Közlemények 2023
| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
|
Korábbi közlemények |
|||||||||||
Március
Február
Január
Árfolyamok
Kérjük, kattintson az alapcsoport nevére, majd válassza ki a megtekinteni kívánt alap nevét!
×
Pénzpiaci Alapok
Pénzpiaci Alapok
OTP Prémium Pénzpiaci Alap
- Érvényességi dátum:
2023.03.28. - Árfolyam:
1,141376 HUF - Nettó eszközérték:
305 813 680 751 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Kötvény Alapok
- OTP Dollár Rövid Kötvény Alap
- OTP EMEA Kötvény Alap "A"
- OTP EMEA Kötvény Alap "I"
- OTP Euró Rövid Kötvény Alap
- OTP Maxima Kötvény Alap "A"
- OTP Maxima Kötvény Alap "B"
- OTP Meta Globális Kötvény Alap "A"
- OTP Meta Globális Kötvény Alap "I"
- OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"
- OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"
- OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2023.03.28. - Árfolyam:
0,01431428 USD - Nettó eszközérték:
81 429 664 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP EMEA Kötvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
1,675217 HUF - Nettó eszközérték:
8 778 071 063 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP EMEA Kötvény Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
1,772638 HUF - Nettó eszközérték:
8 778 071 063 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Euró Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2023.03.28. - Árfolyam:
0,01385686 EUR - Nettó eszközérték:
94 335 338 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Maxima Kötvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
3,393975 HUF - Nettó eszközérték:
34 561 244 221 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Maxima Kötvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
3,68556 HUF - Nettó eszközérték:
34 561 244 221 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
0,912038 USD - Nettó eszközérték:
15 450 992 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Meta Globális Kötvény Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
0,930891 USD - Nettó eszközérték:
15 450 992 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.03.28. - Árfolyam:
7,116709 HUF - Nettó eszközérték:
332 508 725 966 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2023.03.28. - Árfolyam:
7,437343 HUF - Nettó eszközérték:
332 508 725 966 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Kötvény Alapok
Kötvény Alapok
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap
- Érvényességi dátum:
2023.03.28. - Árfolyam:
1,816131 HUF - Nettó eszközérték:
444 221 829 157 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Vegyes Alapok
- OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"
- OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"
- OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A"
- OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A"
- OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A"
- OTP Paletta Alap "A"
- OTP Paletta Alap "I"
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
0,988207 HUF - Nettó eszközérték:
744 059 964 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
1,003249 HUF - Nettó eszközérték:
744 059 964 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
1,054907 HUF - Nettó eszközérték:
683 775 767 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
1,070958 HUF - Nettó eszközérték:
683 775 767 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
1,095799 HUF - Nettó eszközérték:
375 127 882 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
1,112544 HUF - Nettó eszközérték:
375 127 882 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
1,102859 HUF - Nettó eszközérték:
305 331 004 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
1,119727 HUF - Nettó eszközérték:
305 331 004 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
1,115051 HUF - Nettó eszközérték:
294 726 962 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
1,132111 HUF - Nettó eszközérték:
294 726 962 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
1,124076 HUF - Nettó eszközérték:
305 394 707 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
1,141237 HUF - Nettó eszközérték:
305 394 707 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
1,002766 EUR - Nettó eszközérték:
1 138 105 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
1,029375 EUR - Nettó eszközérték:
1 301 717 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
1,043431 EUR - Nettó eszközérték:
725 442 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
5,664397 HUF - Nettó eszközérték:
15 802 338 042 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Vegyes Alapok
Vegyes Alapok
OTP Paletta Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
5,862364 HUF - Nettó eszközérték:
15 802 338 042 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Részvény Alapok
- OTP Afrika Részvény Alap "A"
- OTP Afrika Részvény Alap "B"
- OTP Afrika Részvény Alap "C"
- OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A"
- OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B"
- BUX ETF Alap
- OTP Fundman Részvény Alap "A"
- OTP Fundman Részvény Alap "B"
- OTP Fundman Részvény Alap "C"
- OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A"
- OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B"
- OTP Közép-Európai Részvény Alap "A"
- OTP Közép-Európai Részvény Alap "B"
- OTP Közép-Európai Részvény Alap "I"
- OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A"
- OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B"
- OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I"
- OTP Omega Alap "A"
- OTP Omega Alap "B"
- OTP Orosz Részvény Alap "A"
- OTP Orosz Részvény Alap "B"
- OTP Orosz Részvény Alap "C"
- OTP Orosz Részvény Alap "IL A"
