Tőkevédett alapok
A tőkevédett alapok úgy biztosítanak egy kockázatos értékpapírokból összeállított befektetési kosár futamidő alatti teljesítményéből részesedési lehetőséget, hogy a konstrukció összetételének köszönhetően a befektetési jegyek névértékét, azaz a befektetett tőkét a futamidő végén, vagy egy előre meghatározott tartási idő után minden körülmények között visszafizetik.
Zártvégű tőkevédett alapok
Tőkevédett alapjaink jellemzően zártvégű konstrukciók, azaz az alapok határozott futamidővel és lejárattal rendelkeznek. Befektetési jegyek vásárlásra az alap indulását megelőző, jellemzően néhány hetes jegyzési időszak alatt van lehetőség. A jegyzési időszakban a befektetési jegyek névérték alatti napi diszkont árfolyamon, vételi jutalék nélkül jegyezhetőek. A befektetési jegyeket célszerű a futamidő végéig megtartani, hiszen a tőkevédelem csak a lejáratig tartott befektetési jegyekre vonatkozik. Amennyiben a futamidő alatt mégis a befektetési jegyek visszaváltására kényszerül, akkor tőzsdei megbízás útján értékesítheti azokat. Fontos azonban szem előtt tartani, hogy a befektetési jegyek tőzsdei árfolyama eltérhet a befektetés értékét tükröző, az OTP Alapkezelő által közzétett napi egy jegyre jutó eszközértéktől (árfolyamtól).
Tőkevédelem
A futamidő alatti piaci történésektől függetlenül tőkevédett alapjaink a befektetési jegyek névértékét lejáratkor minden esetben kifizetik, így Ön úgy részesedhet a mögöttes befektetési kosár teljesítményéből, hogy a befektetett pénzét nem kockáztatja. A jegyzést követően ugyanis a tőkevédett alapok vagyonának döntő részét biztonságos pénzpiaci eszközökbe, bankbetét jellegű konstrukcióban helyezzük el, amelyek biztosítják a futamidő végén a teljes befektetett tőke visszafizetését. A tőkevédelem azonban csak a lejáratig tartott befektetési jegyekre vonatkozik.
Többlethozam
A tőkevédett alapok célja a tőkevédelmen felül a lehető legattraktívabb többlet hozam elérése. Ennek érdekében a mögöttes befektetési kosarat igyekszünk olyan eszközökből (részvényekre, árupiaci befektetésekre, indexekre, alapok befektetési jegyeire vonatkozó opciós ügyletek) összeállítani, amelyektől a futamidő alatt kedvező teljesítményt várunk. A többlethozam nagyságát a mögöttes eszközök futamidő alatti teljesítménye határozza meg, azaz a konstrukciók jellemzően mérsékelt kockázatú befektetésnek minősülnek.
További termékeink
OTP Arany Válogatott Alap
Részesedés az OTP Alapkezelő szakmai díjakat elnyert abszolút hozam alapjainak
futamidő alatti teljesítményéből.
Mögöttes befektetési kosár:
OTP Abszolút Hozam Alap,
OTP G10 Euró Alap,
OTP Föld Kincsei Alap,
OTP
Supra Alap
,
OTP Új Európa Alap
Lejárat: 2021. március 12.
Teljesítményrészesedési mutató: 57%
OTP Szinergia XI. Alap
Részesedés az OTP Alapkezelő hat különböző abszolút
hozam stratégia mentén kezelt alapjának futamidő alatti teljesítményéből.
Mögöttes befektetési kosár:
OTP Abszolút Hozam Alap,
OTP EMDA Alap,
OTP Föld Kincsei Alap,
OTP G10 Euró Alap,
OTP
Supra Alap
,
OTP Új Európa Alap
Lejárat: 2021. március 25.
Teljesítményrészesedési mutató: 50%
OTP Szinergia XII. Alap
Mögöttes befektetési kosár:
OTP Abszolút Hozam Alap,
OTP EMDA Alap,
OTP Föld Kincsei Alap,
OTP G10 Euró Alap,
OTP
Supra Alap
,
OTP Új Európa Alap,
OTP Paletta Alap
Lejárat: 2021. június 25.
Teljesítményrészesedési mutató: 55%
OTP Szinergia XIII. Alap
Részesedés az OTP Alapkezelő hét abszolút hozam stratégia mentén,
illetve aktívan kezelt alapjának futamidő alatti teljesítményéből.
Mögöttes befektetési kosár:
OTP
Supra Alap
,
OTP Trend Alap,
OTP G10 Euró Alap,
OTP Paletta Alap,
OTP Abszolút Hozam Alap,
OTP Új Európa Alap,
OTP Föld Kincsei Alap
Lejárat: 2021. június 25.
Teljesítményrészesedési mutató: 50%
OTP Szinergia XIV. Alap
Részesedés az OTP Alapkezelő nyolc abszolút hozam, illetve aktív stratégia mentén kezelt alapjának futamidő alatti
teljesítményéből.
