OTP Török Részvény Alap
Nyíltvégű, nyilvános, részvényalap
Indulás: 2010. augusztus 9. | Bloomberg kód:OTPTKEA HB Equity | Benchmark: 5%RMAX + 95% Török részvényindex | ISIN azonosító: HU0000709001
Az alap célja
Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a török részvénypiac teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson.
Az alap befektetései főként az alábbiakból kerülnek ki: a török részvénypiacon kereskedett részvények, fedezeti célú származtatott ügyletek, valamint likviditási céllal tartott forintban és török lírában denominált pénzpiaci eszközök.
Az alapot a magas kockázatot is vállaló befektetőknek ajánljuk.
Az alap kezelője
|
|
|
|
|
|
Akiknek ajánljuk
Az alapot hosszabb távú (5-7 éves) pénzügyi célok megvalósításához, portfolióépítésre ajánljuk mindazoknak, akik befektetéseik megtérülését a jelzett időtávon a török részvénypiac emelkedésétől várják. Ajánljuk továbbá mindazoknak, akik hisznek a professzionális vagyonkezelés hozzáadott értékében, így a befektetési eszközök elemzését és kiválasztását az alapkezelő szakembereire bíznák.
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv:5-7 év
{{alapNev}}
Egy jegyre jutó nettó eszközérték / {{alapIndulasDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}} - {{alapUtolsoErtekDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}}
| {{eszkozertek.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} | {{eszkozertek.ertek| szamFormazas}} |
{{alapNev}}
{{osszesitoUzenetek.nyito}}: {{eszkozertekOsszesito.nyito| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.zaro}}: {{eszkozertekOsszesito.zaro| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.min}}: {{eszkozertekOsszesito.minimum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.max}}: {{eszkozertekOsszesito.maximum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
- {{aktualisErtekekUzenetek.ervenyesseg}}: {{alapAktualisErtekei.ervenyesseg| date : 'yyyy. MMMM dd.' }}
- {{aktualisErtekekUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.egyJegyreJutoNettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaEgyJegyreJutoNettoEszkozertek}}
- {{aktualisErtekekUzenetek.nettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.nettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaNettoEszkozertek}}
- {{aktualisErtekekUzenetek.evesitettHozam}}: {{alapAktualisErtekei.evesitettHozam * 100| szamFormazas}}%
Múltbéli hozamok
| YTD | 6 hó | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | Indulástól | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hozam | -15,02% | -34,9% | -20,05% | -14,85% | -8,7% |
Az alap jellemző kitettsége
Az
alap eszközei döntően a török és a nemzetközi tőzsdéken kereskedett nagy és
közepes török vállalatok részvényeiből állnak.
Nettó eszközérték: 4 964 893 666 HUF
Árfolyam: 0,45 HUF
Érvényesség: 2019. május 22.
A portfolió bemutatása
Az alap célja, hogy aktív befektetési politikával, az elsősorban a török tőzsdén kereskedett cégek részvényeiből összeállított portfolióval lehetőséget teremtsen befektetőinek, hogy részesedjenek a török részvénypiac hozamából.
Az alap befektetései főként az alábbiakból kerülnek ki: a török részvénypiacon kereskedett részvények, elsősorban forint és török lírában denominált pénzpiaci eszközök (likviditáskezelési céllal), fedezeti célú származtatott ügyletek.
Megcélzott portfolió összetétel
Nettó összesített kockázati kitettség: 100%
A portfolióban 10%-ot meghaladó eszközök: nincs
Az alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Befektetési döntéshez nem elég a visszatekintő hozamok vizsgálata, elengedhetetlen a minimálisan ajánlott befektetési időtáv betartása.
A befektetők a tőke növekményét a vételi és a visszaváltási ár különbözeteként, árfolyamnyereség formájában realizálják, amelyből a jelenleg hatályos szabályozás értelmében 15% kamatadó levonásra kerül.
Lezárt naptári évek teljesítménye
| Év | Alap | Ref. index | Év | Alap | Ref. index |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | -41,72% | -37,99% | 2013 | -27,7% | -27,9% |
| 2017 | 13,76% | 18,55% | 2012 | 49,83% | 47,83% |
| 2016 | -6,5% | -4,78% | 2011 | -28,05% | -26,63% |
| 2015 | -24,75% | -25,86% | 2010 | 3,35% | 4% |
| 2014 | 40,79% | 38,57% | 2009 |
Visszatekintő hozamok
| YTD | 3 hó | 6 hó | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | Indulástól | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alap | -3,52% | -15,73% | -0,23% | -34,9% | -20,68% | -11,5% | -7,41% | |
| Ref.index | -4,79% | -16,7% | -2,56% | -30,84% | -17,64% | -9,77% | -6,48% | |
| Különbség | 1,27% | 0,97% | 2,32% | -4,06% | -3,03% | -1,74% | -0,93% |
Érvényesség: 2019. április 30.
