Tőkevédett alapok
A tőkevédett alapok úgy biztosítanak egy kockázatos értékpapírokból összeállított befektetési kosár futamidő alatti teljesítményéből részesedési lehetőséget, hogy a konstrukció összetételének köszönhetően a befektetési jegyek névértékét, azaz a befektetett tőkét a futamidő végén, vagy egy előre meghatározott tartási idő után minden körülmények között visszafizetik.
Zártvégű tőkevédett alapok
Tőkevédett alapjaink jellemzően zártvégű konstrukciók, azaz az alapok határozott futamidővel és lejárattal rendelkeznek. Befektetési jegyek vásárlásra az alap indulását megelőző, jellemzően néhány hetes jegyzési időszak alatt van lehetőség. A jegyzési időszakban a befektetési jegyek névérték alatti napi diszkont árfolyamon, vételi jutalék nélkül jegyezhetőek. A befektetési jegyeket célszerű a futamidő végéig megtartani, hiszen a tőkevédelem csak a lejáratig tartott befektetési jegyekre vonatkozik. Amennyiben a futamidő alatt mégis a befektetési jegyek visszaváltására kényszerül, akkor tőzsdei megbízás útján értékesítheti azokat. Fontos azonban szem előtt tartani, hogy a befektetési jegyek tőzsdei árfolyama eltérhet a befektetés értékét tükröző, az OTP Alapkezelő által közzétett napi egy jegyre jutó eszközértéktől (árfolyamtól).
Tőkevédelem
A futamidő alatti piaci történésektől függetlenül tőkevédett alapjaink a befektetési jegyek névértékét lejáratkor minden esetben kifizetik, így Ön úgy részesedhet a mögöttes befektetési kosár teljesítményéből, hogy a befektetett pénzét nem kockáztatja. A jegyzést követően ugyanis a tőkevédett alapok vagyonának döntő részét biztonságos pénzpiaci eszközökbe, bankbetét jellegű konstrukcióban helyezzük el, amelyek biztosítják a futamidő végén a teljes befektetett tőke visszafizetését. A tőkevédelem azonban csak a lejáratig tartott befektetési jegyekre vonatkozik.
Többlethozam
A tőkevédett alapok célja a tőkevédelmen felül a lehető legattraktívabb többlet hozam elérése. Ennek érdekében a mögöttes befektetési kosarat igyekszünk olyan eszközökből (részvényekre, árupiaci befektetésekre, indexekre, alapok befektetési jegyeire vonatkozó opciós ügyletek) összeállítani, amelyektől a futamidő alatt kedvező teljesítményt várunk. A többlethozam nagyságát a mögöttes eszközök futamidő alatti teljesítménye határozza meg, azaz a konstrukciók jellemzően mérsékelt kockázatú befektetésnek minősülnek.
OTP Szinergia XI. Alap
Részesedés az OTP Alapkezelő hat különböző abszolút
hozam stratégia mentén kezelt alapjának futamidő alatti teljesítményéből.
Mögöttes befektetési kosár:
OTP Abszolút Hozam Alap,
OTP EMDA Alap,
OTP Föld Kincsei Alap,
OTP G10 Euró Alap,
OTP
Supra Alap
,
OTP Új Európa Alap
Lejárat: 2021. március 25.
Teljesítményrészesedési mutató: 50%
OTP Szinergia XII. Alap
Mögöttes befektetési kosár:
OTP Abszolút Hozam Alap,
OTP EMDA Alap,
OTP Föld Kincsei Alap,
OTP G10 Euró Alap,
OTP
Supra Alap
,
OTP Új Európa Alap,
OTP Paletta Alap
Lejárat: 2021. június 25.
Teljesítményrészesedési mutató: 55%
OTP Szinergia XIII. Alap
Részesedés az OTP Alapkezelő hét abszolút hozam stratégia mentén,
illetve aktívan kezelt alapjának futamidő alatti teljesítményéből.
Mögöttes befektetési kosár:
OTP
Supra Alap
,
OTP Trend Alap,
OTP G10 Euró Alap,
OTP Paletta Alap,
OTP Abszolút Hozam Alap,
OTP Új Európa Alap,
OTP Föld Kincsei Alap
Lejárat: 2021. június 25.
