| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap |
2025.05.16. |
316 677 149 |
USD |
0,016051 |
USD |
| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I" |
2025.05.16. |
316 677 149 |
USD |
0,016176 |
USD |
| OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "A" |
2025.05.14. |
21 363 328 261 |
HUF |
2,162210 |
HUF |
| OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "I" |
2025.05.14. |
21 363 328 261 |
HUF |
2,327771 |
HUF |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap |
2025.05.16. |
1 008 414 721 |
EUR |
0,014995 |
EUR |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I" |
2025.05.16. |
1 008 414 721 |
EUR |
0,015094 |
EUR |
| OTP Maxima Kötvény Alap "A" |
2025.05.14. |
85 876 410 931 |
HUF |
4,289314 |
HUF |
| OTP Maxima Kötvény Alap "B" |
2025.05.14. |
85 876 410 931 |
HUF |
4,758376 |
HUF |
| OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "A" |
2025.05.14. |
32 330 710 |
USD |
1,033206 |
USD |
| OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "I" |
2025.05.14. |
32 330 710 |
USD |
1,067363 |
USD |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A" |
2025.05.16. |
1 345 601 171 830 |
HUF |
8,620249 |
HUF |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B" |
2025.05.16. |
1 345 601 171 830 |
HUF |
9,193521 |
HUF |
| OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "A" |
2025.05.14. |
84 756 173 624 |
HUF |
1,068136 |
EUR |
| OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "B" |
2025.05.14. |
84 756 173 624 |
HUF |
1,112734 |
HUF |
| OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap |
2025.05.16. |
529 439 490 780 |
HUF |
2,181734 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2025.05.14. |
2 782 199 243 |
HUF |
1,228647 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2025.05.14. |
2 782 199 243 |
HUF |
1,266089 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2025.05.14. |
2 531 958 254 |
HUF |
1,368691 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2025.05.14. |
2 531 958 254 |
HUF |
1,410380 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2025.05.14. |
1 341 591 112 |
HUF |
1,469506 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2025.05.14. |
1 341 591 112 |
HUF |
1,514362 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A" |
2025.05.14. |
1 104 520 921 |
HUF |
1,501526 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I" |
2025.05.14. |
1 104 520 921 |
HUF |
1,547369 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A" |
2025.05.14. |
998 120 289 |
HUF |
1,535736 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I" |
2025.05.14. |
998 120 289 |
HUF |
1,582632 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A" |
2025.05.14. |
990 222 063 |
HUF |
1,559542 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I" |
2025.05.14. |
990 222 063 |
HUF |
1,607086 |
HUF |
| OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A" |
2025.05.14. |
12 653 826 |
EUR |
1,110049 |
EUR |
| OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A" |
2025.05.14. |
24 270 769 |
EUR |
1,213040 |
EUR |
| OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A" |
2025.05.14. |
6 494 288 |
EUR |
1,276380 |
EUR |
| OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "A" |
2025.05.14. |
46 108 012 664 |
HUF |
7,734712 |
HUF |
| OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "I" |
2025.05.14. |
46 108 012 664 |
HUF |
8,106012 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "A" |
2025.05.14. |
789 064 058 |
HUF |
1,320281 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "B" |
2025.05.14. |
789 064 058 |
HUF |
1,465916 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "C" |
2025.05.14. |
789 064 058 |
HUF |
0,901484 |
EUR |
| OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "A" |
2025.05.14. |
1 718 783 425 |
HUF |
2,537777 |
HUF |
| OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "B" |
2025.05.14. |
1 718 783 425 |
HUF |
1,582108 |
EUR |
| BUX ETF Alap |
2025.05.14. |
6 672 957 210 |
HUF |
3 656,414910 |
HUF |
| OTP CETOP ETF Alap "A" |
2025.05.14. |
39 363 081 |
EUR |
13,343417 |
EUR |
| OTP Fundman Részvény Alap "A" |
2025.05.14. |
48 608 326 156 |
HUF |
1,768449 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "B" |
2025.05.14. |
48 608 326 156 |
HUF |
2,011145 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "C" |
2025.05.14. |
48 608 326 156 |
HUF |
1,334365 |
EUR |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A" |
2025.05.14. |
24 477 395 182 |
HUF |
2,348107 |
HUF |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B" |
2025.05.14. |
24 477 395 182 |
HUF |
1,475482 |
EUR |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "A" |
2025.05.14. |
28 215 551 019 |
HUF |
2,439458 |
EUR |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "B" |
