| Pénzpiaci alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Dollár Pénzpiaci Alap | 2019.01.17. | 95 217 161 | USD | 0,013696 | USD |
| OTP Euró Pénzpiaci Alap | 2019.01.17. | 47 228 818 | EUR | 0,014166 | EUR |
| OTP Prémium Pénzpiaci Alap | 2019.01.17. | 9 141 116 671 | HUF | 1,026215 | HUF |
| OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap | 2019.01.17. | 74 633 022 807 | HUF | 1,630941 | HUF |
| Kötvény alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP EMEA Alap | 2019.01.15. | 8 153 788 082 | HUF | 1,435500 | HUF |
| OTP Maxima Alap | 2019.01.15. | 26 205 550 074 | HUF | 3,771327 | HUF |
| OTP Optima Alap | 2019.01.17. | 167 481 855 389 | HUF | 6,377038 | HUF |
| Abszolút hozam alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Abszolút Hozam Alap | 2019.01.15. | 19 558 597 248 | HUF | 1,635968 | HUF |
| OTP Abszolút Hozam Euró | 2019.01.15. | 2 864 023 | EUR | 1,034020 | EUR |
| OTP EMDA Alap | 2019.01.15. | 26 114 053 429 | HUF | 3,903911 | HUF |
| OTP Föld Kincsei "A" | 2019.01.15. | 36 770 972 861 | HUF | 1,798133 | HUF |
| OTP Föld Kincsei "B" | 2019.01.15. | 36 770 972 861 | HUF | 1,676320 | EUR |
| OTP G10 Euró Alap "A" | 2019.01.15. | 11 570 510 976 | HUF | 1,768703 | HUF |
| OTP G10 Euró Alap "B" | 2019.01.15. | 11 570 510 976 | HUF | 1,478499 | EUR |
| OTP Sigma Alap | 2019.01.15. | 356 131 908 | HUF | 0,830883 | HUF |
| OTP Supra Alap | 2019.01.15. | 217 190 812 641 | HUF | 4,372552 | HUF |
| OTP Supra Dollár Alap | 2019.01.15. | 39 231 480 | USD | 1,132226 | USD |
| OTP Supra Euró | 2019.01.15. | 59 822 267 | EUR | 1,125091 | EUR |
| OTP Új Európa Alap "A" | 2019.01.15. | 19 696 418 392 | HUF | 1,638873 | HUF |
| OTP Új Európa Alap "B" | 2019.01.15. | 19 696 418 392 | HUF | 1,293579 | EUR |
| OTP Új Európa Euró | 2019.01.15. | 4 283 354 | EUR | 1,022673 | EUR |
| Részvény alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Afrika Alap "A" | 2019.01.15. | 2 750 330 452 | HUF | 1,019311 | HUF |
| OTP Afrika Alap "C" | 2019.01.15. | 2 750 330 452 | HUF | 0,874238 | EUR |
| OTP Ázsiai Ingatlan "A" | 2019.01.15. | 1 409 385 925 | HUF | 2,094286 | HUF |
| OTP Ázsiai Ingatlan "B" | 2019.01.15. | 1 409 385 925 | HUF | 1,640025 | EUR |
| BUX ETF | 2019.01.15. | 1 606 014 302 | HUF | 1 606,014302 | HUF |
| OTP Fundman Alap "A" | 2019.01.15. | 11 627 986 919 | HUF | 1,069455 | HUF |
| OTP Fundman Alap "C" | 2019.01.15. | 11 627 986 919 | HUF | 1,013623 | HUF |
| OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A" | 2019.01.15. | 6 256 831 945 | HUF | 1,058759 | HUF |
| OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B" | 2019.01.15. | 6 256 831 945 | HUF | 0,835689 | EUR |
| OTP Közép-Európai Részvény Alap | 2019.01.15. | 2 874 622 | EUR | 1,244617 | EUR |
| OTP Omega "A" | 2019.01.15. | 14 184 847 376 | HUF | 1,787061 | HUF |
| OTP Omega "B" | 2019.01.15. | 14 184 847 376 | HUF | 1,510505 | EUR |
| OTP Orosz Alap "A" | 2019.01.15. | 9 372 766 238 | HUF | 1,451956 | HUF |
| OTP Orosz Alap "C" | 2019.01.15. | 9 372 766 238 | HUF | 1,258843 | EUR |
| OTP Planéta "A" | 2019.01.15. | 4 882 184 926 | HUF | 1,459552 | HUF |
| OTP Planéta "B" | 2019.01.15. | 4 882 184 926 | HUF | 1,115755 | EUR |
| OTP Quality Alap | 2019.01.15. | 35 773 620 752 | HUF | 3,781189 | HUF |
| OTP Török Alap "A" | 2019.01.15. | 5 891 638 413 | HUF | 0,527120 | HUF |
| OTP Török Alap "C" | 2019.01.15. | 5 891 638 413 | HUF | 0,457012 | EUR |
| OTP Trend Alap | 2019.01.15. | 11 767 760 420 | HUF | 22 494,457782 | HUF |
| Vegyes és OTP Prémium Válogatás Alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Paletta Alap | 2019.01.15. | 12 788 398 780 | HUF | 4,510481 | HUF |
| OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap | 2019.01.15. | 6 468 883 740 | HUF | 1,068184 | HUF |
| OTP Prémium Euró Alap | 2019.01.15. | 10 525 001 | EUR | 1,130356 | EUR |
| OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 2019.01.15. | 11 730 665 854 | HUF | 1,685454 | HUF |
| OTP Prémium Klasszikus Alap | 2019.01.15. | 13 088 486 320 | HUF | 1,961368 | HUF |
| OTP Prémium Növekedési Alap | 2019.01.15. | 3 265 598 647 | HUF | 1,430603 | HUF |
| OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 2019.01.15. | 38 875 410 369 | HUF | 1,730020 | HUF |
| OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 2019.01.15. | 22 929 427 | EUR | 0,995059 | EUR |
| OTP Prémium Trend Klasszikus Alap | 2019.01.15. | 5 007 136 559 | HUF | 1,071224 | HUF |