Napi árfolyamok

Pénzpiaci Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Prémium Pénzpiaci Alap 2024.02.26. 487 175 477 236 HUF 1,260147 HUF
OTP Prémium Pénzpiaci Alap "I" 2024.02.26. 487 175 477 236 HUF 1,270263 HUF
Kötvény Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap 2024.02.26. 230 184 490 USD 0,015079 USD
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I" 2024.02.26. 230 184 490 USD 0,015105 USD
OTP EMEA Kötvény Alap "A" 2024.02.22. 12 668 581 473 HUF 1,926103 HUF
OTP EMEA Kötvény Alap "I" 2024.02.22. 12 668 581 473 HUF 2,053040 HUF
OTP Euró Rövid Kötvény Alap 2024.02.26. 770 661 747 EUR 0,014382 EUR
OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I" 2024.02.26. 770 661 747 EUR 0,014390 EUR
OTP Maxima Kötvény Alap "A" 2024.02.22. 100 169 948 592 HUF 4,056382 HUF
OTP Maxima Kötvény Alap "B" 2024.02.22. 100 169 948 592 HUF 4,445279 HUF
OTP Meta Globális Kötvény Alap "A" 2024.02.22. 18 145 004 USD 0,972116 USD
OTP Meta Globális Kötvény Alap "I" 2024.02.22. 18 145 004 USD 0,998549 USD
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A" 2024.02.26. 1 036 452 185 545 HUF 8,047782 HUF
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B" 2024.02.26. 1 036 452 185 545 HUF 8,489813 HUF
OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "A" 2024.02.22. 9 079 743 059 HUF 1,012582 EUR
OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "B" 2024.02.22. 9 079 743 059 HUF 1,020999 HUF
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap 2024.02.26. 539 463 388 582 HUF 2,037089 HUF
Vegyes Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A" 2024.02.22. 1 372 483 242 HUF 1,136386 HUF
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I" 2024.02.22. 1 372 483 242 HUF 1,161082 HUF
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A" 2024.02.22. 1 277 473 506 HUF 1,229614 HUF
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I" 2024.02.22. 1 277 473 506 HUF 1,256323 HUF
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A" 2024.02.22. 602 898 402 HUF 1,292349 HUF
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I" 2024.02.22. 602 898 402 HUF 1,320516 HUF
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A" 2024.02.22. 487 150 186 HUF 1,315451 HUF
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I" 2024.02.22. 487 150 186 HUF 1,344140 HUF
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A" 2024.02.22. 475 027 181 HUF 1,337662 HUF
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I" 2024.02.22. 475 027 181 HUF 1,366841 HUF
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A" 2024.02.22. 486 723 114 HUF 1,352577 HUF
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I" 2024.02.22. 486 723 114 HUF 1,382023 HUF
OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A" 2024.02.22. 5 366 451 EUR 1,065894 EUR
OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A" 2024.02.22. 4 924 015 EUR 1,147859 EUR
OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A" 2024.02.22. 2 096 039 EUR 1,199062 EUR
OTP Paletta Alap "A" 2024.02.22. 21 158 891 588 HUF 6,785351 HUF
OTP Paletta Alap "I" 2024.02.22. 21 158 891 588 HUF 7,058532 HUF
Részvény Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Afrika Részvény Alap "A" 2024.02.22. 2 357 678 877 HUF 1,011023 HUF
OTP Afrika Részvény Alap "B" 2024.02.22. 2 357 678 877 HUF 1,112926 HUF
OTP Afrika Részvény Alap "C" 2024.02.22. 2 357 678 877 HUF 0,720686 EUR
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A" 2024.02.22. 1 396 877 425 HUF 2,291206 HUF
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B" 2024.02.22. 1 396 877 425 HUF 1,491216 EUR
BUX ETF Alap 2024.02.22. 3 128 318 078 HUF 2 553,729043 HUF
OTP Fundman Részvény Alap "A" 2024.02.22. 34 335 368 327 HUF 1,555405 HUF
OTP Fundman Részvény Alap "B" 2024.02.22. 34 335 368 327 HUF 1,743036 HUF
OTP Fundman Részvény Alap "C" 2024.02.22. 34 335 368 327 HUF 1,225235 EUR
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A" 2024.02.22. 29 138 789 082 HUF 2,223914 HUF
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B" 2024.02.22. 29 138 789 082 HUF 1,458907 EUR
OTP Közép-Európai Részvény Alap "A" 2024.02.22. 13 376 164 925 HUF 1,893660 EUR
OTP Közép-Európai Részvény Alap "B" 2024.02.22. 13 376 164 925 HUF 1,821449 HUF
OTP Közép-Európai Részvény Alap "I" 2024.02.22. 13 376 164 925 HUF 1,907972 EUR
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A" 2024.02.22. 5 688 796 115 HUF 1,070200 HUF
