| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap |
2025.11.21. |
395 396 767 |
USD |
0,016470 |
USD |
| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I" |
2025.11.21. |
395 396 767 |
USD |
0,016642 |
USD |
| OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "A" |
2025.11.19. |
23 377 784 523 |
HUF |
2,149063 |
HUF |
| OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "I" |
2025.11.19. |
23 377 784 523 |
HUF |
2,325407 |
HUF |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap |
2025.11.21. |
1 059 413 591 |
EUR |
0,015198 |
EUR |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I" |
2025.11.21. |
1 059 413 591 |
EUR |
0,015338 |
EUR |
| OTP Maxima Kötvény Alap "A" |
2025.11.19. |
85 382 217 189 |
HUF |
4,414796 |
HUF |
| OTP Maxima Kötvény Alap "B" |
2025.11.19. |
85 382 217 189 |
HUF |
4,923001 |
HUF |
| OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "A" |
2025.11.19. |
58 164 713 |
USD |
1,053805 |
USD |
| OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "I" |
2025.11.19. |
58 164 713 |
USD |
1,089564 |
USD |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A" |
2025.11.21. |
1 405 960 910 646 |
HUF |
8,878003 |
HUF |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B" |
2025.11.21. |
1 405 960 910 646 |
HUF |
9,507415 |
HUF |
| OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "A" |
2025.11.19. |
123 475 144 198 |
HUF |
1,099431 |
EUR |
| OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "B" |
2025.11.19. |
123 475 144 198 |
HUF |
1,162304 |
HUF |
| OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap |
2025.11.21. |
534 023 881 772 |
HUF |
2,244530 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2025.11.19. |
3 422 741 681 |
HUF |
1,249327 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2025.11.19. |
3 422 741 681 |
HUF |
1,292059 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2025.11.19. |
3 164 220 652 |
HUF |
1,391937 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2025.11.19. |
3 164 220 652 |
HUF |
1,439520 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2025.11.19. |
1 720 695 960 |
HUF |
1,501127 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2025.11.19. |
1 720 695 960 |
HUF |
1,552533 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A" |
2025.11.19. |
1 422 457 776 |
HUF |
1,537161 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I" |
2025.11.19. |
1 422 457 776 |
HUF |
1,589803 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A" |
2025.11.19. |
1 240 691 277 |
HUF |
1,574460 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I" |
2025.11.19. |
1 240 691 277 |
HUF |
1,628386 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A" |
2025.11.19. |
1 217 115 329 |
HUF |
1,600893 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I" |
2025.11.19. |
1 217 115 329 |
HUF |
1,655648 |
HUF |
| OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A" |
2025.11.19. |
14 585 163 |
EUR |
1,145267 |
EUR |
| OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A" |
2025.11.19. |
31 967 291 |
EUR |
1,260094 |
EUR |
| OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A" |
2025.11.19. |
8 002 326 |
EUR |
1,326775 |
EUR |
| OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "A" |
2025.11.19. |
46 493 680 843 |
HUF |
7,737431 |
HUF |
| OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "I" |
2025.11.19. |
46 493 680 843 |
HUF |
8,138284 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "A" |
2025.11.19. |
1 971 712 175 |
HUF |
1,624700 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "B" |
2025.11.19. |
1 971 712 175 |
HUF |
1,810325 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "C" |
2025.11.19. |
1 971 712 175 |
HUF |
1,169123 |
EUR |
| OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "A" |
2025.11.19. |
1 848 014 945 |
HUF |
2,700901 |
HUF |
| OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "B" |
2025.11.19. |
1 848 014 945 |
HUF |
1,774546 |
EUR |
| BUX ETF Alap |
2025.11.19. |
8 385 560 803 |
HUF |
4 090,517465 |
HUF |
| OTP CETOP ETF Alap "A" |
2025.11.19. |
84 009 246 |
EUR |
15,557268 |
EUR |
| OTP Fundman Részvény Alap "A" |
2025.11.19. |
47 978 764 205 |
HUF |
1,751253 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "B" |
2025.11.19. |
47 978 764 205 |
HUF |
2,003874 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "C" |
2025.11.19. |
47 978 764 205 |
HUF |
1,392601 |
EUR |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A" |
2025.11.19. |
23 847 697 052 |
HUF |
2,490693 |
HUF |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B" |
2025.11.19. |
23 847 697 052 |
HUF |
1,649422 |
EUR |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "A" |
2025.11.19. |
41 837 485 895 |
HUF |
2,735145 |
EUR |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "B" |
