Tőkevédett alapok
A tőkevédett alapok úgy biztosítanak egy kockázatos értékpapírokból összeállított befektetési kosár futamidő alatti teljesítményéből részesedési lehetőséget, hogy a konstrukció összetételének köszönhetően a befektetési jegyek névértékét, azaz a befektetett tőkét a futamidő végén, vagy egy előre meghatározott tartási idő után minden körülmények között visszafizetik.
Zártvégű tőkevédett alapok
Tőkevédett alapjaink jellemzően zártvégű konstrukciók, azaz az alapok határozott futamidővel és lejárattal rendelkeznek. Befektetési jegyek vásárlásra az alap indulását megelőző, jellemzően néhány hetes jegyzési időszak alatt van lehetőség. A jegyzési időszakban a befektetési jegyek névérték alatti napi diszkont árfolyamon, vételi jutalék nélkül jegyezhetőek. A befektetési jegyeket célszerű a futamidő végéig megtartani, hiszen a tőkevédelem csak a lejáratig tartott befektetési jegyekre vonatkozik. Amennyiben a futamidő alatt mégis a befektetési jegyek visszaváltására kényszerül, akkor tőzsdei megbízás útján értékesítheti azokat. Fontos azonban szem előtt tartani, hogy a befektetési jegyek tőzsdei árfolyama eltérhet a befektetés értékét tükröző, az OTP Alapkezelő által közzétett napi egy jegyre jutó eszközértéktől (árfolyamtól).
Tőkevédelem
A futamidő alatti piaci történésektől függetlenül tőkevédett alapjaink a befektetési jegyek névértékét lejáratkor minden esetben kifizetik, így Ön úgy részesedhet a mögöttes befektetési kosár teljesítményéből, hogy a befektetett pénzét nem kockáztatja. A jegyzést követően ugyanis a tőkevédett alapok vagyonának döntő részét biztonságos pénzpiaci eszközökbe, bankbetét jellegű konstrukcióban helyezzük el, amelyek biztosítják a futamidő végén a teljes befektetett tőke visszafizetését. A tőkevédelem azonban csak a lejáratig tartott befektetési jegyekre vonatkozik.
Többlethozam
A tőkevédett alapok célja a tőkevédelmen felül a lehető legattraktívabb többlet hozam elérése. Ennek érdekében a mögöttes befektetési kosarat igyekszünk olyan eszközökből (részvényekre, árupiaci befektetésekre, indexekre, alapok befektetési jegyeire vonatkozó opciós ügyletek) összeállítani, amelyektől a futamidő alatt kedvező teljesítményt várunk. A többlethozam nagyságát a mögöttes eszközök futamidő alatti teljesítménye határozza meg, azaz a konstrukciók jellemzően mérsékelt kockázatú befektetésnek minősülnek.
OTP Szinergia XIV. Alap
Részesedés az OTP Alapkezelő nyolc abszolút hozam, illetve aktív stratégia mentén kezelt alapjának futamidő alatti
teljesítményéből.
Mögöttes befektetési kosár:
OTP
Supra Alap
,
OTP EMDA Alap,
OTP Trend Alap,
OTP G10 Euró Alap,
OTP Paletta Alap,
OTP Abszolút Hozam Alap,
OTP Új Európa Alap,
OTP Föld Kincsei Alap
Lejárat: 2021. október 27.
Teljesítményrészesedési mutató: 45%
OTP Szinergia XV. Alap
Részesedés az OTP Alapkezelő nyolc abszolút hozam, illetve aktív
stratégia mentén kezelt alapjának futamidő alatti teljesítményéből.
Mögöttes befektetési kosár:
OTP
Supra Alap
,
OTP EMDA Alap,
OTP Trend Alap,
OTP G10 Euró Alap,
OTP Paletta Alap,
OTP Abszolút Hozam Alap,
OTP Új Európa Alap,
OTP Föld Kincsei Alap
Lejárat: 2021. október 27.
Teljesítményrészesedési mutató: 40%
OTP Szinergia XVI. Alap
Részesedés az OTP Alapkezelő nyolc abszolút hozam, illetve aktív
stratégia mentén kezelt alapjának futamidő alatti teljesítményéből.
Mögöttes befektetési
kosár:
OTP
Supra Alap
,
OTP
EMDA Alap
,
OTP
Trend Alap
,
OTP G10
Euró Alap
,
OTP
Paletta Alap
,
OTP Abszolút
Hozam Alap
,
OTP
Új Európa Alap
,
OTP Föld Kincsei
Alap
Lejárat:
2022. február 25.
Teljesítményrészesedési mutató: 40%
Árfolyamok
Kérjük, kattintson az alapcsoport nevére, majd válassza ki a megtekinteni kívánt alap nevét!
