Napi árfolyamok

Pénzpiaci alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Prémium Pénzpiaci Alap 2021.09.27. 4 510 220 414 HUF 1,029415 HUF
Kötvény alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap 2021.09.27. 81 232 065 USD 0,014016 USD
OTP EMEA Kötvény Alap "A" 2021.09.23. 9 069 267 120 HUF 1,593483 HUF
OTP EMEA Kötvény Alap "I" 2021.09.23. 9 069 267 120 HUF 1,671857 HUF
OTP Euró Rövid Kötvény Alap 2021.09.27. 28 653 940 EUR 0,013921 EUR
OTP Maxima Kötvény Alap "A" 2021.09.23. 36 742 947 004 HUF 3,963689 HUF
OTP Maxima Kötvény Alap "B" 2021.09.23. 36 742 947 004 HUF 4,240166 HUF
OTP Meta Globális Kötvény Alap "A" 2021.09.23. 14 847 991 USD 0,983141 USD
OTP Meta Globális Kötvény Alap "I" 2021.09.23. 14 847 991 HUF 0,992388 HUF
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A" 2021.09.27. 278 671 231 297 HUF 6,584363 HUF
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B" 2021.09.27. 278 671 231 297 HUF 6,837508 HUF
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap 2021.09.27. 38 971 943 057 HUF 1,636132 HUF
Abszolút hozam alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" 2021.09.23. 18 321 599 898 HUF 1,845612 HUF
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B" 2021.09.23. 18 321 599 898 HUF 2,097046 HUF
OTP Abszolút Hozam Euró Alap 2021.09.23. 2 945 483 EUR 1,128977 EUR
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A” 2021.09.23. 598 187 EUR 1,003825 EUR
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B” 2021.09.23. 598 187 HUF 1,016384 HUF
OTP EMDA Származtatott Alap "A" 2021.09.23. 31 481 185 387 HUF 5,170467 HUF
OTP EMDA Származtatott Alap "I" 2021.09.23. 31 481 185 387 HUF 5,397468 HUF
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A" 2021.09.23. 34 891 466 644 HUF 2,508506 HUF
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B" 2021.09.23. 34 891 466 644 HUF 2,117538 EUR
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I" 2021.09.23. 34 891 466 644 HUF 2,727299 HUF
OTP G10 Euró Származtatott Alap "A" 2021.09.23. 7 835 714 036 HUF 1,154456 HUF
OTP G10 Euró Származtatott Alap "B" 2021.09.23. 7 835 714 036 HUF 0,873825 EUR
OTP G10 Euró Származtatott Alap "I" 2021.09.23. 7 835 714 036 HUF 1,205178 HUF
OTP Sigma Származtatott Alap "A" 2021.09.23. 3 244 733 535 HUF 0,842382 HUF
OTP Sigma Származtatott Alap "I" 2021.09.23. 3 244 733 535 HUF 0,941636 HUF
OTP Spectra Alapba Fektető Alap 2021.09.23. 5 765 449 468 HUF 1,063060 HUF
OTP Supra Származtatott Alap "A" 2021.09.23. 162 272 526 649 HUF 3,251072 HUF
OTP Supra Származtatott Alap "I" 2021.09.23. 162 272 526 649 HUF 3,393442 HUF
OTP Supra Dollár Alap 2021.09.23. 29 741 986 USD 0,857592 USD
OTP Supra Euró Alap 2021.09.23. 58 611 261 EUR 0,821333 EUR
OTP Új Európa Származtatott Alap "A" 2021.09.23. 18 781 510 919 HUF 1,869710 HUF
OTP Új Európa Származtatott Alap "B" 2021.09.23. 18 781 510 919 HUF 1,336296 EUR
OTP Új Európa Származtatott Alap "I" 2021.09.23. 18 781 510 919 HUF 1,951565 HUF
OTP Új Európa Euró 2021.09.23. 3 709 786 EUR 1,129386 EUR
Részvény alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Afrika Részvény Alap "A" 2021.09.23. 4 039 196 532 HUF 1,170171 HUF
OTP Afrika Részvény Alap "B" 2021.09.23. 4 039 196 532 HUF 1,266587 HUF
OTP Afrika Részvény Alap "C" 2021.09.23. 4 039 196 532 HUF 0,908768 EUR
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A" 2021.09.23. 2 558 017 784 HUF 2,540748 HUF
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B" 2021.09.23. 2 558 017 784 HUF 1,801594 EUR
