| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap |
2025.10.01. |
388 042 829 |
USD |
0,016381 |
USD |
| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I" |
2025.10.01. |
388 042 829 |
USD |
0,016540 |
USD |
| OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "A" |
2025.09.29. |
24 258 611 349 |
HUF |
2,179333 |
HUF |
| OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "I" |
2025.09.29. |
24 258 611 349 |
HUF |
2,353240 |
HUF |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap |
2025.10.01. |
1 019 355 978 |
EUR |
0,015152 |
EUR |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I" |
2025.10.01. |
1 019 355 978 |
EUR |
0,015280 |
EUR |
| OTP Maxima Kötvény Alap "A" |
2025.09.29. |
85 631 545 953 |
HUF |
4,415227 |
HUF |
| OTP Maxima Kötvény Alap "B" |
2025.09.29. |
85 631 545 953 |
HUF |
4,916607 |
HUF |
| OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "A" |
2025.09.29. |
43 342 777 |
USD |
1,056818 |
USD |
| OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "I" |
2025.09.29. |
43 342 777 |
USD |
1,092183 |
USD |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A" |
2025.10.01. |
1 384 684 351 911 |
HUF |
8,820632 |
HUF |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B" |
2025.10.01. |
1 384 684 351 911 |
HUF |
9,434905 |
HUF |
| OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "A" |
2025.09.29. |
111 554 308 839 |
HUF |
1,095701 |
EUR |
| OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "B" |
2025.09.29. |
111 554 308 839 |
HUF |
1,153335 |
HUF |
| OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap |
2025.10.01. |
529 895 007 381 |
HUF |
2,230430 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2025.09.29. |
3 256 407 243 |
HUF |
1,250365 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2025.09.29. |
3 256 407 243 |
HUF |
1,291872 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2025.09.29. |
2 982 888 738 |
HUF |
1,393834 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2025.09.29. |
2 982 888 738 |
HUF |
1,440080 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2025.09.29. |
1 588 165 243 |
HUF |
1,504399 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2025.09.29. |
1 588 165 243 |
HUF |
1,554407 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A" |
2025.09.29. |
1 336 522 968 |
HUF |
1,542764 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I" |
2025.09.29. |
1 336 522 968 |
HUF |
1,594051 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A" |
2025.09.29. |
1 169 657 896 |
HUF |
1,580995 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I" |
2025.09.29. |
1 169 657 896 |
HUF |
1,633561 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A" |
2025.09.29. |
1 163 961 066 |
HUF |
1,607822 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I" |
2025.09.29. |
1 163 961 066 |
HUF |
1,661200 |
HUF |
| OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A" |
2025.09.29. |
13 753 265 |
EUR |
1,139721 |
EUR |
| OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A" |
2025.09.29. |
29 028 933 |
EUR |
1,255865 |
EUR |
| OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A" |
2025.09.29. |
7 280 316 |
EUR |
1,320458 |
EUR |
| OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "A" |
2025.09.29. |
47 016 881 542 |
HUF |
7,861092 |
HUF |
| OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "I" |
2025.09.29. |
47 016 881 542 |
HUF |
8,260278 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "A" |
2025.09.29. |
1 418 900 713 |
HUF |
1,634642 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "B" |
2025.09.29. |
1 418 900 713 |
HUF |
1,819674 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "C" |
2025.09.29. |
1 418 900 713 |
HUF |
1,155254 |
EUR |
| OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "A" |
2025.09.29. |
1 779 225 542 |
HUF |
2,714704 |
HUF |
| OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "B" |
2025.09.29. |
1 779 225 542 |
HUF |
1,751736 |
EUR |
| BUX ETF Alap |
2025.09.29. |
7 488 016 938 |
HUF |
3 791,400981 |
HUF |
| OTP CETOP ETF Alap "A" |
2025.09.29. |
53 806 551 |
EUR |
14,542311 |
EUR |
| OTP Fundman Részvény Alap "A" |
2025.09.29. |
49 182 148 731 |
HUF |
1,794768 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "B" |
2025.09.29. |
49 182 148 731 |
HUF |
2,050274 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "C" |
2025.09.29. |
49 182 148 731 |
HUF |
1,401696 |
EUR |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A" |
2025.09.29. |
24 065 004 994 |
HUF |
2,479015 |
HUF |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B" |
2025.09.29. |
24 065 004 994 |
HUF |
1,612347 |
EUR |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "A" |
2025.09.29. |
38 489 029 743 |
HUF |
2,596957 |
EUR |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "B" |
