| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap |
2025.09.04. |
366 644 646 |
USD |
0,016317 |
USD |
| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I" |
2025.09.04. |
366 644 646 |
USD |
0,016469 |
USD |
| OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "A" |
2025.09.02. |
24 161 819 464 |
HUF |
2,200464 |
HUF |
| OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "I" |
2025.09.02. |
24 161 819 464 |
HUF |
2,374667 |
HUF |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap |
2025.09.04. |
1 007 621 376 |
EUR |
0,015122 |
EUR |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I" |
2025.09.04. |
1 007 621 376 |
EUR |
0,015245 |
EUR |
| OTP Maxima Kötvény Alap "A" |
2025.09.02. |
85 343 375 920 |
HUF |
4,359330 |
HUF |
| OTP Maxima Kötvény Alap "B" |
2025.09.02. |
85 343 375 920 |
HUF |
4,850776 |
HUF |
| OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "A" |
2025.09.02. |
37 160 866 |
USD |
1,053735 |
USD |
| OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "I" |
2025.09.02. |
37 160 866 |
USD |
1,088796 |
USD |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A" |
2025.09.04. |
1 383 139 568 392 |
HUF |
8,768507 |
HUF |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B" |
2025.09.04. |
1 383 139 568 392 |
HUF |
9,373264 |
HUF |
| OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "A" |
2025.09.02. |
103 671 962 738 |
HUF |
1,088560 |
EUR |
| OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "B" |
2025.09.02. |
103 671 962 738 |
HUF |
1,145278 |
HUF |
| OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap |
2025.09.04. |
529 303 976 738 |
HUF |
2,219168 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2025.09.02. |
3 135 721 615 |
HUF |
1,239692 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2025.09.02. |
3 135 721 615 |
HUF |
1,280184 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2025.09.02. |
2 878 159 549 |
HUF |
1,380417 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2025.09.02. |
2 878 159 549 |
HUF |
1,425482 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2025.09.02. |
1 510 905 916 |
HUF |
1,484009 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2025.09.02. |
1 510 905 916 |
HUF |
1,532550 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A" |
2025.09.02. |
1 281 217 861 |
HUF |
1,518288 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I" |
2025.09.02. |
1 281 217 861 |
HUF |
1,567954 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A" |
2025.09.02. |
1 123 544 534 |
HUF |
1,554232 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I" |
2025.09.02. |
1 123 544 534 |
HUF |
1,605082 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A" |
2025.09.02. |
1 126 142 355 |
HUF |
1,579195 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I" |
2025.09.02. |
1 126 142 355 |
HUF |
1,630782 |
HUF |
| OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A" |
2025.09.02. |
13 378 261 |
EUR |
1,120851 |
EUR |
| OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A" |
2025.09.02. |
27 701 947 |
EUR |
1,225019 |
EUR |
| OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A" |
2025.09.02. |
6 971 321 |
EUR |
1,283441 |
EUR |
| OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "A" |
2025.09.02. |
46 695 536 093 |
HUF |
7,843236 |
HUF |
| OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "I" |
2025.09.02. |
46 695 536 093 |
HUF |
8,237252 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "A" |
2025.09.02. |
1 038 848 350 |
HUF |
1,487054 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "B" |
2025.09.02. |
1 038 848 350 |
HUF |
1,654561 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "C" |
2025.09.02. |
1 038 848 350 |
HUF |
1,035177 |
EUR |
| OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "A" |
2025.09.02. |
1 679 923 796 |
HUF |
2,605026 |
HUF |
| OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "B" |
2025.09.02. |
1 679 923 796 |
HUF |
1,655737 |
EUR |
| BUX ETF Alap |
2025.09.02. |
7 757 994 192 |
HUF |
3 928,098325 |
HUF |
| OTP CETOP ETF Alap "A" |
2025.09.02. |
50 641 633 |
EUR |
14,265249 |
EUR |
| OTP Fundman Részvény Alap "A" |
2025.09.02. |
49 147 301 387 |
HUF |
1,792790 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "B" |
2025.09.02. |
49 147 301 387 |
HUF |
2,046214 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "C" |
2025.09.02. |
49 147 301 387 |
HUF |
1,379139 |
EUR |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A" |
2025.09.02. |
23 508 101 383 |
HUF |
2,391454 |
HUF |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B" |
2025.09.02. |
23 508 101 383 |
HUF |
1,532056 |
EUR |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "A" |
2025.09.02. |
37 592 497 367 |
HUF |
2,547899 |
EUR |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "B" |
