Napi árfolyamok

Pénzpiaci Alapok	Érvényesség	Nettó eszközérték	Devizanem	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
OTP Prémium Pénzpiaci Alap	2025.07.24.	304 599 706 776	HUF	1,359015	HUF
OTP Prémium Pénzpiaci Alap "I"	2025.07.24.	304 599 706 776	HUF	1,394265	HUF

Kötvény Alapok	Érvényesség	Nettó eszközérték	Devizanem	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap	2025.07.24.	349 275 284	USD	0,016225	USD
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I"	2025.07.24.	349 275 284	USD	0,016367	USD
OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "A"	2025.07.22.	23 596 239 233	HUF	2,205611	HUF
OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "I"	2025.07.22.	23 596 239 233	HUF	2,378065	HUF
OTP Euró Rövid Kötvény Alap	2025.07.24.	1 061 222 363	EUR	0,015089	EUR
OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I"	2025.07.24.	1 061 222 363	EUR	0,015203	EUR
OTP Maxima Kötvény Alap "A"	2025.07.22.	86 019 349 618	HUF	4,352248	HUF
OTP Maxima Kötvény Alap "B"	2025.07.22.	86 019 349 618	HUF	4,837326	HUF
OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "A"	2025.07.22.	35 896 088	USD	1,047142	USD
OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "I"	2025.07.22.	35 896 088	USD	1,081791	USD
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A"	2025.07.24.	1 374 464 754 704	HUF	8,727905	HUF
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B"	2025.07.24.	1 374 464 754 704	HUF	9,323075	HUF
OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "A"	2025.07.22.	97 084 906 669	HUF	1,083347	EUR
OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "B"	2025.07.22.	97 084 906 669	HUF	1,134931	HUF
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap	2025.07.24.	530 870 064 727	HUF	2,207784	HUF

Vegyes Alapok	Érvényesség	Nettó eszközérték	Devizanem	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "A"	2025.07.22.	3 043 918 644	HUF	1,237552	HUF
OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "I"	2025.07.22.	3 043 918 644	HUF	1,276948	HUF
OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "A"	2025.07.22.	2 766 114 140	HUF	1,374306	HUF
OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "I"	2025.07.22.	2 766 114 140	HUF	1,418032	HUF
OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "A"	2025.07.22.	1 460 990 908	HUF	1,474078	HUF
OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "I"	2025.07.22.	1 460 990 908	HUF	1,521073	HUF
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A"	2025.07.22.	1 227 426 303	HUF	1,505610	HUF
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I"	2025.07.22.	1 227 426 303	HUF	1,553617	HUF
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A"	2025.07.22.	1 082 515 785	HUF	1,540344	HUF
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I"	2025.07.22.	1 082 515 785	HUF	1,589467	HUF
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A"	2025.07.22.	1 075 231 713	HUF	1,564801	HUF
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I"	2025.07.22.	1 075 231 713	HUF	1,614625	HUF
OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A"	2025.07.22.	13 111 237	EUR	1,117555	EUR
OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A"	2025.07.22.	26 937 554	EUR	1,221406	EUR
OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A"	2025.07.22.	6 811 177	EUR	1,282970	EUR
OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "A"	2025.07.22.	45 864 192 615	HUF	7,765937	HUF
OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "I"	2025.07.22.	45 864 192 615	HUF	8,149509	HUF

Részvény Alapok	Érvényesség	Nettó eszközérték	Devizanem	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
OTP Afrika Részvény Alap "A"	2025.07.22.	895 078 505	HUF	1,409303	HUF
OTP Afrika Részvény Alap "B"	2025.07.22.	895 078 505	HUF	1,566811	HUF
OTP Afrika Részvény Alap "C"	2025.07.22.	895 078 505	HUF	0,974172	EUR
OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "A"	2025.07.22.	1 682 459 846	HUF	2,586273	HUF
OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "B"	2025.07.22.	1 682 459 846	HUF	1,632290	EUR
BUX ETF Alap	2025.07.22.	7 287 203 270	HUF	3 835,370142	HUF
OTP CETOP ETF Alap "A"	2025.07.22.	46 884 440	EUR	14,207406	EUR
OTP Fundman Részvény Alap "A"	2025.07.22.	48 718 033 723	HUF	1,773897	HUF
OTP Fundman Részvény Alap "B"	2025.07.22.	48 718 033 723	HUF	2,021882	HUF
OTP Fundman Részvény Alap "C"	2025.07.22.	48 718 033 723	HUF	1,355035	EUR
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A"	2025.07.22.	24 654 705 355	HUF	2,455225	HUF
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B"	2025.07.22.	24 654 705 355	HUF	1,561879	EUR
OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "A"	2025.07.22.	34 269 535 626	HUF	2,552267	EUR
OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "B"	2025.07.22.	34 269 535 626	HUF	2,531597	HUF
OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "I"	2025.07.22.	34 269 535 626	HUF	2,606187	EUR
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A"	2025.07.22.	14 959 796 834	HUF	1,213237	HUF
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B"	2025.07.22.	14 959 796 834	EUR	1,124268	EUR
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I"	2025.07.22.	14 959 796 834	EUR	1,170859	EUR
OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A"	2025.07.22.	50 846 785 324	HUF	3,757825	HUF
OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "B"	2025.07.22.	50 846 785 324	HUF	2,559929	EUR
OTP Orosz Részvény Alap "A"	2025.07.22.	397 607 921	HUF	0,032721	HUF
OTP Orosz Részvény Alap "B"	2025.07.22.	397 607 921	HUF	0,036650	HUF
OTP Orosz Részvény Alap "C"	2025.07.22.	397 607 921	HUF	0,022864	EUR
OTP Orosz Részvény Alap "IL A"	2025.07.22.	644 286 914	HUF	0,095121	HUF
OTP Orosz Részvény Alap "IL B"	2025.07.22.	644 286 914	HUF	0,104806	HUF
OTP Orosz Részvény Alap "IL C"	2025.07.22.	644 286 914	HUF	0,066467	EUR
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "A"	2025.07.22.	15 372 095 195	HUF	2,305975	HUF
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "B"	2025.07.22.	15 372 095 195	HUF	1,420732	EUR
OTP Quality Származtatott Részvény Alap "A"	2025.07.22.	116 176 474 948	HUF	8,443171	HUF
OTP Quality Származtatott Részvény Alap "B"	2025.07.22.	116 176 474 948	HUF	10,311400	HUF
OTP Török Részvény Alap "A"	2025.07.22.	10 263 425 591	HUF	1,234098	HUF
OTP Török Részvény Alap "B"	2025.07.22.	10 263 425 591	HUF	1,382102	HUF
OTP Török Részvény Alap "C"	2025.07.22.	10 263 425 591	HUF	0,862335	EUR
OTP USA Részvény Alap "A"	2025.07.22.	6 819 396 091	HUF	1,045851	HUF
OTP USA Részvény Alap "B"	2025.07.22.	6 819 396 091	HUF	1,119416	USD
OTP USA Részvény Alap "C"	2025.07.22.	6 819 396 091	HUF	1,030382	EUR

