| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap |
2025.07.04. |
340 858 803 |
USD |
0,016217 |
USD |
| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I" |
2025.07.04. |
340 858 803 |
USD |
0,016355 |
USD |
| OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "A" |
2025.07.02. |
22 833 750 268 |
HUF |
2,203365 |
HUF |
| OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "I" |
2025.07.02. |
22 833 750 268 |
HUF |
2,374636 |
HUF |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap |
2025.07.04. |
1 057 242 540 |
EUR |
0,015080 |
EUR |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I" |
2025.07.04. |
1 057 242 540 |
EUR |
0,015190 |
EUR |
| OTP Maxima Kötvény Alap "A" |
2025.07.02. |
86 170 726 887 |
HUF |
4,343465 |
HUF |
| OTP Maxima Kötvény Alap "B" |
2025.07.02. |
86 170 726 887 |
HUF |
4,824920 |
HUF |
| OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "A" |
2025.07.02. |
35 365 018 |
USD |
1,047479 |
USD |
| OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "I" |
2025.07.02. |
35 365 018 |
USD |
1,082045 |
USD |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A" |
2025.07.04. |
1 366 432 646 419 |
HUF |
8,708504 |
HUF |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B" |
2025.07.04. |
1 366 432 646 419 |
HUF |
9,298190 |
HUF |
| OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "A" |
2025.07.02. |
92 309 716 692 |
HUF |
1,084020 |
EUR |
| OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "B" |
2025.07.02. |
92 309 716 692 |
HUF |
1,133399 |
HUF |
| OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap |
2025.07.04. |
530 300 972 605 |
HUF |
2,201927 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2025.07.02. |
2 933 447 975 |
HUF |
1,233141 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2025.07.02. |
2 933 447 975 |
HUF |
1,271911 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2025.07.02. |
2 662 360 701 |
HUF |
1,364758 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2025.07.02. |
2 662 360 701 |
HUF |
1,407644 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2025.07.02. |
1 396 971 666 |
HUF |
1,459704 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2025.07.02. |
1 396 971 666 |
HUF |
1,505670 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A" |
2025.07.02. |
1 182 845 447 |
HUF |
1,488335 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I" |
2025.07.02. |
1 182 845 447 |
HUF |
1,535208 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A" |
2025.07.02. |
1 045 245 763 |
HUF |
1,521961 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I" |
2025.07.02. |
1 045 245 763 |
HUF |
1,569903 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A" |
2025.07.02. |
1 024 627 119 |
HUF |
1,545227 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I" |
2025.07.02. |
1 024 627 119 |
HUF |
1,593824 |
HUF |
| OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A" |
2025.07.02. |
12 916 916 |
EUR |
1,116590 |
EUR |
| OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A" |
2025.07.02. |
26 101 017 |
EUR |
1,219478 |
EUR |
| OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A" |
2025.07.02. |
6 675 328 |
EUR |
1,281075 |
EUR |
| OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "A" |
2025.07.02. |
45 416 500 868 |
HUF |
7,673141 |
HUF |
| OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "I" |
2025.07.02. |
45 416 500 868 |
HUF |
8,049044 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "A" |
2025.07.02. |
864 735 876 |
HUF |
1,362401 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "B" |
2025.07.02. |
864 735 876 |
HUF |
1,514092 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "C" |
2025.07.02. |
864 735 876 |
HUF |
0,942248 |
EUR |
| OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "A" |
2025.07.02. |
1 649 779 080 |
HUF |
2,508074 |
HUF |
| OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "B" |
2025.07.02. |
1 649 779 080 |
HUF |
1,583769 |
EUR |
| BUX ETF Alap |
2025.07.02. |
7 041 878 227 |
HUF |
3 755,668388 |
HUF |
| OTP CETOP ETF Alap "A" |
2025.07.02. |
44 055 417 |
EUR |
13,767318 |
EUR |
| OTP Fundman Részvény Alap "A" |
2025.07.02. |
47 556 194 676 |
HUF |
1,731830 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "B" |
2025.07.02. |
47 556 194 676 |
HUF |
1,972649 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "C" |
2025.07.02. |
47 556 194 676 |
HUF |
1,323598 |
EUR |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A" |
2025.07.02. |
23 882 889 074 |
HUF |
2,341880 |
HUF |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B" |
2025.07.02. |
23 882 889 074 |
HUF |
1,490560 |
EUR |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "A" |
2025.07.02. |
32 122 304 832 |
HUF |
2,482673 |
EUR |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "B" |