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B" 2024.02.22. 5 688 796 115 EUR 1,022687 EUR
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I" 2024.02.22. 5 688 796 115 EUR 1,047402 EUR
OTP Omega Alap "A" 2024.02.22. 37 831 617 404 HUF 3,379171 HUF
OTP Omega Alap "B" 2024.02.22. 37 831 617 404 HUF 2,373859 EUR
OTP Orosz Részvény Alap "A" 2024.02.22. 486 038 679 HUF 0,031122 HUF
OTP Orosz Részvény Alap "B" 2024.02.22. 486 038 679 HUF 0,034513 HUF
OTP Orosz Részvény Alap "C" 2024.02.22. 486 038 679 HUF 0,022426 EUR
OTP Orosz Részvény Alap "IL A" 2024.02.22. 533 788 058 HUF 0,078807 HUF
OTP Orosz Részvény Alap "IL B" 2024.02.22. 533 788 058 HUF 0,086831 HUF
OTP Orosz Részvény Alap "IL C" 2024.02.22. 533 788 058 HUF 0,056787 EUR
OTP Planéta Alap "A" 2024.02.22. 9 754 329 060 HUF 1,983650 HUF
OTP Planéta Alap "B" 2024.02.22. 9 754 329 060 HUF 1,260306 EUR
OTP Quality Alap "A" 2024.02.22. 68 529 586 506 HUF 5,954834 HUF
OTP Quality Alap "B" 2024.02.22. 68 529 586 506 HUF 7,174702 HUF
OTP Török Részvény Alap "A" 2024.02.22. 6 500 711 030 HUF 1,272745 HUF
OTP Török Részvény Alap "B" 2024.02.22. 6 500 711 030 HUF 1,413107 HUF
OTP Török Részvény Alap "C" 2024.02.22. 6 500 711 030 HUF 0,917110 EUR
OTP Trend Alap "A" 2024.02.22. 38 182 990 380 HUF 38 147,777675 HUF
OTP Trend Alap "B" 2024.02.22. 38 182 990 380 HUF 45 800,342269 HUF
Árupiaci Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Terra Árupiaci Alap "A" 2024.02.22. 1 554 397 231 HUF 0,791229 HUF
OTP Terra Árupiaci Alap "B" 2024.02.22. 1 554 397 231 EUR 0,841928 EUR
OTP Terra Árupiaci Alap "I" 2024.02.22. 1 554 397 231 HUF 0,798536 HUF
Abszolút Hozam Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" 2024.02.22. 23 147 678 621 HUF 2,087389 HUF
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B" 2024.02.22. 23 147 678 621 HUF 2,423308 HUF
OTP Abszolút Hozam Euró Alap 2024.02.22. 3 237 575 EUR 1,025310 EUR
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A” 2024.02.22. 17 980 206 EUR 1,052387 EUR
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B” 2024.02.22. 17 980 206 EUR 1,160894 HUF
OTP EMDA Származtatott Alap "A" 2024.02.22. 67 712 393 264 HUF 7,095462 HUF
OTP EMDA Származtatott Alap "I" 2024.02.22. 67 712 393 264 HUF 7,589617 HUF
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A" 2024.02.22. 77 675 396 329 HUF 3,920263 HUF
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B" 2024.02.22. 77 675 396 329 HUF 3,035763 EUR
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I" 2024.02.22. 77 675 396 329 HUF 4,377034 HUF
OTP Sigma Származtatott Alap "A" 2024.02.22. 20 945 322 920 HUF 1,464082 HUF
OTP Sigma Származtatott Alap "I" 2024.02.22. 20 945 322 920 HUF 1,697555 HUF
OTP Spectra Alapba Fektető Alap 2024.02.22. 57 146 652 678 HUF 1,369361 HUF
OTP Supra Származtatott Alap "A" 2024.02.22. 115 473 923 078 HUF 4,047087 HUF
OTP Supra Származtatott Alap "I" 2024.02.22. 115 473 923 078 HUF 4,341704 HUF
OTP Supra Dollár Alap 2024.02.22. 16 519 039 USD 0,907569 USD
OTP Supra Euró Alap 2024.02.22. 32 615 158 EUR 0,825525 EUR
OTP Új Európa Származtatott Alap "A" 2024.02.22. 21 752 516 757 HUF 2,284273 HUF
OTP Új Európa Származtatott Alap "B" 2024.02.22. 21 752 516 757 HUF 1,497665 EUR
OTP Új Európa Származtatott Alap "I" 2024.02.22. 21 752 516 757 HUF 2,437539 HUF
OTP Új Európa Euró 2024.02.22. 3 066 550 EUR 1,103539 EUR
Prémium Válogatás Alapcsalád Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap 2024.02.22. 43 283 086 166 HUF 1,446525 HUF
OTP Prémium Euró Alap 2024.02.22. 20 385 175 EUR 1,313385 EUR
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap 2024.02.22. 48 008 961 566 HUF 2,468158 HUF
OTP Prémium Klasszikus Alap 2024.02.22. 67 801 128 133 HUF 2,641130 HUF
OTP Prémium Növekedési Alap 2024.02.22. 5 659 823 489 HUF 2,167836 HUF
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja 2024.02.22. 31 517 131 696 HUF 2,432464 HUF
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja 2024.02.22. 13 401 325 EUR 1,099782 EUR
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap 2024.02.22. 153 666 255 006 HUF 1,527888 HUF
Tőkevédett Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A" 2024.02.22. 3 416 349 252 HUF 10 088,410004 HUF
OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A" 2024.02.22. 1 349 471 248 HUF 10 661,941297 HUF
OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap "A" 2024.02.22. 10 730 134 769 HUF 11 292,025982 HUF
OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A" 2024.02.22. 1 795 944 104 HUF 10 056,241133 HUF