OTP AI Innováció Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap

Zártvégű, nyilvános, tőkevédett alap

Jegyzési időszak: 2025.09.29. - 2025.10.31. | Futamidő: 2028.10.16-ig | ISIN azonosító: HU0000739008

Az alap célja

Az alap célja, hogy lejáratkor tőkevédelem mellett hozamot fizethessen. A tőkevédelmen felül elért többlethozamot a BNP Paribas 9% Volatility Control on MSCI AI Index futamidő alatt elért teljesítménye határozza meg. Az indexen keresztül maximálisan elérhető hozam 60%.

Az alap kezelője


Tombácz Dóra Katalin
Portfolió menedzser


Akiknek ajánljuk

Az alapot azoknak ajánljuk, akik pénzüket 2028.10.16-ig fektetnék be, és a befektetett tőke védelme mellett olyan vállalatok részvényeinek teljesítményéből szeretnének profitálni, amelyek a mesterséges intelligenciához kapcsolódó forradalmi technológiákat fejlesztenek. Az alapot a legalább közepesen alacsony kockázatot vállaló befektetőknek ajánljuk.


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

KOCKÁZAT: közepesen alacsony

A befektetési story

A mesterséges intelligencia (MI, vagy angolul artificial intelligence, azaz AI) nem csupán a technológiai fejlődés új hullámát képviseli, hanem alapjaiban alakítja át a gazdaságot és a mindennapi életünket. Az OTP AI Innováció Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap révén közvetlenül részesedhet azokból a vezető technológiai vállalatoknak a növekedéséből, amelyek az MI alapú iparágak – adatközpontok, felhőszolgáltatások, félvezetők és kommunikációs infrastruktúra – élvonalában állnak. Ez a dinamikusan növekvő szektor nem csupán a digitális korszak motorja, hanem a globális gazdasági növekedés egyik legfontosabb hajtóereje is.

Az OTP AI Innováció Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alappal olyan vállalatok részvényeinek teljesítményéből részesedhet, amelyek a mesterséges intelligenciához kapcsolódó forradalmi technológiákat fejlesztenek.

Nettó eszközérték:
Árfolyam:
Érvényesség:

A portfolió bemutatása

Az alap befektetési univerzuma kiterjed pénzpiaci, kötvény, és az alap tematikájának megfelelő részvénypiacokra is. Eszközeinek döntő része kamatozó eszközökbe kerül befektetésre, amelyek biztosítják a tőkevédelmet. Az alap hozamát pedig a mögöttes befektetés, a BNP Paribas 9% Volatility Control on MSCI AI Index-re szóló opció futamidő alatt elért teljesítménye határozza meg.

BNP Paribas 9% Volatility Control on MSCI AI IndexR

Az index olyan vállalatok részvényeit tartalmazza, amelyek forradalmi technológiákat fejlesztenek, ugyanakkor pénzügyileg is stabilok, így tudnak növekedési lehetőséget kínálni. Négy hosszú távú technológiai trendben működő vállalatokat céloz meg:

  • Autonóm technológia és ipari innováció
  • Genom innováció a genetikai kutatások terén
  • Következő generációs internetes innováció
  • Fintech innováció

Az index előállításakor az alábbi vállalatok voltak az index legnagyobb súllyal szereplő elemei:

Tőkevédelem

Az alap lejáratakor Ön a mögöttes befektetések teljesítményétől függetlenül visszakapja a jegyzéskor befizetett tőkéjét, vagyis befektetett pénzét nem kell kockáztatnia. A tőke megóvását az biztosítja, hogy az alap eszközeinek döntő része kamatozó eszközökbe kerül befektetésre.

A futamidő alatt elérhető hozam

Az alap tőkevédelmen felül elért többlethozamát a BNP Paribas 9% Volatility Control on MSCI AI Index futamidő alatt elért teljesítménye határozza meg. Az indexen keresztül maximálisan elérhető hozam 60%. Emellett az alap lejáratakor a befektető - a mögöttes befektetések teljesítményétől függetlenül - visszakapja a jegyzéskor befizetett tőkéjét. A tőke 100%-os visszafizetését az alap kamatozó eszközökbe való befektetéseken keresztül kívánja biztosítani.

Az OTP AI Innováció Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap zártvégű és 2028. október 16-ig tartó határozott futamidőre jön létre.

