Napi árfolyamok

Pénzpiaci alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Prémium Pénzpiaci Alap 2023.01.27. 291 478 270 790 HUF 1,113124 HUF
Kötvény alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap 2023.01.27. 73 350 291 USD 0,014212 USD
OTP EMEA Kötvény Alap "A" 2023.01.25. 8 621 243 654 HUF 1,675754 HUF
OTP EMEA Kötvény Alap "I" 2023.01.25. 8 621 243 654 HUF 1,770955 HUF
OTP Euró Rövid Kötvény Alap 2023.01.27. 50 121 139 EUR 0,013787 EUR
OTP Maxima Kötvény Alap "A" 2023.01.25. 31 316 040 737 HUF 3,409707 HUF
OTP Maxima Kötvény Alap "B" 2023.01.25. 31 316 040 737 HUF 3,696779 HUF
OTP Meta Globális Kötvény Alap "A" 2023.01.25. 13 675 476 USD 0,911580 USD
OTP Meta Globális Kötvény Alap "I" 2023.01.25. 13 675 476 USD 0,929411 USD
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A" 2023.01.27. 273 698 968 795 HUF 6,981019 HUF
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B" 2023.01.27. 273 698 968 795 HUF 7,283103 HUF
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap 2023.01.27. 375 958 408 393 HUF 1,777496 HUF
Abszolút hozam alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" 2023.01.25. 17 604 952 264 HUF 1,841293 HUF
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B" 2023.01.25. 17 604 952 264 HUF 2,120357 HUF
OTP Abszolút Hozam Euró Alap 2023.01.25. 2 785 456 EUR 1,020028 EUR
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A” 2023.01.25. 14 657 944 EUR 1,072603 EUR
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B” 2023.01.25. 14 657 944 EUR 1,190131 HUF
OTP EMDA Származtatott Alap "A" 2023.01.25. 46 119 550 399 HUF 6,426493 HUF
OTP EMDA Származtatott Alap "I" 2023.01.25. 46 119 550 399 HUF 6,799956 HUF
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A" 2023.01.25. 49 083 609 986 HUF 3,155473 HUF
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B" 2023.01.25. 49 083 609 986 HUF 2,430655 EUR
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I" 2023.01.25. 49 083 609 986 HUF 3,479849 HUF
OTP Sigma Származtatott Alap "A" 2023.01.25. 5 454 184 164 HUF 1,173488 HUF
OTP Sigma Származtatott Alap "I" 2023.01.25. 5 454 184 164 HUF 1,337856 HUF
OTP Spectra Alapba Fektető Alap 2023.01.25. 15 466 166 752 HUF 1,206551 HUF
OTP Supra Származtatott Alap "A" 2023.01.25. 128 791 571 391 HUF 3,667436 HUF
OTP Supra Származtatott Alap "I" 2023.01.25. 128 791 571 391 HUF 3,883945 HUF
OTP Supra Dollár Alap 2023.01.25. 19 583 872 USD 0,904132 USD
OTP Supra Euró Alap 2023.01.25. 40 254 706 EUR 0,839063 EUR
OTP Új Európa Származtatott Alap "A" 2023.01.25. 18 159 428 184 HUF 1,967191 HUF
OTP Új Európa Származtatott Alap "B" 2023.01.25. 18 159 428 184 HUF 1,282972 EUR
OTP Új Európa Származtatott Alap "I" 2023.01.25. 18 159 428 184 HUF 2,078789 HUF
OTP Új Európa Euró 2023.01.25. 2 956 722 EUR 1,071688 EUR
Részvény alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Afrika Részvény Alap "A" 2023.01.25. 4 452 781 615 HUF 1,207632 HUF
OTP Afrika Részvény Alap "B" 2023.01.25. 4 452 781 615 HUF 1,319367 HUF
OTP Afrika Részvény Alap "C" 2023.01.25. 4 452 781 615 HUF 0,855817 EUR
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A" 2023.01.25. 2 023 340 717 HUF 2,589243 HUF
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B" 2023.01.25. 2 023 340 717 HUF 1,675369 EUR
BUX ETF Alap 2023.01.25. 2 476 018 865 HUF 1 800,740993 HUF
OTP Fundman Részvény Alap "A" 2023.01.25. 29 211 935 655 HUF 1,286173 HUF
OTP Fundman Részvény Alap "B" 2023.01.25. 29 211 935 655 HUF 1,426036 HUF
OTP Fundman Részvény Alap "C" 2023.01.25. 29 211 935 655 HUF 1,007247 EUR
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A" 2023.01.25. 34 973 915 345 HUF 2,132198 HUF
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B" 2023.01.25. 34 973 915 345 HUF 1,390588 EUR
