Napi árfolyamok

Pénzpiaci Alapok	Érvényesség	Nettó eszközérték	Devizanem	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
OTP Prémium Pénzpiaci Alap	2025.10.22.	282 542 298 840	HUF	1,376105	HUF
OTP Prémium Pénzpiaci Alap "I"	2025.10.22.	282 542 298 840	HUF	1,415347	HUF

Kötvény Alapok	Érvényesség	Nettó eszközérték	Devizanem	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap	2025.10.22.	390 446 507	USD	0,016428	USD
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I"	2025.10.22.	390 446 507	USD	0,016592	USD
OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "A"	2025.10.20.	24 094 649 729	HUF	2,184802	HUF
OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "I"	2025.10.20.	24 094 649 729	HUF	2,360235	HUF
OTP Euró Rövid Kötvény Alap	2025.10.22.	1 023 643 084	EUR	0,015179	EUR
OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I"	2025.10.22.	1 023 643 084	EUR	0,015312	EUR
OTP Maxima Kötvény Alap "A"	2025.10.20.	85 928 570 851	HUF	4,440821	HUF
OTP Maxima Kötvény Alap "B"	2025.10.20.	85 928 570 851	HUF	4,947953	HUF
OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "A"	2025.10.20.	57 918 304	USD	1,062800	USD
OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "I"	2025.10.20.	57 918 304	USD	1,098395	USD
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"	2025.10.22.	1 395 680 133 966	HUF	8,855287	HUF
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"	2025.10.22.	1 395 680 133 966	HUF	9,476621	HUF
OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "A"	2025.10.20.	116 195 928 224	HUF	1,098443	EUR
OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "B"	2025.10.20.	116 195 928 224	HUF	1,158428	HUF
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap	2025.10.22.	534 447 211 441	HUF	2,238218	HUF

Vegyes Alapok	Érvényesség	Nettó eszközérték	Devizanem	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "A"	2025.10.20.	3 355 590 730	HUF	1,259293	HUF
OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "I"	2025.10.20.	3 355 590 730	HUF	1,301619	HUF
OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "A"	2025.10.20.	3 094 903 746	HUF	1,409239	HUF
OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "I"	2025.10.20.	3 094 903 746	HUF	1,456579	HUF
OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "A"	2025.10.20.	1 667 998 114	HUF	1,526572	HUF
OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "I"	2025.10.20.	1 667 998 114	HUF	1,577948	HUF
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"	2025.10.20.	1 395 719 917	HUF	1,568534	HUF
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"	2025.10.20.	1 395 719 917	HUF	1,621325	HUF
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"	2025.10.20.	1 228 426 715	HUF	1,608106	HUF
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"	2025.10.20.	1 228 426 715	HUF	1,662237	HUF
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"	2025.10.20.	1 212 832 102	HUF	1,636387	HUF
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"	2025.10.20.	1 212 832 102	HUF	1,691388	HUF
OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A"	2025.10.20.	14 168 498	EUR	1,158392	EUR
OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A"	2025.10.20.	30 312 764	EUR	1,281095	EUR
OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A"	2025.10.20.	7 575 277	EUR	1,346603	EUR
OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "A"	2025.10.20.	47 324 548 783	HUF	7,860493	HUF
OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "I"	2025.10.20.	47 324 548 783	HUF	8,262970	HUF

Részvény Alapok	Érvényesség	Nettó eszközérték	Devizanem	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
OTP Afrika Részvény Alap "A"	2025.10.20.	1 762 795 608	HUF	1,687724	HUF
OTP Afrika Részvény Alap "B"	2025.10.20.	1 762 795 608	HUF	1,879486	HUF
OTP Afrika Részvény Alap "C"	2025.10.20.	1 762 795 608	HUF	1,195248	EUR
OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "A"	2025.10.20.	1 855 703 720	HUF	2,796714	HUF
OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "B"	2025.10.20.	1 855 703 720	HUF	1,808406	EUR
BUX ETF Alap	2025.10.20.	8 024 457 509	HUF	3 962,695066	HUF
OTP CETOP ETF Alap "A"	2025.10.20.	78 382 603	EUR	14,930020	EUR
OTP Fundman Részvény Alap "A"	2025.10.20.	49 532 694 352	HUF	1,807671	HUF
OTP Fundman Részvény Alap "B"	2025.10.20.	49 532 694 352	HUF	2,066421	HUF
OTP Fundman Részvény Alap "C"	2025.10.20.	49 532 694 352	HUF	1,414707	EUR
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A"	2025.10.20.	24 671 852 766	HUF	2,569615	HUF
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B"	2025.10.20.	24 671 852 766	HUF	1,674747	EUR
OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "A"	2025.10.20.	39 693 492 757	HUF	2,658592	EUR
OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "B"	2025.10.20.	39 693 492 757	HUF	2,573922	HUF
OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "I"	2025.10.20.	39 693 492 757	HUF	2,722595	EUR
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A"	2025.10.20.	21 670 370 349	HUF	1,272718	HUF
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B"	2025.10.20.	21 670 370 349	EUR	1,208318	EUR
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I"	2025.10.20.	21 670 370 349	EUR	1,259483	EUR
OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A"	2025.10.20.	53 868 498 818	HUF	3,917975	HUF
OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "B"	2025.10.20.	53 868 498 818	HUF	2,734500	EUR
OTP Orosz Részvény Alap "A"	2025.10.20.	393 511 731	HUF	0,032372	HUF
OTP Orosz Részvény Alap "B"	2025.10.20.	393 511 731	HUF	0,036322	HUF
OTP Orosz Részvény Alap "C"	2025.10.20.	393 511 731	HUF	0,023175	EUR
OTP Orosz Részvény Alap "IL A"	2025.10.20.	609 561 404	HUF	0,089994	HUF
OTP Orosz Részvény Alap "IL B"	2025.10.20.	609 561 404	HUF	0,099157	HUF
OTP Orosz Részvény Alap "IL C"	2025.10.20.	609 561 404	HUF	0,064427	EUR
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "A"	2025.10.20.	19 403 167 088	HUF	2,451836	HUF
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "B"	2025.10.20.	19 403 167 088	HUF	1,547654	EUR
OTP Quality Származtatott Részvény Alap "A"	2025.10.20.	114 768 363 767	HUF	8,548266	HUF
OTP Quality Származtatott Részvény Alap "B"	2025.10.20.	114 768 363 767	HUF	10,463756	HUF
OTP Török Részvény Alap "A"	2025.10.20.	9 226 975 971	HUF	1,124151	HUF
OTP Török Részvény Alap "B"	2025.10.20.	9 226 975 971	HUF	1,261144	HUF
OTP Török Részvény Alap "C"	2025.10.20.	9 226 975 971	HUF	0,804778	EUR
OTP USA Részvény Alap "A"	2025.10.20.	10 043 474 833	HUF	1,096420	HUF
OTP USA Részvény Alap "B"	2025.10.20.	10 043 474 833	HUF	1,198709	USD
OTP USA Részvény Alap "C"	2025.10.20.	10 043 474 833	HUF	1,106699	EUR

