Határidős kamatláb-megállapodás - FRA

A határidős kamatláb-megállapodás hasonló egy deviza határidős ügylethez. A tőzsdén kívüli ügyletben az egyik fél kölcsönvesz vagy kölcsönad egy előre meghatározott pénzösszeget, előre meghatározott kamatra és lejáratra.

Az a fél, aki kölcsönvesz, hosszú (long) pozícióban van, aki pedig kölcsönad, az rövid (short) pozícióban van. Az ügylet alapvetően pénzügyi elszámolású, ahol az ügylet nominális értékére vonatkozóan az üzletkötéskor megállapodott kamat és a lejáratkor realizált kamat különbségét számolják el (nettó módon).

Előnyök

  • A termék segítségével egy hitel vagy egy kölcsön kamatát előre meg lehet határozni.
  • Egy rövid lejáratú értékpapír árát fixálhatjuk, amelyet a jövőben szeretnénk megvásárolni vagy eladni.
  • Ha vesszük a FRA-t, az eső kamatlábak elleni fedezeti eszközként használható a termék; míg eladás esetén a FRA az emelkedő kamatlábakkal szemben nyújt fedezetet.

Kockázatok

  • Ha nem fedezeti eszközként köti az ügyfél, kockázatot jelent a kamatszint változása.
  • Lejárat előtti zárás esetén veszteség keletkezhet az ügyleten, ha az alaptermék kamata az ügyfél számára kedvezőtlen irányba változik.

Letöltöm a terméktájékoztatót

Szakértőink

Ha szeretne az OTP Global Markets ügyfele lenni, keressen minket bizalommal!

Tájékoztató dokumentumok

Árjegyzési kötelezettség szüneteltetésével kapcsolatos tájékoztatás

MiFID releváns termékekre vonatkozó terméktájékoztatók

Tájékoztató az alárendelt kötvényekre vonatkozó jogszabályi feltételekről

Tájékoztató a deviza orderekről

Értékpapír-finanszírozási ügyletek tájékoztató - Értékpapír kölcsön ügylet

Értékpapír-finanszírozási ügyletek tájékoztató - Értékpapír repó ügylet

EMIR hirdetmény

EMIR ügyféltájékoztató

A LEI azonosító alkalmazása

Nyilvánosságra hozatal az EMIR Rendelet 11. cikk (11) bekezdése alapján

MiFID ügyféltájékoztató

Global Markets előzetes költségtájékoztató

Az ügyletek végrehajtásának minőségére vonatkozóan közzéteendő adatok az EU 2017/575 felhatalmazáson alapuló rendelete alapján

A végrehajtási helyszínek azonosításához és a végrehajtás minőségéhez kapcsolódó információk az EU 2017/576 felhatalmazáson alapuló rendelete alapján

A Global Markets kereskedés előtti árjegyzéseinek közzététele

A LEI azonosító alkalmazása

Közvetlen és közvetett elszámolási szolgáltatások hirdetmény

Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok – PRIIPs KID-ek

Tájékoztató pandémiás vészhelyzet pénz- és tőkepiaci hatásairól

Tájékoztató a Tartós Befektetési Összevont Értékpapírszámla és TBÉSZ Pénzszámla óvadékba vonásáról

Tájékoztató a kínai jüan (renminbi) devizával kapcsolatos tranzakciók vonatkozásában

Az OTP Global Markets elemzési anyagainak jogi tájékoztatója

Elemzési fogalom magyarázat

Tájékoztató a lakossági állampapír másodpiaci forgalmazásáról

Üzletszabályzat és hirdetmények

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

  • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
  • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
  • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az informacio@otpbank.hu e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.