- OTP Orosz Részvény Alap "IL B"
- OTP Orosz Részvény Alap "IL C"
- OTP Planéta Alap "A"
- OTP Planéta Alap "B"
- OTP Quality Alap "A"
- OTP Quality Alap "B"
- OTP Török Részvény Alap "A"
- OTP Török Részvény Alap "B"
- OTP Török Részvény Alap "C"
- OTP Trend Alap "A"
- OTP Trend Alap "B"
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
1,122679 HUF - Nettó eszközérték:
3 924 259 872 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
1,227919 HUF - Nettó eszközérték:
3 924 259 872 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Afrika Részvény Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
0,798175 EUR - Nettó eszközérték:
3 924 259 872 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
2,421152 HUF - Nettó eszközérték:
1 825 114 293 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
1,57165 EUR - Nettó eszközérték:
1 825 114 293 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
BUX ETF Alap
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
1 626,634237 HUF - Nettó eszközérték:
2 195 956 220 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
1,244681 HUF - Nettó eszközérték:
28 128 440 875 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
1,382137 HUF - Nettó eszközérték:
28 128 440 875 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Fundman Részvény Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
0,977892 EUR - Nettó eszközérték:
28 128 440 875 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
2,099663 HUF - Nettó eszközérték:
32 973 023 418 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
1,373778 EUR - Nettó eszközérték:
32 973 023 418 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
1,331952 EUR - Nettó eszközérték:
8 457 179 852 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
1,284536 HUF - Nettó eszközérték:
8 457 179 852 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
1,335689 EUR - Nettó eszközérték:
8 457 179 852 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
0,928621 HUF - Nettó eszközérték:
4 697 122 461 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
0,885061 EUR - Nettó eszközérték:
4 697 122 461 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
0,896565 EUR - Nettó eszközérték:
4 697 122 461 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Omega Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
2,960792 HUF - Nettó eszközérték:
33 689 000 977 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Omega Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
2,074484 EUR - Nettó eszközérték:
33 689 000 977 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
0,030247 HUF - Nettó eszközérték:
204 878 556 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
0,033328 HUF - Nettó eszközérték:
204 878 556 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
0,021738 EUR - Nettó eszközérték:
204 878 556 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "IL A"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
0,074796 HUF - Nettó eszközérték:
506 619 131 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "IL B"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
0,082411 HUF - Nettó eszközérték:
506 619 131 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Orosz Részvény Alap "IL C"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
0,053755 EUR - Nettó eszközérték:
506 619 131 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Planéta Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
1,796397 HUF - Nettó eszközérték:
8 441 779 282 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Planéta Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
1,138336 EUR - Nettó eszközérték:
8 441 779 282 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Quality Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
4,078591 HUF - Nettó eszközérték:
48 489 245 708 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Quality Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
4,879024 HUF - Nettó eszközérték:
48 489 245 708 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
1,029814 HUF - Nettó eszközérték:
6 535 498 627 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
1,140844 HUF - Nettó eszközérték:
6 535 498 627 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Török Részvény Alap "C"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
0,74011 EUR - Nettó eszközérték:
6 535 498 627 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Trend Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
34 895,644164 HUF - Nettó eszközérték:
34 375 495 317 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Részvény Alapok
Részvény Alapok
OTP Trend Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
41 323,401524 HUF - Nettó eszközérték:
34 375 495 317 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Árupiaci Alapok
×
Árupiaci Alapok
Árupiaci Alapok
OTP Terra Árupiaci Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
0,83436 HUF - Nettó eszközérték:
1 323 200 495 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Árupiaci Alapok
Árupiaci Alapok
OTP Terra Árupiaci Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
0,885491 EUR - Nettó eszközérték:
1 323 200 495 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Árupiaci Alapok
Árupiaci Alapok
OTP Terra Árupiaci Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
0,836682 HUF - Nettó eszközérték:
1 323 200 495 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Abszolút Hozam Alapok
- OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A"
- OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B"
- OTP Abszolút Hozam Euró Alap
- OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A”
- OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B”
- OTP EMDA Származtatott Alap "A"
