Tőkevédett alapok
A tőkevédett alapok úgy biztosítanak egy kockázatos értékpapírokból összeállított befektetési kosár futamidő alatti teljesítményéből részesedési lehetőséget, hogy a konstrukció összetételének köszönhetően a befektetési jegyek névértékét, azaz a befektetett tőkét a futamidő végén, vagy egy előre meghatározott tartási idő után minden körülmények között visszafizetik.
Zártvégű tőkevédett alapok
Tőkevédett alapjaink jellemzően zártvégű konstrukciók, azaz az alapok határozott futamidővel és lejárattal rendelkeznek. Befektetési jegyek vásárlásra az alap indulását megelőző, jellemzően néhány hetes jegyzési időszak alatt van lehetőség. A jegyzési időszakban a befektetési jegyek névérték alatti napi diszkont árfolyamon, vételi jutalék nélkül jegyezhetőek. A befektetési jegyeket célszerű a futamidő végéig megtartani, hiszen a tőkevédelem csak a lejáratig tartott befektetési jegyekre vonatkozik. Amennyiben a futamidő alatt mégis a befektetési jegyek visszaváltására kényszerül, akkor tőzsdei megbízás útján értékesítheti azokat. Fontos azonban szem előtt tartani, hogy a befektetési jegyek tőzsdei árfolyama eltérhet a befektetés értékét tükröző, az OTP Alapkezelő által közzétett napi egy jegyre jutó eszközértéktől (árfolyamtól).
Tőkevédelem
A futamidő alatti piaci történésektől függetlenül tőkevédett alapjaink a befektetési jegyek névértékét lejáratkor minden esetben kifizetik, így Ön úgy részesedhet a mögöttes befektetési kosár teljesítményéből, hogy a befektetett pénzét nem kockáztatja. A jegyzést követően ugyanis a tőkevédett alapok vagyonának döntő részét biztonságos pénzpiaci eszközökbe, bankbetét jellegű konstrukcióban helyezzük el, amelyek biztosítják a futamidő végén a teljes befektetett tőke visszafizetését. A tőkevédelem azonban csak a lejáratig tartott befektetési jegyekre vonatkozik.
Többlethozam
A tőkevédett alapok célja a tőkevédelmen felül a lehető legattraktívabb többlet hozam elérése. Ennek érdekében a mögöttes befektetési kosarat igyekszünk olyan eszközökből (részvényekre, árupiaci befektetésekre, indexekre, alapok befektetési jegyeire vonatkozó opciós ügyletek) összeállítani, amelyektől a futamidő alatt kedvező teljesítményt várunk. A többlethozam nagyságát a mögöttes eszközök futamidő alatti teljesítménye határozza meg, azaz a konstrukciók jellemzően mérsékelt kockázatú befektetésnek minősülnek.
További termékeink
OTP Arany Válogatott Alap
Részesedés az OTP Alapkezelő szakmai díjakat elnyert abszolút hozam alapjainak
futamidő alatti teljesítményéből.
Mögöttes befektetési kosár:
OTP Abszolút Hozam Alap,
OTP G10 Euró Alap,
OTP Föld Kincsei Alap,
OTP
Supra Alap
,
OTP Új Európa Alap
Lejárat: 2021. március 12.
Teljesítményrészesedési mutató: 57%
OTP Szinergia XI. Alap
Részesedés az OTP Alapkezelő hat különböző abszolút
hozam stratégia mentén kezelt alapjának futamidő alatti teljesítményéből.
Mögöttes befektetési kosár:
OTP Abszolút Hozam Alap,
OTP EMDA Alap,
OTP Föld Kincsei Alap,
OTP G10 Euró Alap,
OTP
Supra Alap
,
OTP Új Európa Alap
Lejárat: 2021. március 25.
Teljesítményrészesedési mutató: 50%
OTP Szinergia XII. Alap
Mögöttes befektetési kosár:
OTP Abszolút Hozam Alap,
OTP EMDA Alap,
OTP Föld Kincsei Alap,
OTP G10 Euró Alap,
OTP
Supra Alap
,
OTP Új Európa Alap,
OTP Paletta Alap
Lejárat: 2021. június 25.
Teljesítményrészesedési mutató: 55%
OTP Szinergia XIII. Alap
Részesedés az OTP Alapkezelő hét abszolút hozam stratégia mentén,
illetve aktívan kezelt alapjának futamidő alatti teljesítményéből.
