| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap |
2025.05.21. |
320 008 049 |
USD |
0,016075 |
USD |
| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I" |
2025.05.21. |
320 008 049 |
USD |
0,016201 |
USD |
| OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "A" |
2025.05.19. |
21 622 897 496 |
HUF |
2,184667 |
HUF |
| OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "I" |
2025.05.19. |
21 622 897 496 |
HUF |
2,352206 |
HUF |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap |
2025.05.21. |
1 013 603 728 |
EUR |
0,015010 |
EUR |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I" |
2025.05.21. |
1 013 603 728 |
EUR |
0,015110 |
EUR |
| OTP Maxima Kötvény Alap "A" |
2025.05.19. |
85 990 243 122 |
HUF |
4,294810 |
HUF |
| OTP Maxima Kötvény Alap "B" |
2025.05.19. |
85 990 243 122 |
HUF |
4,765126 |
HUF |
| OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "A" |
2025.05.19. |
32 455 326 |
USD |
1,037382 |
USD |
| OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "I" |
2025.05.19. |
32 455 326 |
USD |
1,071427 |
USD |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A" |
2025.05.21. |
1 349 264 967 910 |
HUF |
8,636535 |
HUF |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B" |
2025.05.21. |
1 349 264 967 910 |
HUF |
9,211959 |
HUF |
| OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "A" |
2025.05.19. |
85 103 238 485 |
HUF |
1,072451 |
EUR |
| OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "B" |
2025.05.19. |
85 103 238 485 |
HUF |
1,116890 |
HUF |
| OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap |
2025.05.21. |
529 071 795 149 |
HUF |
2,184845 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2025.05.19. |
2 837 139 572 |
HUF |
1,229230 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2025.05.19. |
2 837 139 572 |
HUF |
1,266811 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2025.05.19. |
2 573 207 795 |
HUF |
1,368619 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2025.05.19. |
2 573 207 795 |
HUF |
1,410439 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2025.05.19. |
1 354 337 940 |
HUF |
1,469200 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2025.05.19. |
1 354 337 940 |
HUF |
1,514191 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A" |
2025.05.19. |
1 113 876 619 |
HUF |
1,501152 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I" |
2025.05.19. |
1 113 876 619 |
HUF |
1,547129 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A" |
2025.05.19. |
1 007 577 113 |
HUF |
1,535381 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I" |
2025.05.19. |
1 007 577 113 |
HUF |
1,582416 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A" |
2025.05.19. |
1 011 048 598 |
HUF |
1,559336 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I" |
2025.05.19. |
1 011 048 598 |
HUF |
1,607026 |
HUF |
| OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A" |
2025.05.19. |
12 804 149 |
EUR |
1,117232 |
EUR |
| OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A" |
2025.05.19. |
24 580 453 |
EUR |
1,224940 |
EUR |
| OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A" |
2025.05.19. |
6 496 993 |
EUR |
1,292723 |
EUR |
| OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "A" |
2025.05.19. |
45 917 798 271 |
HUF |
7,703931 |
HUF |
| OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "I" |
2025.05.19. |
45 917 798 271 |
HUF |
8,074528 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "A" |
2025.05.19. |
794 370 148 |
HUF |
1,319618 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "B" |
2025.05.19. |
794 370 148 |
HUF |
1,465319 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "C" |
2025.05.19. |
794 370 148 |
HUF |
0,904162 |
EUR |
| OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "A" |
2025.05.19. |
1 713 247 334 |
HUF |
2,513752 |
HUF |
| OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "B" |
2025.05.19. |
1 713 247 334 |
HUF |
1,572577 |
EUR |
| BUX ETF Alap |
2025.05.19. |
6 736 572 171 |
HUF |
3 691,272422 |
HUF |
| OTP CETOP ETF Alap "A" |
2025.05.19. |
40 724 390 |
EUR |
13,352259 |
EUR |
| OTP Fundman Részvény Alap "A" |
2025.05.19. |
48 161 574 231 |
HUF |
1,752741 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "B" |
2025.05.19. |
48 161 574 231 |
HUF |
1,993607 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "C" |
2025.05.19. |
48 161 574 231 |
HUF |
1,327109 |
EUR |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A" |
2025.05.19. |
24 185 860 450 |
HUF |
2,317723 |
HUF |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B" |
2025.05.19. |
24 185 860 450 |
HUF |
1,461451 |
EUR |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "A" |
2025.05.19. |
28 163 767 309 |
HUF |
2,428862 |
EUR |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "B" |
