Tőkepiaci források
Az OTP Csoport forrásainak lejárati szerkezete
Az OTP Csoport forrásainak lejárati szerkezete 2022. június 30-i állapot szerint
(millió euróban)
Utolsó frissítés: 2022.08.11.
OTP Bank Nyrt. €5,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme 2022
(a dokumentumok csak angol nyelven érhetőek el)
- Alaptájékoztató
- Konszolidált IFRS pénzügyi beszámoló 2021
- Konszolidált IFRS pénzügyi beszámoló 2021 - független könyvvizsgálói jelentés
- Konszolidált IFRS pénzügyi beszámoló 2020
- Tájékoztató a 2022. első negyedéves eredményről
- Agency Agreement
- Deed of Covenant
- Alapszabály
- Alaptájékoztató első kiegészítés
- Alaptájékoztató második kiegészítés
Utolsó frissítés: 2022.09.20.
2022/2023. évi belföldi kötvényprogram dokumentumok
(a dokumentumok csak magyar nyelven érhetőek el)
Utolsó frissítés: 2022.08.24.
Az OTP Bank fennálló nemzetközi kibocsátásainak fontosabb kondíciói
| Kibocsátás típusa | ISIN kód | Forgalomban lévő névérték (millió) | Kibocsátás dátuma | Lejárat | Aktuális kamat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP Bank kölcsöntőke kötvény kibocsátásai | Járulékos kölcsöntőke | XS0274147296 | 500 EUR | 2006. november 7. | Lejárat nélkül, de 2016. november 7-től visszahívható | 2022.08.08.- 2022.11.07. időszakra: éves 3,301% |
| OTP Bank járulékos tőkeinstrumentum kibocsátása | Járulékos kölcsöntőke | XS2022388586 | 500 EUR | 2019. július 15. | 2029. július 15., visszahívható 2024. július 15-én | 2022.07.15.- 2023.07.15. időszakra: éves 2,875% |
| OTP Bank "zöld" senior preferred kibocsátása | Rendes fedezetlen követelés | XS2499691330 | 400 EUR | 2022. július 13. | 2025. július 13., de visszahívható 2024. július 13-án | 2022.07.13. - 2023.07.13. időszakra éves 5,5% |
| OTP Bank "zöld" senior preferred kibocsátása | Rendes fedezetlen követelés | XS2536446649 | 60 USD | 2022. szeptember 29. | 2026. szeptember 29., visszahívható 2025. szeptember 29-én | 2022.09.29. - 2023.03.29. időszakra: éves 7,25% |
Utolsó frissítés: 2022.09.29.
A táblázat részletesebb információkkal excel
formátumban itt érhető el.
Az OTP Csoport fennálló belföldi kibocsátásainak
fontosabb kondíciói
(a dokumentumok csak magyar nyelven érhetőek el)
A belföldi kibocsátásokat tartalmazó táblázat részletesebb információkkal és a Véglegek Feltételekkel pdf
formátumban itt érhető el.
Utolsó frissítés: 2022.07.29.
Főbb kibocsátásainkkal kapcsolatos bejelentéseink
- Rendkívüli tájékoztatás az 60 millió USD össznévértékű rendes fedezetlen követelésnek minősülő (Senior Preferred) „zöld” kötvények kibocsátásáról (2022.09.29.)
- Rendkívüli tájékoztatás az 400 millió EUR össznévértékű rendes fedezetlen követelésnek minősülő (Senior Preferred) „zöld” kötvények kibocsátásáról (2022.07.13.)
- Rendkívüli tájékoztatás az 500 millió EUR össznévértékű járulékos tőkeinstrumentum kibocsátásáról (2019.07.15.)
- Rendkívüli
tájékoztatás az OTP Bank Nyrt. 500 millió EUR névértékű, lejárat nélküli, a 10.
évtől visszahívható, járulékos kölcsöntőke kötvény kibocsátásáról (2006.10.31.)
Lejárt Euro Medium Term Note Programme-ok
OTP Bank Nyrt. €5,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme 2021
(a dokumentumok csak angol nyelven érhetőek el)
- Alaptájékoztató
- Konszolidált IFRS pénzügyi beszámoló 2020
- Konszolidált IFRS pénzügyi beszámoló 2019
- Tájékoztató a 2021. első negyedéves eredményről
- Agency Agreement
- Deed of Covenant
- Alapszabály
- Alaptájékoztató első kiegészítés
- Konszolidált pénzügyi beszámoló 2021. első félév
- Tájékoztató a 2021. első kilenchavi eredményről
Utolsó frissítés: 2022.01.14.
OTP Bank Nyrt. €5,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme 2020
(a dokumentumok csak angol nyelven érhetőek el)
- Alaptájékoztató
- Konszolidált IFRS pénzügyi beszámoló 2019
- Konszolidált IFRS pénzügyi beszámoló 2018
- Agency Agreement
- Deed of Covenant
- Alapszabály
Utolsó frissítés: 2020.05.06.
Lejárt belföldi kötvényprogramok
2021/2022. évi belföldi kötvényprogram dokumentumok
(a dokumentumok csak magyar nyelven érhetőek el)
- Alaptájékoztató
- Konszolidált IFRS pénzügyi beszámoló 2021
- Konszolidált IFRS pénzügyi beszámoló 2021 - független könyvvizsgálói jelentés
- Konszolidált IFRS pénzügyi beszámoló 2020
- Tájékoztató a 2022. első negyedéves eredményről
- Alaptájékoztató 1. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 2. számú kiegészítése
- Alaptájékoztató 3. sz. kiegészítése
- Alaptájékoztató 4. sz. kiegészítése
- Alaptájékoztató 5. sz. kiegészítése
- Alaptájékoztató 6. sz. kiegészítése
- Alaptájékoztató 7. sz. kiegészítése
Utolsó frissítés: 2022.06.20.