
Tőkepiaci források
OTP Bank Nyrt. €5,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme 2023
(a dokumentumok csak angol nyelven érhetőek el)
- Alaptájékoztató
- Alaptájékoztató első kiegészítés
- Konszolidált IFRS pénzügyi beszámoló 2022
- Konszolidált IFRS pénzügyi beszámoló 2022 - független könyvvizsgálói jelentés
- Konszolidált IFRS pénzügyi beszámoló 2021
- Konszolidált IFRS pénzügyi beszámoló 2021 - független könyvvizsgálói jelentés
- Agency Agreement
- Deed of Covenant
- Alapszabály
Utolsó frissítés: 2023.05.15.
2022/2023. évi belföldi kötvényprogram dokumentumok
(a dokumentumok csak magyar nyelven érhetőek el)
- Alaptájékoztató
- Alaptájékoztató 1. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 2. számú kiegészítése
- Konszolidált IFRS pénzügyi beszámoló 2022. első félév
- Tájékoztató a 2022. első kilenchavi eredményről
- Alaptájékoztató 3. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 4. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 5. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 6. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 7. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 8. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 9. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 10. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 11. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 12. számú kiegészítése
Utolsó frissítés: 2023.06.09.
Az OTP Bank fennálló nemzetközi kibocsátásainak fontosabb kondíciói
Kibocsátás típusa | ISIN kód | Forgalomban lévő névérték (millió) | Kibocsátás dátuma | Lejárat | Aktuális kamat | |
---|---|---|---|---|---|---|
OTP Bank kölcsöntőke kötvény kibocsátása | Járulékos kölcsöntőke | XS0274147296 | 500 EUR | 2006. november 7. | Lejárat nélkül, de 2016. november 7-től visszaváltható | 2023.05.08.- 2023.08.06. időszakra: éves 6,312% |
OTP Bank járulékos tőkeinstrumentum kibocsátása | Járulékos tőkeinstrumentum | XS2022388586 | 500 EUR | 2019. július 15. | 2029. július 15., visszaváltható 2024. július 15-én | 2019.07.15.- 2024.07.15. időszakra: éves 2,875% |
OTP Bank járulékos tőkeinstrumentum kibocsátása | Járulékos tőkeinstrumentum | XS2586007036 | 650 USD | 2023. február 15. | 2033. május 15., visszaváltható 2028. február 15-től 2028. május 15-ig | 2023.02.15. - 2028.05.15. időszakra: éves 8,75% |
OTP Bank "zöld" senior preferred kibocsátása | Rendes fedezetlen követelés | XS2499691330 | 400 EUR | 2022. július 13. | 2025. július 13., de visszaváltható 2024. július 13-án | 2022.07.13. - 2024.07.12. időszakra éves 5,5% |
OTP Bank "zöld" senior preferred kibocsátása | Rendes fedezetlen követelés | XS2536446649 | 60 USD | 2022. szeptember 29. | 2026. szeptember 29., visszaváltható 2025. szeptember 29-én | 2022.09.29. - 2025.09.29. időszakra: éves 7,25% |
OTP Bank senior preferred kibocsátás | Rendes fedezetlen követelés | XS2560693181 | 650 EUR | 2022. december 1. | 2026. március 4., visszaváltható 2025. március 4-én | 2022.12.01. - 2025.03.03. időszakra: éves 7,35% |
OTP Bank senior preferred kibocsátás | Rendes fedezetlen követelés | XS2626773381 | 500 USD | 2023. május 25. | 2027. május 25., visszaváltható 2026. május 25-én | 2023.05.25. - 2026.05.25. időszakra: éves 7,5% |
Kibocsátás típusa
ISIN kód
Forgalomban lévő névérték (millió)
Kibocsátás dátuma
Lejárat
Aktuális kamat
- OTP Bank kölcsöntőke kötvény kibocsátásaJárulékos kölcsöntőke
- OTP Bank járulékos tőkeinstrumentum kibocsátásaJárulékos tőkeinstrumentum
- OTP Bank járulékos tőkeinstrumentum kibocsátásaJárulékos tőkeinstrumentum
- OTP Bank "zöld" senior preferred kibocsátásaRendes fedezetlen követelés
- OTP Bank "zöld" senior preferred kibocsátásaRendes fedezetlen követelés
- OTP Bank senior preferred kibocsátásRendes fedezetlen követelés
- OTP Bank senior preferred kibocsátásRendes fedezetlen követelés
- OTP Bank kölcsöntőke kötvény kibocsátásaXS0274147296
- OTP Bank járulékos tőkeinstrumentum kibocsátásaXS2022388586
- OTP Bank járulékos tőkeinstrumentum kibocsátásaXS2586007036
- OTP Bank "zöld" senior preferred kibocsátásaXS2499691330
- OTP Bank "zöld" senior preferred kibocsátásaXS2536446649
- OTP Bank senior preferred kibocsátásXS2560693181
- OTP Bank senior preferred kibocsátásXS2626773381
- OTP Bank kölcsöntőke kötvény kibocsátása500 EUR
- OTP Bank járulékos tőkeinstrumentum kibocsátása500 EUR
- OTP Bank járulékos tőkeinstrumentum kibocsátása 650 USD
- OTP Bank "zöld" senior preferred kibocsátása400 EUR
- OTP Bank "zöld" senior preferred kibocsátása60 USD
- OTP Bank senior preferred kibocsátás650 EUR
- OTP Bank senior preferred kibocsátás500 USD
- OTP Bank kölcsöntőke kötvény kibocsátása2006. november 7.
