Tőkevédett alapok
A tőkevédett alapok úgy biztosítanak egy kockázatos értékpapírokból összeállított befektetési kosár futamidő alatti teljesítményéből részesedési lehetőséget, hogy a konstrukció összetételének köszönhetően a befektetési jegyek névértékét, azaz a befektetett tőkét a futamidő végén, vagy egy előre meghatározott tartási idő után minden körülmények között visszafizetik.
Zártvégű tőkevédett alapok
Tőkevédett alapjaink jellemzően zártvégű konstrukciók, azaz az alapok határozott futamidővel és lejárattal rendelkeznek. Befektetési jegyek vásárlásra az alap indulását megelőző, jellemzően néhány hetes jegyzési időszak alatt van lehetőség. A jegyzési időszakban a befektetési jegyek névérték alatti napi diszkont árfolyamon, vételi jutalék nélkül jegyezhetőek. A befektetési jegyeket célszerű a futamidő végéig megtartani, hiszen a tőkevédelem csak a lejáratig tartott befektetési jegyekre vonatkozik. Amennyiben a futamidő alatt mégis a befektetési jegyek visszaváltására kényszerül, akkor tőzsdei megbízás útján értékesítheti azokat. Fontos azonban szem előtt tartani, hogy a befektetési jegyek tőzsdei árfolyama eltérhet a befektetés értékét tükröző, az OTP Alapkezelő által közzétett napi egy jegyre jutó eszközértéktől (árfolyamtól).
Tőkevédelem
A futamidő alatti piaci történésektől függetlenül tőkevédett alapjaink a befektetési jegyek névértékét lejáratkor minden esetben kifizetik, így Ön úgy részesedhet a mögöttes befektetési kosár teljesítményéből, hogy a befektetett pénzét nem kockáztatja. A jegyzést követően ugyanis a tőkevédett alapok vagyonának döntő részét biztonságos pénzpiaci eszközökbe, bankbetét jellegű konstrukcióban helyezzük el, amelyek biztosítják a futamidő végén a teljes befektetett tőke visszafizetését. A tőkevédelem azonban csak a lejáratig tartott befektetési jegyekre vonatkozik.
Többlethozam
A tőkevédett alapok célja a tőkevédelmen felül a lehető legattraktívabb többlet hozam elérése. Ennek érdekében a mögöttes befektetési kosarat igyekszünk olyan eszközökből (részvényekre, árupiaci befektetésekre, indexekre, alapok befektetési jegyeire vonatkozó opciós ügyletek) összeállítani, amelyektől a futamidő alatt kedvező teljesítményt várunk. A többlethozam nagyságát a mögöttes eszközök futamidő alatti teljesítménye határozza meg, azaz a konstrukciók jellemzően mérsékelt kockázatú befektetésnek minősülnek.
További termékeink
OTP Arany Válogatott Alap
Részesedés az OTP Alapkezelő szakmai díjakat elnyert abszolút hozam alapjainak
futamidő alatti teljesítményéből.
Mögöttes befektetési kosár: OTP Abszolút Hozam Alap, OTP G10 Euró Alap, OTP Föld Kincsei Alap, OTP
Supra Alap, OTP Új Európa Alap
Lejárat: 2021. március 12.
Teljesítményrészesedési mutató: 57%
OTP Fejlett Világ I. Alap
Részesedés négy fejlett piaci részvényindex futamidő alatti teljesítményéből.
Mögöttes befektetési kosár: S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, FTSE 100,
NIKKEI 225 indexek
Lejárat: 2019. november 29.
Teljesítményrészesedési mutató: 70%
OTP Fejlett Világ II. Alap
Részesedés négy fejlett piaci részvényindex futamidő alatti
teljesítményéből.
Mögöttes befektetési kosár: S&P 500, DJ EUROSTOXX
50, FTSE 100, NIKKEI 225 indexek
Lejárat:
2020. április 30.
Teljesítményrészesedési mutató: 60%
OTP Globál Mix Alap
Részesedés négy részvényindex futamidő alatti teljesítményéből.
Mögöttes befektetési kosár: S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, FTSE 100, MSCI EM ETF
Lejárat: 2020. július 31.
