- Home
- Befektetési alapok
- Alkalmazások
- Aktuális
- Jelentések
- Rólunk
- Forgalmazási információk
- Fenntarthatóság
Nyíltvégű, nyilvános, abszolút hozam alap
Indulás: 2017. február 6. | Bloomberg kód: | ISIN azonosító: HU0000718473
A legalább 5 évre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára kíván olyan rugalmas, bármikor hozzáférhető befektetési megoldást nyújtani, amelynek célja az ajánlott tartási időre számítva az állampapírokkal elérhető hozam felülteljesítése, közepes kockázat vállalása mellett.
|
Az alapot azoknak ajánljuk, akik szabad euró pénzeszközeiket legalább 5 évre tudják elhelyezni és szeretnének ezen az időtávon az állampapír-befektetéssel elérhető hozamnál jobb teljesítményt elérni. Szívesen részesednének abszolút hozam alapok teljesítményéből, illetve hajlandóak a várható hozam érdekében közepes kockázatot is vállalni.
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év
YTD | 6 hó | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | Indulástól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hozam | 0,46% | 3,58% | 1,64% | 1,92% | 1,37% |
Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 2% pénzpiaci eszközök, 98% abszolút hozam alapok, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek.
OTP Abszolút Hozam Alap , OTP EMDA Alap, OTP Föld Kincsei Alap, OTP Supra Alap, OTP Új Európa Alap
Nettó eszközérték: 13 207 751 EUR
Árfolyam: 1,102 EUR
Érvényesség: 2024. március 13.
Az alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Befektetési döntéshez nem elég a visszatekintő hozamok vizsgálata, elengedhetetlen a minimálisan ajánlott befektetési időtáv betartása.
A befektetők a tőke növekményét a vételi és a visszaváltási ár különbözeteként, árfolyamnyereség formájában realizálják, amelyből a jelenleg hatályos szabályozás értelmében 15% kamatadó levonásra kerül. A 2023. május 31-én kihirdetett kormányrendelet alapján – a veszélyhelyzet ideje alatt átmenetileg – a jelenlegi 15%-os személyi jövedelemadó (kamatadó) mellett 2023. július 1-től 13%-os szociális hozzájárulási adót is kell fizetni.
YTD | 3 hó | 6 hó | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | Indulástól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alap | 0,49% | 1,58% | 2,73% | 3,54% | 1,99% | 1,8% | 1,39% | |
Ref.index | ||||||||
Különbség |
Érvényesség: 2024. február 29.
YTD | 3 hó | 6 hó | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | Indulástól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szórás | 3,6% | 3,42% | 3,12% | 3,79% | 5,64% | 7,28% | 6,8% | |
Sharpe | 0,01 | 0,23 | 0,34 | 0,12 | 0,24 | 0,22 | 0,2 | |
Maximális visszaesés | -0,86% | -0,86% | -1,12% | -3,16% | -8,1% | -14,56% | -15,4% |
Érvényesség: 2024. február 29.
Dátum: 2024. február 29.
Év | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | éves |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0,11% | 0,38% | |||||||||||
2023 | 1,75% | -0,59% | -1,37% | -0,61% | -1,01% | 1,11% | 3,14% | -0,4% | 0,9% | -0,58% | 0,8% | 1,09% | 4,21% |
2022 | 2,27% | -5,11% | 4,04% | -0,27% | 0,77% | -1,94% | 0,04% | 1,27% | -2,36% | -0,91% | 5,52% | 0,09% | 2,99% |
2021 | 0,24% | -1,85% | -0,94% | 0,7% | 1% | 0,56% | -0,04% | -0,9% | 1,69% | -2,58% | -2,04% | 0,99% | -3,23% |
2020 | -2,28% | -2,26% | -3,88% | 1,97% | 0,67% | 1,02% | -1,1% | 2,5% | 3,1% | 1,55% | 3,81% | 0,66% | 5,6% |
2019 | 4,28% | 0,27% | 0,03% | -0,68% | -0,84% | 0,53% | 0,64% | -2,04% | 1% | -0,64% | 0,63% | 0,61% | 3,73% |
2018 | -1,92% | 1,91% | -1,99% | 2,31% | 0,16% | 0,79% | -1,14% | -2,31% | -0,85% | 1,76% | -3,4% | 0,82% | -3,97% |
2017 | -0,69% | 1,18% | 1,03% | 0,89% | -1,15% | -0,81% | -0,55% | 1,76% | -0,75% | -0,87% | 0,4% | 0,39% |
YTD (Year to date) hozam: az alap által az adott naptári évben a beszámolási időszakig elért teljesítmény.