A tájékoztatás nem teljes körű! Jelen dokumentum kizárólag tájékoztatási célt szolgál, a figyelem felkeltésére irányul, és a hatályos jogszabályi előírások alapján kereskedelmi kommunikációnak minősül, és nem minősül nyilvános ajánlattételnek, befektetési ajánlásnak, befektetési tanácsadásnak vagy befektetési elemzésnek. A potenciális befektetők egyéni körülményeit a jelen dokumentumban olvasható információk nem veszik figyelembe, így az nem jelent kizárólagos alapot a befektetési döntés meghozatalához. A dokumentumban bemutatott alap a Bszt. 45. § alapján összetett pénzügyi eszköznek minősül, így megértése nehézséget okozhat. Felhívjuk a potenciális befektetők figyelmét, hogy a befektetési döntés meghozatala előtt olvassák el az alap Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát, valamint a Kiemelt Információt Tartalmazó Dokumentumát, annak érdekében, hogy teljes mértékben megértsék a vonatkozó befektetési döntés potenciális kockázatait és előnyeit, valamint lehetséges költségeit. Az alap befektetési politikájáról, a befektetések lehetséges kockázatairól és egyéb adatairól részletesen tájékozódhat a Tájékoztatóból és Kezelési Szabályzatból, valamint Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumból. A Tájékoztató és Kezelési Szabályzat, a Kiemelt Információt Tartalmazó Dokumentum, a napi nettó eszközérték adatok, az éves és féléves jelentések, valamint a hivatalos közlemények díjmentesen, magyar nyelven megtekinthetők a forgalmazási helyeken, az OTP Alapkezelő Zrt. székhelyén, az Alapkezelő honlapján (otpalap.hu), a forgalmazóként eljáró OTP Bank Nyrt. honlapján (otpbank.hu) és az MNB honlapján a https://kozzetetelek.mnb.hu oldalon.
Az alap elsődleges forgalmazásával kapcsolatos további feltételek a forgalmazóként eljáró OTP Bank Nyrt. üzletszabályzataiból és hirdetményeiből ismerhetők meg, amelyek megtalálhatók az értékpapír forgalmazással foglalkozó OTP bankfiókokban és az OTP Bank Nyrt. honlapján.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat MNB általi jóváhagyása nem jelenti automatikusan az alap elindítását is.
Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményére, hozamára.

Az alap zártvégű értékpapíralap, azaz a jegyzést követően az alap befektetési jegyeinek adásvétele – a tőzsdére történő bevezetés után – az alap futamidejének lejártáig csak tőzsdei forgalomban bonyolítható le, mely likviditási kockázattal jár. Ez azt jelenti, hogy a befektetési jegyek csak akkor értékesíthetők, amikor a tőzsdei forgalomban azokra kereslet van. A befektetési jegyek tőzsdei forgalmazása miatt az alap tőzsdei árfolyama eltérhet a befektetési jegyeinek mindenkori értékét tükröző közzétett napi árfolyamától. Az alap aktuális árfolyama naponta megtalálható az OTP Alapkezelő Zrt. honlapján (www.otpalap.hu) és a Forgalmazó OTP Bank Nyrt. honlapján
( https://www.otpbank.hu).

Jegyzés

Az alap befektetési jegyei 2025. október 31-ig vételi jutalék nélkül, névérték alatt, napi diszkont árfolyamon jegyezhetők az OTP Bank értékpapír forgalmazással foglalkozó fiókjaiban, az OTPdirekt telefonos ügyintézői, az OTPdirekt internetes, az OTPdirekt Bróker szolgáltatásokon, valamint az OTP internet- és mobilbankban. Jegyzés utolsó napján megbízás csak délig adható. A befektetési jegyek névértéke 10 000 Ft, a jegyzés minimális összege – névértéken – 50 000 Ft.

Forgalmazási helyek

Az alap befektetési jegyei a jegyzési időszak alatt vételi jutalék nélkül, névérték alatt, napi diszkont árfolyamon jegyezhetők az OTP Bank értékpapír forgalmazással foglalkozó fiókjaiban, az OTPdirekt telefonos ügyintézői, az OTPdirekt internetes, az OTPdirekt Bróker szolgáltatásokon, valamint az OTP internet- és mobilbankban. A befektetési jegyek névértéke 10 000 Ft, a jegyzés minimális összege – névértéken – 50 000 Ft.

Forgalmazási díjak

A befektetési jegyek forgalmazásával kapcsolatban felmerülő egyéb díjakról és jutalékokról (értékpapírszámla vezetési díj, befektetési jegyek transzferálási díja stb.) a forgalmazó hirdetményeiből tájékozódhat részletesebben.

Befektethető összeg

A befektetési jegyek névértéke 10 000 Ft, a jegyzés minimális összege – névértéken – 50 000 Ft.

Az alap aktuális tájékoztatója, illetve a rendszeres időközönkénti beszámolói nyilvánosak, és az alábbi linkekről letölthetőek. A korábbi beszámolók a Jelentések menüpontban érhetőek el. Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Az alap hatályos tájékoztatója
Az alap hatályos kezelési szabályzata
Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum "A" sorozat
Szórólap LA4
Szórólap A4