- Home
- Befektetési alapok
- Alkalmazások
- Aktuális
- Jelentések
- Rólunk
- Forgalmazási információk
- Fenntarthatóság
Nyíltvégű, nyilvános, óvatos vegyes alap
Indulás: 2006. decenber 12. | Bloomberg kód: OTPPCLA HB Equity | ISIN azonosító: HU0000705017
Az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára kíván olyan rugalmas, bármikor hozzáférhető befektetési megoldást nyújtani, amelynek célja az ajánlott, legalább 2 éves tartási időre számítva a pénzpiaci eszközökkel, rövid lejáratú állampapírokkal elérhető hozam felülteljesítése, mérsékelt kockázat vállalása mellett.
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Boér Levente |
|
Kovács-Kvotidián Máté |
Az alapot azoknak ajánljuk, akik szabad pénzeszközeiket legalább 2 évre tudják elhelyezni és szeretnének ezen az időtávon a kamatozó eszközökkel elérhető hozamnál jobb teljesítményt elérni. Szívesen részesednének abszolút hozam alapok teljesítményéből, és a várható hozam érdekében hajlandóak mérsékelt kockázatot is vállalni.
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 2 év
{{eszkozertek.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} | {{eszkozertek.ertek| szamFormazas}} |
{{osszesitoUzenetek.nyito}}: {{eszkozertekOsszesito.nyito| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.zaro}}: {{eszkozertekOsszesito.zaro| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.min}}: {{eszkozertekOsszesito.minimum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.max}}: {{eszkozertekOsszesito.maximum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
YTD | 6 hó | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | Indulástól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hozam | 7,29% | 14,07% | 5,17% | 3,7% | 3,23% | 5,33% |
Az
alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az
alábbi megcélzott összetétellel: 25% pénzpiaci eszközök, pénzpiaci alapok, 35%
kötvény alapok, 40% abszolút hozam alapok.
Nettó eszközérték: 38 241 395 133 HUF
Árfolyam: 2,356 HUF
Érvényesség: 2023. június 7.
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap , OTP Optima Alap, OTP Maxima Alap, OTP EMEA Alap , OTP Meta Alap, OTP Abszolút Hozam Alap , OTP Supra Alap, OTP EMDA Alap, OTP Föld Kincsei Alap , OTP Új Európa Alap, OTP Paletta Alap, OTP Sigma Alap , OTP Fundman Részvény Alap, OTP Török Részvény Alap, OTP Orosz Részvény Alap, OTP Quality Alap , OTP Trend Alap
Az alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Befektetési döntéshez nem elég a visszatekintő hozamok vizsgálata, elengedhetetlen a minimálisan ajánlott befektetési időtáv betartása.
A befektetők a tőke növekményét a vételi és a visszaváltási ár különbözeteként, árfolyamnyereség formájában realizálják, amelyből a jelenleg hatályos szabályozás értelmében 15% kamatadó levonásra kerül.
Év | Alap | Ref. index | Év | Alap | Ref. index |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4,26% | 2017 | 2,73% | ||
2021 | -1,55% | 2016 | 7,3% | ||
2020 | 4,84% | 2015 | 0,89% | ||
2019 | 5,45% | 2014 | 3,08% | ||
2018 | -2,69% | 2013 | 4,64% |
YTD | 3 hó | 6 hó | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | Indulástól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alap | 5,85% | 2,2% | 5,73% | 12,33% | 5,12% | 3,34% | 3,07% | 5,25% |
Ref.index | ||||||||
Különbség |
Érvényesség: 2023. május 31.
YTD | 3 hó | 6 hó | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | Indulástól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szórás | 3,05% | 2,66% | 3,18% | 4,61% | 4,15% | 4,15% | 3,36% | 3,68% |
Maximális visszaesés | -0,95% | -0,56% | -0,95% | -4,44% | -8,42% | -8,42% | -8,42% | -11,81% |
Érvényesség: 2023. május 31.
YTD (Year to date) hozam: az alap által az adott naptári évben a beszámolási időszakig elért teljesítmény.
Szórás: a heti hozamok számtani átlagtól vett eltérésének négyzetes átlaga. Magasabb szórás esetén nagyobb árfolyam-kilengések jellemzik a portfóliót, ami magasabb kockázati szintet jelent.
Sharpe mutató: azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.
Követési hiba (tracking error): azt mutatja meg, hogy adott idő alatt az alap hozama mennyiben tért el a referenciaindexétől.
Információs hányados: a felülteljesítés kiegyensúlyozottságának mérőszáma, az alfa és a követési hiba hányadosa. Az elért többlet hozamot viszonyítja a referenciaindextől való eltérés mértékéhez.
Béta: A béta értéke azt mutatja, hogy a piac egységnyi elmozdulása esetén a portfólió átlagosan mekkora kilengést mutat. 1-nél nagyobb érték azt jelenti, hogy a portfólió átlagosan nagyobb mértékű ingadozásokkal jellemezhető, mint a piacot reprezentáló referenciaindex, tehát a piacénál magasabb a portfólió átlagos kockázati szintje. 1-nél kisebb érték a referenciaindexnél alacsonyabb kockázati profilra utal.
Alfa: a portfolió referenciaindexhez képest elért, kockázatvállalással kiigazított többlethozamának mutatószáma. Pozitív érték arra utal, hogy a vagyonkezelőnek a múltban jellemzően sikerült olyan portfólió-összetételt kialakítania, mellyel a benchmarkhoz képest - figyelembe véve a portfólió bétáját is - magasabb hozamot lehetett elérni.
Maximális visszaesés: adott időszak alatt az alap árfolyamában bekövetkezett legnagyobb visszaesés mértéke.
Az alap nyíltvégű, így a befektetési jegyek bármelyik forgalmazási napon az aznap érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéken (árfolyamon) megvásárolhatóak, illetve visszaválthatóak. Az alap befektetési jegyeinek forgalmazásához T+4 napos elszámolás tartozik, azaz a pénzügyi elszámolás, valamint a befektetési jegyek jóváírása a megbízást követő 4. forgalmazási napon (T+4 nap) történik meg.
Az alap befektetési jegyei országszerte megvásárolhatóak és visszaválthatóak az OTP Bank értékpapír-forgalmazást végző fiókjai ban.
Ezenfelül az alap befektetési jegyei az alábbi forgalmazó partnereinknél is megvásárolhatóak:
Unicredit Bank Hungary Zrt. | Erste Befektetési Zrt. |
Raiffeisen Bank Zrt. | SPB Befektetési Zrt. |
A befektetési jegyek forgalmazásához kapcsolódó, a különböző forgalmazók által felszámított vételi és visszaváltási jutalékáról, valamint a befektetési alappal kapcsolatban felmerülő egyéb díjakról és jutalékokról (értékpapírszámla vezetési díj, befektetési jegyek transzferálási díja stb.) a forgalmazók hirdetményeiből tájékozódhat részletesebben.
Az alapba történő befektetés értéke nincs korlátozva, hiszen a befektetési jegyek bármely összegben megvásárolhatók, majd a befektetés tetszőleges részösszeggel növelhető vagy csökkenthető. Ráadásul az alap névértéke 1 forint, így a befektetés értéke könnyen, rugalmasan és pontosan igazítható az Ön rendelkezésére álló forint összeghez.
Az alap aktuális tájékoztatója, illetve a rendszeres időközönkénti beszámolói nyilvánosak, és az alábbi linkekről letölthetőek. A korábbi beszámolók a Jelentések menüpontban érhetőek el. Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!