- Home
- Befektetési alapok
- Alkalmazások
- Aktuális
- Jelentések
- Rólunk
- Forgalmazási információk
- Fenntarthatóság
Nyíltvégű, nyilvános, abszolút hozam alap
Indulás: 2011. április 20. | Bloomberg kód: OTPPDER HB Equity | ISIN azonosító: HU0000710249
A legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kíván olyan rugalmas, bármikor hozzáférhető befektetési megoldást nyújtani, amelynek célja az ajánlott tartási időre számítva az állampapírokkal elérhető hozam felülteljesítése, közepes kockázat vállalása mellett.
![]() |
|
Az alapot azoknak ajánljuk, akik szabad pénzeszközeiket legalább 5 évre tudják elhelyezni és szeretnének ezen az időtávon az állampapír-befektetéssel elérhető hozamnál jobb teljesítményt elérni. Szívesen részesednének abszolút hozam alapok teljesítményéből, illetve hajlandóak a várható hozam érdekében közepes kockázatot is vállalni.
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év
{{eszkozertek.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} | {{eszkozertek.ertek| szamFormazas}} |
{{osszesitoUzenetek.nyito}}: {{eszkozertekOsszesito.nyito| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.zaro}}: {{eszkozertekOsszesito.zaro| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.min}}: {{eszkozertekOsszesito.minimum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.max}}: {{eszkozertekOsszesito.maximum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
YTD | 6 hó | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | Indulástól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hozam | 15,86% | 16,69% | 8,64% | 7,49% | 5,36% | 7,1% |
Az
alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az
alábbi megcélzott összetétellel: 2% pénzpiaci eszközök, 98% abszolút hozam
alapok.
Nettó eszközérték: 28 422 456 054 HUF
Árfolyam: 2,38 HUF
Érvényesség: 2023. december 6.
OTP Abszolút Hozam Alap , OTP EMDA Alap, OTP Föld Kincsei Alap, OTP Supra Alap, OTP Új Európa Alap
Az alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Befektetési döntéshez nem elég a visszatekintő hozamok vizsgálata, elengedhetetlen a minimálisan ajánlott befektetési időtáv betartása.
A befektetők a tőke növekményét a vételi és a visszaváltási ár különbözeteként, árfolyamnyereség formájában realizálják, amelyből a jelenleg hatályos szabályozás értelmében 15% kamatadó levonásra kerül. A 2023. május 31-én kihirdetett kormányrendelet alapján – a veszélyhelyzet ideje alatt átmenetileg – a jelenlegi 15%-os személyi jövedelemadó (kamatadó) mellett 2023. július 1-től 13%-os szociális hozzájárulási adót is kell fizetni.
YTD | 3 hó | 6 hó | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | Indulástól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alap | 15,03% | 3,19% | 10,57% | 16,44% | 8,49% | 7,31% | 5,25% | 7,05% |
Ref.index | ||||||||
Különbség |
Érvényesség: 2023. november 30.
YTD | 3 hó | 6 hó | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | Indulástól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szórás | 3,83% | 2,78% | 3,51% | 3,79% | 6% | 7,6% | 6,94% | 7,24% |
Sharpe | 0,67 | 0,28 | 1,16 | 0,75 | 0,39 | 0,47 | 0,42 | 0,54 |
Maximális visszaesés | -1,52% | -0,95% | -0,95% | -1,52% | -7,34% | -14,8% | -14,8% | -14,8% |
Érvényesség: 2023. november 30.
Dátum: 2023. november 30.
Év | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | éves |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3,04% | 0,46% | -0,17% | 0,51% | 0,16% | 2,13% | 4,43% | 0,47% | 1,74% | 0,03% | 1,4% | ||
2022 | 2,61% | -4,94% | 4,36% | 0,29% | 1,43% | -1,41% | 0,9% | 2,26% | -1,56% | -0,15% | 6,98% | 1,22% | 12,11% |
2021 | 0,26% | -1,78% | -0,83% | 0,85% | 1,12% | 0,68% | 0,06% | -0,83% | 1,91% | -2,49% | -1,92% | 1,26% | -1,8% |
2020 | -2,29% | -2,23% | -4,01% | 1,98% | 0,74% | 1,1% | -1,04% | 2,69% | 3,26% | 1,7% | 4,03% | 0,84% | 6,63% |
2019 | 4,33% | 0,31% | 0,08% | -0,67% | -0,79% | 0,6% | 0,73% | -2,01% | 1,14% | -0,58% | 0,71% | 0,63% | 4,45% |
2018 | -1,92% | 1,94% | -2,02% | 2,37% | 0,25% | 0,88% | -1,13% | -2,31% | -0,83% | 1,83% | -3,43% | 0,87% | -3,62% |
2017 | 1,31% | -0,35% | 1,18% | 1,05% | 0,94% | -1,07% | -0,81% | -0,49% | 1,76% | -0,71% | -0,82% | 0,43% | 2,4% |
2016 | 1,54% | 2,3% | 3,15% | 1,46% | 2,21% | 0,84% | 0,2% | 0,14% | -0,02% | 2,44% | 0,17% | 1,04% | 16,55% |
2015 | -2,33% | 2,72% | 0,41% | 0,94% | 1,17% | -0,04% | -3,83% | 1,15% | -1,95% | 0,18% | 1,61% | 0,68% | 0,51% |
2014 | 4,88% | -1,76% | -0,44% | -0,18% | 0,81% | 1,75% | 2,32% | 1,8% | 0% | -1,53% | 0% | -3,08% | 4,4% |
2013 | 0,86% | 1,64% | 1% | 0,31% | 1,82% | 0,25% | 0,53% | 0,74% | -0,47% | -1,43% | 2,97% | -2,05% | 6,25% |
YTD (Year to date) hozam: az alap által az adott naptári évben a beszámolási időszakig elért teljesítmény.
