Szolgáltatásaink vállalatoknak
Értékesítési csapatunk sokéves szakmai tapasztalattal, széleskörű termékkínálattal és versenyképes kondíciókkal támogatja vállalati ügyfeleit árfolyam – és kamatkockázat kezelési, valamint befektetési stratégiájuk sikeres megvalósításában.
A vállalatok életében komoly kockázati tényezőt jelenthet a devizaárfolyamok mozgásának kiszámíthatatlansága, amely nagymértékben befolyásolhatja a vállalatok eredményességét, pénzügyi stabilitását. A devizaárfolyam-kockázatok kezelésében az alábbi termékek nyújthatnak segítséget.
Azonnali ügylet - spot
Két deviza közötti adás-vétel, amelynek teljesítési (érték) napja T (tárgynap), T+1 (tárgynapot követő első munkanap), vagy T+2 (tárgynapot követő 2. munkanap) lehet.
Határidős ügylet – forward
Az üzletkötés pillanatában meghatározott áron és összegben történő deviza adás-vétel egy jövőbeli időpontra vonatkozóan.
Devizacsere ügylet – FX swap
A devizacsere ügylet olyan megállapodás, amely adott deviza azonnali eladását/vételét és egy időben ugyanannak vagy különböző devizaösszegnek a határidős vételét/eladását jelenti.
Plain vanilla opciók
Az opció vevője jogot szerez, míg az opció eladója kötelezettséget vállal arra, hogy egy jövőbeni időpontban devizát vásároljon vagy adjon el egy előre meghatározott árfolyamon.
Egzotikus opciók
Az egzotikus opciók abban különböznek a plain vanilla opcióktól, hogy bizonyos árfolyamszint (barrier) elérése esetén életbe lépnek vagy megszűnnek.
Opciós stratégiák
Több önálló, egyedi opciós ügyletből felépülő stratégia. A számos kialakítható kombinációnak köszönhetően a deviza opciós stratégiák kifizetése és kockázati profilja teljes mértékben egyénre szabható.
Kétdevizás strukturált befektetések
A betéti kamatlábak mértékét meghaladó hozamok elérését teszi lehetővé, ha
vállalja annak kockázatát, hogy a befektetett tőke az ügylet lejáratakor egy
előre meghatározott árfolyamon átváltódhat.
A termékek működésének, sajátosságainak és kockázatainak megértése
érdekében mindenképpen szükséges a vonatkozó terméktájékoztató és a befektetői
információ alapos tanulmányozása!
A gazdasági szereplők életében jelentős kockázati tényezőt jelent a kamatkörnyezet változása, amely nagymértékben befolyásolhatja eredményességüket, pénzügyi stabilitásukat, valamint jövedelmezőségüket.
Kamatcsere ügylet - IRS
Olyan megállapodás, amelyben több jövőbeli perióduson keresztül, előre meghatározott összegekre vonatkozóan, változó kamatfizetését fix kamatfizetésre cserélheti vagy fordítva.
Kétdevizás kamatcsere ügylet – CCIRS
Olyan megállapodás, melyben több jövőbeli perióduson keresztül, két különböző devizában meghatározott pénzáramlásokat cserélhet el különböző módokon.
Kamatopciók
A kamatopció egy előre megfizetett díj (prémium) ellenében védelmet nyújt a kamatkörnyezet kedvezőtlen irányú változásával szemben.
Az árupiaci ügyletek azon ügyfeleink számára nyújtanak fedezeti lehetőséget, akik a nyersanyagok gyorsan változó árfolyamaiból keletkező kockázatot kívánják csökkenteni. Termékeink között megtalálhatók az energiahordozók (nyersolaj, finomított termékek, földgáz), a nemesfémek (arany, alumínium, réz), valamint az agrártermékek (búza, kukorica, repce).
Áru swap ügylet
Egy jövőbeni időpontban vagy időszakra esedékes nyersanyagvásárlás vagy eladás árát árupiaci swap ügylettel rögzíthetjük.
