A kamatopció, a deviza opciós termékekhez hasonlóan, az opciós díj (prémium) megfizetéséért cserébe védelmet nyújt a kamatkörnyezet kedvezőtlen irányú változásával szemben, miközben kihasználhatja az Ön számára előnyös kamatszinteket.

Cap opció: vétele biztosítja, hogy emelkedő kamatkörnyezetben a változó kamatozású hitelének kamata egy előre meghatározott szint alatt (kötési ár) fog maradni.

  • Ha az adott periódusra fixált referencia kamatláb magasabb, mint a cap ügyletben fixált kamatláb, akkor az ügyfél megkapja a két kamat különbözetét a tőkére vetítve.
  • Ha a piaci kamatláb alacsonyabb a cap kamatlábnál, akkor nem történik pénzmozgás.

Floor opció: az opció vevője arra szerez jogosultságot, hogy amennyiben az adott periódusra fixált referencia kamatláb alacsonyabb, mint a floor opcióban meghatározott kamatláb, a két kamat közötti különbséget a tőkére vonatkozóan megkapja. Ha a referencia kamatláb magasabb, nem történik pénzmozgás.

Collar ügylet: egy cap opció vételéből és egy floor opció eladásából áll, így ügyfelünk egy előre meghatározott sávon belül tarthatja változó kamatát, ezzel hatékonyan teszi tervezhetővé vállalata pénzügyeit.

A vásárolt opcióval védelmet szerez az Ön számára kedvezőtlen irányú kamatmozgásokkal szemben, míg az eladott opcióval csökkenti a védelmi opciós díj (prémium) értékét, cserébe korlátozza a kedvező kamatmozgásokból származó nyereségét. A collar ügylet díja tulajdonképpen a cap és a floor opciók díjainak különbözete, azaz a kívánt védelmi sáv akár költségmentesen is elérhető lehet a cap és a floor szintek megfelelő kiválasztásával (vásárolt cap és kiírt floor).

Letöltöm a terméktájékoztatót

Szakértőink

Ha szeretne az OTP Global Markets ügyfele lenni, keressen minket bizalommal!

Tájékoztató dokumentumok

Árjegyzési kötelezettség szüneteltetésével kapcsolatos tájékoztatás

MiFID releváns termékekre vonatkozó terméktájékoztatók

Tájékoztató az alárendelt kötvényekre vonatkozó jogszabályi feltételekről

Tájékoztató a deviza orderekről

Értékpapír-finanszírozási ügyletek tájékoztató - Értékpapír kölcsön ügylet

Értékpapír-finanszírozási ügyletek tájékoztató - Értékpapír repó ügylet

EMIR hirdetmény

EMIR ügyféltájékoztató

A LEI azonosító alkalmazása

Nyilvánosságra hozatal az EMIR Rendelet 11. cikk (11) bekezdése alapján

MiFID ügyféltájékoztató

Global Markets előzetes költségtájékoztató

Az ügyletek végrehajtásának minőségére vonatkozóan közzéteendő adatok az EU 2017/575 felhatalmazáson alapuló rendelete alapján

A végrehajtási helyszínek azonosításához és a végrehajtás minőségéhez kapcsolódó információk az EU 2017/576 felhatalmazáson alapuló rendelete alapján

A Global Markets kereskedés előtti árjegyzéseinek közzététele

A LEI azonosító alkalmazása

Közvetlen és közvetett elszámolási szolgáltatások hirdetmény

Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok – PRIIPs KID-ek

Tájékoztató pandémiás vészhelyzet pénz- és tőkepiaci hatásairól

Tájékoztató a Tartós Befektetési Összevont Értékpapírszámla és TBÉSZ Pénzszámla óvadékba vonásáról

Tájékoztató a kínai jüan (renminbi) devizával kapcsolatos tranzakciók vonatkozásában

Az OTP Global Markets elemzési anyagainak jogi tájékoztatója

Elemzési fogalom magyarázat

Tájékoztató a lakossági állampapír másodpiaci forgalmazásáról

Üzletszabályzat és hirdetmények

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

  • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
  • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
  • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az informacio@otpbank.hu e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.