- Home
-
Befektetési alapok
- A befektetési alapokról
- Teljesítmény-forgatókönyvek
- Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok
- Pénzpiaci alapok
- Kötvényalapok
- Vegyes alapok
- Részvényalapok
- Árupiaci alapok
- Abszolút hozam alapok
-
Prémium válogatás alapok
- OTP Prémium Klasszikus Vegyes Alapok Alapja
- OTP Prémium Aktív Klasszikus Vegyes Alapok Alapja
- OTP Prémium Trend Klasszikus Vegyes Alapok Alapja
- OTP Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Alapok Alapja
- OTP Prémium Euró Vegyes Alapok Alapja
- OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja
- OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja
- OTP Prémium Növekedési Vegyes Alapok Alapja
- Tőkevédett alapok
- Alkalmazások
- Aktuális
- Jelentések
- Rólunk
- Forgalmazási információk
- Fenntarthatóság
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja
Nyíltvégű, nyilvános, abszolút hozam alap
Indulás: 2017. február 6. | Bloomberg kód: | ISIN azonosító: HU0000718473
Az alap célja
Az alap célja, hogy az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetők számára.
Az alap kezelője
|
|
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év
Múltbéli hozamok
| YTD | 6 hó | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | Indulástól | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hozam | 1,16% | 1,68% | 3,11% | 1,98% | 1,34% |
A portfolió bemutatása
Az alap eszközei között az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja portfolióját alkotó abszolút hozamú alapok forintban denominált
befektetési jegyei mellett likvid eszközök, valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű,
folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Az alap megcélzott összetétele:
2% pénzpiaci eszközök, 98% abszolút hozam alapok.
Nettó eszközérték: 12 149 131 EUR
Árfolyam: 1,11 EUR
Érvényesség: 2024. december 6.
Az alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Befektetési döntéshez nem elég a visszatekintő hozamok vizsgálata, elengedhetetlen a minimálisan ajánlott befektetési időtáv betartása.
A befektetők a tőke növekményét a vételi és a visszaváltási ár különbözeteként, árfolyamnyereség formájában realizálják, amelyből a jelenleg hatályos szabályozás értelmében 15% kamatadó levonásra kerül. A 2023. május 31-én kihirdetett kormányrendelet alapján – a veszélyhelyzet ideje alatt átmenetileg – a jelenlegi 15%-os személyi jövedelemadó (kamatadó) mellett 2023. július 1-től 13%-os szociális hozzájárulási adót is kell fizetni.
Az alap múltbeli teljesítménye
Visszatekintő hozamok
| YTD | 3 hó | 6 hó | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | Indulástól | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alap | 1,54% | 1,26% | -0,05% | 2,64% | 3,25% | 2,3% | 1,39% | |
| Ref.index | ||||||||
| Különbség |
Érvényesség: 2024. november 30.
Kockázati mutatók
| YTD | 3 hó | 6 hó | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | Indulástól | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szórás | 4,41% | 5,45% | 4,87% | 4,32% | 5,52% | 7,18% | 6,62% | |
| Sharpe | -0,41 | 0,06 | -0,42 | -0,25 | 0,28 | 0,2 | 0,15 | |
| Maximális visszaesés | -2,92% | -2,15% | -2,32% | -2,92% | -6,97% | -13,78% | -15,4% |
Érvényesség: 2024. november 30.
Visszatekintő havi hozamok
Dátum: 2024. november 30.
| Év | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | éves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,11% | 0,38% | 0,05% | 1,59% | -0,54% | -0,74% | -0,56% | 0% | 1,48% | 1,35% | -1,55% | ||
| 2023 | 1,75% | -0,59% | -1,37% | -0,61% | -1,01% | 1,11% | 3,14% | -0,4% | 0,9% | -0,58% | 0,8% | 1,09% | 4,21% |
| 2022 | 2,27% | -5,11% | 4,04% | -0,27% | 0,77% | -1,94% | 0,04% | 1,27% | -2,36% | -0,91% | 5,52% | 0,09% | 2,99% |
| 2021 | 0,24% | -1,85% | -0,94% | 0,7% | 1% | 0,56% | -0,04% | -0,9% | 1,69% | -2,58% | -2,04% | 0,99% | -3,23% |
| 2020 | -2,28% | -2,26% | -3,88% | 1,97% | 0,67% | 1,02% | -1,1% | 2,5% | 3,1% | 1,55% | 3,81% | 0,66% | 5,6% |
| 2019 | 4,28% | 0,27% | 0,03% | -0,68% | -0,84% | 0,53% | 0,64% | -2,04% | 1% | -0,64% | 0,63% | 0,61% | 3,73% |
| 2018 | -1,92% | 1,91% | -1,99% | 2,31% | 0,16% | 0,79% | -1,14% | -2,31% | -0,85% | 1,76% | -3,4% | 0,82% | -3,97% |
| 2017 | -0,69% | 1,18% | 1,03% | 0,89% | -1,15% | -0,81% | -0,55% | 1,76% | -0,75% | -0,87% | 0,4% | 0,39% |
YTD (Year to date) hozam: az alap által az adott naptári évben a beszámolási időszakig elért teljesítmény.
