- Home
-
Befektetési alapok
- A befektetési alapokról
- Teljesítmény-forgatókönyvek
- Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok
- Pénzpiaci alapok
- Kötvényalapok
- Vegyes alapok
-
Részvényalapok
- BUX ETF
- OTP Afrika Részvény Alap
- OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja
- OTP CETOP ETF
- OTP Fundman Alap
- OTP Klímaváltozás Részvény Alap
- OTP Közép-Európai Részvény Alap
- OTP Nyugat-Európai Részvény Alap
- OTP Omega Alapok Alapja
- OTP Orosz Részvény Alap
- OTP Planéta Alapok Alapja
- OTP Quality Alap
- OTP Török Részvény Alap
- OTP Trend Alap
- Árupiaci alapok
- Abszolút hozam alapok
- Prémium válogatás alapok
- Tőkevédett alapok
- Alkalmazások
- Aktuális
- Jelentések
- Rólunk
- Forgalmazási információk
- Fenntarthatóság
OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja
Nyíltvégű, nyilvános, részvényalap
Indulás: 2008. április 29. | Bloomberg kód: OTARREB HB Equity | Benchmark: 10% RMAX + 90% FTSE EPRA/NAREIT ASIA Index | ISIN azonosító: HU0000706718
Az alap célja
Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az ázsiai ingatlanpiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap elsődleges befektetési célpontjai olyan részvényalapok, amelyek tőzsdén kereskedett ingatlanfejlesztő, ingatlanberuházó, de még inkább irodaház üzemeltető vállalatokba – átfogó néven REIT-ekbe – fektetnek. A portfolió regionálisan is diverzifikált, hiszen Japán, Szingapúr, Hong Kong, Fülöp-szigetek és Malajzia alkotják a legnagyobb célpiacokat.
Az alap kezelője
|
|
|
|||
|
Boér Levente |
|
Kovács-Kvotidián Máté |
Akiknek ajánljuk
Az alapot hosszabb távú (5 éves) pénzügyi célok megvalósításához, portfolióépítésre ajánljuk mindazoknak, akik befektetéseik megtérülését a jelzett időtávon az ázsiai ingatlanszektorban érdekelt vállaltok részvényeinek áremelkedésétől várják. Ajánljuk továbbá mindazoknak, akik hisznek a professzionális vagyonkezelés hozzáadott értékében, így a befektetési eszközök elemzését és kiválasztását az alapkezelő szakembereire bíznák.
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5 év
{{alapNev}}
Egy jegyre jutó nettó eszközérték / {{alapIndulasDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}} - {{alapUtolsoErtekDatuma| date:'yyyy. MMMM dd.'}}
{{tablazatUzenetek.datum}}
{{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}}
{{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}}
| {{eszkozertek.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} | {{eszkozertek.ertek| szamFormazas}} |
{{alapNev}}
{{egyEszkozertekNapiErteke.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} |
{{tablazatUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}}
{{tablazatUzenetek.nettoEszkozertek}}
{{egyEszkozertekNapiErteke.ertek| szamFormazas}}
{{egyEszkozertekNapiErteke.deviza}}
{{osszesitoUzenetek.nyito}}: {{eszkozertekOsszesito.nyito| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.zaro}}: {{eszkozertekOsszesito.zaro| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.min}}: {{eszkozertekOsszesito.minimum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.max}}: {{eszkozertekOsszesito.maximum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
- {{aktualisErtekekUzenetek.ervenyesseg}}: {{alapAktualisErtekei.ervenyesseg| date : 'yyyy. MMMM dd.' }}
- {{aktualisErtekekUzenetek.egyJegyreJutoNettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.egyJegyreJutoNettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaEgyJegyreJutoNettoEszkozertek}}
- {{aktualisErtekekUzenetek.nettoEszkozertek}}: {{alapAktualisErtekei.nettoEszkozertek| szamFormazas}} {{alapAktualisErtekei.devizaNettoEszkozertek}}
- {{aktualisErtekekUzenetek.evesitettHozam}}: {{alapAktualisErtekei.evesitettHozam * 100| szamFormazas}}%
Múltbéli hozamok
| YTD | 6 hó | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | Indulástól | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hozam | 1,08% | -0,13% | -2,05% | 1,6% | 4,75% | 5,55% |
Az alap jellemző kitettsége
Az
alap eszközei ázsiai ingatlan és infrastruktúrafejlesztő vállalatok részvényeit
tartalmazó sikeres nemzetközi befektetési alapokból állnak.
