- Home
-
Befektetési alapok
- A befektetési alapokról
- Teljesítmény-forgatókönyvek
- Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok
- Pénzpiaci alapok
- Kötvényalapok
- Vegyes alapok
- Részvényalapok
- Árupiaci alapok
-
Abszolút hozam alapok
- OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap
- OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap
- OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap
- OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap
- OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap
- OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap
- OTP Spectra Származtatott Alapba Fektető Alap
- OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap
- OTP Supra Dollár Származtatott Alapba Fektető Alap
- OTP Supra Euró Származtatott Alapba Fektető Alap
- OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap
- OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap
- OTP Új Európa Euró Származtatott Alapba Fektető Alap
- Prémium válogatás alapok
- Tőkevédett alapok
- Alkalmazások
- Aktuális
- Jelentések
- Rólunk
- Forgalmazási információk
- Fenntarthatóság
OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Nyíltvégű, nyilvános, abszolút-hozamú alap
Indulás: 2011. december 23. | Bloomberg kód:OTPINEQ HB Equity | ISIN azonosító: HU0000711007
Az alap célja
Az alap célja, hogy a kockázatmentes hozamot legalább 5 éves időtávon jelentősen meghaladja trendkövető stratégiája révén.
Az alapkezelő főszabályként deviza eszközökben tartja az alap vagyonát és törekszik akkor részvénykitettséget vállalni, illetve részvénykitettséget növelni, amikor a vezető részvényindexek emelkedő trendben vannak.
Az alap kezelője
|
|
|
||
|
Halas Zoltán |
Gajdács Attila |
|
Akiknek ajánljuk
Az alapot hosszabb távú (5 éves) pénzügyi célok megvalósításához, portfolióépítésre ajánljuk mindazoknak, akik hisznek az aktív vagyonkezelés hozzáadott értékében, ám a befektetési eszközök és a kockázatvállalásra alkalmas időszakok kiválasztását az alapkezelő szakembereire bíznák. Ajánljuk továbbá mindazoknak, akik a kockázatvállalásra alkalmasnak ítélt időszakokban megtakarításaikat a fejlett, elsősorban az amerikai és nyugat-európai részvénypiacokon fektetnék be.
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év
{{alapNev}}
Egy jegyre jutó nettó eszközérték / {{alapIndulasDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}} - {{alapUtolsoErtekDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}}
{{tablazatUzenetek.datum}}
{{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}}
{{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}}
| {{eszkozertek.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} | {{eszkozertek.ertek| szamFormazas}} |
{{alapNev}}
{{egyEszkozertekNapiErteke.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} |
{{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}}
{{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}}
{{egyEszkozertekNapiErteke.ertek| szamFormazas}}
{{egyEszkozertekNapiErteke.deviza}}
{{osszesitoUzenetek.nyito}}: {{eszkozertekOsszesito.nyito| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.zaro}}: {{eszkozertekOsszesito.zaro| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.min}}: {{eszkozertekOsszesito.minimum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.max}}: {{eszkozertekOsszesito.maximum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
- {{aktualisErtekekUzenetek.ervenyesseg}}: {{alapAktualisErtekei.ervenyesseg| date : 'yyyy. MMMM dd.' }}
- {{aktualisErtekekUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.egyJegyreJutoNettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaEgyJegyreJutoNettoEszkozertek}}
- {{aktualisErtekekUzenetek.nettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.nettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaNettoEszkozertek}}
- {{aktualisErtekekUzenetek.evesitettHozam}}: {{alapAktualisErtekei.evesitettHozam * 100| szamFormazas}}%
Múltbéli hozamok
| YTD | 6 hó | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | Indulástól | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hozam | -6,13% | -2,13% | 6,08% | 10,01% | 7,92% | 10,68% |
Az alap jellemző kitettsége
A
befektetési univerzumot a fejlett részvénypiacok, azon belül is amerikai és
német részvények alkotják. Az Alap fedezeti céllal és a portfolió hatékony kialakításának érdekében alkalmaz származtatott
ügyleteket.
Nettó eszközérték: 114 361 511 262 HUF
Árfolyam: 40 467,285 HUF
Érvényesség: 2025. június 27.
A portfolió bemutatása
A befektetési univerzumot a fejlett piacok, azon belül is elsősorban az amerikai és európai részvények és állampapírok alkotják. Emelkedő trendek esetén azokat a részvényeket választjuk, amelyek a legnépszerűbbek az üzleti partnerek, fogyasztók, munkavállalók, illetve a befektetők körében.
