A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény előírja a törvény hatálya alá tartozó szolgáltatóknak, hogy mielőtt levelezőbanki kapcsolatot létesítenek egy külföldi székhellyel rendelkező szolgáltatóval, kötelesek megvizsgálni, hogy a szolgáltató milyen eszközöket alkalmaz a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen (továbbiakban: due diligence vizsgálat).
Ezen felül a bank due diligence vizsgálatainak célja az is, hogy pontos, a bankra nézve megfelelő információkat adjon leendő és meglévő levelezőbanki kapcsolatainak, valamint ezzel egyenértékű információkat kérjen partnereitől.
Az OTP Bank elkötelezett a biztonságos, megbízható, tisztességes működés fenntartása iránt. A bank nagy hangsúlyt fektet az „Ismerd meg az ügyfeled” (Know Your Customer) és a pénzmosás megelőzési alapelvek érvényesítésére.
Az OTP Bank működésével és ügyfél-átvilágítási tevékenységével kapcsolatos információk lentebb találhatók.
További információkat kérhet SWIFT üzeneten keresztül (BIC kód: OTPVHUHB) vagy emailen (OTP.DDQ@otpbank.hu).
- Alapszabály
- Működési engedély
- Cégbizonyítvány
- AML nyilatkozat (angol nyelvű, csoportszintű szabályozás)
- Hirdetmény az OTP Bank ügyfél-azonosítási rendjéről
- Korrupcióellenes Politika kivonata (csoportszintű szabályozás)
- Szankciós Politika (csoportszintű szabályozás)
- Defence policy (magyar nyelvű, csoportszintű szabályozás)
- Compliance politika kivonata
- AML és CTF Politika kivonata (csoportszintű szabályozás)
- Wolfsberg kérdőív (FCCQ) (angol nyelven)
- Tulajdonosi struktúra
- Értéktőzsdei adatok
- Felső vezetés, az Igazgatóság tagjai
- USA Patriot Act Nyilatkozat (angol nyelven)
- Standard Settlement Instructions (SSI - nostro) (angol nyelven)
- Az OTP Bank Nyrt és az OTP Csoport Etikai Kódexe
- Az OTP Bank Nyrt. és OTP Csoport Etikai Kódexének alkalmazásához irányadó dokumentumok
- Az OTP Bank Nyrt és az OTP Csoport Partneri Etikai Kódexe
- Éves jelentések
- Felügyelet honlapja - Magyar Nemzeti Bank
- Budapesti Értéktőzsde honlapja
- Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda honlapja – Nemzeti Adó- és Vámhivatal
- OTP Bank Nyrt. LEI kódja: 529900W3MOO00A18X956
- Adatkezelési Tájékoztató (angol nyelven)
FATCA és adó információk
A külföldi számlák adóztatására vonatkozó törvénynek (FATCA) megfelelően, ideértve a kormányközi egyezményeket, előírásokat és szabályokat is, az OTP Bank regisztrálta magát az Amerikai Adóhatóságnál (IRS) annak érdekében, hogy nemzetközi azonosító számot kapjon (GIIN kód).
Az OTP Bank alább rendelkezésre bocsátja az elkészített és aláírt W8 nyilatkozatokat:
- W-8BEN-E nyilatkozat (angol nyelven)
- FATCA státusz: Reporting Financial Institution under a Model 1 IGA
- GIIN kód: UH5299.00000.LE.348
- Adószám: 10537914-4-44