- OTP Bank járulékos tőkeinstrumentum kibocsátása2019. július 15.
- OTP Bank járulékos tőkeinstrumentum kibocsátása2023. február 15.
- OTP Bank "zöld" senior preferred kibocsátása2022. július 13.
- OTP Bank "zöld" senior preferred kibocsátása2022. szeptember 29.
- OTP Bank senior preferred kibocsátás2022. december 1.
- OTP Bank senior preferred kibocsátás2023. május 25.
- OTP Bank kölcsöntőke kötvény kibocsátásaLejárat nélkül, de 2016. november 7-től visszaváltható
- OTP Bank járulékos tőkeinstrumentum kibocsátása2029. július 15., visszaváltható 2024. július 15-én
- OTP Bank járulékos tőkeinstrumentum kibocsátása2033. május 15., visszaváltható 2028. február 15-től 2028. május 15-ig
- OTP Bank "zöld" senior preferred kibocsátása2025. július 13., de visszaváltható 2024. július 13-án
- OTP Bank "zöld" senior preferred kibocsátása2026. szeptember 29., visszaváltható 2025. szeptember 29-én
- OTP Bank senior preferred kibocsátás2026. március 4., visszaváltható 2025. március 4-én
- OTP Bank senior preferred kibocsátás2027. május 25., visszaváltható 2026. május 25-én
- OTP Bank kölcsöntőke kötvény kibocsátása2023.05.08.- 2023.08.06. időszakra: éves 6,312%
- OTP Bank járulékos tőkeinstrumentum kibocsátása2019.07.15.- 2024.07.15. időszakra: éves 2,875%
- OTP Bank járulékos tőkeinstrumentum kibocsátása2023.02.15. - 2028.05.15. időszakra: éves 8,75%
- OTP Bank "zöld" senior preferred kibocsátása2022.07.13. - 2024.07.12. időszakra éves 5,5%
- OTP Bank "zöld" senior preferred kibocsátása2022.09.29. - 2025.09.29. időszakra: éves 7,25%
- OTP Bank senior preferred kibocsátás2022.12.01. - 2025.03.03. időszakra: éves 7,35%
- OTP Bank senior preferred kibocsátás2023.05.25. - 2026.05.25. időszakra: éves 7,5%
Utolsó frissítés: 2023.05.25.
A táblázat részletesebb információkkal excel formátumban itt érhető el.
Az OTP Csoport fennálló belföldi kibocsátásainak fontosabb kondíciói
Kibocsátás típusa | ISIN kód | Jegyzési időszak | Kibocsátás dátuma | Lejárat | Aktuális kamat | |
---|---|---|---|---|---|---|
OTP_HUF_2024/7 | Fix kamatozású kötvény | HU0000362652 | 2023. június 5. - 2023. június 23. | 2023. június 23. | 2024. június 23. | 10,500% |
Kibocsátás típusa
ISIN kód
Jegyzési időszak
Kibocsátás dátuma
Lejárat
Aktuális kamat
- OTP_HUF_2024/7Fix kamatozású
kötvény
- OTP_HUF_2024/7HU0000362652
- OTP_HUF_2024/72023. június 5. -
2023. június 23.
- OTP_HUF_2024/72023. június 23.
- OTP_HUF_2024/72024. június 23.
- OTP_HUF_2024/710,500%
Utolsó frissítés: 2023.06.02.
A belföldi kibocsátásokat tartalmazó táblázat részletesebb információkkal és a Végleges Feltételekkel pdf formátumban itt érhető el.
(a dokumentumok csak magyar nyelven érhetőek el)
Utolsó frissítés: 2023.05.15.
