| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap |
2024.09.16. |
257 660 862 |
USD |
0,015630 |
USD |
| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I" |
2024.09.16. |
257 660 862 |
USD |
0,015700 |
USD |
| OTP EMEA Kötvény Alap "A" |
2024.09.12. |
17 185 756 524 |
HUF |
2,071147 |
HUF |
| OTP EMEA Kötvény Alap "I" |
2024.09.12. |
17 185 756 524 |
HUF |
2,217458 |
HUF |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap |
2024.09.16. |
899 179 983 |
EUR |
0,014723 |
EUR |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I" |
2024.09.16. |
899 179 983 |
EUR |
0,014771 |
EUR |
| OTP Maxima Kötvény Alap "A" |
2024.09.12. |
99 334 567 548 |
HUF |
4,268381 |
HUF |
| OTP Maxima Kötvény Alap "B" |
2024.09.12. |
99 334 567 548 |
HUF |
4,703625 |
HUF |
| OTP Meta Globális Kötvény Alap "A" |
2024.09.12. |
23 308 495 |
USD |
1,009344 |
USD |
| OTP Meta Globális Kötvény Alap "I" |
2024.09.12. |
23 308 495 |
USD |
1,040768 |
USD |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A" |
2024.09.16. |
1 208 298 429 362 |
HUF |
8,373787 |
HUF |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B" |
2024.09.16. |
1 208 298 429 362 |
HUF |
8,882247 |
HUF |
| OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "A" |
2024.09.12. |
32 389 759 967 |
HUF |
1,049575 |
EUR |
| OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "B" |
2024.09.12. |
32 389 759 967 |
HUF |
1,077663 |
HUF |
| OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap |
2024.09.16. |
535 520 957 671 |
HUF |
2,115612 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2024.09.12. |
1 941 842 160 |
HUF |
1,202707 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2024.09.12. |
1 941 842 160 |
HUF |
1,233604 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2024.09.12. |
1 804 288 767 |
HUF |
1,312592 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2024.09.12. |
1 804 288 767 |
HUF |
1,346295 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2024.09.12. |
844 334 572 |
HUF |
1,388133 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2024.09.12. |
844 334 572 |
HUF |
1,423877 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A" |
2024.09.12. |
711 099 096 |
HUF |
1,417202 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I" |
2024.09.12. |
711 099 096 |
HUF |
1,453707 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A" |
2024.09.12. |
663 639 217 |
HUF |
1,442980 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I" |
2024.09.12. |
663 639 217 |
HUF |
1,480157 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A" |
2024.09.12. |
694 838 467 |
HUF |
1,458897 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I" |
2024.09.12. |
694 838 467 |
HUF |
1,496411 |
HUF |
| OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A" |
2024.09.12. |
9 112 414 |
EUR |
1,096860 |
EUR |
| OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A" |
2024.09.12. |
12 086 414 |
EUR |
1,181151 |
EUR |
| OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A" |
2024.09.12. |
3 889 668 |
EUR |
1,224609 |
EUR |
| OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "A" |
2024.09.12. |
31 211 896 286 |
HUF |
7,055346 |
HUF |
| OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "I" |
2024.09.12. |
31 211 896 286 |
HUF |
7,373848 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "A" |
2024.09.12. |
644 233 235 |
HUF |
1,218656 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "B" |
2024.09.12. |
644 233 235 |
HUF |
1,346803 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "C" |
2024.09.12. |
644 233 235 |
HUF |
0,848338 |
EUR |
| OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "A" |
2024.09.12. |
1 538 534 239 |
HUF |
2,320504 |
HUF |
| OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "B" |
2024.09.12. |
1 538 534 239 |
HUF |
1,474896 |
EUR |
| BUX ETF Alap |
2024.09.12. |
3 756 269 979 |
HUF |
2 782,422207 |
HUF |
| OTP CETOP ETF Alap "A" |
2024.09.12. |
20 654 324 |
EUR |
10,327162 |
EUR |
| OTP Fundman Részvény Alap "A" |
2024.09.12. |
39 683 582 392 |
HUF |
1,583154 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "B" |
2024.09.12. |
39 683 582 392 |
HUF |
1,786104 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "C" |
2024.09.12. |
39 683 582 392 |
HUF |
1,217872 |
EUR |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A" |
2024.09.12. |
28 556 497 544 |
HUF |
2,292376 |
HUF |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B" |
2024.09.12. |
28 556 497 544 |
HUF |
1,468582 |
EUR |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "A" |
2024.09.12. |
16 958 157 838 |
HUF |
1,946644 |
EUR |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "B" |
2024.09.12. |
16 958 157 838 |
HUF |
1,917339 |
HUF |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "I" |
