OTP Dollár Rövid Kötvény Alap |
2024.03.28. |
240 182 204 |
USD |
0,015166 |
USD |
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I" |
2024.03.28. |
240 182 204 |
USD |
0,015198 |
USD |
OTP EMEA Kötvény Alap "A" |
2024.03.26. |
14 519 315 382 |
HUF |
1,996480 |
HUF |
OTP EMEA Kötvény Alap "I" |
2024.03.26. |
14 519 315 382 |
HUF |
2,129591 |
HUF |
OTP Euró Rövid Kötvény Alap |
2024.03.28. |
784 223 204 |
EUR |
0,014437 |
EUR |
OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I" |
2024.03.28. |
784 223 204 |
EUR |
0,014451 |
EUR |
OTP Maxima Kötvény Alap "A" |
2024.03.26. |
100 306 516 543 |
HUF |
4,024208 |
HUF |
OTP Maxima Kötvény Alap "B" |
2024.03.26. |
100 306 516 543 |
HUF |
4,414001 |
HUF |
OTP Meta Globális Kötvény Alap "A" |
2024.03.26. |
18 300 026 |
USD |
0,978744 |
USD |
OTP Meta Globális Kötvény Alap "I" |
2024.03.26. |
18 300 026 |
USD |
1,005985 |
USD |
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A" |
2024.03.28. |
1 093 948 180 035 |
HUF |
8,085916 |
HUF |
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B" |
2024.03.28. |
1 093 948 180 035 |
HUF |
8,537466 |
HUF |
OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "A" |
2024.03.26. |
15 768 539 018 |
HUF |
1,020358 |
EUR |
OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "B" |
2024.03.26. |
15 768 539 018 |
HUF |
1,033511 |
HUF |
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap |
2024.03.28. |
538 834 991 503 |
HUF |
2,048275 |
HUF |
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "A" |
2024.03.26. |
1 438 415 996 |
HUF |
1,146386 |
HUF |
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap "I" |
2024.03.26. |
1 438 415 996 |
HUF |
1,172037 |
HUF |
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "A" |
2024.03.26. |
1 367 108 338 |
HUF |
1,258130 |
HUF |
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap "I" |
2024.03.26. |
1 367 108 338 |
HUF |
1,286267 |
HUF |
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "A" |
2024.03.26. |
645 274 252 |
HUF |
1,338540 |
HUF |
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap "I" |
2024.03.26. |
645 274 252 |
HUF |
1,368573 |
HUF |
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A" |
2024.03.26. |
535 401 573 |
HUF |
1,369220 |
HUF |
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I" |
2024.03.26. |
535 401 573 |
HUF |
1,399959 |
HUF |
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A" |
2024.03.26. |
524 934 359 |
HUF |
1,394620 |
HUF |
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I" |
2024.03.26. |
524 934 359 |
HUF |
1,425934 |
HUF |
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A" |
2024.03.26. |
530 507 288 |
HUF |
1,412193 |
HUF |
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I" |
2024.03.26. |
530 507 288 |
HUF |
1,443841 |
HUF |
OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A" |
2024.03.26. |
5 799 830 |
EUR |
1,081498 |
EUR |
OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A" |
2024.03.26. |
6 149 749 |
EUR |
1,168785 |
EUR |
OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A" |
2024.03.26. |
2 617 138 |
EUR |
1,223064 |
EUR |
OTP Paletta Alap "A" |
2024.03.26. |
22 924 080 017 |
HUF |
6,998648 |
HUF |
OTP Paletta Alap "I" |
2024.03.26. |
22 924 080 017 |
HUF |
7,284099 |
HUF |
OTP Afrika Részvény Alap "A" |
2024.03.26. |
2 529 938 350 |
HUF |
1,080966 |
HUF |
OTP Afrika Részvény Alap "B" |
2024.03.26. |
2 529 938 350 |
HUF |
1,190666 |
HUF |
OTP Afrika Részvény Alap "C" |
2024.03.26. |
2 529 938 350 |
HUF |
0,752583 |
EUR |
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "A" |
2024.03.26. |
1 461 770 874 |
HUF |
2,454866 |
HUF |
OTP Ázsiai Ingatlan Alap "B" |
2024.03.26. |
1 461 770 874 |
HUF |
1,560493 |
EUR |
BUX ETF Alap |
2024.03.26. |
3 131 392 985 |
HUF |
2 505,114388 |
HUF |
OTP Fundman Részvény Alap "A" |
2024.03.26. |
36 007 458 823 |
HUF |
1,614509 |
HUF |
OTP Fundman Részvény Alap "B" |
2024.03.26. |
36 007 458 823 |
HUF |
1,811225 |
HUF |
OTP Fundman Részvény Alap "C" |
2024.03.26. |
36 007 458 823 |
HUF |
1,242149 |
EUR |
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A" |
