Határidős ügylet
Az üzletkötés pillanatában meghatározott áron és összegben történő deviza adás-vétel egy jövőbeli időpontra vonatkozóan. Egyszerű megoldást biztosít a jövőben esedékes devizaátváltás árfolyamának rögzítésére, ezáltal könnyen tervezhetővé teszi a jövőbeli pénzmozgást.
Határidős árfolyam = azonnali (spot) árfolyam + swap pontok (két deviza közötti időarányos kamatkülönbözet).
A határidős deviza adásvételi ügylet tőkeáttételes, azaz a megkötéséhez nem szükséges a teljes tőkeösszeggel rendelkezni, hanem elegendő a tranzakció értékének előre meghatározott százalékát fedezetként elhelyezni.
Határidős ügylet
- Az ügyfél a forint euróval szembeni erősödésére számít a következő fél évben, ezért 6 hónapos határidőre EURHUF eladást, azaz short pozíciót nyit.
Ügylet paraméterei | |
---|---|
Futamidő | 6 hónap |
Devizapár | EUR/HUF |
Mennyiség | 500 000 EUR |
Spot árfolyam EUR/HUF | 329,00 (Reuters: EURHUF=D3) |
Határidős árfolyam EUR/HUF 6 hónapra | 329,55 |
- Ügylet paramétereiÜgylet paraméterei
- Futamidő6 hónap
- DevizapárEUR/HUF
- Mennyiség500 000 EUR
- Spot árfolyam EUR/HUF329,00 (Reuters: EURHUF=D3)
- Határidős árfolyam EUR/HUF 6 hónapra329,55
Példa EURHUF long ügyletre
- Az ügyfél a forint euróval szembeni gyengülésére számít a következő fél évben, ezért 6 hónapos határidőre EURHUF vételt, azaz long pozíciót nyit.
Ügylet paraméterei | |
---|---|
Futamidő | 6 hónap |
Devizapár | EUR/HUF |
Mennyiség | 500 000 EUR |
Spot árfolyam EUR/HUF | 329,00 (Reuters: EURHUF=D3) |
Határidős árfolyam EUR/HUF 6 hónapra | 329,80 |
- Ügylet paramétereiÜgylet paraméterei
- Futamidő6 hónap
- DevizapárEUR/HUF
- Mennyiség500 000 EUR
- Spot árfolyam EUR/HUF329,00 (Reuters: EURHUF=D3)
- Határidős árfolyam EUR/HUF 6 hónapra329,80
Előnyök
- Devizaátváltások előre rögzített árfolyamon.
- Szinte bármely devizapár mozgására spekulálhatunk.
- Vételi és eladási ügyletet egyaránt nyithatunk, függetlenül attól, hogy rendelkezünk-e a devizapárban szereplő valamely devizával.
- Az ügylet lezárható a futamidő alatt egy ellenirányú ügylettel, lejáratkori elszámolással.
- A tőkeáttétel lehetősége miatt számos eszköz felhasználható fedezetként, így például állampapírok, részvények, befektetési alapok.
- A piac egy rövid, hétvégi zárva tartást leszámítva folyamatos, így kisebb a réssel történő nyitás (amikor a piac zárásakori és nyitásakori árfolyam eltér egymástól) kockázata (gap risk).
Kockázatok
- A tőkeáttétel lehetősége miatt Ön akár a tőkéjénél nagyobb veszteséget is elszenvedhet.
- Ha az Ön által nyújtott fedezet a bank
megítélése szerint bármely okból már nem fedezi a nyitott és tartott pozíciókat,
a bank pótlólagos fedezet igénnyel léphet fel. A bank felhívására köteles a
pótlólagos fedezetet a szerződéses feltételek szerint biztosítani, ha ebből vesztesége
származik, azt kizárólag Ön viseli.
Szakértőink
Ha szeretne az OTP Global Markets ügyfele lenni, keressen minket bizalommal!
Csillag Zsigmond
osztályvezető
Saághy Pál András
üzletkötő
Észak-Dunántúl régió és BudapestSoós Frigyes
üzletkötő
BudapestPéntek Balázs
üzletkötő
BudapestVarga Botond
üzletkötő
Dél-Dunántúl régió és BudapestSzabó Tamás
üzletkötő
Észak-Kelet régió és BudapestSzemán Csaba
üzletkötő
Dél-Alföldi régió és BudapestKis-Böndi Csinszka
üzletkötő
BudapestIzbéki Ottó
üzletkötő
Részvény specialistaAndrási Sándor
üzletkötő
Részvény specialistaTorda Bálint
üzletkötő
Részvény specialista
Tájékoztató dokumentumok
Árjegyzési kötelezettség szüneteltetésével kapcsolatos tájékoztatás
MiFID releváns termékekre vonatkozó terméktájékoztatók
Tájékoztató az alárendelt kötvényekre vonatkozó jogszabályi feltételekről
Tájékoztató a lakossági állampapír másodpiaci forgalmazásáról
Tájékoztató – MREL képes kötvényekről
Tájékoztató a deviza orderekről
Értékpapír-finanszírozási ügyletek tájékoztató - Értékpapír kölcsön ügylet
Nyilvánosságra hozatal az EMIR Rendelet 11. cikk (11) bekezdése alapján
Global Markets előzetes költségtájékoztató
A Global Markets kereskedés előtti árjegyzéseinek közzététele
Közvetlen és közvetett elszámolási szolgáltatások hirdetmény
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok – PRIIPs KID-ek
Tájékoztató a Tartós Befektetési Összevont Értékpapírszámla és TBÉSZ Pénzszámla óvadékba vonásáról
Tájékoztató a kínai jüan (renminbi) devizával kapcsolatos tranzakciók vonatkozásában
Tájékoztatás adatkezelésről (OTP Global Markets Hírlevél)
Az OTP Global Markets elemzési anyagainak jogi tájékoztatója
Üzletszabályzat és mellékletei
Hirdetmények