Főbb kibocsátásainkkal kapcsolatos bejelentéseink
- Rendkívüli tájékoztatás az 500 millió USD össznévértékű rendes fedezetlen követelésnek minősülő (Senior Preferred) kötvények kibocsátásáról (2023.05.25.)
- Rendkívüli tájékoztatás a 650 millió USD össznévértékű járulékos instrumentum kibocsátásáról (2023.02.15.)
- Rendkívüli tájékoztatás a 650 millió EUR össznévértékű rendes fedezetlen követelésnek minősülő (Senior Preferred) kötvények kibocsátásáról (2022.12.01.)
- Rendkívüli tájékoztatás az 60 millió USD össznévértékű rendes fedezetlen követelésnek minősülő (Senior Preferred) „zöld” kötvények kibocsátásáról (2022.09.29.)
- Rendkívüli tájékoztatás az 400 millió EUR össznévértékű rendes fedezetlen követelésnek minősülő (Senior Preferred) „zöld” kötvények kibocsátásáról (2022.07.13.)
- Rendkívüli tájékoztatás az 500 millió EUR össznévértékű járulékos tőkeinstrumentum kibocsátásáról (2019.07.15.)
- Rendkívüli tájékoztatás az OTP Bank Nyrt. 500 millió EUR névértékű, lejárat nélküli, a 10. évtől visszahívható, járulékos kölcsöntőke kötvény kibocsátásáról (2006.10.31.)
Lejárt kötvényprogramok dokumentumai
Lejárt Euro Medium Term Note Programme-ok
(a dokumentumok csak angol nyelven érhetőek el)
- Alaptájékoztató
- Konszolidált IFRS pénzügyi beszámoló 2020
- Konszolidált IFRS pénzügyi beszámoló 2021
- Konszolidált IFRS pénzügyi beszámoló 2021 - független könyvvizsgálói jelentés
- Tájékoztató a 2022. első negyedéves eredményről
- Konszolidált IFRS pénzügyi beszámoló 2022. első félév
- Tájékoztató a 2022. első kilenchavi eredményről
- Agency Agreement
- Deed of Covenant
- Alapszabály
- Alaptájékoztató első kiegészítés
- Alaptájékoztató második kiegészítés
- Alaptájékoztató harmadik kiegészítés
- Alaptájékoztató negyedik kiegészítés
Utolsó frissítés: 2023.02.06.
- Alaptájékoztató
- Konszolidált IFRS pénzügyi beszámoló 2020
- Konszolidált IFRS pénzügyi beszámoló 2019
- Tájékoztató a 2021. első negyedéves eredményről
- Agency Agreement
- Deed of Covenant
- Alapszabály
- Alaptájékoztató első kiegészítés
- Konszolidált pénzügyi beszámoló 2021. első félév
- Tájékoztató a 2021. első kilenchavi eredményről
Utolsó frissítés: 2022.01.14.
- Alaptájékoztató
- Konszolidált IFRS pénzügyi beszámoló 2019
- Konszolidált IFRS pénzügyi beszámoló 2018
- Agency Agreement
- Deed of Covenant
- Alapszabály
Utolsó frissítés: 2020.05.06.
Lejárt belföldi kötvényprogramok
(a dokumentumok csak magyar nyelven érhetőek el)
- Alaptájékoztató
- Konszolidált IFRS pénzügyi beszámoló 2021
- Konszolidált IFRS pénzügyi beszámoló 2021 - független könyvvizsgálói jelentés
- Konszolidált IFRS pénzügyi beszámoló 2020
- Tájékoztató a 2022. első negyedéves eredményről
- Alaptájékoztató 1. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 2. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 3. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 4. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 5. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 6. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 7. számú kiegészítése
Utolsó frissítés: 2022.06.20.
- Alaptájékoztató
- Alaptájékoztató 1. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 2. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 3. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 4. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 5. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 6. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 7. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 8. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 9. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 10. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 11. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 12. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 13. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 14. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató
- Alaptájékoztató 1. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 2. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 3. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 4. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 5. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 6. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 7. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 8. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 9. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 10. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 11. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 12. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 13. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 14. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató
- Alaptájékoztató 1. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 2. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 3. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 4. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 5. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 6. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 7. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 8. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 9. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 10. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 11. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató
- Alaptájékoztató 1. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 2. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 3. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 4. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 5. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 6. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 7. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 8. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 9. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 10. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 11. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 12. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 13. számú kiegészítése
Az OTP Csoport forrásainak lejárati szerkezete
Az OTP Csoport forrásainak lejárati szerkezete 2023. március 31-i állapot szerint (millió euróban)


Utolsó frissítés: 2023.05.10.