
{{ heroTitle }}Határidős kamatláb-megállapodás - FRA
A határidős kamatláb-megállapodás hasonló egy deviza határidős ügylethez. A tőzsdén kívüli ügyletben az egyik fél kölcsönvesz vagy kölcsönad egy előre meghatározott pénzösszeget, előre meghatározott kamatra és lejáratra.
Az a fél, aki kölcsönvesz, hosszú (long) pozícióban van, aki pedig kölcsönad, az rövid (short) pozícióban van. Az ügylet alapvetően pénzügyi elszámolású, ahol az ügylet nominális értékére vonatkozóan az üzletkötéskor megállapodott kamat és a lejáratkor realizált kamat különbségét számolják el (nettó módon).
Előnyök
- A termék segítségével egy hitel vagy egy kölcsön kamatát előre meg lehet határozni.
- Egy rövid lejáratú értékpapír árát fixálhatjuk, amelyet a jövőben szeretnénk megvásárolni vagy eladni.
- Ha vesszük a FRA-t, az eső kamatlábak elleni fedezeti eszközként használható a termék; míg eladás esetén a FRA az emelkedő kamatlábakkal szemben nyújt fedezetet.
Kockázatok
- Ha nem fedezeti eszközként köti az ügyfél, kockázatot jelent a kamatszint változása.
- Lejárat előtti zárás esetén veszteség keletkezhet az ügyleten, ha az alaptermék kamata az ügyfél számára kedvezőtlen irányba változik.
Szakértőink
Ha szeretne az OTP Global Markets ügyfele lenni, keressen minket bizalommal!
Preisz Attila
osztályvezető
Ballai Zoltán
üzletkötő
Palásthy Kitti
üzletkötő
Nagy Péter
üzletkötő
Kornis Judit
üzletkötő
Tájékoztató dokumentumok
Árjegyzési kötelezettség szüneteltetésével kapcsolatos tájékoztatás
MiFID releváns termékekre vonatkozó terméktájékoztatók
Tájékoztató az alárendelt kötvényekre vonatkozó jogszabályi feltételekről
Tájékoztató a deviza orderekről
Értékpapír-finanszírozási ügyletek tájékoztató - Értékpapír kölcsön ügylet
Értékpapír-finanszírozási ügyletek tájékoztató - Értékpapír repó ügylet
Nyilvánosságra hozatal az EMIR Rendelet 11. cikk (11) bekezdése alapján
Global Markets előzetes költségtájékoztató
Az ügyletek végrehajtásának minőségére vonatkozóan közzéteendő adatok az EU 2017/575 felhatalmazáson alapuló rendelete alapján
A végrehajtási helyszínek azonosításához és a végrehajtás minőségéhez kapcsolódó információk az EU 2017/576 felhatalmazáson alapuló rendelete alapján
A Global Markets kereskedés előtti árjegyzéseinek közzététele
Közvetlen és közvetett elszámolási szolgáltatások hirdetmény
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok – PRIIPs KID-ek
Tájékoztató pandémiás vészhelyzet pénz- és tőkepiaci hatásairól
Tájékoztató a Tartós Befektetési Összevont Értékpapírszámla és TBÉSZ Pénzszámla óvadékba vonásáról
Tájékoztató a kínai jüan (renminbi) devizával kapcsolatos tranzakciók vonatkozásában
Az OTP Global Markets elemzési anyagainak jogi tájékoztatója
Tájékoztató a lakossági állampapír másodpiaci forgalmazásáról
Üzletszabályzat és mellékletei
Hirdetmények