2025.11.19. |
41 837 485 895 |
HUF |
2,606113 |
HUF |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "I" |
2025.11.19. |
41 837 485 895 |
HUF |
2,803681 |
EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A" |
2025.11.19. |
21 222 010 962 |
HUF |
1,220654 |
HUF |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B" |
2025.11.19. |
21 222 010 962 |
EUR |
1,177531 |
EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I" |
2025.11.19. |
21 222 010 962 |
EUR |
1,229157 |
EUR |
| OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" |
2025.11.19. |
53 103 560 295 |
HUF |
3,802202 |
HUF |
| OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "B" |
2025.11.19. |
53 103 560 295 |
HUF |
2,696386 |
EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "A" |
2025.11.19. |
383 059 457 |
HUF |
0,032100 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "B" |
2025.11.19. |
383 059 457 |
HUF |
0,036037 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "C" |
2025.11.19. |
383 059 457 |
HUF |
0,023350 |
EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL A" |
2025.11.19. |
592 052 938 |
HUF |
0,087409 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL B" |
2025.11.19. |
592 052 938 |
HUF |
0,096309 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL C" |
2025.11.19. |
592 052 938 |
HUF |
0,063583 |
EUR |
| OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "A" |
2025.11.19. |
18 903 592 243 |
HUF |
2,384796 |
HUF |
| OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "B" |
2025.11.19. |
18 903 592 243 |
HUF |
1,529553 |
EUR |
| OTP Quality Származtatott Részvény Alap "A" |
2025.11.19. |
118 381 341 981 |
HUF |
8,677369 |
HUF |
| OTP Quality Származtatott Részvény Alap "B" |
2025.11.19. |
118 381 341 981 |
HUF |
10,637711 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "A" |
2025.11.19. |
9 566 398 984 |
HUF |
1,138418 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "B" |
2025.11.19. |
9 566 398 984 |
HUF |
1,277880 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "C" |
2025.11.19. |
9 566 398 984 |
HUF |
0,828102 |
EUR |
| OTP USA Részvény Alap "A" |
2025.11.19. |
10 856 598 117 |
HUF |
1,071974 |
HUF |
| OTP USA Részvény Alap "B" |
2025.11.19. |
10 856 598 117 |
HUF |
1,181534 |
USD |
| OTP USA Részvény Alap "C" |
2025.11.19. |
10 856 598 117 |
HUF |
1,099425 |
EUR |
| OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.11.19. |
40 024 717 783 |
HUF |
2,163269 |
HUF |
| OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.11.19. |
40 024 717 783 |
HUF |
2,551257 |
HUF |
| OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.11.19. |
3 523 475 |
EUR |
0,991527 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „A” |
2025.11.19. |
14 693 072 |
EUR |
1,090501 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „B” |
2025.11.19. |
14 693 072 |
EUR |
1,191629 |
HUF |
| OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.11.19. |
82 506 866 023 |
HUF |
7,896430 |
HUF |
| OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.11.19. |
82 506 866 023 |
HUF |
8,585707 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.11.19. |
81 193 659 793 |
HUF |
3,632420 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.11.19. |
81 193 659 793 |
HUF |
2,841157 |
EUR |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.11.19. |
81 193 659 793 |
HUF |
4,166839 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "A" |
2025.11.19. |
56 915 687 212 |
HUF |
1,720995 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" |
2025.11.19. |
56 915 687 212 |
HUF |
2,051572 |
HUF |
| OTP Spectra Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.11.19. |
191 720 476 740 |
HUF |
1,510556 |
HUF |
| OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.11.19. |
105 302 775 568 |
HUF |
4,734087 |
HUF |
| OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.11.19. |
105 302 775 568 |
HUF |
5,185905 |
HUF |
| OTP Supra Dollár Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.11.19. |
12 113 875 |
USD |
1,030916 |
USD |
| OTP Supra Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.11.19. |
21 941 602 |
EUR |
0,903724 |
EUR |
| OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.11.19. |
104 046 790 205 |
HUF |
40 100,860241 |
HUF |
| OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.11.19. |
104 046 790 205 |
HUF |
49 234,697139 |
HUF |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.11.19. |
41 466 771 373 |
HUF |
2,537142 |
HUF |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.11.19. |
41 466 771 373 |
HUF |
1,680183 |
EUR |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.11.19. |
41 466 771 373 |
HUF |
2,755870 |
HUF |
| OTP Új Európa Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.11.19. |
4 398 303 |
EUR |
1,141017 |
EUR |