| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap |
2025.06.11. |
327 554 655 |
USD |
0,016140 |
USD |
| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I" |
2025.06.11. |
327 554 655 |
USD |
0,016271 |
USD |
| OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "A" |
2025.06.06. |
22 574 624 660 |
HUF |
2,209273 |
HUF |
| OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "I" |
2025.06.06. |
22 574 624 660 |
HUF |
2,379652 |
HUF |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap |
2025.06.11. |
1 025 207 955 |
EUR |
0,015051 |
EUR |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I" |
2025.06.11. |
1 025 207 955 |
EUR |
0,015156 |
EUR |
| OTP Maxima Kötvény Alap "A" |
2025.06.06. |
85 924 315 602 |
HUF |
4,313362 |
HUF |
| OTP Maxima Kötvény Alap "B" |
2025.06.06. |
85 924 315 602 |
HUF |
4,788070 |
HUF |
| OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "A" |
2025.06.06. |
34 857 916 |
USD |
1,040760 |
USD |
| OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "I" |
2025.06.06. |
34 857 916 |
USD |
1,074986 |
USD |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A" |
2025.06.11. |
1 357 709 309 489 |
HUF |
8,672602 |
HUF |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B" |
2025.06.11. |
1 357 709 309 489 |
HUF |
9,254960 |
HUF |
| OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "A" |
2025.06.06. |
88 611 626 385 |
HUF |
1,076692 |
EUR |
| OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "B" |
2025.06.06. |
88 611 626 385 |
HUF |
1,123107 |
HUF |
| OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap |
2025.06.11. |
529 449 524 344 |
HUF |
2,193123 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2025.06.06. |
2 846 702 043 |
HUF |
1,232399 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2025.06.06. |
2 846 702 043 |
HUF |
1,270515 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2025.06.06. |
2 591 988 897 |
HUF |
1,371021 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2025.06.06. |
2 591 988 897 |
HUF |
1,413402 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2025.06.06. |
1 374 667 445 |
HUF |
1,471523 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2025.06.06. |
1 374 667 445 |
HUF |
1,517107 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A" |
2025.06.06. |
1 135 622 326 |
HUF |
1,503494 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I" |
2025.06.06. |
1 135 622 326 |
HUF |
1,550076 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A" |
2025.06.06. |
1 020 259 328 |
HUF |
1,538013 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I" |
2025.06.06. |
1 020 259 328 |
HUF |
1,585674 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A" |
2025.06.06. |
1 006 265 008 |
HUF |
1,561816 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I" |
2025.06.06. |
1 006 265 008 |
HUF |
1,610136 |
HUF |
| OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A" |
2025.06.06. |
12 865 955 |
EUR |
1,120417 |
EUR |
| OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A" |
2025.06.06. |
25 422 299 |
EUR |
1,228534 |
EUR |
| OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A" |
2025.06.06. |
6 541 289 |
EUR |
1,299763 |
EUR |
| OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "A" |
2025.06.06. |
45 357 785 563 |
HUF |
7,622183 |
HUF |
| OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "I" |
2025.06.06. |
45 357 785 563 |
HUF |
7,991607 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "A" |
2025.06.06. |
819 336 897 |
HUF |
1,390149 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "B" |
2025.06.06. |
819 336 897 |
HUF |
1,544165 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "C" |
2025.06.06. |
819 336 897 |
HUF |
0,950812 |
EUR |
| OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "A" |
2025.06.06. |
1 669 892 974 |
HUF |
2,523287 |
HUF |
| OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "B" |
2025.06.06. |
1 669 892 974 |
HUF |
1,575764 |
EUR |
| BUX ETF Alap |
2025.06.06. |
6 834 687 149 |
HUF |
3 694,425486 |
HUF |
| OTP CETOP ETF Alap "A" |
2025.06.06. |
40 740 149 |
EUR |
13,357426 |
EUR |
| OTP Fundman Részvény Alap "A" |
2025.06.06. |
47 215 112 086 |
HUF |
1,718990 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "B" |
2025.06.06. |
47 215 112 086 |
HUF |
1,956368 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "C" |
2025.06.06. |
47 215 112 086 |
HUF |
1,299264 |
EUR |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A" |
2025.06.06. |
24 034 942 881 |
HUF |
2,317182 |
HUF |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B" |
2025.06.06. |
24 034 942 881 |
HUF |
1,458539 |
EUR |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "A" |
2025.06.06. |
29 109 375 699 |
HUF |
2,408213 |
EUR |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "B" |
