Tőkevédett alapok
A tőkevédett alapok úgy biztosítanak egy kockázatos értékpapírokból összeállított befektetési kosár futamidő alatti teljesítményéből részesedési lehetőséget, hogy a konstrukció összetételének köszönhetően a befektetési jegyek névértékét, azaz a befektetett tőkét a futamidő végén, vagy egy előre meghatározott tartási idő után minden körülmények között visszafizetik.
Zártvégű tőkevédett alapok
Tőkevédett alapjaink jellemzően zártvégű konstrukciók, azaz az alapok határozott futamidővel és lejárattal rendelkeznek. Befektetési jegyek vásárlásra az alap indulását megelőző, jellemzően néhány hetes jegyzési időszak alatt van lehetőség. A jegyzési időszakban a befektetési jegyek névérték alatti napi diszkont árfolyamon, vételi jutalék nélkül jegyezhetőek. A befektetési jegyeket célszerű a futamidő végéig megtartani, hiszen a tőkevédelem csak a lejáratig tartott befektetési jegyekre vonatkozik. Amennyiben a futamidő alatt mégis a befektetési jegyek visszaváltására kényszerül, akkor tőzsdei megbízás útján értékesítheti azokat. Fontos azonban szem előtt tartani, hogy a befektetési jegyek tőzsdei árfolyama eltérhet a befektetés értékét tükröző, az OTP Alapkezelő által közzétett napi egy jegyre jutó eszközértéktől (árfolyamtól).
Tőkevédelem
A futamidő alatti piaci történésektől függetlenül tőkevédett alapjaink a befektetési jegyek névértékét lejáratkor minden esetben kifizetik, így Ön úgy részesedhet a mögöttes befektetési kosár teljesítményéből, hogy a befektetett pénzét nem kockáztatja. A jegyzést követően ugyanis a tőkevédett alapok vagyonának döntő részét biztonságos pénzpiaci eszközökbe, bankbetét jellegű konstrukcióban helyezzük el, amelyek biztosítják a futamidő végén a teljes befektetett tőke visszafizetését. A tőkevédelem azonban csak a lejáratig tartott befektetési jegyekre vonatkozik.
Többlethozam
A tőkevédett alapok célja a tőkevédelmen felül a lehető legattraktívabb többlet hozam elérése. Ennek érdekében a mögöttes befektetési kosarat igyekszünk olyan eszközökből (részvényekre, árupiaci befektetésekre, indexekre, alapok befektetési jegyeire vonatkozó opciós ügyletek) összeállítani, amelyektől a futamidő alatt kedvező teljesítményt várunk. A többlethozam nagyságát a mögöttes eszközök futamidő alatti teljesítménye határozza meg, azaz a konstrukciók jellemzően mérsékelt kockázatú befektetésnek minősülnek.
További termékeink
OTP Arany Válogatott Alap
Részesedés az OTP Alapkezelő szakmai díjakat elnyert abszolút hozam alapjainak
futamidő alatti teljesítményéből.
Mögöttes befektetési kosár:
OTP Abszolút Hozam Alap,
OTP G10 Euró Alap,
OTP Föld Kincsei Alap,
OTP
Supra Alap
,
OTP Új Európa Alap
Lejárat: 2021. március 12.
Teljesítményrészesedési mutató: 57%
OTP Szinergia XI. Alap
Részesedés az OTP Alapkezelő hat különböző abszolút
hozam stratégia mentén kezelt alapjának futamidő alatti teljesítményéből.
Mögöttes befektetési kosár:
OTP Abszolút Hozam Alap,
OTP EMDA Alap,
OTP Föld Kincsei Alap,
OTP G10 Euró Alap,
OTP
Supra Alap
,
OTP Új Európa Alap
Lejárat: 2021. március 25.
Teljesítményrészesedési mutató: 50%
OTP Szinergia XII. Alap
Mögöttes befektetési kosár:
OTP Abszolút Hozam Alap,
OTP EMDA Alap,
OTP Föld Kincsei Alap,
OTP G10 Euró Alap,
OTP
Supra Alap
,
OTP Új Európa Alap,
OTP Paletta Alap
Lejárat: 2021. június 25.