2025.07.02. |
32 122 304 832 |
HUF |
2,461271 |
HUF |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "I" |
2025.07.02. |
32 122 304 832 |
HUF |
2,532028 |
EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A" |
2025.07.02. |
14 848 470 834 |
HUF |
1,210912 |
HUF |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B" |
2025.07.02. |
14 848 470 834 |
EUR |
1,122704 |
EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I" |
2025.07.02. |
14 848 470 834 |
EUR |
1,168485 |
EUR |
| OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" |
2025.07.02. |
50 393 383 870 |
HUF |
3,703029 |
HUF |
| OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "B" |
2025.07.02. |
50 393 383 870 |
HUF |
2,523928 |
EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "A" |
2025.07.02. |
396 667 594 |
HUF |
0,032680 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "B" |
2025.07.02. |
396 667 594 |
HUF |
0,036590 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "C" |
2025.07.02. |
396 667 594 |
HUF |
0,022847 |
EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL A" |
2025.07.02. |
636 993 690 |
HUF |
0,094044 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL B" |
2025.07.02. |
636 993 690 |
HUF |
0,103619 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL C" |
2025.07.02. |
636 993 690 |
HUF |
0,065749 |
EUR |
| OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "A" |
2025.07.02. |
15 024 733 581 |
HUF |
2,249795 |
HUF |
| OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "B" |
2025.07.02. |
15 024 733 581 |
HUF |
1,386848 |
EUR |
| OTP Quality Származtatott Részvény Alap "A" |
2025.07.02. |
110 436 023 072 |
HUF |
8,229791 |
HUF |
| OTP Quality Származtatott Részvény Alap "B" |
2025.07.02. |
110 436 023 072 |
HUF |
10,045536 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "A" |
2025.07.02. |
9 953 873 393 |
HUF |
1,201944 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "B" |
2025.07.02. |
9 953 873 393 |
HUF |
1,345577 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "C" |
2025.07.02. |
9 953 873 393 |
HUF |
0,840309 |
EUR |
| OTP USA Részvény Alap "A" |
2025.07.02. |
6 382 389 511 |
HUF |
1,027221 |
HUF |
| OTP USA Részvény Alap "B" |
2025.07.02. |
6 382 389 511 |
HUF |
1,107196 |
USD |
| OTP USA Részvény Alap "C" |
2025.07.02. |
6 382 389 511 |
HUF |
1,012562 |
EUR |
| OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.07.02. |
40 331 499 235 |
HUF |
2,153375 |
HUF |
| OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.07.02. |
40 331 499 235 |
HUF |
2,529878 |
HUF |
| OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.07.02. |
3 621 233 |
EUR |
1,003789 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „A” |
2025.07.02. |
14 567 935 |
EUR |
1,104695 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „B” |
2025.07.02. |
14 567 935 |
EUR |
1,255984 |
HUF |
| OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.07.02. |
81 518 579 445 |
HUF |
7,857293 |
HUF |
| OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.07.02. |
81 518 579 445 |
HUF |
8,511768 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.07.02. |
84 706 435 955 |
HUF |
3,693164 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.07.02. |
84 706 435 955 |
HUF |
2,776328 |
EUR |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.07.02. |
84 706 435 955 |
HUF |
4,212048 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "A" |
2025.07.02. |
47 993 322 582 |
HUF |
1,627681 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" |
2025.07.02. |
47 993 322 582 |
HUF |
1,928558 |
HUF |
| OTP Spectra Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.07.02. |
177 807 547 564 |
HUF |
1,497846 |
HUF |
| OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.07.02. |
113 912 942 633 |
HUF |
4,636493 |
HUF |
| OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.07.02. |
113 912 942 633 |
HUF |
5,055645 |
HUF |
| OTP Supra Dollár Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.07.02. |
13 411 613 |
USD |
1,017635 |
USD |
| OTP Supra Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.07.02. |
23 982 286 |
EUR |
0,900383 |
EUR |
| OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.07.02. |
113 356 740 001 |
HUF |
40 100,833594 |
HUF |
| OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.07.02. |
113 356 740 001 |
HUF |
48 952,125023 |
HUF |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.07.02. |
40 347 923 995 |
HUF |
2,522078 |
HUF |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.07.02. |
40 347 923 995 |
HUF |
1,605252 |
EUR |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.07.02. |
40 347 923 995 |
HUF |
2,726359 |
HUF |
| OTP Új Európa Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.07.02. |
4 176 372 |
EUR |
1,153072 |
EUR |