Az OTP CETOP UCITS ETF nettó eszközértéke tavaly áprilisi indulása óta harminchatszorosára¹ nőtt. Noha a forgalom és az eszközállomány markáns része köthető az intézményi befektetőkhöz, a 10 eurós névérték miatt a kisbefektetők körében is kiugró népszerűségnek örvend az alap, amely a tőzsdére lépés óta eltelt időben 25 százalékot¹ meghaladó árfolyamemelkedést mutatott.

Az egymillió eurós induláskori érték harminchatszorosára¹ nőtt április végére a Kelet-Közép-Európa 25 legnagyobb forgalmú és kapitalizációjú részvényét egy csokorba gyűjtő OTP CETOP UCITS ETF nettó eszközállománya. Ezzel a 2024 áprilisának elején rajtolt tőzsdén kereskedett alap lett a hazai alapkezelői szektor legnagyobb ETF-e, de a régiós tematikus alapok között is az élmezőnybe került ezzel a dinamikával.

A befektetőknek nem lehet panasza a hozamra, hiszen április 30-ra a befektetési jegyek tőzsdei árfolyama 25,4 százalékkal¹ emelkedett az induláshoz képest, míg ugyanezen idő alatt a szűkebb (STOXX 50) és tágabb (STOXX 600) vezető európai blue chipeket tömörítő indexek csupán 11% körüli hozamot értek el². Mivel a sikeres ETF mögött nagyon élénk a másodpiaci aktivitás is, a napi tőzsdei átlagforgalma egészen látványos, 65 millió forint körül alakul. Kiemelkedő eredményei miatt tavaly Ausztriában a XENIX is különdíjjal ismerte el az alapot³, míg a Budapesti Értéktőzsde BÉT Legek díjátadóján az év termékinnovációjaként díjazták⁴.

Noha az indulást követő első hullámban az instrumentumot elsődlegesen hazai privátbanki ügyfelek vásárolták, az értékesítési tapasztalatok alapján nagyon hamar megjelentek a vételi oldalon az intézményi befektetők. Az alap népszerűségét nagyban fokozta a tartalom: az OTP CETOP UCITS ETF Kelet-Közép-Európa blue-chipjeit tömöríti, amelyektől dinamikus növekedésre számítanak a befektetők.

„Az első év eredményei azt bizonyítják, hogy hiánypótló lehetőséget alakítottunk ki az OTP CETOP UCITS ETF-fel. Egyedülálló régiós ismereteinkkel sikerült kaput nyitni a nemzetközi befektetők számára Kelet-Közép-Európa piacaira. Fontos lépés volt ez azon az úton, hogy a térség legjobb befektetési szolgáltatói legyünk. Bízunk benne, hogy a jövőben még több külföldi intézményi befektető érdeklődését kelthetjük fel, hiszen a konstrukció könnyű belépőt jelent egy komoly felértékelődési potenciállal bíró régióba” – mutatott rá Bánfi Attila, az OTP Global Markets ügyvezető igazgatója.

Főleg azoknak az intézményi ügyfeleknek lehet előnyös, amelyek jogi vagy elszámolástechnikai akadályok miatt eddig nem léphettek be a kelet-közép-európai térség tőkepiacaira, hogy az OTP CETOP UCITS ETF már határidős eszközök formájában is elérhető. „Eleve úgy indultunk el az alapkonstrukció fejlesztésével, hogy egy termékcsalád első lépése lesz, amelynek tapasztalatait és a befektetői visszajelzéseket hasznosítva készítjük elő a CETOP Futures-t” – tette hozzá Bánfi Attila. Ezzel a lehetőséggel élve a régiós kitettségeket tényleges tőkebefektetés nélkül, derivatívában felvállaló ügyfelek is beléphetnek a régiós piacra.

Az ügyvezető igazgató rámutatott: „Kelet-Közép-Európa piacai a fejlett és a fejlődő piacokhoz képest jelenleg annyira alulértékeltek⁵, hogy ha gyorsan akar beáramolni ide a tőke, a derivatíváknál nincs egyszerűbb megoldás”. Véleménye szerint emiatt a határidős instrumentum hamar válhat nagyon keresetté, ez pedig az OTP CETOP UCITS ETF forgalmában is jelentős pluszdinamikaként jelenhet meg.

