| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap |
2025.09.01. |
365 431 358 |
USD |
0,016315 |
USD |
| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I" |
2025.09.01. |
365 431 358 |
USD |
0,016466 |
USD |
| OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "A" |
2025.08.28. |
24 299 629 715 |
HUF |
2,212859 |
HUF |
| OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "I" |
2025.08.28. |
24 299 629 715 |
HUF |
2,387783 |
HUF |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap |
2025.09.01. |
1 013 153 328 |
EUR |
0,015125 |
EUR |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I" |
2025.09.01. |
1 013 153 328 |
EUR |
0,015247 |
EUR |
| OTP Maxima Kötvény Alap "A" |
2025.08.28. |
85 565 529 800 |
HUF |
4,368543 |
HUF |
| OTP Maxima Kötvény Alap "B" |
2025.08.28. |
85 565 529 800 |
HUF |
4,860361 |
HUF |
| OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "A" |
2025.08.28. |
37 115 697 |
USD |
1,055120 |
USD |
| OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "I" |
2025.08.28. |
37 115 697 |
USD |
1,090202 |
USD |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A" |
2025.09.01. |
1 383 567 014 022 |
HUF |
8,772112 |
HUF |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B" |
2025.09.01. |
1 383 567 014 022 |
HUF |
9,376457 |
HUF |
| OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "A" |
2025.08.28. |
103 270 585 516 |
HUF |
1,089374 |
EUR |
| OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "B" |
2025.08.28. |
103 270 585 516 |
HUF |
1,145658 |
HUF |
| OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap |
2025.09.01. |
530 102 097 801 |
HUF |
2,219507 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2025.08.28. |
3 152 846 566 |
HUF |
1,244400 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2025.08.28. |
3 152 846 566 |
HUF |
1,284923 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2025.08.28. |
2 900 748 454 |
HUF |
1,391235 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2025.08.28. |
2 900 748 454 |
HUF |
1,436515 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2025.08.28. |
1 527 802 991 |
HUF |
1,501040 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2025.08.28. |
1 527 802 991 |
HUF |
1,549989 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A" |
2025.08.28. |
1 298 355 110 |
HUF |
1,539017 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I" |
2025.08.28. |
1 298 355 110 |
HUF |
1,589208 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A" |
2025.08.28. |
1 139 957 406 |
HUF |
1,576544 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I" |
2025.08.28. |
1 139 957 406 |
HUF |
1,627968 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A" |
2025.08.28. |
1 144 302 625 |
HUF |
1,602877 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I" |
2025.08.28. |
1 144 302 625 |
HUF |
1,655078 |
HUF |
| OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A" |
2025.08.28. |
13 386 419 |
EUR |
1,124037 |
EUR |
| OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A" |
2025.08.28. |
27 841 579 |
EUR |
1,231541 |
EUR |
| OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A" |
2025.08.28. |
7 022 717 |
EUR |
1,293839 |
EUR |
| OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "A" |
2025.08.28. |
47 156 292 570 |
HUF |
7,937530 |
HUF |
| OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "I" |
2025.08.28. |
47 156 292 570 |
HUF |
8,335482 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "A" |
2025.08.28. |
1 041 840 110 |
HUF |
1,464221 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "B" |
2025.08.28. |
1 041 840 110 |
HUF |
1,629002 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "C" |
2025.08.28. |
1 041 840 110 |
HUF |
1,017255 |
EUR |
| OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "A" |
2025.08.28. |
1 686 130 943 |
HUF |
2,619591 |
HUF |
| OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "B" |
2025.08.28. |
1 686 130 943 |
HUF |
1,661684 |
EUR |
| BUX ETF Alap |
2025.08.28. |
7 729 875 187 |
HUF |
3 964,038557 |
HUF |
| OTP CETOP ETF Alap "A" |
2025.08.28. |
51 024 465 |
EUR |
14,373089 |
EUR |
| OTP Fundman Részvény Alap "A" |
2025.08.28. |
50 251 125 138 |
HUF |
1,833138 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "B" |
2025.08.28. |
50 251 125 138 |
HUF |
2,091923 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "C" |
2025.08.28. |
50 251 125 138 |
HUF |
1,407373 |
EUR |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A" |
2025.08.28. |
24 272 959 427 |
HUF |
2,465438 |
HUF |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B" |
2025.08.28. |
24 272 959 427 |
HUF |
1,576312 |
EUR |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "A" |
2025.08.28. |
39 090 851 460 |
HUF |
2,574633 |
EUR |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "B" |
