Hosszú idő után újra ígéretes lehet a műtrágyagyártó grafikonja
Tetszett a cikk? Ezek is érdekelhetik
Gen Digital: ismét egy jobb jelentés
Ismét a várakozásoknál jobban sikerült a legutóbbi negyedév a Gen Digitalnál, ráadásul a menedzsment a kilátásokkal kapcsolatban is optimistább lett, az elemzői várakozások fölé húzták a 2027-es profitvárakozásukat. Mivel a részvényt az elmúlt hónapokban nagyon megütötték arra a pletykára, hogy a méreteinél fogva nagy falatnak számító GoDaddy felvásárlását tervezik, azt a befektetők szintén jól fogadták, hogy a vezérigazgató szerint jelenleg nincsenek jelentős méretű akvizíciós előkészületek folyamatban. Az árfolyam az elmúlt évek sávjának a tetejéhez érkezett ismét, ami technikailag fontos akadály lehet, de a javuló fundamentumok miatt korábbi 32 dolláros célszintünket 35 dollárra emeljük.
Nemzetközi indexek – technikai elemzés
A két-három hete tartó korrekciós szakasz a múlt hét csütörtökén új lendületet kapott, amikor rendkívül heves eladási hullám söpört végig a piacokon. A főbb részvényindexek esetében egyelőre még nem látszanak egyértelmű vételi lehetőségek, noha néhányuk már a korábbi emelkedő hullámok mintegy felét korrigálta vissza. A DAX és a Stoxx 600 indexek a korábbi csúcsaik visszatesztelésével próbálkoztak, azonban ezeken a szinteken határozott elutasításba ütköztek. Ráadásul rések is kialakultak a grafikonokon, amelyek nyitva maradása akár egy új, tartósabb csökkenő trend kezdetére is utalhat. A fejlődő piacokat tömörítő index továbbra is csökkenő trendben mozog, ugyanakkor fokozatosan közelít egy fontos támaszzónához. Ennek elérése esetén már nagyobb eséllyel alakulhat ki egy jelentősebb felpattanás vagy korrekciós fázis.
A nagy esés ellenére számos korábban alulteljesítő, lemaradó részvény mutat életjeleket. Ugyanakkor ezeknél a papíroknál szinte kivétel nélkül csak az első, koncentrált vételi reakciókat láthattuk az elmúlt hónapok során. A tartós fordulathoz azonban magasabb mélypontok kialakulására és egyértelmű fordulós alakzatok megerősítésére is szükség lenne. Ennek fényében érdemes az első táblázatban szereplő részvényeket napi szinten figyelemmel kísérni, mivel a további, emelkedő forgalommal kísért pozitív napok jelentősen növelhetik egy kibontakozó emelkedő trend valószínűségét. A hosszú listáról két társaságot emeltünk ki. Az egyik a Take-Two Interactive Software, amely ráadásul ma, a kereskedés zárását követően teszi közzé negyedéves eredményét, miközben tíz nap múlva érkezik a befektetők és a játékosok által egyaránt kiemelt figyelemmel várt Grand Theft Auto VI. A másik kiemelt részvény a Mosaic Company, a világ egyik legnagyobb műtrágyagyártó vállalata, amely a jelentős árfolyamesést követően szintén egyre több pozitív technikai jelzést mutat.
A heti amerikai részvénylista a momentum faktor modell alapján
A legjobban kinéző részvények technikai szemmel
Take-Two Interactive (napos): A több mint három hónapja tartó korrekciós szakaszt követően az elmúlt napokban ismét erőteljes vételi reakció bontakozott ki, ami érdemben javíthatja a részvény megítélését. Kifejezetten biztató, hogy a 187,5 körüli támaszzónából határozott fordulós mozgás indult el. A technikai kép további javulásához a csökkenő trendvonal áttörése lenne szükséges, amelyre a 218-as szint felett nyílhat reális esély.
