Közlemények 2023

 

November

November 29. Tájékoztatás az OTP Új Európa Nyíltvégű Származtatott Értékpapír Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról
November 29. Tájékoztatás az OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról
November 28. Tájékoztatás az OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja Kezelési Szabályzatának módosításáról
November 28. Tájékoztatás az OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja Kezelési Szabályzatának módosításáról
November 28. Tájékoztatás az OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról
November 28. Tájékoztatás az OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról
November 28. Tájékoztatás az OTP Terra Árupiaci Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról
November 28. Tájékoztatás az OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap nyilvántartásba vételéről
November 27. Tájékoztatás az OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról
November 27. Tájékoztatás az OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról
November 27. Tájékoztatás az OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról
November 27. Tájékoztatás az OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról
November 27. Tájékoztatás az OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról
November 27. Tájékoztatás az OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról
November 24. Tájékoztatás az OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról
November 20. Tájékoztatás az OTP Spectra Alapba Fektető Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról
November 20. Tájékoztatás az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja Kezelési Szabályzatának módosításáról
November 17. Tájékoztatás az OTP Orosz Részvény Alapból történő hozamkifizetés mértékéről
November 16. Tájékoztatás az OTP Orosz Részvény Alapból történő kifizetésről
November 15. Tájékoztatás az OTP Orosz Részvény Alapból történő kifizetésről
November 14. Tájékoztatás az OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap nyilvántartásba vételéről
November 14. Tájékoztatás az OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja Kezelési Szabályzatának módosításáról
November 14. Tájékoztatás az OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap jegyzési eredményéről
November 13. Tájékoztatás az OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról
November 10. Tájékoztatás az OTP Prémium Klasszikus Alapok Alapja Kezelési Szabályzatának módosításáról
November 10. Tájékoztatás az OTP Prémium Pénzpiaci Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról
November 9. Közlemény az OTP Alapkezelő Zrt. cégjegyzékben nyilvántartott adataiban történt változásokról
November 7. Tájékoztatás az OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja Kezelési Szabályzatának módosításáról
November 7. Tájékoztatás az OTP Maxima Kötvény Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról
November 6. Tájékoztatás az OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap jegyzési eredményéről
November 6. Tájékoztatás az OTP Prémium Euró Alapok Alapja Kezelési Szabályzatának módosításáról
November 6. Tájékoztatás az OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alapok Alapja Kezelési Szabályzatának módosításáról


Ugrás az oldal tetejére

 

Augusztus

Augusztus 30. Közlemény az OTP Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok 2023. Féléves jelentéseiről
Augusztus 25. Tájékoztatás az OTP Alapkezelő Zrt. által kezelt egyes OTP Alapok nettó eszközérték számításának korrekciójáról
Augusztus 17. Tájékoztatás az OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának módosításáról
Augusztus 14. Tájékoztatás az OTP Alapok Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumainak módosításáról
Augusztus 11. Tájékoztatás az OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap és az OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának módosításáról
Augusztus 7. Tájékoztatás az OTP Alapkezelő Zrt. által kezelt OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap nettó eszközérték számításának korrekciójáról
Augusztus 3. Tájékoztatás az OTP Alapkezelő Zrt. által kezelt egyes OTP Alapok Kezelési Szabályzatának módosításáról
Augusztus 2. Tájékoztatás az OTP Alapkezelő Zrt. által kezelt OTP Fundman Részvény Alap, az OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap, az OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap és az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap nettó eszközérték számításának korrekciójáról
Augusztus 1. Tájékoztatás az OTP Alapkezelő Zrt. által kezelt OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap nettó eszközérték számításának korrekciójáról


Ugrás az oldal tetejére

 

Június

Június 30. Tájékoztatás az OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról
Június 30. Tájékoztatás az OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról
Június 30. Tájékoztatás az OTP Török Részvény Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról
Június 30. Hirdetmény az OTP Prémium Pénzpiaci Alap "I" sorozatának forgalomba hozatalához

Tájékoztatás az OTP Prémium Pénzpiaci Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról és az „I” sorozatú Befektetési Jegyeinek forgalomba hozataláról

OTP Prémium Pénzpiaci Alap Kezelési Szabályzata

OTP Prémium Pénzpiaci Alap "I" sorozat - Kiemelt Befektetői Információk
Június 30. Hirdetmény az OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I" sorozatának forgalomba hozatalához