2025.09.02. |
37 592 497 367 |
HUF |
2,509542 |
HUF |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "I" |
2025.09.02. |
37 592 497 367 |
HUF |
2,605235 |
EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A" |
2025.09.02. |
17 634 686 049 |
HUF |
1,209191 |
HUF |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B" |
2025.09.02. |
17 634 686 049 |
EUR |
1,128432 |
EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I" |
2025.09.02. |
17 634 686 049 |
EUR |
1,175562 |
EUR |
| OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" |
2025.09.02. |
50 829 850 939 |
HUF |
3,781490 |
HUF |
| OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "B" |
2025.09.02. |
50 829 850 939 |
HUF |
2,594243 |
EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "A" |
2025.09.02. |
397 530 066 |
HUF |
0,032639 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "B" |
2025.09.02. |
397 530 066 |
HUF |
0,036588 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "C" |
2025.09.02. |
397 530 066 |
HUF |
0,022968 |
EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL A" |
2025.09.02. |
654 005 319 |
HUF |
0,096556 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL B" |
2025.09.02. |
654 005 319 |
HUF |
0,106386 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL C" |
2025.09.02. |
654 005 319 |
HUF |
0,067946 |
EUR |
| OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "A" |
2025.09.02. |
18 063 447 309 |
HUF |
2,330911 |
HUF |
| OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "B" |
2025.09.02. |
18 063 447 309 |
HUF |
1,446237 |
EUR |
| OTP Quality Származtatott Részvény Alap "A" |
2025.09.02. |
117 368 895 393 |
HUF |
8,372708 |
HUF |
| OTP Quality Származtatott Részvény Alap "B" |
2025.09.02. |
117 368 895 393 |
HUF |
10,236586 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "A" |
2025.09.02. |
10 029 715 750 |
HUF |
1,222210 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "B" |
2025.09.02. |
10 029 715 750 |
HUF |
1,369891 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "C" |
2025.09.02. |
10 029 715 750 |
HUF |
0,860060 |
EUR |
| OTP USA Részvény Alap "A" |
2025.09.02. |
8 623 874 560 |
HUF |
1,056692 |
HUF |
| OTP USA Részvény Alap "B" |
2025.09.02. |
8 623 874 560 |
HUF |
1,133732 |
USD |
| OTP USA Részvény Alap "C" |
2025.09.02. |
8 623 874 560 |
HUF |
1,048409 |
EUR |
| OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.09.02. |
41 280 845 253 |
HUF |
2,214801 |
HUF |
| OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.09.02. |
41 280 845 253 |
HUF |
2,606467 |
HUF |
| OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.09.02. |
3 625 383 |
EUR |
1,024058 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „A” |
2025.09.02. |
15 201 013 |
EUR |
1,109253 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „B” |
2025.09.02. |
15 201 013 |
EUR |
1,252982 |
HUF |
| OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.09.02. |
83 391 515 858 |
HUF |
7,954990 |
HUF |
| OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.09.02. |
83 391 515 858 |
HUF |
8,631638 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.09.02. |
83 674 740 263 |
HUF |
3,739016 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.09.02. |
83 674 740 263 |
HUF |
2,829159 |
EUR |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.09.02. |
83 674 740 263 |
HUF |
4,275362 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "A" |
2025.09.02. |
49 682 005 048 |
HUF |
1,648797 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" |
2025.09.02. |
49 682 005 048 |
HUF |
1,958882 |
HUF |
| OTP Spectra Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.09.02. |
191 367 848 502 |
HUF |
1,516575 |
HUF |
| OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.09.02. |
112 048 814 540 |
HUF |
4,695658 |
HUF |
| OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.09.02. |
112 048 814 540 |
HUF |
5,130611 |
HUF |
| OTP Supra Dollár Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.09.02. |
13 167 346 |
USD |
1,026847 |
USD |
| OTP Supra Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.09.02. |
23 712 699 |
EUR |
0,904965 |
EUR |
| OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.09.02. |
110 829 828 901 |
HUF |
40 394,440414 |
HUF |
| OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.09.02. |
110 829 828 901 |
HUF |
49 436,497605 |
HUF |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.09.02. |
41 036 325 385 |
HUF |
2,559638 |
HUF |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.09.02. |
41 036 325 385 |
HUF |
1,639695 |
EUR |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.09.02. |
41 036 325 385 |
HUF |
2,768473 |
HUF |
| OTP Új Európa Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.09.02. |
4 163 380 |
EUR |
1,159562 |
EUR |