2,859427 HUF
OTP Prémium Növekedési Vegyes Alapok Alapja 2025.05.14. 15 193 616 921 HUF 2,488782 HUF
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja 2025.05.14. 32 712 207 695 HUF 2,625280 HUF
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja 2025.05.14. 11 633 134 EUR 1,136682 EUR
OTP Prémium Trend Klasszikus Vegyes Alapok Alapja 2025.05.14. 293 850 938 203 HUF 1,616852 HUF
Tőkevédett Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap "A" 2025.05.14. 21 874 146 527 HUF 10 558,375992 HUF
OTP Digitális Biztonság Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap 2025.05.14. 13 595 029 613 HUF 10 007,765931 HUF
OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A" 2025.05.14. 3 743 890 651 HUF 11 055,633107 HUF
OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A" 2025.05.14. 1 443 645 204 HUF 11 405,993600 HUF
OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap "A" 2025.05.14. 11 873 510 146 HUF 12 495,275032 HUF
OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A" 2025.05.14. 1 838 372 328 HUF 10 293,814480 HUF