Napi árfolyamok

Pénzpiaci Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Prémium Pénzpiaci Alap 2023.06.09. 295 243 818 979 HUF 1,174596 HUF
Kötvény Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap 2023.06.09. 98 049 586 USD 0,014443 USD
OTP EMEA Kötvény Alap "A" 2023.06.07. 8 870 785 392 HUF 1,678824 HUF
OTP EMEA Kötvény Alap "I" 2023.06.07. 8 870 785 392 HUF 1,779371 HUF
OTP Euró Rövid Kötvény Alap 2023.06.09. 132 159 696 EUR 0,013943 EUR
OTP Maxima Kötvény Alap "A" 2023.06.07. 46 713 913 552 HUF 3,586682 HUF
OTP Maxima Kötvény Alap "B" 2023.06.07. 46 713 913 552 HUF 3,902785 HUF
OTP Meta Globális Kötvény Alap "A" 2023.06.07. 16 883 935 USD 0,920785 USD
OTP Meta Globális Kötvény Alap "I" 2023.06.07. 16 883 935 USD 0,941156 USD
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A" 2023.06.09. 460 683 334 900 HUF 7,368048 HUF
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B" 2023.06.09. 460 683 334 900 HUF 7,716529 HUF
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap 2023.06.09. 487 386 157 501 HUF 1,874354 HUF
Vegyes Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A" 2023.06.07. 858 730 046 HUF 1,015430 HUF
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I" 2023.06.07. 858 730 046 HUF 1,032363 HUF
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A" 2023.06.07. 772 985 047 HUF 1,080255 HUF
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I" 2023.06.07. 772 985 047 HUF 1,098263 HUF
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A" 2023.06.07. 397 411 554 HUF 1,119268 HUF
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I" 2023.06.07. 397 411 554 HUF 1,138003 HUF
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A" 2023.06.07. 329 716 558 HUF 1,128599 HUF
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I" 2023.06.07. 329 716 558 HUF 1,147506 HUF
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A" 2023.06.07. 318 242 852 HUF 1,142909 HUF
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I" 2023.06.07. 318 242 852 HUF 1,162061 HUF
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A" 2023.06.07. 331 788 914 HUF 1,152276 HUF
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I" 2023.06.07. 331 788 914 HUF 1,171545 HUF
OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A" 2023.06.07. 1 635 335 EUR 1,021377 EUR
OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A" 2023.06.07. 1 589 518 EUR 1,069167 EUR
OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A" 2023.06.07. 881 471 EUR 1,099634 EUR
OTP Paletta Alap "A" 2023.06.07. 15 833 469 281 HUF 5,768959 HUF
OTP Paletta Alap "I" 2023.06.07. 15 833 469 281 HUF 5,977477 HUF
Részvény Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Afrika Részvény Alap "A" 2023.06.07. 3 801 912 690 HUF 1,089350 HUF
OTP Afrika Részvény Alap "B" 2023.06.07. 3 801 912 690 HUF 1,193179 HUF
OTP Afrika Részvény Alap "C" 2023.06.07. 3 801 912 690 HUF 0,815284 EUR
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A" 2023.06.07. 1 677 378 053 HUF 2,356276 HUF
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B" 2023.06.07. 1 677 378 053 HUF 1,610124 EUR
BUX ETF Alap 2023.06.07. 2 513 027 602 HUF 1 896,624605 HUF
OTP Fundman Részvény Alap "A" 2023.06.07. 28 251 360 371 HUF 1,261046 HUF
OTP Fundman Részvény Alap "B" 2023.06.07. 28 251 360 371 HUF 1,403170 HUF
OTP Fundman Részvény Alap "C" 2023.06.07. 28 251 360 371 HUF 1,043104 EUR
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A" 2023.06.07. 32 182 267 625 HUF 2,095747 HUF
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B" 2023.06.07. 32 182 267 625 HUF 1,443461 EUR
OTP Közép-Európai Részvény Alap "A" 2023.06.07. 9 815 540 444 HUF 1,563271 EUR
OTP Közép-Európai Részvény Alap "B" 2023.06.07. 9 815 540 444 HUF 1,432507 HUF
OTP Közép-Európai Részvény Alap "I" 2023.06.07. 9 815 540 444 HUF 1,569751 EUR
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A" 2023.06.07. 4 692 555 660 HUF 0,931511 HUF
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B" 2023.06.07. 4 692 555 660 EUR 0,934592 EUR
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I" 2023.06.07. 4 692 555 660 EUR 0,949069 EUR