Az áru swap ügylet egy olyan megállapodás, amelynek alapján a két fél a pénzáramlásait egy előre meghatározott időszakon keresztül elcseréli. Az egyik fél egy fix árfolyamú kötelezettséget vagy követelést cserél a meghatározott árupiaci termék árfolyamának alakulásától függő változó árban kifejezett követelésre, vagy kötelezettségre.
Global Markets szolgáltatásainkkal különböző befektetési termékek érhetők el. Az egyszerű bankbetétektől, értékpapíroktól a komplexebb opciós struktúráig kínálunk befektetési megoldást, személyre szabottan, ügyfeleink kockázati profiljával összhangban.
Betét
A bankbetét olyan megtakarítási forma, amely során a banknál vezetett bankszámláján egy adott összeget köt le meghatározott lejáratig, meghatározott kamatlábon, lejáratkori kamatfizetésért cserébe. A bank a nála elhelyezett tőkét a kamattal együtt fizeti vissza. Jellemzően rövid távú, éven belüli befektetési forma. A futamidő alatt a bankbetét feltörhető, ebben az esetben a kamat részben vagy egészben elveszhet.
Diszkont Kincstárjegyek
Diszkont Kincstárjegynek hívjuk azokat az egy évnél rövidebb lejáratú magyar állampapírokat, amelyek nem fizetnek kamatot, hanem – ahogy azt a nevük is jelzi – a névértéküknél alacsonyabb áron, úgynevezett diszkont árfolyamon bocsátják ki őket. A Diszkont Kincstárjegyek lejáratkor a névértéket fizetik vissza tulajdonosuknak. Jellemzőjük, hogy nyilvánosan, aukción keresztül bocsátják ki őket, egy kincstárjegy névértéke pedig 10 000 forint.
Az elsődleges piacon jellemzően 3, illetve 12 hónapos futamidővel kerül a forgalomba, míg a másodlagos piacon – így ügyfeleink részére – egy éven belül számos lejárat elérhető.
Államkötvények
Az államkötvények hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, amelyeket az állam bocsát ki, hogy forrásokhoz jusson. Az államkötvény 1 évnél hosszabb lejáratú. Államkötvény vásárlása esetén az államnak nyújt a vásárló hitelt, előre meghatározott összeggel és időpontig. Cserébe az állam adott időközönként meghatározott kamatot fizet a befektetésért. A befektetett összeget az állam az államkötvény lejáratakor fizeti vissza.
A hazai és külföldi állampapírok széles köre érhető el versenyképes kondíciók mellett.
Vállalati kötvények
Különböző méretű és kockázati besorolású vállalatok által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. A legfontosabb különbség az állampapírokhoz képest a kibocsátó személye, és az ebből eredő eltérő kockázati profil: a vállalati kötvények hozama jellemzően magasabb, mint az államkötvények hozama, amely a hitelkockázati besorolásukkal van összefüggésben.
Az OTP Global Markets ügyfelei számos hazai és külföldi kibocsátó kötvényeivel kereskedhetnek, és munkatársaink segítségével megtalálhatják a befektetési céljaiknak leginkább megfelelő értékpapírokat.
Mind az államkötvényeknél, mind a vállalati kötvényeknél fennállnak az alábbi kockázatok: hitel-, inflációs -, árfolyam-, illetve likviditási kockázat.
Kétdevizás strukturált befektetések
A betéti kamatlábak mértékét meghaladó hozamok elérését teszi lehetővé, ha
vállalja annak kockázatát, hogy a befektetett tőke az ügylet lejáratakor egy
előre meghatározott árfolyamon átváltódhat.
A termékek működésének, sajátosságainak és kockázatainak megértése
érdekében mindenképpen szükséges a vonatkozó terméktájékoztató és a befektetői
információ alapos tanulmányozása!