Teljesítményrészesedési mutató: 50%
OTP Szinergia XIV. Alap
Részesedés az OTP Alapkezelő nyolc abszolút hozam, illetve aktív stratégia mentén kezelt alapjának futamidő alatti
teljesítményéből.
Mögöttes befektetési kosár:
OTP
Supra Alap
,
OTP EMDA Alap,
OTP Trend Alap,
OTP G10 Euró Alap,
OTP Paletta Alap,
OTP Abszolút Hozam Alap,
OTP Új Európa Alap,
OTP Föld Kincsei Alap
Lejárat: 2021. október 27.
Teljesítményrészesedési mutató: 45%
OTP Szinergia XV. Alap
Részesedés az OTP Alapkezelő nyolc abszolút hozam, illetve aktív
stratégia mentén kezelt alapjának futamidő alatti teljesítményéből.
Mögöttes befektetési kosár:
OTP
Supra Alap
,
OTP EMDA Alap,
OTP Trend Alap,
OTP G10 Euró Alap,
OTP Paletta Alap,
OTP Abszolút Hozam Alap,
OTP Új Európa Alap,
OTP Föld Kincsei Alap
Lejárat: 2021. október 27.
Teljesítményrészesedési mutató: 40%
OTP Szinergia XVI. Alap
Részesedés az OTP Alapkezelő nyolc abszolút hozam, illetve aktív
stratégia mentén kezelt alapjának futamidő alatti teljesítményéből.
Mögöttes befektetési
kosár:
OTP
Supra Alap
,
OTP
EMDA Alap
,
OTP
Trend Alap
,
OTP G10
Euró Alap
,
OTP
Paletta Alap
,
OTP Abszolút
Hozam Alap
,
OTP
Új Európa Alap
,
OTP Föld Kincsei
Alap
Lejárat:
2022. február 25.
Teljesítményrészesedési mutató: 40%
Árfolyamok
Kérjük, kattintson az alapcsoport nevére, majd válassza ki a megtekinteni kívánt alap nevét!
Pénzpiaci Alapok
OTP Prémium Pénzpiaci Alap
- Érvényességi dátum:
2021.07.28. - Árfolyam:
1,028619 HUF - Nettó eszközérték:
4 547 628 299 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
- OTP Dollár Rövid Kötvény Alap
- OTP EMEA Kötvény Alap "A"
- OTP EMEA Kötvény Alap "I"
- OTP Euró Rövid Kötvény Alap
- OTP Maxima Kötvény Alap "A"
- OTP Maxima Kötvény Alap "B"
- OTP Meta Globális Kötvény Alap "A"
- OTP Meta Globális Kötvény Alap "I"
- OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"
- OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"
- OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap
Kötvény Alapok
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2021.07.28. - Árfolyam:
0,01400986 USD - Nettó eszközérték:
85 498 417 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
OTP EMEA Kötvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
1,594686 HUF - Nettó eszközérték:
8 987 778 457 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
OTP EMEA Kötvény Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
1,670417 HUF - Nettó eszközérték:
8 987 778 457 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
OTP Euró Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2021.07.28. - Árfolyam:
0,01394227 EUR - Nettó eszközérték:
28 656 285 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
OTP Maxima Kötvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
4,032091 HUF - Nettó eszközérték:
37 140 567 481 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
OTP Maxima Kötvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
4,306371 HUF - Nettó eszközérték:
37 140 567 481 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
0,989041 USD - Nettó eszközérték:
14 920 614 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
0,997215 HUF - Nettó eszközérték:
14 920 614 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.07.28. - Árfolyam:
6,602967 HUF - Nettó eszközérték:
260 139 331 246 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.07.28. - Árfolyam:
6,853438 HUF - Nettó eszközérték:
260 139 331 246 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2021.07.28. - Árfolyam:
1,637393 HUF - Nettó eszközérték:
39 940 465 054 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Vegyes Alapok
- OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Paletta Alap "A"
- OTP Paletta Alap "I"
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
1,040532 HUF - Nettó eszközérték:
233 195 157 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
1,044244 HUF - Nettó eszközérték:
233 195 157 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
1,077935 HUF - Nettó eszközérték:
246 696 318 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
1,081779 HUF - Nettó eszközérték:
246 696 318 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
1,102841 HUF - Nettó eszközérték:
238 617 626 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
1,106799 HUF - Nettó eszközérték:
238 617 626 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
1,107981 HUF - Nettó eszközérték:
239 859 503 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
1,111957 HUF - Nettó eszközérték:
239 859 503 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
1,114764 HUF - Nettó eszközérték:
240 146 110 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
1,118764 HUF - Nettó eszközérték:
240 146 110 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
1,121874 HUF - Nettó eszközérték:
242 209 122 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
1,125878 HUF - Nettó eszközérték:
242 209 122 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
5,690233 HUF - Nettó eszközérték:
17 719 456 299 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
5,827372 HUF - Nettó eszközérték:
17 719 456 299 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
- OTP Afrika Részvény Alap "A"
