Tőkevédett alapok
A tőkevédett alapok úgy biztosítanak egy kockázatos értékpapírokból összeállított befektetési kosár futamidő alatti teljesítményéből részesedési lehetőséget, hogy a konstrukció összetételének köszönhetően a befektetési jegyek névértékét, azaz a befektetett tőkét a futamidő végén, vagy egy előre meghatározott tartási idő után minden körülmények között visszafizetik.
Zártvégű tőkevédett alapok
Tőkevédett alapjaink jellemzően zártvégű konstrukciók, azaz az alapok határozott futamidővel és lejárattal rendelkeznek. Befektetési jegyek vásárlásra az alap indulását megelőző, jellemzően néhány hetes jegyzési időszak alatt van lehetőség. A jegyzési időszakban a befektetési jegyek névérték alatti napi diszkont árfolyamon, vételi jutalék nélkül jegyezhetőek. A befektetési jegyeket célszerű a futamidő végéig megtartani, hiszen a tőkevédelem csak a lejáratig tartott befektetési jegyekre vonatkozik. Amennyiben a futamidő alatt mégis a befektetési jegyek visszaváltására kényszerül, akkor tőzsdei megbízás útján értékesítheti azokat. Fontos azonban szem előtt tartani, hogy a befektetési jegyek tőzsdei árfolyama eltérhet a befektetés értékét tükröző, az OTP Alapkezelő által közzétett napi egy jegyre jutó eszközértéktől (árfolyamtól).
Tőkevédelem
A futamidő alatti piaci történésektől függetlenül tőkevédett alapjaink a befektetési jegyek névértékét lejáratkor minden esetben kifizetik, így Ön úgy részesedhet a mögöttes befektetési kosár teljesítményéből, hogy a befektetett pénzét nem kockáztatja. A jegyzést követően ugyanis a tőkevédett alapok vagyonának döntő részét biztonságos pénzpiaci eszközökbe, bankbetét jellegű konstrukcióban helyezzük el, amelyek biztosítják a futamidő végén a teljes befektetett tőke visszafizetését. A tőkevédelem azonban csak a lejáratig tartott befektetési jegyekre vonatkozik.
Többlethozam
A tőkevédett alapok célja a tőkevédelmen felül a lehető legattraktívabb többlet hozam elérése. Ennek érdekében a mögöttes befektetési kosarat igyekszünk olyan eszközökből (részvényekre, árupiaci befektetésekre, indexekre, alapok befektetési jegyeire vonatkozó opciós ügyletek) összeállítani, amelyektől a futamidő alatt kedvező teljesítményt várunk. A többlethozam nagyságát a mögöttes eszközök futamidő alatti teljesítménye határozza meg, azaz a konstrukciók jellemzően mérsékelt kockázatú befektetésnek minősülnek.
További termékeink
OTP Arany Válogatott Alap
Részesedés az OTP Alapkezelő szakmai díjakat elnyert abszolút hozam alapjainak
futamidő alatti teljesítményéből.
Mögöttes befektetési kosár: OTP Abszolút Hozam Alap, OTP G10 Euró Alap, OTP Föld Kincsei Alap, OTP
Supra Alap, OTP Új Európa Alap
Lejárat: 2021. március 12.
Teljesítményrészesedési mutató: 57%
OTP Fejlett Világ I. Alap
Részesedés négy fejlett piaci részvényindex futamidő alatti teljesítményéből.
Mögöttes befektetési kosár: S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, FTSE 100,
NIKKEI 225 indexek
Lejárat: 2019. november 29.
Teljesítményrészesedési mutató: 70%
OTP Fejlett Világ II. Alap
Részesedés négy fejlett piaci részvényindex futamidő alatti
teljesítményéből.
Mögöttes befektetési kosár: S&P 500, DJ EUROSTOXX
50, FTSE 100, NIKKEI 225 indexek
Lejárat:
2020. április 30.
Teljesítményrészesedési mutató: 60%
OTP Globál Mix Alap
Részesedés négy részvényindex futamidő alatti teljesítményéből.
Mögöttes befektetési kosár: S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, FTSE 100, MSCI EM ETF
Lejárat: 2020. július 31.
Teljesítményrészesedési mutató: 50%
OTP Jubileum Alap
Részesedés különböző befektetési eszközök futamidő alatti
teljesítményéből.
