A devizacsere ügylet egy azonnali (spot) és egy határidős (fx forward) ügylet együtteseként vagy két határidős ügyletként értelmezhető.

devizacsere-ügylet (swap) = azonnali (spot) devizaügylet vagy határidős (forward) ügylet + ellentétes irányú határidős (forward) devizaügylet

• A deviza swap ügylet a különböző időpontokban keletkező devizaköveteléssel és kötelezettséggel rendelkező cégek számára nyújthat hatékony segítséget az árfolyam kedvezőtlen irányú elmozdulásából származó veszteség kiküszöböléséhez.
• A lejárat jellemzően éven belüli, egyedi esetekben lehetőség van éven túli lejáratra is kötni.
• Hasonlóan az azonnali deviza ügylethez és a határidős deviza adásvételi ügylethez, a meglévő, még el nem számolt deviza csereügylet esetében is lehetősége van az ügyfélnek a kötelezettségei görgetésére. Ha a görgetés az eredeti lejárati időpontnak egy távolabbi időpontra való átütemezését eredményezi, azt előre(tovább)görgetésnek (rollover) nevezzük, míg ha egy korábbi időpontra való módosítására irányul, akkor vissza(hátra)görgetés (rollback) történik. A görgető ügylet(ek) (össz)névértéke nem haladhatja meg a korábbi, görgetésre kerülő ügylet névértékét.
• A devizacsere ügylet fizikai szállításos formában köthető minden olyan devizapárra, amelyre a bank jegyez devizaárfolyamot.

Előnyök

• Ha a piaci folyamatok az Ön számára kedvezőek, védetté válhat a mögöttes deviza árának tetszőleges mértékű, kedvezőtlen irányú változása ellen.
• Lehetősége van a deviza swap ügyletet a futamidő alatt egy ellenirányú kötéssel lezárni, lejáratkori nettó elszámolással.
• Deviza swap ügylet kötésével lehetősége van előre(tovább)- vagy vissza(hátra)görgetni a meglévő, még el nem számolt azonnali deviza ügyleteit, határidős deviza adásvételi ügyleteit és a deviza csereügyleteit.

Kockázatok

• Az ügylet teljesítési kötelezettséggel jár: a rögzített árfolyamnál alacsonyabb/magasabb lejáratkori árfolyamszintek esetén is köteles a rögzített árfolyamszinten eladni/vásárolni, azaz akár korlátlan árfolyam veszteséget is realizálhat.
• Ha a futamidő során ellenirányú kötéssel lezárja az ügyletet, akkor az aktuális piaci helyzettől függően korlátlan mértékű vesztesége keletkezhet.
  
  

Szakértőink

Kérdés esetén keressen minket bizalommal!

Tájékoztató dokumentumok

Árjegyzési kötelezettség szüneteltetésével kapcsolatos tájékoztatás