Számlavezetés
Mivel a befektetési szolgáltatások pénzforgalma az Önök bankszámláján bonyolódik, ezért ennek feltétele, hogy az Önök vállalata rendelkezzen az OTP Banknál forintban vezetett pénzforgalmi bankszámlával, illetve a várható ügyletek devizaneméhez igazodóan devizaszámlával.
Ha már rendelkezik a vállalat forintban vezetett pénzforgalmi számlával, az összevont értékpapírszámlát a számlavezető fiókjában tudják megkötni, és a későbbiekben a tranzakciók lebonyolítására is itt nyílik lehetőség.
Számlanyitás
- A számlanyitáskor a gazdálkodó- vagy egyéb szervezet az erre a célra rendszeresített nyomtatványon az OTP Bank rendelkezésére bocsátja a képviseletére feljogosított személy(ek) közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát, valamint a számla feletti rendelkezésre - képviselő írásbeli felhatalmazása alapján - feljogosított személy(ek) nevét és aláírás mintáját.
- Gazdasági társaságok számlanyitásának előfeltétele, hogy a számlatulajdonos eredeti okmányokkal igazolja a cégalapítást és a cégbejegyzést: közjegyző, ügyvéd vagy jogtanácsos által ellenjegyzett alapító okirat, alapszabály, illetve 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat csatolásával. Hiteles cégkivonatként a Cégbíróság vagy az Igazságügyi Minisztérium Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálata által kibocsátott okmány fogadható el. A számlanyitáshoz az Üzletfélnek be kell mutatnia a KSH egységes statisztikai számjeléről és az adószámáról szóló igazolást.
- Még be nem jegyzett gazdasági társaságok esetében be kell mutatni a Cégbíróság által kiadott Tanúsítványt, mely okmánnyal a számlatulajdonos igazolja, hogy a cégbírósági bejegyzés iránti kérelmet benyújtották. A számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a megnyitott értékpapírszámla terhére, illetve javára az OTP Bank megbízást mindaddig nem teljesít, amíg a számlatulajdonos nem igazolta a cégbírósági bejegyzés kezdeményezését, valamint nem közölte adószámát.
- Levélben kezdeményezett számlanyitás esetén a szerződés megkötésére és a számlanyitásra csak azt követően kerül sor, hogy a számlatulajdonos minden szükséges okiratot bemutatott és a szerződést a közjegyző által hitelesített címpéldánnyal megegyezően aláírta. A levelezés útján történő számlanyitás esetén az OTP Bank az előírt okmányok eredeti példányát vagy közjegyző által hitelesített másolatát fogadja el.
Rendelkezés a számla felett
A számlatulajdonos az összevont értékpapírszámlán
elhelyezett értékpapír számlaegyenlege terhére
az OTP Bank Befektetési
Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzatában szereplő ügyletek lebonyolítására
konkrét
tranzakcióra vonatkozóan eseti meghatalmazást adhat. Az eseti meghatalmazott
joga csak
a meghatalmazásban foglalt rendelkezésre terjed ki.
Nyilvántartás, számlavezetés
- Az OTP Bank egy számlatulajdonos számára maximum két értékpapírszámlát tart nyilván. A bank nyilvántartja a számlatulajdonos értékpapírjait, teljesíti megbízásait, és szolgáltatásaiért díjakat számít fel, melyek mértékét a mindenkor hatályos az "OTP Bank Rt. Értékpapír üzletági szolgáltatásainak díjtételeiről" szóló Hirdetmény tartalmazza.
- Ha a számlatulajdonosnak, illetve képviselőjének az adataiban változás történik, azt kötelesek a számlavezető fiókban bejelenteni.
- Az összevont értékpapírszámla - szerződéskötést követően - az OTP Bank más értékpapír forgalmazással foglalkozó fiókhoz áthelyezhető.
- Az OTP Bank a számlatulajdonos tájékoztatása céljából a díjfizetéssel egyidejűleg, negyedévente értesítést küld az értékpapírszámla forgalmáról és állásáról.
Hirdetmények, Üzletszabályzatok
- Értékpapír számlavezetés, tranzakciók díjtételei
- Nyugdíj-előtakarékossági Pénzszámla, a Tartós Befektetési Értékpapírszámla Pénzszámla és a Tartós Befektetési Értékpapírszámla Deviza Pénzszámla költségei
- Kiegészítő Hirdetmény az általános értékpapír forgalmazási információkról
- Aktuálisan jegyezhető és adagolt kibocsátás útján elérhető értékpapírok listája és termékjellemzői
- Normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzői
- Adózási tudnivalók az OTP Bank befektetési szolgáltatásaival kapcsolatban
- Egységes Előzetes Tájékoztató Hirdetmény - a befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatban
- Értékpapírok öröklésével kapcsolatos általános ügyféltájékoztató
- Lakossági ügyfélnek forgalmazott kötvények másodpiaci árképzésének meghatározási szabályai
- Tájékoztató a kiskorú vagyonának terhére adott megbízásról
- Hirdetmény - a hitelintézet által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok betétbiztosítását érintő változásról
- Üzletszabályzat - Értékpapír ügyletek
- Üzletszabályzat A. melléklet - Szerződésminták
- Üzletszabályzat B. melléklet - Összeférhetetlenségi poliltika
- Üzletszabályzat D. melléklet - Kiszervezés
- Üzletszabályzat E. melléklet - Befektető-védelem, adatvédelem
- Üzletszabályzat F. melléklet - Végrehajtási és allokációs politika
- Üzletszabályzat G. melléklet - Adatkezelési tájékoztató
- Üzletszabályzat H. melléklet - Kereskedési politika
- Üzletszabályzat - Pénzszámlák