Mögöttes befektetési kosár: BNP Millennium 3 Total Return Index
Lejárat: határozatlan futamidő
OTP Szinergia VI. Alap
Részesedés az OTP Alapkezelő abszolút hozam és aktívan kezelt
alapjainak futamidő alatti teljesítményéből, tőkevédelem mellett.
Mögöttes befektetési kosár: OTP Abszolút Hozam, OTP EMDA, OTP G10 Euró,
OTP Föld Kincsei, OTP Paletta, OTP Supra alapok
Lejárat: 2018. május 31.
Teljesítményrészesedési mutató: 48%
OTP Szinergia VII. Alap
Részesedés legnagyobb hazai és két külföldi abszolút hozam alap
futamidő alatti teljesítményéből, tőkevédelem mellett.
Mögöttes befektetési kosár: OTP Supra, Templeton Global Total Return és
Ethna Aktiv E alapok
Lejárat: 2018. július 31.
Teljesítményrészesedési mutató: 40%
OTP Szinergia VIII. Alap
Részesedés az OTP Alapkezelő abszolút hozam és aktívan alapjainak
futamidő alatti teljesítményéből, tőkevédelem mellett.
Mögöttes befektetési kosár: OTP Abszolút Hozam, OTP EMDA, OTP EMEA, OTP
G10 Euró, OTP Föld Kincsei, OTP Paletta, OTP Supra, OTP Új Európa alapok
Lejárat: 2019. október 1.
Teljesítményrészesedési mutató: 50%
OTP Szinergia IX. Alap
Részesedés az OTP Alapkezelő abszolút hozam és aktívan kezelt alapjainak
futamidő alatti teljesítményéből, tőkevédelem mellett.
Mögöttes befektetési kosár: OTP Abszolút Hozam, OTP EMDA, OTP G10 Euró,
OTP Föld Kincsei, OTP Paletta, OTP Supra, OTP Új Európa alapok
Lejárat: 2020. január 31.
Teljesítményrészesedési mutató: 50%
OTP Szinergia X. Alap
Részesedés az OTP Alapkezelő abszolút hozam és aktívan kezelt alapjainak
futamidő alatti teljesítményéből.
Mögöttes befektetési kosár: OTP Abszolút Hozam, OTP
EMDA, OTP G10 Euró, OTP Föld Kincsei, OTP Paletta, OTP Supra, OTP Új Európa
Alapok
Lejárat: 2020. május 29.
Teljesítményrészesedési mutató: 50%
OTP Szinergia XI. Alap
Részesedés az OTP Alapkezelő hat különböző abszolút
hozam stratégia mentén kezelt alapjának futamidő alatti teljesítményéből.
Mögöttes befektetési kosár: OTP Abszolút Hozam Alap, OTP EMDA Alap, OTP Föld Kincsei Alap, OTP G10 Euró Alap, OTP
Supra Alap, OTP Új Európa Alap
Lejárat: 2021. március 25.
Teljesítményrészesedési mutató: 50%
OTP Szinergia XII. Alap
Mögöttes befektetési kosár:
OTP Abszolút Hozam Alap, OTP EMDA Alap, OTP Föld Kincsei Alap, OTP G10 Euró Alap, OTP
Supra Alap, OTP Új Európa Alap, OTP Paletta Alap
Lejárat: 2021. június 25.
Teljesítményrészesedési mutató: 55%
OTP Szinergia XIII. Alap
Részesedés az OTP Alapkezelő hét abszolút hozam stratégia mentén,
illetve aktívan kezelt alapjának futamidő alatti teljesítményéből.
Mögöttes befektetési kosár: OTP
Supra Alap, OTP Trend Alap, OTP G10 Euró Alap, OTP Paletta Alap, OTP Abszolút Hozam Alap, OTP Új Európa Alap, OTP Föld Kincsei Alap
Lejárat: 2021. június 25.
Teljesítményrészesedési mutató: 50%
OTP Szinergia XIV. Alap
Részesedés az OTP Alapkezelő nyolc abszolút hozam, illetve aktív stratégia mentén kezelt alapjának futamidő alatti
teljesítményéből.
Mögöttes befektetési kosár: OTP
Supra Alap, OTP EMDA Alap, OTP Trend Alap, OTP G10 Euró Alap, OTP Paletta Alap, OTP Abszolút Hozam Alap, OTP Új Európa Alap, OTP Föld Kincsei Alap
Lejárat: 2021. október 27.
