| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap |
2022.09.23. |
65 900 708 |
USD |
0,013855 |
USD |
| OTP EMEA Kötvény Alap "A" |
2022.09.21. |
7 392 883 692 |
HUF |
1,558079 |
HUF |
| OTP EMEA Kötvény Alap "I" |
2022.09.21. |
7 392 883 692 |
HUF |
1,647481 |
HUF |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap |
2022.09.23. |
29 219 331 |
EUR |
0,013581 |
EUR |
| OTP Maxima Kötvény Alap "A" |
2022.09.21. |
21 775 559 365 |
HUF |
3,027521 |
HUF |
| OTP Maxima Kötvény Alap "B" |
2022.09.21. |
21 775 559 365 |
HUF |
3,271139 |
HUF |
| OTP Meta Globális Kötvény Alap "A" |
2022.09.21. |
13 046 305 |
USD |
0,872486 |
USD |
| OTP Meta Globális Kötvény Alap "I" |
2022.09.21. |
13 046 305 |
USD |
0,887423 |
USD |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A" |
2022.09.23. |
247 773 481 607 |
HUF |
6,518767 |
HUF |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B" |
2022.09.23. |
247 773 481 607 |
HUF |
6,793878 |
HUF |
| OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap |
2022.09.23. |
152 470 983 127 |
HUF |
1,680001 |
HUF |
| OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" |
2022.09.21. |
17 433 858 780 |
HUF |
1,705304 |
HUF |
| OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B" |
2022.09.21. |
17 433 858 780 |
HUF |
1,956991 |
HUF |
| OTP Abszolút Hozam Euró Alap |
2022.09.21. |
2 634 509 |
EUR |
0,987608 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A” |
2022.09.21. |
12 655 904 |
EUR |
0,983907 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B” |
2022.09.21. |
12 655 904 |
EUR |
1,130064 |
HUF |
| OTP EMDA Származtatott Alap "A" |
2022.09.21. |
40 426 349 992 |
HUF |
5,629373 |
HUF |
| OTP EMDA Származtatott Alap "I" |
2022.09.21. |
40 426 349 992 |
HUF |
5,939268 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A" |
2022.09.21. |
48 920 056 677 |
HUF |
3,129766 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B" |
2022.09.21. |
48 920 056 677 |
HUF |
2,333248 |
EUR |
| OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I" |
2022.09.21. |
48 920 056 677 |
HUF |
3,437311 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Alap "A" |
2022.09.21. |
3 748 221 303 |
HUF |
0,979867 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Alap "I" |
2022.09.21. |
3 748 221 303 |
HUF |
1,116771 |
HUF |
| OTP Spectra Alapba Fektető Alap |
2022.09.21. |
8 987 253 081 |
HUF |
1,143735 |
HUF |
| OTP Supra Származtatott Alap "A" |
2022.09.21. |
122 481 556 470 |
HUF |
3,188908 |
HUF |
| OTP Supra Származtatott Alap "I" |
2022.09.21. |
122 481 556 470 |
HUF |
3,363223 |
HUF |
| OTP Supra Dollár Alap |
2022.09.21. |
18 871 470 |
USD |
0,810212 |
USD |
| OTP Supra Euró Alap |
2022.09.21. |
37 908 403 |
EUR |
0,762141 |
EUR |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "A" |
2022.09.21. |
17 871 983 518 |
HUF |
1,765521 |
HUF |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "B" |
2022.09.21. |
17 871 983 518 |
HUF |
1,112373 |
EUR |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "I" |
2022.09.21. |
17 871 983 518 |
HUF |
1,864938 |
HUF |
| OTP Új Európa Euró |
2022.09.21. |
2 942 199 |
EUR |
1,009011 |
EUR |
| OTP Afrika Részvény Alap "A" |
2022.09.21. |
4 501 277 515 |
HUF |
1,205235 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "B" |
2022.09.21. |
4 501 277 515 |
HUF |
1,313634 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "C" |
2022.09.21. |
4 501 277 515 |
HUF |
0,825135 |
EUR |
| OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A" |
2022.09.21. |
2 510 467 644 |
HUF |
2,809512 |
HUF |
| OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B" |
2022.09.21. |
2 510 467 644 |
HUF |
1,756206 |
EUR |
| BUX ETF Alap |
2022.09.21. |
2 145 741 745 |
HUF |
1 532,672675 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "A" |
2022.09.21. |
25 968 808 750 |
HUF |
1,142229 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "B" |
2022.09.21. |
25 968 808 750 |
HUF |
1,261425 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "C" |
2022.09.21. |
25 968 808 750 |
HUF |
0,864166 |
EUR |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A" |
2022.09.21. |
39 461 768 197 |
HUF |
2,362765 |
HUF |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B" |