Tájékoztatás az OTP Euró Rövid Kötvény Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról és az „I” sorozatú Befektetési Jegyeinek forgalomba hozataláról

OTP Euró Rövid Kötvény Alap Kezelési Szabályzata

OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I" sorozat - Kiemelt Befektetői Információk
Június 30. Hirdetmény az OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I" sorozatának forgalomba hozatalához

Tájékoztatás az OTP Dollár Rövid Kötvény Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról és az „I” sorozatú Befektetési Jegyeinek forgalomba hozataláról

OTP Dollár Rövid Kötvény Alap Kezelési Szabályzata

OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I" sorozat - Kiemelt Befektetői Információk
Június 30. Tájékoztatás az OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról
Június 30. Tájékoztatás az OTP EMEA Kötvény Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról
Június 28. Tájékoztatás az OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap jegyzési eredményéről és az Alap nyilvántartásba vételéről
Június 28. Tájékoztatás az OTP Fundman Részvény Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról
Június 28. Tájékoztatás az OTP Nyugat-Európai Részvény Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról
Június 27. Tájékoztatás az OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról
Június 27. Tájékoztatás az OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról
Június 27. Tájékoztatás az OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról
Június 27. Tájékoztatás az OTP Klímaváltozás Részvény Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról
Június 27. Tájékoztatás az OTP Meta Globális Kötvény Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról
Június 27. Tájékoztatás az OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja Kezelési Szabályzatának módosításáról
Június 19. Tájékoztatás az OTP Afrika Részvény Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról
Június 19. Tájékoztatás az OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja Kezelési Szabályzatának módosításáról
Június 14. Közlemény az OTP Alapkezelő Zrt. cégjegyzékben nyilvántartott adataiban történt változásokról
Június 13. Tájékoztatás az OTP Török Részvény Alap Befektetési Jegyeinek folyamatos forgalmazási rendjéről
Június 7. Tájékoztatás az OTP Alapok Kezelési Szabályzatának módosításáról
Június 6. Közlemény az OTP Alapkezelő Zrt. cégjegyzékben nyilvántartott adataiban történt változásról
Június 5. Tájékoztatás az OTP Terra Árupiaci Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról
Június 5. Tájékoztatás az OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja Kezelési Szabályzatának módosításáról


Ugrás az oldal tetejére

 

Január

Január 31. Tájékoztatás az OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja Kezelési Szabályzatának módosításáról
Január 27. Közlemény az OTP Alapkezelő Zrt. cégjegyzékben nyilvántartott adataiban történt változásról
Január 20. Tájékoztatás az OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról
Január 20. Tájékoztatás az OTP Spectra Alapba Fektető Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról
Január 20. Tájékoztatás az OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról
Január 18. Tájékoztatás az OTP Multi-Asset Alapok Kezelési Szabályzatának módosításáról
Január 17. Tájékoztatás az OTP Alapkezelő Zrt. által kezelt OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap, az OTP Új Európa Nyíltvégű Származtatott Értékpapír Alap és OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap nettó eszközérték számításának korrekciójáról
Január 16. Tájékoztatás az OTP Afrika Részvény Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról
Január 16. Tájékoztatás az OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja Kezelési Szabályzatának módosításáról
Január 16. Tájékoztatás az OTP Dollár Rövid Kötvény Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról
Január 16. Tájékoztatás az OTP Euró Rövid Kötvény Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról
Január 16. Tájékoztatás az OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja Kezelési Szabályzatának módosításáról
Január 16. Tájékoztatás az OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja Kezelési Szabályzatának módosításáról
Január 16. Tájékoztatás az OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja Kezelési Szabályzatának módosításáról
Január 16. Tájékoztatás az OTP Nyugat-Európai Részvény Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról
Január 16. Tájékoztatás az OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja Kezelési Szabályzatának módosításáról
Január 16. Tájékoztatás az OTP Prémium Euró Alapok Alapja Kezelési Szabályzatának módosításáról
Január 16. Tájékoztatás az OTP Prémium Klasszikus Alapok Alapja Kezelési Szabályzatának módosításáról
Január 16. Tájékoztatás az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja Kezelési Szabályzatának módosításáról
Január 16. Tájékoztatás az OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról
Január 16. Tájékoztatás az OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról
Január 16. Közlemény az OTP Alapkezelő Zrt. cégjegyzékben nyilvántartott adataiban történt változásról
Január 5. Tájékoztatás az OTP Alapkezelő Zrt. részvényeseiről, tulajdoni és szavazati hányadukról
Január 3. Az OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap Tájékoztatója

Az OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap Kezelési Szabályzata

OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A" sorozat - Kiemelt Befektetői Információk
Január 3. Az OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap Tájékoztatója

Az OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap Kezelési Szabályzata

OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A" sorozat - Kiemelt Befektetői Információk


Ugrás az oldal tetejére

Árfolyamok

Kérjük, kattintson az alapcsoport nevére, majd válassza ki a megtekinteni kívánt alap nevét!

