| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap |
2025.08.14. |
376 457 963 |
USD |
0,016279 |
USD |
| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I" |
2025.08.14. |
376 457 963 |
USD |
0,016427 |
USD |
| OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "A" |
2025.08.12. |
24 068 683 993 |
HUF |
2,202265 |
HUF |
| OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "I" |
2025.08.12. |
24 068 683 993 |
HUF |
2,375523 |
HUF |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap |
2025.08.14. |
1 013 389 659 |
EUR |
0,015111 |
EUR |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I" |
2025.08.14. |
1 013 389 659 |
EUR |
0,015229 |
EUR |
| OTP Maxima Kötvény Alap "A" |
2025.08.12. |
86 030 531 329 |
HUF |
4,369274 |
HUF |
| OTP Maxima Kötvény Alap "B" |
2025.08.12. |
86 030 531 329 |
HUF |
4,859042 |
HUF |
| OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "A" |
2025.08.12. |
36 656 543 |
USD |
1,052408 |
USD |
| OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "I" |
2025.08.12. |
36 656 543 |
USD |
1,087328 |
USD |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A" |
2025.08.14. |
1 382 260 702 400 |
HUF |
8,755177 |
HUF |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B" |
2025.08.14. |
1 382 260 702 400 |
HUF |
9,357754 |
HUF |
| OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "A" |
2025.08.12. |
100 264 878 654 |
HUF |
1,087938 |
EUR |
| OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "B" |
2025.08.12. |
100 264 878 654 |
HUF |
1,142107 |
HUF |
| OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap |
2025.08.14. |
531 302 415 696 |
HUF |
2,214665 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2025.08.12. |
3 072 455 348 |
HUF |
1,242768 |
HUF |
| OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2025.08.12. |
3 072 455 348 |
HUF |
1,282846 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2025.08.12. |
2 819 189 099 |
HUF |
1,384597 |
HUF |
| OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2025.08.12. |
2 819 189 099 |
HUF |
1,429225 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" |
2025.08.12. |
1 483 985 043 |
HUF |
1,489373 |
HUF |
| OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" |
2025.08.12. |
1 483 985 043 |
HUF |
1,537473 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A" |
2025.08.12. |
1 271 859 521 |
HUF |
1,524117 |
HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I" |
2025.08.12. |
1 271 859 521 |
HUF |
1,573343 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A" |
2025.08.12. |
1 100 198 759 |
HUF |
1,560327 |
HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I" |
2025.08.12. |
1 100 198 759 |
HUF |
1,610733 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A" |
2025.08.12. |
1 100 451 295 |
HUF |
1,585577 |
HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I" |
2025.08.12. |
1 100 451 295 |
HUF |
1,636718 |
HUF |
| OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A" |
2025.08.12. |
13 201 940 |
EUR |
1,120103 |
EUR |
| OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A" |
2025.08.12. |
27 437 094 |
EUR |
1,228176 |
EUR |
| OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A" |
2025.08.12. |
6 915 567 |
EUR |
1,292668 |
EUR |
| OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "A" |
2025.08.12. |
46 580 637 671 |
HUF |
7,880320 |
HUF |
| OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "I" |
2025.08.12. |
46 580 637 671 |
HUF |
8,272869 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "A" |
2025.08.12. |
943 992 082 |
HUF |
1,444551 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "B" |
2025.08.12. |
943 992 082 |
HUF |
1,606639 |
HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "C" |
2025.08.12. |
943 992 082 |
HUF |
1,006910 |
EUR |
| OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "A" |
2025.08.12. |
1 660 023 433 |
HUF |
2,596066 |
HUF |
| OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "B" |
2025.08.12. |
1 660 023 433 |
HUF |
1,652209 |
EUR |
| BUX ETF Alap |
2025.08.12. |
7 653 512 895 |
HUF |
3 975,850855 |
HUF |
| OTP CETOP ETF Alap "A" |
2025.08.12. |
51 585 940 |
EUR |
14,952446 |
EUR |
| OTP Fundman Részvény Alap "A" |
2025.08.12. |
49 789 686 256 |
HUF |
1,813042 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "B" |
2025.08.12. |
49 789 686 256 |
HUF |
2,067914 |
HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "C" |
2025.08.12. |
49 789 686 256 |
HUF |
1,396550 |
EUR |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A" |
2025.08.12. |
24 030 527 709 |
HUF |
2,406548 |
HUF |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B" |
2025.08.12. |
24 030 527 709 |
HUF |
1,543750 |
EUR |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "A" |
2025.08.12. |
37 584 417 518 |
HUF |
2,666683 |
EUR |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "B" |