Kedvezőtlen befektetési környezetben a vagyon pénzpiaci deviza eszközökbe kerül. A trendkövető stratégiát a kötvénybefektetések területén is alkalmazzuk, így amennyiben úgy ítéljük meg, hogy a fejlett piaci kötvénypiacon vagy annak egy részén szignifikáns piaci trend alakult ki, amelynek hozam-kockázat mutatói jobbak, mint a részvénybefektetéseknek vagy a pénzpiaci befektetéseknek, akkor akár a teljes portfolió a kötvénypiacon kerülhet befektetésre.
Az alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Befektetési döntéshez nem elég a visszatekintő hozamok vizsgálata, elengedhetetlen a minimálisan ajánlott befektetési időtáv betartása.
A befektetők a tőke növekményét a vételi és a visszaváltási ár különbözeteként, árfolyamnyereség formájában realizálják, amelyből a jelenleg hatályos szabályozás értelmében 15% kamatadó levonásra kerül. A 2023. május 31-én kihirdetett kormányrendelet alapján – a veszélyhelyzet ideje alatt átmenetileg – a jelenlegi 15%-os személyi jövedelemadó (kamatadó) mellett 2023. július 1-től 13%-os szociális hozzájárulási adót is kell fizetni.
Az alap múltbeli teljesítménye
Visszatekintő hozamok
| YTD | 3 hó | 6 hó | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | Indulástól | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alap | -5,72% | -5,24% | -9,56% | 2,16% | 7,1% | 11,21% | 8,01% | 10,98% |
| Ref.index | ||||||||
| Különbség |
Érvényesség: 2025. május 31.
Kockázati mutatók
| YTD | 3 hó | 6 hó | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | Indulástól | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szórás | 11,95% | 10,92% | 11,33% | 10,72% | 13,31% | 14,54% | 13,94% | 14,22% |
| Sharpe | -0,66 | -0,61 | -1,08 | -0,35 | -0,15 | 0,38 | 0,36 | 0,54 |
| Maximális visszaesés | -12,25% | -9,09% | -13,23% | -13,23% | -13,23% | -18,38% | -18,38% | -18,38% |
Érvényesség: 2025. május 31.
Visszatekintő havi hozamok
Dátum: 2025. május 31.
| Év | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | éves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | -1,69% | -6,44% | -2,68% | 4,07% | ||||||||
| 2024 | 4,08% | 8,22% | 3,82% | -4,3% | 2,49% | 3,47% | -1,49% | 0,2% | 1,96% | 5,33% | 3% | -4,07% | 24,31% |
| 2023 | 6,95% | 2,82% | -1,74% | -3,03% | 3,69% | 3,55% | 3,11% | -3,77% | -0,29% | -3,8% | -0,74% | 3,01% | 9,45% |
| 2022 | -11,63% | 1,36% | -0,29% | 4,04% | 3,69% | 1,38% | 2,4% | -3,29% | 4,62% | -2,61% | -2,85% | -3,64% | -7,73% |
| 2021 | -1,09% | 3,36% | 1,39% | -1,95% | -2,92% | 3,54% | 2,16% | 1,14% | 1,76% | 8,97% | 0,98% | -2,16% | 15,65% |
| 2020 | 3,68% | -3,93% | 0,81% | 2,39% | -0,06% | 6,25% | -7,56% | 3,56% | 2% | -1,38% | 16,14% | 4,6% | 27,71% |
| 2019 | -1,63% | -0,62% | 3,86% | 1,55% | -3,28% | -1,52% | 0,89% | -0,36% | 0,9% | -2,29% | 3,39% | 2,65% | 3,31% |
| 2018 | 4,94% | -0,35% | -3,23% | 1,39% | 4,25% | 3,31% | -2,52% | 1,54% | -1,16% | -2,78% | -0,5% | -1,97% | 2,51% |
| 2017 | 2,19% | 1,28% | 2,22% | 1,12% | 2,02% | -2,87% | -1,38% | 1,5% | 6,51% | 5,75% | -1,57% | -2,14% | 15,14% |
| 2016 | -5,38% | -1,14% | 0,03% | -2,37% | 2,19% | 0,37% | 1,59% | -0,73% | 2,23% | 0,02% | 2,49% | 3,75% | 2,74% |
| 2015 | 6% | 4,07% | 2,67% | -4,15% | 6,7% | -0,82% | 3,13% | -5,76% | -1,12% | 1,43% | 4,09% | -1,96% | 14,27% |
Referenciaindex (benchmark): az alap nem indexkövető, a referenciaindex összetételét az Alapkezelő a befektetési döntéshozatalhoz, illetve az alap teljesítményének méréséhez használja fel. A referenciaindextől való eltérés nincs korlátozva. Az alap összetétele és teljesítménye jelentősen, vagy akár teljes mértékben, rövid vagy hosszú távon, pozitív vagy negatív irányba eltérhet a referenciaindexétől.