Árupiaci Alapok	Érvényesség	Nettó eszközérték	Devizanem	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
OTP Terra Árupiaci Alap "A"	2025.07.22.	3 593 226 411	HUF	0,765721	HUF
OTP Terra Árupiaci Alap "B"	2025.07.22.	3 593 226 411	EUR	0,790115	EUR
OTP Terra Árupiaci Alap "I"	2025.07.22.	3 593 226 411	HUF	0,780436	HUF

Abszolút Hozam Alapok	Érvényesség	Nettó eszközérték	Devizanem	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"	2025.07.22.	40 997 489 784	HUF	2,196852	HUF
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B"	2025.07.22.	40 997 489 784	HUF	2,582369	HUF
OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap	2025.07.22.	3 683 305	EUR	1,021289	EUR
OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „A”	2025.07.22.	14 419 154	EUR	1,092530	EUR
OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „B”	2025.07.22.	14 419 154	EUR	1,242807	HUF
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"	2025.07.22.	81 280 379 318	HUF	7,790513	HUF
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I"	2025.07.22.	81 280 379 318	HUF	8,443864	HUF
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"	2025.07.22.	81 068 218 488	HUF	3,538387	HUF
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B"	2025.07.22.	81 068 218 488	HUF	2,658575	EUR
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I"	2025.07.22.	81 068 218 488	HUF	4,038853	HUF
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "A"	2025.07.22.	48 483 603 806	HUF	1,633002	HUF
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I"	2025.07.22.	48 483 603 806	HUF	1,936556	HUF
OTP Spectra Származtatott Alapba Fektető Alap	2025.07.22.	182 576 656 137	HUF	1,499388	HUF
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"	2025.07.22.	112 805 082 443	HUF	4,636264	HUF
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I"	2025.07.22.	112 805 082 443	HUF	5,058723	HUF
OTP Supra Dollár Származtatott Alapba Fektető Alap	2025.07.22.	13 310 888	USD	1,016166	USD
OTP Supra Euró Származtatott Alapba Fektető Alap	2025.07.22.	23 761 879	EUR	0,898065	EUR
OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"	2025.07.22.	113 615 229 797	HUF	40 606,538054	HUF
OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B"	2025.07.22.	113 615 229 797	HUF	49 610,204159	HUF
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A"	2025.07.22.	40 509 220 070	HUF	2,536104	HUF
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B"	2025.07.22.	40 509 220 070	HUF	1,613330	EUR
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I"	2025.07.22.	40 509 220 070	HUF	2,741364	HUF
OTP Új Európa Euró Származtatott Alapba Fektető Alap	2025.07.22.	4 142 275	EUR	1,155626	EUR

Prémium Válogatás Alapcsalád	Érvényesség	Nettó eszközérték	Devizanem	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
OTP Prémium Aktív Klasszikus Vegyes Alapok Alapja	2025.07.22.	92 463 708 191	HUF	1,577764	HUF
OTP Prémium Euró Vegyes Alapok Alapja	2025.07.22.	31 792 227	EUR	1,411780	EUR
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Alapok Alapja	2025.07.22.	134 762 368 852	HUF	2,771622	HUF
OTP Prémium Klasszikus Vegyes Alapok Alapja	2025.07.22.	104 258 335 128	HUF	2,872676	HUF
OTP Prémium Növekedési Vegyes Alapok Alapja	2025.07.22.	15 452 350 421	HUF	2,506412	HUF
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja	2025.07.22.	32 189 715 535	HUF	2,604488	HUF
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja	2025.07.22.	11 136 665	EUR	1,118346	EUR
OTP Prémium Trend Klasszikus Vegyes Alapok Alapja	2025.07.22.	286 346 817 738	HUF	1,635782	HUF

Tőkevédett Alapok	Érvényesség	Nettó eszközérték	Devizanem	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap "A"	2025.07.22.	22 980 838 682	HUF	11 092,562405	HUF
OTP Digitális Biztonság Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap	2025.07.22.	13 915 399 499	HUF	10 243,601153	HUF
OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A"	2025.07.22.	3 877 451 973	HUF	11 450,036980	HUF
OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A"	2025.07.22.	1 459 382 548	HUF	11 530,331661	HUF
OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap "A"	2025.07.22.	12 103 320 830	HUF	12 737,119917	HUF
OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A"	2025.07.22.	1 864 213 208	HUF	10 438,508360	HUF