- OTP Afrika Részvény Alap "B"
- OTP Afrika Részvény Alap "C"
- OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A"
- OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B"
- BUX ETF Alap
- OTP Fundman Részvény Alap "A"
- OTP Fundman Részvény Alap "B"
- OTP Fundman Részvény Alap "C"
- OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A"
- OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B"
- OTP Közép-Európai Részvény Alap
- OTP Omega Alap "A"
- OTP Omega Alap "B"
- OTP Orosz Részvény Alap "A"
- OTP Orosz Részvény Alap "B"
- OTP Orosz Részvény Alap "C"
- OTP Planéta Alap "A"
- OTP Planéta Alap "B"
- OTP Quality Alap "A"
- OTP Quality Alap "B"
- OTP Török Részvény Alap "A"
- OTP Török Részvény Alap "B"
- OTP Török Részvény Alap "C"
- OTP Trend Alap "A"
- OTP Trend Alap "B"
Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
1,175513 HUF - Nettó eszközérték:
4 039 708 273 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
1,270931 HUF - Nettó eszközérték:
4 039 708 273 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
0,897537 EUR - Nettó eszközérték:
4 039 708 273 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
2,600049 HUF - Nettó eszközérték:
2 780 372 072 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
1,812583 EUR - Nettó eszközérték:
2 780 372 072 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
BUX ETF Alap
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
1 849,65543 HUF - Nettó eszközérték:
2 127 103 745 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
1,558161 HUF - Nettó eszközérték:
31 619 512 462 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
1,697041 HUF - Nettó eszközérték:
31 619 512 462 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
1,314703 HUF - Nettó eszközérték:
31 619 512 462 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
2,201105 HUF - Nettó eszközérték:
38 944 435 646 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
1,546644 EUR - Nettó eszközérték:
38 944 435 646 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
1,683846 EUR - Nettó eszközérték:
15 188 337 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Omega Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
3,02089 HUF - Nettó eszközérték:
31 817 302 864 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Omega Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
2,273105 EUR - Nettó eszközérték:
31 817 302 864 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
2,406568 HUF - Nettó eszközérték:
14 879 094 906 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
2,620334 HUF - Nettó eszközérték:
14 879 094 906 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
1,857454 EUR - Nettó eszközérték:
14 879 094 906 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Planéta Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
2,207277 HUF - Nettó eszközérték:
10 245 617 389 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Planéta Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
1,502131 EUR - Nettó eszközérték:
10 245 617 389 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Quality Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
4,57128 HUF - Nettó eszközérték:
50 436 841 014 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Quality Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
5,367115 HUF - Nettó eszközérték:
50 436 841 014 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
0,516762 HUF - Nettó eszközérték:
7 722 250 166 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
0,566282 HUF - Nettó eszközérték:
7 722 250 166 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
0,398851 EUR - Nettó eszközérték:
7 722 250 166 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Trend Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
31 626,00842 HUF - Nettó eszközérték:
26 243 616 300 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Trend Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
36 531,009545 HUF - Nettó eszközérték:
26 243 616 300 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
- OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A"
- OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B"
- OTP Abszolút Hozam Euró Alap
- OTP EMDA Származtatott Alap "A"
- OTP EMDA Származtatott Alap "I"
- OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A"
- OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B"
- OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I"
- OTP G10 Euró Származtatott Alap "A"
- OTP G10 Euró Származtatott Alap "B"
- OTP G10 Euró Származtatott Alap "I"
- OTP Sigma Származtatott Alap "A"
- OTP Sigma Származtatott Alap "I"
- OTP Spectra Alapba Fektető Alap
- OTP Supra Származtatott Alap "A"
- OTP Supra Származtatott Alap "I"
- OTP Supra Dollár Alap
- OTP Supra Euró Alap
- OTP Új Európa Származtatott Alap "A"
- OTP Új Európa Származtatott Alap "B"
- OTP Új Európa Származtatott Alap "I"
- OTP Új Európa Euró
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
1,838955 HUF - Nettó eszközérték:
17 605 006 992 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
2,086109 HUF - Nettó eszközérték:
17 605 006 992 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Euró Alap
