OTP Bank Nyrt. €5,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme 2023
(a dokumentumok csak angol nyelven érhetőek el)
- Alaptájékoztató
- Alaptájékoztató első kiegészítés
- Alaptájékoztató második kiegészítés
- Alaptájékoztató harmadik kiegészítés
- Konszolidált IFRS pénzügyi beszámoló 2023. első félév
- Féléves jelentés 2023. első féléves eredmény
- Tájékoztató a 2023. első negyedévi eredményről
- Konszolidált IFRS pénzügyi beszámoló 2022
- Konszolidált IFRS pénzügyi beszámoló 2022 - független könyvvizsgálói jelentés
- Konszolidált IFRS pénzügyi beszámoló 2021
- Konszolidált IFRS pénzügyi beszámoló 2021 - független könyvvizsgálói jelentés
- Agency Agreement
- Deed of Covenant
- Alapszabály
Utolsó frissítés: 2023.10.27.
2023/2024. évi belföldi kötvényprogram dokumentumok
(a dokumentumok csak magyar nyelven érhetőek el)
- Alaptájékoztató
- Alaptájékoztató első kiegészítés
- Alaptájékoztató második kiegészítés
- Alaptájékoztató harmadik kiegészítés
- Alaptájékoztató negyedik kiegészítés
- Konszolidált IFRS pénzügyi beszámoló 2023. első félév
Utolsó frissítés: 2023.11.27.
Az OTP Bank fennálló nemzetközi kibocsátásainak fontosabb kondíciói
| Kibocsátás típusa | ISIN kód | Forgalomban lévő névérték (millió) | Kibocsátás dátuma | Lejárat | Aktuális kamat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP Bank kölcsöntőke kötvény kibocsátása | Járulékos kölcsöntőke | XS0274147296 | 500 EUR | 2006. november 7. | Lejárat nélkül, Kibocsátó call opciója alkalmazható 2016. november 7-től | 2023.11.07.- 2024.02.07. időszakra: éves 6,966% |
| OTP Bank járulékos tőkeinstrumentum kibocsátása | Járulékos tőkeinstrumentum | XS2022388586 | 500 EUR | 2019. július 15. | 2029. július 15., Kibocsátó call opciója alkalmazható 2024. július 15-én | 2019.07.15.- 2024.07.14. időszakra: éves 2,875% |
| OTP Bank járulékos tőkeinstrumentum kibocsátása | Járulékos tőkeinstrumentum | XS2586007036 | 650 USD | 2023. február 15. | 2033. május 15., Kibocsátó call opciója alkalmazható 2028. február 15-től 2028. május 15-ig | 2023.02.15. - 2028.05.15. időszakra: éves 8,75% |
| OTP Bank senior non-preferred kibocsátás | Előresorolt, de nem elsőbbségi fedezetlen követelés | XS2642536671 | 110 EUR | 2023. június 27. | 2026. június 27., Kibocsátó call opciója alkalmazható 2025. június 27-én | 2023.06.27. - 2025.06.26. időszakra: éves 7,5% |
| OTP Bank "zöld" senior preferred kibocsátása | Rendes fedezetlen követelés | XS2499691330 | 400 EUR | 2022. július 13. | 2025. július 13., Kibocsátó call opciója alkalmazható 2024. július 13-án | 2022.07.13. - 2024.07.12. időszakra: éves 5,5% |
| OTP Bank "zöld" senior preferred kibocsátása | Rendes fedezetlen követelés | XS2536446649 | 60 USD | 2022. szeptember 29. | 2026. szeptember 29., Kibocsátó call opciója alkalmazható 2025. szeptember 29-én | 2022.09.29. - 2025.09.29. időszakra: éves 7,25% |
| OTP Bank senior preferred kibocsátás | Rendes fedezetlen követelés | XS2560693181 | 650 EUR | 2022. december 1. | 2026. március 4., Kibocsátó call opciója alkalmazható 2025. március 4-én | 2022.12.01. - 2025.03.03. időszakra: éves 7,35% |
