Napi árfolyamok

Pénzpiaci Alapok	Érvényesség	Nettó eszközérték	Devizanem	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
OTP Prémium Pénzpiaci Alap	2025.04.30.	321 056 805 587	HUF	1,342801	HUF
OTP Prémium Pénzpiaci Alap "I"	2025.04.30.	321 056 805 587	HUF	1,374424	HUF

Kötvény Alapok	Érvényesség	Nettó eszközérték	Devizanem	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap	2025.04.30.	312 041 057	USD	0,016049	USD
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I"	2025.04.30.	312 041 057	USD	0,016171	USD
OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "A"	2025.04.28.	21 525 961 949	HUF	2,189914	HUF
OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "I"	2025.04.28.	21 525 961 949	HUF	2,356771	HUF
OTP Euró Rövid Kötvény Alap	2025.04.30.	994 410 291	EUR	0,014994	EUR
OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I"	2025.04.30.	994 410 291	EUR	0,015089	EUR
OTP Maxima Kötvény Alap "A"	2025.04.28.	86 802 449 740	HUF	4,316798	HUF
OTP Maxima Kötvény Alap "B"	2025.04.28.	86 802 449 740	HUF	4,786763	HUF
OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "A"	2025.04.28.	32 170 864	USD	1,034542	USD
OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "I"	2025.04.28.	32 170 864	USD	1,068401	USD
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"	2025.04.30.	1 347 789 341 552	HUF	8,621228	HUF
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"	2025.04.30.	1 347 789 341 552	HUF	9,191128	HUF
OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "A"	2025.04.28.	84 061 674 139	HUF	1,074170	EUR
OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "B"	2025.04.28.	84 061 674 139	HUF	1,116234	HUF
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap	2025.04.30.	529 967 290 380	HUF	2,179640	HUF

Vegyes Alapok	Érvényesség	Nettó eszközérték	Devizanem	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "A"	2025.04.28.	2 750 077 294	HUF	1,229181	HUF
OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "I"	2025.04.28.	2 750 077 294	HUF	1,266252	HUF
OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "A"	2025.04.28.	2 437 003 837	HUF	1,340285	HUF
OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "I"	2025.04.28.	2 437 003 837	HUF	1,380688	HUF
OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "A"	2025.04.28.	1 249 271 483	HUF	1,412328	HUF
OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "I"	2025.04.28.	1 249 271 483	HUF	1,454997	HUF
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"	2025.04.28.	1 022 456 369	HUF	1,426149	HUF
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"	2025.04.28.	1 022 456 369	HUF	1,469246	HUF
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"	2025.04.28.	918 311 787	HUF	1,453423	HUF
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"	2025.04.28.	918 311 787	HUF	1,497354	HUF
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"	2025.04.28.	922 334 944	HUF	1,468883	HUF
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"	2025.04.28.	922 334 944	HUF	1,513206	HUF
OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A"	2025.04.28.	12 680 272	EUR	1,108605	EUR
OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A"	2025.04.28.	24 074 239	EUR	1,203686	EUR
OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A"	2025.04.28.	6 239 386	EUR	1,261124	EUR
OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "A"	2025.04.28.	44 607 681 483	HUF	7,461275	HUF
OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "I"	2025.04.28.	44 607 681 483	HUF	7,817066	HUF

Részvény Alapok	Érvényesség	Nettó eszközérték	Devizanem	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
OTP Afrika Részvény Alap "A"	2025.04.28.	767 980 660	HUF	1,281243	HUF
OTP Afrika Részvény Alap "B"	2025.04.28.	767 980 660	HUF	1,422137	HUF
OTP Afrika Részvény Alap "C"	2025.04.28.	767 980 660	HUF	0,872024	EUR
OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "A"	2025.04.28.	1 601 311 244	HUF	2,358903	HUF
OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "B"	2025.04.28.	1 601 311 244	HUF	1,465880	EUR
BUX ETF Alap	2025.04.28.	6 412 465 629	HUF	3 562,480905	HUF
OTP CETOP ETF Alap "A"	2025.04.28.	36 996 010	EUR	12,757245	EUR
OTP Fundman Részvény Alap "A"	2025.04.28.	45 624 620 925	HUF	1,660177	HUF
OTP Fundman Részvény Alap "B"	2025.04.28.	45 624 620 925	HUF	1,887039	HUF
OTP Fundman Részvény Alap "C"	2025.04.28.	45 624 620 925	HUF	1,248653	EUR
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A"	2025.04.28.	22 531 158 402	HUF	2,151959	HUF
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B"	2025.04.28.	22 531 158 402	HUF	1,347893	EUR
OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "A"	2025.04.28.	27 028 331 895	HUF	2,361080	EUR
OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "B"	2025.04.28.	27 028 331 895	HUF	2,379040	HUF
OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "I"	2025.04.28.	27 028 331 895	HUF	2,400427	EUR
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A"	2025.04.28.	14 440 769 956	HUF	1,188282	HUF
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B"	2025.04.28.	14 440 769 956	EUR	1,084199	EUR
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I"	2025.04.28.	14 440 769 956	EUR	1,126088	EUR
OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A"	2025.04.28.	46 566 830 878	HUF	3,489544	HUF
OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "B"	2025.04.28.	46 566 830 878	HUF	2,340590	EUR
OTP Orosz Részvény Alap "A"	2025.04.28.	424 330 928	HUF	0,032900	HUF
OTP Orosz Részvény Alap "B"	2025.04.28.	424 330 928	HUF	0,036790	HUF
OTP Orosz Részvény Alap "C"	2025.04.28.	424 330 928	HUF	0,022636	EUR
OTP Orosz Részvény Alap "IL A"	2025.04.28.	648 276 889	HUF	0,095710	HUF
OTP Orosz Részvény Alap "IL B"	2025.04.28.	648 276 889	HUF	0,105455	HUF
OTP Orosz Részvény Alap "IL C"	2025.04.28.	648 276 889	HUF	0,065849	EUR
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "A"	2025.04.28.	14 350 928 195	HUF	2,141844	HUF
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "B"	2025.04.28.	14 350 928 195	HUF	1,299304	EUR
OTP Quality Származtatott Részvény Alap "A"	2025.04.28.	101 357 137 189	HUF	7,845624	HUF
OTP Quality Származtatott Részvény Alap "B"	2025.04.28.	101 357 137 189	HUF	9,567468	HUF
OTP Török Részvény Alap "A"	2025.04.28.	9 429 076 842	HUF	1,150319	HUF
OTP Török Részvény Alap "B"	2025.04.28.	9 429 076 842	HUF	1,286187	HUF
OTP Török Részvény Alap "C"	2025.04.28.	9 429 076 842	HUF	0,791426	EUR
OTP USA Részvény Alap "A"	2025.04.28.	5 061 482 298	HUF	0,968999	HUF
OTP USA Részvény Alap "B"	2025.04.28.	5 061 482 298	HUF	0,990123	USD
OTP USA Részvény Alap "C"	2025.04.28.	5 061 482 298	HUF	0,939999	EUR

