Tőkevédett alapok
A tőkevédett alapok úgy biztosítanak egy kockázatos értékpapírokból összeállított befektetési kosár futamidő alatti teljesítményéből részesedési lehetőséget, hogy a konstrukció összetételének köszönhetően a befektetési jegyek névértékét, azaz a befektetett tőkét a futamidő végén, vagy egy előre meghatározott tartási idő után minden körülmények között visszafizetik.
Zártvégű tőkevédett alapok
Tőkevédett alapjaink jellemzően zártvégű konstrukciók, azaz az alapok határozott futamidővel és lejárattal rendelkeznek. Befektetési jegyek vásárlásra az alap indulását megelőző, jellemzően néhány hetes jegyzési időszak alatt van lehetőség. A jegyzési időszakban a befektetési jegyek névérték alatti napi diszkont árfolyamon, vételi jutalék nélkül jegyezhetőek. A befektetési jegyeket célszerű a futamidő végéig megtartani, hiszen a tőkevédelem csak a lejáratig tartott befektetési jegyekre vonatkozik. Amennyiben a futamidő alatt mégis a befektetési jegyek visszaváltására kényszerül, akkor tőzsdei megbízás útján értékesítheti azokat. Fontos azonban szem előtt tartani, hogy a befektetési jegyek tőzsdei árfolyama eltérhet a befektetés értékét tükröző, az OTP Alapkezelő által közzétett napi egy jegyre jutó eszközértéktől (árfolyamtól).
Tőkevédelem
A futamidő alatti piaci történésektől függetlenül tőkevédett alapjaink a befektetési jegyek névértékét lejáratkor minden esetben kifizetik, így Ön úgy részesedhet a mögöttes befektetési kosár teljesítményéből, hogy a befektetett pénzét nem kockáztatja. A jegyzést követően ugyanis a tőkevédett alapok vagyonának döntő részét biztonságos pénzpiaci eszközökbe, bankbetét jellegű konstrukcióban helyezzük el, amelyek biztosítják a futamidő végén a teljes befektetett tőke visszafizetését. A tőkevédelem azonban csak a lejáratig tartott befektetési jegyekre vonatkozik.
Többlethozam
A tőkevédett alapok célja a tőkevédelmen felül a lehető legattraktívabb többlet hozam elérése. Ennek érdekében a mögöttes befektetési kosarat igyekszünk olyan eszközökből (részvényekre, árupiaci befektetésekre, indexekre, alapok befektetési jegyeire vonatkozó opciós ügyletek) összeállítani, amelyektől a futamidő alatt kedvező teljesítményt várunk. A többlethozam nagyságát a mögöttes eszközök futamidő alatti teljesítménye határozza meg, azaz a konstrukciók jellemzően mérsékelt kockázatú befektetésnek minősülnek.
További termékeink
OTP Arany Válogatott Alap
Részesedés az OTP Alapkezelő szakmai díjakat elnyert abszolút hozam alapjainak
futamidő alatti teljesítményéből.
Mögöttes befektetési kosár:
OTP Abszolút Hozam Alap,
OTP G10 Euró Alap,
OTP Föld Kincsei Alap,
OTP
Supra Alap
,
OTP Új Európa Alap
Lejárat: 2021. március 12.
Teljesítményrészesedési mutató: 57%
OTP Globál Mix Alap
Részesedés négy részvényindex futamidő alatti teljesítményéből.
Mögöttes befektetési kosár: S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, FTSE 100, MSCI EM ETF
Lejárat: 2020. július 31.
Teljesítményrészesedési mutató: 50%
OTP Szinergia XI. Alap
Részesedés az OTP Alapkezelő hat különböző abszolút
hozam stratégia mentén kezelt alapjának futamidő alatti teljesítményéből.
Mögöttes befektetési kosár:
OTP Abszolút Hozam Alap,
OTP EMDA Alap,
OTP Föld Kincsei Alap,
OTP G10 Euró Alap,
OTP
Supra Alap
,
OTP Új Európa Alap
Lejárat: 2021. március 25.
Teljesítményrészesedési mutató: 50%
OTP Szinergia XII. Alap
Mögöttes befektetési kosár:
OTP Abszolút Hozam Alap,
OTP EMDA Alap,
OTP Föld Kincsei Alap,
OTP G10 Euró Alap,
OTP
Supra Alap
,
OTP Új Európa Alap,
OTP Paletta Alap
Lejárat: 2021. június 25.
Teljesítményrészesedési mutató: 55%
OTP Szinergia XIII. Alap
Részesedés az OTP Alapkezelő hét abszolút hozam stratégia mentén,
illetve aktívan kezelt alapjának futamidő alatti teljesítményéből.
Mögöttes befektetési kosár:
OTP
Supra Alap
,
OTP Trend Alap,
OTP G10 Euró Alap,
OTP Paletta Alap,
OTP Abszolút Hozam Alap,
OTP Új Európa Alap,
OTP Föld Kincsei Alap
Lejárat: 2021. június 25.
