| Pénzpiaci alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Prémium Pénzpiaci Alap | 2020.07.10. | 5 880 783 975 | HUF | 1,026540 | HUF |
| Kötvény alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap | 2020.07.10. | 91 862 940 | USD | 0,014022 | USD |
| OTP EMEA Alap | 2020.07.08. | 7 503 687 698 | HUF | 1,543560 | HUF |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap | 2020.07.10. | 34 092 854 | EUR | 0,014033 | EUR |
| OTP Maxima Alap | 2020.07.08. | 25 012 835 563 | HUF | 4,009960 | HUF |
| OTP Meta Globális Kötvény Alap | 2020.07.08. | 311 517 | USD | 0,998881 | USD |
| OTP Optima Alap | 2020.07.10. | 179 223 492 831 | HUF | 6,514536 | HUF |
| OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 2020.07.10. | 47 359 324 704 | HUF | 1,630378 | HUF |
| Abszolút hozam alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap | 2020.07.08. | 13 832 695 777 | HUF | 1,653958 | HUF |
| OTP Abszolút Hozam Euró | 2020.07.08. | 2 426 599 | EUR | 1,032514 | EUR |
| OTP EMDA Származtatott Alap | 2020.07.08. | 25 199 888 599 | HUF | 4,350577 | HUF |
| OTP Föld Kincsei "A" | 2020.07.08. | 23 120 898 400 | HUF | 1,840776 | HUF |
| OTP Föld Kincsei "B" | 2020.07.08. | 23 120 898 400 | HUF | 1,555279 | EUR |
| OTP G10 Euró Származtatott Alap "A" | 2020.07.08. | 7 672 672 567 | HUF | 1,150834 | HUF |
| OTP G10 Euró Származtatott Alap "B" | 2020.07.08. | 7 672 672 567 | HUF | 0,871869 | EUR |
| OTP Sigma Származtatott Alap | 2020.07.08. | 2 959 353 311 | HUF | 1,102254 | HUF |
| OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 2020.07.08. | 1 271 940 189 | HUF | 1,007627 | HUF |
| OTP Supra Származtatott Alap | 2020.07.08. | 206 600 373 756 | HUF | 3,529092 | HUF |
| OTP Supra Dollár Alap | 2020.07.08. | 42 114 044 | USD | 0,936444 | USD |
| OTP Supra Euró | 2020.07.08. | 70 074 439 | EUR | 0,904548 | EUR |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "A" | 2020.07.08. | 14 764 751 428 | HUF | 1,705848 | HUF |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "B" | 2020.07.08. | 14 764 751 428 | HUF | 1,220281 | EUR |
| OTP Új Európa Euró | 2020.07.08. | 3 447 656 | EUR | 1,050423 | EUR |
| Részvény alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Afrika Alap "A" | 2020.07.08. | 3 186 795 376 | HUF | 1,073106 | HUF |
| OTP Afrika Alap "C" | 2020.07.08. | 3 186 795 376 | HUF | 0,834138 | EUR |
| OTP Ázsiai Ingatlan "A" | 2020.07.08. | 2 145 869 427 | HUF | 2,218059 | HUF |
| OTP Ázsiai Ingatlan "B" | 2020.07.08. | 2 145 869 427 | HUF | 1,574199 | EUR |
| BUX ETF | 2020.07.08. | 1 566 575 534 | HUF | 1 424,159576 | HUF |
| OTP Fundman Alap "A" | 2020.07.08. | 20 010 401 287 | HUF | 1,261086 | HUF |
| OTP Fundman Alap "C" | 2020.07.08. | 20 010 401 287 | HUF | 1,083255 | HUF |
| OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A" | 2020.07.08. | 12 350 911 956 | HUF | 1,574046 | HUF |
| OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B" | 2020.07.08. | 12 350 911 956 | HUF | 1,125997 | EUR |
| OTP Közép-Európai Részvény Alap | 2020.07.08. | 8 017 858 | EUR | 1,197494 | EUR |
| OTP Omega "A" | 2020.07.08. | 18 786 755 943 | HUF | 2,308947 | HUF |
| OTP Omega "B" | 2020.07.08. | 18 786 755 943 | HUF | 1,768760 | EUR |
| OTP Orosz Alap "A" | 2020.07.08. | 11 587 615 949 | HUF | 1,771449 | HUF |
| OTP Orosz Alap "C" | 2020.07.08. | 11 587 615 949 | HUF | 1,391934 | EUR |
| OTP Planéta "A" | 2020.07.08. | 6 219 397 145 | HUF | 1,810949 | HUF |
| OTP Planéta "B" | 2020.07.08. | 6 219 397 145 | HUF | 1,254663 | EUR |
| OTP Quality Alap | 2020.07.08. | 37 035 622 111 | HUF | 3,476730 | HUF |
| OTP Török Alap "A" | 2020.07.08. | 6 364 672 884 | HUF | 0,591547 | HUF |
| OTP Török Alap "C" | 2020.07.08. | 6 364 672 884 | HUF | 0,464814 | EUR |
| OTP Trend Alap | 2020.07.08. | 10 138 063 127 | HUF | 25 307,353852 | HUF |
| Vegyes és OTP Prémium Válogatás Alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Paletta Alap | 2020.07.08. | 12 353 145 603 | HUF | 4,955054 | HUF |
| OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap | 2020.07.08. | 20 321 589 751 | HUF | 1,134414 | HUF |
| OTP Prémium Euró Alap | 2020.07.08. | 9 988 170 | EUR | 1,109966 | EUR |
| OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 2020.07.08. | 19 518 885 828 | HUF | 1,846887 | HUF |
| OTP Prémium Klasszikus Alap | 2020.07.08. | 24 153 719 904 | HUF | 2,037074 | HUF |
| OTP Prémium Növekedési Alap | 2020.07.08. | 3 380 817 993 | HUF | 1,598382 | HUF |
| OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 2020.07.08. | 23 513 673 716 | HUF | 1,680523 | HUF |
| OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 2020.07.08. | 16 741 498 | EUR | 0,959532 | EUR |
| OTP Prémium Trend Klasszikus Alap | 2020.07.08. | 10 057 896 404 | HUF | 1,160046 | HUF |