2024.03.26. |
30 281 478 132 |
HUF |
2,362419 |
HUF |
OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B" |
2024.03.26. |
30 281 478 132 |
HUF |
1,513645 |
EUR |
OTP Közép-Európai Részvény Alap "A" |
2024.03.26. |
13 918 870 081 |
HUF |
1,864724 |
EUR |
OTP Közép-Európai Részvény Alap "B" |
2024.03.26. |
13 918 870 081 |
HUF |
1,836420 |
HUF |
OTP Közép-Európai Részvény Alap "I" |
2024.03.26. |
13 918 870 081 |
HUF |
1,880838 |
EUR |
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A" |
2024.03.26. |
6 755 131 933 |
HUF |
1,140850 |
HUF |
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B" |
2024.03.26. |
6 755 131 933 |
EUR |
1,064790 |
EUR |
OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I" |
2024.03.26. |
6 755 131 933 |
EUR |
1,091693 |
EUR |
OTP Omega Alap "A" |
2024.03.26. |
40 124 691 328 |
HUF |
3,550917 |
HUF |
OTP Omega Alap "B" |
2024.03.26. |
40 124 691 328 |
HUF |
2,436385 |
EUR |
OTP Orosz Részvény Alap "A" |
2024.03.26. |
504 329 177 |
HUF |
0,031270 |
HUF |
OTP Orosz Részvény Alap "B" |
2024.03.26. |
504 329 177 |
HUF |
0,034699 |
HUF |
OTP Orosz Részvény Alap "C" |
2024.03.26. |
504 329 177 |
HUF |
0,022008 |
EUR |
OTP Orosz Részvény Alap "IL A" |
2024.03.26. |
561 862 308 |
HUF |
0,082952 |
HUF |
OTP Orosz Részvény Alap "IL B" |
2024.03.26. |
561 862 308 |
HUF |
0,091398 |
HUF |
OTP Orosz Részvény Alap "IL C" |
2024.03.26. |
561 862 308 |
HUF |
0,058380 |
EUR |
OTP Planéta Alap "A" |
2024.03.26. |
10 033 773 727 |
HUF |
2,052816 |
HUF |
OTP Planéta Alap "B" |
2024.03.26. |
10 033 773 727 |
HUF |
1,273851 |
EUR |
OTP Quality Alap "A" |
2024.03.26. |
70 762 612 499 |
HUF |
6,005442 |
HUF |
OTP Quality Alap "B" |
2024.03.26. |
70 762 612 499 |
HUF |
7,241879 |
HUF |
OTP Török Részvény Alap "A" |
2024.03.26. |
6 437 337 437 |
HUF |
1,229512 |
HUF |
OTP Török Részvény Alap "B" |
2024.03.26. |
6 437 337 437 |
HUF |
1,365780 |
HUF |
OTP Török Részvény Alap "C" |
2024.03.26. |
6 437 337 437 |
HUF |
0,865308 |
EUR |
OTP Trend Alap "A" |
2024.03.26. |
42 187 399 265 |
HUF |
40 430,797905 |
HUF |
OTP Trend Alap "B" |
2024.03.26. |
42 187 399 265 |
HUF |
48 164,684152 |
HUF |
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" |
2024.03.26. |
25 297 379 150 |
HUF |
2,137071 |
HUF |
OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "B" |
2024.03.26. |
25 297 379 150 |
HUF |
2,482661 |
HUF |
OTP Abszolút Hozam Euró Alap |
2024.03.26. |
3 305 284 |
EUR |
1,044560 |
EUR |
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „A” |
2024.03.26. |
18 031 414 |
EUR |
1,047404 |
EUR |
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap „B” |
2024.03.26. |
18 031 414 |
EUR |
1,182969 |
HUF |
OTP EMDA Származtatott Alap "A" |
2024.03.26. |
68 892 443 348 |
HUF |
7,093680 |
HUF |
OTP EMDA Származtatott Alap "I" |
2024.03.26. |
68 892 443 348 |
HUF |
7,595918 |
HUF |
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "A" |
2024.03.26. |
78 017 394 677 |
HUF |
3,746631 |
HUF |
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "B" |
2024.03.26. |
78 017 394 677 |
HUF |
2,835278 |
EUR |
OTP Föld Kincsei Származtatott Alap "I" |
2024.03.26. |
78 017 394 677 |
HUF |
4,192792 |
HUF |
OTP Sigma Származtatott Alap "A" |
2024.03.26. |
23 065 962 797 |
HUF |
1,473094 |
HUF |
OTP Sigma Származtatott Alap "I" |
2024.03.26. |
23 065 962 797 |
HUF |
1,710450 |
HUF |
OTP Spectra Alapba Fektető Alap |
2024.03.26. |
64 681 010 666 |
HUF |
1,385756 |
HUF |
OTP Supra Származtatott Alap "A" |
2024.03.26. |
116 271 018 658 |
HUF |
4,122369 |
HUF |
OTP Supra Származtatott Alap "I" |
2024.03.26. |
116 271 018 658 |
HUF |
4,427251 |
HUF |
OTP Supra Dollár Alap |
2024.03.26. |
16 162 780 |
USD |
0,921605 |
USD |
OTP Supra Euró Alap |
2024.03.26. |
30 917 019 |
EUR |
0,837312 |
EUR |
OTP Új Európa Származtatott Alap "A" |
2024.03.26. |
23 394 159 373 |
HUF |
2,338233 |
HUF |
OTP Új Európa Származtatott Alap "B" |
2024.03.26. |
23 394 159 373 |
HUF |
1,497698 |
EUR |
OTP Új Európa Származtatott Alap "I" |
2024.03.26. |
23 394 159 373 |
HUF |
2,495387 |
HUF |
OTP Új Európa Euró |
2024.03.26. |
3 255 056 |
EUR |
1,122848 |
EUR |