OTP Klímaváltozás 130/30 Alap
Nyíltvégű, nyilvános, részvényalap
Indulás: 2008. január 9. | Bloomberg kód: OTPCLMT HB Equity | Benchmark: 95% MSCI World Net Total return USD Index (NDDUWI Index) + 5% RMAX Index | ISIN azonosító: HU0000706239
Az alap célja
Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a nemzetközi zöld ágazatok nagyvállalatainak teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap egyetlen gazdasági szektor globális képviselőinek részvényeire fókuszál, így teljesítménye felfelé, de lefelé is lényegesen eltérhet a globális részvénypiaci indexek teljesítményétől, ezért a jelentős kockázatot is vállaló befektetőknek ajánljuk.
Az alap kezelője
|
|
Akiknek ajánljuk
Az alapot hosszabb távú (5-7 éves) pénzügyi célok megvalósításához, portfolióépítésre ajánljuk mindazoknak, akik befektetéseik megtérülését a jelzett időtávon a globális zöld iparágak (klímavédelem, fenntartható fejlődés, megújuló energiaforrások hasznosítása stb.) felemelkedésétől várják. Ajánljuk továbbá mindazoknak, akik hisznek a professzionális vagyonkezelés hozzáadott értékében, így a befektetési eszközök elemzését és kiválasztását az alapkezelő szakembereire bíznák.
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv:5-7 év
{{alapNev}}
Egy jegyre jutó nettó eszközérték / {{alapIndulasDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}} - {{alapUtolsoErtekDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}}
| {{eszkozertek.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} | {{eszkozertek.ertek| szamFormazas}} |
{{alapNev}}
{{osszesitoUzenetek.nyito}}: {{eszkozertekOsszesito.nyito| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.zaro}}: {{eszkozertekOsszesito.zaro| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.min}}: {{eszkozertekOsszesito.minimum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.max}}: {{eszkozertekOsszesito.maximum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
- {{aktualisErtekekUzenetek.ervenyesseg}}: {{alapAktualisErtekei.ervenyesseg| date : 'yyyy. MMMM dd.' }}
- {{aktualisErtekekUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.egyJegyreJutoNettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaEgyJegyreJutoNettoEszkozertek}}
- {{aktualisErtekekUzenetek.nettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.nettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaNettoEszkozertek}}
- {{aktualisErtekekUzenetek.evesitettHozam}}: {{alapAktualisErtekei.evesitettHozam * 100| szamFormazas}}%
Múltbéli hozamok
| YTD | 6 hó | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | Indulástól | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hozam | -6,37% | 48,25% | 27,12% | 21,49% | 11,15% | 5,98% |
Az alap jellemző kitettsége
Az
alap eszközei döntően a klímavédelemhez, fenntartható fejlődéshez kapcsolódó –
megújuló energia, energiahatékonyság, széndioxid kibocsátás csökkentése,
hulladékgazdálkodás – nagyvállalatok részvényeiből áll.
Nettó eszközérték: 34 716 811 694 HUF
Árfolyam: 2,149 HUF
Érvényesség: 2021. március 3.
A portfolió bemutatása
Az alap célja, hogy aktív befektetési politikával, magas kockázat vállalása mellett befektetési lehetőséget biztosítson azon fejlett és feltörekvő piaci vállalatok részvényeibe, amelyek a klímaváltozás hatását csökkenteni kívánó irányelvek, jogi szabályozások és gazdaságpolitikai változások nyertesei lehetnek. A környezetszennyezés, a globális felmelegedés hatására felértékelődik azon iparágak és vállalatok szerepe, amelyek tevékenységének középpontjában a fenntartható fejlődés áll.
Az alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Befektetési döntéshez nem elég a visszatekintő hozamok vizsgálata, elengedhetetlen a minimálisan ajánlott befektetési időtáv betartása.
A befektetők a tőke növekményét a vételi és a visszaváltási ár különbözeteként, árfolyamnyereség formájában realizálják, amelyből a jelenleg hatályos szabályozás értelmében 15% kamatadó levonásra kerül.
Lezárt naptári évek teljesítménye
| Év | Alap | Ref. index | Év | Alap | Ref. index |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 70,74% | 16,29% | 2015 | 12,94% | 9,32% |
| 2019 | 31,91% | 32,94% | 2014 | 11,17% | 24,88% |
| 2018 | -1,36% | -1,46% | 2013 | 40,01% | 22,74% |
| 2017 | 6,02% | 7,49% | 2012 | -13,52% | 6,49% |
| 2016 | 13,82% | 9,74% | 2011 | -30,11% | 8,94% |
Visszatekintő hozamok
| YTD | 3 hó | 6 hó | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | Indulástól | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alap | -6,48% | 0,6% | 23,34% | 50,42% | 26,72% | 21,74% | 11,11% | 6,01% |
| Ref.index | 1,59% | 4,65% | 11,3% | 24,04% | 15,57% | 14,43% | 13,5% | 10,88% |
| Különbség | -8,06% | -4,05% | 12,04% | 26,39% | 11,15% | 7,32% | -2,39% | -4,86% |
Érvényesség: 2021. február 28.