Teljesítményrészesedési mutató: 50%
OTP Szinergia VIII. Alap
Részesedés az OTP Alapkezelő abszolút hozam és aktívan alapjainak
futamidő alatti teljesítményéből, tőkevédelem mellett.
Mögöttes befektetési kosár: OTP Abszolút Hozam, OTP EMDA, OTP EMEA, OTP
G10 Euró, OTP Föld Kincsei, OTP Paletta, OTP Supra, OTP Új Európa alapok
Lejárat: 2019. október 1.
Teljesítményrészesedési mutató: 50%
OTP Szinergia IX. Alap
Részesedés az OTP Alapkezelő abszolút hozam és aktívan kezelt alapjainak
futamidő alatti teljesítményéből, tőkevédelem mellett.
Mögöttes befektetési kosár: OTP Abszolút Hozam, OTP EMDA, OTP G10 Euró,
OTP Föld Kincsei, OTP Paletta, OTP Supra, OTP Új Európa alapok
Lejárat: 2020. január 31.
Teljesítményrészesedési mutató: 50%
OTP Szinergia X. Alap
Részesedés az OTP Alapkezelő abszolút hozam és aktívan kezelt alapjainak
futamidő alatti teljesítményéből.
Mögöttes befektetési kosár: OTP Abszolút Hozam, OTP
EMDA, OTP G10 Euró, OTP Föld Kincsei, OTP Paletta, OTP Supra, OTP Új Európa
Alapok
Lejárat: 2020. május 29.
Teljesítményrészesedési mutató: 50%
OTP Szinergia XI. Alap
Részesedés az OTP Alapkezelő hat különböző abszolút
hozam stratégia mentén kezelt alapjának futamidő alatti teljesítményéből.
Mögöttes befektetési kosár: OTP Abszolút Hozam Alap, OTP EMDA Alap, OTP Föld Kincsei Alap, OTP G10 Euró Alap, OTP
Supra Alap, OTP Új Európa Alap
Lejárat: 2021. március 25.
Teljesítményrészesedési mutató: 50%
OTP Szinergia XII. Alap
Mögöttes befektetési kosár:
OTP Abszolút Hozam Alap, OTP EMDA Alap, OTP Föld Kincsei Alap, OTP G10 Euró Alap, OTP
Supra Alap, OTP Új Európa Alap, OTP Paletta Alap
Lejárat: 2021. június 25.
Teljesítményrészesedési mutató: 55%
OTP Szinergia XIII. Alap
Részesedés az OTP Alapkezelő hét abszolút hozam stratégia mentén,
illetve aktívan kezelt alapjának futamidő alatti teljesítményéből.
Mögöttes befektetési kosár: OTP
Supra Alap, OTP Trend Alap, OTP G10 Euró Alap, OTP Paletta Alap, OTP Abszolút Hozam Alap, OTP Új Európa Alap, OTP Föld Kincsei Alap
Lejárat: 2021. június 25.
Teljesítményrészesedési mutató: 50%
OTP Szinergia XIV. Alap
Részesedés az OTP Alapkezelő nyolc abszolút hozam, illetve aktív stratégia mentén kezelt alapjának futamidő alatti
teljesítményéből.
Mögöttes befektetési kosár: OTP
Supra Alap, OTP EMDA Alap, OTP Trend Alap, OTP G10 Euró Alap, OTP Paletta Alap, OTP Abszolút Hozam Alap, OTP Új Európa Alap, OTP Föld Kincsei Alap
Lejárat: 2021. október 27.
Teljesítményrészesedési mutató: 45%
OTP Szinergia XV. Alap
Részesedés az OTP Alapkezelő nyolc abszolút hozam, illetve aktív
stratégia mentén kezelt alapjának futamidő alatti teljesítményéből.
Mögöttes befektetési kosár: OTP
Supra Alap, OTP EMDA Alap, OTP Trend Alap, OTP G10 Euró Alap, OTP Paletta Alap, OTP Abszolút Hozam Alap, OTP Új Európa Alap, OTP Föld Kincsei Alap
Lejárat: 2021. október 27.