2025.05.19. |
28 163 767 309 |
HUF |
2,433697 |
HUF |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "I" |
2025.05.19. |
28 163 767 309 |
HUF |
2,473872 |
EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A" |
2025.05.19. |
15 196 089 578 |
HUF |
1,248486 |
HUF |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B" |
2025.05.19. |
15 196 089 578 |
EUR |
1,146765 |
EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I" |
2025.05.19. |
15 196 089 578 |
EUR |
1,191876 |
EUR |
| OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" |
2025.05.19. |
50 062 595 000 |
HUF |
3,755033 |
HUF |
| OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "B" |
2025.05.19. |
50 062 595 000 |
HUF |
2,535547 |
EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "A" |
2025.05.19. |
402 548 781 |
HUF |
0,032801 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "B" |
2025.05.19. |
402 548 781 |
HUF |
0,036694 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "C" |
2025.05.19. |
402 548 781 |
HUF |
0,022718 |
EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL A" |
2025.05.19. |
652 170 824 |
HUF |
0,096285 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL B" |
2025.05.19. |
652 170 824 |
HUF |
0,106088 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL C" |
2025.05.19. |
652 170 824 |
HUF |
0,066689 |
EUR |
| OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "A" |
2025.05.19. |
15 193 515 928 |
HUF |
2,266333 |
HUF |
| OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "B" |
2025.05.19. |
15 193 515 928 |
HUF |
1,384037 |
EUR |
| OTP Quality Származtatott Részvény Alap "A" |
2025.05.19. |
105 301 998 236 |
HUF |
8,133599 |
HUF |
| OTP Quality Származtatott Részvény Alap "B" |
2025.05.19. |
105 301 998 236 |
HUF |
9,916658 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "A" |
2025.05.19. |
9 897 739 760 |
HUF |
1,202003 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "B" |
2025.05.19. |
9 897 739 760 |
HUF |
1,344513 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "C" |
2025.05.19. |
9 897 739 760 |
HUF |
0,832528 |
EUR |
| OTP USA Részvény Alap "A" |
2025.05.19. |
5 525 223 005 |
HUF |
1,042931 |
HUF |
| OTP USA Részvény Alap "B" |
2025.05.19. |
5 525 223 005 |
HUF |
1,064773 |
USD |
| OTP USA Részvény Alap "C" |
2025.05.19. |
5 525 223 005 |
HUF |
1,018500 |
EUR |
| OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.05.19. |
40 838 498 579 |
HUF |
2,197438 |
HUF |
| OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.05.19. |
40 838 498 579 |
HUF |
2,578535 |
HUF |
| OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.05.19. |
3 860 647 |
EUR |
1,029618 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „A” |
2025.05.19. |
14 937 696 |
EUR |
1,119442 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „B” |
2025.05.19. |
14 937 696 |
EUR |
1,284711 |
HUF |
| OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.05.19. |
81 110 003 718 |
HUF |
7,918647 |
HUF |
| OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.05.19. |
81 110 003 718 |
HUF |
8,568302 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.05.19. |
86 171 416 761 |
HUF |
3,704894 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.05.19. |
86 171 416 761 |
HUF |
2,759218 |
EUR |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.05.19. |
86 171 416 761 |
HUF |
4,217795 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "A" |
2025.05.19. |
45 447 015 467 |
HUF |
1,615075 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" |
2025.05.19. |
45 447 015 467 |
HUF |
1,909923 |
HUF |
| OTP Spectra Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.05.19. |
160 052 132 648 |
HUF |
1,503432 |
HUF |
| OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.05.19. |
117 071 811 691 |
HUF |
4,648176 |
HUF |
| OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.05.19. |
117 071 811 691 |
HUF |
5,061050 |
HUF |
| OTP Supra Dollár Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.05.19. |
13 779 065 |
USD |
1,022699 |
USD |
| OTP Supra Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.05.19. |
24 619 779 |
EUR |
0,907228 |
EUR |
| OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.05.19. |
114 755 316 246 |
HUF |
40 304,510114 |
HUF |
| OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.05.19. |
114 755 316 246 |
HUF |
49 111,739504 |
HUF |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.05.19. |
39 639 709 210 |
HUF |
2,523152 |
HUF |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.05.19. |
39 639 709 210 |
HUF |
1,591080 |
EUR |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.05.19. |
39 639 709 210 |
HUF |
2,721427 |
HUF |
| OTP Új Európa Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.05.19. |
4 136 295 |
EUR |
1,158443 |
EUR |