Hírek
Elérhetőek márciusi hírleveleink
Tájékoztatjuk a befektetési
alapjaink iránt érdeklődőket, hogy márciusi havi hírleveleink elkészültek,
megtekinthetőek és letölthetőek alapjaink termékoldalain a „Letöltések” menüben
a „Havi hírlevelek” menüpont alatt. Amennyiben
hírleveleinket közvetlenül is szeretné megkapni, kérjük főoldalunkon a
„Feliratkozás hírlevélre” menüpont alatt szíveskedjen regisztrálni!
A GDPR (General Data Protection Regulation – az Európai Unió új
adatvédelmi rendelete) előírásainak való megfelelés érdekében a 2018.
decembernél korábbi
regisztrációkat töröltük, ezért kérjük, hogy szándékát ismételt
Feliratkozással, illetve Hozzájáruló nyilatkozatával erősítse meg!
Ismét az OTP Alapkezelő az „Év Alapkezelője”
Immár hagyományosnak mondható, hogy minden év
márciusában díjátadó gálát rendez a Privátbankár.hu szakportál, amelyen átadják
a legjobb alapoknak és alapkezelőknek járó elismeréseket. Az idei gálán –tavalyi címét
megvédve - az OTP Alapkezelő kapta az „Év Alapkezelője” díjat.
Az OTP Alapkezelő összesen öt első helyezést ért el. Az „Év
Alapkezelője” díj mellett Hosszú
Ferenc befektetési igazgató érdemelte ki az„Év Feltörekvő Portfoliómenedzsere” elismerést.
További három első díjat nyertek az OTP Alapkezelő értékpapír
alapjai. Kategóriájában első helyezett lett az OTP Orosz Részvény Alap, az OTP
Klímaváltozás 130/30 Alap, illetve az OTP Föld Kincsei Alap.Előbbi
kettő sorozatban másodszor, míg a Föld Kincsei Alap immár hatodik alkalommal
nyert, ami azt is jelenti, hogy az árupiaci alapok kategóriájában a
Privátbankár Klasszis díj eddigi történetében még egyetlen más alap sem tudott
első helyezést elérni.
Átalakulnak pénzpiaci alapjaink
Az új
jogszabályi környezetnek való megfelelés érdekében több lépésben módosítottuk
pénzpiaci alapjaink kezelési szabályzatait.
Ennek
eredményeként 2019. január 1-től az OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap
továbbra is pénzpiaci alapként, de tőkegarancia nélkül, OTP Prémium Pénzpiaci
Alap néven működik. Ugyancsak 2019. január 1-től az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci
Alapunk esetében a tőkegarancia érvényesítéséhez szükséges tartási idő 14
napról 45 napra változik.
2019.
január 21-től az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap, az OTP Euró Pénzpiaci Alap
és az OTP Dollár Pénzpiaci Alap rövid kötvény alappá alakulnak át, így OTP
Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap, OTP Euró Rövid Kötvény Alap és OTP Dollár
Rövid Kötvény Alap néven működnek tovább.A
változásokról részletesen itt tájékozódhat.
Árfolyamok
Kérjük, kattintson az alapcsoport nevére, majd válassza ki a megtekinteni kívánt alap nevét!
Pénzpiaci Alapok
OTP Prémium Pénzpiaci Alap
- Érvényességi dátum:
2019.04.26. - Árfolyam:
1,02605 HUF - Nettó eszközérték:
8 342 132 679 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2019.04.26. - Árfolyam:
0,01377106 USD - Nettó eszközérték:
89 969 397 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
OTP EMEA Alap
- Érvényességi dátum:
2019.04.24. - Árfolyam:
1,445012 HUF - Nettó eszközérték:
7 708 604 831 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
OTP Euró Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2019.04.26. - Árfolyam:
0,01415885 EUR - Nettó eszközérték:
43 089 382 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
OTP Maxima Alap
- Érvényességi dátum:
2019.04.24. - Árfolyam:
3,804489 HUF - Nettó eszközérték:
27 722 732 759 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
OTP Optima Alap
- Érvényességi dátum:
2019.04.26. - Árfolyam:
6,422405 HUF - Nettó eszközérték:
156 739 345 351 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Kötvény Alapok
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2019.04.26. - Árfolyam:
1,630217 HUF - Nettó eszközérték:
69 846 085 192 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap
- Érvényességi dátum:
2019.04.24. - Árfolyam:
4,758938 HUF - Nettó eszközérték:
13 004 446 104 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
- OTP Afrika Alap "A"
- OTP Afrika Alap "C"
- OTP Ázsiai Ingatlan "A"
- OTP Ázsiai Ingatlan "B"
- BUX ETF
- OTP Fundman Alap "A"
- OTP Fundman Alap "C"
- OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A"
- OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B"
- OTP Közép-Európai Részvény Alap
- OTP Omega "A"
- OTP Omega "B"
- OTP Orosz Alap "A"
- OTP Orosz Alap "C"
- OTP Planéta "A"
- OTP Planéta "B"
- OTP Quality Alap
- OTP Török Alap "A"
- OTP Török Alap "C"
- OTP Trend Alap
Részvény Alapok
OTP Afrika Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2019.04.24. - Árfolyam:
1,124814 HUF - Nettó eszközérték:
2 983 493 475 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Afrika Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2019.04.24. - Árfolyam:
0,966527 EUR - Nettó eszközérték:
2 983 493 475 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan "A"