Szórás: a heti hozamok számtani átlagtól vett eltérésének négyzetes átlaga. Magasabb szórás esetén nagyobb árfolyam-kilengések jellemzik a portfóliót, ami magasabb kockázati szintet jelent.
Sharpe mutató: azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.
Követési hiba (tracking error): azt mutatja meg, hogy adott idő alatt az alap hozama mennyiben tért el a referenciaindexétől.
Információs hányados: a felülteljesítés kiegyensúlyozottságának mérőszáma, az alfa és a követési hiba hányadosa. Az elért többlet hozamot viszonyítja a referenciaindextől való eltérés mértékéhez.
Béta: A béta értéke azt mutatja, hogy a piac egységnyi elmozdulása esetén a portfólió átlagosan mekkora kilengést mutat. 1-nél nagyobb érték azt jelenti, hogy a portfólió átlagosan nagyobb mértékű ingadozásokkal jellemezhető, mint a piacot reprezentáló referenciaindex, tehát a piacénál magasabb a portfólió átlagos kockázati szintje. 1-nél kisebb érték a referenciaindexnél alacsonyabb kockázati profilra utal.
Alfa: a portfolió referenciaindexhez képest elért, kockázatvállalással kiigazított többlethozamának mutatószáma. Pozitív érték arra utal, hogy a vagyonkezelőnek a múltban jellemzően sikerült olyan portfólió-összetételt kialakítania, mellyel a benchmarkhoz képest - figyelembe véve a portfólió bétáját is - magasabb hozamot lehetett elérni.
Maximális visszaesés: adott időszak alatt az alap árfolyamában bekövetkezett legnagyobb visszaesés mértéke.
Az alap nyíltvégű, így a befektetési jegyek bármelyik forgalmazási napon az aznap érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéken (árfolyamon) megvásárolhatóak, illetve visszaválthatóak. Az alap befektetési jegyeinek forgalmazásához T+4 napos elszámolás tartozik, azaz a pénzügyi elszámolás, valamint a befektetési jegyek jóváírása a megbízást követő 4. forgalmazási napon (T+4 nap) történik meg.
Forgalmazási helyek
Az alap befektetési jegyei országszerte megvásárolhatóak és visszaválthatóak az OTP Bank értékpapír-forgalmazást végző fiókjai ban.
Ezenfelül az alap befektetési jegyei az alábbi forgalmazó partnereinknél is megvásárolhatóak:
| Unicredit Bank Hungary Zrt. | Equilor Befektetési Zrt. |
| Erste Befektetési Zrt. |
Forgalmazási díjak
A befektetési jegyek forgalmazásához kapcsolódó, a különböző forgalmazók által felszámított vételi és visszaváltási jutalékáról, valamint a befektetési alappal kapcsolatban felmerülő egyéb díjakról és jutalékokról (értékpapírszámla vezetési díj, befektetési jegyek transzferálási díja stb.) a forgalmazók hirdetményeiből tájékozódhat részletesebben.
Befektethető összeg
Az alapba történő befektetés értéke nincs korlátozva, hiszen a befektetési jegyek bármely összegben megvásárolhatók, majd a befektetés tetszőleges részösszeggel növelhető vagy csökkenthető. Ráadásul az alap névértéke 1 euró, így a befektetés értéke könnyen, rugalmasan és pontosan igazítható az Ön rendelkezésére álló forint összeghez.
Az alap aktuális tájékoztatója, illetve a rendszeres időközönkénti beszámolói nyilvánosak, és az alábbi linkekről letölthetőek. A korábbi beszámolók a Jelentések menüpontban érhetőek el. Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!