Napi árfolyamok

Pénzpiaci Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Prémium Pénzpiaci Alap 2023.09.25. 455 118 123 333 HUF 1,215596 HUF
OTP Prémium Pénzpiaci Alap "I" 2023.09.25. 455 118 123 333 HUF 1,217705 HUF
Kötvény Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap 2023.09.25. 155 192 296 USD 0,014695 USD
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I" 2023.09.25. 155 192 296 USD 0,014691 USD
OTP EMEA Kötvény Alap "A" 2023.09.21. 10 341 181 603 HUF 1,820200 HUF
OTP EMEA Kötvény Alap "I" 2023.09.21. 10 341 181 603 HUF 1,933663 HUF
OTP Euró Rövid Kötvény Alap 2023.09.25. 490 973 521 EUR 0,014100 EUR
OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I" 2023.09.25. 490 973 521 EUR 0,014094 EUR
OTP Maxima Kötvény Alap "A" 2023.09.21. 75 586 727 660 HUF 3,752278 HUF
OTP Maxima Kötvény Alap "B" 2023.09.21. 75 586 727 660 HUF 4,094770 HUF
OTP Meta Globális Kötvény Alap "A" 2023.09.21. 17 101 099 USD 0,928896 USD
OTP Meta Globális Kötvény Alap "I" 2023.09.21. 17 101 099 USD 0,951368 USD
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A" 2023.09.25. 699 140 318 518 HUF 7,675306 HUF
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B" 2023.09.25. 699 140 318 518 HUF 8,062688 HUF
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap 2023.09.25. 506 974 971 209 HUF 1,950807 HUF
Vegyes Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A" 2023.09.21. 1 052 435 887 HUF 1,062326 HUF
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I" 2023.09.21. 1 052 435 887 HUF 1,082229 HUF
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A" 2023.09.21. 953 478 245 HUF 1,133454 HUF
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I" 2023.09.21. 953 478 245 HUF 1,154681 HUF
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A" 2023.09.21. 475 046 416 HUF 1,176140 HUF
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I" 2023.09.21. 475 046 416 HUF 1,198250 HUF
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A" 2023.09.21. 374 995 238 HUF 1,186718 HUF
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I" 2023.09.21. 374 995 238 HUF 1,209043 HUF
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A" 2023.09.21. 365 294 401 HUF 1,202032 HUF
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I" 2023.09.21. 365 294 401 HUF 1,224652 HUF
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A" 2023.09.21. 378 567 631 HUF 1,212726 HUF
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I" 2023.09.21. 378 567 631 HUF 1,235501 HUF
OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A" 2023.09.21. 2 561 099 EUR 1,009597 EUR
OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A" 2023.09.21. 2 465 676 EUR 1,053102 EUR
OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A" 2023.09.21. 1 208 630 EUR 1,081078 EUR
OTP Paletta Alap "A" 2023.09.21. 17 556 418 725 HUF 6,354434 HUF
OTP Paletta Alap "I" 2023.09.21. 17 556 418 725 HUF 6,594716 HUF
Részvény Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Afrika Részvény Alap "A" 2023.09.21. 3 845 376 337 HUF 1,110073 HUF
OTP Afrika Részvény Alap "B" 2023.09.21. 3 845 376 337 HUF 1,218349 HUF
OTP Afrika Részvény Alap "C" 2023.09.21. 3 845 376 337 HUF 0,794534 EUR
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A" 2023.09.21. 1 545 978 488 HUF 2,316954 HUF
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B" 2023.09.21. 1 545 978 488 HUF 1,514152 EUR
BUX ETF Alap 2023.09.21. 2 688 883 363 HUF 2 151,106690 HUF
OTP Fundman Részvény Alap "A" 2023.09.21. 31 131 212 845 HUF 1,417095 HUF
OTP Fundman Részvény Alap "B" 2023.09.21. 31 131 212 845 HUF 1,581126 HUF
OTP Fundman Részvény Alap "C" 2023.09.21. 31 131 212 845 HUF 1,120858 EUR
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A" 2023.09.21. 29 678 743 129 HUF 2,055318 HUF
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B" 2023.09.21. 29 678 743 129 HUF 1,353831 EUR
OTP Közép-Európai Részvény Alap "A" 2023.09.21. 10 565 856 787 HUF 1,572869 EUR
OTP Közép-Európai Részvény Alap "B" 2023.09.21. 10 565 856 787 HUF 1,506958 HUF
OTP Közép-Európai Részvény Alap "I" 2023.09.21. 10 565 856 787 HUF 1,582311 EUR
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A" 2023.09.21. 4 778 901 010 HUF 0,948207 HUF
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B" 2023.09.21. 4 778 901 010 EUR 0,909823 EUR
