Kétdevizás kamatcsere ügylet - CCIRS

Olyan megállapodás, amelyben több jövőbeli perióduson keresztül, két különböző devizában, előre meghatározott pénzáramlásokat cserélhet el. A kamatok cseréje a következők lehetnek: fixről-fixre, fixről-változóra, változóról-változóra. A CCIRS-ügyletben jellemzően tőkecserére kerül sor az üzlet indulásakor és lejáratakor.

Előnyök

  • A CCIRS-ügylet lehetőséget teremt különböző devizanemek, kamatozások és kamatbázisok közötti átjárhatósághoz.
  • A kétdevizás kamatcsere ügyletek kiszámítható, tervezhető pénzáramot biztosíthatnak a kamat-, hitel-, illetve likviditáskezelési tevékenységben.
  • A devizaárfolyam és a kamatlábkockázat összehangoltan kezelhető.
  • A CCIRS-ügylet annak lejárata előtt bármikor részben vagy egészben egy ellenirányú ügylettel lezárható, ha a vállalkozás finanszírozása megváltozik.
  • Más banknál meglévő hiteleinek/betéteinek/kötvényeinek kockázata is fedezhető.
  • A bank által jegyzett és az elfogadott kamaton kívül az ügyfelet egyéb költség nem terheli.

Kockázatok

  • A kamatláb- és devizaárfolyam-mozgások függvényében pótfedezet nyújtásra kötelezhetik az ügylet futamideje alatt.
  • A CCIRS-ügylet potenciális vesztesége elméletileg korlátlan.
  • Ha a futamidő során ellenirányú ügyletkötéssel lezárja a CCIRS-ügyletet, akkor az aktuális piaci helyzettől függően korlátlan mértékű vesztesége keletkezhet.
  • A CCIRS-ügylet teljesítési kötelezettséggel jár, a rögzített kamatoknál alacsonyabb/magasabb szintek esetén is köteles a bankkal elszámolni, azaz akár jelentős árfolyamveszteséget is realizálhat.
  • Ha a fix kamatfizetést változó kamatfizetésre cseréli, védtelenné válhat a kedvezőtlen kamatváltozásokkal szemben.
  • Míg fordított esetben, a kamatok rögzítése esetén előfordulhat, hogy nem részesül a pénzpiaci hozamok kedvező irányú elmozdulásából.

Letöltöm a terméktájékoztatót

Szakértőink

Kérdés esetén keressen minket bizalommal!

Tájékoztató dokumentumok

Árjegyzési kötelezettség szüneteltetésével kapcsolatos tájékoztatás

MiFID releváns termékekre vonatkozó terméktájékoztatók

Tájékoztató az alárendelt kötvényekre vonatkozó jogszabályi feltételekről

Tájékoztató a deviza orderekről

Értékpapír-finanszírozási ügyletek tájékoztató - Értékpapír kölcsön ügylet

Értékpapír-finanszírozási ügyletek tájékoztató - Értékpapír repó ügylet

EMIR hirdetmény

EMIR ügyféltájékoztató

A LEI azonosító alkalmazása

Nyilvánosságra hozatal az EMIR Rendelet 11. cikk (11) bekezdése alapján

MiFID ügyféltájékoztató

Global Markets előzetes költségtájékoztató

Az ügyletek végrehajtásának minőségére vonatkozóan közzéteendő adatok az EU 2017/575 felhatalmazáson alapuló rendelete alapján

A végrehajtási helyszínek azonosításához és a végrehajtás minőségéhez kapcsolódó információk az EU 2017/576 felhatalmazáson alapuló rendelete alapján

A Global Markets kereskedés előtti árjegyzéseinek közzététele

A LEI azonosító alkalmazása

Közvetlen és közvetett elszámolási szolgáltatások hirdetmény

Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok – PRIIPs KID-ek

Tájékoztató pandémiás vészhelyzet pénz- és tőkepiaci hatásairól

Tájékoztató a Tartós Befektetési Összevont Értékpapírszámla és TBÉSZ Pénzszámla óvadékba vonásáról

Tájékoztató a kínai jüan (renminbi) devizával kapcsolatos tranzakciók vonatkozásában

Az OTP Global Markets elemzési anyagainak jogi tájékoztatója

Elemzési fogalom magyarázat

Tájékoztató a lakossági állampapír másodpiaci forgalmazásáról

Üzletszabályzat és hirdetmények

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

  • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
  • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
  • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az informacio@otpbank.hu e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.