Jól teljesíthet az európai védelmi ipar
Tetszett a cikk? Ezek is érdekelhetik
Trenderősítő minták a félvezetőkben
A piacok továbbra is mindenkori csúcsaik közelében vannak, miközben egyelőre kevés vonzó lehetőség látszik, mivel a momentum alapú szűrési lista alig szolgáltat értékelhető találatokat. A mai listában nem a hosszabb csökkenő trendből forduló részvények kerültek előtérbe, hanem két olyan papír, amelyek egy erős trenderősítő alakzatokból próbálnak kitörni, és szűk kockázatkezeléssel belépési lehetőségeket kínálni. Érdemes figyelemmel kísérni az AMD és az Intel részvényeit, a világ két ismert félvezetőipari vállalatát, ahol akár rövid távon is kialakulhat attraktív beszállási lehetőség.
Nemzetközi indexek – technikai elemzés
Az amerikai indexek közül az S&P500 és a Nasdaq egyelőre még nem törték le a meghatározó támaszszinteket. Bár kisebb emelkedés figyelhető meg, ezt egyelőre nem kíséri érdemi vételi erő. Ezzel szemben a Russell 2000 már struktúraváltáson ment keresztül, és jelenleg csökkenő trend jellemzi. A német piacot reprezentáló index, valamint a Stoxx 600 továbbra is lefelé tartó trendben mozog, és egyelőre nem látszanak a fordulat jelei. A fejlődő piacokat tömörítő index fontos ellenállási szint alatt tartózkodik, ugyanakkor az eladói nyomás sem tűnik különösebben erősnek. Összességében a jelenlegi piaci környezet nem kedvez a vételi pozíciók felvételének: a várható hozamlehetőségek továbbra is korlátozottak, miközben a kockázatok változatlanul jelentősek.
Az európai védelmi szektor került előtérbe a momentum alapú szűrési listában. Továbbra is a befektetői figyelem középpontjában vannak európai cégek, amelyek a növekvő védelmi kiadásokból profitálhatnak. Szűréseink alapján két francia vállalat, a Dassault Aviation és a Thales került fókuszba. A Dassault Aviation a Rafale vadászgépek és Falcon üzleti repülőgépek gyártójaként a globális repülőipar meghatározó szereplője, míg a Thales a védelmi elektronika, radar-, kommunikációs és kiberbiztonsági rendszerek egyik vezető szállítója. Mindkét részvény technikai képe kedvezően alakult az elmúlt időszakban és komoly lehetőségek nyílhatnak bennük kialakult technikai minták alapján. Ennek köszönhetően a közeljövőben érdemes lehet figyelni a long belépési lehetőségeket ezekben a papírokban.
A heti európai részvénylista a momentum faktor modell alapján
A legjobban kinéző részvények technikai szemmel
Dassault Aviation (napi): Néhány hete már réssel indult el felfele, amelyet nem töltött be, így erős üzenetet küldött a piacnak, hogy emelkedni akar a görbe. Új swing csúcsra is ment a napokban vagyis a struktúra emelkedő. Kicsit túlvett jelenleg, de az esésekben vétel lehet ajánlott. A 296 alá zárás lenne kudarc. A célár elérheti a 343-375 közötti értéket.
Thales (napi): Hosszas oldalazás érhet véget. Igaz, hogy még nem ment ki új csúcsra a papír, de heves emelkedő hullám utáni korrekció - ha nem menne mélyre -, kedvező belépési lehetőséget adhatna. A 250-nek illene megtartania korrekció esetén. Amennyiben új csúcsra menne, akkor hamarabb is long jelzés adhat újra. A sávból történő kitörés a 320-343-as sáv elérhetőségét jelenthetné.
Az elkövetkező hetekben fordulatra esélyesebb papírok listája
A leggyakrabban kereskedett európai részvények (betűrendben)
Egyedi részvények momentumának sorrendjét meghatározó modellünk egy olyan technikai alapú részvény lista létrehozását támogatja, amely segít a rövidebb távú kereskedési lehetőségeket megtalálni. A modell használatával olyan részvények azonosíthatók, amelyek tartósabb eséseket/alulteljesítéseket követően fordulós jeleket mutatnak. Vizsgáljuk az egyéves, hat hónapos, három hónapos, egyhavi és öt napos momentum értékeket, melyek alapján sorrendet állítunk fel a vizsgált részvények között. Minél előrébb kap helyet egy részvény a sorrendben, technikailag nézve az annál jobbnak mondható a többiekhez képest. A sorrend időbeli változása alapján határozzuk meg, hogy a részvény mely életciklusban lehet.
- Az első táblázatban gyűjtjük össze azokat a részvényeket, amik adott héten a momentum faktorok alapján a leginkább vonzó képet mutatják a többiekhez képest, melyek közül azokat külön grafikonon is bemutatjuk, ahol további technikai elemzési eszközök alapján is kedvező helyzetet lehet azonosítani.
- A második táblázatban azokat a részvényeket tüntetjük fel, amelyeket már érdemes figyelendő státuszba helyezni. Ezek nem kerültek a legjobbak közé, de minden adott ahhoz, hogy javuljanak és néhány napon, héten belül fordulatot jelezhessenek.
- A harmadik táblázatban a nagyobb népszerűségű részvényeket is összegyűjtöttük, hogy ez segítséget nyújtson beazonosítani a momentum sorrendben elfoglalt helyüket.
Az anyagban egy technikai - kvantitatív alapú részvényszűrés eredményei láthatóak, ami nem vizsgálja a vállalatok fundamentális hátterét/értékét. Emiatt a kockázatkezelési/pozícióméretezési szabályokat is ehhez mérten érdemes kialakítani.
Hozzon ki többet befektetéseiből!
Kereskedne az elemzésben említett termékekkel?
Az OTP SingleMarketen több ezer befektetési termék érhető el, sőt a budapesti és a frankfurti értéktőzsde papírjai mellett már amerikai részvényekkel is kereskedhet.
RészletekElemzői hírlevél
Ne maradjon le friss elemzéseinkről!