2025.08.28. |
39 090 851 460 |
HUF |
2,540927 |
HUF |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "I" |
2025.08.28. |
39 090 851 460 |
HUF |
2,632142 |
EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A" |
2025.08.28. |
18 013 367 141 |
HUF |
1,236530 |
HUF |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B" |
2025.08.28. |
18 013 367 141 |
EUR |
1,151650 |
EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I" |
2025.08.28. |
18 013 367 141 |
EUR |
1,199362 |
EUR |
| OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" |
2025.08.28. |
51 847 546 303 |
HUF |
3,854985 |
HUF |
| OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "B" |
2025.08.28. |
51 847 546 303 |
HUF |
2,639404 |
EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "A" |
2025.08.28. |
396 520 309 |
HUF |
0,032677 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "B" |
2025.08.28. |
396 520 309 |
HUF |
0,036626 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "C" |
2025.08.28. |
396 520 309 |
HUF |
0,022949 |
EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL A" |
2025.08.28. |
636 232 459 |
HUF |
0,093932 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL B" |
2025.08.28. |
636 232 459 |
HUF |
0,103495 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL C" |
2025.08.28. |
636 232 459 |
HUF |
0,065968 |
EUR |
| OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "A" |
2025.08.28. |
18 238 288 721 |
HUF |
2,353679 |
HUF |
| OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "B" |
2025.08.28. |
18 238 288 721 |
HUF |
1,457460 |
EUR |
| OTP Quality Származtatott Részvény Alap "A" |
2025.08.28. |
118 306 193 294 |
HUF |
8,471854 |
HUF |
| OTP Quality Származtatott Részvény Alap "B" |
2025.08.28. |
118 306 193 294 |
HUF |
10,356422 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "A" |
2025.08.28. |
10 590 979 270 |
HUF |
1,290342 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "B" |
2025.08.28. |
10 590 979 270 |
HUF |
1,446114 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "C" |
2025.08.28. |
10 590 979 270 |
HUF |
0,906198 |
EUR |
| OTP USA Részvény Alap "A" |
2025.08.28. |
8 755 573 549 |
HUF |
1,073900 |
HUF |
| OTP USA Részvény Alap "B" |
2025.08.28. |
8 755 573 549 |
HUF |
1,149594 |
USD |
| OTP USA Részvény Alap "C" |
2025.08.28. |
8 755 573 549 |
HUF |
1,063363 |
EUR |
| OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.08.28. |
41 876 029 168 |
HUF |
2,248880 |
HUF |
| OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.08.28. |
41 876 029 168 |
HUF |
2,646207 |
HUF |
| OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.08.28. |
3 683 156 |
EUR |
1,040377 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „A” |
2025.08.28. |
15 152 587 |
EUR |
1,111165 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „B” |
2025.08.28. |
15 152 587 |
EUR |
1,257643 |
HUF |
| OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.08.28. |
83 430 785 284 |
HUF |
7,963894 |
HUF |
| OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.08.28. |
83 430 785 284 |
HUF |
8,640159 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.08.28. |
86 264 746 053 |
HUF |
3,857340 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.08.28. |
86 264 746 053 |
HUF |
2,912885 |
EUR |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.08.28. |
86 264 746 053 |
HUF |
4,409747 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "A" |
2025.08.28. |
49 523 532 841 |
HUF |
1,649160 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" |
2025.08.28. |
49 523 532 841 |
HUF |
1,958881 |
HUF |
| OTP Spectra Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.08.28. |
191 387 088 706 |
HUF |
1,522340 |
HUF |
| OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.08.28. |
112 778 829 054 |
HUF |
4,718243 |
HUF |
| OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.08.28. |
112 778 829 054 |
HUF |
5,154437 |
HUF |
| OTP Supra Dollár Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.08.28. |
13 236 798 |
USD |
1,032039 |
USD |
| OTP Supra Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.08.28. |
23 881 181 |
EUR |
0,909877 |
EUR |
| OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.08.28. |
113 884 553 137 |
HUF |
41 324,643340 |
HUF |
| OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.08.28. |
113 884 553 137 |
HUF |
50 564,434894 |
HUF |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.08.28. |
41 204 244 514 |
HUF |
2,571438 |
HUF |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.08.28. |
41 204 244 514 |
HUF |
1,644085 |
EUR |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.08.28. |
41 204 244 514 |
HUF |
2,780870 |
HUF |
| OTP Új Európa Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.08.28. |
4 184 949 |
EUR |
1,165570 |
EUR |