- OTP EMDA Származtatott Alap "I"
- OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A"
- OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B"
- OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I"
- OTP Sigma Származtatott Alap "A"
- OTP Sigma Származtatott Alap "I"
- OTP Spectra Alapba Fektető Alap
- OTP Supra Származtatott Alap "A"
- OTP Supra Származtatott Alap "I"
- OTP Supra Dollár Alap
- OTP Supra Euró Alap
- OTP Új Európa Származtatott Alap "A"
- OTP Új Európa Származtatott Alap "B"
- OTP Új Európa Származtatott Alap "I"
- OTP Új Európa Euró
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
1,809992 HUF - Nettó eszközérték:
17 217 112 770 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
2,087627 HUF - Nettó eszközérték:
17 217 112 770 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Abszolút Hozam Euró Alap
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
0,979492 EUR - Nettó eszközérték:
2 681 212 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A”
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
1,048117 EUR - Nettó eszközérték:
15 448 837 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B”
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
1,15923 HUF - Nettó eszközérték:
15 448 837 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
6,429662 HUF - Nettó eszközérték:
47 791 339 682 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP EMDA Származtatott Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
6,813953 HUF - Nettó eszközérték:
47 791 339 682 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
3,237699 HUF - Nettó eszközérték:
50 540 376 131 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
2,502017 EUR - Nettó eszközérték:
50 540 376 131 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
3,577477 HUF - Nettó eszközérték:
50 540 376 131 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
1,238229 HUF - Nettó eszközérték:
6 244 359 234 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Sigma Származtatott Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
1,414951 HUF - Nettó eszközérték:
6 244 359 234 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Spectra Alapba Fektető Alap
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
1,228044 HUF - Nettó eszközérték:
22 511 157 019 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
3,593926 HUF - Nettó eszközérték:
121 341 891 992 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Származtatott Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
3,813372 HUF - Nettó eszközérték:
121 341 891 992 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Dollár Alap
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
0,870775 USD - Nettó eszközérték:
19 171 638 USD -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Supra Euró Alap
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
0,804214 EUR - Nettó eszközérték:
37 713 812 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
1,977217 HUF - Nettó eszközérték:
17 728 711 994 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "B"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
1,293662 EUR - Nettó eszközérték:
17 728 711 994 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Származtatott Alap "I"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
2,092509 HUF - Nettó eszközérték:
17 728 711 994 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Abszolút Hozam Alapok
Abszolút Hozam Alapok
OTP Új Európa Euró
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
1,052716 EUR - Nettó eszközérték:
2 967 064 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
1,246027 HUF - Nettó eszközérték:
39 982 680 802 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Euró Alap
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
1,177834 EUR - Nettó eszközérték:
13 724 415 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
2,104147 HUF - Nettó eszközérték:
41 443 018 044 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
2,284212 HUF - Nettó eszközérték:
36 536 416 771 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Növekedési Alap
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
1,827735 HUF - Nettó eszközérték:
5 474 401 110 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
2,116614 HUF - Nettó eszközérték:
22 010 332 857 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
1,049909 EUR - Nettó eszközérték:
13 548 738 EUR -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Válogatás Alapcsalád
OTP Prémium Trend Klasszikus Alap
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
1,346184 HUF - Nettó eszközérték:
128 030 191 715 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
vissza
Tőkevédett Alapok
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
9 822,984547 HUF - Nettó eszközérték:
3 326 465 310 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
×
Tőkevédett Alapok
Tőkevédett Alapok
OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A"
- Érvényességi dátum:
2023.03.24. - Árfolyam:
10 242,890811 HUF - Nettó eszközérték:
1 296 432 447 HUF -
Részletek
Összes alap a csoportból
2010. augusztus 10-től a több sorozatban kibocsátott alapok („A”, „B”, „C”, „I” sorozatok) közzétett nettó eszközértéke (vagyona) a sorozatok összesített nettó eszközértékét (vagyonát) jelenti.
*Zártvégű alapok esetében a befektetési jegyek adásvétele a tőzsdei adásvétel során elérhető vételi vagy eladási árfolyamon történik, mely az aktuális kereslettől és kínálattól függően eltérhet az alap befektetési jegyeinek mindenkori értékét tükröző napi árfolyamától. Az aktuális tőzsdei árról a BÉT honlapja nyújt tájékoztatást.
Alap gyorskereső
Feliratkozás hírlevélre
Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!