OTP Dollár Rövid Kötvény Alap |
2025.07.24. |
349 275 284 |
USD |
0,016225 |
USD |
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I" |
2025.07.24. |
349 275 284 |
USD |
0,016367 |
USD |
OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "A" |
2025.07.22. |
23 596 239 233 |
HUF |
2,205611 |
HUF |
OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "I" |
2025.07.22. |
23 596 239 233 |
HUF |
2,378065 |
HUF |
OTP Euró Rövid Kötvény Alap |
2025.07.24. |
1 061 222 363 |
EUR |
0,015089 |
EUR |
OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I" |
2025.07.24. |
1 061 222 363 |
EUR |
0,015203 |
EUR |
OTP Maxima Kötvény Alap "A" |
2025.07.22. |
86 019 349 618 |
HUF |
4,352248 |
HUF |
OTP Maxima Kötvény Alap "B" |
2025.07.22. |
86 019 349 618 |
HUF |
4,837326 |
HUF |
OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "A" |
2025.07.22. |
35 896 088 |
USD |
1,047142 |
USD |
OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "I" |
2025.07.22. |
35 896 088 |
USD |
1,081791 |
USD |
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A" |
2025.07.24. |
1 374 464 754 704 |
HUF |
8,727905 |
HUF |
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B" |
2025.07.24. |
1 374 464 754 704 |
HUF |
9,323075 |
HUF |
OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "A" |
2025.07.22. |
97 084 906 669 |
HUF |
1,083347 |
EUR |
OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "B" |
2025.07.22. |
97 084 906 669 |
HUF |
1,134931 |
HUF |
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap |
2025.07.24. |
530 870 064 727 |
HUF |
2,207784 |
HUF |
OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2025.07.22. |
3 043 918 644 |
HUF |
1,237552 |
HUF |
OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2025.07.22. |
3 043 918 644 |
HUF |
1,276948 |
HUF |
OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2025.07.22. |
2 766 114 140 |
HUF |
1,374306 |
HUF |
OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2025.07.22. |
2 766 114 140 |
HUF |
1,418032 |
HUF |
OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2025.07.22. |
1 460 990 908 |
HUF |
1,474078 |
HUF |
OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2025.07.22. |
1 460 990 908 |
HUF |
1,521073 |
HUF |
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A" |
2025.07.22. |
1 227 426 303 |
HUF |
1,505610 |
HUF |
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I" |
2025.07.22. |
1 227 426 303 |
HUF |
1,553617 |
HUF |
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A" |
2025.07.22. |
1 082 515 785 |
HUF |
1,540344 |
HUF |
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I" |
2025.07.22. |
1 082 515 785 |
HUF |
1,589467 |
HUF |
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A" |
2025.07.22. |
1 075 231 713 |
HUF |
1,564801 |
HUF |
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I" |
2025.07.22. |
1 075 231 713 |
HUF |
1,614625 |
HUF |
OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A" |
2025.07.22. |
13 111 237 |
EUR |
1,117555 |
EUR |
OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A" |
2025.07.22. |
26 937 554 |
EUR |
1,221406 |
EUR |
OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A" |
2025.07.22. |
6 811 177 |
EUR |
1,282970 |
EUR |
OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "A" |
2025.07.22. |
45 864 192 615 |
HUF |
7,765937 |
HUF |
OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "I" |
2025.07.22. |
45 864 192 615 |
HUF |
8,149509 |
HUF |
OTP Afrika Részvény Alap "A" |
2025.07.22. |
895 078 505 |
HUF |
1,409303 |
HUF |
OTP Afrika Részvény Alap "B" |
2025.07.22. |
895 078 505 |
HUF |
1,566811 |
HUF |
OTP Afrika Részvény Alap "C" |
2025.07.22. |
895 078 505 |
HUF |
0,974172 |
EUR |
OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "A" |
2025.07.22. |
1 682 459 846 |
HUF |
2,586273 |
HUF |
OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "B" |
2025.07.22. |
1 682 459 846 |
HUF |
1,632290 |
EUR |
BUX ETF Alap |
2025.07.22. |
7 287 203 270 |
HUF |
3 835,370142 |
HUF |
OTP CETOP ETF Alap "A" |
2025.07.22. |
46 884 440 |
EUR |
14,207406 |
EUR |
OTP Fundman Részvény Alap "A" |
2025.07.22. |
48 718 033 723 |
HUF |
1,773897 |
HUF |
OTP Fundman Részvény Alap "B" |
2025.07.22. |
48 718 033 723 |
HUF |
2,021882 |
HUF |
OTP Fundman Részvény Alap "C" |
2025.07.22. |
48 718 033 723 |
HUF |
1,355035 |
EUR |
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A" |
2025.07.22. |
24 654 705 355 |
HUF |
2,455225 |
HUF |
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B" |
2025.07.22. |
24 654 705 355 |
HUF |
1,561879 |
EUR |
OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "A" |
2025.07.22. |
34 269 535 626 |
HUF |
2,552267 |
EUR |
OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "B" |
2025.07.22. |
34 269 535 626 |
HUF |
2,531597 |
HUF |
OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "I" |
2025.07.22. |
34 269 535 626 |
HUF |
2,606187 |
EUR |
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A" |
2025.07.22. |
14 959 796 834 |
HUF |
1,213237 |
HUF |
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B" |
2025.07.22. |
14 959 796 834 |
EUR |
1,124268 |
EUR |
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I" |
2025.07.22. |
14 959 796 834 |
EUR |
1,170859 |
EUR |
OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" |
2025.07.22. |
50 846 785 324 |
HUF |
3,757825 |
HUF |
OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "B" |
2025.07.22. |
50 846 785 324 |
HUF |
2,559929 |
EUR |
OTP Orosz Részvény Alap "A" |
2025.07.22. |
397 607 921 |
HUF |
0,032721 |
HUF |
OTP Orosz Részvény Alap "B" |
2025.07.22. |
397 607 921 |
HUF |
0,036650 |
HUF |
OTP Orosz Részvény Alap "C" |
2025.07.22. |
397 607 921 |
HUF |
0,022864 |
EUR |
OTP Orosz Részvény Alap "IL A" |
2025.07.22. |
644 286 914 |
HUF |
0,095121 |
HUF |
OTP Orosz Részvény Alap "IL B" |
2025.07.22. |
644 286 914 |
HUF |
0,104806 |
HUF |
OTP Orosz Részvény Alap "IL C" |
2025.07.22. |
644 286 914 |
HUF |
0,066467 |
EUR |
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "A" |
2025.07.22. |
15 372 095 195 |
HUF |
2,305975 |
HUF |
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "B" |
2025.07.22. |
15 372 095 195 |
HUF |
1,420732 |
EUR |
OTP Quality Származtatott Részvény Alap "A" |
2025.07.22. |
116 176 474 948 |
HUF |
8,443171 |
HUF |
OTP Quality Származtatott Részvény Alap "B" |
2025.07.22. |
116 176 474 948 |
HUF |
10,311400 |
HUF |
OTP Török Részvény Alap "A" |
2025.07.22. |
10 263 425 591 |
HUF |
1,234098 |
HUF |
OTP Török Részvény Alap "B" |
2025.07.22. |
10 263 425 591 |
HUF |
1,382102 |
HUF |
OTP Török Részvény Alap "C" |
2025.07.22. |
10 263 425 591 |
HUF |
0,862335 |
EUR |
OTP USA Részvény Alap "A" |
2025.07.22. |
6 819 396 091 |
HUF |
1,045851 |
HUF |
OTP USA Részvény Alap "B" |
2025.07.22. |
6 819 396 091 |
HUF |
1,119416 |
USD |
OTP USA Részvény Alap "C" |
2025.07.22. |
6 819 396 091 |
HUF |
1,030382 |
EUR |
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.07.22. |
40 997 489 784 |
HUF |
2,196852 |
HUF |
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.07.22. |
40 997 489 784 |
HUF |
2,582369 |
HUF |
OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.07.22. |
3 683 305 |
EUR |
1,021289 |
EUR |
OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „A” |
2025.07.22. |
14 419 154 |
EUR |
1,092530 |
EUR |
OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „B” |
2025.07.22. |
14 419 154 |
EUR |
1,242807 |
HUF |
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.07.22. |
81 280 379 318 |
HUF |
7,790513 |
HUF |
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.07.22. |
81 280 379 318 |
HUF |
8,443864 |
HUF |
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.07.22. |
81 068 218 488 |
HUF |
3,538387 |
HUF |
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.07.22. |
81 068 218 488 |
HUF |
2,658575 |
EUR |
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.07.22. |
81 068 218 488 |
HUF |
4,038853 |
HUF |
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "A" |
2025.07.22. |
48 483 603 806 |
HUF |
1,633002 |
HUF |
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" |
2025.07.22. |
48 483 603 806 |
HUF |
1,936556 |
HUF |
OTP Spectra Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.07.22. |
182 576 656 137 |
HUF |
1,499388 |
HUF |
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.07.22. |
112 805 082 443 |
HUF |
4,636264 |
HUF |
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.07.22. |
112 805 082 443 |
HUF |
5,058723 |
HUF |
OTP Supra Dollár Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.07.22. |
13 310 888 |
USD |
1,016166 |
USD |
OTP Supra Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.07.22. |
23 761 879 |
EUR |
0,898065 |
EUR |
OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.07.22. |
113 615 229 797 |
HUF |
40 606,538054 |
HUF |
OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.07.22. |
113 615 229 797 |
HUF |
49 610,204159 |
HUF |
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.07.22. |
40 509 220 070 |
HUF |
2,536104 |
HUF |
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.07.22. |
40 509 220 070 |
HUF |
1,613330 |
EUR |
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.07.22. |
40 509 220 070 |
HUF |
2,741364 |
HUF |
OTP Új Európa Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.07.22. |
4 142 275 |
EUR |
1,155626 |
EUR |