- Home
- Befektetési alapok
- Alkalmazások
- Aktuális
- Jelentések
- Rólunk
- Forgalmazási információk
- Fenntarthatóság
Nyíltvégű, nyilvános, kiegyensúlyozott vegyes alap
Indulás: 2006. december 12. | Bloomberg kód: OTPPBAL HB Equity | ISIN azonosító: HU0000705025
A legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kíván olyan rugalmas, bármikor hozzáférhető befektetési megoldást nyújtani, amelynek célja az ajánlott tartási időre számítva az állampapírokkal elérhető hozam felülteljesítése, közepes kockázat vállalása mellett.
Boér Levente |
|
Kovács-Kvotidián Máté |
Az alapot azoknak ajánljuk, akik szabad pénzeszközeiket legalább 3 évre tudják elhelyezni és szeretnének ezen az időtávon az állampapír-befektetéssel elérhető hozamnál jobb teljesítményt elérni. Szívesen részesednének abszolút hozam alapok és részvényalapok teljesítményéből, illetve hajlandóak a várható hozam érdekében közepes kockázatot is vállalni.
Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3 év
{{eszkozertek.ervenyesseg| date : 'y. MM. dd.'}} | {{eszkozertek.ertek| szamFormazas}} |
{{osszesitoUzenetek.nyito}}: {{eszkozertekOsszesito.nyito| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.zaro}}: {{eszkozertekOsszesito.zaro| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.min}}: {{eszkozertekOsszesito.minimum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
{{osszesitoUzenetek.max}}: {{eszkozertekOsszesito.maximum| szamFormazas}} {{eszkozertekOsszesito.penznem}}
YTD | 6 hó | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | Indulástól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hozam | 6,4% | 20,35% | 7,68% | 7,73% | 6,25% | 5,55% |
Az
alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az
alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök, pénzpiaci alapok, 30%
kötvény alapok, 30% abszolút hozam alapok, 35% részvényalapok.
Nettó eszközérték: 57 447 579 635 HUF
Árfolyam: 2,546 HUF
Érvényesség: 2024. április 24.
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap , OTP Optima Alap, OTP Maxima Alap, OTP Meta Alap, OTP EMEA Alap, OTP Abszolút Hozam Alap , OTP Supra Alap, OTP EMDA Alap, OTP Föld Kincsei Alap , OTP Új Európa Alap, OTP Sigma Alap, OTP Paletta Alap, OTP Orosz Részvény Alap, OTP Török Részvény Alap , OTP Fundman Alap , OTP Klímaváltozás Alap, OTP Quality Alap , OTP Trend Alap.OTP II. Zártkörű Feltörekvő Piaci Részvény Alap, OTP Zártkörű Fejlett Piaci Részvény Alap, OTP Nyugat-Európai Részvény Alap, OTP Közép-Európai Részvény Alap
Az alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Befektetési döntéshez nem elég a visszatekintő hozamok vizsgálata, elengedhetetlen a minimálisan ajánlott befektetési időtáv betartása.
A befektetők a tőke növekményét a vételi és a visszaváltási ár különbözeteként, árfolyamnyereség formájában realizálják, amelyből a jelenleg hatályos szabályozás értelmében 15% kamatadó levonásra kerül. A 2023. május 31-én kihirdetett kormányrendelet alapján – a veszélyhelyzet ideje alatt átmenetileg – a jelenlegi 15%-os személyi jövedelemadó (kamatadó) mellett 2023. július 1-től 13%-os szociális hozzájárulási adót is kell fizetni.
Év | Alap | Ref. index | Év | Alap | Ref. index |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 15,22% | 2018 | -5,32% | ||
2022 | 1,27% | 2017 | 6,36% | ||
2021 | 1,1% | 2016 | 11,66% | ||
2020 | 8,41% | 2015 | 3,06% | ||
2019 | 13,66% | 2014 | 3,11% |
YTD | 3 hó | 6 hó | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | Indulástól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alap | 5,65% | 5,65% | 9,11% | 20,04% | 7,58% | 7,77% | 6,2% | 5,5% |
Ref.index | ||||||||
Különbség |
Érvényesség: 2024. március 31.