Teljesítményrészesedési mutató: 45%
OTP Szinergia XV. Alap
Részesedés az OTP Alapkezelő nyolc abszolút hozam, illetve aktív
stratégia mentén kezelt alapjának futamidő alatti teljesítményéből.
Mögöttes befektetési kosár: OTP
Supra Alap, OTP EMDA Alap, OTP Trend Alap, OTP G10 Euró Alap, OTP Paletta Alap, OTP Abszolút Hozam Alap, OTP Új Európa Alap, OTP Föld Kincsei Alap
Lejárat: 2021. október 27.
Teljesítményrészesedési mutató: 40%
OTP Szinergia XVI. Alap
Részesedés az OTP Alapkezelő nyolc abszolút hozam, illetve aktív
stratégia mentén kezelt alapjának futamidő alatti teljesítményéből.
Mögöttes befektetési
kosár: OTP
Supra Alap, OTP
EMDA Alap, OTP
Trend Alap, OTP G10
Euró Alap, OTP
Paletta Alap, OTP Abszolút
Hozam Alap, OTP
Új Európa Alap, OTP Föld Kincsei
Alap
Lejárat:
2022. február 25.
Teljesítményrészesedési mutató: 40%
Árfolyamok
Kérjük, kattintson az alapcsoport nevére, majd válassza ki a megtekinteni kívánt alap nevét!
Pénzpiaci Alapok
Pénzpiaci Alapok
OTP Dollár Pénzpiaci Alap
- Érvényességi dátum:
2018.11.20. - Árfolyam:
0,01364014 USD - Nettó eszközérték:
94 238 612 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
Pénzpiaci Alapok
OTP Euró Pénzpiaci Alap
- Érvényességi dátum:
2018.11.20. - Árfolyam:
0,01418153 EUR - Nettó eszközérték:
50 107 303 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
Pénzpiaci Alapok
OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap
- Érvényességi dátum:
2018.11.20. - Árfolyam:
1,026357 HUF - Nettó eszközérték:
10 641 363 956 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Pénzpiaci Alapok
OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap
- Érvényességi dátum:
2018.11.20. - Árfolyam:
1,631804 HUF - Nettó eszközérték:
84 770 227 581 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
OTP EMEA Alap
- Érvényességi dátum:
2018.11.16. - Árfolyam:
1,423421 HUF - Nettó eszközérték:
5 598 287 206 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
OTP Maxima Alap
- Érvényességi dátum:
2018.11.16. - Árfolyam:
3,669 HUF - Nettó eszközérték:
23 211 679 998 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
OTP Optima Alap
- Érvényességi dátum:
2018.11.20. - Árfolyam:
6,342612 HUF - Nettó eszközérték:
183 239 276 081 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap
- Érvényességi dátum:
2018.11.16. - Árfolyam:
4,569548 HUF - Nettó eszközérték:
13 200 058 778 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
- OTP Afrika Alap "A"
- OTP Afrika Alap "C"
- OTP Ázsiai Ingatlan "A"
- OTP Ázsiai Ingatlan "B"
- BUX ETF
- OTP Fundman Alap "A"
- OTP Fundman Alap "C"
- OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A"
- OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B"
- OTP Közép-Európai Részvény Alap
- OTP Omega "A"
- OTP Omega "B"
- OTP Orosz Alap "A"
- OTP Orosz Alap "C"
- OTP Planéta "A"
- OTP Planéta "B"
- OTP Quality Alap
- OTP Török Alap "A"
- OTP Török Alap "C"
- OTP Trend Alap
Részvény Alapok
OTP Afrika Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2018.11.16. - Árfolyam:
1,025533 HUF - Nettó eszközérték:
2 585 243 901 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Afrika Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2018.11.16. - Árfolyam:
0,880067 EUR - Nettó eszközérték:
2 585 243 901 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan "A"
- Érvényességi dátum:
2018.11.16. - Árfolyam:
2,016918 HUF - Nettó eszközérték:
1 332 544 055 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan "B"
- Érvényességi dátum:
2018.11.16. - Árfolyam:
1,580322 EUR - Nettó eszközérték:
1 332 544 055 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
BUX ETF
- Érvényességi dátum:
2018.11.16. - Árfolyam:
1 554,413557 HUF - Nettó eszközérték:
1 632 134 235 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Fundman Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2018.11.16. - Árfolyam:
1,097148 HUF - Nettó eszközérték:
11 522 139 766 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Fundman Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2018.11.16. - Árfolyam:
1,040452 HUF - Nettó eszközérték:
11 522 139 766 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2018.11.16. - Árfolyam:
1,134694 HUF - Nettó eszközérték:
6 761 717 898 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2018.11.16. - Árfolyam:
0,896127 EUR - Nettó eszközérték:
6 761 717 898 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap
- Érvényességi dátum:
2018.11.16. - Árfolyam:
1,241493 EUR - Nettó eszközérték:
2 928 268 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Omega "A"
- Érvényességi dátum:
2018.11.16. - Árfolyam:
1,855565 HUF - Nettó eszközérték:
14 891 801 517 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Omega "B"
- Érvényességi dátum:
2018.11.16. - Árfolyam:
1,569286 EUR - Nettó eszközérték:
14 891 801 517 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Orosz Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2018.11.16. - Árfolyam:
1,446395 HUF - Nettó eszközérték:
9 768 010 248 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Orosz Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2018.11.16. - Árfolyam:
1,254723 EUR - Nettó eszközérték:
9 768 010 248 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Planéta "A"
- Érvényességi dátum:
2018.11.16. - Árfolyam:
1,472001 HUF - Nettó eszközérték:
4 941 073 373 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Planéta "B"
- Érvényességi dátum:
2018.11.16. - Árfolyam:
1,125901 EUR - Nettó eszközérték:
4 941 073 373 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Quality Alap
- Érvényességi dátum:
2018.11.16. - Árfolyam:
3,805643 HUF - Nettó eszközérték:
36 845 700 020 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Török Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2018.11.16. - Árfolyam:
0,542081 HUF - Nettó eszközérték:
6 045 323 817 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Török Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2018.11.16. - Árfolyam:
0,470247 EUR - Nettó eszközérték:
6 045 323 817 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Trend Alap
- Érvényességi dátum:
2018.11.16. - Árfolyam:
22 836,923404 HUF - Nettó eszközérték:
12 134 976 325 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Alap
- Érvényességi dátum:
2018.11.16. - Árfolyam:
1,609437 HUF - Nettó eszközérték:
22 036 300 298 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Euró
- Érvényességi dátum:
2018.11.16. - Árfolyam:
1,018207 EUR - Nettó eszközérték:
2 899 418 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Alap
- Érvényességi dátum:
2018.11.16. - Árfolyam:
3,863524 HUF - Nettó eszközérték:
28 171 842 167 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei "A"
- Érvényességi dátum:
2018.11.16. - Árfolyam:
1,529309 HUF - Nettó eszközérték:
31 032 039 179 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei "B"
- Érvényességi dátum:
2018.11.16. - Árfolyam:
1,426506 EUR - Nettó eszközérték:
31 032 039 179 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2018.11.16. - Árfolyam:
1,76607 HUF - Nettó eszközérték:
13 088 397 641 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2018.11.16. - Árfolyam:
1,477125 EUR - Nettó eszközérték:
13 088 397 641 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Alap
- Érvényességi dátum:
2018.11.16. - Árfolyam:
0,856961 HUF - Nettó eszközérték:
381 197 509 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Alap
- Érvényességi dátum:
2018.11.16. - Árfolyam:
4,461486 HUF - Nettó eszközérték:
230 629 893 889 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Dollár Alap
- Érvényességi dátum:
2018.11.16. - Árfolyam:
1,148995 USD - Nettó eszközérték:
39 728 107 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Euró
- Érvényességi dátum:
2018.11.16. - Árfolyam:
1,148938 EUR - Nettó eszközérték:
63 605 477 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2018.11.16. - Árfolyam:
1,655937 HUF - Nettó eszközérték:
21 355 735 564 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2018.11.16. - Árfolyam:
1,307779 EUR - Nettó eszközérték:
21 355 735 564 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Euró
- Érvényességi dátum:
2018.11.16. - Árfolyam:
1,033866 EUR - Nettó eszközérték:
4 490 122 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2018.11.16. - Árfolyam:
1,070078 HUF - Nettó eszközérték:
6 662 054 128 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Euró Alap
- Érvényességi dátum:
2018.11.16. - Árfolyam:
1,128519 EUR - Nettó eszközérték:
10 919 727 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap
- Érvényességi dátum:
2018.11.16. - Árfolyam:
1,677336 HUF - Nettó eszközérték:
11 923 841 709 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2018.11.16. - Árfolyam:
1,933172 HUF - Nettó eszközérték:
13 509 557 159 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Növekedési Alap
- Érvényességi dátum:
2018.11.16. - Árfolyam:
1,442488 HUF - Nettó eszközérték:
3 366 447 718 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2018.11.16. - Árfolyam:
1,675324 HUF - Nettó eszközérték:
39 188 811 417 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2018.11.16. - Árfolyam:
0,964035 EUR - Nettó eszközérték:
22 984 469 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2018.11.16. - Árfolyam:
1,076068 HUF - Nettó eszközérték:
5 040 590 096 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
- OTP Aktív Fix Alap
- OTP Aranygól Alap
- OTP Arany Válogatott Alap
- OTP Árupiaci TF. I. Alap
- OTP Dupla Fix II. Alap
- OTP Európa Sprint Alap
- OTP Európa Sprint II.
