{{ heroTitle }}Kétdevizás kamatcsere ügylet - CCIRS
Olyan megállapodás, amelyben több jövőbeli perióduson keresztül, két különböző devizában, előre meghatározott pénzáramlásokat cserélhet el. A kamatok cseréje a következők lehetnek: fixről-fixre, fixről-változóra, változóról-változóra. A CCIRS-ügyletben jellemzően tőkecserére kerül sor az üzlet indulásakor és lejáratakor.
Előnyök
- A CCIRS-ügylet lehetőséget teremt különböző devizanemek, kamatozások és kamatbázisok közötti átjárhatósághoz.
- A kétdevizás kamatcsere ügyletek kiszámítható, tervezhető pénzáramot biztosíthatnak a kamat-, hitel-, illetve likviditáskezelési tevékenységben.
- A devizaárfolyam és a kamatlábkockázat összehangoltan kezelhető.
- A CCIRS-ügylet annak lejárata előtt bármikor részben vagy egészben egy ellenirányú ügylettel lezárható, ha a vállalkozás finanszírozása megváltozik.
- Más banknál meglévő hiteleinek/betéteinek/kötvényeinek kockázata is fedezhető.
- A bank által jegyzett és az elfogadott kamaton kívül az ügyfelet egyéb költség nem terheli.
Kockázatok
- A kamatláb- és devizaárfolyam-mozgások függvényében pótfedezet nyújtásra kötelezhetik az ügylet futamideje alatt.
- A CCIRS-ügylet potenciális vesztesége elméletileg korlátlan.
- Ha a futamidő során ellenirányú ügyletkötéssel lezárja a CCIRS-ügyletet, akkor az aktuális piaci helyzettől függően korlátlan mértékű vesztesége keletkezhet.
- A CCIRS-ügylet teljesítési kötelezettséggel jár, a rögzített kamatoknál alacsonyabb/magasabb szintek esetén is köteles a bankkal elszámolni, azaz akár jelentős árfolyamveszteséget is realizálhat.
- Ha a fix kamatfizetést változó kamatfizetésre cseréli, védtelenné válhat a kedvezőtlen kamatváltozásokkal szemben.
- Míg fordított esetben, a kamatok rögzítése esetén előfordulhat, hogy nem
részesül a pénzpiaci hozamok kedvező irányú elmozdulásából.
Szakértőink
Kérdés
esetén keressen minket bizalommal!
Imrei János
osztályvezető
Nagyvállalati IgazgatóságKovács-Gyimóti Edit Orsolya
üzletkötő
Észak-Dunántúl régió és BudapestAndré Borbála
üzletkötő
Észak-Kelet régió és BudapestGordos Nóra
üzletkötő
Dél-Alföld régió és BudapestFodor István
üzletkötő
Dél-Dunántúl régió és BudapestAndorka Rudolf
junior üzletkötő
OTP TraderHuck Péter
junior üzletkötő
OTP Trader
Tájékoztató dokumentumok
Árjegyzési kötelezettség szüneteltetésével kapcsolatos tájékoztatás
MiFID releváns termékekre vonatkozó terméktájékoztatók
Tájékoztató az alárendelt kötvényekre vonatkozó jogszabályi feltételekről
Tájékoztató a deviza orderekről
Értékpapír-finanszírozási ügyletek tájékoztató - Értékpapír kölcsön ügylet
Értékpapír-finanszírozási ügyletek tájékoztató - Értékpapír repó ügylet
Nyilvánosságra hozatal az EMIR Rendelet 11. cikk (11) bekezdése alapján
Global Markets előzetes költségtájékoztató
Az ügyletek végrehajtásának minőségére vonatkozóan közzéteendő adatok az EU 2017/575 felhatalmazáson alapuló rendelete alapján
A végrehajtási helyszínek azonosításához és a végrehajtás minőségéhez kapcsolódó információk az EU 2017/576 felhatalmazáson alapuló rendelete alapján
A Global Markets kereskedés előtti árjegyzéseinek közzététele
Közvetlen és közvetett elszámolási szolgáltatások hirdetmény
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok – PRIIPs KID-ek
Tájékoztató pandémiás vészhelyzet pénz- és tőkepiaci hatásairól
Tájékoztató a Tartós Befektetési Összevont Értékpapírszámla és TBÉSZ Pénzszámla óvadékba vonásáról
Tájékoztató a kínai jüan (renminbi) devizával kapcsolatos tranzakciók vonatkozásában
Az OTP Global Markets elemzési anyagainak jogi tájékoztatója
Tájékoztató a lakossági állampapír másodpiaci forgalmazásáról
Üzletszabályzat és mellékletei
Hirdetmények