Mögöttes befektetési kosár:
OTP
Supra Alap
,
OTP EMDA Alap,
OTP Trend Alap,
OTP G10 Euró Alap,
OTP Paletta Alap,
OTP Abszolút Hozam Alap,
OTP Új Európa Alap,
OTP Föld Kincsei Alap
Lejárat: 2021. október 27.
Teljesítményrészesedési mutató: 45%
OTP Szinergia XV. Alap
Részesedés az OTP Alapkezelő nyolc abszolút hozam, illetve aktív
stratégia mentén kezelt alapjának futamidő alatti teljesítményéből.
Mögöttes befektetési kosár:
OTP
Supra Alap
,
OTP EMDA Alap,
OTP Trend Alap,
OTP G10 Euró Alap,
OTP Paletta Alap,
OTP Abszolút Hozam Alap,
OTP Új Európa Alap,
OTP Föld Kincsei Alap
Lejárat: 2021. október 27.
Teljesítményrészesedési mutató: 40%
OTP Szinergia XVI. Alap
Részesedés az OTP Alapkezelő nyolc abszolút hozam, illetve aktív
stratégia mentén kezelt alapjának futamidő alatti teljesítményéből.
Mögöttes befektetési
kosár:
OTP
Supra Alap
,
OTP
EMDA Alap
,
OTP
Trend Alap
,
OTP G10
Euró Alap
,
OTP
Paletta Alap
,
OTP Abszolút
Hozam Alap
,
OTP
Új Európa Alap
,
OTP Föld Kincsei
Alap
Lejárat:
2022. február 25.
Teljesítményrészesedési mutató: 40%
Árfolyamok
Kérjük, kattintson az alapcsoport nevére, majd válassza ki a megtekinteni kívánt alap nevét!
Pénzpiaci Alapok
OTP Prémium Pénzpiaci Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.15. - Árfolyam:
1,027702 HUF - Nettó eszközérték:
4 746 218 538 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.15. - Árfolyam:
0,01401981 USD - Nettó eszközérték:
90 198 909 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
OTP EMEA Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1,569715 HUF - Nettó eszközérték:
8 436 735 800 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
OTP Euró Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.15. - Árfolyam:
0,01396837 EUR - Nettó eszközérték:
29 680 662 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
OTP Maxima Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
4,009941 HUF - Nettó eszközérték:
39 012 816 218 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
0,985655 USD - Nettó eszközérték:
14 807 955 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
OTP Optima Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.15. - Árfolyam:
6,584166 HUF - Nettó eszközérték:
244 795 884 769 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.15. - Árfolyam:
1,634988 HUF - Nettó eszközérték:
41 543 703 735 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1,008668 HUF - Nettó eszközérték:
217 179 536 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1,030716 HUF - Nettó eszközérték:
221 769 305 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1,045049 HUF - Nettó eszközérték:
224 864 915 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1,048473 HUF - Nettó eszközérték:
225 476 837 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1,052947 HUF - Nettó eszközérték:
226 404 462 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1,058011 HUF - Nettó eszközérték:
227 494 960 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
5,631607 HUF - Nettó eszközérték:
16 465 914 995 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
- OTP Afrika Alap "A"
- OTP Afrika Alap "C"
- OTP Ázsiai Ingatlan "A"
- OTP Ázsiai Ingatlan "B"
- BUX ETF
- OTP Fundman Alap "A"
- OTP Fundman Alap "C"
- OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A"
- OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B"
- OTP Közép-Európai Részvény Alap
- OTP Omega "A"
- OTP Omega "B"
- OTP Orosz Alap "A"
- OTP Orosz Alap "C"
- OTP Planéta "A"
- OTP Planéta "B"
- OTP Quality Alap
- OTP Török Alap "A"
- OTP Török Alap "C"
- OTP Trend Alap
Részvény Alapok
OTP Afrika Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1,175115 HUF - Nettó eszközérték:
3 699 723 970 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Afrika Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
0,904514 EUR - Nettó eszközérték:
3 699 723 970 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan "A"
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
2,484597 HUF - Nettó eszközérték:
2 486 966 217 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan "B"
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1,746154 EUR - Nettó eszközérték:
2 486 966 217 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
BUX ETF
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1 691,335103 HUF - Nettó eszközérték:
1 945 035 369 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Fundman Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1,546128 HUF - Nettó eszközérték:
27 764 645 434 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Fundman Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1,315138 HUF - Nettó eszközérték:
27 764 645 434 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
2,23547 HUF - Nettó eszközérték:
37 859 441 751 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1,583538 EUR - Nettó eszközérték:
37 859 441 751 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1,589011 EUR - Nettó eszközérték:
12 291 459 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Omega "A"
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
2,864291 HUF - Nettó eszközérték:
27 096 947 593 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Omega "B"
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
2,172762 EUR - Nettó eszközérték:
27 096 947 593 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Orosz Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
2,138754 HUF - Nettó eszközérték:
13 285 956 349 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Orosz Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1,664145 EUR - Nettó eszközérték:
13 285 956 349 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Planéta "A"
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
2,225084 HUF - Nettó eszközérték:
9 479 561 703 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Planéta "B"
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1,526538 EUR - Nettó eszközérték:
9 479 561 703 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Quality Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
4,143831 HUF - Nettó eszközérték:
45 145 969 120 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Török Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
0,516178 HUF - Nettó eszközérték:
6 687 543 319 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Török Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
0,401633 EUR - Nettó eszközérték:
6 687 543 319 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Trend Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
30 546,701187 HUF - Nettó eszközérték:
20 650 294 938 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
- OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap
- OTP Abszolút Hozam Euró
- OTP EMDA Származtatott Alap
- OTP Föld Kincsei "A"
- OTP Föld Kincsei "B"
- OTP G10 Euró Származtatott Alap "A"
- OTP G10 Euró Származtatott Alap "B"
- OTP Sigma Származtatott Alap
- OTP Spectra Alapba Fektető Alap
- OTP Supra Származtatott Alap
- OTP Supra Dollár Alap
- OTP Supra Euró
- OTP Új Európa Származtatott Alap "A"
- OTP Új Európa Származtatott Alap "B"
- OTP Új Európa Euró
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1,753836 HUF - Nettó eszközérték:
15 927 800 682 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Euró
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1,08233 EUR - Nettó eszközérték:
2 506 887 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Származtatott Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
4,873786 HUF - Nettó eszközérték:
28 116 915 338 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei "A"
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
2,119785 HUF - Nettó eszközérték:
29 004 601 004 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei "B"
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1,773533 EUR - Nettó eszközérték:
29 004 601 004 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1,258982 HUF - Nettó eszközérték:
8 030 252 118 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Származtatott Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
0,944491 EUR - Nettó eszközérték:
8 030 252 118 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
0,981295 HUF - Nettó eszközérték:
3 602 320 303 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Spectra Alapba Fektető Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1,038816 HUF - Nettó eszközérték:
4 831 055 000 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Származtatott Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
3,32711 HUF - Nettó eszközérték:
182 112 120 452 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Dollár Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
0,880262 USD - Nettó eszközérték:
33 874 103 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Euró
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
0,84524 EUR - Nettó eszközérték:
64 994 966 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1,874604 HUF - Nettó eszközérték:
17 044 434 088 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1,327912 EUR - Nettó eszközérték:
17 044 434 088 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Euró
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1,139917 EUR - Nettó eszközérték:
3 710 066 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1,207478 HUF - Nettó eszközérték:
29 855 865 824 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Euró Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1,257826 EUR - Nettó eszközérték:
11 230 931 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
2,018856 HUF - Nettó eszközérték:
31 831 863 944 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
2,109204 HUF - Nettó eszközérték:
37 514 635 313 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Növekedési Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1,844135 HUF - Nettó eszközérték:
4 180 049 464 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1,805308 HUF - Nettó eszközérték:
23 211 278 360 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1,018883 EUR - Nettó eszközérték:
17 886 768 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
1,225615 HUF - Nettó eszközérték:
52 146 109 519 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Arany Válogatott Alap
- Érvényességi dátum:
2021.03.18. - Árfolyam:
10 002,750999 HUF - Nettó eszközérték:
2 814 173 966 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XI. Alap
- Érvényességi dátum:
2021.03.29. - Árfolyam:
10 046,020219 HUF - Nettó eszközérték:
2 127 586 346 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XII. Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
10 018,112516 HUF - Nettó eszközérték:
3 951 123 540 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XIII. Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
10 058,545774 HUF - Nettó eszközérték:
2 649 551 718 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XIV. Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
10 108,578825 HUF - Nettó eszközérték:
2 526 214 717 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XV. Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
10 168,108506 HUF - Nettó eszközérték:
3 099 086 951 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XVI. Alap
- Érvényességi dátum:
2021.04.13. - Árfolyam:
10 127,52989 HUF - Nettó eszközérték:
2 239 277 879 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
2010. augusztus 10-től a több sorozatban kibocsátott alapok („A”, „B”, „C” sorozatok) közzétett nettó eszközértéke (vagyona) a sorozatok összesített nettó eszközértékét (vagyonát) jelenti.
*Zártvégű alapok esetében a befektetési jegyek adásvétele a tőzsdei adásvétel során elérhető vételi vagy eladási árfolyamon történik, mely az aktuális kereslettől és kínálattól függően eltérhet az alap befektetési jegyeinek mindenkori értékét tükröző napi árfolyamától. Az aktuális tőzsdei árról a BÉT honlapja nyújt tájékoztatást.
Alap gyorskereső
Feliratkozás hírlevélre
Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!