| Pénzpiaci alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Prémium Pénzpiaci Alap | 2020.01.17. | 5 615 554 971 | HUF | 1,025291 | HUF |
| Kötvény alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap | 2020.01.17. | 99 291 985 | USD | 0,013954 | USD |
| OTP EMEA Alap | 2020.01.15. | 8 218 932 278 | HUF | 1,490889 | HUF |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap | 2020.01.17. | 37 148 904 | EUR | 0,014088 | EUR |
| OTP Maxima Alap | 2020.01.15. | 32 776 287 006 | HUF | 3,995593 | HUF |
| OTP Optima Alap | 2020.01.17. | 181 805 383 554 | HUF | 6,545385 | HUF |
| OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 2020.01.17. | 53 192 519 800 | HUF | 1,629208 | HUF |
| Abszolút hozam alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap | 2020.01.15. | 16 580 580 008 | HUF | 1,646242 | HUF |
| OTP Abszolút Hozam Euró | 2020.01.15. | 2 567 076 | EUR | 1,032520 | EUR |
| OTP EMDA Származtatott Alap | 2020.01.15. | 27 214 964 605 | HUF | 4,241919 | HUF |
| OTP Föld Kincsei "A" | 2020.01.15. | 31 486 543 175 | HUF | 1,590072 | HUF |
| OTP Föld Kincsei "B" | 2020.01.15. | 31 486 543 175 | HUF | 1,431594 | EUR |
| OTP G10 Euró Származtatott Alap "A" | 2020.01.15. | 9 476 123 711 | HUF | 1,369578 | HUF |
| OTP G10 Euró Származtatott Alap "B" | 2020.01.15. | 9 476 123 711 | HUF | 1,105659 | EUR |
| OTP Sigma Származtatott Alap | 2020.01.15. | 341 043 721 | HUF | 0,897772 | HUF |
| OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 2020.01.15. | 207 270 134 | HUF | 0,998899 | HUF |
| OTP Supra Származtatott Alap | 2020.01.15. | 280 130 025 354 | HUF | 5,128817 | HUF |
| OTP Supra Dollár Alap | 2020.01.15. | 54 807 557 | USD | 1,348603 | USD |
| OTP Supra Euró | 2020.01.15. | 96 229 450 | EUR | 1,304272 | EUR |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "A" | 2020.01.15. | 16 635 809 699 | HUF | 1,774292 | HUF |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "B" | 2020.01.15. | 16 635 809 699 | HUF | 1,352511 | EUR |
| OTP Új Európa Euró | 2020.01.15. | 3 781 465 | EUR | 1,096870 | EUR |
| Részvény alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Afrika Alap "A" | 2020.01.15. | 3 143 983 497 | HUF | 1,140097 | HUF |
| OTP Afrika Alap "C" | 2020.01.15. | 3 143 983 497 | HUF | 0,944350 | EUR |
| OTP Ázsiai Ingatlan "A" | 2020.01.15. | 2 769 595 683 | HUF | 2,440421 | HUF |
| OTP Ázsiai Ingatlan "B" | 2020.01.15. | 2 769 595 683 | HUF | 1,845641 | EUR |
| BUX ETF | 2020.01.15. | 1 677 761 169 | HUF | 1 766,064388 | HUF |
| OTP Fundman Alap "A" | 2020.01.15. | 16 997 477 356 | HUF | 1,435278 | HUF |
| OTP Fundman Alap "C" | 2020.01.15. | 16 997 477 356 | HUF | 1,313766 | HUF |
| OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A" | 2020.01.15. | 8 977 940 219 | HUF | 1,414480 | HUF |
| OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B" | 2020.01.15. | 8 977 940 219 | HUF | 1,078233 | EUR |
| OTP Közép-Európai Részvény Alap | 2020.01.15. | 6 676 234 | EUR | 1,405632 | EUR |
| OTP Omega "A" | 2020.01.15. | 18 102 130 519 | HUF | 2,319680 | HUF |
| OTP Omega "B" | 2020.01.15. | 18 102 130 519 | HUF | 1,893560 | EUR |
| OTP Orosz Alap "A" | 2020.01.15. | 13 548 727 902 | HUF | 2,135758 | HUF |
| OTP Orosz Alap "C" | 2020.01.15. | 13 548 727 902 | HUF | 1,788291 | EUR |
| OTP Planéta "A" | 2020.01.15. | 6 222 092 067 | HUF | 1,930482 | HUF |
| OTP Planéta "B" | 2020.01.15. | 6 222 092 067 | HUF | 1,425223 | EUR |
| OTP Quality Alap | 2020.01.15. | 40 212 618 123 | HUF | 4,111450 | HUF |
| OTP Török Alap "A" | 2020.01.15. | 7 259 124 140 | HUF | 0,721416 | HUF |
| OTP Török Alap "C" | 2020.01.15. | 7 259 124 140 | HUF | 0,604049 | EUR |
| OTP Trend Alap | 2020.01.15. | 10 945 427 633 | HUF | 24 170,183787 | HUF |
| Vegyes és OTP Prémium Válogatás Alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Paletta Alap | 2020.01.15. | 13 472 773 008 | HUF | 5,430091 | HUF |
| OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap | 2020.01.15. | 12 594 871 365 | HUF | 1,177877 | HUF |
| OTP Prémium Euró Alap | 2020.01.15. | 10 431 877 | EUR | 1,260297 | EUR |
| OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 2020.01.15. | 17 142 817 716 | HUF | 1,905037 | HUF |
| OTP Prémium Klasszikus Alap | 2020.01.15. | 21 712 512 752 | HUF | 2,048646 | HUF |
| OTP Prémium Növekedési Alap | 2020.01.15. | 3 413 669 847 | HUF | 1,719080 | HUF |
| OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 2020.01.15. | 28 246 798 847 | HUF | 1,746952 | HUF |
| OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 2020.01.15. | 19 198 541 | EUR | 0,998036 | EUR |
| OTP Prémium Trend Klasszikus Alap | 2020.01.15. | 6 078 672 382 | HUF | 1,144419 | HUF |