Napi árfolyamok

Pénzpiaci Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Prémium Pénzpiaci Alap 2025.07.24. 304 599 706 776 HUF 1,359015 HUF
OTP Prémium Pénzpiaci Alap "I" 2025.07.24. 304 599 706 776 HUF 1,394265 HUF
Kötvény Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap 2025.07.24. 349 275 284 USD 0,016225 USD
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I" 2025.07.24. 349 275 284 USD 0,016367 USD
OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "A" 2025.07.22. 23 596 239 233 HUF 2,205611 HUF
OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "I" 2025.07.22. 23 596 239 233 HUF 2,378065 HUF
OTP Euró Rövid Kötvény Alap 2025.07.24. 1 061 222 363 EUR 0,015089 EUR
OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I" 2025.07.24. 1 061 222 363 EUR 0,015203 EUR
OTP Maxima Kötvény Alap "A" 2025.07.22. 86 019 349 618 HUF 4,352248 HUF
OTP Maxima Kötvény Alap "B" 2025.07.22. 86 019 349 618 HUF 4,837326 HUF
OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "A" 2025.07.22. 35 896 088 USD 1,047142 USD
OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "I" 2025.07.22. 35 896 088 USD 1,081791 USD
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A" 2025.07.24. 1 374 464 754 704 HUF 8,727905 HUF
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B" 2025.07.24. 1 374 464 754 704 HUF 9,323075 HUF
OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "A" 2025.07.22. 97 084 906 669 HUF 1,083347 EUR
OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "B" 2025.07.22. 97 084 906 669 HUF 1,134931 HUF
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap 2025.07.24. 530 870 064 727 HUF 2,207784 HUF
Vegyes Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" 2025.07.22. 3 043 918 644 HUF 1,237552 HUF
OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" 2025.07.22. 3 043 918 644 HUF 1,276948 HUF
OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" 2025.07.22. 2 766 114 140 HUF 1,374306 HUF
OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" 2025.07.22. 2 766 114 140 HUF 1,418032 HUF
OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" 2025.07.22. 1 460 990 908 HUF 1,474078 HUF
OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" 2025.07.22. 1 460 990 908 HUF 1,521073 HUF
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A" 2025.07.22. 1 227 426 303 HUF 1,505610 HUF
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I" 2025.07.22. 1 227 426 303 HUF 1,553617 HUF
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A" 2025.07.22. 1 082 515 785 HUF 1,540344 HUF
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I" 2025.07.22. 1 082 515 785 HUF 1,589467 HUF
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A" 2025.07.22. 1 075 231 713 HUF 1,564801 HUF
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I" 2025.07.22. 1 075 231 713 HUF 1,614625 HUF
OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A" 2025.07.22. 13 111 237 EUR 1,117555 EUR
OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A" 2025.07.22. 26 937 554 EUR 1,221406 EUR
OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A" 2025.07.22. 6 811 177 EUR 1,282970 EUR
OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "A" 2025.07.22. 45 864 192 615 HUF 7,765937 HUF
OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "I" 2025.07.22. 45 864 192 615 HUF 8,149509 HUF
Részvény Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Afrika Részvény Alap "A" 2025.07.22. 895 078 505 HUF 1,409303 HUF
OTP Afrika Részvény Alap "B" 2025.07.22. 895 078 505 HUF 1,566811 HUF
OTP Afrika Részvény Alap "C" 2025.07.22. 895 078 505 HUF 0,974172 EUR
OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "A" 2025.07.22. 1 682 459 846 HUF 2,586273 HUF
OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "B" 2025.07.22. 1 682 459 846 HUF 1,632290 EUR
BUX ETF Alap 2025.07.22. 7 287 203 270 HUF 3 835,370142 HUF
OTP CETOP ETF Alap "A" 2025.07.22. 46 884 440 EUR 14,207406 EUR
OTP Fundman Részvény Alap "A" 2025.07.22. 48 718 033 723 HUF 1,773897 HUF
OTP Fundman Részvény Alap "B" 2025.07.22. 48 718 033 723 HUF 2,021882 HUF
OTP Fundman Részvény Alap "C" 2025.07.22. 48 718 033 723 HUF 1,355035 EUR
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A" 2025.07.22. 24 654 705 355 HUF 2,455225 HUF
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B" 2025.07.22. 24 654 705 355 HUF 1,561879 EUR
OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "A" 2025.07.22. 34 269 535 626 HUF 2,552267 EUR
OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "B" 2025.07.22. 34 269 535 626 HUF 2,531597 HUF
OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "I" 2025.07.22. 34 269 535 626 HUF 2,606187 EUR
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A" 2025.07.22. 14 959 796 834 HUF 1,213237 HUF
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B" 2025.07.22. 14 959 796 834 EUR 1,124268 EUR
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I" 2025.07.22. 14 959 796 834 EUR 1,170859 EUR
OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" 2025.07.22. 50 846 785 324 HUF 3,757825 HUF
OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "B" 2025.07.22. 50 846 785 324 HUF 2,559929 EUR
OTP Orosz Részvény Alap "A" 2025.07.22. 397 607 921 HUF 0,032721 HUF
