Határidős árfolyam = azonnali (spot) árfolyam + swap pontok (két deviza közötti időarányos kamatkülönbözet).

A határidős deviza adásvételi ügylet tőkeáttételes, azaz a megkötéséhez nem szükséges a teljes tőkeösszeggel rendelkezni, hanem elegendő a tranzakció értékének előre meghatározott százalékát fedezetként elhelyezni.

Határidős ügylet

• Az ügyfél a forint euróval szembeni erősödésére számít a következő fél évben, ezért 6 hónapos határidőre EURHUF eladást, azaz short pozíciót nyit.

Példa EURHUF long ügyletre

• Az ügyfél a forint euróval szembeni gyengülésére számít a következő fél évben, ezért 6 hónapos határidőre EURHUF vételt, azaz long pozíciót nyit.

Előnyök

• Devizaátváltások előre rögzített árfolyamon.
• Szinte bármely devizapár mozgására spekulálhatunk.
• Vételi és eladási ügyletet egyaránt nyithatunk, függetlenül attól, hogy rendelkezünk-e a devizapárban szereplő valamely devizával.
• Az ügylet lezárható a futamidő alatt egy ellenirányú ügylettel, lejáratkori elszámolással.
• A tőkeáttétel lehetősége miatt számos eszköz felhasználható fedezetként, így például állampapírok, részvények, befektetési alapok.
• A piac egy rövid, hétvégi zárva tartást leszámítva folyamatos, így kisebb a réssel történő nyitás (amikor a piac zárásakori és nyitásakori árfolyam eltér egymástól) kockázata (gap risk).

Kockázatok

• A tőkeáttétel lehetősége miatt Ön akár a tőkéjénél nagyobb veszteséget is elszenvedhet.
• Ha az Ön által nyújtott fedezet a bank megítélése szerint bármely okból már nem fedezi a nyitott és tartott pozíciókat, a bank pótlólagos fedezet igénnyel léphet fel. A bank felhívására köteles a pótlólagos fedezetet a szerződéses feltételek szerint biztosítani, ha ebből vesztesége származik, azt kizárólag Ön viseli.
  
  

Szakértőink

Ha szeretne az OTP Global Markets ügyfele lenni, keressen minket bizalommal!

Tájékoztató dokumentumok

Árjegyzési kötelezettség szüneteltetésével kapcsolatos tájékoztatás