Tőkevédett alapok

A tőkevédett alapok úgy biztosítanak egy kockázatos értékpapírokból összeállított befektetési kosár futamidő alatti teljesítményéből részesedési lehetőséget, hogy a konstrukció összetételének köszönhetően a befektetési jegyek névértékét, azaz a befektetett tőkét a futamidő végén, vagy egy előre meghatározott tartási idő után minden körülmények között visszafizetik.

Zártvégű tőkevédett alapok

Tőkevédett alapjaink jellemzően zártvégű konstrukciók, azaz az alapok határozott futamidővel és lejárattal rendelkeznek. Befektetési jegyek vásárlásra az alap indulását megelőző, jellemzően néhány hetes jegyzési időszak alatt van lehetőség. A jegyzési időszakban a befektetési jegyek névérték alatti napi diszkont árfolyamon, vételi jutalék nélkül jegyezhetőek. A befektetési jegyeket célszerű a futamidő végéig megtartani, hiszen a tőkevédelem csak a lejáratig tartott befektetési jegyekre vonatkozik. Amennyiben a futamidő alatt mégis a befektetési jegyek visszaváltására kényszerül, akkor tőzsdei megbízás útján értékesítheti azokat. Fontos azonban szem előtt tartani, hogy a befektetési jegyek tőzsdei árfolyama eltérhet a befektetés értékét tükröző, az OTP Alapkezelő által közzétett napi egy jegyre jutó eszközértéktől (árfolyamtól).

Tőkevédelem

A futamidő alatti piaci történésektől függetlenül tőkevédett alapjaink a befektetési jegyek névértékét lejáratkor minden esetben kifizetik, így Ön úgy részesedhet a mögöttes befektetési kosár teljesítményéből, hogy a befektetett pénzét nem kockáztatja. A jegyzést követően ugyanis a tőkevédett alapok vagyonának döntő részét biztonságos pénzpiaci eszközökbe, bankbetét jellegű konstrukcióban helyezzük el, amelyek biztosítják a futamidő végén a teljes befektetett tőke visszafizetését. A tőkevédelem azonban csak a lejáratig tartott befektetési jegyekre vonatkozik.

Többlethozam

A tőkevédett alapok célja a tőkevédelmen felül a lehető legattraktívabb többlet hozam elérése. Ennek érdekében a mögöttes befektetési kosarat igyekszünk olyan eszközökből (részvényekre, árupiaci befektetésekre, indexekre, alapok befektetési jegyeire vonatkozó opciós ügyletek) összeállítani, amelyektől a futamidő alatt kedvező teljesítményt várunk. A többlethozam nagyságát a mögöttes eszközök futamidő alatti teljesítménye határozza meg, azaz a konstrukciók jellemzően mérsékelt kockázatú befektetésnek minősülnek.

Aktuális termékajánlatunk

További termékeink

OTP Arany Válogatott Alap

Részesedés az OTP Alapkezelő szakmai díjakat elnyert abszolút hozam alapjainak futamidő alatti teljesítményéből.
Mögöttes befektetési kosár: OTP Abszolút Hozam Alap, OTP G10 Euró Alap, OTP Föld Kincsei Alap, OTP Supra Alap, OTP Új Európa Alap
Lejárat: 2021. március 12.
Teljesítményrészesedési mutató: 57%

• Az alap tájékoztatója
• Kiemelt Befektetői Információk
• Aktuális éves jelentés
• Éves jelentés 2016

OTP Fejlett Világ I. Alap

Részesedés négy fejlett piaci részvényindex futamidő alatti teljesítményéből.
Mögöttes befektetési kosár: S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, FTSE 100, NIKKEI 225 indexek
Lejárat: 2019. november 29.
Teljesítményrészesedési mutató: 70%

• Az alap tájékoztatója
• Kiemelt Befektetői Információk
• Aktuális éves jelentés
• Éves jelentés 2016
• Éves jelentés 2015