×
Pénzpiaci Alapok
OTP Prémium Pénzpiaci Alap
×
Pénzpiaci Alapok
OTP Prémium Pénzpiaci Alap "I"
×
Kötvény Alapok
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap
×
Kötvény Alapok
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I"
×
Kötvény Alapok
OTP EMEA Kötvény Alap "A"
×
Kötvény Alapok
OTP EMEA Kötvény Alap "I"
×
Kötvény Alapok
OTP Euró Rövid Kötvény Alap
×
Kötvény Alapok
OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I"
×
Kötvény Alapok
OTP Maxima Kötvény Alap "A"
×
Kötvény Alapok
OTP Maxima Kötvény Alap "B"
×
Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap "A"
×
Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap "I"
×
Kötvény Alapok
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"
×
Kötvény Alapok
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"
×
Kötvény Alapok
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap
×
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A"
×
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I"
×
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A"
×
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I"
×
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A"
×
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I"
×
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"
×
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"
×
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"
×
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"
×
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"
×
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"
×
Vegyes Alapok
OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A"
×
Vegyes Alapok
OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A"
×
Vegyes Alapok
OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A"
×
Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap "A"
×
Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap "I"
×
Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "A"
×
Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "B"
×
Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "C"
×
Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A"
×
Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B"
×
Részvény Alapok
BUX ETF Alap
×
Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "A"
×
Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "B"
×
Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "C"
×
Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A"
×
Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B"
×
Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap "A"
×
Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap "B"
×
Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap "I"
×
Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A"
×
Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B"
×
Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I"
×
Részvény Alapok
OTP Omega Alap "A"
×
Részvény Alapok
OTP Omega Alap "B"
×
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "A"
×
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "B"
×
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "C"
×
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "IL A"
×
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "IL B"
×
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "IL C"
×
Részvény Alapok
OTP Planéta Alap "A"
×
Részvény Alapok
OTP Planéta Alap "B"
×
Részvény Alapok
OTP Quality Alap "A"
×
Részvény Alapok
OTP Quality Alap "B"
×
Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "A"
×
Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "B"
×
Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "C"
×
Részvény Alapok
OTP Trend Alap "A"
×
Részvény Alapok
OTP Trend Alap "B"
×
Árupiaci Alapok
OTP Terra Árupiaci Alap "A"
×
Árupiaci Alapok
OTP Terra Árupiaci Alap "B"
×
Árupiaci Alapok
OTP Terra Árupiaci Alap "I"
×
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A"
×
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B"
×
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Euró Alap
×
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A”
×
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B”
×
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Származtatott Alap "A"
×
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Származtatott Alap "I"
×
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A"
×
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B"
×
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I"
×
Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Alap "A"
×
Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Alap "I"
×
Abszolút Hozam Alapok
OTP Spectra Alapba Fektető Alap
×
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Származtatott Alap "A"
×
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Származtatott Alap "I"
×
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Dollár Alap
×
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Euró Alap
×
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "A"
×
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "B"
×
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "I"
×
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Euró
×
Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap
×
Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Euró Alap
×
Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap
×
Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Klasszikus Alap
×
Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Növekedési Alap
×
Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja
×
Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja
×
Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap
×
Tőkevédett Alapok
OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A"
×
Tőkevédett Alapok
OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A"
×
Tőkevédett Alapok
OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap "A"
×
Tőkevédett Alapok
OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A"

2010. augusztus 10-től a több sorozatban kibocsátott alapok („A”, „B”, „C”, „I” sorozatok) közzétett nettó eszközértéke (vagyona) a sorozatok összesített nettó eszközértékét (vagyonát) jelenti.

*Zártvégű alapok esetében a befektetési jegyek adásvétele a tőzsdei adásvétel során elérhető vételi vagy eladási árfolyamon történik, mely az aktuális kereslettől és kínálattól függően eltérhet az alap befektetési jegyeinek mindenkori értékét tükröző napi árfolyamától. Az aktuális tőzsdei árról a BÉT honlapja nyújt tájékoztatást.


Alap gyorskereső

Feliratkozás hírlevélre

Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!