Teljesítményrészesedési mutató: 40%
OTP Szinergia XVI. Alap
Részesedés az OTP Alapkezelő nyolc abszolút hozam, illetve aktív
stratégia mentén kezelt alapjának futamidő alatti teljesítményéből.
Mögöttes befektetési
kosár: OTP
Supra Alap, OTP
EMDA Alap, OTP
Trend Alap, OTP G10
Euró Alap, OTP
Paletta Alap, OTP Abszolút
Hozam Alap, OTP
Új Európa Alap, OTP Föld Kincsei
Alap
Lejárat:
2022. február 25.
Teljesítményrészesedési mutató: 40%
Árfolyamok
Kérjük, kattintson az alapcsoport nevére, majd válassza ki a megtekinteni kívánt alap nevét!
Pénzpiaci Alapok
OTP Prémium Pénzpiaci Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.18. - Árfolyam:
1,025895 HUF - Nettó eszközérték:
6 489 631 823 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.18. - Árfolyam:
0,01389401 USD - Nettó eszközérték:
91 292 750 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
OTP EMEA Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1,481182 HUF - Nettó eszközérték:
7 935 985 423 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
OTP Euró Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.18. - Árfolyam:
0,01411979 EUR - Nettó eszközérték:
38 968 561 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
OTP Maxima Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
3,984416 HUF - Nettó eszközérték:
29 935 494 620 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
OTP Optima Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.18. - Árfolyam:
6,52371 HUF - Nettó eszközérték:
136 487 168 934 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.18. - Árfolyam:
1,629984 HUF - Nettó eszközérték:
58 805 295 226 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
4,84557 HUF - Nettó eszközérték:
11 609 191 936 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
- OTP Afrika Alap "A"
- OTP Afrika Alap "C"
- OTP Ázsiai Ingatlan "A"
- OTP Ázsiai Ingatlan "B"
- BUX ETF
- OTP Fundman Alap "A"
- OTP Fundman Alap "C"
- OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A"
- OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B"
- OTP Közép-Európai Részvény Alap
- OTP Omega "A"
- OTP Omega "B"
- OTP Orosz Alap "A"
- OTP Orosz Alap "C"
- OTP Planéta "A"
- OTP Planéta "B"
- OTP Quality Alap
- OTP Török Alap "A"
- OTP Török Alap "C"
- OTP Trend Alap
Részvény Alapok
OTP Afrika Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1,110968 HUF - Nettó eszközérték:
2 936 035 011 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Afrika Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
0,921965 EUR - Nettó eszközérték:
2 936 035 011 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan "A"
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
2,433516 HUF - Nettó eszközérték:
2 344 164 530 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan "B"
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1,843905 EUR - Nettó eszközérték:
2 344 164 530 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
BUX ETF
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1 601,537711 HUF - Nettó eszközérték:
1 561 499 268 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Fundman Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1,185666 HUF - Nettó eszközérték:
12 839 457 165 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Fundman Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1,087342 HUF - Nettó eszközérték:
12 839 457 165 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1,243544 HUF - Nettó eszközérték:
6 896 032 459 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
0,949727 EUR - Nettó eszközérték:
6 896 032 459 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1,305777 EUR - Nettó eszközérték:
4 514 090 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Omega "A"
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
2,14017 HUF - Nettó eszközérték:
16 322 439 150 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Omega "B"
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1,750334 EUR - Nettó eszközérték:
16 322 439 150 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Orosz Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1,827596 HUF - Nettó eszközérték:
10 674 349 797 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Orosz Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1,533163 EUR - Nettó eszközérték:
10 674 349 797 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Planéta "A"
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1,643658 HUF - Nettó eszközérték:
5 403 991 534 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Planéta "B"
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1,215767 EUR - Nettó eszközérték:
5 403 991 534 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Quality Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
3,891114 HUF - Nettó eszközérték:
35 456 366 598 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Török Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
0,548799 HUF - Nettó eszközérték:
5 262 362 710 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Török Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
0,460385 EUR - Nettó eszközérték:
5 262 362 710 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Trend Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
22 182,335594 HUF - Nettó eszközérték:
11 004 145 296 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
- OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap
- OTP Abszolút Hozam Euró
- OTP EMDA Származtatott Alap
- OTP Föld Kincsei "A"
- OTP Föld Kincsei "B"
- OTP G10 Euró Származtatott Alap "A"
- OTP G10 Euró Származtatott Alap "B"
- OTP Sigma Származtatott Alap
- OTP Supra Származtatott Alap
- OTP Supra Dollár Alap