YTD | 3 hó | 6 hó | 1 év | 3 év | 5 év | 10 év | Indulástól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szórás | 4,8% | 4,8% | 5,44% | 5,84% | 7,73% | 8,55% | 7,32% | 8,61% |
Maximális visszaesés | -0,94% | -0,94% | -2,69% | -2,69% | -13,39% | -17,72% | -17,72% | -35,06% |
Érvényesség: 2024. március 31.
YTD (Year to date) hozam: az alap által az adott naptári évben a beszámolási időszakig elért teljesítmény.
Szórás: a heti hozamok számtani átlagtól vett eltérésének négyzetes átlaga. Magasabb szórás esetén nagyobb árfolyam-kilengések jellemzik a portfóliót, ami magasabb kockázati szintet jelent.
Sharpe mutató: azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.
Követési hiba (tracking error): azt mutatja meg, hogy adott idő alatt az alap hozama mennyiben tért el a referenciaindexétől.
Információs hányados: a felülteljesítés kiegyensúlyozottságának mérőszáma, az alfa és a követési hiba hányadosa. Az elért többlet hozamot viszonyítja a referenciaindextől való eltérés mértékéhez.
Béta: A béta értéke azt mutatja, hogy a piac egységnyi elmozdulása esetén a portfólió átlagosan mekkora kilengést mutat. 1-nél nagyobb érték azt jelenti, hogy a portfólió átlagosan nagyobb mértékű ingadozásokkal jellemezhető, mint a piacot reprezentáló referenciaindex, tehát a piacénál magasabb a portfólió átlagos kockázati szintje. 1-nél kisebb érték a referenciaindexnél alacsonyabb kockázati profilra utal.
Alfa: a portfolió referenciaindexhez képest elért, kockázatvállalással kiigazított többlethozamának mutatószáma. Pozitív érték arra utal, hogy a vagyonkezelőnek a múltban jellemzően sikerült olyan portfólió-összetételt kialakítania, mellyel a benchmarkhoz képest - figyelembe véve a portfólió bétáját is - magasabb hozamot lehetett elérni.
Maximális visszaesés: adott időszak alatt az alap árfolyamában bekövetkezett legnagyobb visszaesés mértéke.
Az alap nyíltvégű, így a befektetési jegyek bármelyik forgalmazási napon az aznap érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéken (árfolyamon) megvásárolhatóak, illetve visszaválthatóak. Az alap befektetési jegyeinek forgalmazásához T+4 napos elszámolás tartozik, azaz a pénzügyi elszámolás, valamint a befektetési jegyek jóváírása a megbízást követő 4. forgalmazási napon (T+4 nap) történik meg.
Az alap befektetési jegyei országszerte megvásárolhatóak és visszaválthatóak az OTP Bank értékpapír-forgalmazást végző fiókjai ban.
Ezenfelül az alap befektetési jegyei az alábbi forgalmazó partnereinknél is megvásárolhatóak:
Unicredit Bank Hungary Zrt. | Erste Befektetési Zrt. |
Raiffeisen Bank Zrt. | SPB Befektetési Zrt. |
A befektetési jegyek forgalmazásához kapcsolódó, a különböző forgalmazók által felszámított vételi és visszaváltási jutalékáról, valamint a befektetési alappal kapcsolatban felmerülő egyéb díjakról és jutalékokról (értékpapírszámla vezetési díj, befektetési jegyek transzferálási díja stb.) a forgalmazók hirdetményeiből tájékozódhat részletesebben.
Az alapba történő befektetés értéke nincs korlátozva, hiszen a befektetési jegyek bármely összegben megvásárolhatók, majd a befektetés tetszőleges részösszeggel növelhető vagy csökkenthető. Ráadásul az alap névértéke 1 forint, így a befektetés értéke könnyen, rugalmasan és pontosan igazítható az Ön rendelkezésére álló forint összeghez.
Az alap aktuális tájékoztatója, illetve a rendszeres időközönkénti beszámolói nyilvánosak, és az alábbi linkekről letölthetőek. A korábbi beszámolók a Jelentések menüpontban érhetőek el. Amennyiben első kézből szeretne értesülni új befektetési alapjainkról vagy a meglévő alapok havi teljesítményéről, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!