2024.09.12. |
16 958 157 838 |
HUF |
1,970710 |
EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A" |
2024.09.12. |
10 680 013 255 |
HUF |
1,094544 |
HUF |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B" |
2024.09.12. |
10 680 013 255 |
EUR |
1,021442 |
EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I" |
2024.09.12. |
10 680 013 255 |
EUR |
1,053071 |
EUR |
| OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" |
2024.09.12. |
43 861 338 170 |
HUF |
3,628044 |
HUF |
| OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "B" |
2024.09.12. |
43 861 338 170 |
HUF |
2,488973 |
EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "A" |
2024.09.12. |
390 777 920 |
HUF |
0,031987 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "B" |
2024.09.12. |
390 777 920 |
HUF |
0,035614 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "C" |
2024.09.12. |
390 777 920 |
HUF |
0,022509 |
EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL A" |
2024.09.12. |
528 628 024 |
HUF |
0,078045 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL B" |
2024.09.12. |
528 628 024 |
HUF |
0,085991 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL C" |
2024.09.12. |
528 628 024 |
HUF |
0,054920 |
EUR |
| OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "A" |
2024.09.12. |
12 711 519 418 |
HUF |
2,063777 |
HUF |
| OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "B" |
2024.09.12. |
12 711 519 418 |
HUF |
1,280491 |
EUR |
| OTP Quality Származtatott Részvény Alap "A" |
2024.09.12. |
76 560 927 830 |
HUF |
6,306554 |
HUF |
| OTP Quality Származtatott Részvény Alap "B" |
2024.09.12. |
76 560 927 830 |
HUF |
7,638774 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "A" |
2024.09.12. |
8 669 906 326 |
HUF |
1,334762 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "B" |
2024.09.12. |
8 669 906 326 |
HUF |
1,486537 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "C" |
2024.09.12. |
8 669 906 326 |
HUF |
0,939260 |
EUR |
| OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap "A" |
2024.09.12. |
52 948 010 075 |
HUF |
40 947,238417 |
HUF |
| OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap "B" |
2024.09.12. |
52 948 010 075 |
HUF |
49 036,254860 |
HUF |
| OTP USA Részvény Alap "A" |
2024.09.12. |
1 220 854 922 |
HUF |
0,997628 |
HUF |
| OTP USA Részvény Alap "B" |
2024.09.12. |
1 220 854 922 |
HUF |
1,012501 |
USD |
| OTP USA Részvény Alap "C" |
2024.09.12. |
1 220 854 922 |
HUF |
0,989869 |
EUR |
| OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2024.09.12. |
32 449 638 695 |
HUF |
2,145889 |
HUF |
| OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2024.09.12. |
32 449 638 695 |
HUF |
2,502411 |
HUF |
| OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2024.09.12. |
3 767 214 |
EUR |
1,030357 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „A” |
2024.09.12. |
16 196 839 |
EUR |
1,041996 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „B” |
2024.09.12. |
16 196 839 |
EUR |
1,177010 |
HUF |
| OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2024.09.12. |
72 959 199 541 |
HUF |
7,166998 |
HUF |
| OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2024.09.12. |
72 959 199 541 |
HUF |
7,717311 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2024.09.12. |
82 979 033 555 |
HUF |
3,623346 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2024.09.12. |
82 979 033 555 |
HUF |
2,741636 |
EUR |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2024.09.12. |
82 979 033 555 |
HUF |
4,082848 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "A" |
2024.09.12. |
31 621 376 134 |
HUF |
1,541710 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" |
2024.09.12. |
31 621 376 134 |
HUF |
1,803463 |
HUF |
| OTP Spectra Származtatott Alapba Fektető Alap |
2024.09.12. |
107 409 924 103 |
HUF |
1,418796 |
HUF |
| OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2024.09.12. |
120 738 949 632 |
HUF |
4,261795 |
HUF |
| OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2024.09.12. |
120 738 949 632 |
HUF |
4,602560 |
HUF |
| OTP Supra Dollár Származtatott Alapba Fektető Alap |
2024.09.12. |
15 367 121 |
USD |
0,944216 |
USD |
| OTP Supra Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2024.09.12. |
28 609 450 |
EUR |
0,852037 |
EUR |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2024.09.12. |
30 184 344 703 |
HUF |
2,393071 |
HUF |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2024.09.12. |
30 184 344 703 |
HUF |
1,533713 |
EUR |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2024.09.12. |
30 184 344 703 |
HUF |
2,565975 |
HUF |
| OTP Új Európa Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2024.09.12. |
3 538 958 |
EUR |
1,128967 |
EUR |