{{ heroTitle }}Határidős ügylet
Az üzletkötés pillanatában meghatározott áron és összegben történő deviza adás-vétel egy jövőbeli időpontra vonatkozóan. Egyszerű megoldást biztosít a jövőben esedékes devizaátváltás árfolyamának rögzítésére, ezáltal könnyen tervezhetővé teszi a jövőbeli pénzmozgást.
Határidős árfolyam = azonnali (spot)
árfolyam + swap pontok (két deviza közötti időarányos kamatkülönbözet).
Példaügylet exportőröknek EUR eladására HUF ellenében
- 6 hónap múlva jelentős forint kiadással kell számolnia, azonban a gazdasági tevékenysége során euró bevételei keletkeznek. Az árfolyam jövőbeni ingadozásából fakadó kockázat kiküszöbölése érdekében előre szeretné rögzíteni az árfolyamot.
- Véleménye szerint az EUR/HUF árfolyam csökkenni fog az elkövetkező félévben.
Ügylet paraméterei | |
---|---|
Futamidő | 6 hónap |
Devizapár | EUR/HUF |
Mennyiség | 500 000 EUR |
Spot árfolyam EUR/HUF | 329,00 (Reuters: EURHUF=D3) |
Határidős árfolyam EUR/HUF 6 hónapra | 329,55 |
- Ügylet paramétereiÜgylet paraméterei
- Futamidő6 hónap
- DevizapárEUR/HUF
- Mennyiség500 000 EUR
- Spot árfolyam EUR/HUF329,00 (Reuters: EURHUF=D3)
- Határidős árfolyam EUR/HUF 6 hónapra329,55
Példaügylet importőröknek EUR vételére HUF ellenében
- 6 hónap múlva jelentős euró kiadással kell számolnia, azonban a gazdasági tevékenysége során forint bevételei keletkeznek. Az árfolyam ingadozásból fakadó kockázat kiküszöbölése érdekében előre szeretné rögzíteni a beszerzési árat.
- Véleménye szerint az EUR/HUF árfolyam emelkedni fog az elkövetkező félévben.
Ügylet paraméterei | |
---|---|
Futamidő | 6 hónap |
Devizapár | EUR/HUF |
Mennyiség | 500 000 EUR |
Spot árfolyam EUR/HUF | 329,00 (Reuters: EURHUF=D3) |
Határidős árfolyam EUR/HUF 6 hónapra | 329,80 |
- Ügylet paramétereiÜgylet paraméterei
- Futamidő6 hónap
- DevizapárEUR/HUF
- Mennyiség500 000 EUR
- Spot árfolyam EUR/HUF329,00 (Reuters: EURHUF=D3)
- Határidős árfolyam EUR/HUF 6 hónapra329,80
Előnyök
- devizaátváltások előre rögzített árfolyamon
- védelem a kedvezőtlen irányú árfolyam-elmozdulás ellen (importőröknek forintgyengüléssel, exportőröknek forinterősödéssel szemben)
- futamidő alatt egy ellenirányú ügylettel lezárható, lejáratkori nettó elszámolással
Kockázatok
- Az ügylet teljesítési kötelezettséggel jár: a rögzített árfolyamnál alacsonyabb/magasabb lejáratkori árfolyamszintek esetén is köteles a rögzített árfolyamszinten vásárolni/eladni, azaz akár korlátlan árfolyam veszteséget is realizálhat.
- Ha a futamidő során ellenirányú kötéssel lezárja
az ügyletet, akkor az aktuális piaci helyzettől függően korlátlan mértékű
vesztesége keletkezhet.
Szakértőink
Kérdés
esetén keressen minket bizalommal!
Imrei János
osztályvezető
Nagyvállalati IgazgatóságKovács-Gyimóti Edit Orsolya
üzletkötő
Észak-Dunántúl régió és BudapestAndré Borbála
üzletkötő
Észak-Kelet régió és BudapestGordos Nóra
üzletkötő
Dél-Alföld régió és BudapestFodor István
üzletkötő
Dél-Dunántúl régió és BudapestAndorka Rudolf
junior üzletkötő
OTP TraderHuck Péter
junior üzletkötő
OTP Trader
Tájékoztató dokumentumok
Árjegyzési kötelezettség szüneteltetésével kapcsolatos tájékoztatás
MiFID releváns termékekre vonatkozó terméktájékoztatók
Tájékoztató az alárendelt kötvényekre vonatkozó jogszabályi feltételekről
Tájékoztató a deviza orderekről
Értékpapír-finanszírozási ügyletek tájékoztató - Értékpapír kölcsön ügylet
Értékpapír-finanszírozási ügyletek tájékoztató - Értékpapír repó ügylet
Nyilvánosságra hozatal az EMIR Rendelet 11. cikk (11) bekezdése alapján
Global Markets előzetes költségtájékoztató
Az ügyletek végrehajtásának minőségére vonatkozóan közzéteendő adatok az EU 2017/575 felhatalmazáson alapuló rendelete alapján
A végrehajtási helyszínek azonosításához és a végrehajtás minőségéhez kapcsolódó információk az EU 2017/576 felhatalmazáson alapuló rendelete alapján
A Global Markets kereskedés előtti árjegyzéseinek közzététele
Közvetlen és közvetett elszámolási szolgáltatások hirdetmény
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok – PRIIPs KID-ek
Tájékoztató pandémiás vészhelyzet pénz- és tőkepiaci hatásairól
Tájékoztató a Tartós Befektetési Összevont Értékpapírszámla és TBÉSZ Pénzszámla óvadékba vonásáról
Tájékoztató a kínai jüan (renminbi) devizával kapcsolatos tranzakciók vonatkozásában
Az OTP Global Markets elemzési anyagainak jogi tájékoztatója
Tájékoztató a lakossági állampapír másodpiaci forgalmazásáról
Üzletszabályzat és mellékletei
Hirdetmények