Teljesítményrészesedési mutató: 50%
OTP Szinergia XIV. Alap
Részesedés az OTP Alapkezelő nyolc abszolút hozam, illetve aktív stratégia mentén kezelt alapjának futamidő alatti
teljesítményéből.
Mögöttes befektetési kosár:
OTP
Supra Alap
,
OTP EMDA Alap,
OTP Trend Alap,
OTP G10 Euró Alap,
OTP Paletta Alap,
OTP Abszolút Hozam Alap,
OTP Új Európa Alap,
OTP Föld Kincsei Alap
Lejárat: 2021. október 27.
Teljesítményrészesedési mutató: 45%
OTP Szinergia XV. Alap
Részesedés az OTP Alapkezelő nyolc abszolút hozam, illetve aktív
stratégia mentén kezelt alapjának futamidő alatti teljesítményéből.
Mögöttes befektetési kosár:
OTP
Supra Alap
,
OTP EMDA Alap,
OTP Trend Alap,
OTP G10 Euró Alap,
OTP Paletta Alap,
OTP Abszolút Hozam Alap,
OTP Új Európa Alap,
OTP Föld Kincsei Alap
Lejárat: 2021. október 27.
Teljesítményrészesedési mutató: 40%
OTP Szinergia XVI. Alap
Részesedés az OTP Alapkezelő nyolc abszolút hozam, illetve aktív
stratégia mentén kezelt alapjának futamidő alatti teljesítményéből.
Mögöttes befektetési
kosár:
OTP
Supra Alap
,
OTP
EMDA Alap
,
OTP
Trend Alap
,
OTP G10
Euró Alap
,
OTP
Paletta Alap
,
OTP Abszolút
Hozam Alap
,
OTP
Új Európa Alap
,
OTP Föld Kincsei
Alap
Lejárat:
2022. február 25.
Teljesítményrészesedési mutató: 40%
Árfolyamok
Kérjük, kattintson az alapcsoport nevére, majd válassza ki a megtekinteni kívánt alap nevét!
Pénzpiaci Alapok
OTP Prémium Pénzpiaci Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.07. - Árfolyam:
1,02656 HUF - Nettó eszközérték:
5 095 509 910 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.07. - Árfolyam:
0,0140325 USD - Nettó eszközérték:
97 337 745 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
OTP EMEA Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
1,543278 HUF - Nettó eszközérték:
7 500 548 408 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
OTP Euró Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.07. - Árfolyam:
0,01402972 EUR - Nettó eszközérték:
34 547 508 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
OTP Maxima Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
4,044735 HUF - Nettó eszközérték:
25 143 875 596 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
0,99781 USD - Nettó eszközérték:
311 183 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
OTP Optima Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.07. - Árfolyam:
6,528453 HUF - Nettó eszközérték:
184 082 565 191 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.07. - Árfolyam:
1,631634 HUF - Nettó eszközérték:
46 952 126 227 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
4,687038 HUF - Nettó eszközérték:
12 215 239 112 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
- OTP Afrika Alap "A"
- OTP Afrika Alap "C"
- OTP Ázsiai Ingatlan "A"
- OTP Ázsiai Ingatlan "B"
- BUX ETF
- OTP Fundman Alap "A"
- OTP Fundman Alap "C"
- OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A"
- OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B"
- OTP Közép-Európai Részvény Alap
- OTP Omega "A"
- OTP Omega "B"
- OTP Orosz Alap "A"
- OTP Orosz Alap "C"
- OTP Planéta "A"
- OTP Planéta "B"
- OTP Quality Alap
- OTP Török Alap "A"
- OTP Török Alap "C"
- OTP Trend Alap
Részvény Alapok
OTP Afrika Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
1,047523 HUF - Nettó eszközérték:
3 147 985 039 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Afrika Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
0,835983 EUR - Nettó eszközérték:
3 147 985 039 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan "A"
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
2,085542 HUF - Nettó eszközérték:
2 046 575 644 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan "B"
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
1,519653 EUR - Nettó eszközérték:
2 046 575 644 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
BUX ETF
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
1 390,727282 HUF - Nettó eszközérték:
1 529 800 010 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Fundman Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
1,175398 HUF - Nettó eszközérték:
20 825 797 457 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Fundman Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
1,036596 HUF - Nettó eszközérték:
20 825 797 457 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
1,64128 HUF - Nettó eszközérték:
12 869 236 511 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
1,205427 EUR - Nettó eszközérték:
12 869 236 511 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
1,213201 EUR - Nettó eszközérték:
8 115 221 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Omega "A"
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
2,261448 HUF - Nettó eszközérték:
19 055 855 937 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Omega "B"
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
1,778609 EUR - Nettó eszközérték:
19 055 855 937 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Orosz Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
1,726562 HUF - Nettó eszközérték:
11 325 857 616 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Orosz Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
1,392872 EUR - Nettó eszközérték:
11 325 857 616 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Planéta "A"
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
1,717258 HUF - Nettó eszközérték:
6 064 214 280 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Planéta "B"
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
1,221506 EUR - Nettó eszközérték:
6 064 214 280 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Quality Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
3,422824 HUF - Nettó eszközérték:
37 229 399 355 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Török Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
0,483452 HUF - Nettó eszközérték:
6 041 431 861 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Török Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
0,390016 EUR - Nettó eszközérték:
6 041 431 861 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Trend Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
23 766,973429 HUF - Nettó eszközérték:
10 167 556 017 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
- OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap
- OTP Abszolút Hozam Euró
- OTP EMDA Származtatott Alap
- OTP Föld Kincsei "A"
- OTP Föld Kincsei "B"
- OTP G10 Euró Származtatott Alap "A"
- OTP G10 Euró Származtatott Alap "B"
- OTP Sigma Származtatott Alap
- OTP Spectra Alapba Fektető Alap
- OTP Supra Származtatott Alap
- OTP Supra Dollár Alap
- OTP Supra Euró
- OTP Új Európa Származtatott Alap "A"
- OTP Új Európa Származtatott Alap "B"
- OTP Új Európa Euró
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
1,596493 HUF - Nettó eszközérték:
13 728 617 065 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Euró
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
0,995861 EUR - Nettó eszközérték:
2 334 718 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Származtatott Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
4,253211 HUF - Nettó eszközérték:
24 796 484 550 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei "A"
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
1,775171 HUF - Nettó eszközérték:
23 666 651 890 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei "B"
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
1,539877 EUR - Nettó eszközérték:
23 666 651 890 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
1,160842 HUF - Nettó eszközérték:
7 790 539 603 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Származtatott Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
0,902922 EUR - Nettó eszközérték:
7 790 539 603 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
1,007228 HUF - Nettó eszközérték:
2 827 737 049 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Spectra Alapba Fektető Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
0,992283 HUF - Nettó eszközérték:
1 386 692 759 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Származtatott Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
3,514867 HUF - Nettó eszközérték:
205 684 697 146 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Dollár Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
0,932828 USD - Nettó eszközérték:
41 642 551 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Euró
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
0,900378 EUR - Nettó eszközérték:
70 208 474 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
1,654767 HUF - Nettó eszközérték:
14 700 362 321 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
1,215333 EUR - Nettó eszközérték:
14 700 362 321 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Euró
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
1,018487 EUR - Nettó eszközérték:
3 330 799 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
1,106144 HUF - Nettó eszközérték:
20 384 416 171 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Euró Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
1,092625 EUR - Nettó eszközérték:
9 839 709 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
1,789066 HUF - Nettó eszközérték:
19 242 932 180 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
2,003252 HUF - Nettó eszközérték:
24 005 286 762 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Növekedési Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
1,52934 HUF - Nettó eszközérték:
3 217 155 869 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
1,643655 HUF - Nettó eszközérték:
22 779 449 544 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
0,93813 EUR - Nettó eszközérték:
16 295 524 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
1,146046 HUF - Nettó eszközérték:
11 527 558 282 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Arany Válogatott Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
10 103,127209 HUF - Nettó eszközérték:
2 842 413 809 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Globál MIX Alap
- Érvényességi dátum:
2020.07.31. - Árfolyam:
11 900,815015 HUF - Nettó eszközérték:
3 218 373 107 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XI. Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
10 123,17269 HUF - Nettó eszközérték:
2 143 926 005 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XII. Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
10 089,801396 HUF - Nettó eszközérték:
3 979 397 491 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XIII. Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
10 142,644809 HUF - Nettó eszközérték:
2 671 704 497 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XIV. Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
10 192,805773 HUF - Nettó eszközérték:
2 547 263 705 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XV. Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
10 085,535873 HUF - Nettó eszközérték:
3 073 920 051 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XVI. Alap
- Érvényességi dátum:
2020.08.05. - Árfolyam:
10 131,32509 HUF - Nettó eszközérték:
2 240 117 028 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
2010. augusztus 10-től a több sorozatban kibocsátott alapok („A”, „B”, „C” sorozatok) közzétett nettó eszközértéke (vagyona) a sorozatok összesített nettó eszközértékét (vagyonát) jelenti.
*Zártvégű alapok esetében a befektetési jegyek adásvétele a tőzsdei adásvétel során elérhető vételi vagy eladási árfolyamon történik, mely az aktuális kereslettől és kínálattól függően eltérhet az alap befektetési jegyeinek mindenkori értékét tükröző napi árfolyamától. Az aktuális tőzsdei árról a BÉT honlapja nyújt tájékoztatást.
Alap gyorskereső
Feliratkozás hírlevélre
Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!