2022.09.21. |
39 461 768 197 |
HUF |
1,488670 |
EUR |
| OTP Közép-Európai Részvény Alap |
2022.09.21. |
18 468 671 |
EUR |
1,295268 |
EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A" |
2022.09.21. |
2 490 744 398 |
HUF |
0,867597 |
HUF |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B" |
2022.09.21. |
2 490 744 398 |
EUR |
0,796277 |
EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I" |
2022.09.21. |
2 490 744 398 |
EUR |
0,801797 |
EUR |
| OTP Omega Alap "A" |
2022.09.21. |
35 313 399 441 |
HUF |
2,944319 |
HUF |
| OTP Omega Alap "B" |
2022.09.21. |
35 313 399 441 |
HUF |
1,986543 |
EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "A" |
2022.09.21. |
1 730 115 074 |
HUF |
0,255928 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "B" |
2022.09.21. |
1 730 115 074 |
HUF |
0,280992 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "C" |
2022.09.21. |
1 730 115 074 |
HUF |
0,177120 |
EUR |
| OTP Planéta Alap "A" |
2022.09.21. |
8 034 083 127 |
HUF |
1,769621 |
HUF |
| OTP Planéta Alap "B" |
2022.09.21. |
8 034 083 127 |
HUF |
1,079840 |
EUR |
| OTP Quality Alap "A" |
2022.09.21. |
46 177 557 023 |
HUF |
4,005114 |
HUF |
| OTP Quality Alap "B" |
2022.09.21. |
46 177 557 023 |
HUF |
4,759863 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "A" |
2022.09.21. |
10 061 050 250 |
HUF |
0,773405 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "B" |
2022.09.21. |
10 061 050 250 |
HUF |
0,852990 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "C" |
2022.09.21. |
10 061 050 250 |
HUF |
0,535249 |
EUR |
| OTP Trend Alap "A" |
2022.09.21. |
36 971 042 651 |
HUF |
33 160,278665 |
HUF |
| OTP Trend Alap "B" |
2022.09.21. |
36 971 042 651 |
HUF |
38 972,308086 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A" |
2022.09.21. |
524 859 014 |
HUF |
0,949942 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I" |
2022.09.21. |
524 859 014 |
HUF |
0,961023 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A" |
2022.09.21. |
496 635 313 |
HUF |
1,056275 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I" |
2022.09.21. |
496 635 313 |
HUF |
1,068595 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A" |
2022.09.21. |
326 383 044 |
HUF |
1,141361 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I" |
2022.09.21. |
326 383 044 |
HUF |
1,154736 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A" |
2022.09.21. |
280 333 736 |
HUF |
1,154575 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I" |
2022.09.21. |
280 333 736 |
HUF |
1,168118 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A" |
2022.09.21. |
279 486 186 |
HUF |
1,174229 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I" |
2022.09.21. |
279 486 186 |
HUF |
1,188007 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A" |
2022.09.21. |
287 821 559 |
HUF |
1,189094 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I" |
2022.09.21. |
287 821 559 |
HUF |
1,203013 |
HUF |
| OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A" |
2022.09.21. |
514 502 |
EUR |
0,984480 |
EUR |
| OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A" |
2022.09.21. |
510 854 |
EUR |
0,988208 |
EUR |
| OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A" |
2022.09.21. |
508 592 |
EUR |
0,987557 |
EUR |
| OTP Paletta Alap "A" |
2022.09.21. |
15 721 651 675 |
HUF |
5,112383 |
HUF |
| OTP Paletta Alap "I" |
2022.09.21. |
15 721 651 675 |
HUF |
5,276587 |
HUF |
| OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap |
2022.09.21. |
47 198 876 038 |
HUF |
1,154469 |
HUF |
| OTP Prémium Euró Alap |
2022.09.21. |
12 308 077 |
EUR |
1,103852 |
EUR |
| OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap |
2022.09.21. |
43 667 841 965 |
HUF |
1,938714 |
HUF |
| OTP Prémium Klasszikus Alap |
2022.09.21. |
38 055 360 135 |
HUF |
2,066243 |
HUF |
| OTP Prémium Növekedési Alap |
2022.09.21. |
5 794 043 469 |
HUF |
1,723626 |
HUF |
| OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja |
2022.09.21. |
20 524 244 365 |
HUF |
1,932090 |
HUF |
| OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja |
2022.09.21. |
14 316 372 |
EUR |
1,024234 |
EUR |
| OTP Prémium Trend Klasszikus Alap |
2022.09.21. |
139 347 602 312 |
HUF |
1,255167 |
HUF |