Az OTP CETOP UCITS ETF első éves eredményeiről az OTP Global Markets legfrissebb podcast-epizódja itt nézhető és hallgatható meg.

¹Forrás: 2025. április 30. - BAMOSZ
²Forrás: Blomberg
³Forrás: XENIX
⁴Forrás: BET
⁵Forrás: az OTP Bank legutóbbi befektetési stratégiája

A tájékoztatás nem teljes körű.
A közleményben szereplő információk kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak, a figyelem felkeltésére irányulnak és a hatályos jogszabályi előírások alapján reklámnak minősülnek. A jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak, befektetési vagy pénzügyi elemzésnek, befektetésre való ösztönzésnek.
További részletes információkat kaphat a termékekről és szolgáltatásokról az OTP Bank Nyrt. bankfiókjaiban és a www.otpbank.hu internetes oldalon. Kérjük, hogy befektetésre, szolgáltatás igénybevételére vonatkozó döntés meghozatalát megelőzően az adott termékre, szolgáltatásra vonatkozó dokumentációt, tájékoztatót, szabályzatokat, szerződési feltételeket, hirdetményeket, kondíciós listát figyelmesen olvassa el, óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát, a felmerülő díjakat továbbá költségeket, az esetleges veszteség bekövetkezésének lehetőségét, valamint tájékozódjon a termékkel, befektetéssel kapcsolatos adójogi jogszabályokról, és csak ezután hozza meg megalapozott döntését. A pénzügyi eszközök, az értékpapírok árfolyama változik, az azonnali értékesítésre aktuális árfolyamon kerülhet sor, mely akár árfolyamveszteséggel is járhat. A jelen tájékoztatásban megjelölt információk, vélemények nem helyettesítik és nem pótolják az adott pénzügyi eszközökre vonatkozó kibocsátási dokumentáció (pl. tájékoztató, kezelési szabályzat), valamint a termékismertetők és hirdetmények tartalmának alapos megismerését.

Jelen tájékoztatásban foglaltak alapján hozott konkrét egyedi döntések, illetve befektetések kockázatát az ügyfél viseli, az OTP Bank Nyrt.-t nem terheli felelősség a befektetési döntések eredményességéért, az ügyfél által kitűzött cél eléréséért, sem az e tájékoztatás vagy annak bármely része alapján hozott egyedi befektetési döntésért, sem azok következményeiért. Minden befektetés bizonyos kockázatokkal jár, amelyek kihathatnak a befektetési döntés eredményességére és a befektető esetleg nem olyan összeghez jut a befektetéséből, melyet befektetési célként elvárt, vagy amennyit befektetett, így akár az is előfordulhat, hogy a befektetett tőke csökken, teljes összegét elveszíti, vagy akár azon is túl keletkezhet fizetési kötelezettsége.

Az OTP Bank Nyrt. az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően semmilyen felelősséget, kötelezettséget, szavatosságot vagy garanciát nem vállal semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért (ideértve a befektetésekből eredő veszteségeket is), a költségekért vagy más kiadásokért, a hátrányos jogi következményekért vagy egyéb szankciókért (beleértve a büntető és kártérítési kötelezettségeket), amelyet bármely természetes vagy jogi személy elszenvedett az itt leírt pénzügyi eszközök vétele vagy eladása vagy befektetési szolgáltatások folytatása eredményeként, még akkor sem, ha az OTP Bank Nyrt.-t figyelmeztették az ilyen események lehetőségére.

A jelen tájékoztatás tárgyát képező OTP CETOP UCITS ETF múltbéli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Az alap befektetési politikájáról és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alap forgalmazási helyein található kiemelt információkat tartalmazó dokumentumából, hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A napi nettó eszközérték adatok, az éves és féléves jelentések, a hivatalos közlemények díjmentesen, magyar nyelven elérhetőek a forgalmazási helyeken, az OTP Alapkezelő székhelyén, az OTP Bank és az OTP Alapkezelő honlapján, valamint az MNB honlapján. Az Alap havonta közzétett teljesítmény-forgatókönyv számításai az OTP Alapkezelő honlapján érhetők el. Az alap befektetési jegyeinek indikatív nettó eszközértéke a Budapesti Értéktőzsde honlapján érhető el.