Mögöttes befektetési kosár:
OTP
Supra Alap
,
OTP Trend Alap,
OTP G10 Euró Alap,
OTP Paletta Alap,
OTP Abszolút Hozam Alap,
OTP Új Európa Alap,
OTP Föld Kincsei Alap
Lejárat: 2021. június 25.
Teljesítményrészesedési mutató: 50%
OTP Szinergia XIV. Alap
Részesedés az OTP Alapkezelő nyolc abszolút hozam, illetve aktív stratégia mentén kezelt alapjának futamidő alatti
teljesítményéből.
Mögöttes befektetési kosár:
OTP
Supra Alap
,
OTP EMDA Alap,
OTP Trend Alap,
OTP G10 Euró Alap,
OTP Paletta Alap,
OTP Abszolút Hozam Alap,
OTP Új Európa Alap,
OTP Föld Kincsei Alap
Lejárat: 2021. október 27.
Teljesítményrészesedési mutató: 45%
OTP Szinergia XV. Alap
Részesedés az OTP Alapkezelő nyolc abszolút hozam, illetve aktív
stratégia mentén kezelt alapjának futamidő alatti teljesítményéből.
Mögöttes befektetési kosár:
OTP
Supra Alap
,
OTP EMDA Alap,
OTP Trend Alap,
OTP G10 Euró Alap,
OTP Paletta Alap,
OTP Abszolút Hozam Alap,
OTP Új Európa Alap,
OTP Föld Kincsei Alap
Lejárat: 2021. október 27.
Teljesítményrészesedési mutató: 40%
OTP Szinergia XVI. Alap
Részesedés az OTP Alapkezelő nyolc abszolút hozam, illetve aktív
stratégia mentén kezelt alapjának futamidő alatti teljesítményéből.
Mögöttes befektetési
kosár:
OTP
Supra Alap
,
OTP
EMDA Alap
,
OTP
Trend Alap
,
OTP G10
Euró Alap
,
OTP
Paletta Alap
,
OTP Abszolút
Hozam Alap
,
OTP
Új Európa Alap
,
OTP Föld Kincsei
Alap
Lejárat:
2022. február 25.
Teljesítményrészesedési mutató: 40%
Árfolyamok
Kérjük, kattintson az alapcsoport nevére, majd válassza ki a megtekinteni kívánt alap nevét!
Pénzpiaci Alapok
OTP Prémium Pénzpiaci Alap
- Érvényességi dátum:
2020.10.30. - Árfolyam:
1,026298 HUF - Nettó eszközérték:
5 031 143 867 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2020.10.30. - Árfolyam:
0,01402715 USD - Nettó eszközérték:
97 917 359 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
OTP EMEA Alap
- Érvényességi dátum:
2020.10.28. - Árfolyam:
1,558856 HUF - Nettó eszközérték:
7 642 988 139 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
OTP Euró Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2020.10.30. - Árfolyam:
0,01400783 EUR - Nettó eszközérték:
34 095 076 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
OTP Maxima Alap
- Érvényességi dátum:
2020.10.28. - Árfolyam:
4,03107 HUF - Nettó eszközérték:
30 425 470 370 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2020.10.28. - Árfolyam:
0,998213 USD - Nettó eszközérték:
11 954 089 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
OTP Optima Alap
- Érvényességi dátum:
2020.10.30. - Árfolyam:
6,544425 HUF - Nettó eszközérték:
199 864 301 403 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2020.10.30. - Árfolyam:
1,632214 HUF - Nettó eszközérték:
46 129 013 385 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap
- Érvényességi dátum:
2020.10.28. - Árfolyam:
4,609676 HUF - Nettó eszközérték:
11 140 060 779 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
- OTP Afrika Alap "A"
- OTP Afrika Alap "C"
- OTP Ázsiai Ingatlan "A"
- OTP Ázsiai Ingatlan "B"
- BUX ETF
- OTP Fundman Alap "A"
- OTP Fundman Alap "C"
- OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A"
- OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B"
- OTP Közép-Európai Részvény Alap
- OTP Omega "A"
- OTP Omega "B"
- OTP Orosz Alap "A"
- OTP Orosz Alap "C"
- OTP Planéta "A"
- OTP Planéta "B"
- OTP Quality Alap
- OTP Török Alap "A"
- OTP Török Alap "C"
- OTP Trend Alap
Részvény Alapok
OTP Afrika Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2020.10.28. - Árfolyam:
1,068979 HUF - Nettó eszközérték:
3 074 343 801 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Afrika Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2020.10.28. - Árfolyam:
0,803831 EUR - Nettó eszközérték:
3 074 343 801 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan "A"
- Érvényességi dátum:
2020.10.28. - Árfolyam:
2,227422 HUF - Nettó eszközérték:
2 072 772 697 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan "B"
- Érvényességi dátum:
2020.10.28. - Árfolyam:
1,529289 EUR - Nettó eszközérték:
2 072 772 697 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
BUX ETF
