Napi árfolyamok

Pénzpiaci alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Dollár Pénzpiaci Alap 2017.10.18. 114 149 171 USD 0,013419 USD
OTP Euró Pénzpiaci Alap 2017.10.18. 77 446 618 EUR 0,014276 EUR
OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap 2017.10.18. 17 727 365 532 HUF 1,026743 HUF
OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap 2017.10.18. 122 522 252 333 HUF 1,639086 HUF
Kötvény alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP EMEA Alap 2017.10.16. 7 756 860 604 HUF 1,485757 HUF
OTP Maxima Alap 2017.10.16. 37 876 040 650 HUF 3,755462 HUF
OTP Optima Alap 2017.10.18. 248 102 985 277 HUF 6,365519 HUF
Abszolút hozam alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Abszolút Hozam Alap 2017.10.16. 27 132 380 711 HUF 1,646984 HUF
OTP Abszolút Hozam Euró 2017.10.16. 3 550 580 EUR 1,046956 EUR
OTP EMDA Alap 2017.10.16. 28 932 415 677 HUF 3,798030 HUF
OTP Föld Kincsei "A" 2017.10.16. 35 208 240 939 HUF 1,823158 HUF
OTP Föld Kincsei "B" 2017.10.16. 35 208 240 939 HUF 1,775457 EUR
OTP G10 Euró Alap "A" 2017.10.16. 14 108 387 955 HUF 1,751707 HUF
OTP G10 Euró Alap "B" 2017.10.16. 14 108 387 955 HUF 1,529602 EUR
OTP Sigma Alap 2017.10.16. 477 909 074 HUF 0,946945 HUF
OTP Supra Alap 2017.10.16. 193 313 804 098 HUF 4,418991 HUF
OTP Supra Dollár Alap 2017.10.16. 22 769 036 USD 1,115217 USD
OTP Supra Euró 2017.10.16. 53 866 718 EUR 1,143986 EUR
OTP Új Európa Alap "A" 2017.10.16. 24 264 123 155 HUF 1,767559 HUF
OTP Új Európa Alap "B" 2017.10.16. 24 264 123 155 HUF 1,457379 EUR
OTP Új Európa Euró 2017.10.16. 5 537 520 EUR 1,105935 EUR
Részvény alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Afrika Alap "A" 2017.10.16. 2 926 382 173 HUF 1,046272 HUF
OTP Afrika Alap "C" 2017.10.16. 2 926 382 173 HUF 0,937386 EUR
OTP Ázsiai Ingatlan "A" 2017.10.16. 1 492 323 998 HUF 1,884477 HUF
OTP Ázsiai Ingatlan "B" 2017.10.16. 1 492 323 998 HUF 1,541545 EUR
BUX ETF 2017.10.16. 1 678 192 824 HUF 1 561,109604 HUF
OTP Fundman Alap "A" 2017.10.16. 9 015 771 365 HUF 1,254386 HUF
OTP Fundman Alap "C" 2017.10.16. 9 015 771 365 HUF 1,241926 HUF
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A" 2017.10.16. 3 141 826 941 HUF 1,012493 HUF
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B" 2017.10.16. 3 141 826 941 HUF 0,834815 EUR
OTP Közép-Európai Részvény Alap 2017.10.16. 2 258 479 EUR 1,365388 EUR
OTP Omega "A" 2017.10.16. 14 895 221 670 HUF 1,803354 HUF
OTP Omega "B" 2017.10.16. 14 895 221 670 HUF 1,592262 EUR
OTP Orosz Alap "A" 2017.10.16. 10 536 557 280 HUF 1,377150 HUF
OTP Orosz Alap "C" 2017.10.16. 10 536 557 280 HUF 1,247241 EUR
OTP Planéta "A" 2017.10.16. 4 423 863 113 HUF 1,639514 HUF
OTP Planéta "B" 2017.10.16. 4 423 863 113 HUF 1,309227 EUR
OTP Quality Alap 2017.10.16. 38 898 085 932 HUF 3,811541 HUF
OTP Török Alap "A" 2017.10.16. 1 905 117 840 HUF 0,880434 HUF
OTP Török Alap "C" 2017.10.16. 5 057 885 422 HUF 0,797380 EUR
OTP Trend Alap 2017.10.16. 8 790 123 782 HUF 22 073,345774 HUF
Vegyes és OTP Prémium Válogatás Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Paletta Alap 2017.10.16. 13 183 607 975 HUF 4,938729 HUF
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap 2017.10.16. 2 479 123 132 HUF 1,093686 HUF
OTP Prémium Euró Alap 2017.10.16. 11 370 677 EUR 1,206982 EUR
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap 2017.10.16. 9 973 175 622 HUF 1,729375 HUF
OTP Prémium Klasszikus Alap 2017.10.16. 15 668 201 310 HUF 1,984120 HUF
OTP Prémium Növekedési Alap 2017.10.16. 2 978 581 494 HUF 1,505569 HUF
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja 2017.10.16. 47 631 087 978 HUF 1,750102 HUF
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja 2017.10.16. 26 994 095 EUR 1,011598 EUR
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap 2017.10.16. 1 691 784 670 HUF 1,070142 HUF