2025.08.12. |
37 584 417 518 |
HUF |
2,623093 |
HUF |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "I" |
2025.08.12. |
37 584 417 518 |
HUF |
2,724847 |
EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A" |
2025.08.12. |
15 118 508 735 |
HUF |
1,227741 |
HUF |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B" |
2025.08.12. |
15 118 508 735 |
EUR |
1,147248 |
EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I" |
2025.08.12. |
15 118 508 735 |
EUR |
1,193640 |
EUR |
| OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" |
2025.08.12. |
51 364 604 921 |
HUF |
3,807793 |
HUF |
| OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "B" |
2025.08.12. |
51 364 604 921 |
HUF |
2,615718 |
EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "A" |
2025.08.12. |
395 721 710 |
HUF |
0,032586 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "B" |
2025.08.12. |
395 721 710 |
HUF |
0,036513 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "C" |
2025.08.12. |
395 721 710 |
HUF |
0,022960 |
EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL A" |
2025.08.12. |
639 129 818 |
HUF |
0,094360 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL B" |
2025.08.12. |
639 129 818 |
HUF |
0,103967 |
HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL C" |
2025.08.12. |
639 129 818 |
HUF |
0,066487 |
EUR |
| OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "A" |
2025.08.12. |
15 570 716 303 |
HUF |
2,328527 |
HUF |
| OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "B" |
2025.08.12. |
15 570 716 303 |
HUF |
1,446655 |
EUR |
| OTP Quality Származtatott Részvény Alap "A" |
2025.08.12. |
124 316 282 207 |
HUF |
8,771932 |
HUF |
| OTP Quality Származtatott Részvény Alap "B" |
2025.08.12. |
124 316 282 207 |
HUF |
10,718770 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "A" |
2025.08.12. |
10 447 956 887 |
HUF |
1,263797 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "B" |
2025.08.12. |
10 447 956 887 |
HUF |
1,415932 |
HUF |
| OTP Török Részvény Alap "C" |
2025.08.12. |
10 447 956 887 |
HUF |
0,890492 |
EUR |
| OTP USA Részvény Alap "A" |
2025.08.12. |
7 030 946 524 |
HUF |
1,065321 |
HUF |
| OTP USA Részvény Alap "B" |
2025.08.12. |
7 030 946 524 |
HUF |
1,141463 |
USD |
| OTP USA Részvény Alap "C" |
2025.08.12. |
7 030 946 524 |
HUF |
1,058366 |
EUR |
| OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.08.12. |
41 974 017 208 |
HUF |
2,245998 |
HUF |
| OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.08.12. |
41 974 017 208 |
HUF |
2,641657 |
HUF |
| OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.08.12. |
3 692 905 |
EUR |
1,041189 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „A” |
2025.08.12. |
14 927 696 |
EUR |
1,101355 |
EUR |
| OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „B” |
2025.08.12. |
14 927 696 |
EUR |
1,242429 |
HUF |
| OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.08.12. |
82 661 257 962 |
HUF |
7,875122 |
HUF |
| OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.08.12. |
82 661 257 962 |
HUF |
8,540245 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.08.12. |
89 232 810 552 |
HUF |
3,953377 |
HUF |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.08.12. |
89 232 810 552 |
HUF |
2,995319 |
EUR |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.08.12. |
89 232 810 552 |
HUF |
4,508223 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "A" |
2025.08.12. |
49 463 015 369 |
HUF |
1,649117 |
HUF |
| OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" |
2025.08.12. |
49 463 015 369 |
HUF |
1,957454 |
HUF |
| OTP Spectra Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.08.12. |
187 970 910 664 |
HUF |
1,518838 |
HUF |
| OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.08.12. |
113 062 227 746 |
HUF |
4,696337 |
HUF |
| OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.08.12. |
113 062 227 746 |
HUF |
5,127810 |
HUF |
| OTP Supra Dollár Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.08.12. |
13 246 072 |
USD |
1,028370 |
USD |
| OTP Supra Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.08.12. |
23 928 516 |
EUR |
0,907533 |
EUR |
| OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.08.12. |
114 495 588 060 |
HUF |
41 525,944822 |
HUF |
| OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.08.12. |
114 495 588 060 |
HUF |
50 777,295061 |
HUF |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" |
2025.08.12. |
40 964 107 430 |
HUF |
2,556232 |
HUF |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" |
2025.08.12. |
40 964 107 430 |
HUF |
1,639979 |
EUR |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" |
2025.08.12. |
40 964 107 430 |
HUF |
2,763303 |
HUF |
| OTP Új Európa Euró Származtatott Alapba Fektető Alap |
2025.08.12. |
4 144 286 |
EUR |
1,161312 |
EUR |