Pénzpiaci Alapok
OTP Prémium Pénzpiaci Alap
- Érvényességi dátum:
2021.10.21. - Árfolyam:
1,030211 HUF - Nettó eszközérték:
4 405 297 364 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
- OTP Dollár Rövid Kötvény Alap
- OTP EMEA Kötvény Alap "A"
- OTP EMEA Kötvény Alap "I"
- OTP Euró Rövid Kötvény Alap
- OTP Maxima Kötvény Alap "A"
- OTP Maxima Kötvény Alap "B"
- OTP Meta Globális Kötvény Alap "A"
- OTP Meta Globális Kötvény Alap "I"
- OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"
- OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"
- OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap
Kötvény Alapok
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2021.10.21. - Árfolyam:
0,01400672 USD - Nettó eszközérték:
80 184 837 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
OTP EMEA Kötvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
1,583045 HUF - Nettó eszközérték:
9 158 544 782 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
OTP EMEA Kötvény Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
1,662089 HUF - Nettó eszközérték:
9 158 544 782 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
OTP Euró Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2021.10.21. - Árfolyam:
0,0139109 EUR - Nettó eszközérték:
27 635 626 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
OTP Maxima Kötvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
3,874098 HUF - Nettó eszközérték:
36 533 191 077 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
OTP Maxima Kötvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
4,147282 HUF - Nettó eszközérték:
36 533 191 077 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
0,973531 USD - Nettó eszközérték:
14 705 689 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
0,983177 USD - Nettó eszközérték:
14 705 689 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.10.21. - Árfolyam:
6,574307 HUF - Nettó eszközérték:
288 130 027 151 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.10.21. - Árfolyam:
6,828364 HUF - Nettó eszközérték:
288 130 027 151 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2021.10.21. - Árfolyam:
1,635085 HUF - Nettó eszközérték:
38 586 917 765 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Vegyes Alapok
- OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Paletta Alap "A"
- OTP Paletta Alap "I"
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
1,032785 HUF - Nettó eszközérték:
272 281 537 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
1,038149 HUF - Nettó eszközérték:
272 281 537 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
1,085233 HUF - Nettó eszközérték:
276 894 733 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
1,090873 HUF - Nettó eszközérték:
276 894 733 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
1,122062 HUF - Nettó eszközérték:
247 563 735 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
1,127923 HUF - Nettó eszközérték:
247 563 735 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
1,12956 HUF - Nettó eszközérték:
245 632 951 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
1,135463 HUF - Nettó eszközérték:
245 632 951 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
1,139166 HUF - Nettó eszközérték:
248 310 637 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
1,14512 HUF - Nettó eszközérték:
248 310 637 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
1,148883 HUF - Nettó eszközérték:
251 959 157 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
1,154863 HUF - Nettó eszközérték:
251 959 157 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
5,862675 HUF - Nettó eszközérték:
18 681 453 859 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
6,013757 HUF - Nettó eszközérték:
18 681 453 859 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
- OTP Afrika Részvény Alap "A"
- OTP Afrika Részvény Alap "B"
- OTP Afrika Részvény Alap "C"
- OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A"
- OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B"
- BUX ETF Alap
- OTP Fundman Részvény Alap "A"
- OTP Fundman Részvény Alap "B"
- OTP Fundman Részvény Alap "C"
- OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A"
- OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B"
- OTP Közép-Európai Részvény Alap
- OTP Omega Alap "A"
- OTP Omega Alap "B"
- OTP Orosz Részvény Alap "A"
- OTP Orosz Részvény Alap "B"
- OTP Orosz Részvény Alap "C"
- OTP Planéta Alap "A"
- OTP Planéta Alap "B"
- OTP Quality Alap "A"
- OTP Quality Alap "B"
- OTP Török Részvény Alap "A"
- OTP Török Részvény Alap "B"
- OTP Török Részvény Alap "C"
- OTP Trend Alap "A"
- OTP Trend Alap "B"
Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
1,233007 HUF - Nettó eszközérték:
4 517 195 907 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
1,335261 HUF - Nettó eszközérték:
4 517 195 907 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
0,945332 EUR - Nettó eszközérték:
4 517 195 907 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
2,573394 HUF - Nettó eszközérték:
2 443 592 900 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
1,801426 EUR - Nettó eszközérték:
2 443 592 900 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
BUX ETF Alap
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
2 138,318961 HUF - Nettó eszközérték:
2 459 066 805 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
1,601812 HUF - Nettó eszközérték:
34 461 344 116 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
1,749459 HUF - Nettó eszközérték:
34 461 344 116 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
1,357129 EUR - Nettó eszközérték:
34 461 344 116 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
2,286199 HUF - Nettó eszközérték:
40 839 550 926 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
1,613085 EUR - Nettó eszközérték:
40 839 550 926 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
1,772063 EUR - Nettó eszközérték:
18 273 139 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Omega Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
3,091002 HUF - Nettó eszközérték:
35 519 164 016 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Omega Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
2,335489 EUR - Nettó eszközérték:
35 519 164 016 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
2,90863 HUF - Nettó eszközérték:
18 842 121 132 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
3,172125 HUF - Nettó eszközérték:
18 842 121 132 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
2,254251 EUR - Nettó eszközérték:
18 842 121 132 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Planéta Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
2,269002 HUF - Nettó eszközérték:
10 591 334 106 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Planéta Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
1,550528 EUR - Nettó eszközérték:
10 591 334 106 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Quality Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
5,022188 HUF - Nettó eszközérték:
57 407 011 875 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Quality Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
5,912987 HUF - Nettó eszközérték:
57 407 011 875 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
0,510451 HUF - Nettó eszközérték:
7 740 606 422 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
0,560278 HUF - Nettó eszközérték:
7 740 606 422 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
0,395611 EUR - Nettó eszközérték:
7 740 606 422 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Trend Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
33 577,57437 HUF - Nettó eszközérték:
31 158 673 412 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Trend Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
38 920,586402 HUF - Nettó eszközérték:
31 158 673 412 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
- OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A"
- OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B"
- OTP Abszolút Hozam Euró Alap
- OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A”
- OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B”
- OTP EMDA Származtatott Alap "A"
- OTP EMDA Származtatott Alap "I"
- OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A"
- OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B"
- OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I"
- OTP G10 Euró Származtatott Alap "A"
- OTP G10 Euró Származtatott Alap "B"
- OTP G10 Euró Származtatott Alap "I"
- OTP Sigma Származtatott Alap "A"
- OTP Sigma Származtatott Alap "I"
- OTP Spectra Alapba Fektető Alap
- OTP Supra Származtatott Alap "A"
- OTP Supra Származtatott Alap "I"
- OTP Supra Dollár Alap
- OTP Supra Euró Alap
- OTP Új Európa Származtatott Alap "A"
- OTP Új Európa Származtatott Alap "B"
- OTP Új Európa Származtatott Alap "I"
- OTP Új Európa Euró
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
1,86756 HUF - Nettó eszközérték:
18 840 544 251 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
2,123494 HUF - Nettó eszközérték:
18 840 544 251 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Euró Alap
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
1,140154 EUR - Nettó eszközérték:
3 041 262 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A”
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
0,978288 EUR - Nettó eszközérték:
665 206 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B”
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
1,00334 HUF - Nettó eszközérték:
665 206 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
5,028817 HUF - Nettó eszközérték:
31 070 497 357 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Származtatott Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
5,254088 HUF - Nettó eszközérték:
31 070 497 357 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
2,369214 HUF - Nettó eszközérték:
33 725 442 802 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
1,9744 EUR - Nettó eszközérték:
33 725 442 802 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
2,578619 HUF - Nettó eszközérték:
33 725 442 802 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
1,156363 HUF - Nettó eszközérték:
7 744 209 321 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Származtatott Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
0,864084 EUR - Nettó eszközérték:
7 744 209 321 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Származtatott Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
1,2082 HUF - Nettó eszközérték:
7 744 209 321 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
0,81688 HUF - Nettó eszközérték:
3 165 892 117 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
0,91443 HUF - Nettó eszközérték:
3 165 892 117 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Spectra Alapba Fektető Alap
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
1,063638 HUF - Nettó eszközérték:
5 865 892 369 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
3,272618 HUF - Nettó eszközérték:
162 137 387 980 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Származtatott Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
3,418851 HUF - Nettó eszközérték:
162 137 387 980 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Dollár Alap
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
0,862348 USD - Nettó eszközérték:
29 614 078 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Euró Alap
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
0,825494 EUR - Nettó eszközérték:
58 294 530 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
1,88155 HUF - Nettó eszközérték:
19 061 053 317 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
1,327575 EUR - Nettó eszközérték:
19 061 053 317 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
1,965601 HUF - Nettó eszközérték:
19 061 053 317 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Euró
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
1,134574 EUR - Nettó eszközérték:
3 749 849 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
1,219404 HUF - Nettó eszközérték:
51 946 079 899 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Euró Alap
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
1,322311 EUR - Nettó eszközérték:
14 127 621 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
2,078574 HUF - Nettó eszközérték:
43 878 820 867 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
2,127947 HUF - Nettó eszközérték:
49 288 276 564 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Növekedési Alap
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
1,981211 HUF - Nettó eszközérték:
5 252 001 769 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
1,857116 HUF - Nettó eszközérték:
23 481 226 391 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
1,039654 EUR - Nettó eszközérték:
19 285 118 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
1,250835 HUF - Nettó eszközérték:
109 101 843 089 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XIV. Alap
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
10 062,284805 HUF - Nettó eszközérték:
2 514 645 471 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XV. Alap
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
10 209,878642 HUF - Nettó eszközérték:
3 111 817 862 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XVI. Alap
- Érvényességi dátum:
2021.10.19. - Árfolyam:
10 186,769511 HUF - Nettó eszközérték:
2 252 376 233 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
2010. augusztus 10-től a több sorozatban kibocsátott alapok („A”, „B”, „C”, „I” sorozatok) közzétett nettó eszközértéke (vagyona) a sorozatok összesített nettó eszközértékét (vagyonát) jelenti.
*Zártvégű alapok esetében a befektetési jegyek adásvétele a tőzsdei adásvétel során elérhető vételi vagy eladási árfolyamon történik, mely az aktuális kereslettől és kínálattól függően eltérhet az alap befektetési jegyeinek mindenkori értékét tükröző napi árfolyamától. Az aktuális tőzsdei árról a BÉT honlapja nyújt tájékoztatást.
Alap gyorskereső
Feliratkozás hírlevélre
Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!