| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap |
2021.06.14. |
88 733 756 |
USD |
0,014022 |
USD |
| OTP EMEA Kötvény Alap "A" |
2021.06.10. |
8 312 914 608 |
HUF |
1,546520 |
HUF |
| OTP EMEA Kötvény Alap "I" |
2021.06.10. |
8 312 914 608 |
HUF |
1,617926 |
HUF |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap |
2021.06.14. |
28 304 871 |
EUR |
0,013950 |
EUR |
| OTP Maxima Kötvény Alap "A" |
2021.06.10. |
34 348 585 053 |
HUF |
3,983954 |
HUF |
| OTP Maxima Kötvény Alap "B" |
2021.06.10. |
34 348 585 053 |
HUF |
4,249617 |
HUF |
| OTP Meta Globális Kötvény Alap "A" |
2021.06.10. |
14 889 511 |
USD |
0,989378 |
USD |
| OTP Meta Globális Kötvény Alap "I" |
2021.06.10. |
14 889 511 |
HUF |
0,996678 |
HUF |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A" |
2021.06.14. |
251 486 282 179 |
HUF |
6,565895 |
HUF |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B" |
2021.06.14. |
251 486 282 179 |
HUF |
6,812402 |
HUF |
| OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap |
2021.06.14. |
40 380 332 783 |
HUF |
1,635725 |
HUF |
| OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" |
2021.06.10. |
16 421 343 687 |
HUF |
1,779106 |
HUF |
| OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B" |
2021.06.10. |
16 421 343 687 |
HUF |
2,015681 |
HUF |
| OTP Abszolút Hozam Euró Alap |
2021.06.10. |
2 548 581 |
EUR |
1,094879 |
EUR |
| OTP EMDA Származtatott Alap "A" |
2021.06.10. |
28 787 703 111 |
HUF |
4,864955 |
HUF |
| OTP EMDA Származtatott Alap "I" |
2021.06.10. |
28 787 703 111 |
HUF |
5,061060 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A" |
2021.06.10. |
33 866 996 813 |
HUF |
2,422457 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B" |
2021.06.10. |
33 866 996 813 |
HUF |
2,098576 |
EUR |
| OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I" |
2021.06.10. |
33 866 996 813 |
HUF |
2,622420 |
HUF |
| OTP G10 Euró Származtatott Alap "A" |
2021.06.10. |
8 039 425 144 |
HUF |
1,254417 |
HUF |
| OTP G10 Euró Származtatott Alap "B" |
2021.06.10. |
8 039 425 144 |
HUF |
0,974410 |
EUR |
| OTP G10 Euró Származtatott Alap "I" |
2021.06.10. |
8 039 425 144 |
HUF |
1,305014 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Alap "A" |
2021.06.10. |
3 714 955 783 |
HUF |
0,969300 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Alap "I" |
2021.06.10. |
3 714 955 783 |
HUF |
1,077281 |
HUF |
| OTP Spectra Alapba Fektető Alap |
2021.06.10. |
5 148 122 609 |
HUF |
1,044597 |
HUF |
| OTP Supra Származtatott Alap "A" |
2021.06.10. |
173 706 933 308 |
HUF |
3,323401 |
HUF |
| OTP Supra Származtatott Alap "I" |
2021.06.10. |
173 706 933 308 |
HUF |
3,456972 |
HUF |
| OTP Supra Dollár Alap |
2021.06.10. |
32 037 061 |
USD |
0,878291 |
USD |
| OTP Supra Euró Alap |
2021.06.10. |
63 198 666 |
EUR |
0,842437 |
EUR |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "A" |
2021.06.10. |
17 467 366 262 |
HUF |
1,880206 |
HUF |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "B" |
2021.06.10. |
17 467 366 262 |
HUF |
1,379071 |
EUR |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "I" |
2021.06.10. |
17 467 366 262 |
HUF |
1,955762 |
HUF |
| OTP Új Európa Euró |
2021.06.10. |
3 680 589 |
EUR |
1,140479 |
EUR |
| OTP Afrika Részvény Alap "A" |
2021.06.10. |
3 628 991 447 |
HUF |
1,144878 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "B" |
2021.06.10. |
3 628 991 447 |
HUF |
1,236724 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "C" |
2021.06.10. |
3 628 991 447 |
HUF |
0,912464 |
EUR |
| OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A" |
2021.06.10. |
2 501 373 070 |
HUF |
2,485973 |
HUF |
| OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B" |
2021.06.10. |
2 501 373 070 |
HUF |
1,809025 |
EUR |
| BUX ETF Alap |
2021.06.10. |
2 198 149 585 |
HUF |
1 911,434422 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "A" |
2021.06.10. |
29 971 544 354 |
HUF |
1,571923 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "B" |
