| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap |
2025.01.21. |
287 509 197 |
USD |
0,015811 |
USD |
| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I" |
2025.01.21. |
287 509 197 |
USD |
0,015909 |
USD |
| OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "A" |
2025.01.17. |
20 850 360 921 |
HUF |
2,130860 |
HUF |
| OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "I" |
2025.01.17. |
20 850 360 921 |
HUF |
2,291363 |
HUF |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap |
2025.01.21. |
895 859 696 |
EUR |
0,014876 |
EUR |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I" |
2025.01.21. |
895 859 696 |
EUR |
0,014950 |
EUR |
| OTP Maxima Kötvény Alap "A" |
2025.01.17. |
89 805 983 179 |
HUF |
4,198824 |
HUF |
| OTP Maxima Kötvény Alap "B" |
2025.01.17. |
89 805 983 179 |
HUF |
4,643087 |
HUF |
| OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "A" |
2025.01.17. |
26 477 009 |
USD |
1,017482 |
USD |
| OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "I" |
2025.01.17. |
26 477 009 |
USD |
1,050312 |
USD |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A" |
2025.01.21. |
1 331 402 567 474 |
HUF |
8,487227 |
HUF |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B" |
2025.01.21. |
1 331 402 567 474 |
HUF |
9,027357 |
HUF |
| OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "A" |
2025.01.17. |
63 441 848 248 |
HUF |
1,060578 |
EUR |
| OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "B" |
2025.01.17. |
63 441 848 248 |
HUF |
1,095249 |
HUF |
| OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap |
2025.01.21. |
550 216 292 421 |
HUF |
2,148489 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2025.01.17. |
2 434 825 642 |
HUF |
1,229904 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2025.01.17. |
2 434 825 642 |
HUF |
1,264555 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2025.01.17. |
2 308 410 673 |
HUF |
1,405706 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2025.01.17. |
2 308 410 673 |
HUF |
1,445288 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2025.01.17. |
1 151 601 176 |
HUF |
1,542831 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2025.01.17. |
1 151 601 176 |
HUF |
1,586382 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A" |
2025.01.17. |
1 056 859 622 |
HUF |
1,602127 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I" |
2025.01.17. |
1 056 859 622 |
HUF |
1,647361 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A" |
2025.01.17. |
990 075 074 |
HUF |
1,641387 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I" |
2025.01.17. |
990 075 074 |
HUF |
1,687738 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A" |
2025.01.17. |
1 037 284 269 |
HUF |
1,669093 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I" |
2025.01.17. |
1 037 284 269 |
HUF |
1,716139 |
HUF |
| OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A" |
2025.01.17. |
11 845 767 |
EUR |
1,115943 |
EUR |
| OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A" |
2025.01.17. |
17 837 344 |
EUR |
1,210920 |
EUR |
| OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A" |
2025.01.17. |
5 397 697 |
EUR |
1,261484 |
EUR |
| OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "A" |
2025.01.17. |
38 683 342 653 |
HUF |
7,566623 |
HUF |
| OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "I" |
2025.01.17. |
38 683 342 653 |
HUF |
7,912137 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "A" |
2025.01.17. |
740 878 527 |
HUF |
1,266570 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "B" |
2025.01.17. |
740 878 527 |
HUF |
1,403151 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "C" |
2025.01.17. |
740 878 527 |
HUF |
0,844237 |
EUR |
| OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "A" |
2025.01.17. |
1 742 227 340 |
HUF |
2,603408 |
HUF |
| OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "B" |
2025.01.17. |
1 742 227 340 |
HUF |
1,584415 |
EUR |
| BUX ETF Alap |
2025.01.17. |
4 642 656 609 |
HUF |
3 258,004638 |
HUF |
| OTP CETOP ETF Alap "A" |
2025.01.17. |
26 299 086 |
EUR |
11,191101 |
EUR |
| OTP Fundman Részvény Alap "A" |
2025.01.17. |
44 827 647 736 |
HUF |
1,714622 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "B" |
2025.01.17. |
44 827 647 736 |
HUF |
1,942487 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "C" |
2025.01.17. |
44 827 647 736 |
HUF |
1,262974 |
EUR |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A" |
2025.01.17. |
29 329 926 459 |
HUF |
2,457426 |
HUF |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B" |
2025.01.17. |
29 329 926 459 |
HUF |
1,507441 |
EUR |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "A" |
2025.01.17. |
20 551 744 898 |
HUF |
2,088143 |
EUR |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "B" |