OTP Fejlett Világ II. Alap

Részesedés négy fejlett piaci részvényindex futamidő alatti teljesítményéből.
Mögöttes befektetési kosár: S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, FTSE 100, NIKKEI 225 indexek
Lejárat: 2020. április 30.
Teljesítményrészesedési mutató: 60%

• Az alap tájékoztatója
• Kiemelt Befektetői Információk
• Aktuális éves jelentés
• Éves jelentés 2016
• Éves jelentés 2015

OTP Globál Mix Alap

Részesedés négy részvényindex futamidő alatti teljesítményéből.
Mögöttes befektetési kosár: S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, FTSE 100, MSCI EM ETF
Lejárat: 2020. július 31.
Teljesítményrészesedési mutató: 50%

• Az alap tájékoztatója
• Kiemelt Befektetői Információk
• Aktuális éves jelentés
• Éves jelentés 2016

OTP Jubileum Alap

Részesedés különböző befektetési eszközök futamidő alatti teljesítményéből.
Mögöttes befektetési kosár: BNP Millennium 3 Total Return Index
Lejárat: határozatlan futamidő

• Az alap tájékoztatója
• Kiemelt Befektetői Információk
• Aktuális éves jelentés
• Éves jelentés 2016
• Éves jelentés 2015

OTP Szinergia VI. Alap

Részesedés az OTP Alapkezelő abszolút hozam és aktívan kezelt alapjainak futamidő alatti teljesítményéből, tőkevédelem mellett.
Mögöttes befektetési kosár: OTP Abszolút Hozam, OTP EMDA, OTP G10 Euró, OTP Föld Kincsei, OTP Paletta, OTP Supra alapok
Lejárat: 2018. május 31.
Teljesítményrészesedési mutató: 48%

• Az alap tájékoztatója
• Kiemelt Befektetői Információk
• Aktuális éves jelentés
• Éves jelentés 2016
• Éves jelentés 2015

OTP Szinergia VII. Alap

Részesedés legnagyobb hazai és két külföldi abszolút hozam alap futamidő alatti teljesítményéből, tőkevédelem mellett.
Mögöttes befektetési kosár: OTP Supra, Templeton Global Total Return és Ethna Aktiv E alapok
Lejárat: 2018. július 31.
Teljesítményrészesedési mutató: 40%

• Az alap tájékoztatója
• Kiemelt Befektetői Információk
• Aktuális éves jelentés
• Éves jelentés 2016
• Éves jelentés 2015

OTP Szinergia VIII. Alap

Részesedés az OTP Alapkezelő abszolút hozam és aktívan alapjainak futamidő alatti teljesítményéből, tőkevédelem mellett.
Mögöttes befektetési kosár: OTP Abszolút Hozam, OTP EMDA, OTP EMEA, OTP G10 Euró, OTP Föld Kincsei, OTP Paletta, OTP Supra, OTP Új Európa alapok
Lejárat: 2019. október 1.
Teljesítményrészesedési mutató: 50%

• Az alap tájékoztatója
• Kiemelt Befektetői Információk
• Aktuális éves jelentés
• Éves jelentés 2016
• Éves jelentés 2015

OTP Szinergia IX. Alap

Részesedés az OTP Alapkezelő abszolút hozam és aktívan kezelt alapjainak futamidő alatti teljesítményéből, tőkevédelem mellett.
Mögöttes befektetési kosár: OTP Abszolút Hozam, OTP EMDA, OTP G10 Euró, OTP Föld Kincsei, OTP Paletta, OTP Supra, OTP Új Európa alapok
Lejárat: 2020. január 31.
Teljesítményrészesedési mutató: 50%

• Az alap tájékoztatója
• Kiemelt Befektetői Információk
• Aktuális éves jelentés
• Éves jelentés 2016
• Éves jelentés 2015

OTP Szinergia X. Alap

Részesedés az OTP Alapkezelő abszolút hozam és aktívan kezelt alapjainak futamidő alatti teljesítményéből.
Mögöttes befektetési kosár: OTP Abszolút Hozam, OTP EMDA, OTP G10 Euró, OTP Föld Kincsei, OTP Paletta, OTP Supra, OTP Új Európa Alapok
Lejárat: 2020. május 29.
Teljesítményrészesedési mutató: 50%