Ugyanakkor fontos kockázati tényező, hogy a társaság a mai piaczárást követően teszi közzé negyedéves eredményét, ami jelentős árfolyammozgást válthat ki bármelyik irányba. Összességében a technikai kép egyre kedvezőbb, és amennyiben a fordulós folyamat megerősítést nyer, a következő hónapokban akár a korábbi történelmi csúcsok tesztelése is napirendre kerülhet.
Mosaic Company (napos): A görbe hosszabb ideje csökkenő trendben mozog, amelyet időről időre kisebb korrekciók szakítottak meg. A technikai kép szempontjából azonban az elmúlt három kereskedési nap kedvező fordulós jelzések jelentek meg.
A 18,75 körüli szintről érkező erőteljes vételi reakció arra utal, hogy a papír rövid távon fordulhat. Ez azt jelentheti, hogy a további visszahúzódások során már érdemes lehet a vételi reakciókat figyelni, mivel egy magasabb mélypont kialakulása a trendfordulat egyik első fontos jele lehet.
Amennyiben a most látható fordulós folyamat megerősítést nyer, több hónapos időtávon ismét a 31,25 körüli zóna válhat elérhető célárrá. Ennek megfelelően rövid távon az esésekben vételi lehetőségeket lehet keresni majd. A pozíció kockázatkezelése szempontjából a vastag zöld emelkedő trendvonal kiemelt jelentőséggel bír, ezért érdemes a kockázati szintet ehhez a trendvonalhoz igazítani.
Az elkövetkező hetekben fordulatra esélyesebb papírok listája
A leggyakrabban kereskedett amerikai részvények (betűrendben)
Egyedi részvények momentumának sorrendjét meghatározó modellünk egy olyan technikai alapú részvény lista létrehozását támogatja, amely segít a rövidebb távú kereskedési lehetőségeket megtalálni. A modell használatával olyan részvények azonosíthatók, amelyek tartósabb eséseket/alulteljesítéseket követően fordulós jeleket mutatnak. Vizsgáljuk az egyéves, hat hónapos, három hónapos, egyhavi és öt napos momentum értékeket, melyek alapján sorrendet állítunk fel a vizsgált részvények között. Minél előrébb kap helyet egy részvény a sorrendben, technikailag nézve az annál jobbnak mondható a többiekhez képest. A sorrend időbeli változása alapján határozzuk meg, hogy a részvény mely életciklusban lehet.
- Az első táblázatban gyűjtjük össze azokat a részvényeket, amik adott héten a momentum faktorok alapján a leginkább vonzó képet mutatják a többiekhez képest, melyek közül azokat külön grafikonon is bemutatjuk, ahol további technikai elemzési eszközök alapján is kedvező helyzetet lehet azonosítani.
- A második táblázatban azokat a részvényeket tüntetjük fel, amelyeket már érdemes figyelendő státuszba helyezni. Ezek nem kerültek a legjobbak közé, de minden adott ahhoz, hogy javuljanak és néhány napon, héten belül fordulatot jelezhessenek.
- A harmadik táblázatban a nagyobb népszerűségű részvényeket is összegyűjtöttük, hogy ez segítséget nyújtson beazonosítani a momentum sorrendben elfoglalt helyüket.
Az anyagban egy technikai - kvantitatív alapú részvényszűrés eredményei láthatóak, ami nem vizsgálja a vállalatok fundamentális hátterét/értékét. Emiatt a kockázatkezelési/pozícióméretezési szabályokat is ehhez mérten érdemes kialakítani.
Hozzon ki többet befektetéseiből!
Kereskedne az elemzésben említett termékekkel?
Az OTP SingleMarketen több ezer befektetési termék érhető el, sőt a budapesti és a frankfurti értéktőzsde papírjai mellett már amerikai részvényekkel is kereskedhet.
RészletekElemzői hírlevél
Ne maradjon le friss elemzéseinkről!