Kockázati mutatók
| YTD | 3 hó | 6 hó | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | Indulástól | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szórás | 25,84% | 23,5% | 26,15% | 37,24% | 28,66% | 27,86% | 27,31% | |
| Sharpe | -0,14 | -0,67 | -0,01 | -0,94 | -0,73 | -0,44 | -0,37 | |
| Követési hiba | 4,12% | 5,98% | 4,44% | 3,8% | 3,7% | |||
| Információs hányados | 0,31 | -0,68 | -0,68 | -0,46 | -0,25 | |||
| Béta | 1,0124 | 1,0588 | 1,0558 | 1,0434 | 1,0167 | |||
| Alfa | 1,33% | -2,24% | -2,04% | -1,28% | -0,77% | |||
| Maximális visszaesés | -17,37% | -47,66% | -59,87% | -68% | -68,05% |
Érvényesség: 2019. április 30.
Referencia index (benchmark): viszonyítási alapként használt piaci mutatószám, amelyhez az alap adott időszak alatt elért teljesítményét mérjük. Egyúttal tükrözi azt is, hogy milyen eszközökbe fektet az adott alap.
YTD (Year to date) hozam: az alap által az adott naptári évben a beszámolási időszakig elért teljesítmény.
Szórás: a heti hozamok számtani átlagtól vett eltérésének négyzetes átlaga. Magasabb szórás esetén nagyobb árfolyam-kilengések jellemzik a portfóliót, ami magasabb kockázati szintet jelent.
Sharpe mutató: azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.
Követési hiba (tracking error): azt mutatja meg, hogy adott idő alatt az alap hozama mennyiben tért el a referenciaindexétől.
Információs hányados: a felülteljesítés kiegyensúlyozottságának mérőszáma, az alfa és a követési hiba hányadosa. Az elért többlet hozamot viszonyítja a referenciaindextől való eltérés mértékéhez.
Béta: A béta értéke azt mutatja, hogy a piac egységnyi elmozdulása esetén a portfólió átlagosan mekkora kilengést mutat. 1-nél nagyobb érték azt jelenti, hogy a portfólió átlagosan nagyobb mértékű ingadozásokkal jellemezhető, mint a piacot reprezentáló referenciaindex, tehát a piacénál magasabb a portfólió átlagos kockázati szintje. 1-nél kisebb érték a referenciaindexnél alacsonyabb kockázati profilra utal.
Alfa: a portfolió referenciaindexhez képest elért, kockázatvállalással kiigazított többlethozamának mutatószáma. Pozitív érték arra utal, hogy a vagyonkezelőnek a múltban jellemzően sikerült olyan portfólió-összetételt kialakítania, mellyel a benchmarkhoz képest - figyelembe véve a portfólió bétáját is - magasabb hozamot lehetett elérni.
Maximális visszaesés: adott időszak alatt az alap árfolyamában bekövetkezett legnagyobb visszaesés mértéke.
Az alap nyíltvégű, így a befektetési jegyek bármelyik forgalmazási napon az aznap érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéken (árfolyamon) megvásárolhatóak, illetve visszaválthatóak. Az alap befektetési jegyeinek forgalmazásához T+3 napos elszámolás tartozik, azaz a pénzügyi elszámolás, valamint a befektetési jegyek jóváírása a megbízást követő 3. napon (T+3 nap) történik meg a megbízást követő nap végi (T+1 nap) záróárak alapján számolt árfolyamon.
Forgalmazási helyek
Az alap befektetési jegyei országszerte megvásárolhatóak és visszaválthatóak az OTP Bank értékpapír-forgalmazást végző fiókjaiban.
Ezenfelül az alap befektetési jegyei az alábbi forgalmazó partnereinknél is megvásárolhatóak:
| Unicredit Bank Hungary Zrt. | Concorde Értékpapír Zrt. |
| Erste Befektetési Zrt. | KBC Securities Magyarországi Fióktelepe |
| Raiffeisen Bank Zrt. | SPB Befektetési Zrt. |
Forgalmazási díjak
A befektetési jegyek forgalmazásához kapcsolódó, a különböző forgalmazók által felszámított vételi és visszaváltási jutalékáról, valamint a befektetési alappal kapcsolatban felmerülő egyéb díjakról és jutalékokról (értékpapírszámla vezetési díj, befektetési jegyek transzferálási díja stb.) a forgalmazók hirdetményeiből tájékozódhat részletesebben.
Befektethető összeg
Az alapba történő befektetés értéke nincs korlátozva, hiszen a befektetési jegyek bármely összegben megvásárolhatók, majd a befektetés tetszőleges részösszeggel növelhető vagy csökkenthető. Ráadásul az alap névértéke 1 forint, így a befektetés értéke könnyen, rugalmasan és pontosan igazítható az Ön rendelkezésére álló forint összeghez.
Az alap aktuális tájékoztatója, illetve a rendszeres időközönkénti beszámolói nyilvánosak, és az alábbi linkekről letölthetőek. A korábbi beszámolók a Jelentések menüpontban érhetőek el. Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!