Fordulós jeleket mutat a vegyipari óriás grafikonja
Tetszett a cikk? Ezek is érdekelhetik
Nemzetközi indexek – technikai elemzés
A két amerikai vezető index megtörte hónapok óta tartó emelkedő trendjét, így a technikai kép alapján továbbra is trendszerű csökkenés látható. Az árfolyamokban még van tér lefelé, ezért a vételi pozíciók nyitása egyelőre korainak tűnik. A Russell 2000 már korábban is erőteljes gyengeséget jelzett. Jelenleg ugyan megfigyelhető némi vételi erő, ami korrekciós emelkedést eredményezhet, de ez inkább átmeneti felpattanásnak tűnik, mintsem egy tartós emelkedő trend kezdetének. A DAX és a Stoxx 600 indexek a korrekciójukat követően szintén ismét lefelé fordulni látszanak, így náluk új swing mélypontok kialakulása sem zárható ki. A fejlődő piacokat tömörítő index sem tudott egyelőre érdemi vételi erőt felmutatni, ezért itt is maradt még némi tér a további gyengülés előtt.
GDP-adatok és kamatdöntő ülések sorát hozza a jövő hét, ami mellett fontos inflációs adatok is érkeznek
A KSH publikálja a harmadik negyedéves hazai GDP első becslését. Az eurózónából és annak legnagyobb tagállamaiból is érkeznek majd az előzetes harmadik negyedéves GDP-adatok, valamint több nagy tagállam már októberi HICP-adatokat is publikál. Az Egyesült Államokban a harmadik negyedéves GDP első becslését és a szeptemberi core PCE mutatót teszik közzé. Az EKB, a Fed és a BoJ kamatdöntő ülést tart.
A főbb amerikai indexek esetében megtörtek a hosszabb távú emelkedő trendek, amelyek nyomán jelentős korrekció bontakozott ki a piacokon. Ennek ellenére mindig akadnak olyan részvények, amelyek relatív erőt mutatnak, és képesek lehetnek szembemenni az uralkodó piaci iránnyal. A héten az egyik ilyen papírként a Dow Inc. végzett az élen. A vállalat a világ egyik vezető vegyipari szereplője.
A heti amerikai részvénylista a momentum faktor modell alapján
A legjobban kinéző részvények technikai szemmel
Dow Inc. (hetes): Ezt a grafikont hetes felbontásban mutatjuk be. Már a múlt héten megindulhatott egy olyan emelkedő hullám, ami hosszabb távon többre lehet hivatott. A 31,25 fölé kerüléssel a csökkenő trend tört és teret nyitott az emelkedés felé. Ettől a mintától elvárható lenne az április eleji csúcsok megdöntése, vagyis a 43,75 dollár környékére való felmenetel. A kockázatot a vastag zöld trendvonallal érdemes kezelni. Visszatesztelés esetén a 28,13 nem eshet el, és így 29 dollár alatt lehet a legszűkebb kockázattal vételt keresni.
Az elkövetkező hetekben fordulatra esélyesebb papírok listája
A héten nem kaptunk a szűrési feltételeknek megfelelő fordulatra váró részvényeket.
A leggyakrabban kereskedett amerikai részvények (betűrendben)
Egyedi részvények momentumának sorrendjét meghatározó modellünk egy olyan technikai alapú részvény lista létrehozását támogatja, amely segít a rövidebb távú kereskedési lehetőségeket megtalálni. A modell használatával olyan részvények azonosíthatók, amelyek tartósabb eséseket/alulteljesítéseket követően fordulós jeleket mutatnak. Vizsgáljuk az egyéves, hat hónapos, három hónapos, egyhavi és öt napos momentum értékeket, melyek alapján sorrendet állítunk fel a vizsgált részvények között. Minél előrébb kap helyet egy részvény a sorrendben, technikailag nézve az annál jobbnak mondható a többiekhez képest. A sorrend időbeli változása alapján határozzuk meg, hogy a részvény mely életciklusban lehet.
- Az első táblázatban gyűjtjük össze azokat a részvényeket, amik adott héten a momentum faktorok alapján a leginkább vonzó képet mutatják a többiekhez képest, melyek közül azokat külön grafikonon is bemutatjuk, ahol további technikai elemzési eszközök alapján is kedvező helyzetet lehet azonosítani.
- A második táblázatban azokat a részvényeket tüntetjük fel, amelyeket már érdemes figyelendő státuszba helyezni. Ezek nem kerültek a legjobbak közé, de minden adott ahhoz, hogy javuljanak és néhány napon, héten belül fordulatot jelezhessenek.
- A harmadik táblázatban a nagyobb népszerűségű részvényeket is összegyűjtöttük, hogy ez segítséget nyújtson beazonosítani a momentum sorrendben elfoglalt helyüket.
Az anyagban egy technikai - kvantitatív alapú részvényszűrés eredményei láthatóak, ami nem vizsgálja a vállalatok fundamentális hátterét/értékét. Emiatt a kockázatkezelési/pozícióméretezési szabályokat is ehhez mérten érdemes kialakítani.
Hozzon ki többet befektetéseiből!
Kereskedne az elemzésben említett termékekkel?
Az OTP SingleMarketen több ezer befektetési termék érhető el, sőt a budapesti és a frankfurti értéktőzsde papírjai mellett már amerikai részvényekkel is kereskedhet.
RészletekElemzői hírlevél
Ne maradjon le friss elemzéseinkről!