2025.06.06. |
29 109 375 699 |
HUF |
2,414136 |
HUF |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "I" |
2025.06.06. |
29 109 375 699 |
HUF |
2,453942 |
EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A" |
2025.06.06. |
15 310 922 364 |
HUF |
1,252503 |
HUF |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B" |
2025.06.06. |
15 310 922 364 |
EUR |
1,148430 |
EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I" |
2025.06.06. |
15 310 922 364 |
EUR |
1,194185 |
EUR |
| OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" |
2025.06.06. |
49 952 812 252 |
HUF |
3,756010 |
HUF |
| OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "B" |
2025.06.06. |
49 952 812 252 |
HUF |
2,531744 |
EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "A" |
2025.06.06. |
403 676 791 |
HUF |
0,032867 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "B" |
2025.06.06. |
403 676 791 |
HUF |
0,036780 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "C" |
2025.06.06. |
403 676 791 |
HUF |
0,022724 |
EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL A" |
2025.06.06. |
646 872 109 |
HUF |
0,095503 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL B" |
2025.06.06. |
646 872 109 |
HUF |
0,105226 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL C" |
2025.06.06. |
646 872 109 |
HUF |
0,066030 |
EUR |
| OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "A" |
2025.06.06. |
15 172 125 469 |
HUF |
2,260146 |
HUF |
| OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "B" |
2025.06.06. |
15 172 125 469 |
HUF |
1,377830 |
EUR |
| OTP Quality Származtatott Részvény Alap "A" |
2025.06.06. |
106 594 322 673 |
HUF |
8,099964 |
HUF |
| OTP Quality Származtatott Részvény Alap "B" |
2025.06.06. |
106 594 322 673 |
HUF |
9,880284 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "A" |
2025.06.06. |
9 591 610 756 |
HUF |
1,161000 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "B" |
2025.06.06. |
9 591 610 756 |
HUF |
1,299097 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "C" |
2025.06.06. |
9 591 610 756 |
HUF |
0,802713 |
EUR |
| OTP USA Részvény Alap "A" |
2025.06.06. |
5 515 564 709 |
HUF |
1,038264 |
HUF |
| OTP USA Részvény Alap "B" |
2025.06.06. |
5 515 564 709 |
HUF |
1,072902 |
USD |
| OTP USA Részvény Alap "C" |
2025.06.06. |
5 515 564 709 |
HUF |
1,012160 |
EUR |
| OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.06.06. |
41 368 257 645 |
HUF |
2,212108 |
HUF |
| OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.06.06. |
41 368 257 645 |
HUF |
2,597028 |
HUF |
| OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.06.06. |
3 839 708 |
EUR |
1,034587 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „A” |
2025.06.06. |
14 583 968 |
EUR |
1,113413 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „B” |
2025.06.06. |
14 583 968 |
EUR |
1,280045 |
HUF |
| OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.06.06. |
81 102 182 637 |
HUF |
7,889660 |
HUF |
| OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.06.06. |
81 102 182 637 |
HUF |
8,540993 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.06.06. |
89 369 930 576 |
HUF |
3,870317 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.06.06. |
89 369 930 576 |
HUF |
2,877345 |
EUR |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.06.06. |
89 369 930 576 |
HUF |
4,409377 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "A" |
2025.06.06. |
47 404 354 906 |
HUF |
1,636096 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" |
2025.06.06. |
47 404 354 906 |
HUF |
1,936290 |
HUF |
| OTP Spectra Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.06.06. |
169 647 163 001 |
HUF |
1,514063 |
HUF |
| OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.06.06. |
116 065 679 391 |
HUF |
4,660625 |
HUF |
| OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.06.06. |
116 065 679 391 |
HUF |
5,077609 |
HUF |
| OTP Supra Dollár Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.06.06. |
13 536 529 |
USD |
1,024752 |
USD |
| OTP Supra Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.06.06. |
24 530 684 |
EUR |
0,908053 |
EUR |
| OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.06.06. |
115 844 166 322 |
HUF |
40 998,418541 |
HUF |
| OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.06.06. |
115 844 166 322 |
HUF |
49 994,263251 |
HUF |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.06.06. |
39 897 140 911 |
HUF |
2,508471 |
HUF |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.06.06. |
39 897 140 911 |
HUF |
1,578945 |
EUR |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.06.06. |
39 897 140 911 |
HUF |
2,709956 |
HUF |
| OTP Új Európa Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.06.06. |
4 120 056 |
EUR |
1,150925 |
EUR |