Árupiaci Alapok	Érvényesség	Nettó eszközérték	Devizanem	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
OTP Terra Árupiaci Alap "A"	2025.10.20.	3 605 230 123	HUF	0,766670	HUF
OTP Terra Árupiaci Alap "B"	2025.10.20.	3 605 230 123	EUR	0,810500	EUR
OTP Terra Árupiaci Alap "I"	2025.10.20.	3 605 230 123	HUF	0,782753	HUF

Abszolút Hozam Alapok	Érvényesség	Nettó eszközérték	Devizanem	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"	2025.10.20.	41 342 095 929	HUF	2,244327	HUF
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B"	2025.10.20.	41 342 095 929	HUF	2,644682	HUF
OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap	2025.10.20.	3 577 638	EUR	1,031832	EUR
OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „A”	2025.10.20.	14 591 849	EUR	1,074901	EUR
OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „B”	2025.10.20.	14 591 849	EUR	1,193477	HUF
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"	2025.10.20.	81 130 846 714	HUF	7,750755	HUF
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I"	2025.10.20.	81 130 846 714	HUF	8,420652	HUF
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"	2025.10.20.	75 421 719 929	HUF	3,317565	HUF
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B"	2025.10.20.	75 421 719 929	HUF	2,553807	EUR
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I"	2025.10.20.	75 421 719 929	HUF	3,800987	HUF
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "A"	2025.10.20.	54 496 176 640	HUF	1,715076	HUF
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I"	2025.10.20.	54 496 176 640	HUF	2,041827	HUF
OTP Spectra Származtatott Alapba Fektető Alap	2025.10.20.	193 424 897 027	HUF	1,506715	HUF
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"	2025.10.20.	105 627 674 519	HUF	4,643661	HUF
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I"	2025.10.20.	105 627 674 519	HUF	5,081829	HUF
OTP Supra Dollár Származtatott Alapba Fektető Alap	2025.10.20.	12 712 643	USD	1,012689	USD
OTP Supra Euró Származtatott Alapba Fektető Alap	2025.10.20.	22 097 687	EUR	0,889723	EUR
OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"	2025.10.20.	108 661 059 963	HUF	41 334,805331	HUF
OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B"	2025.10.20.	108 661 059 963	HUF	50 687,202935	HUF
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"	2025.10.20.	41 375 616 216	HUF	2,561181	HUF
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B"	2025.10.20.	41 375 616 216	HUF	1,669250	EUR
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I"	2025.10.20.	41 375 616 216	HUF	2,776193	HUF
OTP Új Európa Euró Származtatott Alapba Fektető Alap	2025.10.20.	4 370 105	EUR	1,154386	EUR

Prémium Válogatás Alapcsalád	Érvényesség	Nettó eszközérték	Devizanem	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
OTP Prémium Aktív Klasszikus Vegyes Alapok Alapja	2025.10.20.	93 996 692 913	HUF	1,600595	HUF
OTP Prémium Euró Vegyes Alapok Alapja	2025.10.20.	36 103 028	EUR	1,445926	EUR
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Alapok Alapja	2025.10.20.	147 386 492 541	HUF	2,811774	HUF
OTP Prémium Klasszikus Vegyes Alapok Alapja	2025.10.20.	109 087 371 799	HUF	2,907684	HUF
OTP Prémium Növekedési Vegyes Alapok Alapja	2025.10.20.	17 573 495 701	HUF	2,562654	HUF
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja	2025.10.20.	31 235 177 400	HUF	2,611061	HUF
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja	2025.10.20.	10 672 863	EUR	1,109442	EUR
OTP Prémium Trend Klasszikus Vegyes Alapok Alapja	2025.10.20.	271 167 507 333	HUF	1,656669	HUF

Tőkevédett Alapok	Érvényesség	Nettó eszközérték	Devizanem	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap "A"	2025.10.20.	23 475 829 385	HUF	11 331,488205	HUF
OTP Digitális Biztonság Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap	2025.10.20.	13 688 118 670	HUF	10 076,291967	HUF
OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A"	2025.10.20.	3 941 153 379	HUF	11 638,145939	HUF
OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A"	2025.10.20.	1 478 532 761	HUF	11 681,634215	HUF
OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap "A"	2025.10.20.	13 118 099 388	HUF	13 805,038083	HUF
OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A"	2025.10.20.	1 949 269 833	HUF	10 914,775928	HUF