- OTP Supra Euró
- OTP Új Európa Származtatott Alap "A"
- OTP Új Európa Származtatott Alap "B"
- OTP Új Európa Euró
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1,646213 HUF - Nettó eszközérték:
16 386 198 572 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Euró
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1,034556 EUR - Nettó eszközérték:
2 618 265 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Származtatott Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
4,141486 HUF - Nettó eszközérték:
25 497 460 747 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei "A"
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1,60654 HUF - Nettó eszközérték:
32 005 133 216 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei "B"
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1,449161 EUR - Nettó eszközérték:
32 005 133 216 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1,554173 HUF - Nettó eszközérték:
10 246 141 789 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Származtatott Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1,257058 EUR - Nettó eszközérték:
10 246 141 789 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
0,820312 HUF - Nettó eszközérték:
285 619 516 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Származtatott Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
4,940386 HUF - Nettó eszközérték:
243 020 023 170 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Dollár Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1,294339 USD - Nettó eszközérték:
46 064 457 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Euró
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1,259313 EUR - Nettó eszközérték:
79 151 013 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1,67747 HUF - Nettó eszközérték:
16 916 033 527 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1,281127 EUR - Nettó eszközérték:
16 916 033 527 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Euró
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1,0402 EUR - Nettó eszközérték:
3 870 728 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1,112794 HUF - Nettó eszközérték:
6 403 688 371 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Euró Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1,165782 EUR - Nettó eszközérték:
10 132 905 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1,789128 HUF - Nettó eszközérték:
12 104 175 361 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
2,014418 HUF - Nettó eszközérték:
13 438 225 492 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Növekedési Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1,549677 HUF - Nettó eszközérték:
2 923 019 609 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1,734584 HUF - Nettó eszközérték:
30 703 237 985 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
0,992451 EUR - Nettó eszközérték:
19 913 591 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
1,113843 HUF - Nettó eszközérték:
5 084 489 485 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Arany Válogatott Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
10 422,474653 HUF - Nettó eszközérték:
2 932 259 019 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Fejlett Világ I. Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
10 357,41491 HUF - Nettó eszközérték:
2 782 281 295 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Fejlett Világ II. Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
11 320,04641 HUF - Nettó eszközérték:
1 219 825 561 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Globál MIX Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
12 071,198803 HUF - Nettó eszközérték:
3 264 450 506 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia IX. Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
11 251,962625 HUF - Nettó eszközérték:
1 833 451 050 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia X. Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
10 981,733466 HUF - Nettó eszközérték:
1 309 483 862 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XI. Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
10 435,758749 HUF - Nettó eszközérték:
2 210 126 731 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XII. Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
10 282,703416 HUF - Nettó eszközérték:
4 055 477 662 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XIII. Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
10 286,207674 HUF - Nettó eszközérték:
2 709 520 822 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XIV. Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
10 294,944804 HUF - Nettó eszközérték:
2 572 789 066 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XV. Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
10 214,235455 HUF - Nettó eszközérték:
3 113 145 753 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XVI. Alap
- Érvényességi dátum:
2019.10.16. - Árfolyam:
10 206,653445 HUF - Nettó eszközérték:
2 256 772 730 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
2010. augusztus 10-től a több sorozatban kibocsátott alapok („A”, „B”, „C” sorozatok) közzétett nettó eszközértéke (vagyona) a sorozatok összesített nettó eszközértékét (vagyonát) jelenti.
*Zártvégű alapok esetében a befektetési jegyek adásvétele a tőzsdei adásvétel során elérhető vételi vagy eladási árfolyamon történik, mely az aktuális kereslettől és kínálattól függően eltérhet az alap befektetési jegyeinek mindenkori értékét tükröző napi árfolyamától. Az aktuális tőzsdei árról a BÉT honlapja nyújt tájékoztatást.
Alap gyorskereső
Feliratkozás hírlevélre
Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!