Napi árfolyamok

Pénzpiaci alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Prémium Pénzpiaci Alap 2022.01.25. 4 266 437 914 HUF 1,031085 HUF
Kötvény alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap 2022.01.25. 74 797 503 USD 0,013983 USD
OTP EMEA Kötvény Alap "A" 2022.01.21. 8 271 949 297 HUF 1,526532 HUF
OTP EMEA Kötvény Alap "I" 2022.01.21. 8 271 949 297 HUF 1,606891 HUF
OTP Euró Rövid Kötvény Alap 2022.01.25. 26 853 063 EUR 0,013887 EUR
OTP Maxima Kötvény Alap "A" 2022.01.21. 34 142 864 849 HUF 3,721440 HUF
OTP Maxima Kötvény Alap "B" 2022.01.21. 34 142 864 849 HUF 3,994146 HUF
OTP Meta Globális Kötvény Alap "A" 2022.01.21. 14 495 159 USD 0,958137 USD
OTP Meta Globális Kötvény Alap "I" 2022.01.21. 14 495 159 USD 0,969206 USD
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A" 2022.01.25. 300 537 188 192 HUF 6,559737 HUF
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B" 2022.01.25. 300 537 188 192 HUF 6,818855 HUF
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap 2022.01.25. 36 645 178 747 HUF 1,639051 HUF
Abszolút hozam alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" 2022.01.21. 19 227 010 096 HUF 1,833172 HUF
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B" 2022.01.21. 19 227 010 096 HUF 2,089764 HUF
OTP Abszolút Hozam Euró Alap 2022.01.21. 3 196 200 EUR 1,111322 EUR
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A” 2022.01.21. 13 931 954 EUR 0,928370 EUR
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B” 2022.01.21. 13 931 954 EUR 0,944292 HUF
OTP EMDA Származtatott Alap "A" 2022.01.21. 39 230 691 426 HUF 5,081523 HUF
OTP EMDA Származtatott Alap "I" 2022.01.21. 39 230 691 426 HUF 5,325561 HUF
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A" 2022.01.21. 38 634 665 273 HUF 2,613656 HUF
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B" 2022.01.21. 38 634 665 273 HUF 2,196226 EUR
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I" 2022.01.21. 38 634 665 273 HUF 2,855647 HUF
OTP Sigma Származtatott Alap "A" 2022.01.21. 3 477 057 365 HUF 0,900048 HUF
OTP Sigma Származtatott Alap "I" 2022.01.21. 3 477 057 365 HUF 1,012726 HUF
OTP Spectra Alapba Fektető Alap 2022.01.21. 6 224 594 125 HUF 1,068833 HUF
OTP Supra Származtatott Alap "A" 2022.01.21. 148 166 385 696 HUF 3,288900 HUF
OTP Supra Származtatott Alap "I" 2022.01.21. 148 166 385 696 HUF 3,446510 HUF
OTP Supra Dollár Alap 2022.01.21. 26 502 259 USD 0,865230 USD
OTP Supra Euró Alap 2022.01.21. 52 231 275 EUR 0,825836 EUR
OTP Új Európa Származtatott Alap "A" 2022.01.21. 18 565 655 310 HUF 1,831883 HUF
OTP Új Európa Származtatott Alap "B" 2022.01.21. 18 565 655 310 HUF 1,303284 EUR
OTP Új Európa Származtatott Alap "I" 2022.01.21. 18 565 655 310 HUF 1,919638 HUF
OTP Új Európa Euró 2022.01.21. 3 636 670 EUR 1,096743 EUR
Részvény alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Afrika Részvény Alap "A" 2022.01.21. 4 395 348 337 HUF 1,206516 HUF
OTP Afrika Részvény Alap "B" 2022.01.21. 4 395 348 337 HUF 1,308926 HUF
OTP Afrika Részvény Alap "C" 2022.01.21. 4 395 348 337 HUF 0,932717 EUR
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A" 2022.01.21. 2 443 711 644 HUF 2,510912 HUF
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B" 2022.01.21. 2 443 711 644 HUF 1,772309 EUR
BUX ETF Alap 2022.01.21. 2 458 271 203 HUF 2 048,559336 HUF
OTP Fundman Részvény Alap "A" 2022.01.21. 32 579 082 639 HUF 1,481275 HUF
OTP Fundman Részvény Alap "B" 2022.01.21. 32 579 082 639 HUF 1,622817 HUF
OTP Fundman Részvény Alap "C" 2022.01.21. 32 579 082 639 HUF 1,265444 EUR