2021.06.10. |
29 971 544 354 |
HUF |
1,709447 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "C" |
2021.06.10. |
29 971 544 354 |
HUF |
1,384454 |
HUF |
| OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A" |
2021.06.10. |
36 201 360 641 |
HUF |
2,085479 |
HUF |
| OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B" |
2021.06.10. |
36 201 360 641 |
HUF |
1,529633 |
EUR |
| OTP Közép-Európai Részvény Alap |
2021.06.10. |
13 867 036 |
EUR |
1,689117 |
EUR |
| OTP Omega Alap "A" |
2021.06.10. |
28 613 773 603 |
HUF |
2,841906 |
HUF |
| OTP Omega Alap "B" |
2021.06.10. |
28 613 773 603 |
HUF |
2,232164 |
EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "A" |
2021.06.10. |
14 447 448 244 |
HUF |
2,324771 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "B" |
2021.06.10. |
14 447 448 244 |
HUF |
2,529043 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "C" |
2021.06.10. |
14 447 448 244 |
HUF |
1,872975 |
EUR |
| OTP Planéta Alap "A" |
2021.06.10. |
9 958 806 364 |
HUF |
2,206956 |
HUF |
| OTP Planéta Alap "B" |
2021.06.10. |
9 958 806 364 |
HUF |
1,567748 |
EUR |
| OTP Quality Alap "A" |
2021.06.10. |
49 272 186 368 |
HUF |
4,554036 |
HUF |
| OTP Quality Alap "B" |
2021.06.10. |
49 272 186 368 |
HUF |
5,338794 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "A" |
2021.06.10. |
6 968 135 215 |
HUF |
0,508416 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "B" |
2021.06.10. |
6 968 135 215 |
HUF |
0,556645 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "C" |
2021.06.10. |
6 968 135 215 |
HUF |
0,409610 |
EUR |
| OTP Trend Alap "A" |
2021.06.10. |
22 974 548 991 |
HUF |
29 641,929831 |
HUF |
| OTP Trend Alap "B" |
2021.06.10. |
22 974 548 991 |
HUF |
34 174,802114 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A" |
2021.06.10. |
215 122 542 |
HUF |
0,996935 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I" |
2021.06.10. |
215 122 542 |
HUF |
0,999614 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A" |
2021.06.10. |
228 592 204 |
HUF |
1,014479 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I" |
2021.06.10. |
228 592 204 |
HUF |
1,017203 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A" |
2021.06.10. |
220 987 243 |
HUF |
1,026187 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I" |
2021.06.10. |
220 987 243 |
HUF |
1,028964 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A" |
2021.06.10. |
221 426 996 |
HUF |
1,028761 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I" |
2021.06.10. |
221 426 996 |
HUF |
1,031544 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A" |
2021.06.10. |
222 262 504 |
HUF |
1,032801 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I" |
2021.06.10. |
222 262 504 |
HUF |
1,035595 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A" |
2021.06.10. |
223 223 510 |
HUF |
1,037324 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I" |
2021.06.10. |
223 223 510 |
HUF |
1,040110 |
HUF |
| OTP Paletta Alap "A" |
2021.06.10. |
16 873 076 478 |
HUF |
5,698388 |
HUF |
| OTP Paletta Alap "I" |
2021.06.10. |
16 873 076 478 |
HUF |
5,830584 |
HUF |
| OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap |
2021.06.10. |
35 556 667 703 |
HUF |
1,210068 |
HUF |
| OTP Prémium Euró Alap |
2021.06.10. |
12 195 369 |
EUR |
1,307673 |
EUR |
| OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap |
2021.06.10. |
34 909 205 203 |
HUF |
2,040211 |
HUF |
| OTP Prémium Klasszikus Alap |
2021.06.10. |
41 821 967 114 |
HUF |
2,126042 |
HUF |
| OTP Prémium Növekedési Alap |
2021.06.10. |
4 306 777 102 |
HUF |
1,875478 |
HUF |
| OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja |
2021.06.10. |
23 771 466 338 |
HUF |
1,860024 |
HUF |
| OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja |
2021.06.10. |
18 927 398 |
EUR |
1,047104 |
EUR |
| OTP Prémium Trend Klasszikus Alap |
2021.06.10. |
66 523 917 085 |
HUF |
1,209849 |
HUF |