Fordulat jeleit mutatja a Ford és a Mosaic
Tetszett a cikk? Ezek is érdekelhetik
Honeywell: megtörtént a szétválasztás
Mostanra megtörtént a Honeywell ipari konglomerátum nagyobb darabokra történő szétválasztása. A különálló egységektől azt várnánk, hogy ezek a saját területükre fókuszálva (ahol mindegyik domináns szereplő) képesek lesznek a teljesítményüket javítani, és ezzel értéket teremteni a befektetőknek. A legutóbbi negyedéves gyorsjelentéseket követően vegyesek az érzéseink, a Honeywell Technologies és a Solstice alapvetően kedvező számokat hozott, a Honeywell Aerospace azonban igen nagy csalódást okozott. Minden esetben látunk felértékelődési potenciált a saját peer grouphoz képest mutatószámok alapján becsült reális értékekhez, a Honeywell Aerospacenél jelentősebbet is, bár ezesetben vélhetően több időre (és a teljesítmény javulására) lesz szükség, hogy az átárazódás megtörténhessen.
Magyar piac – technikai elemzés
Az index a 150 000 pontos szint elérését követően korrekcióba kezdett. Ahhoz azonban, hogy érdemi short szituáció alakuljon ki, a hosszú távú emelkedő trendvonalnak is sérülnie kellene. A MOL árfolyama egyenletes emelkedéssel érte el az 5000 forintos szintet, ahol már jelentős túlvettség alakult ki, ami korrekciót indított el. A Richter a korábbi történelmi csúcsa közelébe emelkedett vissza, majd onnan fordult korrekcióba. A Magyar Telekom árfolyama a 2500 forintos szintről némi emelkedést mutatott, azonban ha tartósan 2656 forint alatt maradna, az erős fordulós jelzést adhatna. Az Opus továbbra is csökkenő trendben mozog, és egyelőre nem látható egyértelmű jel a fordulat kialakulására. A Rába a heves emelkedést követően jelenleg konszolidációs szakaszban tartózkodik. Újabb long beszállási lehetőségeket egy mélyebb visszateszt után érdemes keresni, különösen a 3125 forint alatti tartományban.
Az amerikai piacok továbbra is kifeszített állapotban vannak, ezért a momentum alapú kereskedési lehetőségek száma jelentősen visszaesett. Ennek következtében egyre nehezebb jó minőségű, emelkedésre forduló részvényeket találni. A mai elemzésben ismét szerepel a Mosaic, a világ egyik legnagyobb műtrágyagyártó vállalata és a Ford Motor Company. A Mosaic részvényeit már két héttel ezelőtt is ajánlottuk, akkor azonban még bizonyos feltételek teljesüléséhez kötöttük a vételi lehetőséget. Ezek azóta teljesültek, így érdemes fokozott figyelemmel követni a papírt és keresni a beszállási lehetőségeket. A Ford esetében további megerősítésekre van szükség, ugyanakkor a jelenlegi hozam-kockázat arány kedvezőnek tűnik, ezért ez a részvény is felkerülhet a long keresési lehetőségek közé.
A heti amerikai részvénylista a momentum faktor modell alapján
A legjobban kinéző részvények technikai szemmel
Mosaic Company (napi): Annak ellenére, hogy már két hete is ez a papír volt az egyik kiválasztott a momentum alapú szűrési listából, most még előkelőbb helyet vívott ki. Sikerült a 25-ös szintet meghaladnia, majd visszatesztelnie. Akkumulációs napokat látni, változik a papírral kapcsolatos szentiment. Ez a görbe továbbra is alkalmas az esésekben vételre. A minimálisan elvárt célár a 31,25 környékére tehető, de akár feljebb is látni később.
Ford (napi): Az autóipari részvények nem a legkedveltebbek manapság, mégis ez a görbe másról árulkodik. Eleve a fő trend emelkedő, már 2025 eleje óta. Ebben az emelkedő trendben minimum a 18,75 környéke volt a célár, amit eddig nem ért el. Az utóbbi hetekben két felfutás után egyre jobban szűkült a mozgása, és ebből próbál újra elindulni felfele. A kockázatot a 12,5 alá zárással lehet kezelni, míg a célár a piros trendvonal megtörésével az említett 18,75 környékére mutat minimum, ahol egy rés várja a betöltést.
Az elkövetkező hetekben fordulatra esélyesebb papírok listája
A leggyakrabban kereskedett amerikai részvények (betűrendben)
Egyedi részvények momentumának sorrendjét meghatározó modellünk egy olyan technikai alapú részvény lista létrehozását támogatja, amely segít a rövidebb távú kereskedési lehetőségeket megtalálni. A modell használatával olyan részvények azonosíthatók, amelyek tartósabb eséseket/alulteljesítéseket követően fordulós jeleket mutatnak. Vizsgáljuk az egyéves, hat hónapos, három hónapos, egyhavi és öt napos momentum értékeket, melyek alapján sorrendet állítunk fel a vizsgált részvények között. Minél előrébb kap helyet egy részvény a sorrendben, technikailag nézve az annál jobbnak mondható a többiekhez képest. A sorrend időbeli változása alapján határozzuk meg, hogy a részvény mely életciklusban lehet.
- Az első táblázatban gyűjtjük össze azokat a részvényeket, amik adott héten a momentum faktorok alapján a leginkább vonzó képet mutatják a többiekhez képest, melyek közül azokat külön grafikonon is bemutatjuk, ahol további technikai elemzési eszközök alapján is kedvező helyzetet lehet azonosítani.
- A második táblázatban azokat a részvényeket tüntetjük fel, amelyeket már érdemes figyelendő státuszba helyezni. Ezek nem kerültek a legjobbak közé, de minden adott ahhoz, hogy javuljanak és néhány napon, héten belül fordulatot jelezhessenek.
- A harmadik táblázatban a nagyobb népszerűségű részvényeket is összegyűjtöttük, hogy ez segítséget nyújtson beazonosítani a momentum sorrendben elfoglalt helyüket.
Az anyagban egy technikai - kvantitatív alapú részvényszűrés eredményei láthatóak, ami nem vizsgálja a vállalatok fundamentális hátterét/értékét. Emiatt a kockázatkezelési/pozícióméretezési szabályokat is ehhez mérten érdemes kialakítani.
Hozzon ki többet befektetéseiből!
Kereskedne az elemzésben említett termékekkel?
Az OTP SingleMarketen több ezer befektetési termék érhető el, sőt a budapesti és a frankfurti értéktőzsde papírjai mellett már amerikai részvényekkel is kereskedhet.
RészletekElemzői hírlevél
Ne maradjon le friss elemzéseinkről!