| OTP Bank senior preferred kibocsátás | Rendes fedezetlen követelés | XS2626773381 | 500 USD | 2023. május 25. | 2027. május 25., Kibocsátó call opciója alkalmazható 2026. május 25-én | 2023.05.25. - 2026.05.25. időszakra: éves 7,5% |
| OTP Bank senior preferred kibocsátás | Rendes fedezetlen követelés | XS2698603326 | 650 EUR | 2023. október 5. | 2027. október 5., Kibocsátó call opciója alkalmazható 2026. október 5-én | 2023.10.05. - 2026.10.04. időszakra: éves 6,125% |
| OTP Bank senior preferred kibocsátás | Rendes fedezetlen követelés | XS2703264635 | 170 RON | 2023. október 13. | 2026. október 13., Kibocsátó call opciója alkalmazható 2025. október 13-án | 2023.10.13. - 2026.10.13. időszakra: éves 8,1% |
Kibocsátás típusa
ISIN kód
Forgalomban lévő névérték (millió)
Kibocsátás dátuma
Lejárat
Aktuális kamat
- OTP Bank kölcsöntőke kötvény kibocsátásaJárulékos kölcsöntőke
- OTP Bank járulékos tőkeinstrumentum kibocsátásaJárulékos tőkeinstrumentum
- OTP Bank járulékos tőkeinstrumentum kibocsátásaJárulékos tőkeinstrumentum
- OTP Bank senior non-preferred kibocsátásElőresorolt, de nem elsőbbségi fedezetlen követelés
- OTP Bank "zöld" senior preferred kibocsátásaRendes fedezetlen követelés
- OTP Bank "zöld" senior preferred kibocsátásaRendes fedezetlen követelés
- OTP Bank senior preferred kibocsátásRendes fedezetlen követelés
- OTP Bank senior preferred kibocsátásRendes fedezetlen követelés
- OTP Bank senior preferred kibocsátásRendes fedezetlen követelés
- OTP Bank senior preferred kibocsátásRendes fedezetlen követelés
- OTP Bank kölcsöntőke kötvény kibocsátásaXS0274147296
- OTP Bank járulékos tőkeinstrumentum kibocsátásaXS2022388586
- OTP Bank járulékos tőkeinstrumentum kibocsátásaXS2586007036
- OTP Bank senior non-preferred kibocsátásXS2642536671
- OTP Bank "zöld" senior preferred kibocsátásaXS2499691330
- OTP Bank "zöld" senior preferred kibocsátásaXS2536446649
- OTP Bank senior preferred kibocsátásXS2560693181
- OTP Bank senior preferred kibocsátásXS2626773381
- OTP Bank senior preferred kibocsátásXS2698603326
- OTP Bank senior preferred kibocsátásXS2703264635
- OTP Bank kölcsöntőke kötvény kibocsátása500 EUR
- OTP Bank járulékos tőkeinstrumentum kibocsátása500 EUR
- OTP Bank járulékos tőkeinstrumentum kibocsátása 650 USD
- OTP Bank senior non-preferred kibocsátás110 EUR
- OTP Bank "zöld" senior preferred kibocsátása400 EUR
- OTP Bank "zöld" senior preferred kibocsátása60 USD
- OTP Bank senior preferred kibocsátás650 EUR
- OTP Bank senior preferred kibocsátás500 USD
- OTP Bank senior preferred kibocsátás650 EUR
- OTP Bank senior preferred kibocsátás170 RON
- OTP Bank kölcsöntőke kötvény kibocsátása2006. november 7.
- OTP Bank járulékos tőkeinstrumentum kibocsátása2019. július 15.
- OTP Bank járulékos tőkeinstrumentum kibocsátása2023. február 15.
- OTP Bank senior non-preferred kibocsátás2023. június 27.
- OTP Bank "zöld" senior preferred kibocsátása2022. július 13.
- OTP Bank "zöld" senior preferred kibocsátása2022. szeptember 29.
- OTP Bank senior preferred kibocsátás2022. december 1.
- OTP Bank senior preferred kibocsátás2023. május 25.
- OTP Bank senior preferred kibocsátás2023. október 5.
- OTP Bank senior preferred kibocsátás2023. október 13.