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A" 2022.01.21. 37 757 441 035 HUF 2,035452 HUF
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B" 2022.01.21. 37 757 441 035 HUF 1,448112 EUR
OTP Közép-Európai Részvény Alap 2022.01.21. 20 714 290 EUR 1,698814 EUR
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A" 2022.01.21. 329 500 498 HUF 0,952344 HUF
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B" 2022.01.21. 329 500 498 EUR 0,986932 EUR
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I" 2022.01.21. 329 500 498 EUR 0,987018 EUR
OTP Omega Alap "A" 2022.01.21. 35 827 985 968 HUF 2,950002 HUF
OTP Omega Alap "B" 2022.01.21. 35 827 985 968 HUF 2,247495 EUR
OTP Orosz Részvény Alap "A" 2022.01.21. 14 769 930 034 HUF 2,208931 HUF
OTP Orosz Részvény Alap "B" 2022.01.21. 14 769 930 034 HUF 2,413391 HUF
OTP Orosz Részvény Alap "C" 2022.01.21. 14 769 930 034 HUF 1,726210 EUR
OTP Planéta Alap "A" 2022.01.21. 9 833 075 662 HUF 2,140668 HUF
OTP Planéta Alap "B" 2022.01.21. 9 833 075 662 HUF 1,475000 EUR
OTP Quality Alap "A" 2022.01.21. 59 815 481 349 HUF 4,957291 HUF
OTP Quality Alap "B" 2022.01.21. 59 815 481 349 HUF 5,854621 HUF
OTP Török Részvény Alap "A" 2022.01.21. 7 855 698 071 HUF 0,515195 HUF
OTP Török Részvény Alap "B" 2022.01.21. 7 855 698 071 HUF 0,566503 HUF
OTP Török Részvény Alap "C" 2022.01.21. 7 855 698 071 HUF 0,402609 EUR
OTP Trend Alap "A" 2022.01.21. 35 649 260 826 HUF 30 659,195607 HUF
OTP Trend Alap "B" 2022.01.21. 35 649 260 826 HUF 35 674,833466 HUF
Vegyes és OTP Prémium Válogatás Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A" 2022.01.21. 330 826 813 HUF 1,009659 HUF
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I" 2022.01.21. 330 826 813 HUF 1,016719 HUF
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A" 2022.01.21. 310 068 961 HUF 1,062512 HUF
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I" 2022.01.21. 310 068 961 HUF 1,069946 HUF
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A" 2022.01.21. 260 246 843 HUF 1,100164 HUF
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I" 2022.01.21. 260 246 843 HUF 1,107901 HUF
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A" 2022.01.21. 245 530 279 HUF 1,106491 HUF
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I" 2022.01.21. 245 530 279 HUF 1,114276 HUF
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A" 2022.01.21. 246 115 577 HUF 1,114294 HUF
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I" 2022.01.21. 246 115 577 HUF 1,122135 HUF
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A" 2022.01.21. 252 872 774 HUF 1,123852 HUF
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I" 2022.01.21. 252 872 774 HUF 1,131735 HUF
OTP Paletta Alap "A" 2022.01.21. 18 525 190 817 HUF 5,622445 HUF
OTP Paletta Alap "I" 2022.01.21. 18 525 190 817 HUF 5,777735 HUF
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap 2022.01.21. 58 866 806 018 HUF 1,194347 HUF
OTP Prémium Euró Alap 2022.01.21. 15 355 035 EUR 1,275795 EUR
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap 2022.01.21. 49 669 012 869 HUF 2,030637 HUF
OTP Prémium Klasszikus Alap 2022.01.21. 48 801 656 159 HUF 2,113770 HUF
OTP Prémium Növekedési Alap 2022.01.21. 6 508 968 054 HUF 1,898533 HUF
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja 2022.01.21. 22 980 933 601 HUF 1,874574 HUF
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja 2022.01.21. 16 433 820 EUR 1,043424 EUR
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap 2022.01.21. 151 314 187 454 HUF 1,231408 HUF