Tőkepiaci források
Az OTP Csoport forrásainak lejárati szerkezete
Az OTP Csoport forrásainak lejárati szerkezete 2021. március 31-i állapot szerint
(millió euróban)
Utolsó frissítés: 2021.05.07.
OTP Bank Nyrt. €5,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme 2021
(a dokumentumok csak angol nyelven érhetőek el)
- Alaptájékoztató
- Konszolidált IFRS pénzügyi beszámoló 2020
- Konszolidált IFRS pénzügyi beszámoló 2019
- Agency Agreement
- Deed of Covenant
- Alapszabály
Utolsó frissítés: 2021.05.31.
OTP Bank Nyrt. €5,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme 2020
(a dokumentumok csak angol nyelven érhetőek el)
- Alaptájékoztató
- Konszolidált IFRS pénzügyi beszámoló 2019
- Konszolidált IFRS pénzügyi beszámoló 2018
- Agency Agreement
- Deed of Covenant
- Alapszabály
Utolsó frissítés: 2020.05.06.
Az OTP Csoport főbb fennálló kibocsátásainak fontosabb kondíciói
| Kibocsátás típusa | ISIN kód | Forgalomban lévő névérték (millió) | Kibocsátás dátuma | Lejárat | Aktuális kamat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP Bank járulékos tőkeinstrumentum kibocsátása | Járulékos kölcsöntőke | XS2022388586 | 500 EUR | 2019. július 15. | 2029. július 15., visszahívható 2024. július 15-én | 2020.07.15.- 2021.07.15. időszakra: éves 2,875% |
| OTP Bank kölcsöntőke kötvény kibocsátásai | Járulékos kölcsöntőke | XS0274147296 | 500 EUR | 2006. november 7. | Lejárat nélkül, de 2016. november 7-től visszahívható | 2021.05.07.- 2021.08.09. időszakra: éves 2,471% |
| Opus Securities átváltható kötvénye | Átváltható kötvény-struktúra (ICES) | XS0272723551 | 514,1 EUR | 2006. október 31. | Lejárat nélküli, de átváltható 2011. október 31. és 2016. október 17. között, továbbá visszahívható 2016. október 31-től | 2021.07.30. 2021.10.29. időszakra: éves 2,453% |
| OTP Jelzálogbank jelzáloglevél-kibocsátásai | Az OTP jelzálogbank egyéb kibocsátásairól itt informálódhat. | |||||
Utolsó frissítés: 2021.07.28.
A táblázat részletesebb információkkal excel
formátumban itt érhető el.
Főbb kibocsátásainkkal kapcsolatos bejelentéseink
- Tájékoztatás az 500 millió EUR össznévértékű járulékos tőkeinstrumentum visszavásárlásáról (2020-04-23)
- Rendkívüli tájékoztatás az 500 millió EUR össznévértékű járulékos tőkeinstrumentum kibocsátásáról (2019-07-15)
- Rendkívüli tájékoztatás az OTP Bank Nyrt. 500 millió EUR névértékű, lejárat nélküli, a 10. évtől visszahívható, járulékos kölcsöntőke kötvény kibocsátásáról (2006-10-31)
- Rendkívüli
tájékoztatás az OTP Csoport tulajdonában lévő saját részvények értékesítéséről átváltható
kötvénystruktúra megvalósításával (2006-10-19)