- OTP Bank kölcsöntőke kötvény kibocsátásaLejárat nélkül, Kibocsátó call opciója alkalmazható 2016. november 7-től
- OTP Bank járulékos tőkeinstrumentum kibocsátása2029. július 15., Kibocsátó call opciója alkalmazható 2024. július 15-én
- OTP Bank járulékos tőkeinstrumentum kibocsátása2033. május 15., Kibocsátó call opciója alkalmazható 2028. február 15-től 2028. május 15-ig
- OTP Bank senior non-preferred kibocsátás2026. június 27., Kibocsátó call opciója alkalmazható 2025. június 27-én
- OTP Bank "zöld" senior preferred kibocsátása2025. július 13., Kibocsátó call opciója alkalmazható 2024. július 13-án
- OTP Bank "zöld" senior preferred kibocsátása2026. szeptember 29., Kibocsátó call opciója alkalmazható 2025. szeptember 29-én
- OTP Bank senior preferred kibocsátás2026. március 4., Kibocsátó call opciója alkalmazható 2025. március 4-én
- OTP Bank senior preferred kibocsátás2027. május 25., Kibocsátó call opciója alkalmazható 2026. május 25-én
- OTP Bank senior preferred kibocsátás2027. október 5., Kibocsátó call opciója alkalmazható 2026. október 5-én
- OTP Bank senior preferred kibocsátás2026. október 13., Kibocsátó call opciója alkalmazható 2025. október 13-án
- OTP Bank kölcsöntőke kötvény kibocsátása2023.11.07.- 2024.02.07. időszakra: éves 6,966%
- OTP Bank járulékos tőkeinstrumentum kibocsátása2019.07.15.- 2024.07.14. időszakra: éves 2,875%
- OTP Bank járulékos tőkeinstrumentum kibocsátása2023.02.15. - 2028.05.15. időszakra: éves 8,75%
- OTP Bank senior non-preferred kibocsátás2023.06.27. - 2025.06.26. időszakra: éves 7,5%
- OTP Bank "zöld" senior preferred kibocsátása2022.07.13. - 2024.07.12. időszakra: éves 5,5%
- OTP Bank "zöld" senior preferred kibocsátása2022.09.29. - 2025.09.29. időszakra: éves 7,25%
- OTP Bank senior preferred kibocsátás2022.12.01. - 2025.03.03. időszakra: éves 7,35%
- OTP Bank senior preferred kibocsátás2023.05.25. - 2026.05.25. időszakra: éves 7,5%
- OTP Bank senior preferred kibocsátás2023.10.05. - 2026.10.04. időszakra: éves 6,125%
- OTP Bank senior preferred kibocsátás2023.10.13. - 2026.10.13. időszakra: éves 8,1%
Utolsó frissítés: 2023.11.10.
A táblázat részletesebb információkkal excel formátumban itt érhető el.
Az OTP Csoport jelenleg jegyezhető belföldi kibocsátásainak fontosabb kondíciói
| Kibocsátás típusa | ISIN kód | Jegyzési időszak | Kibocsátás dátuma | Lejárat | Aktuális kamat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP_HUF_2026/2 | Fix kamatozású kötvény | HU0000363163 | 2023. november 16. - 2023. december 15. | 2023. december 15. | 2026. december 15. | 7,40% |
| OTP_HUF_2024/15 | Fix kamatozású kötvény | HU0000363189 | 2023. november 20. - 2023. december 20. | 2023. december 20. | 2024. december 20. | 8,00% |
Kibocsátás típusa
ISIN kód
Jegyzési időszak
Kibocsátás dátuma
Lejárat
Aktuális kamat
- OTP_HUF_2026/2Fix kamatozású kötvény
- OTP_HUF_2024/15Fix kamatozású kötvény
- OTP_HUF_2026/2HU0000363163
- OTP_HUF_2024/15HU0000363189
- OTP_HUF_2026/22023. november 16. -
2023. december 15. - OTP_HUF_2024/152023. november 20. -
2023. december 20.
- OTP_HUF_2026/22023. december 15.
- OTP_HUF_2024/152023. december 20.
- OTP_HUF_2026/22026. december 15.
- OTP_HUF_2024/152024. december 20.
- OTP_HUF_2026/27,40%
- OTP_HUF_2024/158,00%
Utolsó frissítés: 2023.11.20.
A belföldi kibocsátásokat tartalmazó táblázat részletesebb információkkal és a Végleges Feltételekkel pdf formátumban itt érhető el.
(a dokumentumok csak magyar nyelven érhetőek el)
Utolsó frissítés: 2023.11.20.
Az OTP Jelzálogbank fennálló kibocsátásai
Főbb kibocsátásainkkal kapcsolatos bejelentéseink
- Rendkívüli tájékoztatás a 170 millió RON össznévértékű rendes fedezetlen követelésnek minősülő (Senior Preferred) kötvények kibocsátásáról (2023.10.13.)
- Rendkívüli tájékoztatás a 650 millió EUR össznévértékű rendes fedezetlen követelésnek minősülő (Senior Preferred) kötvények kibocsátásáról (2023.10.05.)
- Rendkívüli tájékoztatás a 110 millió EUR össznévértékű előresorolt, de nem elsőbbségi fedezetlen követelésnek minősülő (Senior Non-Preferred) kötvények kibocsátásáról (2023.06.27.)
- Rendkívüli tájékoztatás az 500 millió USD össznévértékű rendes fedezetlen követelésnek minősülő (Senior Preferred) kötvények kibocsátásáról (2023.05.25.)
- Rendkívüli tájékoztatás a 650 millió USD össznévértékű járulékos instrumentum kibocsátásáról (2023.02.15.)