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
1,127772 EUR - Nettó eszközérték:
2 674 531 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
4,992815 HUF - Nettó eszközérték:
30 338 785 010 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Származtatott Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
5,201921 HUF - Nettó eszközérték:
30 338 785 010 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
2,600388 HUF - Nettó eszközérték:
36 525 681 679 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
2,158118 EUR - Nettó eszközérték:
36 525 681 679 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
2,820342 HUF - Nettó eszközérték:
36 525 681 679 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
1,157781 HUF - Nettó eszközérték:
7 573 481 876 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Származtatott Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
0,861578 EUR - Nettó eszközérték:
7 573 481 876 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Származtatott Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
1,206305 HUF - Nettó eszközérték:
7 573 481 876 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
0,906402 HUF - Nettó eszközérték:
3 481 009 207 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
1,009921 HUF - Nettó eszközérték:
3 481 009 207 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Spectra Alapba Fektető Alap
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
1,064286 HUF - Nettó eszközérték:
5 464 454 227 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
3,211997 HUF - Nettó eszközérték:
165 807 756 642 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Származtatott Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
3,346154 HUF - Nettó eszközérték:
165 807 756 642 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Dollár Alap
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
0,848924 USD - Nettó eszközérték:
29 579 725 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Euró Alap
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
0,81342 EUR - Nettó eszközérték:
59 667 433 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
1,873376 HUF - Nettó eszközérték:
18 485 606 793 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
1,316359 EUR - Nettó eszközérték:
18 485 606 793 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
1,951603 HUF - Nettó eszközérték:
18 485 606 793 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Euró
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
1,134269 EUR - Nettó eszközérték:
3 758 852 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
1,213117 HUF - Nettó eszközérték:
41 403 854 628 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Euró Alap
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
1,288311 EUR - Nettó eszközérték:
12 573 680 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
2,065808 HUF - Nettó eszközérték:
37 951 350 221 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
2,144029 HUF - Nettó eszközérték:
44 983 822 936 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Növekedési Alap
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
1,907137 HUF - Nettó eszközérték:
4 551 299 471 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
1,875096 HUF - Nettó eszközérték:
23 866 378 189 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
1,053728 EUR - Nettó eszközérték:
19 154 378 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
1,243875 HUF - Nettó eszközérték:
78 801 130 630 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XI. Alap
- Érvényességi dátum:
2021.03.29. - Árfolyam:
10 046,020219 HUF - Nettó eszközérték:
2 127 586 346 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XII. Alap
- Érvényességi dátum:
2021.06.29. - Árfolyam:
10 001,095944 HUF - Nettó eszközérték:
3 944 412 238 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XIII. Alap
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
10 037,43849 HUF - Nettó eszközérték:
2 643 991 785 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XIV. Alap
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
10 072,667081 HUF - Nettó eszközérték:
2 517 240 085 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XV. Alap
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
10 186,667149 HUF - Nettó eszközérték:
3 104 743 347 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XVI. Alap
- Érvényességi dátum:
2021.07.26. - Árfolyam:
10 203,759294 HUF - Nettó eszközérték:
2 256 132 810 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
2010. augusztus 10-től a több sorozatban kibocsátott alapok („A”, „B”, „C”, „I” sorozatok) közzétett nettó eszközértéke (vagyona) a sorozatok összesített nettó eszközértékét (vagyonát) jelenti.
*Zártvégű alapok esetében a befektetési jegyek adásvétele a tőzsdei adásvétel során elérhető vételi vagy eladási árfolyamon történik, mely az aktuális kereslettől és kínálattól függően eltérhet az alap befektetési jegyeinek mindenkori értékét tükröző napi árfolyamától. Az aktuális tőzsdei árról a BÉT honlapja nyújt tájékoztatást.
Alap gyorskereső
Feliratkozás hírlevélre
Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!