OTP Omega Alap "A" 2023.06.07. 34 286 268 164 HUF 3,007870 HUF
OTP Omega Alap "B" 2023.06.07. 34 286 268 164 HUF 2,218506 EUR
OTP Orosz Részvény Alap "A" 2023.06.07. 212 848 770 HUF 0,028983 HUF
OTP Orosz Részvény Alap "B" 2023.06.07. 212 848 770 HUF 0,031982 HUF
OTP Orosz Részvény Alap "C" 2023.06.07. 212 848 770 HUF 0,021927 EUR
OTP Orosz Részvény Alap "IL A" 2023.06.07. 526 279 554 HUF 0,077699 HUF
OTP Orosz Részvény Alap "IL B" 2023.06.07. 526 279 554 HUF 0,085609 HUF
OTP Orosz Részvény Alap "IL C" 2023.06.07. 526 279 554 HUF 0,058783 EUR
OTP Planéta Alap "A" 2023.06.07. 8 108 166 950 HUF 1,759045 HUF
OTP Planéta Alap "B" 2023.06.07. 8 108 166 950 HUF 1,173396 EUR
OTP Quality Alap "A" 2023.06.07. 52 150 876 701 HUF 4,625333 HUF
OTP Quality Alap "B" 2023.06.07. 52 150 876 701 HUF 5,545881 HUF
OTP Török Részvény Alap "A" 2023.06.07. 5 891 079 289 HUF 0,918563 HUF
OTP Török Részvény Alap "B" 2023.06.07. 5 891 079 289 HUF 1,018824 HUF
OTP Török Részvény Alap "C" 2023.06.07. 5 891 079 289 HUF 0,694938 EUR
OTP Trend Alap "A" 2023.06.07. 35 064 762 276 HUF 34 247,085997 HUF
OTP Trend Alap "B" 2023.06.07. 35 064 762 276 HUF 40 680,626041 HUF
Árupiaci Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Terra Árupiaci Alap "A" 2023.06.07. 1 291 210 125 HUF 0,792859 HUF
OTP Terra Árupiaci Alap "B" 2023.06.07. 1 291 210 125 EUR 0,885780 EUR
OTP Terra Árupiaci Alap "I" 2023.06.07. 1 291 210 125 HUF 0,796208 HUF
Abszolút Hozam Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" 2023.06.07. 17 271 299 292 HUF 1,876976 HUF
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B" 2023.06.07. 17 271 299 292 HUF 2,163321 HUF
OTP Abszolút Hozam Euró Alap 2023.06.07. 2 799 013 EUR 0,984115 EUR
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A” 2023.06.07. 16 238 429 EUR 1,050269 EUR
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B” 2023.06.07. 16 238 429 EUR 1,103471 HUF
OTP EMDA Származtatott Alap "A" 2023.06.07. 50 518 991 204 HUF 6,626486 HUF
OTP EMDA Származtatott Alap "I" 2023.06.07. 50 518 991 204 HUF 7,036955 HUF
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A" 2023.06.07. 52 559 694 822 HUF 3,314101 HUF
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B" 2023.06.07. 52 559 694 822 HUF 2,695999 EUR
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I" 2023.06.07. 52 559 694 822 HUF 3,670855 HUF
OTP Sigma Származtatott Alap "A" 2023.06.07. 6 942 310 687 HUF 1,284461 HUF
OTP Sigma Származtatott Alap "I" 2023.06.07. 6 942 310 687 HUF 1,472712 HUF
OTP Spectra Alapba Fektető Alap 2023.06.07. 31 334 037 398 HUF 1,252711 HUF
OTP Supra Származtatott Alap "A" 2023.06.07. 115 758 787 449 HUF 3,643423 HUF
OTP Supra Származtatott Alap "I" 2023.06.07. 115 758 787 449 HUF 3,875443 HUF
OTP Supra Dollár Alap 2023.06.07. 18 391 671 USD 0,861459 USD
OTP Supra Euró Alap 2023.06.07. 36 113 531 EUR 0,792069 EUR
OTP Új Európa Származtatott Alap "A" 2023.06.07. 17 188 994 037 HUF 2,024044 HUF
OTP Új Európa Származtatott Alap "B" 2023.06.07. 17 188 994 037 HUF 1,394075 EUR
OTP Új Európa Származtatott Alap "I" 2023.06.07. 17 188 994 037 HUF 2,145920 HUF
OTP Új Európa Euró 2023.06.07. 2 889 160 EUR 1,046396 EUR
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap 2023.06.07. 38 203 050 171 HUF 1,275785 HUF
OTP Prémium Euró Alap 2023.06.07. 14 360 788 EUR 1,214921 EUR
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap 2023.06.07. 39 625 066 261 HUF 2,143744 HUF
OTP Prémium Klasszikus Alap 2023.06.07. 38 241 395 133 HUF 2,355834 HUF
OTP Prémium Növekedési Alap 2023.06.07. 5 223 643 561 HUF 1,857682 HUF
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja 2023.06.07. 22 725 878 894 HUF 2,169696 HUF
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja 2023.06.07. 13 322 955 EUR 1,045770 EUR
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap 2023.06.07. 130 078 566 380 HUF 1,378970 HUF
Tőkevédett Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A" 2023.06.07. 3 334 900 919 HUF 9 847,894729 HUF
OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A" 2023.06.07. 1 239 175 546 HUF 9 790,513838 HUF