OTP Közép-Európai Részvény Alap "A" 2023.01.25. 8 594 685 553 HUF 1,425612 EUR
OTP Közép-Európai Részvény Alap "B" 2023.01.25. 8 594 685 553 HUF 1,379289 HUF
OTP Közép-Európai Részvény Alap "I" 2023.01.25. 8 594 685 553 HUF 1,426895 EUR
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A" 2023.01.25. 2 757 269 804 HUF 0,951717 HUF
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B" 2023.01.25. 2 757 269 804 EUR 0,904163 EUR
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I" 2023.01.25. 2 757 269 804 EUR 0,914197 EUR
OTP Omega Alap "A" 2023.01.25. 34 074 353 401 HUF 2,983569 HUF
OTP Omega Alap "B" 2023.01.25. 34 074 353 401 HUF 2,083734 EUR
OTP Orosz Részvény Alap "A" 2023.01.25. 699 335 101 HUF 0,103310 HUF
OTP Orosz Részvény Alap "B" 2023.01.25. 699 335 101 HUF 0,113705 HUF
OTP Orosz Részvény Alap "C" 2023.01.25. 699 335 101 HUF 0,074009 EUR
OTP Planéta Alap "A" 2023.01.25. 8 329 861 479 HUF 1,895284 HUF
OTP Planéta Alap "B" 2023.01.25. 8 329 861 479 HUF 1,197144 EUR
OTP Quality Alap "A" 2023.01.25. 54 065 660 336 HUF 4,459546 HUF
OTP Quality Alap "B" 2023.01.25. 54 065 660 336 HUF 5,324547 HUF
OTP Török Részvény Alap "A" 2023.01.25. 12 276 540 572 HUF 1,052893 HUF
OTP Török Részvény Alap "B" 2023.01.25. 12 276 540 572 HUF 1,165216 HUF
OTP Török Részvény Alap "C" 2023.01.25. 12 276 540 572 HUF 0,754268 EUR
OTP Trend Alap "A" 2023.01.25. 33 880 870 888 HUF 32 571,310282 HUF
OTP Trend Alap "B" 2023.01.25. 33 880 870 888 HUF 38 478,965547 HUF
Vegyes és OTP Prémium Válogatás Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A" 2023.01.25. 671 404 219 HUF 0,992338 HUF
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I" 2023.01.25. 671 404 219 HUF 1,006329 HUF
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A" 2023.01.25. 629 942 039 HUF 1,065892 HUF
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I" 2023.01.25. 629 942 039 HUF 1,080915 HUF
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A" 2023.01.25. 355 897 181 HUF 1,113423 HUF
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I" 2023.01.25. 355 897 181 HUF 1,129186 HUF
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A" 2023.01.25. 298 777 248 HUF 1,123804 HUF
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I" 2023.01.25. 298 777 248 HUF 1,139728 HUF
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A" 2023.01.25. 288 970 360 HUF 1,137619 HUF
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I" 2023.01.25. 288 970 360 HUF 1,153744 HUF
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A" 2023.01.25. 295 431 627 HUF 1,147502 HUF
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I" 2023.01.25. 295 431 627 HUF 1,163733 HUF
OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A" 2023.01.25. 636 023 EUR 1,048365 EUR
OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A" 2023.01.25. 902 727 EUR 1,031234 EUR
OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A" 2023.01.25. 850 249 EUR 1,006908 EUR
OTP Paletta Alap "A" 2023.01.25. 16 388 611 691 HUF 5,743456 HUF
OTP Paletta Alap "I" 2023.01.25. 16 388 611 691 HUF 5,938956 HUF
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap 2023.01.25. 42 773 280 640 HUF 1,244041 HUF
OTP Prémium Euró Alap 2023.01.25. 13 654 475 EUR 1,205157 EUR
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap 2023.01.25. 43 306 481 887 HUF 2,137454 HUF
OTP Prémium Klasszikus Alap 2023.01.25. 36 357 741 818 HUF 2,275816 HUF
OTP Prémium Növekedési Alap 2023.01.25. 5 945 204 475 HUF 1,892987 HUF
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja 2023.01.25. 21 528 682 077 HUF 2,118507 HUF
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja 2023.01.25. 14 225 135 EUR 1,074254 EUR
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap 2023.01.25. 126 691 068 866 HUF 1,310134 HUF