| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap |
2021.09.27. |
81 232 065 |
USD |
0,014016 |
USD |
| OTP EMEA Kötvény Alap "A" |
2021.09.23. |
9 069 267 120 |
HUF |
1,593483 |
HUF |
| OTP EMEA Kötvény Alap "I" |
2021.09.23. |
9 069 267 120 |
HUF |
1,671857 |
HUF |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap |
2021.09.27. |
28 653 940 |
EUR |
0,013921 |
EUR |
| OTP Maxima Kötvény Alap "A" |
2021.09.23. |
36 742 947 004 |
HUF |
3,963689 |
HUF |
| OTP Maxima Kötvény Alap "B" |
2021.09.23. |
36 742 947 004 |
HUF |
4,240166 |
HUF |
| OTP Meta Globális Kötvény Alap "A" |
2021.09.23. |
14 847 991 |
USD |
0,983141 |
USD |
| OTP Meta Globális Kötvény Alap "I" |
2021.09.23. |
14 847 991 |
HUF |
0,992388 |
HUF |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A" |
2021.09.27. |
278 671 231 297 |
HUF |
6,584363 |
HUF |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B" |
2021.09.27. |
278 671 231 297 |
HUF |
6,837508 |
HUF |
| OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap |
2021.09.27. |
38 971 943 057 |
HUF |
1,636132 |
HUF |
| OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" |
2021.09.23. |
18 321 599 898 |
HUF |
1,845612 |
HUF |
| OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B" |
2021.09.23. |
18 321 599 898 |
HUF |
2,097046 |
HUF |
| OTP Abszolút Hozam Euró Alap |
2021.09.23. |
2 945 483 |
EUR |
1,128977 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A” |
2021.09.23. |
598 187 |
EUR |
1,003825 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B” |
2021.09.23. |
598 187 |
HUF |
1,016384 |
HUF |
| OTP EMDA Származtatott Alap "A" |
2021.09.23. |
31 481 185 387 |
HUF |
5,170467 |
HUF |
| OTP EMDA Származtatott Alap "I" |
2021.09.23. |
31 481 185 387 |
HUF |
5,397468 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A" |
2021.09.23. |
34 891 466 644 |
HUF |
2,508506 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B" |
2021.09.23. |
34 891 466 644 |
HUF |
2,117538 |
EUR |
| OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I" |
2021.09.23. |
34 891 466 644 |
HUF |
2,727299 |
HUF |
| OTP G10 Euró Származtatott Alap "A" |
2021.09.23. |
7 835 714 036 |
HUF |
1,154456 |
HUF |
| OTP G10 Euró Származtatott Alap "B" |
2021.09.23. |
7 835 714 036 |
HUF |
0,873825 |
EUR |
| OTP G10 Euró Származtatott Alap "I" |
2021.09.23. |
7 835 714 036 |
HUF |
1,205178 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Alap "A" |
2021.09.23. |
3 244 733 535 |
HUF |
0,842382 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Alap "I" |
2021.09.23. |
3 244 733 535 |
HUF |
0,941636 |
HUF |
| OTP Spectra Alapba Fektető Alap |
2021.09.23. |
5 765 449 468 |
HUF |
1,063060 |
HUF |
| OTP Supra Származtatott Alap "A" |
2021.09.23. |
162 272 526 649 |
HUF |
3,251072 |
HUF |
| OTP Supra Származtatott Alap "I" |
2021.09.23. |
162 272 526 649 |
HUF |
3,393442 |
HUF |
| OTP Supra Dollár Alap |
2021.09.23. |
29 741 986 |
USD |
0,857592 |
USD |
| OTP Supra Euró Alap |
2021.09.23. |
58 611 261 |
EUR |
0,821333 |
EUR |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "A" |
2021.09.23. |
18 781 510 919 |
HUF |
1,869710 |
HUF |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "B" |
2021.09.23. |
18 781 510 919 |
HUF |
1,336296 |
EUR |
| OTP Új Európa Származtatott Alap "I" |
2021.09.23. |
18 781 510 919 |
HUF |
1,951565 |
HUF |
| OTP Új Európa Euró |
2021.09.23. |
3 709 786 |
EUR |
1,129386 |
EUR |
| OTP Afrika Részvény Alap "A" |
2021.09.23. |
4 039 196 532 |
HUF |
1,170171 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "B" |
2021.09.23. |
4 039 196 532 |
HUF |
1,266587 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "C" |
2021.09.23. |
4 039 196 532 |
HUF |
0,908768 |
EUR |
| OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A" |
2021.09.23. |
2 558 017 784 |
HUF |
2,540748 |
HUF |
| OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B" |
2021.09.23. |
2 558 017 784 |
HUF |
1,801594 |
EUR |
| BUX ETF Alap |
2021.09.23. |
2 350 637 258 |
HUF |
2 044,032398 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "A" |