• Az alap tájékoztatója
• Kiemelt Befektetői Információk
• Aktuális éves jelentés
• Éves jelentés 2016
• Éves jelentés 2015

OTP Szinergia XI. Alap

Részesedés az OTP Alapkezelő hat különböző abszolút hozam stratégia mentén kezelt alapjának futamidő alatti teljesítményéből.
Mögöttes befektetési kosár: OTP Abszolút Hozam Alap, OTP EMDA Alap, OTP Föld Kincsei Alap, OTP G10 Euró Alap, OTP Supra Alap, OTP Új Európa Alap
Lejárat: 2021. március 25.
Teljesítményrészesedési mutató: 50%

• Az alap tájékoztatója
• Kiemelt Befektetői Információk
• Aktuális éves jelentés
• Éves jelentés 2016

OTP Szinergia XII. Alap

Mögöttes befektetési kosár: OTP Abszolút Hozam Alap, OTP EMDA Alap, OTP Föld Kincsei Alap, OTP G10 Euró Alap, OTP Supra Alap, OTP Új Európa Alap, OTP Paletta Alap
Lejárat: 2021. június 25.
Teljesítményrészesedési mutató: 55%

• Az alap tájékoztatója
• Kiemelt Befektetői Információk
• Aktuális éves jelentés

OTP Szinergia XIII. Alap

Részesedés az OTP Alapkezelő hét abszolút hozam stratégia mentén, illetve aktívan kezelt alapjának futamidő alatti teljesítményéből.
Mögöttes befektetési kosár: OTP Supra Alap, OTP Trend Alap, OTP G10 Euró Alap, OTP Paletta Alap, OTP Abszolút Hozam Alap, OTP Új Európa Alap, OTP Föld Kincsei Alap
Lejárat: 2021. június 25.
Teljesítményrészesedési mutató: 50%

• Az alap tájékoztatója
• Kiemelt Befektetői Információk
• Aktuális éves jelentés

OTP Szinergia XIV. Alap

Részesedés az OTP Alapkezelő nyolc abszolút hozam, illetve aktív stratégia mentén kezelt alapjának futamidő alatti teljesítményéből.
Mögöttes befektetési kosár: OTP Supra Alap, OTP EMDA Alap, OTP Trend Alap, OTP G10 Euró Alap, OTP Paletta Alap, OTP Abszolút Hozam Alap, OTP Új Európa Alap, OTP Föld Kincsei Alap
Lejárat: 2021. október 27.
Teljesítményrészesedési mutató: 45%

• Az alap tájékoztatója
• Kiemelt Befektetői Információk
• Aktuális éves jelentés

OTP Szinergia XV. Alap

Részesedés az OTP Alapkezelő nyolc abszolút hozam, illetve aktív stratégia mentén kezelt alapjának futamidő alatti teljesítményéből.
Mögöttes befektetési kosár: OTP Supra Alap, OTP EMDA Alap, OTP Trend Alap, OTP G10 Euró Alap, OTP Paletta Alap, OTP Abszolút Hozam Alap, OTP Új Európa Alap, OTP Föld Kincsei Alap
Lejárat: 2021. október 27.
Teljesítményrészesedési mutató: 40%

• Az alap tájékoztatója
• Kiemelt Befektetői Információk
• Aktuális éves jelentés

OTP Szinergia XVI. Alap

Részesedés az OTP Alapkezelő nyolc abszolút hozam, illetve aktív stratégia mentén kezelt alapjának futamidő alatti teljesítményéből.
Mögöttes befektetési kosár: OTP Supra Alap, OTP EMDA Alap, OTP Trend Alap, OTP G10 Euró Alap, OTP Paletta Alap, OTP Abszolút Hozam Alap, OTP Új Európa Alap, OTP Föld Kincsei Alap
Lejárat: 2022. február 25.
Teljesítményrészesedési mutató: 40%

• Az alap tájékoztatója
• Kiemelt Befektetői Információk
• Aktuális éves jelentés