- OTP Európa-válogatott Alap
- OTP Fejlett Világ I. Alap
- OTP Fejlett Világ II. Alap
- OTP Felt. Piaci TF. I. Alap
- OTP Globál MIX Alap
- OTP Jövő Márkái I. Alap
- OTP Jövő Márkái II. Alap
- OTP Jubileum Alap
- OTP Remix20 Alap
- OTP Remix20 II. Alap
- OTP Rio 2014 Alap
- OTP Szinergia III. Alap
- OTP Szinergia IV. Alap
- OTP Szinergia IX. Alap
- OTP Szinergia Plusz Alap
- OTP Szinergia Plusz II. Alap
- OTP Szinergia V. Alap
- OTP Szinergia VI. Alap
- OTP Szinergia VII. Alap
- OTP Szinergia VIII. Alap
- OTP Szinergia X. Alap
- OTP Szinergia XI. Alap
- OTP Szinergia XII. Alap
- OTP Szinergia XIII. Alap
- OTP Szinergia XIV. Alap
- OTP Szinergia XV. Alap
- OTP Új Világ Fix Alap
Tőkevédett Alapok
OTP Aktív Fix Alap
- Érvényességi dátum:
2017.12.08. - Árfolyam:
11 498,30477 HUF - Nettó eszközérték:
2 454 347 648 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Aranygól Alap
- Érvényességi dátum:
2018.04.26. - Árfolyam:
12 271,763016 HUF - Nettó eszközérték:
2 700 794 148 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Arany Válogatott Alap
- Érvényességi dátum:
2018.11.16. - Árfolyam:
10 173,628524 HUF - Nettó eszközérték:
2 862 248 649 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Árupiaci TF. I. Alap
- Érvényességi dátum:
2016.12.16. - Árfolyam:
11 216,976992 HUF - Nettó eszközérték:
283 744 650 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Dupla Fix II. Alap
- Érvényességi dátum:
2016.12.16. - Árfolyam:
11 575,069264 HUF - Nettó eszközérték:
1 263 719 762 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Európa Sprint Alap
- Érvényességi dátum:
2018.04.26. - Árfolyam:
10 527,839284 HUF - Nettó eszközérték:
602 066 073 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Európa Sprint II.