- Érvényességi dátum:
2019.04.24. - Árfolyam:
2,208132 HUF - Nettó eszközérték:
1 954 040 142 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan "B"
- Érvényességi dátum:
2019.04.24. - Árfolyam:
1,732408 EUR - Nettó eszközérték:
1 954 040 142 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
BUX ETF
- Érvényességi dátum:
2019.04.24. - Árfolyam:
1 725,030301 HUF - Nettó eszközérték:
1 638 778 786 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Fundman Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2019.04.24. - Árfolyam:
1,165851 HUF - Nettó eszközérték:
13 310 405 046 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Fundman Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2019.04.24. - Árfolyam:
1,107051 HUF - Nettó eszközérték:
13 310 405 046 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2019.04.24. - Árfolyam:
1,20353 HUF - Nettó eszközérték:
7 190 177 409 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2019.04.24. - Árfolyam:
0,951733 EUR - Nettó eszközérték:
7 190 177 409 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap
- Érvényességi dátum:
2019.04.24. - Árfolyam:
1,356361 EUR - Nettó eszközérték:
3 116 679 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Omega "A"
- Érvényességi dátum:
2019.04.24. - Árfolyam:
2,041255 HUF - Nettó eszközérték:
16 017 386 740 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Omega "B"
- Érvényességi dátum:
2019.04.24. - Árfolyam:
1,728585 EUR - Nettó eszközérték:
16 017 386 740 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Orosz Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2019.04.24. - Árfolyam:
1,63146 HUF - Nettó eszközérték:
10 129 697 355 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Orosz Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2019.04.24. - Árfolyam:
1,417115 EUR - Nettó eszközérték:
10 129 697 355 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Planéta "A"
- Érvényességi dátum:
2019.04.24. - Árfolyam:
1,622593 HUF - Nettó eszközérték:
5 544 273 113 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Planéta "B"
- Érvényességi dátum:
2019.04.24. - Árfolyam:
1,242708 EUR - Nettó eszközérték:
5 544 273 113 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Quality Alap
- Érvényességi dátum:
2019.04.24. - Árfolyam:
3,975313 HUF - Nettó eszközérték:
38 480 391 283 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Török Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2019.04.24. - Árfolyam:
0,524239 HUF - Nettó eszközérték:
5 886 206 363 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Török Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2019.04.24. - Árfolyam:
0,455363 EUR - Nettó eszközérték:
5 886 206 363 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Részvény Alapok
OTP Trend Alap
- Érvényességi dátum:
2019.04.24. - Árfolyam:
23 232,054854 HUF - Nettó eszközérték:
12 101 468 034 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
- OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap
- OTP Abszolút Hozam Euró
- OTP EMDA Származtatott Alap
- OTP Föld Kincsei "A"
- OTP Föld Kincsei "B"
- OTP G10 Euró Származtatott Alap "A"
- OTP G10 Euró Származtatott Alap "B"
- OTP Sigma Származtatott Alap
- OTP Supra Származtatott Alap
- OTP Supra Dollár Alap
- OTP Supra Euró
- OTP Új Európa Származtatott Alap "A"
- OTP Új Európa Származtatott Alap "B"
- OTP Új Európa Euró
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap
- Érvényességi dátum:
2019.04.24. - Árfolyam:
1,654231 HUF - Nettó eszközérték:
18 858 406 867 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Euró
- Érvényességi dátum:
2019.04.24. - Árfolyam:
1,043869 EUR - Nettó eszközérték:
2 732 727 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Származtatott Alap
- Érvényességi dátum:
2019.04.24. - Árfolyam:
3,901858 HUF - Nettó eszközérték:
24 906 020 196 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei "A"
- Érvényességi dátum:
2019.04.24. - Árfolyam:
1,771644 HUF - Nettó eszközérték:
34 302 060 878 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei "B"
- Érvényességi dátum:
2019.04.24. - Árfolyam:
1,654711 EUR - Nettó eszközérték:
34 302 060 878 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2019.04.24. - Árfolyam:
1,508504 HUF - Nettó eszközérték:
10 442 157 898 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP G10 Euró Származtatott Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2019.04.24. - Árfolyam:
1,263349 EUR - Nettó eszközérték:
10 442 157 898 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Alap
- Érvényességi dátum:
2019.04.24. - Árfolyam:
0,825873 HUF - Nettó eszközérték:
342 136 643 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Származtatott Alap
- Érvényességi dátum:
2019.04.24. - Árfolyam:
4,827954 HUF - Nettó eszközérték:
231 252 787 814 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Dollár Alap
- Érvényességi dátum:
2019.04.24. - Árfolyam:
1,255356 USD - Nettó eszközérték:
42 407 568 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Euró
- Érvényességi dátum:
2019.04.24. - Árfolyam:
1,236987 EUR - Nettó eszközérték:
67 851 525 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2019.04.24. - Árfolyam:
1,685835 HUF - Nettó eszközérték:
19 022 429 927 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2019.04.24. - Árfolyam:
1,333132 EUR - Nettó eszközérték:
19 022 429 927 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Euró
- Érvényességi dátum:
2019.04.24. - Árfolyam:
1,05007 EUR - Nettó eszközérték:
4 225 612 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2019.04.24. - Árfolyam:
1,091446 HUF - Nettó eszközérték:
6 244 320 678 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Euró Alap
- Érvényességi dátum:
2019.04.24. - Árfolyam:
1,182116 EUR - Nettó eszközérték:
10 592 212 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap
- Érvényességi dátum:
2019.04.24. - Árfolyam:
1,754375 HUF - Nettó eszközérték:
11 724 801 727 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2019.04.24. - Árfolyam:
1,983388 HUF - Nettó eszközérték:
12 549 494 924 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Növekedési Alap
- Érvényességi dátum:
2019.04.24. - Árfolyam:
1,527086 HUF - Nettó eszközérték:
3 206 627 852 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2019.04.24. - Árfolyam:
1,746269 HUF - Nettó eszközérték:
36 425 750 244 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2019.04.24. - Árfolyam:
1,00329 EUR - Nettó eszközérték:
22 840 165 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2019.04.24. - Árfolyam:
1,101401 HUF - Nettó eszközérték:
5 114 975 702 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
- OTP Arany Válogatott Alap
- OTP Fejlett Világ I. Alap
- OTP Fejlett Világ II. Alap
- OTP Globál MIX Alap
- OTP Szinergia IX. Alap
- OTP Szinergia VIII. Alap
- OTP Szinergia X. Alap
- OTP Szinergia XI. Alap
- OTP Szinergia XII. Alap
- OTP Szinergia XIII. Alap
- OTP Szinergia XIV. Alap
- OTP Szinergia XV. Alap
- OTP Szinergia XVI. Alap
Tőkevédett Alapok
OTP Arany Válogatott Alap
- Érvényességi dátum:
2019.04.24. - Árfolyam:
10 315,748511 HUF - Nettó eszközérték:
2 902 232 686 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Fejlett Világ I. Alap
- Érvényességi dátum:
2019.04.24. - Árfolyam:
10 347,734312 HUF - Nettó eszközérték:
2 779 680 825 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Fejlett Világ II. Alap
- Érvényességi dátum:
2019.04.24. - Árfolyam:
11 273,303541 HUF - Nettó eszközérték:
1 214 788 643 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Globál MIX Alap
- Érvényességi dátum:
2019.04.24. - Árfolyam:
11 832,509712 HUF - Nettó eszközérték:
3 199 901 099 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia IX. Alap
- Érvényességi dátum:
2019.04.24. - Árfolyam:
11 247,082838 HUF - Nettó eszközérték:
1 832 655 913 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia VIII. Alap
- Érvényességi dátum:
2019.04.24. - Árfolyam:
11 008,285051 HUF - Nettó eszközérték:
2 164 537 073 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia X. Alap
- Érvényességi dátum:
2019.04.24. - Árfolyam:
10 966,337926 HUF - Nettó eszközérték:
1 307 648 067 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XI. Alap
- Érvényességi dátum:
2019.04.24. - Árfolyam:
10 297,533558 HUF - Nettó eszközérték:
2 180 852 847 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XII. Alap
- Érvényességi dátum:
2019.04.24. - Árfolyam:
10 186,933258 HUF - Nettó eszközérték:
4 017 706 103 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XIII. Alap
- Érvényességi dátum:
2019.04.24. - Árfolyam:
10 153,540767 HUF - Nettó eszközérték:
2 674 574 634 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XIV. Alap
- Érvényességi dátum:
2019.04.24. - Árfolyam:
10 056,541167 HUF - Nettó eszközérték:
2 513 210 090 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XV. Alap
- Érvényességi dátum:
2019.04.24. - Árfolyam:
9 899,317046 HUF - Nettó eszközérték:
3 017 163 346 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
Tőkevédett Alapok
OTP Szinergia XVI. Alap
- Érvényességi dátum:
2019.04.24. - Árfolyam:
9 842,353203 HUF - Nettó eszközérték:
2 176 223 032 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
2010. augusztus 10-től a több sorozatban kibocsátott alapok („A”, „B”, „C” sorozatok) közzétett nettó eszközértéke (vagyona) a sorozatok összesített nettó eszközértékét (vagyonát) jelenti.
*Zártvégű alapok esetében a befektetési jegyek adásvétele a tőzsdei adásvétel során elérhető vételi vagy eladási árfolyamon történik, mely az aktuális kereslettől és kínálattól függően eltérhet az alap befektetési jegyeinek mindenkori értékét tükröző napi árfolyamától. Az aktuális tőzsdei árról a BÉT honlapja nyújt tájékoztatást.
Alap gyorskereső
Feliratkozás hírlevélre
Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!