Kockázati mutatók
| YTD | 3 hó | 6 hó | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | Indulástól | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szórás | 18,89% | 20,18% | 23,35% | 30,69% | 21,24% | 18,53% | 20,36% | 24,56% |
| Sharpe | -0,34 | 0,03 | 0,99 | 1,63 | 1,25 | 1,16 | 0,44 | 0,1 |
| Követési hiba | 15,16% | 17,05% | 12,35% | 11,31% | 12,71% | 16,77% | ||
| Információs hányados | -0,53 | 1,55 | 0,9 | 0,65 | -0,19 | -0,29 | ||
| Béta | 0,8004 | 0,9138 | 0,9016 | 0,9065 | 0,9446 | 0,9502 | ||
| Alfa | -7,75% | 28,41% | 12,67% | 8,64% | -1,76% | -4,49% | ||
| Maximális visszaesés | -11,67% | -24,84% | -30,83% | -30,83% | -38,07% | -58,74% |
Érvényesség: 2021. február 28.
Referencia index (benchmark): viszonyítási alapként használt piaci mutatószám, amelyhez az alap adott időszak alatt elért teljesítményét mérjük. Egyúttal tükrözi azt is, hogy milyen eszközökbe fektet az adott alap.
YTD (Year to date) hozam: az alap által az adott naptári évben a beszámolási időszakig elért teljesítmény.
Szórás: a heti hozamok számtani átlagtól vett eltérésének négyzetes átlaga. Magasabb szórás esetén nagyobb árfolyam-kilengések jellemzik a portfóliót, ami magasabb kockázati szintet jelent.
Sharpe mutató: azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.
Követési hiba (tracking error): azt mutatja meg, hogy adott idő alatt az alap hozama mennyiben tért el a referenciaindexétől.
Információs hányados: a felülteljesítés kiegyensúlyozottságának mérőszáma, az alfa és a követési hiba hányadosa. Az elért többlet hozamot viszonyítja a referenciaindextől való eltérés mértékéhez.
Béta: A béta értéke azt mutatja, hogy a piac egységnyi elmozdulása esetén a portfólió átlagosan mekkora kilengést mutat. 1-nél nagyobb érték azt jelenti, hogy a portfólió átlagosan nagyobb mértékű ingadozásokkal jellemezhető, mint a piacot reprezentáló referenciaindex, tehát a piacénál magasabb a portfólió átlagos kockázati szintje. 1-nél kisebb érték a referenciaindexnél alacsonyabb kockázati profilra utal.
Alfa: a portfolió referenciaindexhez képest elért, kockázatvállalással kiigazított többlethozamának mutatószáma. Pozitív érték arra utal, hogy a vagyonkezelőnek a múltban jellemzően sikerült olyan portfólió-összetételt kialakítania, mellyel a benchmarkhoz képest - figyelembe véve a portfólió bétáját is - magasabb hozamot lehetett elérni.
Maximális visszaesés: adott időszak alatt az alap árfolyamában bekövetkezett legnagyobb visszaesés mértéke.
Az alap nyíltvégű, így a befektetési jegyek bármelyik forgalmazási napon az aznap érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéken (árfolyamon) megvásárolhatóak, illetve visszaválthatóak. Az alap befektetési jegyeinek forgalmazásához T+3 napos elszámolás tartozik, azaz a pénzügyi elszámolás, valamint a befektetési jegyek jóváírása a megbízást követő 3. napon (T+3 nap) történik meg a megbízást követő nap végi (T+1 nap) záróárak alapján számolt árfolyamon.
Forgalmazási helyek
Az alap befektetési jegyei országszerte megvásárolhatóak és visszaválthatóak az OTP Bank értékpapír-forgalmazást végző fiókjai ban.
Ezenfelül az alap befektetési jegyei az alábbi forgalmazó partnereinknél is megvásárolhatóak:
| CIB Bank Zrt. | Concorde Értékpapír Zrt. |
| Erste Befektetési Zrt. | Raiffeisen Bank Zrt. |
| SPB Befektetési Zrt. | Unicredit Bank Hungary Zrt. |
Forgalmazási díjak
A befektetési jegyek forgalmazásához kapcsolódó, a különböző forgalmazók által felszámított vételi és visszaváltási jutalékáról, valamint a befektetési alappal kapcsolatban felmerülő egyéb díjakról és jutalékokról (értékpapírszámla vezetési díj, befektetési jegyek transzferálási díja stb.) a forgalmazók hirdetményeiből tájékozódhat részletesebben.
Befektethető összeg
Az alapba történő befektetés értéke nincs korlátozva, hiszen a befektetési jegyek bármely összegben megvásárolhatók, majd a befektetés tetszőleges részösszeggel növelhető vagy csökkenthető. Ráadásul az alap névértéke 1 forint, így a befektetés értéke könnyen, rugalmasan és pontosan igazítható az Ön rendelkezésére álló forint összeghez.
Az alap aktuális tájékoztatója, illetve a rendszeres időközönkénti beszámolói nyilvánosak, és az alábbi linkekről letölthetőek. A korábbi beszámolók a Jelentések menüpontban érhetőek el. Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!