Szórás: a heti hozamok számtani átlagtól vett eltérésének négyzetes átlaga. Magasabb szórás esetén nagyobb árfolyam-kilengések jellemzik a portfóliót, ami magasabb kockázati szintet jelent.
Sharpe mutató: azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.
Követési hiba (tracking error): azt mutatja meg, hogy adott idő alatt az alap hozama mennyiben tért el a referenciaindexétől.
Információs hányados: a felülteljesítés kiegyensúlyozottságának mérőszáma, az alfa és a követési hiba hányadosa. Az elért többlet hozamot viszonyítja a referenciaindextől való eltérés mértékéhez.
Béta: A béta értéke azt mutatja, hogy a piac egységnyi elmozdulása esetén a portfólió átlagosan mekkora kilengést mutat. 1-nél nagyobb érték azt jelenti, hogy a portfólió átlagosan nagyobb mértékű ingadozásokkal jellemezhető, mint a piacot reprezentáló referenciaindex, tehát a piacénál magasabb a portfólió átlagos kockázati szintje. 1-nél kisebb érték a referenciaindexnél alacsonyabb kockázati profilra utal.
Alfa: a portfolió referenciaindexhez képest elért, kockázatvállalással kiigazított többlethozamának mutatószáma. Pozitív érték arra utal, hogy a vagyonkezelőnek a múltban jellemzően sikerült olyan portfólió-összetételt kialakítania, mellyel a benchmarkhoz képest - figyelembe véve a portfólió bétáját is - magasabb hozamot lehetett elérni.
Maximális visszaesés: adott időszak alatt az alap árfolyamában bekövetkezett legnagyobb visszaesés mértéke.
Az alap nyíltvégű, így a befektetési jegyek bármelyik forgalmazási napon az aznap érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéken (árfolyamon) megvásárolhatóak, illetve visszaválthatóak. Az alap befektetési jegyeinek forgalmazásához T+4 napos elszámolás tartozik, azaz a pénzügyi elszámolás, valamint a befektetési jegyek jóváírása a megbízást követő 4. forgalmazási napon (T+4 nap) történik meg.
Az alap befektetési jegyei országszerte megvásárolhatóak és visszaválthatóak az OTP Bank értékpapír-forgalmazást végző fiókjai ban.
Ezenfelül az alap befektetési jegyei az alábbi forgalmazó partnereinknél is megvásárolhatóak:
Unicredit Bank Hungary Zrt. | Equilor Befektetési Zrt. |
Erste Befektetési Zrt. |
A befektetési jegyek forgalmazásához kapcsolódó, a különböző forgalmazók által felszámított vételi és visszaváltási jutalékáról, valamint a befektetési alappal kapcsolatban felmerülő egyéb díjakról és jutalékokról (értékpapírszámla vezetési díj, befektetési jegyek transzferálási díja stb.) a forgalmazók hirdetményeiből tájékozódhat részletesebben.
Az alapba történő befektetés értéke nincs korlátozva, hiszen a befektetési jegyek bármely összegben megvásárolhatók, majd a befektetés tetszőleges részösszeggel növelhető vagy csökkenthető. Ráadásul az alap névértéke 1 euró, így a befektetés értéke könnyen, rugalmasan és pontosan igazítható az Ön rendelkezésére álló forint összeghez.
Az alap aktuális tájékoztatója, illetve a rendszeres időközönkénti beszámolói nyilvánosak, és az alábbi linkekről letölthetőek. A korábbi beszámolók a Jelentések menüpontban érhetőek el. Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!