Teljesítményrészesedési mutató: 55%
OTP Szinergia XIII. Alap
Részesedés az OTP Alapkezelő hét abszolút hozam stratégia mentén,
illetve aktívan kezelt alapjának futamidő alatti teljesítményéből.
Mögöttes befektetési kosár:
OTP
Supra Alap
,
OTP Trend Alap,
OTP G10 Euró Alap,
OTP Paletta Alap,
OTP Abszolút Hozam Alap,
OTP Új Európa Alap,
OTP Föld Kincsei Alap
Lejárat: 2021. június 25.
Teljesítményrészesedési mutató: 50%
OTP Szinergia XIV. Alap
Részesedés az OTP Alapkezelő nyolc abszolút hozam, illetve aktív stratégia mentén kezelt alapjának futamidő alatti
teljesítményéből.
Mögöttes befektetési kosár:
OTP
Supra Alap
,
OTP EMDA Alap,
OTP Trend Alap,
OTP G10 Euró Alap,
OTP Paletta Alap,
OTP Abszolút Hozam Alap,
OTP Új Európa Alap,
OTP Föld Kincsei Alap
Lejárat: 2021. október 27.
Teljesítményrészesedési mutató: 45%
OTP Szinergia XV. Alap
Részesedés az OTP Alapkezelő nyolc abszolút hozam, illetve aktív
stratégia mentén kezelt alapjának futamidő alatti teljesítményéből.
Mögöttes befektetési kosár:
OTP
Supra Alap
,
OTP EMDA Alap,
OTP Trend Alap,
OTP G10 Euró Alap,
OTP Paletta Alap,
OTP Abszolút Hozam Alap,
OTP Új Európa Alap,
OTP Föld Kincsei Alap
Lejárat: 2021. október 27.
Teljesítményrészesedési mutató: 40%
OTP Szinergia XVI. Alap
Részesedés az OTP Alapkezelő nyolc abszolút hozam, illetve aktív
stratégia mentén kezelt alapjának futamidő alatti teljesítményéből.
Mögöttes befektetési
kosár:
OTP
Supra Alap
,
OTP
EMDA Alap
,
OTP
Trend Alap
,
OTP G10
Euró Alap
,
OTP
Paletta Alap
,
OTP Abszolút
Hozam Alap
,
OTP
Új Európa Alap
,
OTP Föld Kincsei
Alap
Lejárat:
2022. február 25.
Teljesítményrészesedési mutató: 40%
Árfolyamok
Kérjük, kattintson az alapcsoport nevére, majd válassza ki a megtekinteni kívánt alap nevét!
Pénzpiaci Alapok
OTP Prémium Pénzpiaci Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.21. - Árfolyam:
1,027646 HUF - Nettó eszközérték:
5 407 954 003 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.21. - Árfolyam:
0,01402698 USD - Nettó eszközérték:
96 427 000 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
OTP EMEA Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.19. - Árfolyam:
1,58589 HUF - Nettó eszközérték:
8 249 303 468 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
OTP Euró Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.21. - Árfolyam:
0,01399373 EUR - Nettó eszközérték:
32 712 121 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
OTP Maxima Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.19. - Árfolyam:
4,088231 HUF - Nettó eszközérték:
40 491 438 419 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.19. - Árfolyam:
0,995707 USD - Nettó eszközérték:
14 069 614 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
OTP Optima Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.21. - Árfolyam:
6,579873 HUF - Nettó eszközérték:
223 895 943 893 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.21. - Árfolyam:
1,634274 HUF - Nettó eszközérték:
44 894 496 166 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.19. - Árfolyam:
5,685106 HUF - Nettó eszközérték:
15 534 968 360 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
- OTP Afrika Alap "A"
- OTP Afrika Alap "C"
- OTP Ázsiai Ingatlan "A"
- OTP Ázsiai Ingatlan "B"
- BUX ETF
- OTP Fundman Alap "A"
- OTP Fundman Alap "C"
- OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A"
- OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B"
- OTP Közép-Európai Részvény Alap
- OTP Omega "A"
- OTP Omega "B"
- OTP Orosz Alap "A"
- OTP Orosz Alap "C"
- OTP Planéta "A"
- OTP Planéta "B"
- OTP Quality Alap
- OTP Török Alap "A"
- OTP Török Alap "C"
- OTP Trend Alap
Részvény Alapok
OTP Afrika Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.01.19. - Árfolyam:
1,177822 HUF - Nettó eszközérték:
3 518 423 426 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Afrika Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2021.01.19. - Árfolyam:
0,904832 EUR - Nettó eszközérték:
3 518 423 426 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan "A"
- Érvényességi dátum:
2021.01.19. - Árfolyam:
2,329089 HUF - Nettó eszközérték:
2 262 208 585 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan "B"
- Érvényességi dátum:
2021.01.19. - Árfolyam:
1,633675 EUR - Nettó eszközérték:
2 262 208 585 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
BUX ETF
- Érvényességi dátum:
2021.01.19. - Árfolyam:
1 761,93841 HUF - Nettó eszközérték:
2 026 229 172 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Fundman Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.01.19. - Árfolyam:
1,57818 HUF - Nettó eszközérték:
27 412 489 858 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Fundman Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2021.01.19. - Árfolyam:
1,339786 HUF - Nettó eszközérték:
27 412 489 858 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.01.19. - Árfolyam:
2,37565 HUF - Nettó eszközérték:
35 220 612 633 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.01.19. - Árfolyam:
1,679559 EUR - Nettó eszközérték:
35 220 612 633 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.19. - Árfolyam:
1,520226 EUR - Nettó eszközérték:
11 313 779 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Omega "A"
- Érvényességi dátum:
2021.01.19. - Árfolyam:
2,655644 HUF - Nettó eszközérték:
23 507 565 770 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Omega "B"
- Érvényességi dátum:
2021.01.19. - Árfolyam:
2,010563 EUR - Nettó eszközérték:
23 507 565 770 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Orosz Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.01.19. - Árfolyam:
2,112109 HUF - Nettó eszközérték:
13 055 144 286 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Orosz Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2021.01.19. - Árfolyam:
1,64021 EUR - Nettó eszközérték:
13 055 144 286 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Planéta "A"
- Érvényességi dátum:
2021.01.19. - Árfolyam:
2,27171 HUF - Nettó eszközérték:
8 202 498 467 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Planéta "B"
- Érvényességi dátum:
2021.01.19. - Árfolyam:
1,555489 EUR - Nettó eszközérték:
8 202 498 467 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Quality Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.19. - Árfolyam:
4,119553 HUF - Nettó eszközérték:
44 879 138 588 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Török Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.01.19. - Árfolyam:
0,663341 HUF - Nettó eszközérték:
8 079 505 976 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Török Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2021.01.19. - Árfolyam:
0,515134 EUR - Nettó eszközérték:
8 079 505 976 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Trend Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.19. - Árfolyam:
30 314,804325 HUF - Nettó eszközérték:
16 917 930 970 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
- OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap
- OTP Abszolút Hozam Euró
- OTP EMDA Származtatott Alap
- OTP Föld Kincsei "A"
- OTP Föld Kincsei "B"
- OTP G10 Euró Származtatott Alap "A"
- OTP G10 Euró Származtatott Alap "B"
- OTP Sigma Származtatott Alap
- OTP Spectra Alapba Fektető Alap
- OTP Supra Származtatott Alap
- OTP Supra Dollár Alap
- OTP Supra Euró
- OTP Új Európa Származtatott Alap "A"
- OTP Új Európa Származtatott Alap "B"
- OTP Új Európa Euró
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.19. - Árfolyam:
1,733012 HUF - Nettó eszközérték:
15 538 256 737 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Euró
- Érvényességi dátum:
2021.01.19. - Árfolyam:
1,073024 EUR - Nettó eszközérték:
2 485 908 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Származtatott Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.19. - Árfolyam:
5,050867 HUF - Nettó eszközérték:
28 554 478 061 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei "A"
- Érvényességi dátum:
2021.01.19. - Árfolyam:
2,291408 HUF - Nettó eszközérték:
27 946 210 729 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei "B"
- Érvényességi dátum:
2021.01.19. - Árfolyam:
1,913386 EUR - Nettó eszközérték:
27 946 210 729 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.01.19. - Árfolyam:
1,284775 HUF - Nettó eszközérték:
8 253 241 486 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Származtatott Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.01.19. - Árfolyam:
0,961963 EUR - Nettó eszközérték:
8 253 241 486 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.19. - Árfolyam:
0,988627 HUF - Nettó eszközérték:
3 395 598 793 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Spectra Alapba Fektető Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.19. - Árfolyam:
1,054458 HUF - Nettó eszközérték:
3 692 939 633 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Származtatott Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.19. - Árfolyam:
3,66448 HUF - Nettó eszközérték:
214 014 895 980 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Dollár Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.19. - Árfolyam:
0,970394 USD - Nettó eszközérték:
41 824 746 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Euró
- Érvényességi dátum:
2021.01.19. - Árfolyam:
0,932606 EUR - Nettó eszközérték:
75 242 513 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2021.01.19. - Árfolyam:
1,871259 HUF - Nettó eszközérték:
16 561 974 096 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2021.01.19. - Árfolyam:
1,32296 EUR - Nettó eszközérték:
16 561 974 096 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Euró
- Érvényességi dátum:
2021.01.19. - Árfolyam:
1,14229 EUR - Nettó eszközérték:
3 624 357 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.19. - Árfolyam:
1,21149 HUF - Nettó eszközérték:
25 699 121 573 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Euró Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.19. - Árfolyam:
1,280606 EUR - Nettó eszközérték:
11 190 167 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.19. - Árfolyam:
2,064039 HUF - Nettó eszközérték:
26 680 770 816 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.19. - Árfolyam:
2,145485 HUF - Nettó eszközérték:
31 175 242 485 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Növekedési Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.19. - Árfolyam:
1,877858 HUF - Nettó eszközérték:
3 830 227 375 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2021.01.19. - Árfolyam:
1,869555 HUF - Nettó eszközérték:
24 098 643 102 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2021.01.19. - Árfolyam:
1,058121 EUR - Nettó eszközérték:
18 009 133 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.19. - Árfolyam:
1,211713 HUF - Nettó eszközérték:
33 967 536 095 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Arany Válogatott Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.19. - Árfolyam:
10 058,249833 HUF - Nettó eszközérték:
2 829 788 008 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XI. Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.19. - Árfolyam:
10 080,814571 HUF - Nettó eszközérték:
2 134 955 233 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XII. Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.19. - Árfolyam:
10 043,653553 HUF - Nettó eszközérték:
3 961 196 874 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XIII. Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.19. - Árfolyam:
10 092,265537 HUF - Nettó eszközérték:
2 658 433 942 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XIV. Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.19. - Árfolyam:
10 224,694103 HUF - Nettó eszközérték:
2 555 232 854 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XV. Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.19. - Árfolyam:
10 327,496507 HUF - Nettó eszközérték:
3 147 666 023 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XVI. Alap
- Érvényességi dátum:
2021.01.19. - Árfolyam:
10 318,940572 HUF - Nettó eszközérték:
2 281 600 312 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
2010. augusztus 10-től a több sorozatban kibocsátott alapok („A”, „B”, „C” sorozatok) közzétett nettó eszközértéke (vagyona) a sorozatok összesített nettó eszközértékét (vagyonát) jelenti.
*Zártvégű alapok esetében a befektetési jegyek adásvétele a tőzsdei adásvétel során elérhető vételi vagy eladási árfolyamon történik, mely az aktuális kereslettől és kínálattól függően eltérhet az alap befektetési jegyeinek mindenkori értékét tükröző napi árfolyamától. Az aktuális tőzsdei árról a BÉT honlapja nyújt tájékoztatást.
Alap gyorskereső
Feliratkozás hírlevélre
Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!