- Rendkívüli tájékoztatás a 650 millió EUR össznévértékű rendes fedezetlen követelésnek minősülő (Senior Preferred) kötvények kibocsátásáról (2022.12.01.)
- Rendkívüli tájékoztatás az 60 millió USD össznévértékű rendes fedezetlen követelésnek minősülő (Senior Preferred) „zöld” kötvények kibocsátásáról (2022.09.29.)
- Rendkívüli tájékoztatás az 400 millió EUR össznévértékű rendes fedezetlen követelésnek minősülő (Senior Preferred) „zöld” kötvények kibocsátásáról (2022.07.13.)
- Rendkívüli tájékoztatás az 500 millió EUR össznévértékű járulékos tőkeinstrumentum kibocsátásáról (2019.07.15.)
- Rendkívüli tájékoztatás az OTP Bank Nyrt. 500 millió EUR névértékű, lejárat nélküli, a 10. évtől visszahívható, járulékos kölcsöntőke kötvény kibocsátásáról (2006.10.31.)
Lejárt kötvényprogramok dokumentumai
Lejárt Euro Medium Term Note Programme-ok
(a dokumentumok csak angol nyelven érhetőek el)
- Alaptájékoztató
- Konszolidált IFRS pénzügyi beszámoló 2020
- Konszolidált IFRS pénzügyi beszámoló 2021
- Konszolidált IFRS pénzügyi beszámoló 2021 - független könyvvizsgálói jelentés
- Tájékoztató a 2022. első negyedéves eredményről
- Konszolidált IFRS pénzügyi beszámoló 2022. első félév
- Tájékoztató a 2022. első kilenchavi eredményről
- Agency Agreement
- Deed of Covenant
- Alapszabály
- Alaptájékoztató első kiegészítés
- Alaptájékoztató második kiegészítés
- Alaptájékoztató harmadik kiegészítés
- Alaptájékoztató negyedik kiegészítés
Utolsó frissítés: 2023.02.06.
- Alaptájékoztató
- Konszolidált IFRS pénzügyi beszámoló 2020
- Konszolidált IFRS pénzügyi beszámoló 2019
- Tájékoztató a 2021. első negyedéves eredményről
- Agency Agreement
- Deed of Covenant
- Alapszabály
- Alaptájékoztató első kiegészítés
- Konszolidált pénzügyi beszámoló 2021. első félév
- Tájékoztató a 2021. első kilenchavi eredményről
Utolsó frissítés: 2022.01.14.
- Alaptájékoztató
- Konszolidált IFRS pénzügyi beszámoló 2019
- Konszolidált IFRS pénzügyi beszámoló 2018
- Agency Agreement
- Deed of Covenant
- Alapszabály
Utolsó frissítés: 2020.05.06.
Lejárt belföldi kötvényprogramok
(a dokumentumok csak magyar nyelven érhetőek el)
- Alaptájékoztató
- Alaptájékoztató 1. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 2. számú kiegészítése
- Konszolidált IFRS pénzügyi beszámoló 2022. első félév
- Tájékoztató a 2022. első kilenchavi eredményről
- Alaptájékoztató 3. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 4. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 5. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 6. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 7. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 8. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 9. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 10. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 11. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 12. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 13. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 14. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 15. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 16. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 17. számú kiegészítése
Utolsó frissítés: 2023.08.03.
- Alaptájékoztató
- Konszolidált IFRS pénzügyi beszámoló 2021
- Konszolidált IFRS pénzügyi beszámoló 2021 - független könyvvizsgálói jelentés
- Konszolidált IFRS pénzügyi beszámoló 2020
- Tájékoztató a 2022. első negyedéves eredményről
- Alaptájékoztató 1. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 2. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 3. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 4. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 5. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 6. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 7. számú kiegészítése
Utolsó frissítés: 2022.06.20.
- Alaptájékoztató
- Alaptájékoztató 1. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 2. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 3. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 4. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 5. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 6. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 7. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 8. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 9. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 10. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 11. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 12. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 13. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 14. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató
- Alaptájékoztató 1. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 2. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 3. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 4. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 5. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 6. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 7. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 8. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 9. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 10. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 11. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 12. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 13. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 14. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató
- Alaptájékoztató 1. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 2. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 3. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 4. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 5. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 6. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 7. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 8. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 9. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 10. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 11. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató
- Alaptájékoztató 1. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 2. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 3. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 4. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 5. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 6. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 7. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 8. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 9. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 10. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 11. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 12. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 13. számú kiegészítése
Az OTP Csoport forrásainak lejárati szerkezete
Az OTP Csoport forrásainak lejárati szerkezete 2023. június 30-i állapot szerint (millió euróban)
Utolsó frissítés: 2023.08.10.