Ha a vállalata rendelkezik Global Markets keretszerződéssel, lehetősége van az online kereskedési felületen (OTP Trader)
- azonnali devizakonverziós ügyleteknél már 10 000 eurótól egyedi árfolyamot kérni T (tárgynap), T+1 (tárgynapot követő első munkanap), vagy T+2 (tárgynapot követő 2. munkanap) értéknapra, valamint
- határidős deviza adásvételi ügyletek kötésére, az ügyletkötéskor meghatározott jövőbeli értéknapra, amely az ügyletkötést követő második banki munkanapon túli nap.
Ügyletet kötni banki munkanapokon 9:00 és 16:00 között lehet T napra a legtöbb devizapárban, 9:00-tól 17:00-ig T+1, T+2 vagy T+2 munkanapon túli napra.
Előnyök
- valós idejű árfolyamok
- interneten keresztüli gyors elérés
- könnyű kezelhetőség, felhasználóbarát felület
- egyszerű, azonnali üzletkötés
- 10 000 eurótól tetszőleges összeg megadható
- azonnali visszaigazolás az OTP Trader felületen
- archív üzletkötések tárolása
- ügyletek azonnali elszámolása
Ha rendelkezik OTP Global Markets keretszerződéssel, akkor itt léphet be a szolgáltatásba.
Mi szükséges az OTP Trader használatához?
- érvényes Global Markets keretszerződés a szolgáltatásra (Online deviza adásvétel megjelölésével, illetve azonnali és/vagy határidős deviza adásvétel megjelölésével)
- azonnali deviza adásvételi üzletkötési szándék esetén a kereskedni kívánt devizanemekben megnyitott devizaszámlák
- MIFID teszt, LEI kód határidős deviza adásvételi ügyletre történő szerződés esetén
Hogyan lehet az ügyfelünk?
Ha szeretne ügyfelünk lenni
Hívja kollégáinkat a plusz+36 1 298 4944–es telefonszámon!
Válassza az OTP Global Markets szolgáltatásait!
Ha szeretne
az OTP Global Markets ügyfele lenni, keressen minket bizalommal!
Imrei János
osztályvezető
Kovács-Gyimóti Edit Orsolya
üzletkötő
Észak-Dunántúl régió és Budapest
André Borbála
üzletkötő
Észak-Kelet régió és Budapest
Gordos Nóra
üzletkötő
Dél-Alföld régió és Budapest
Fodor István
üzletkötő
Dél-Dunántúl régió és Budapest
Huck Péter
junior üzletkötő
OTP Trader
Tájékoztató dokumentumok
Árjegyzési kötelezettség szüneteltetésével kapcsolatos tájékoztatás
MiFID releváns termékekre vonatkozó terméktájékoztatók
Tájékoztató az alárendelt kötvényekre vonatkozó jogszabályi feltételekről
Tájékoztató a deviza orderekről
Értékpapír-finanszírozási ügyletek tájékoztató - Értékpapír kölcsön ügylet
Nyilvánosságra hozatal az EMIR Rendelet 11. cikk (11) bekezdése alapján
Global Markets előzetes költségtájékoztató
Az ügyletek végrehajtásának minőségére vonatkozóan közzéteendő adatok az EU 2017/575 felhatalmazáson alapuló rendelete alapján
A végrehajtási helyszínek azonosításához és a végrehajtás minőségéhez kapcsolódó információk az EU 2017/576 felhatalmazáson alapuló rendelete alapján
A Global Markets kereskedés előtti árjegyzéseinek közzététele
Közvetlen és közvetett elszámolási szolgáltatások hirdetmény
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok – PRIIPs KID-ek
Tájékoztató pandémiás vészhelyzet pénz- és tőkepiaci hatásairól
Tájékoztató a Tartós Befektetési Összevont Értékpapírszámla és TBÉSZ Pénzszámla óvadékba vonásáról
Tájékoztató a kínai jüan (renminbi) devizával kapcsolatos tranzakciók vonatkozásában
Az OTP Global Markets elemzési anyagainak jogi tájékoztatója
Tájékoztató a lakossági állampapír másodpiaci forgalmazásáról
Üzletszabályzat és mellékletei
Hirdetmények