2025.09.29. |
38 489 029 743 |
HUF |
2,519475 |
HUF |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "I" |
2025.09.29. |
38 489 029 743 |
HUF |
2,657692 |
EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A" |
2025.09.29. |
20 495 655 985 |
HUF |
1,239718 |
HUF |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B" |
2025.09.29. |
20 495 655 985 |
EUR |
1,174547 |
EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I" |
2025.09.29. |
20 495 655 985 |
EUR |
1,223522 |
EUR |
| OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" |
2025.09.29. |
52 696 151 047 |
HUF |
3,850698 |
HUF |
| OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "B" |
2025.09.29. |
52 696 151 047 |
HUF |
2,681971 |
EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "A" |
2025.09.29. |
393 840 767 |
HUF |
0,032384 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "B" |
2025.09.29. |
393 840 767 |
HUF |
0,036321 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "C" |
2025.09.29. |
393 840 767 |
HUF |
0,023136 |
EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL A" |
2025.09.29. |
622 069 538 |
HUF |
0,091841 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL B" |
2025.09.29. |
622 069 538 |
HUF |
0,101191 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL C" |
2025.09.29. |
622 069 538 |
HUF |
0,065612 |
EUR |
| OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "A" |
2025.09.29. |
18 830 079 563 |
HUF |
2,409582 |
HUF |
| OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "B" |
2025.09.29. |
18 830 079 563 |
HUF |
1,517828 |
EUR |
| OTP Quality Származtatott Részvény Alap "A" |
2025.09.29. |
119 787 539 427 |
HUF |
8,363162 |
HUF |
| OTP Quality Származtatott Részvény Alap "B" |
2025.09.29. |
119 787 539 427 |
HUF |
10,232212 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "A" |
2025.09.29. |
9 890 676 104 |
HUF |
1,201656 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "B" |
2025.09.29. |
9 890 676 104 |
HUF |
1,347549 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "C" |
2025.09.29. |
9 890 676 104 |
HUF |
0,858479 |
EUR |
| OTP USA Részvény Alap "A" |
2025.09.29. |
9 625 460 051 |
HUF |
1,078135 |
HUF |
| OTP USA Részvény Alap "B" |
2025.09.29. |
9 625 460 051 |
HUF |
1,182326 |
USD |
| OTP USA Részvény Alap "C" |
2025.09.29. |
9 625 460 051 |
HUF |
1,085983 |
EUR |
| OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.09.29. |
41 776 355 298 |
HUF |
2,257217 |
HUF |
| OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.09.29. |
41 776 355 298 |
HUF |
2,658346 |
HUF |
| OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.09.29. |
3 600 777 |
EUR |
1,040102 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „A” |
2025.09.29. |
14 804 129 |
EUR |
1,089475 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „B” |
2025.09.29. |
14 804 129 |
EUR |
1,212173 |
HUF |
| OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.09.29. |
81 791 157 446 |
HUF |
7,835593 |
HUF |
| OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.09.29. |
81 791 157 446 |
HUF |
8,508124 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.09.29. |
77 558 716 770 |
HUF |
3,469341 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.09.29. |
77 558 716 770 |
HUF |
2,665102 |
EUR |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.09.29. |
77 558 716 770 |
HUF |
3,971427 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "A" |
2025.09.29. |
52 232 016 356 |
HUF |
1,694307 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" |
2025.09.29. |
52 232 016 356 |
HUF |
2,015291 |
HUF |
| OTP Spectra Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.09.29. |
193 444 669 513 |
HUF |
1,509572 |
HUF |
| OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.09.29. |
108 377 035 646 |
HUF |
4,665141 |
HUF |
| OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.09.29. |
108 377 035 646 |
HUF |
5,101804 |
HUF |
| OTP Supra Dollár Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.09.29. |
13 032 301 |
USD |
1,018455 |
USD |
| OTP Supra Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.09.29. |
22 891 892 |
EUR |
0,896029 |
EUR |
| OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.09.29. |
111 155 121 357 |
HUF |
41 144,930664 |
HUF |
| OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.09.29. |
111 155 121 357 |
HUF |
50 410,816458 |
HUF |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.09.29. |
41 074 480 001 |
HUF |
2,564793 |
HUF |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.09.29. |
41 074 480 001 |
HUF |
1,667522 |
EUR |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.09.29. |
41 074 480 001 |
HUF |
2,776132 |
HUF |
| OTP Új Európa Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.09.29. |
4 215 635 |
EUR |
1,157927 |
EUR |