Határidős ügylet

Az üzletkötés pillanatában meghatározott áron és összegben történő deviza adás-vétel egy jövőbeli időpontra vonatkozóan. Egyszerű megoldást biztosít a jövőben esedékes devizaátváltás árfolyamának rögzítésére, ezáltal könnyen tervezhetővé teszi a jövőbeli pénzmozgást.

Határidős árfolyam = azonnali (spot) árfolyam + swap pontok (két deviza közötti időarányos kamatkülönbözet).

Példaügylet exportőröknek EUR eladására HUF ellenében

  • 6 hónap múlva jelentős forint kiadással kell számolnia, azonban a gazdasági tevékenysége során euró bevételei keletkeznek. Az árfolyam jövőbeni ingadozásából fakadó kockázat kiküszöbölése érdekében előre szeretné rögzíteni az árfolyamot.
  • Véleménye szerint az EUR/HUF árfolyam csökkenni fog az elkövetkező félévben.
Ügylet paraméterei
Futamidő6 hónap
DevizapárEUR/HUF
Mennyiség500 000 EUR
Spot árfolyam EUR/HUF329,00 (Reuters: EURHUF=D3)
Határidős árfolyam EUR/HUF 6 hónapra329,55
  • Ügylet paramétereiÜgylet paraméterei
  • Futamidő6 hónap
  • DevizapárEUR/HUF
  • Mennyiség500 000 EUR
  • Spot árfolyam EUR/HUF329,00 (Reuters: EURHUF=D3)
  • Határidős árfolyam EUR/HUF 6 hónapra329,55

Példaügylet importőröknek EUR vételére HUF ellenében

  • 6 hónap múlva jelentős euró kiadással kell számolnia, azonban a gazdasági tevékenysége során forint bevételei keletkeznek. Az árfolyam ingadozásból fakadó kockázat kiküszöbölése érdekében előre szeretné rögzíteni a beszerzési árat.
  • Véleménye szerint az EUR/HUF árfolyam emelkedni fog az elkövetkező félévben.
Ügylet paraméterei
Futamidő6 hónap
DevizapárEUR/HUF
Mennyiség500 000 EUR
Spot árfolyam EUR/HUF329,00 (Reuters: EURHUF=D3)
Határidős árfolyam EUR/HUF 6 hónapra329,80
  • Ügylet paramétereiÜgylet paraméterei
  • Futamidő6 hónap
  • DevizapárEUR/HUF
  • Mennyiség500 000 EUR
  • Spot árfolyam EUR/HUF329,00 (Reuters: EURHUF=D3)
  • Határidős árfolyam EUR/HUF 6 hónapra329,80

Előnyök

  • devizaátváltások előre rögzített árfolyamon
  • védelem a kedvezőtlen irányú árfolyam-elmozdulás ellen (importőröknek forintgyengüléssel, exportőröknek forinterősödéssel szemben)
  • futamidő alatt egy ellenirányú ügylettel lezárható, lejáratkori nettó elszámolással

Kockázatok

  • Az ügylet teljesítési kötelezettséggel jár: a rögzített árfolyamnál alacsonyabb/magasabb lejáratkori árfolyamszintek esetén is köteles a rögzített árfolyamszinten vásárolni/eladni, azaz akár korlátlan árfolyam veszteséget is realizálhat.
  • Ha a futamidő során ellenirányú kötéssel lezárja az ügyletet, akkor az aktuális piaci helyzettől függően korlátlan mértékű vesztesége keletkezhet.

Letöltöm a terméktájékoztatót

Szakértőink

Kérdés esetén keressen minket bizalommal!

Tájékoztató dokumentumok

Árjegyzési kötelezettség szüneteltetésével kapcsolatos tájékoztatás

MiFID releváns termékekre vonatkozó terméktájékoztatók

Tájékoztató az alárendelt kötvényekre vonatkozó jogszabályi feltételekről

Tájékoztató a deviza orderekről

Értékpapír-finanszírozási ügyletek tájékoztató - Értékpapír kölcsön ügylet

Értékpapír-finanszírozási ügyletek tájékoztató - Értékpapír repó ügylet

EMIR hirdetmény

EMIR ügyféltájékoztató

A LEI azonosító alkalmazása

Nyilvánosságra hozatal az EMIR Rendelet 11. cikk (11) bekezdése alapján

MiFID ügyféltájékoztató

Global Markets előzetes költségtájékoztató

Az ügyletek végrehajtásának minőségére vonatkozóan közzéteendő adatok az EU 2017/575 felhatalmazáson alapuló rendelete alapján

A végrehajtási helyszínek azonosításához és a végrehajtás minőségéhez kapcsolódó információk az EU 2017/576 felhatalmazáson alapuló rendelete alapján

A Global Markets kereskedés előtti árjegyzéseinek közzététele

A LEI azonosító alkalmazása

Közvetlen és közvetett elszámolási szolgáltatások hirdetmény

Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok – PRIIPs KID-ek

Tájékoztató pandémiás vészhelyzet pénz- és tőkepiaci hatásairól

Tájékoztató a Tartós Befektetési Összevont Értékpapírszámla és TBÉSZ Pénzszámla óvadékba vonásáról

Tájékoztató a kínai jüan (renminbi) devizával kapcsolatos tranzakciók vonatkozásában

Az OTP Global Markets elemzési anyagainak jogi tájékoztatója

Elemzési fogalom magyarázat

Tájékoztató a lakossági állampapír másodpiaci forgalmazásáról

Üzletszabályzat és hirdetmények

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

  • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
  • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
  • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az informacio@otpbank.hu e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.