EOG Resources: kereskedési ötlet zárása
Tetszett a cikk? Ezek is érdekelhetik
Feltámadnának az európai szoftvercégek
Az európai részvénypiacok jelenleg felülteljesítik amerikai társaikat, és az elmúlt napok emelkedésének köszönhetően a szűréseink is számos érdekes papírt azonosítottak. Ezek közül olyan részvényeket emeltünk ki, amelyeknél a közelmúltban strukturális fordulóra utaló jelek jelentek meg, miközben a vételi oldal erősödése is támogatja a pozitív technikai képet. Az egyik ilyen vállalat a német Nemetschek, amely az építőipari, építészeti tervezőszoftverek egyik vezető szereplője. A másik a holland Wolters Kluwer, amely professzionális információs, szoftveres és szakmai adatbázis-megoldásokat kínál. Mindkét részvény esetében megkezdődhetett a long belépési lehetőségek keresése.
Az AI lehet a digitális platformok új profitmotorja
Az elmúlt években a mesterséges intelligencia a technológiai szektor egyik legfontosabb témájává vált. Miközben a figyelem jelentős része a modellfejlesztőkre és az infrastruktúrát biztosító vállalatokra irányul, a technológia hosszú távú nyertesei az alkalmazási oldalon is megjelenhetnek. Az interaktív média szegmens különösen érdekes ebből a szempontból, mivel a területen működő vállalatok üzleti modelljei jelentős mértékben épülnek a felhasználói figyelem monetizációjára és a digitális tartalmak előállítására. Iparági elemzéssorozatunk második részében a keresőket és közösségi média platformokat érintő aktuális trendeket és potenciális katalizátorokat tekintjük át.
A február végén kitört USA-Irán közötti háború hatására alaposan megugrottak az olajárak és közel 120 dollárig emelkedett az árfolyam, amit tegnap már egy jelentősebb korrekció követett Donald Trump piacokat nyugtatni próbáló nyilatkozatát követően. A geopolitikai kockázatok által kevésbé vagy nem érintett társaságok számára a magasabb olajár természetesen kedvező, így január végén megfogalmazott kereskedési ötletünk tárgyát képező EOG Resources papírjai is jól teljesítettek az elmúlt időszakban, és elérték korábban meghatározott 134 dollár feletti célárunkat. A közel-keleti háború lefolyása azonban továbbra sem egyértelmű, a Trump-kormányzat közleményei egy relatíve gyorsabb lezárást implikálnak, de Irán láthatóan más véleményen van, és a régió olajtermelése is visszaesett egyelőre. Mindezeket figyelembe véve érdemes lehet a valamivel több mint egy hónap alatt elért 17% feletti hozamot realizálni, így kereskedési ötletünket lezárjuk.
Február végén az Egyesült Államok és Izrael megtámadta Iránt, amely az ország atomprogramja körüli vita eredményeképpen robbant ki. Ez természetesen együtt járt az olajárak megugrásával, hiszen Irán globálisan az egyik legnagyobb olaj- és gáztermelő (több mint napi 3 millió hordó kőolaj és 1,3 millió hordó egyéb likvid). Emellett az ország mellett található a Hormuzi-szoros is, amely a Perzsa-öböl egyetlen tengeri bejárata, és a világ olaj- és LNG-forgalmának egy jelentős része ezen halad át napi szinten (kb. a globális olajfogyasztás 20%-a, illetve LNG-kereskedelem 20%-a is; elsősorban szaúdi olaj és katari földgáz). További érdekesség, hogy az iráni olajexport döntő hányada Kínában landol, ez becslések szerint mintegy napi 1,4-1,6 millió hordót jelentett a háború előtt. Végül érdemes megemlíteni, hogy nagy mennyiségű műtrágyához és egyéb ipari tevékenységekhez kapcsolódó termék is a Hormuzi-szoroson halad át (pl. urea, kén, foszfát, ammónia stb.).
Alapvetően elmondható, hogy sem az USA-nak, sem pedig Kínának nem áll érdekében az olaj- és gázforgalom hosszabb idejű leállása vagy jelentős akadozása. Előbbi esetében a magas olajárak nem kívánatosak a Trump-kormányzat számára, hiszen a fontos félidős választások néhány hónapon belül esedékesek (a tegnapi piacokat nyugtatni próbáló, relatíve gyors lezárást implikáló nyilatkozatok is ezt a benyomást erősítik). Utóbbi számára pedig jelentős import tárgyát képezik az iráni és más közel-keleti szállítmányok (Kína a világ legnagyobb olaj importőre), illetve nyilván a magas árakat sem néznék jó szemmel. A nagyhatalmi érdekek tehát nem állnak összhangban egy elhúzódó közel-keleti konfliktussal (ez alól Oroszország lehet a kivétel, aki relatív győztese a mostani helyzetnek a magasabb olajárak és enyhülő szankciók miatt).
A másik oldalon ugyanakkor a támadásokban életét veszítette az iráni vezetés egy nagy része, beleértve Ali Hamenei ajatollahot is. Ez nyilván bonyolítja a helyzet gyors rendezését, hiszen ideális esetben a tárgyalópartnernek (hitelesen) garantálnia kellene az atomprogram leállítását is többek között. Ehhez képest az elmúlt napokban a regionális olaj infrastruktúrát is több támadás érte, illetve Mojtaba Hamenei, a korábbi vezető fia lett az új ajatollah, akit így nyilvánvalóan személyes indokok is hajthatnak a konfliktus folytatása mellett.
Egyelőre tehát továbbra is sok a háború lefolyásával kapcsolatos bizonytalanság, és számos tényező befolyásolhatja a dolgok alakulását. Ezekkel kapcsolatban itt írtunk részletesebben az elmúlt napokban:
- Iráni helyzet: érdemes szárazon tartani a puskaport
- Kilőtt a gázár, rossz hír Európának
- Kitört a háború, mit tegyünk a befektetéseinkkel?
A január végén megfogalmazott EOG Resources részvényeire vonatkozó kereskedési ötletünk azonban elérte a korábban meghatározott 134 dollár feletti célszintet tegnap az USA-Irán háború és megugró olajáraknak köszönhetően. Tekintettel a fentebb vázolt bizonytalanságokra érdemes lehet a valamivel több mint egy hónap alatt elért 17% feletti hozamot realizálni, így kereskedési ötletünket lezárjuk.
EOG Resources technikai kép
Az árfolyam tegnap elérte a célárat (134,35), így a 112,5-nél nyitott long pozíciót lezártuk. A jelentős emelkedés után korrigálhat a papír, akár a 118,75 környékére is visszajöhet, de az emelkedő kép ettől még megmaradhat. Amennyiben a 125 felett tudna oldalazni, akkor később az még jó jel lehet és új csúcsok fele is viheti el a papírt.
Hozzon ki többet befektetéseiből!
Kereskedne az elemzésben említett termékekkel?
Az OTP SingleMarketen több ezer befektetési termék érhető el, sőt a budapesti és a frankfurti értéktőzsde papírjai mellett már amerikai részvényekkel is kereskedhet.
RészletekElemzői hírlevél
Ne maradjon le friss elemzéseinkről!