YTD (Year to date) hozam: az alap által az adott naptári évben a beszámolási időszakig elért teljesítmény.
Szórás: a heti hozamok számtani átlagtól vett eltérésének négyzetes átlaga. Magasabb szórás esetén nagyobb árfolyam-kilengések jellemzik a portfóliót, ami magasabb kockázati szintet jelent.
Sharpe mutató: azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.
Követési hiba (tracking error): azt mutatja meg, hogy adott idő alatt az alap hozama mennyiben tért el a referenciaindexétől.
Információs hányados: a felülteljesítés kiegyensúlyozottságának mérőszáma, az alfa és a követési hiba hányadosa. Az elért többlet hozamot viszonyítja a referenciaindextől való eltérés mértékéhez.
Béta: A béta értéke azt mutatja, hogy a piac egységnyi elmozdulása esetén a portfólió átlagosan mekkora kilengést mutat. 1-nél nagyobb érték azt jelenti, hogy a portfólió átlagosan nagyobb mértékű ingadozásokkal jellemezhető, mint a piacot reprezentáló referenciaindex, tehát a piacénál magasabb a portfólió átlagos kockázati szintje. 1-nél kisebb érték a referenciaindexnél alacsonyabb kockázati profilra utal.
Alfa: a portfolió referenciaindexhez képest elért, kockázatvállalással kiigazított többlethozamának mutatószáma. Pozitív érték arra utal, hogy a vagyonkezelőnek a múltban jellemzően sikerült olyan portfólió-összetételt kialakítania, mellyel a benchmarkhoz képest - figyelembe véve a portfólió bétáját is - magasabb hozamot lehetett elérni.
Maximális visszaesés: adott időszak alatt az alap árfolyamában bekövetkezett legnagyobb visszaesés mértéke.
Az alap nyíltvégű, így a befektetési jegyek bármelyik forgalmazási napon az aznap érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéken (árfolyamon) megvásárolhatóak, illetve visszaválthatóak. Az alap befektetési jegyeinek forgalmazásához T+3 napos elszámolás tartozik, azaz a pénzügyi elszámolás, valamint a befektetési jegyek jóváírása a megbízást követő 3. forgalmazási napon (T+3 nap) történik meg a megbízást követő forgalmazási nap végi (T+1 nap) záróárak alapján számolt árfolyamon.
Forgalmazási helyek
Az alap befektetési jegyei országszerte megvásárolhatóak és visszaválthatóak az OTP Bank értékpapír-forgalmazást végző fiókjaiban és az OTP internet- és mobilbankban.
Ezenfelül az alap befektetési jegyei az alábbi forgalmazó partnereinknél is megvásárolhatóak:
| Concorde Értékpapír Zrt. | SPB Befektetési Zrt. |
| Erste Befektetési Zrt. | MBH Nyrt. |
| Unicredit Bank Hungary Zrt. | MBH Befektetési Bank Zrt. |
| CIB Bank Zrt. | Raiffeisen Bank Zrt. |
Forgalmazási díjak
A befektetési jegyek forgalmazásához kapcsolódó, a különböző forgalmazók által felszámított vételi és visszaváltási jutalékáról, valamint a befektetési alappal kapcsolatban felmerülő egyéb díjakról és jutalékokról (értékpapírszámla vezetési díj, befektetési jegyek transzferálási díja stb.) a forgalmazók hirdetményeiből tájékozódhat részletesebben.
Befektethető összeg
Az alap névértéke 10.000 forint, így a befektetés értéke könnyen, rugalmasan és pontosan igazítható az Ön rendelkezésére álló forint összeghez.
Az alap aktuális tájékoztatója, illetve a rendszeres időközönkénti beszámolói nyilvánosak, és az alábbi linkekről letölthetőek. A korábbi beszámolók a Jelentések menüpontban érhetőek el. Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!