2025.01.17. |
20 551 744 898 |
HUF |
2,147752 |
HUF |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "I" |
2025.01.17. |
20 551 744 898 |
HUF |
2,118629 |
EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A" |
2025.01.17. |
12 846 694 126 |
HUF |
1,208097 |
HUF |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B" |
2025.01.17. |
12 846 694 126 |
EUR |
1,079518 |
EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I" |
2025.01.17. |
12 846 694 126 |
EUR |
1,117568 |
EUR |
| OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" |
2025.01.17. |
52 570 332 564 |
HUF |
4,180449 |
HUF |
| OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "B" |
2025.01.17. |
52 570 332 564 |
HUF |
2,746111 |
EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "A" |
2025.01.17. |
413 030 298 |
HUF |
0,032450 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "B" |
2025.01.17. |
413 030 298 |
HUF |
0,036217 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "C" |
2025.01.17. |
413 030 298 |
HUF |
0,021865 |
EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL A" |
2025.01.17. |
582 023 615 |
HUF |
0,085929 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL B" |
2025.01.17. |
582 023 615 |
HUF |
0,094677 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL C" |
2025.01.17. |
582 023 615 |
HUF |
0,057899 |
EUR |
| OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "A" |
2025.01.17. |
14 857 188 619 |
HUF |
2,296102 |
HUF |
| OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "B" |
2025.01.17. |
14 857 188 619 |
HUF |
1,364120 |
EUR |
| OTP Quality Származtatott Részvény Alap "A" |
2025.01.17. |
91 374 076 440 |
HUF |
7,100616 |
HUF |
| OTP Quality Származtatott Részvény Alap "B" |
2025.01.17. |
91 374 076 440 |
HUF |
8,630088 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "A" |
2025.01.17. |
10 648 511 799 |
HUF |
1,519747 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "B" |
2025.01.17. |
10 648 511 799 |
HUF |
1,695963 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "C" |
2025.01.17. |
10 648 511 799 |
HUF |
1,024004 |
EUR |
| OTP USA Részvény Alap "A" |
2025.01.17. |
4 465 040 777 |
HUF |
1,188739 |
HUF |
| OTP USA Részvény Alap "B" |
2025.01.17. |
4 465 040 777 |
HUF |
1,079866 |
USD |
| OTP USA Részvény Alap "C" |
2025.01.17. |
4 465 040 777 |
HUF |
1,129364 |
EUR |
| OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.01.17. |
38 214 331 795 |
HUF |
2,249433 |
HUF |
| OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.01.17. |
38 214 331 795 |
HUF |
2,630751 |
HUF |
| OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.01.17. |
3 993 874 |
EUR |
1,066389 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „A” |
2025.01.17. |
13 736 204 |
EUR |
0,996130 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „B” |
2025.01.17. |
13 736 204 |
EUR |
1,175122 |
HUF |
| OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.01.17. |
72 424 639 188 |
HUF |
6,928259 |
HUF |
| OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.01.17. |
72 424 639 188 |
HUF |
7,491556 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.01.17. |
87 832 020 691 |
HUF |
3,733255 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.01.17. |
87 832 020 691 |
HUF |
2,704800 |
EUR |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.01.17. |
87 832 020 691 |
HUF |
4,228609 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "A" |
2025.01.17. |
37 576 228 672 |
HUF |
1,569454 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" |
2025.01.17. |
37 576 228 672 |
HUF |
1,846146 |
HUF |
| OTP Spectra Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.01.17. |
130 619 557 251 |
HUF |
1,468703 |
HUF |
| OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.01.17. |
116 772 361 886 |
HUF |
4,242205 |
HUF |
| OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.01.17. |
116 772 361 886 |
HUF |
4,600527 |
HUF |
| OTP Supra Dollár Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.01.17. |
13 681 946 |
USD |
0,935664 |
USD |
| OTP Supra Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.01.17. |
25 239 160 |
EUR |
0,838994 |
EUR |
| OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.01.17. |
113 014 058 443 |
HUF |
44 044,563407 |
HUF |
| OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.01.17. |
113 014 058 443 |
HUF |
53 393,270573 |
HUF |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.01.17. |
35 360 911 751 |
HUF |
2,487527 |
HUF |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.01.17. |
35 360 911 751 |
HUF |
1,526759 |
EUR |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.01.17. |
35 360 911 751 |
HUF |
2,674366 |
HUF |
| OTP Új Európa Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.01.17. |
3 961 164 |
EUR |
1,157220 |
EUR |