2021.09.23. |
32 821 961 608 |
HUF |
1,573552 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "B" |
2021.09.23. |
32 821 961 608 |
HUF |
1,717129 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "C" |
2021.09.23. |
32 821 961 608 |
HUF |
1,350441 |
HUF |
| OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A" |
2021.09.23. |
40 135 007 820 |
HUF |
2,253280 |
HUF |
| OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B" |
2021.09.23. |
40 135 007 820 |
HUF |
1,610437 |
EUR |
| OTP Közép-Európai Részvény Alap |
2021.09.23. |
17 745 660 |
EUR |
1,765368 |
EUR |
| OTP Omega Alap "A" |
2021.09.23. |
34 397 967 728 |
HUF |
3,049365 |
HUF |
| OTP Omega Alap "B" |
2021.09.23. |
34 397 967 728 |
HUF |
2,333851 |
EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "A" |
2021.09.23. |
16 129 017 596 |
HUF |
2,576646 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "B" |
2021.09.23. |
16 129 017 596 |
HUF |
2,808687 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "C" |
2021.09.23. |
16 129 017 596 |
HUF |
2,022804 |
EUR |
| OTP Planéta Alap "A" |
2021.09.23. |
10 107 087 386 |
HUF |
2,195431 |
HUF |
| OTP Planéta Alap "B" |
2021.09.23. |
10 107 087 386 |
HUF |
1,519671 |
EUR |
| OTP Quality Alap "A" |
2021.09.23. |
54 180 597 646 |
HUF |
4,806364 |
HUF |
| OTP Quality Alap "B" |
2021.09.23. |
54 180 597 646 |
HUF |
5,654065 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "A" |
2021.09.23. |
7 799 387 255 |
HUF |
0,531402 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "B" |
2021.09.23. |
7 799 387 255 |
HUF |
0,582984 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "C" |
2021.09.23. |
7 799 387 255 |
HUF |
0,417179 |
EUR |
| OTP Trend Alap "A" |
2021.09.23. |
30 162 079 914 |
HUF |
32 752,826088 |
HUF |
| OTP Trend Alap "B" |
2021.09.23. |
30 162 079 914 |
HUF |
37 924,078305 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A" |
2021.09.23. |
257 104 363 |
HUF |
1,031101 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I" |
2021.09.23. |
257 104 363 |
HUF |
1,035944 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A" |
2021.09.23. |
257 685 432 |
HUF |
1,071151 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I" |
2021.09.23. |
257 685 432 |
HUF |
1,076183 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A" |
2021.09.23. |
240 809 677 |
HUF |
1,098096 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I" |
2021.09.23. |
240 809 677 |
HUF |
1,103283 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A" |
2021.09.23. |
239 644 420 |
HUF |
1,103746 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I" |
2021.09.23. |
239 644 420 |
HUF |
1,108961 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A" |
2021.09.23. |
241 318 280 |
HUF |
1,111015 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I" |
2021.09.23. |
241 318 280 |
HUF |
1,116264 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A" |
2021.09.23. |
243 684 885 |
HUF |
1,118588 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I" |
2021.09.23. |
243 684 885 |
HUF |
1,123850 |
HUF |
| OTP Paletta Alap "A" |
2021.09.23. |
18 140 672 005 |
HUF |
5,759385 |
HUF |
| OTP Paletta Alap "I" |
2021.09.23. |
18 140 672 005 |
HUF |
5,904866 |
HUF |
| OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap |
2021.09.23. |
48 912 783 373 |
HUF |
1,214352 |
HUF |
| OTP Prémium Euró Alap |
2021.09.23. |
13 654 347 |
EUR |
1,315009 |
EUR |
| OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap |
2021.09.23. |
42 264 030 817 |
HUF |
2,073234 |
HUF |
| OTP Prémium Klasszikus Alap |
2021.09.23. |
48 467 034 073 |
HUF |
2,138170 |
HUF |
| OTP Prémium Növekedési Alap |
2021.09.23. |
5 006 097 845 |
HUF |
1,941661 |
HUF |
| OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja |
2021.09.23. |
23 711 636 275 |
HUF |
1,873146 |
HUF |
| OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja |
2021.09.23. |
19 315 010 |
EUR |
1,050396 |
EUR |
| OTP Prémium Trend Klasszikus Alap |
2021.09.23. |
100 326 838 495 |
HUF |
1,246851 |
HUF |