| Pénzpiaci alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Dollár Pénzpiaci Alap | 2018.09.21. | 95 419 640 | USD | 0,013601 | USD |
| OTP Euró Pénzpiaci Alap | 2018.09.21. | 52 062 591 | EUR | 0,014185 | EUR |
| OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap | 2018.09.21. | 11 374 045 462 | HUF | 1,025316 | HUF |
| OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap | 2018.09.21. | 90 956 212 554 | HUF | 1,632614 | HUF |
| Kötvény alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP EMEA Alap | 2018.09.19. | 4 324 561 414 | HUF | 1,327980 | HUF |
| OTP Maxima Alap | 2018.09.19. | 22 919 118 262 | HUF | 3,655972 | HUF |
| OTP Optima Alap | 2018.09.21. | 197 148 228 219 | HUF | 6,338967 | HUF |
| Abszolút hozam alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Abszolút Hozam Alap | 2018.09.19. | 22 648 195 838 | HUF | 1,619336 | HUF |
| OTP Abszolút Hozam Euró | 2018.09.19. | 3 139 857 | EUR | 1,025124 | EUR |
| OTP EMDA Alap | 2018.09.19. | 25 994 696 109 | HUF | 3,584296 | HUF |
| OTP Föld Kincsei "A" | 2018.09.19. | 35 243 768 010 | HUF | 1,759597 | HUF |
| OTP Föld Kincsei "B" | 2018.09.19. | 35 243 768 010 | HUF | 1,632279 | EUR |
| OTP G10 Euró Alap "A" | 2018.09.19. | 12 659 397 037 | HUF | 1,661163 | HUF |
| OTP G10 Euró Alap "B" | 2018.09.19. | 12 659 397 037 | HUF | 1,381735 | EUR |
| OTP Sigma Alap | 2018.09.19. | 383 189 697 | HUF | 0,880623 | HUF |
| OTP Supra Alap | 2018.09.19. | 235 390 896 935 | HUF | 4,478725 | HUF |
| OTP Supra Dollár Alap | 2018.09.19. | 39 132 537 | USD | 1,149435 | USD |
| OTP Supra Euró | 2018.09.19. | 64 359 019 | EUR | 1,154071 | EUR |
| OTP Új Európa Alap "A" | 2018.09.19. | 21 764 619 075 | HUF | 1,636187 | HUF |
| OTP Új Európa Alap "B" | 2018.09.19. | 21 764 619 075 | HUF | 1,285069 | EUR |
| OTP Új Európa Euró | 2018.09.19. | 4 642 269 | EUR | 1,022407 | EUR |
| Részvény alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Afrika Alap "A" | 2018.09.19. | 2 650 596 480 | HUF | 1,019268 | HUF |
| OTP Afrika Alap "C" | 2018.09.19. | 2 650 596 480 | HUF | 0,869876 | EUR |
| OTP Ázsiai Ingatlan "A" | 2018.09.19. | 1 375 810 014 | HUF | 2,029930 | HUF |
| OTP Ázsiai Ingatlan "B" | 2018.09.19. | 1 375 810 014 | HUF | 1,581764 | EUR |
| BUX ETF | 2018.09.19. | 1 510 239 053 | HUF | 1 438,322908 | HUF |
| OTP Fundman Alap "A" | 2018.09.19. | 10 821 540 875 | HUF | 1,051728 | HUF |
| OTP Fundman Alap "C" | 2018.09.19. | 10 821 540 875 | HUF | 0,991889 | HUF |
| OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A" | 2018.09.19. | 6 560 521 698 | HUF | 1,216868 | HUF |
| OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B" | 2018.09.19. | 6 560 521 698 | HUF | 0,955734 | EUR |
| OTP Közép-Európai Részvény Alap | 2018.09.19. | 2 867 953 | EUR | 1,234072 | EUR |
| OTP Omega "A" | 2018.09.19. | 16 198 776 800 | HUF | 2,004551 | HUF |
| OTP Omega "B" | 2018.09.19. | 16 198 776 800 | HUF | 1,685955 | EUR |
| OTP Orosz Alap "A" | 2018.09.19. | 10 013 982 972 | HUF | 1,425534 | HUF |
| OTP Orosz Alap "C" | 2018.09.19. | 10 013 982 972 | HUF | 1,229820 | EUR |
| OTP Planéta "A" | 2018.09.19. | 5 064 352 618 | HUF | 1,473561 | HUF |
| OTP Planéta "B" | 2018.09.19. | 5 064 352 618 | HUF | 1,120890 | EUR |
| OTP Quality Alap | 2018.09.19. | 36 334 216 633 | HUF | 3,759083 | HUF |
| OTP Török Alap "A" | 2018.09.19. | 4 935 894 501 | HUF | 0,453706 | HUF |
| OTP Török Alap "C" | 2018.09.19. | 4 935 894 501 | HUF | 0,391416 | EUR |
| OTP Trend Alap | 2018.09.19. | 12 527 401 868 | HUF | 23 645,338151 | HUF |
| Vegyes és OTP Prémium Válogatás Alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Paletta Alap | 2018.09.19. | 13 037 172 120 | HUF | 4,418420 | HUF |
| OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap | 2018.09.19. | 6 735 353 313 | HUF | 1,060972 | HUF |
| OTP Prémium Euró Alap | 2018.09.19. | 11 139 192 | EUR | 1,122878 | EUR |
| OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 2018.09.19. | 12 290 215 182 | HUF | 1,662841 | HUF |
| OTP Prémium Klasszikus Alap | 2018.09.19. | 14 219 621 203 | HUF | 1,927620 | HUF |
| OTP Prémium Növekedési Alap | 2018.09.19. | 3 424 361 230 | HUF | 1,423809 | HUF |
| OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 2018.09.19. | 41 366 645 435 | HUF | 1,695310 | HUF |
| OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 2018.09.19. | 23 604 636 | EUR | 0,976199 | EUR |
| OTP Prémium Trend Klasszikus Alap | 2018.09.19. | 4 987 115 270 | HUF | 1,090583 | HUF |