- Érvényességi dátum:
2018.04.26. - Árfolyam:
10 567,932776 HUF - Nettó eszközérték:
506 510 450 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Európa-válogatott Alap
- Érvényességi dátum:
2016.12.16. - Árfolyam:
11 533,585582 HUF - Nettó eszközérték:
1 045 046 656 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Fejlett Világ I. Alap
- Érvényességi dátum:
2018.11.16. - Árfolyam:
10 183,678673 HUF - Nettó eszközérték:
2 735 611 051 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Fejlett Világ II. Alap
- Érvényességi dátum:
2018.11.16. - Árfolyam:
10 891,894514 HUF - Nettó eszközérték:
1 173 688 769 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Felt. Piaci TF. I. Alap
- Érvényességi dátum:
2016.12.16. - Árfolyam:
11 194,074114 HUF - Nettó eszközérték:
387 113 471 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Globál MIX Alap
- Érvényességi dátum:
2018.11.16. - Árfolyam:
11 424,360943 HUF - Nettó eszközérték:
3 089 524 203 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Jövő Márkái I. Alap
- Érvényességi dátum:
2016.12.16. - Árfolyam:
11 351,090597 HUF - Nettó eszközérték:
588 871 878 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Jövő Márkái II. Alap
- Érvényességi dátum:
2016.12.16. - Árfolyam:
11 265,783575 HUF - Nettó eszközérték:
341 161 724 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Jubileum Alap
- Érvényességi dátum:
2018.11.16. - Árfolyam:
14 547,301479 HUF - Nettó eszközérték:
913 526 891 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Remix20 Alap
- Érvényességi dátum:
2018.04.26. - Árfolyam:
11 212,148096 HUF - Nettó eszközérték:
1 100 875 973 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Remix20 II. Alap
- Érvényességi dátum:
2018.04.26. - Árfolyam:
11 488,59254 HUF - Nettó eszközérték:
2 113 659 767 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Rio 2014 Alap
- Érvényességi dátum:
2018.01.26. - Árfolyam:
11 458,34452 HUF - Nettó eszközérték:
3 514 033 639 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia III. Alap
- Érvényességi dátum:
2018.04.26. - Árfolyam:
11 192,754998 HUF - Nettó eszközérték:
1 683 009 798 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia IV. Alap
- Érvényességi dátum:
2018.04.26. - Árfolyam:
10 800 HUF - Nettó eszközérték:
1 688 115 600 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia IX. Alap
- Érvényességi dátum:
2018.11.16. - Árfolyam:
10 873,813139 HUF - Nettó eszközérték:
1 771 833 482 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia Plusz Alap
- Érvényességi dátum:
2018.04.26. - Árfolyam:
11 431,520286 HUF - Nettó eszközérték:
1 076 323 361 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia Plusz II. Alap
- Érvényességi dátum:
2018.04.26. - Árfolyam:
10 954,675609 HUF - Nettó eszközérték:
1 403 819 770 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia V. Alap
- Érvényességi dátum:
2018.03.29. - Árfolyam:
10 228,725115 HUF - Nettó eszközérték:
3 471 588 389 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia VI. Alap
- Érvényességi dátum:
2018.05.31. - Árfolyam:
10 387,215998 HUF - Nettó eszközérték:
3 144 511 512 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia VII. Alap
- Érvényességi dátum:
2018.07.31. - Árfolyam:
10 487,273515 HUF - Nettó eszközérték:
4 878 249 661 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia VIII. Alap
- Érvényességi dátum:
2018.11.16. - Árfolyam:
10 529,544597 HUF - Nettó eszközérték:
2 070 403 295 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia X. Alap
- Érvényességi dátum:
2018.11.16. - Árfolyam:
10 615,872017 HUF - Nettó eszközérték:
1 265 857 811 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XI. Alap
- Érvényességi dátum:
2018.11.16. - Árfolyam:
10 126,380817 HUF - Nettó eszközérték:
2 144 605 435 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XII. Alap
- Érvényességi dátum:
2018.11.16. - Árfolyam:
9 985,568271 HUF - Nettó eszközérték:
3 938 288 155 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XIII. Alap
- Érvényességi dátum:
2018.11.16. - Árfolyam:
9 973,961243 HUF - Nettó eszközérték:
2 627 271 053 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XIV. Alap
- Érvényességi dátum:
2018.11.16. - Árfolyam:
9 763,330458 HUF - Nettó eszközérték:
2 439 934 388 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XV. Alap
- Érvényességi dátum:
2018.11.16. - Árfolyam:
9 504,775373 HUF - Nettó eszközérték:
2 896 912 962 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Új Világ Fix Alap
- Érvényességi dátum:
2018.04.26. - Árfolyam:
10 400,086862 HUF - Nettó eszközérték:
783 396 943 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
2010. augusztus 10-től a több sorozatban kibocsátott alapok („A”, „B”, „C” sorozatok) közzétett nettó eszközértéke (vagyona) a sorozatok összesített nettó eszközértékét (vagyonát) jelenti.
*Zártvégű alapok esetében a befektetési jegyek adásvétele a tőzsdei adásvétel során elérhető vételi vagy eladási árfolyamon történik, mely az aktuális kereslettől és kínálattól függően eltérhet az alap befektetési jegyeinek mindenkori értékét tükröző napi árfolyamától. Az aktuális tőzsdei árról a BÉT honlapja nyújt tájékoztatást.
Alap gyorskereső
Feliratkozás hírlevélre
Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!