2025.05.14. |
28 215 551 019 |
HUF |
2,449906 |
HUF |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "I" |
2025.05.14. |
28 215 551 019 |
HUF |
2,481809 |
EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A" |
2025.05.14. |
15 083 233 099 |
HUF |
1,240142 |
HUF |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B" |
2025.05.14. |
15 083 233 099 |
EUR |
1,135156 |
EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I" |
2025.05.14. |
15 083 233 099 |
EUR |
1,179622 |
EUR |
| OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" |
2025.05.14. |
49 943 300 233 |
HUF |
3,744434 |
HUF |
| OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "B" |
2025.05.14. |
49 943 300 233 |
HUF |
2,519633 |
EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "A" |
2025.05.14. |
403 544 092 |
HUF |
0,032859 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "B" |
2025.05.14. |
403 544 092 |
HUF |
0,036756 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "C" |
2025.05.14. |
403 544 092 |
HUF |
0,022680 |
EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL A" |
2025.05.14. |
653 338 096 |
HUF |
0,096457 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL B" |
2025.05.14. |
653 338 096 |
HUF |
0,106278 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL C" |
2025.05.14. |
653 338 096 |
HUF |
0,066577 |
EUR |
| OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "A" |
2025.05.14. |
15 315 738 405 |
HUF |
2,287769 |
HUF |
| OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "B" |
2025.05.14. |
15 315 738 405 |
HUF |
1,392289 |
EUR |
| OTP Quality Származtatott Részvény Alap "A" |
2025.05.14. |
105 467 685 788 |
HUF |
8,179898 |
HUF |
| OTP Quality Származtatott Részvény Alap "B" |
2025.05.14. |
105 467 685 788 |
HUF |
9,971789 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "A" |
2025.05.14. |
9 919 746 057 |
HUF |
1,207059 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "B" |
2025.05.14. |
9 919 746 057 |
HUF |
1,350038 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "C" |
2025.05.14. |
9 919 746 057 |
HUF |
0,833134 |
EUR |
| OTP USA Részvény Alap "A" |
2025.05.14. |
5 477 553 727 |
HUF |
1,038633 |
HUF |
| OTP USA Részvény Alap "B" |
2025.05.14. |
5 477 553 727 |
HUF |
1,054931 |
USD |
| OTP USA Részvény Alap "C" |
2025.05.14. |
5 477 553 727 |
HUF |
1,010790 |
EUR |
| OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.05.14. |
40 576 363 770 |
HUF |
2,180087 |
HUF |
| OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.05.14. |
40 576 363 770 |
HUF |
2,557823 |
HUF |
| OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.05.14. |
3 832 472 |
EUR |
1,022103 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „A” |
2025.05.14. |
15 050 317 |
EUR |
1,129035 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „B” |
2025.05.14. |
15 050 317 |
EUR |
1,300224 |
HUF |
| OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.05.14. |
81 717 905 078 |
HUF |
7,982936 |
HUF |
| OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.05.14. |
81 717 905 078 |
HUF |
8,636730 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.05.14. |
85 653 817 239 |
HUF |
3,686741 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.05.14. |
85 653 817 239 |
HUF |
2,736189 |
EUR |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.05.14. |
85 653 817 239 |
HUF |
4,196269 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "A" |
2025.05.14. |
45 263 215 237 |
HUF |
1,612518 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" |
2025.05.14. |
45 263 215 237 |
HUF |
1,906477 |
HUF |
| OTP Spectra Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.05.14. |
158 563 299 565 |
HUF |
1,503455 |
HUF |
| OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.05.14. |
117 636 317 847 |
HUF |
4,669290 |
HUF |
| OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.05.14. |
117 636 317 847 |
HUF |
5,083205 |
HUF |
| OTP Supra Dollár Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.05.14. |
13 863 527 |
USD |
1,027617 |
USD |
| OTP Supra Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.05.14. |
24 815 370 |
EUR |
0,911881 |
EUR |
| OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.05.14. |
115 752 313 134 |
HUF |
39 848,584373 |
HUF |
| OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.05.14. |
115 752 313 134 |
HUF |
48 546,126698 |
HUF |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.05.14. |
39 708 578 370 |
HUF |
2,528080 |
HUF |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.05.14. |
39 708 578 370 |
HUF |
1,588587 |
EUR |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.05.14. |
39 708 578 370 |
HUF |
2,726331 |
HUF |
| OTP Új Európa Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.05.14. |
4 183 833 |
EUR |
1,161327 |
EUR |