Nettó eszközérték: 1 408 635 614 HUF
Árfolyam: 2,371 HUF
Érvényesség: 2024. április 23.
A portfolió bemutatása
Az alap olyan részvényalapok befektetési jegyeibe fektet, amelyek tőzsdén kereskedett ingatlan- vagy infrastruktúra iparágban érdekelt cégekbe (ingatlanfejlesztők, ingatlan beruházó, irodaház üzemeltető) – átfogó néven REIT-ek – fektet. A portfolió földrajzilag jól diverzifikált: Japán, Szingapúr, Hong Kong, Fülöp-szigetek, illetve Malajzia a legnagyobb piacok.
Az alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Befektetési döntéshez nem elég a visszatekintő hozamok vizsgálata, elengedhetetlen a minimálisan ajánlott befektetési időtáv betartása.
A befektetők a tőke növekményét a vételi és a visszaváltási ár különbözeteként, árfolyamnyereség formájában realizálják, amelyből a jelenleg hatályos szabályozás értelmében 15% kamatadó levonásra kerül. A 2023. május 31-én kihirdetett kormányrendelet alapján – a veszélyhelyzet ideje alatt átmenetileg – a jelenlegi 15%-os személyi jövedelemadó (kamatadó) mellett 2023. július 1-től 13%-os szociális hozzájárulási adót is kell fizetni.
Az alap múltbeli teljesítménye
Lezárt naptári évek teljesítménye
| Év | Alap | Ref. index | Év | Alap | Ref. index |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -9,97% | -9,8% | 2018 | 5,06% | 3,14% |
| 2022 | -3,61% | -0,85% | 2017 | 2,74% | -1,57% |
| 2021 | 14,61% | 8,3% | 2016 | 4,41% | 4,57% |
| 2020 | -2,21% | -10,05% | 2015 | 1,51% | -0,14% |
| 2019 | 19,61% | 16,41% | 2014 | 23,08% | 15,79% |
Visszatekintő hozamok
| YTD | 3 hó | 6 hó | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | Indulástól | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alap | 6,23% | 6,23% | 7,3% | 4,57% | -0,3% | 2,21% | 5,47% | 5,9% |
| Ref.index | 3,98% | 3,98% | 5,03% | 1,72% | -2,39% | -1,53% | 2,8% | 2,63% |
| Különbség | 2,25% | 2,25% | 2,27% | 2,86% | 2,09% | 3,73% | 2,67% | 3,27% |
Érvényesség: 2024. március 31.
Kockázati mutatók
| YTD | 3 hó | 6 hó | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | Indulástól | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szórás | 14,68% | 14,68% | 17,46% | 16,78% | 16,8% | 17,23% | 14,37% | 16,09% |
| Sharpe | 0,31 | 0,31 | 0,18 | -0,44 | -0,44 | -0,12 | 0,21 | 0,11 |
| Követési hiba | 16,04% | 18% | 15,55% | 16,12% | 13,04% | 12,25% | ||
| Információs hányados | 0,14 | 0,16 | 0,13 | 0,23 | 0,2 | 0,27 | ||
| Béta | 0,3256 | 0,3523 | 0,6081 | 0,5748 | 0,5922 | 0,6796 | ||
| Alfa | 3,78% | -3,77% | -1,61% | 1,27% | 2,79% | 2,81% | ||
| Maximális visszaesés | -3,46% | -11,25% | -28,43% | -30,34% | -30,34% | -41,42% |
Érvényesség: 2024. március 31.
Referencia index (benchmark): viszonyítási alapként használt piaci mutatószám, amelyhez az alap adott időszak alatt elért teljesítményét mérjük. Egyúttal tükrözi azt is, hogy milyen eszközökbe fektet az adott alap. A referenciaindex összetevők adott befektetési jegy sorozat devizájára történő átszámítása az adott napi MNB középárfolyamon történik.
