Határidős ügylet

Az üzletkötés pillanatában meghatározott áron és összegben történő deviza adás-vétel egy jövőbeli időpontra vonatkozóan. Egyszerű megoldást biztosít a jövőben esedékes devizaátváltás árfolyamának rögzítésére, ezáltal könnyen tervezhetővé teszi a jövőbeli pénzmozgást.

Határidős árfolyam = azonnali (spot) árfolyam + swap pontok (két deviza közötti időarányos kamatkülönbözet).

A határidős deviza adásvételi ügylet tőkeáttételes, azaz a megkötéséhez nem szükséges a teljes tőkeösszeggel rendelkezni, hanem elegendő a tranzakció értékének előre meghatározott százalékát fedezetként elhelyezni.

Határidős ügylet

  • Az ügyfél a forint euróval szembeni erősödésére számít a következő fél évben, ezért 6 hónapos határidőre EURHUF eladást, azaz short pozíciót nyit.
Ügylet paraméterei
Futamidő6 hónap
DevizapárEUR/HUF
Mennyiség500 000 EUR
Spot árfolyam EUR/HUF329,00 (Reuters: EURHUF=D3)
Határidős árfolyam EUR/HUF 6 hónapra329,55
  • Ügylet paramétereiÜgylet paraméterei
  • Futamidő6 hónap
  • DevizapárEUR/HUF
  • Mennyiség500 000 EUR
  • Spot árfolyam EUR/HUF329,00 (Reuters: EURHUF=D3)
  • Határidős árfolyam EUR/HUF 6 hónapra329,55

Példa EURHUF long ügyletre

  • Az ügyfél a forint euróval szembeni gyengülésére számít a következő fél évben, ezért 6 hónapos határidőre EURHUF vételt, azaz long pozíciót nyit.
Ügylet paraméterei
Futamidő6 hónap
DevizapárEUR/HUF
Mennyiség500 000 EUR
Spot árfolyam EUR/HUF329,00 (Reuters: EURHUF=D3)
Határidős árfolyam EUR/HUF 6 hónapra329,80
  • Ügylet paramétereiÜgylet paraméterei
  • Futamidő6 hónap
  • DevizapárEUR/HUF
  • Mennyiség500 000 EUR
  • Spot árfolyam EUR/HUF329,00 (Reuters: EURHUF=D3)
  • Határidős árfolyam EUR/HUF 6 hónapra329,80

Előnyök

  • Devizaátváltások előre rögzített árfolyamon.
  • Szinte bármely devizapár mozgására spekulálhatunk.
  • Vételi és eladási ügyletet egyaránt nyithatunk, függetlenül attól, hogy rendelkezünk-e a devizapárban szereplő valamely devizával.
  • Az ügylet lezárható a futamidő alatt egy ellenirányú ügylettel, lejáratkori elszámolással.
  • A tőkeáttétel lehetősége miatt számos eszköz felhasználható fedezetként, így például állampapírok, részvények, befektetési alapok.
  • A piac egy rövid, hétvégi zárva tartást leszámítva folyamatos, így kisebb a réssel történő nyitás (amikor a piac zárásakori és nyitásakori árfolyam eltér egymástól) kockázata (gap risk).

Kockázatok

  • A tőkeáttétel lehetősége miatt Ön akár a tőkéjénél nagyobb veszteséget is elszenvedhet.
  • Ha az Ön által nyújtott fedezet a bank megítélése szerint bármely okból már nem fedezi a nyitott és tartott pozíciókat, a bank pótlólagos fedezet igénnyel léphet fel. A bank felhívására köteles a pótlólagos fedezetet a szerződéses feltételek szerint biztosítani, ha ebből vesztesége származik, azt kizárólag Ön viseli.

Letöltöm a terméktájékoztatót

Szakértőink

Ha szeretne az OTP Global Markets ügyfele lenni, keressen minket bizalommal!

Tájékoztató dokumentumok

Árjegyzési kötelezettség szüneteltetésével kapcsolatos tájékoztatás

MiFID releváns termékekre vonatkozó terméktájékoztatók

Tájékoztató az alárendelt kötvényekre vonatkozó jogszabályi feltételekről

Tájékoztató a deviza orderekről

Értékpapír-finanszírozási ügyletek tájékoztató - Értékpapír kölcsön ügylet

Értékpapír-finanszírozási ügyletek tájékoztató - Értékpapír repó ügylet

EMIR hirdetmény

EMIR ügyféltájékoztató

A LEI azonosító alkalmazása

Nyilvánosságra hozatal az EMIR Rendelet 11. cikk (11) bekezdése alapján

MiFID ügyféltájékoztató

Global Markets előzetes költségtájékoztató

Az ügyletek végrehajtásának minőségére vonatkozóan közzéteendő adatok az EU 2017/575 felhatalmazáson alapuló rendelete alapján

A végrehajtási helyszínek azonosításához és a végrehajtás minőségéhez kapcsolódó információk az EU 2017/576 felhatalmazáson alapuló rendelete alapján

A Global Markets kereskedés előtti árjegyzéseinek közzététele

A LEI azonosító alkalmazása

Közvetlen és közvetett elszámolási szolgáltatások hirdetmény

Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok – PRIIPs KID-ek

Tájékoztató pandémiás vészhelyzet pénz- és tőkepiaci hatásairól

Tájékoztató a Tartós Befektetési Összevont Értékpapírszámla és TBÉSZ Pénzszámla óvadékba vonásáról

Tájékoztató a kínai jüan (renminbi) devizával kapcsolatos tranzakciók vonatkozásában

Az OTP Global Markets elemzési anyagainak jogi tájékoztatója

Elemzési fogalom magyarázat

Tájékoztató a lakossági állampapír másodpiaci forgalmazásáról

Üzletszabályzat és hirdetmények

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

  • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
  • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
  • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az informacio@otpbank.hu e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.