OTP Orosz Részvény Alap "B" 2025.07.22. 397 607 921 HUF 0,036650 HUF
OTP Orosz Részvény Alap "C" 2025.07.22. 397 607 921 HUF 0,022864 EUR
OTP Orosz Részvény Alap "IL A" 2025.07.22. 644 286 914 HUF 0,095121 HUF
OTP Orosz Részvény Alap "IL B" 2025.07.22. 644 286 914 HUF 0,104806 HUF
OTP Orosz Részvény Alap "IL C" 2025.07.22. 644 286 914 HUF 0,066467 EUR
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "A" 2025.07.22. 15 372 095 195 HUF 2,305975 HUF
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "B" 2025.07.22. 15 372 095 195 HUF 1,420732 EUR
OTP Quality Származtatott Részvény Alap "A" 2025.07.22. 116 176 474 948 HUF 8,443171 HUF
OTP Quality Származtatott Részvény Alap "B" 2025.07.22. 116 176 474 948 HUF 10,311400 HUF
OTP Török Részvény Alap "A" 2025.07.22. 10 263 425 591 HUF 1,234098 HUF
OTP Török Részvény Alap "B" 2025.07.22. 10 263 425 591 HUF 1,382102 HUF
OTP Török Részvény Alap "C" 2025.07.22. 10 263 425 591 HUF 0,862335 EUR
OTP USA Részvény Alap "A" 2025.07.22. 6 819 396 091 HUF 1,045851 HUF
OTP USA Részvény Alap "B" 2025.07.22. 6 819 396 091 HUF 1,119416 USD
OTP USA Részvény Alap "C" 2025.07.22. 6 819 396 091 HUF 1,030382 EUR
Árupiaci Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Terra Árupiaci Alap "A" 2025.07.22. 3 593 226 411 HUF 0,765721 HUF
OTP Terra Árupiaci Alap "B" 2025.07.22. 3 593 226 411 EUR 0,790115 EUR
OTP Terra Árupiaci Alap "I" 2025.07.22. 3 593 226 411 HUF 0,780436 HUF
Abszolút Hozam Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" 2025.07.22. 40 997 489 784 HUF 2,196852 HUF
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" 2025.07.22. 40 997 489 784 HUF 2,582369 HUF
OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap 2025.07.22. 3 683 305 EUR 1,021289 EUR
OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „A” 2025.07.22. 14 419 154 EUR 1,092530 EUR
OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „B” 2025.07.22. 14 419 154 EUR 1,242807 HUF
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" 2025.07.22. 81 280 379 318 HUF 7,790513 HUF
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" 2025.07.22. 81 280 379 318 HUF 8,443864 HUF
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" 2025.07.22. 81 068 218 488 HUF 3,538387 HUF
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" 2025.07.22. 81 068 218 488 HUF 2,658575 EUR
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" 2025.07.22. 81 068 218 488 HUF 4,038853 HUF
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "A" 2025.07.22. 48 483 603 806 HUF 1,633002 HUF
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" 2025.07.22. 48 483 603 806 HUF 1,936556 HUF
OTP Spectra Származtatott Alapba Fektető Alap 2025.07.22. 182 576 656 137 HUF 1,499388 HUF
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" 2025.07.22. 112 805 082 443 HUF 4,636264 HUF
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" 2025.07.22. 112 805 082 443 HUF 5,058723 HUF
OTP Supra Dollár Származtatott Alapba Fektető Alap 2025.07.22. 13 310 888 USD 1,016166 USD
OTP Supra Euró Származtatott Alapba Fektető Alap 2025.07.22. 23 761 879 EUR 0,898065 EUR
OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" 2025.07.22. 113 615 229 797 HUF 40 606,538054 HUF
OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" 2025.07.22. 113 615 229 797 HUF 49 610,204159 HUF
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" 2025.07.22. 40 509 220 070 HUF 2,536104 HUF
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" 2025.07.22. 40 509 220 070 HUF 1,613330 EUR
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" 2025.07.22. 40 509 220 070 HUF 2,741364 HUF
OTP Új Európa Euró Származtatott Alapba Fektető Alap 2025.07.22. 4 142 275 EUR 1,155626 EUR
Prémium Válogatás Alapcsalád Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP Prémium Aktív Klasszikus Vegyes Alapok Alapja 2025.07.22. 92 463 708 191 HUF 1,577764 HUF
OTP Prémium Euró Vegyes Alapok Alapja 2025.07.22. 31 792 227 EUR 1,411780 EUR
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Alapok Alapja 2025.07.22. 134 762 368 852 HUF 2,771622 HUF
OTP Prémium Klasszikus Vegyes Alapok Alapja 2025.07.22. 104 258 335 128 HUF 2,872676 HUF
OTP Prémium Növekedési Vegyes Alapok Alapja 2025.07.22. 15 452 350 421 HUF 2,506412 HUF
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja 2025.07.22. 32 189 715 535 HUF 2,604488 HUF
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja 2025.07.22. 11 136 665 EUR 1,118346 EUR
OTP Prémium Trend Klasszikus Vegyes Alapok Alapja 2025.07.22. 286 346 817 738 HUF 1,635782 HUF
Tőkevédett Alapok Érvényesség Nettó eszközérték Devizanem Egy jegyre jutó nettó eszközérték Devizanem
OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap "A" 2025.07.22. 22 980 838 682 HUF 11 092,562405 HUF
OTP Digitális Biztonság Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap 2025.07.22. 13 915 399 499 HUF 10 243,601153 HUF
OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A" 2025.07.22. 3 877 451 973 HUF 11 450,036980 HUF
OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A" 2025.07.22. 1 459 382 548 HUF 11 530,331661 HUF
OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap "A" 2025.07.22. 12 103 320 830 HUF 12 737,119917 HUF
OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A" 2025.07.22. 1 864 213 208 HUF 10 438,508360 HUF