Árupiaci Alapok	Érvényesség	Nettó eszközérték	Devizanem	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
OTP Terra Árupiaci Alap "A"	2025.04.28.	3 530 236 200	HUF	0,759164	HUF
OTP Terra Árupiaci Alap "B"	2025.04.28.	3 530 236 200	EUR	0,771295	EUR
OTP Terra Árupiaci Alap "I"	2025.04.28.	3 530 236 200	HUF	0,772493	HUF

Abszolút Hozam Alapok	Érvényesség	Nettó eszközérték	Devizanem	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"	2025.04.28.	39 339 440 306	HUF	2,118553	HUF
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B"	2025.04.28.	39 339 440 306	HUF	2,484546	HUF
OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap	2025.04.28.	3 748 578	EUR	0,995529	EUR
OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „A”	2025.04.28.	15 164 144	EUR	1,129841	EUR
OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „B”	2025.04.28.	15 164 144	EUR	1,305336	HUF
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"	2025.04.28.	81 532 445 518	HUF	7,972977	HUF
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I"	2025.04.28.	81 532 445 518	HUF	8,622328	HUF
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"	2025.04.28.	87 497 387 496	HUF	3,743365	HUF
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B"	2025.04.28.	87 497 387 496	HUF	2,769307	EUR
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I"	2025.04.28.	87 497 387 496	HUF	4,257742	HUF
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "A"	2025.04.28.	45 259 982 787	HUF	1,629005	HUF
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I"	2025.04.28.	45 259 982 787	HUF	1,924585	HUF
OTP Spectra Származtatott Alapba Fektető Alap	2025.04.28.	154 519 508 981	HUF	1,503628	HUF
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"	2025.04.28.	118 703 809 577	HUF	4,686744	HUF
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I"	2025.04.28.	118 703 809 577	HUF	5,099518	HUF
OTP Supra Dollár Származtatott Alapba Fektető Alap	2025.04.28.	13 802 973	USD	1,032262	USD
OTP Supra Euró Származtatott Alapba Fektető Alap	2025.04.28.	25 140 848	EUR	0,917010	EUR
OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"	2025.04.28.	113 687 853 630	HUF	38 999,804455	HUF
OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B"	2025.04.28.	113 687 853 630	HUF	47 480,989082	HUF
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"	2025.04.28.	39 154 431 726	HUF	2,490689	HUF
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B"	2025.04.28.	39 154 431 726	HUF	1,560059	EUR
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I"	2025.04.28.	39 154 431 726	HUF	2,687300	HUF
OTP Új Európa Euró Származtatott Alapba Fektető Alap	2025.04.28.	4 121 289	EUR	1,147777	EUR

Prémium Válogatás Alapcsalád	Érvényesség	Nettó eszközérték	Devizanem	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
OTP Prémium Aktív Klasszikus Vegyes Alapok Alapja	2025.04.28.	91 344 979 959	HUF	1,549071	HUF
OTP Prémium Euró Vegyes Alapok Alapja	2025.04.28.	30 329 059	EUR	1,366290	EUR
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Alapok Alapja	2025.04.28.	128 736 123 338	HUF	2,696869	HUF
OTP Prémium Klasszikus Vegyes Alapok Alapja	2025.04.28.	99 125 551 810	HUF	2,850699	HUF
OTP Prémium Növekedési Vegyes Alapok Alapja	2025.04.28.	14 599 761 833	HUF	2,394442	HUF
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja	2025.04.28.	32 725 567 921	HUF	2,618368	HUF
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja	2025.04.28.	11 579 860	EUR	1,135801	EUR
OTP Prémium Trend Klasszikus Vegyes Alapok Alapja	2025.04.28.	294 550 874 390	HUF	1,605164	HUF

Tőkevédett Alapok	Érvényesség	Nettó eszközérték	Devizanem	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap "A"	2025.04.28.	21 199 130 075	HUF	10 232,554022	HUF
OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A"	2025.04.28.	3 727 337 370	HUF	11 006,751604	HUF
OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A"	2025.04.28.	1 440 825 869	HUF	11 383,718517	HUF
OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap "A"	2025.04.28.	11 516 998 235	HUF	12 120,094118	HUF
OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A"	2025.04.28.	1 834 446 546	HUF	10 271,832387	HUF