- Érvényességi dátum:
2020.10.28. - Árfolyam:
1 270,5783 HUF - Nettó eszközérték:
1 429 400 587 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Fundman Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2020.10.28. - Árfolyam:
1,127498 HUF - Nettó eszközérték:
18 133 512 761 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Fundman Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2020.10.28. - Árfolyam:
0,936919 HUF - Nettó eszközérték:
18 133 512 761 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2020.10.28. - Árfolyam:
1,856045 HUF - Nettó eszközérték:
18 020 406 835 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2020.10.28. - Árfolyam:
1,284425 EUR - Nettó eszközérték:
18 020 406 835 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap
- Érvényességi dátum:
2020.10.28. - Árfolyam:
1,143246 EUR - Nettó eszközérték:
8 005 955 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Omega "A"
- Érvényességi dátum:
2020.10.28. - Árfolyam:
2,342154 HUF - Nettó eszközérték:
18 865 946 837 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Omega "B"
- Érvényességi dátum:
2020.10.28. - Árfolyam:
1,735685 EUR - Nettó eszközérték:
18 865 946 837 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Orosz Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2020.10.28. - Árfolyam:
1,575208 HUF - Nettó eszközérték:
9 474 609 247 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Orosz Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2020.10.28. - Árfolyam:
1,197371 EUR - Nettó eszközérték:
9 474 609 247 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Planéta "A"
- Érvényességi dátum:
2020.10.28. - Árfolyam:
1,803818 HUF - Nettó eszközérték:
6 063 441 205 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Planéta "B"
- Érvényességi dátum:
2020.10.28. - Árfolyam:
1,208967 EUR - Nettó eszközérték:
6 063 441 205 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Quality Alap
- Érvényességi dátum:
2020.10.28. - Árfolyam:
3,153977 HUF - Nettó eszközérték:
34 240 582 033 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Török Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2020.10.27. - Árfolyam:
0,45703 HUF - Nettó eszközérték:
5 330 488 621 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Török Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2020.10.27. - Árfolyam:
0,349289 EUR - Nettó eszközérték:
5 330 488 621 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Trend Alap
- Érvényességi dátum:
2020.10.28. - Árfolyam:
24 644,890608 HUF - Nettó eszközérték:
11 039 812 047 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
- OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap
- OTP Abszolút Hozam Euró
- OTP EMDA Származtatott Alap
- OTP Föld Kincsei "A"
- OTP Föld Kincsei "B"
- OTP G10 Euró Származtatott Alap "A"
- OTP G10 Euró Származtatott Alap "B"
- OTP Sigma Származtatott Alap
- OTP Spectra Alapba Fektető Alap
- OTP Supra Származtatott Alap
- OTP Supra Dollár Alap
- OTP Supra Euró
- OTP Új Európa Származtatott Alap "A"
- OTP Új Európa Származtatott Alap "B"
- OTP Új Európa Euró
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap
- Érvényességi dátum:
2020.10.28. - Árfolyam:
1,581719 HUF - Nettó eszközérték:
13 703 695 684 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Euró
- Érvényességi dátum:
2020.10.28. - Árfolyam:
0,983511 EUR - Nettó eszközérték:
2 282 754 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Származtatott Alap
- Érvényességi dátum:
2020.10.28. - Árfolyam:
4,226173 HUF - Nettó eszközérték:
23 477 824 763 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei "A"
- Érvényességi dátum:
2020.10.28. - Árfolyam:
2,397592 HUF - Nettó eszközérték:
29 089 233 494 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei "B"
- Érvényességi dátum:
2020.10.28. - Árfolyam:
1,959671 EUR - Nettó eszközérték:
29 089 233 494 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2020.10.28. - Árfolyam:
1,179188 HUF - Nettó eszközérték:
7 710 724 527 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Származtatott Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2020.10.28. - Árfolyam:
0,864215 EUR - Nettó eszközérték:
7 710 724 527 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Alap
- Érvényességi dátum:
2020.10.28. - Árfolyam:
1,051586 HUF - Nettó eszközérték:
3 251 232 468 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Spectra Alapba Fektető Alap
- Érvényességi dátum:
2020.10.28. - Árfolyam:
1,023719 HUF - Nettó eszközérték:
1 976 235 221 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Származtatott Alap
- Érvényességi dátum:
2020.10.28. - Árfolyam:
3,719902 HUF - Nettó eszközérték:
216 714 284 345 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Dollár Alap
- Érvényességi dátum:
2020.10.28. - Árfolyam:
0,985067 USD - Nettó eszközérték:
42 927 998 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Euró
- Érvényességi dátum:
2020.10.28. - Árfolyam:
0,948962 EUR - Nettó eszközérték:
74 049 267 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2020.10.28. - Árfolyam:
1,657096 HUF - Nettó eszközérték:
14 567 861 758 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2020.10.28. - Árfolyam:
1,146748 EUR - Nettó eszközérték:
14 567 861 758 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Euró
- Érvényességi dátum:
2020.10.28. - Árfolyam:
1,016845 EUR - Nettó eszközérték:
3 230 275 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2020.10.28. - Árfolyam:
1,108314 HUF - Nettó eszközérték:
21 578 204 239 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Euró Alap
- Érvényességi dátum:
2020.10.28. - Árfolyam:
1,081396 EUR - Nettó eszközérték:
9 591 918 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap
- Érvényességi dátum:
2020.10.28. - Árfolyam:
1,832624 HUF - Nettó eszközérték:
20 622 129 642 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2020.10.28. - Árfolyam:
2,05156 HUF - Nettó eszközérték:
25 257 080 437 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Növekedési Alap
- Érvényességi dátum:
2020.10.28. - Árfolyam:
1,53101 HUF - Nettó eszközérték:
3 108 426 889 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2020.10.28. - Árfolyam:
1,765717 HUF - Nettó eszközérték:
23 407 160 866 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2020.10.28. - Árfolyam:
1,003309 EUR - Nettó eszközérték:
17 006 337 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2020.10.28. - Árfolyam:
1,154599 HUF - Nettó eszközérték:
17 736 453 666 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Arany Válogatott Alap
- Érvényességi dátum:
2020.10.28. - Árfolyam:
10 044,621188 HUF - Nettó eszközérték:
2 825 953 725 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XI. Alap
- Érvényességi dátum:
2020.10.28. - Árfolyam:
10 066,020625 HUF - Nettó eszközérték:
2 131 822 112 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XII. Alap
- Érvényességi dátum:
2020.10.28. - Árfolyam:
10 038,068527 HUF - Nettó eszközérték:
3 958 994 151 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XIII. Alap
- Érvényességi dátum:
2020.10.28. - Árfolyam:
10 090,808563 HUF - Nettó eszközérték:
2 658 050 156 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XIV. Alap
- Érvényességi dátum:
2020.10.28. - Árfolyam:
10 132,812003 HUF - Nettó eszközérték:
2 532 270 782 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XV. Alap
- Érvényességi dátum:
2020.10.28. - Árfolyam:
10 017,314704 HUF - Nettó eszközérték:
3 053 127 262 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XVI. Alap
- Érvényességi dátum:
2020.10.28. - Árfolyam:
10 059,063363 HUF - Nettó eszközérték:
2 224 139 382 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
2010. augusztus 10-től a több sorozatban kibocsátott alapok („A”, „B”, „C” sorozatok) közzétett nettó eszközértéke (vagyona) a sorozatok összesített nettó eszközértékét (vagyonát) jelenti.
*Zártvégű alapok esetében a befektetési jegyek adásvétele a tőzsdei adásvétel során elérhető vételi vagy eladási árfolyamon történik, mely az aktuális kereslettől és kínálattól függően eltérhet az alap befektetési jegyeinek mindenkori értékét tükröző napi árfolyamától. Az aktuális tőzsdei árról a BÉT honlapja nyújt tájékoztatást.
Alap gyorskereső
Feliratkozás hírlevélre
Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!