Dőlnek a dominók, erőteljes korrekció jöhet
Tetszett a cikk? Ezek is érdekelhetik
Nemzetközi indexek – technikai elemzés
Az amerikai indexek közül az S&P 500 és a Nasdaq egyelőre még nem törték le a fontos támaszszinteket. Ezzel szemben a Russell 2000 az elmúlt napokban már struktúraváltásra utaló jeleket mutatott. A héten a Fed kamatemelésére készül a piac, ami olyan katalizátor lehet, amely jelentősebb elmozdulást indíthat el. Érdemes kiemelten figyelni a kulcsfontosságú támaszokat, mert azok letörése esetén újabb short lehetőségek nyílhatnak. A német piacot reprezentáló indexben és a Stoxx 600-ban már a múlt héten megjelentek az eladási jelzések. A fejlődő piacokat tömörítő index még tett egy kísérletet a 68,75-ös szint áttörésére, azonban onnan határozott elutasítás érkezett, és végül egy jelentős lefelé irányuló réssel fordult le. Nem kedveznek a vételeknek ezek a piaci kondíciók, így érdemes kivárni részvény vételekkel.
Kamatdöntő ülések sora esedékes a jövő héten
Kamatdöntő ülést tart a Fed, a BoJ és a BoE. Az eurózónából és az Egyesült Államokból konjunktúra mutatók érkeznek.
A főbb amerikai indexek már hetek óta korrekciós, illetve konszolidációs fázisban mozognak, miközben a kisebb kapitalizációjú részvények körében egyre inkább trendszerű gyengülés figyelhető meg. A héten kamatdöntő ülés lesz, így nem meglepő, hogy az elmúlt hetekben a kamatpályával kapcsolatos várakozások gyengítették enyhén a börzéket. Amennyiben a fontos utolsó támasz szintek is megtörnek, az erőteljes korrekciókat indíthatnak el a piacokon. Szerdán várhatóan tisztább képet kapnak a befektetők, és új iránymutatást nyerhetnek a piacok, hiszen jelenleg alig találni olyan részvényeket, amelyek valóban jó minőségű emelkedésre állnak.
A heti amerikai részvénylista a momentum faktor modell alapján
A legjobban kinéző részvények technikai szemmel
Annak ellenére, hogy a momentum alapú szűrésnek megfelel néhány részvény, de a technikai képük ezeknek a vételt nem támogatja, így a héten nem teszünk közé ajánlást.
Az elkövetkező hetekben fordulatra esélyesebb papírok listája
A leggyakrabban kereskedett amerikai részvények (betűrendben)
Egyedi részvények momentumának sorrendjét meghatározó modellünk egy olyan technikai alapú részvény lista létrehozását támogatja, amely segít a rövidebb távú kereskedési lehetőségeket megtalálni. A modell használatával olyan részvények azonosíthatók, amelyek tartósabb eséseket/alulteljesítéseket követően fordulós jeleket mutatnak. Vizsgáljuk az egyéves, hat hónapos, három hónapos, egyhavi és öt napos momentum értékeket, melyek alapján sorrendet állítunk fel a vizsgált részvények között. Minél előrébb kap helyet egy részvény a sorrendben, technikailag nézve az annál jobbnak mondható a többiekhez képest. A sorrend időbeli változása alapján határozzuk meg, hogy a részvény mely életciklusban lehet.
- Az első táblázatban gyűjtjük össze azokat a részvényeket, amik adott héten a momentum faktorok alapján a leginkább vonzó képet mutatják a többiekhez képest, melyek közül azokat külön grafikonon is bemutatjuk, ahol további technikai elemzési eszközök alapján is kedvező helyzetet lehet azonosítani.
- A második táblázatban azokat a részvényeket tüntetjük fel, amelyeket már érdemes figyelendő státuszba helyezni. Ezek nem kerültek a legjobbak közé, de minden adott ahhoz, hogy javuljanak és néhány napon, héten belül fordulatot jelezhessenek.
- A harmadik táblázatban a nagyobb népszerűségű részvényeket is összegyűjtöttük, hogy ez segítséget nyújtson beazonosítani a momentum sorrendben elfoglalt helyüket.
Az anyagban egy technikai - kvantitatív alapú részvényszűrés eredményei láthatóak, ami nem vizsgálja a vállalatok fundamentális hátterét/értékét. Emiatt a kockázatkezelési/pozícióméretezési szabályokat is ehhez mérten érdemes kialakítani.
Hozzon ki többet befektetéseiből!
Kereskedne az elemzésben említett termékekkel?
Az OTP SingleMarketen több ezer befektetési termék érhető el, sőt a budapesti és a frankfurti értéktőzsde papírjai mellett már amerikai részvényekkel is kereskedhet.
RészletekElemzői hírlevél
Ne maradjon le friss elemzéseinkről!