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I" 2023.09.21. 4 778 901 010 EUR 0,927129 EUR
OTP Omega Alap "A" 2023.09.21. 34 851 864 338 HUF 3,072472 HUF
OTP Omega Alap "B" 2023.09.21. 34 851 864 338 HUF 2,167248 EUR
OTP Orosz Részvény Alap "A" 2023.09.21. 373 975 917 HUF 0,030220 HUF
OTP Orosz Részvény Alap "B" 2023.09.21. 373 975 917 HUF 0,033414 HUF
OTP Orosz Részvény Alap "C" 2023.09.21. 373 975 917 HUF 0,021865 EUR
OTP Orosz Részvény Alap "IL A" 2023.09.21. 689 832 160 HUF 0,101845 HUF
OTP Orosz Részvény Alap "IL B" 2023.09.21. 689 832 160 HUF 0,112214 HUF
OTP Orosz Részvény Alap "IL C" 2023.09.21. 689 832 160 HUF 0,073688 EUR
OTP Planéta Alap "A" 2023.09.21. 8 477 945 470 HUF 1,858300 HUF
OTP Planéta Alap "B" 2023.09.21. 8 477 945 470 HUF 1,185503 EUR
OTP Quality Alap "A" 2023.09.21. 55 315 243 428 HUF 4,925001 HUF
OTP Quality Alap "B" 2023.09.21. 55 315 243 428 HUF 5,909911 HUF
OTP Török Részvény Alap "A" 2023.09.21. 7 342 859 775 HUF 1,187832 HUF
OTP Török Részvény Alap "B" 2023.09.21. 7 342 859 775 HUF 1,315952 HUF
OTP Török Részvény Alap "C" 2023.09.21. 7 342 859 775 HUF 0,859429 EUR
OTP Trend Alap "A" 2023.09.21. 34 892 861 342 HUF 34 727,017027 HUF
OTP Trend Alap "B" 2023.09.21. 34 892 861 342 HUF 41 430,844052 HUF
Árupiaci Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Terra Árupiaci Alap "A" 2023.09.21. 1 473 363 010 HUF 0,883093 HUF
OTP Terra Árupiaci Alap "B" 2023.09.21. 1 473 363 010 EUR 0,943529 EUR
OTP Terra Árupiaci Alap "I" 2023.09.21. 1 473 363 010 HUF 0,888625 HUF
Abszolút Hozam Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" 2023.09.21. 18 694 966 027 HUF 1,938767 HUF
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B" 2023.09.21. 18 694 966 027 HUF 2,239308 HUF
OTP Abszolút Hozam Euró Alap 2023.09.21. 2 858 269 EUR 0,981936 EUR
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A” 2023.09.21. 17 558 829 EUR 1,090030 EUR
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B” 2023.09.21. 17 558 829 EUR 1,197511 HUF
OTP EMDA Származtatott Alap "A" 2023.09.21. 59 297 239 944 HUF 7,132118 HUF
OTP EMDA Származtatott Alap "I" 2023.09.21. 59 297 239 944 HUF 7,595132 HUF
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A" 2023.09.21. 58 783 229 287 HUF 3,589526 HUF
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B" 2023.09.21. 58 783 229 287 HUF 2,792611 EUR
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I" 2023.09.21. 58 783 229 287 HUF 3,989902 HUF
OTP Sigma Származtatott Alap "A" 2023.09.21. 10 213 759 214 HUF 1,377550 HUF
OTP Sigma Származtatott Alap "I" 2023.09.21. 10 213 759 214 HUF 1,586590 HUF
OTP Spectra Alapba Fektető Alap 2023.09.21. 39 246 599 748 HUF 1,312863 HUF
OTP Supra Származtatott Alap "A" 2023.09.21. 117 381 516 942 HUF 3,951700 HUF
OTP Supra Származtatott Alap "I" 2023.09.21. 117 381 516 942 HUF 4,217975 HUF
OTP Supra Dollár Alap 2023.09.21. 18 006 667 USD 0,906364 USD
OTP Supra Euró Alap 2023.09.21. 35 858 008 EUR 0,830109 EUR
OTP Új Európa Származtatott Alap "A" 2023.09.21. 18 292 307 529 HUF 2,167667 HUF
OTP Új Európa Származtatott Alap "B" 2023.09.21. 18 292 307 529 HUF 1,427827 EUR
OTP Új Európa Származtatott Alap "I" 2023.09.21. 18 292 307 529 HUF 2,304505 HUF
OTP Új Európa Euró 2023.09.21. 2 966 046 EUR 1,081369 EUR
Prémium Válogatás Alapcsalád Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap 2023.09.21. 39 243 924 926 HUF 1,360679 HUF
OTP Prémium Euró Alap 2023.09.21. 16 256 752 EUR 1,242774 EUR
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap 2023.09.21. 41 249 819 377 HUF 2,297427 HUF
OTP Prémium Klasszikus Alap 2023.09.21. 45 677 753 540 HUF 2,497059 HUF
OTP Prémium Növekedési Alap 2023.09.21. 5 359 865 215 HUF 1,983605 HUF
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja 2023.09.21. 25 273 850 096 HUF 2,317494 HUF
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja 2023.09.21. 13 397 215 EUR 1,079473 EUR
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap 2023.09.21. 135 510 293 835 HUF 1,431225 HUF
Tőkevédett Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A" 2023.09.21. 3 324 468 743 HUF 9 817,088725 HUF
OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A" 2023.09.21. 1 286 902 365 HUF 10 167,595264 HUF
OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap "A" 2023.09.21. 9 539 091 366 HUF 10 038,612736 HUF