YTD (Year to date) hozam: az alap által az adott naptári évben a beszámolási időszakig elért teljesítmény.
Szórás: a heti hozamok számtani átlagtól vett eltérésének négyzetes átlaga. Magasabb szórás esetén nagyobb árfolyam-kilengések jellemzik a portfóliót, ami magasabb kockázati szintet jelent.
Sharpe mutató: azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.
Követési hiba (tracking error): azt mutatja meg, hogy adott idő alatt az alap hozama mennyiben tért el a referenciaindexétől.
Információs hányados: a felülteljesítés kiegyensúlyozottságának mérőszáma, az alfa és a követési hiba hányadosa. Az elért többlet hozamot viszonyítja a referenciaindextől való eltérés mértékéhez.
Béta: A béta értéke azt mutatja, hogy a piac egységnyi elmozdulása esetén a portfólió átlagosan mekkora kilengést mutat. 1-nél nagyobb érték azt jelenti, hogy a portfólió átlagosan nagyobb mértékű ingadozásokkal jellemezhető, mint a piacot reprezentáló referenciaindex, tehát a piacénál magasabb a portfólió átlagos kockázati szintje. 1-nél kisebb érték a referenciaindexnél alacsonyabb kockázati profilra utal.
Alfa: a portfolió referenciaindexhez képest elért, kockázatvállalással kiigazított többlethozamának mutatószáma. Pozitív érték arra utal, hogy a vagyonkezelőnek a múltban jellemzően sikerült olyan portfólió-összetételt kialakítania, mellyel a benchmarkhoz képest - figyelembe véve a portfólió bétáját is - magasabb hozamot lehetett elérni.
Maximális visszaesés: adott időszak alatt az alap árfolyamában bekövetkezett legnagyobb visszaesés mértéke.
Az alap nyíltvégű, így a befektetési jegyek bármelyik forgalmazási napon az aznap érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéken (árfolyamon) megvásárolhatóak, illetve visszaválthatóak. Az alap befektetési jegyeinek forgalmazásához T+3 napos elszámolás tartozik, azaz a pénzügyi elszámolás, valamint a befektetési jegyek jóváírása a megbízást követő 3. forgalmazási napon (T+3 nap) történik meg a megbízást követő forgalmazási nap végi (T+1 nap) záróárak alapján számolt árfolyamon.
Forgalmazási helyek
Az alap befektetési jegyei országszerte megvásárolhatóak és visszaválthatóak az OTP Bank értékpapír-forgalmazást végző fiókjai ban.
Ezenfelül az alap befektetési jegyei az alábbi forgalmazó partnereinknél is megvásárolhatóak:
| Concorde Értékpapír Zrt. | Unicredit Bank Hungary Zrt. |
| Erste Befektetési Zrt. | Raiffeisen Bank Zrt. |
| SPB Befektetési Zrt. |
Forgalmazási díjak
A befektetési jegyek forgalmazásához kapcsolódó, a különböző forgalmazók által felszámított vételi és visszaváltási jutalékáról, valamint a befektetési alappal kapcsolatban felmerülő egyéb díjakról és jutalékokról (értékpapírszámla vezetési díj, befektetési jegyek transzferálási díja stb.) a forgalmazók hirdetményeiből tájékozódhat részletesebben.
Befektethető összeg
Az alapba történő befektetés értéke nincs korlátozva, hiszen a befektetési jegyek bármely összegben megvásárolhatók, majd a befektetés tetszőleges részösszeggel növelhető vagy csökkenthető. Ráadásul az alap névértéke 1 forint, így a befektetés értéke könnyen, rugalmasan és pontosan igazítható az Ön rendelkezésére álló forint összeghez.
Az alap aktuális tájékoztatója, illetve a rendszeres időközönkénti beszámolói nyilvánosak, és az alábbi linkekről letölthetőek. A korábbi beszámolók a Jelentések menüpontban érhetőek el. Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!