BUX ETF Alap 2021.09.23. 2 350 637 258 HUF 2 044,032398 HUF
OTP Fundman Részvény Alap "A" 2021.09.23. 32 821 961 608 HUF 1,573552 HUF
OTP Fundman Részvény Alap "B" 2021.09.23. 32 821 961 608 HUF 1,717129 HUF
OTP Fundman Részvény Alap "C" 2021.09.23. 32 821 961 608 HUF 1,350441 HUF
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A" 2021.09.23. 40 135 007 820 HUF 2,253280 HUF
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B" 2021.09.23. 40 135 007 820 HUF 1,610437 EUR
OTP Közép-Európai Részvény Alap 2021.09.23. 17 745 660 EUR 1,765368 EUR
OTP Omega Alap "A" 2021.09.23. 34 397 967 728 HUF 3,049365 HUF
OTP Omega Alap "B" 2021.09.23. 34 397 967 728 HUF 2,333851 EUR
OTP Orosz Részvény Alap "A" 2021.09.23. 16 129 017 596 HUF 2,576646 HUF
OTP Orosz Részvény Alap "B" 2021.09.23. 16 129 017 596 HUF 2,808687 HUF
OTP Orosz Részvény Alap "C" 2021.09.23. 16 129 017 596 HUF 2,022804 EUR
OTP Planéta Alap "A" 2021.09.23. 10 107 087 386 HUF 2,195431 HUF
OTP Planéta Alap "B" 2021.09.23. 10 107 087 386 HUF 1,519671 EUR
OTP Quality Alap "A" 2021.09.23. 54 180 597 646 HUF 4,806364 HUF
OTP Quality Alap "B" 2021.09.23. 54 180 597 646 HUF 5,654065 HUF
OTP Török Részvény Alap "A" 2021.09.23. 7 799 387 255 HUF 0,531402 HUF
OTP Török Részvény Alap "B" 2021.09.23. 7 799 387 255 HUF 0,582984 HUF
OTP Török Részvény Alap "C" 2021.09.23. 7 799 387 255 HUF 0,417179 EUR
OTP Trend Alap "A" 2021.09.23. 30 162 079 914 HUF 32 752,826088 HUF
OTP Trend Alap "B" 2021.09.23. 30 162 079 914 HUF 37 924,078305 HUF
Vegyes és OTP Prémium Válogatás Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A" 2021.09.23. 257 104 363 HUF 1,031101 HUF
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I" 2021.09.23. 257 104 363 HUF 1,035944 HUF
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A" 2021.09.23. 257 685 432 HUF 1,071151 HUF
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I" 2021.09.23. 257 685 432 HUF 1,076183 HUF
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A" 2021.09.23. 240 809 677 HUF 1,098096 HUF
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I" 2021.09.23. 240 809 677 HUF 1,103283 HUF
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A" 2021.09.23. 239 644 420 HUF 1,103746 HUF
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I" 2021.09.23. 239 644 420 HUF 1,108961 HUF
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A" 2021.09.23. 241 318 280 HUF 1,111015 HUF
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I" 2021.09.23. 241 318 280 HUF 1,116264 HUF
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A" 2021.09.23. 243 684 885 HUF 1,118588 HUF
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I" 2021.09.23. 243 684 885 HUF 1,123850 HUF
OTP Paletta Alap "A" 2021.09.23. 18 140 672 005 HUF 5,759385 HUF
OTP Paletta Alap "I" 2021.09.23. 18 140 672 005 HUF 5,904866 HUF
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap 2021.09.23. 48 912 783 373 HUF 1,214352 HUF
OTP Prémium Euró Alap 2021.09.23. 13 654 347 EUR 1,315009 EUR
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap 2021.09.23. 42 264 030 817 HUF 2,073234 HUF
OTP Prémium Klasszikus Alap 2021.09.23. 48 467 034 073 HUF 2,138170 HUF
OTP Prémium Növekedési Alap 2021.09.23. 5 006 097 845 HUF 1,941661 HUF
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja 2021.09.23. 23 711 636 275 HUF 1,873146 HUF
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja 2021.09.23. 19 315 010 EUR 1,050396 EUR
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap 2021.09.23. 100 326 838 495 HUF 1,246851 HUF