Devizacsere ügylet

A devizacsere ügyletben a felek megállapodnak bizonyos mennyiségű deviza meghatározott árfolyamon történő vételéről vagy eladásáról rögzített, azonnali vagy jövőbeni időpontra szóló teljesítéssel, valamint ugyanezen devizák egy előzőnél későbbi időpontban történő ellentétes irányú cseréjéről.

A devizacsere ügylet egy azonnali (spot) és egy határidős (fx forward) ügylet együtteseként vagy két határidős ügyletként értelmezhető.

devizacsere-ügylet (swap) = azonnali (spot) devizaügylet vagy határidős (forward) ügylet + ellentétes irányú határidős (forward) devizaügylet

  • A deviza swap ügylet a különböző időpontokban keletkező devizaköveteléssel és kötelezettséggel rendelkező cégek számára nyújthat hatékony segítséget az árfolyam kedvezőtlen irányú elmozdulásából származó veszteség kiküszöböléséhez.
  • A lejárat jellemzően éven belüli, egyedi esetekben lehetőség van éven túli lejáratra is kötni.
  • Hasonlóan az azonnali deviza ügylethez és a határidős deviza adásvételi ügylethez, a meglévő, még el nem számolt deviza csereügylet esetében is lehetősége van az ügyfélnek a kötelezettségei görgetésére. Ha a görgetés az eredeti lejárati időpontnak egy távolabbi időpontra való átütemezését eredményezi, azt előre(tovább)görgetésnek (rollover) nevezzük, míg ha egy korábbi időpontra való módosítására irányul, akkor vissza(hátra)görgetés (rollback) történik. A görgető ügylet(ek) (össz)névértéke nem haladhatja meg a korábbi, görgetésre kerülő ügylet névértékét.
  • A devizacsere ügylet fizikai szállításos formában köthető minden olyan devizapárra, amelyre a bank jegyez devizaárfolyamot.

Előnyök

  • Ha a piaci folyamatok az Ön számára kedvezőek, védetté válhat a mögöttes deviza árának tetszőleges mértékű, kedvezőtlen irányú változása ellen.
  • Lehetősége van a deviza swap ügyletet a futamidő alatt egy ellenirányú kötéssel lezárni, lejáratkori nettó elszámolással.
  • Deviza swap ügylet kötésével lehetősége van előre(tovább)- vagy vissza(hátra)görgetni a meglévő, még el nem számolt azonnali deviza ügyleteit, határidős deviza adásvételi ügyleteit és a deviza csereügyleteit.

Kockázatok

  • Az ügylet teljesítési kötelezettséggel jár: a rögzített árfolyamnál alacsonyabb/magasabb lejáratkori árfolyamszintek esetén is köteles a rögzített árfolyamszinten eladni/vásárolni, azaz akár korlátlan árfolyam veszteséget is realizálhat.
  • Ha a futamidő során ellenirányú kötéssel lezárja az ügyletet, akkor az aktuális piaci helyzettől függően korlátlan mértékű vesztesége keletkezhet.

Letöltöm a terméktájékoztatót

Szakértőink

Kérdés esetén keressen minket bizalommal!

Tájékoztató dokumentumok

Árjegyzési kötelezettség szüneteltetésével kapcsolatos tájékoztatás

MiFID releváns termékekre vonatkozó terméktájékoztatók

Tájékoztató az alárendelt kötvényekre vonatkozó jogszabályi feltételekről

Tájékoztató a deviza orderekről

Értékpapír-finanszírozási ügyletek tájékoztató - Értékpapír kölcsön ügylet

Értékpapír-finanszírozási ügyletek tájékoztató - Értékpapír repó ügylet

EMIR hirdetmény

EMIR ügyféltájékoztató

A LEI azonosító alkalmazása

Nyilvánosságra hozatal az EMIR Rendelet 11. cikk (11) bekezdése alapján

MiFID ügyféltájékoztató

Global Markets előzetes költségtájékoztató

Az ügyletek végrehajtásának minőségére vonatkozóan közzéteendő adatok az EU 2017/575 felhatalmazáson alapuló rendelete alapján

A végrehajtási helyszínek azonosításához és a végrehajtás minőségéhez kapcsolódó információk az EU 2017/576 felhatalmazáson alapuló rendelete alapján

A Global Markets kereskedés előtti árjegyzéseinek közzététele

A LEI azonosító alkalmazása

Közvetlen és közvetett elszámolási szolgáltatások hirdetmény

Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok – PRIIPs KID-ek

Tájékoztató pandémiás vészhelyzet pénz- és tőkepiaci hatásairól

Tájékoztató a Tartós Befektetési Összevont Értékpapírszámla és TBÉSZ Pénzszámla óvadékba vonásáról

Tájékoztató a kínai jüan (renminbi) devizával kapcsolatos tranzakciók vonatkozásában

Az OTP Global Markets elemzési anyagainak jogi tájékoztatója

Elemzési fogalom magyarázat

Tájékoztató a lakossági állampapír másodpiaci forgalmazásáról

Üzletszabályzat és hirdetmények

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

  • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
  • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
  • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az informacio@otpbank.hu e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.