Jól teljesíthet az európai védelmi ipar
Tetszett a cikk? Ezek is érdekelhetik
Figyelj az építőipari szoftverfejlesztőre
A piacok az elmúlt napokban már meglehetősen kifeszített állapotba kerültek, így egyre nagyobb az esélye volt egy komolyabb korrekciónak. Ezt jól tükrözi, hogy a momentumalapú belépési jelzések száma alacsony, ráadásul ezek minősége sem kifejezetten kedvező. Az egyik lehetséges fordulós jelzést a német Nemetschek szolgáltatta, amely az építőipar, az építészet, a mérnöki tervezés és az ingatlanüzemeltetés digitalizációjához fejleszt szoftvermegoldásokat. A részvény egy hosszabb csökkenő trendet követően fordult emelkedésbe, és szerkezetváltást alakított ki a grafikonon, vagyis a korábbi csökkenő trendet emelkedő trend váltotta fel. Ennek ellenére a vételi lehetőségek szempontjából továbbra is az esetleges visszatesztelések és túladott állapotok kínálhatnak kedvezőbb beszállási pontokat.
Magyar piac – technikai elemzés
Az index a 150 000 pontos szint közelében megtorpant, azonban egyelőre nem alakult ki olyan erős eső nap, amely egy jelentősebb korrekció kezdetére utalna. A formálódó alakzat már alkalmas lehet egy fordulat kialakulására, így hamarosan akár short pozíciók keresése is indokolttá válhat. A MOL egyenletes emelkedéssel az 5000 forintos szintet is elérte, ahol már megjelentek a korrekció első jelei. Jelentősebb támasz csak 4375 forint környékén található. A Richter a korábbi csúcsához emelkedett vissza és ott megtorpant, de egyelőre még nem fordult le. A grafikon ugyanakkor már korrekciógyanús képet mutat. A Magyar Telekom esetében a profitrealizálás a 2500 forintos szintig nyomta vissza az árfolyamot, amely egyelőre erős támasznak bizonyult. Az Opus továbbra is csökkenő trendben mozog, és egyelőre semmilyen egyértelmű jele nincs a fordulatnak. Erős támasz a 281 forintos szint közelében látható. A Rába a heves emelkedést követően jelenleg konszolidációs fázisban van. A long beszállási lehetőségeket egy mélyebb visszatesztet követően érdemes keresni, különösen a 3125 forint alatti tartományban.
Az európai védelmi szektor került előtérbe a momentum alapú szűrési listában. Továbbra is a befektetői figyelem középpontjában vannak európai cégek, amelyek a növekvő védelmi kiadásokból profitálhatnak. Szűréseink alapján két francia vállalat, a Dassault Aviation és a Thales került fókuszba. A Dassault Aviation a Rafale vadászgépek és Falcon üzleti repülőgépek gyártójaként a globális repülőipar meghatározó szereplője, míg a Thales a védelmi elektronika, radar-, kommunikációs és kiberbiztonsági rendszerek egyik vezető szállítója. Mindkét részvény technikai képe kedvezően alakult az elmúlt időszakban és komoly lehetőségek nyílhatnak bennük kialakult technikai minták alapján. Ennek köszönhetően a közeljövőben érdemes lehet figyelni a long belépési lehetőségeket ezekben a papírokban.
A heti európai részvénylista a momentum faktor modell alapján
A legjobban kinéző részvények technikai szemmel
Dassault Aviation (napi): Néhány hete már réssel indult el felfele, amelyet nem töltött be, így erős üzenetet küldött a piacnak, hogy emelkedni akar a görbe. Új swing csúcsra is ment a napokban vagyis a struktúra emelkedő. Kicsit túlvett jelenleg, de az esésekben vétel lehet ajánlott. A 296 alá zárás lenne kudarc. A célár elérheti a 343-375 közötti értéket.
Thales (napi): Hosszas oldalazás érhet véget. Igaz, hogy még nem ment ki új csúcsra a papír, de heves emelkedő hullám utáni korrekció - ha nem menne mélyre -, kedvező belépési lehetőséget adhatna. A 250-nek illene megtartania korrekció esetén. Amennyiben új csúcsra menne, akkor hamarabb is long jelzés adhat újra. A sávból történő kitörés a 320-343-as sáv elérhetőségét jelenthetné.
Az elkövetkező hetekben fordulatra esélyesebb papírok listája
A leggyakrabban kereskedett európai részvények (betűrendben)
Egyedi részvények momentumának sorrendjét meghatározó modellünk egy olyan technikai alapú részvény lista létrehozását támogatja, amely segít a rövidebb távú kereskedési lehetőségeket megtalálni. A modell használatával olyan részvények azonosíthatók, amelyek tartósabb eséseket/alulteljesítéseket követően fordulós jeleket mutatnak. Vizsgáljuk az egyéves, hat hónapos, három hónapos, egyhavi és öt napos momentum értékeket, melyek alapján sorrendet állítunk fel a vizsgált részvények között. Minél előrébb kap helyet egy részvény a sorrendben, technikailag nézve az annál jobbnak mondható a többiekhez képest. A sorrend időbeli változása alapján határozzuk meg, hogy a részvény mely életciklusban lehet.
- Az első táblázatban gyűjtjük össze azokat a részvényeket, amik adott héten a momentum faktorok alapján a leginkább vonzó képet mutatják a többiekhez képest, melyek közül azokat külön grafikonon is bemutatjuk, ahol további technikai elemzési eszközök alapján is kedvező helyzetet lehet azonosítani.
- A második táblázatban azokat a részvényeket tüntetjük fel, amelyeket már érdemes figyelendő státuszba helyezni. Ezek nem kerültek a legjobbak közé, de minden adott ahhoz, hogy javuljanak és néhány napon, héten belül fordulatot jelezhessenek.
- A harmadik táblázatban a nagyobb népszerűségű részvényeket is összegyűjtöttük, hogy ez segítséget nyújtson beazonosítani a momentum sorrendben elfoglalt helyüket.
Az anyagban egy technikai - kvantitatív alapú részvényszűrés eredményei láthatóak, ami nem vizsgálja a vállalatok fundamentális hátterét/értékét. Emiatt a kockázatkezelési/pozícióméretezési szabályokat is ehhez mérten érdemes kialakítani.
Hozzon ki többet befektetéseiből!
Kereskedne az elemzésben említett termékekkel?
Az OTP SingleMarketen több ezer befektetési termék érhető el, sőt a budapesti és a frankfurti értéktőzsde papírjai mellett már amerikai részvényekkel is kereskedhet.
RészletekElemzői hírlevél
Ne maradjon le friss elemzéseinkről!