Szórás: a heti hozamok számtani átlagtól vett eltérésének négyzetes átlaga. Magasabb szórás esetén nagyobb árfolyam-kilengések jellemzik a portfóliót, ami magasabb kockázati szintet jelent.
Sharpe mutató: azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.
Követési hiba (tracking error): azt mutatja meg, hogy adott idő alatt az alap hozama mennyiben tért el a referenciaindexétől.
Információs hányados: a felülteljesítés kiegyensúlyozottságának mérőszáma, az alfa és a követési hiba hányadosa. Az elért többlet hozamot viszonyítja a referenciaindextől való eltérés mértékéhez.
Béta: A béta értéke azt mutatja, hogy a piac egységnyi elmozdulása esetén a portfólió átlagosan mekkora kilengést mutat. 1-nél nagyobb érték azt jelenti, hogy a portfólió átlagosan nagyobb mértékű ingadozásokkal jellemezhető, mint a piacot reprezentáló referenciaindex, tehát a piacénál magasabb a portfólió átlagos kockázati szintje. 1-nél kisebb érték a referenciaindexnél alacsonyabb kockázati profilra utal.
Alfa: a portfolió referenciaindexhez képest elért, kockázatvállalással kiigazított többlethozamának mutatószáma. Pozitív érték arra utal, hogy a vagyonkezelőnek a múltban jellemzően sikerült olyan portfólió-összetételt kialakítania, mellyel a benchmarkhoz képest - figyelembe véve a portfólió bétáját is - magasabb hozamot lehetett elérni.
Maximális visszaesés: adott időszak alatt az alap árfolyamában bekövetkezett legnagyobb visszaesés mértéke.
Az alap nyíltvégű, így a befektetési jegyek bármelyik forgalmazási napon az aznap érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéken (árfolyamon) megvásárolhatóak, illetve visszaválthatóak. Az alap befektetési jegyeinek forgalmazásához T+4 napos elszámolás tartozik, azaz a pénzügyi elszámolás, valamint a befektetési jegyek jóváírása a megbízást követő 4. forgalmazási napon (T+4 nap) történik meg.
Az alap befektetési jegyei országszerte megvásárolhatóak és visszaválthatóak az OTP Bank értékpapír-forgalmazást végző fiókjai ban.
Ezenfelül az alap befektetési jegyei az alábbi forgalmazó partnereinknél is megvásárolhatóak:
Concorde Értékpapír Zrt. | Unicredit Bank Hungary Zrt. |
Erste Befektetési Zrt. | Raiffeisen Bank Zrt. |
SPB Befektetési Zrt. | MBH Nyrt. |
Equilor Befektetési Zrt. | MBH Befektetési Bank Zrt. |
A befektetési jegyek forgalmazásához kapcsolódó, a különböző forgalmazók által felszámított vételi és visszaváltási jutalékáról, valamint a befektetési alappal kapcsolatban felmerülő egyéb díjakról és jutalékokról (értékpapírszámla vezetési díj, befektetési jegyek transzferálási díja stb.) a forgalmazók hirdetményeiből tájékozódhat részletesebben.
Az alapba történő befektetés értéke nincs korlátozva, hiszen a befektetési jegyek bármely összegben megvásárolhatók, majd a befektetés tetszőleges részösszeggel növelhető vagy csökkenthető. Ráadásul az alap névértéke 1 forint, így a befektetés értéke könnyen, rugalmasan és pontosan igazítható az Ön rendelkezésére álló forint összeghez.
Az alap aktuális tájékoztatója, illetve a rendszeres időközönkénti beszámolói nyilvánosak, és az alábbi linkekről letölthetőek. A korábbi beszámolók a Jelentések menüpontban érhetőek el. Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!