Erősödik a vételi nyomás a Mosaicnál
Tetszett a cikk? Ezek is érdekelhetik
A Vistra az AI egyik energiapiaci nyertese lehet
A főbb amerikai indexek történelmi csúcsaik közelében mozognak, de újabb csúcsok irányába még nem törtek ki. Addig pedig csak elvétve találni konszolidációs, vagy korrekciós fázisok után kitörő, emelkedő részvényeket. A héten a közműszektorból a Vistra akadt fenn a szűrőn. A cég az USA egyik legnagyobb villamosenergia termelője, amely jelentős nukleáris kapacitással rendelkezik és profitál az AI-adatközpontok növekvő áramigényéből.
Egy lépéssel közelebb az új világhoz Brazília
Brazíliában október elején választásokat tartottak, ennek során a jelenlegi elnök, Lula kihívója Flávio Bolsonaro szerepelt jobban. Ezután október végén következik az elnökválasztás második fordulója, ahol eldől, hogy kettejük közül ki lesz Brazília következő elnöke. Jelenleg Flávio Bolsonaro tűnik esélyesebbnek a győzelemre, a piaci reakciók alapján a befektetők is ezt a forgatókönyvet árazhatják. Az ifjabb Bolsonaro elnökké választásával megnyílhat a tér a piaci szereplők által várt fiskális fordulat előtt, illetve Brazília és az Egyesült Államok kapcsolata is javulhat, ami idővel akár alacsonyabb brazil vámokat is maga után vonhat majd.
A múlt héten kedden a nagyobb lejtmenet lehetőségével néztek szembe a piacok. Momentumalapú vételi jelzés egyáltalán nem érkezett akkor, a mozgás inkább széles körű gyengülésként volt értelmezhető. Végül azonban sikerült elkerülni a komolyabb esést, és a hét második felében már mérsékelt emelkedés bontakozott ki. Ennek ellenére nagyon sok papír olyan ütéseket kapott, amelyek technikailag indokolttá tehették a hosszabb long pozíciók lezárását. A későbbi visszapattanás nem bizonyult elég erősnek ahhoz, hogy határozott, új momentum jelenjen meg a piacokon. A heti találatok közül mindössze egy részvény, a Mosaic emelkedett ki, amely technikai képe alapján jelenlegi szinten kedvező hozam/kockázati arányú belépési lehetőséget kínálhat.
A heti amerikai részvénylista a momentum faktor modell alapján
A legjobban kinéző részvények technikai szemmel
Mosaic Company (napi): A hosszú távú grafikon továbbra is csökkenő trendet jelez, ugyanakkor ezen belül határozott szerkezeti változás rajzolódik ki. A 25 dollár körüli szint ismételten erős támasznak bizonyult. Január elején az árfolyam már nem ütött új mélypontot, és egyre határozottabb akkumulációs jelek jelentek meg. A csökkenő trend 31,25 felett törne meg. Felfelé a kép hamarosan jóval nyitottabbá válhat: a 31,25 áttörése esetén a 37,5 könnyen elérhető célár lehet. Az 50-es szint is reális forgatókönyv lehet, de ehhez mindenképpen szükség lesz egy markáns fordulós mintára. A kockázat kezelése szempontjából a 25 dollár alatti zárás jelentené a kritikus szintet, így a jelenlegi struktúrában a hozam/kockázat arány kifejezetten kedvezőnek mondható.
Az elkövetkező hetekben fordulatra esélyesebb papírok listája
A leggyakrabban kereskedett amerikai részvények (betűrendben)
Egyedi részvények momentumának sorrendjét meghatározó modellünk egy olyan technikai alapú részvény lista létrehozását támogatja, amely segít a rövidebb távú kereskedési lehetőségeket megtalálni. A modell használatával olyan részvények azonosíthatók, amelyek tartósabb eséseket/alulteljesítéseket követően fordulós jeleket mutatnak. Vizsgáljuk az egyéves, hat hónapos, három hónapos, egyhavi és öt napos momentum értékeket, melyek alapján sorrendet állítunk fel a vizsgált részvények között. Minél előrébb kap helyet egy részvény a sorrendben, technikailag nézve az annál jobbnak mondható a többiekhez képest. A sorrend időbeli változása alapján határozzuk meg, hogy a részvény mely életciklusban lehet.
- Az első táblázatban gyűjtjük össze azokat a részvényeket, amik adott héten a momentum faktorok alapján a leginkább vonzó képet mutatják a többiekhez képest, melyek közül azokat külön grafikonon is bemutatjuk, ahol további technikai elemzési eszközök alapján is kedvező helyzetet lehet azonosítani.
- A második táblázatban azokat a részvényeket tüntetjük fel, amelyeket már érdemes figyelendő státuszba helyezni. Ezek nem kerültek a legjobbak közé, de minden adott ahhoz, hogy javuljanak és néhány napon, héten belül fordulatot jelezhessenek.
- A harmadik táblázatban a nagyobb népszerűségű részvényeket is összegyűjtöttük, hogy ez segítséget nyújtson beazonosítani a momentum sorrendben elfoglalt helyüket.
Az anyagban egy technikai - kvantitatív alapú részvényszűrés eredményei láthatóak, ami nem vizsgálja a vállalatok fundamentális hátterét/értékét. Emiatt a kockázatkezelési/pozícióméretezési szabályokat is ehhez mérten érdemes kialakítani.
Hozzon ki többet befektetéseiből!
Kereskedne az elemzésben említett termékekkel?
Az OTP SingleMarketen több ezer befektetési termék érhető el, sőt a budapesti és a frankfurti értéktőzsde papírjai mellett már amerikai részvényekkel is kereskedhet.
RészletekElemzői hírlevél
Ne maradjon le friss elemzéseinkről!